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1.

DATOS GENERALES

1.1. DATOS DEL PROYECTO


La idea de negocio (proyecto) a realizar es la creacin de una empresa que
tiene por objeto tostar, empacar y comercializar caf nacional.
1.1.1. TITULO DEL PROYECTO
CREACION DE UNA EMPRESA TOSTADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAF EN
EL DEPARTAMENTO DEL CAQUET.
1.1.2. OBJETIVOS
1.1.2.1. Objetivo General:
Crear una empresa tostadora y comercializadora de caf en la ciudad de
Florencia del departamento del Caquet, para satisfacer las necesidades de los
clientes y contribuir al bienestar social de la regin.
1.1.2.2. Objetivos Especficos:
realizar un estudio legal, de mercado, organizacional, tcnico y
econmico.
realizar una financiacin (prstamos) con entidades financieras, con el
fin de generar mayor liquidez.
Realizar una inversin en adquisicin de maquinaria, planta y equipos.

1.2. RESPONSABLES:
NOMBRES

FREDY
RICARDO
LOZADA
LUZ
NIDIA
ZAMBRANO
NINI
BOLAOS

LORENA

YELLY ARTUNDUAGA

DOCUMENTO
DE
IDENTIDAD
14012330

FECHA
DE
NACIMIENTO

DIRECCION

TELEFONO

21-JUN-1984

4350987

1118020653

05-SEPT-1986

CLL
12N.123
CLL 14 N.445

1116098768

16-AGOS-1987

CRA 4N. 4-55

3467656

1117456765

30-ABR-1987

CRA 3N. 3-21

3459009

4343401

1.3. INFORMACION DE LA EMPRESA

NOMBRE: CAF CAQUET LTDA


NIT: 800220154-1
TIPO DE EMPRESA: SOCIEDAD LTDA
OBJETO SOCIAL: Tostar, empacar y comercializar caf nacional.
TELEFONO: 4353099
DIRECCION: Avenida los fundadores, KM 3 va aeropuerto.
DIRECCION ELECTRONICA: www.cafecaquetaelmejor.com

LOGOTIPO:

ESLOGAN:
La tradicin hecha realidad

CAF CAQUET LTDA

RESUMEN EJECUTIVO

Caf Caquet es una empresa con personera jurdica, representada bajo la


figura de sociedad Ltda.; Que tiene como objetivo tostar, empacar y
comercializar caf, utilizando de manera eficiente los recursos fsicos,
financieros, humanos y tecnolgicos, que permitan desarrollar un nivel
competitivo local y regional y a la vez establecernos como una empresa
confiable, rentable, participativa y lder en la produccin y comercializacin de
caf; contribuyendo al bienestar social Caqueteo.
Esta empresa es creada teniendo en cuenta el estudio que hemos realizado
sobre la competencia. En el departamento del Caquet el nmero de
empresas tostadoras y comercializadoras de caf es muy mnimo; de igual
forma no tienen una alta participacin en el mercado local, regional y nacional,
debido a que no estn implentando tecnologa de punta, personal altamente
calificado, ni estn ofreciendo un producto de buena calidad; porque algunas
microempresas del departamento no estn adquiriendo la materia prima de
buena calidad y adems no estn certificadas por calidad ante la federacin
nacional de cafeteros.
Las pequeas empresas del departamento presentan una debilidad alta debido
a que no cuentan con un plan de accin que contrarreste los cambios de un
mercado globalizado.
Tambin podemos decir que son las empresas de otros departamentos del pas
(nacionales) quienes tienen mayor participacin y liderazgo en la regin, tales
como: Caf Sello Rojo, Mora Surco, Nescaf y Colcaf.
Es por esta razn que hemos optado por la creacin de la empresa Caf
Caquet Ltda., en la ciudad de Florencia, para contribuir al bienestar social,
brindando un caf de calidad y buen sabor. De igual forma con el fin de
posicionar nuestra marca en el mercado local, regional y nacional para el
cumplimiento del objetivo organizacional.

PRESETACION DE LA EMPRESA
CAF CAQUET LTDA

OBJETIVO ORGANIZACIONAL
Tostar, empacar y comercializar caf, utilizando de manera eficiente los
recursos fsicos, financieros, humanos y tecnolgicos, que permitan desarrollar
un nivel competitivo local y regional y establecernos como una empresa
confiable, rentable, participativa y lder en la produccin y comercializacin de
caf; contribuyendo al bienestar social del departamento.
NUESTROS CLIENTES
Tiendas, Supermercados, Almacenes de cadena.

PROVEEDORES
PROVEEDORES
NOMBRE
COFFE COMPANY HUILA LTDA

PRODUCTO
MATERIA PRIMA
(CAF TRILLADO)
MATERIA PRIMA

COMERCIALIZADORA CAF, CACAO


Y PASTILLAS

(CAF TRILLADO)

EXPLAX LTDA

BOLSAS O MATERIALES DE EMPAQUE

ESTACION DE SERVICIOS

COMBUSTIBLE

COOMOTOR

(ACPM)

TELEFONICA

TELEFONIA

SERVAF S.A.

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

ELECTRIFICADORA DEL CAQUET


S.A.

ENERGIA

COMPETENCIA
COMPETENCIA

DESCRIPCION

TIPO DE EMPRESA

OBJETO SOCIAL

PRODUCTOS

PRESENTACION
DEL PRODUCTO
(CAF)

CAF MOLINO
ROJO

CAF AROMA DE
LA AMAZONIA

Sociedad Ltda.

Unipersonal

Tostar, empacar y
comercializar caf
nacional.
Produccin,
comercializacin y
explotacin
de
alimento.

Transformar
comercializar
cultivado
campesinos
departamento
Caquet.

Caf molido

Caf x 500
grms
Caf x 250
grms
Caf x 125
grms

Familiar
y
caf
por
del
del

Caf molido
Chocoaz
Tienda

Caf x 500
grms
Caf x 250
grms
Caf x 125
grms

CAF SABOR DE LA
AMAZONIA

Transformar
comercializar caf.

Caf molido

Caf x 250
grms
Caf x 50
grms

ESTUDIO LEGAL

El tipo de sociedad que se constituir ser una sociedad de responsabilidad


Limitada.
CAF CAQUET LTDA

Los socios responden hasta por el monto de sus aportes.


El capital social se pagar ntegramente al constituirse la compaa.

CAF CAQUET LTDA, requiere de una inversin de 50.000.000


millones de pesos, de los cuales el 50 % sern aportes de los
socios y el 50% se obtienen de la financiacin (prestamos) con
entidades bancarias.

SOCIOS

CAPITAL SOCIAL

FREDY RICARDO LOZADA


LUZ NIDIA ZAMBRANO
NINI LORENA BOLAOS
YELY ARTUNDUAGA

12.500.000
12.500.000
12.500.000
12.500.000

La sociedad llevar un libro de registro de socios, registrado en la


Cmara de Comercio, en el que se anotarn el nombre, nacionalidad,
domicilio, documento de identificacin y nmero de cuotas que cada
uno posea.

CAF CAQUET LTDA, cumplir con los requisitos exigidos por la


Cmara de Comercio, Uso de Suelos, Salud Pblica (invima) y el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

CAF CAQUET LTDA, tiene como Re presentante Legal a la seora


Luz Nidia Zambrano Gutirrez, identificada con cedula de ciudadana
N. 1118020653 de Paujil Cqt.

CAF CAQUET LTDA, cumplir con los requisitos legales laborales,


tales como: Cancelar a sus empleados las Prestaciones Sociales,
Aportes a Seguridad Social, los Parafiscales y Dotacin de
uniformes, con los respectivos porcentajes vigentes.

ESTUDIO DE MERCADO

En nuestro departamento existen pocas empresas que producen y


comercializan caf, pues la mayor parte del caf que se comercializa dentro
del departamento proviene bsicamente del interior del pas.
Es por esto que nuestra empresa posee ventajas frente a la competencia,
pues es muy fcil estar alerta a las exigencias y expectativas del mercado,
si estamos dentro del rango de demanda.

COMPETENCIA:

Caf molino rojo


Caf aroma de la amazonia
Caf sabor de la amazonia
Caf sello rojo
Nescafe
Caf sabor

CANALES DE DISTRIBUCION:

Almacenes de cadena
Supermercados
Graneros
Tiendas
Particulares

PUNTO DE VENTA:
Avenida los fundadores, KM 3 va aeropuerto, No. 12 50

PUBLICIDAD:
Para dar a conocer nuestro producto CAF CAQUETA, la empresa realizar
una ardua campaa publicitaria en medios masivos como:
Emisoras.
Volantes.
Degustaciones.

PRECIOS:
DESCRIPCION
Caf molido x 125 grs

PRECIO DEL MERCADO


2150

CAF CAQUET
2.125

Caf molido x 250 grs

4.100

4.060

Caf molido x 500 grs

8.000

7.900

ESTUDIO ORGANIZACIONAL

En la figura N. 01, se presenta el organigrama de la empresa Caf Caquet


Ltda.
La gerencia de Caf Caquet Ltda., estar a cargo de la seora LUZ
NIDIA ZAMBRANO GUTIERREZ (socia de la empresa), teniendo como
funciones bsicas las siguientes:
- Administrar el patrimonio social de la empresa y hacer que sta
obtenga un crecimiento econmico.
- Definir metas, polticas y estrategias en cuanto a planeacin,
servicio, control y supervisin directa de cada una de las
tareas a realizar para alcanzar el objetivo organizacional.
el contador pblico de Caf Caquet Ltda., ser contratado por
honorarios, sus funcin bsica ser las siguiente:
- Registrar e informar contablemente todas y cada una de las
actividades de la organizacin, mediante la identificacin,
medicin, clasificacin, interpretacin, anlisis y evaluacin
del ente econmico en forma clara, completa y fidedigna.
- Manejar lo contable, financiero, presupuestal, costos,
presupuestal y tributario de la empresa.
El Jefe de Ventas de Caf Caquet Ltda., ser el encargado de lo
comercial y sus funciones bsicas son las siguientes:
- Captar nuevos clientes,
- Mantener o mejorar la participacin en el mercado
- Integrarse a todas las actividades de mercadotecnia
- Construir relaciones duraderas y provechosas con los clientes
- Administrar su territorio de ventas
- Obtener informacin estratgica de los mercados
- Atender semanalmente a los clientes.
El departamento de ventas en la empresa Caf Caquet Ltda.,
contar con dos (2) vendedores.
La empresa Caf Caquet Ltda., contar con dos (2) operarios el cual
tendrn la siguiente funcione:

Transformar la materia prima (Caf Trillado) en productos


listos para su distribucin, estableciendo la relacin costo
beneficio.

ORGANIGRAMA
Figura N. 01

JUNTA DE
SOCIOS
CONTADOR
PUBLICO
GERENCIA

PRODUCCION

VENTAS

ESTUDIO ECONOMICO

PLAN FINANCIERO

El cuadro N. 04, presenta en forma detallada los requerimientos de


inversin de Activos Fijos. Todos stos Activos Fijos se adquieren de
contado.

Cuadro N. 04

INVERSION ACTIVOS FIJOS


CAF CAQUET LTDA
CONCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOSTADORA
MOLINO
ENVASADORA
SELLADORA

VALOR
27,200,000.00
15,000,000.00
7,000,000.00
5,000,000.00
200,000.00

AMORTIZACION CREDITO BANCOLOMBIA


PERIO
DO

0 25,000,000.000

A1
A10
1
A10
2
A2
A20
1
A2A
2

INTERES
TEA
=15%

SALDO DE
PRESTAMO
-

AMORTIZACIO
N

CUOTA

24,350,432.72340
1 0
94,517.53

649,567.27660
0

744,084.801
600

23,698,409.62714
2 8
92,061.71

652,023.09625
2

744,084.801
600

23,043,921.42652
3 4
89,596.60

654,488.20062
4

744,084.801
600

22,386,958.80170
4 5
87,122.18

656,962.62481
9

744,084.801
600

21,727,512.39763
5 3
84,638.40

659,446.40407
1

744,084.801
600

21,065,572.82388
6 3
82,145.23

661,939.57375
1

744,084.801
600

20,401,130.65452
7 3
79,642.63

664,442.16935
9

744,084.801
600

19,734,176.42799
8 0
77,130.58

666,954.22653
3

744,084.801
600

19,064,700.64694
9 6
74,609.02

669,475.78104
5

744,084.801
600

18,392,693.77814
672,006.86879
PRESUPUESTO
GENERAL9 DE GASTOS
10 6
72,077.93
CAF DEL CAQUET LTDA
17,718,146.25230
674,547.52584
11 6
69,537.28 0
CANTIDA

744,084.801
600

17,041,048.46396
12 0
66,987.01
MATERIA PRIMA
16,361,390.77132
CAF TRILLADO
13 9
64,427.11

D
677,097.78834
6
679,657.69263
1

744,084.801
600VALOR
744,084.801
600
16,334,000.00
744,084.801
15,300,000.00
600

EMPAQUE METALIZADO (POLIETILENO)


15,679,163.49617
682,227.27514 744,084.801
54,000.00
14 9
61,857.53 9
600
MANO DE OBRA
1,650,000.00
14,994,356.92368
684,806.57249 744,084.801
PROCESO
DE
TUESTE
35%
15 9
59,278.23 1
600
577,500.00
PROCESO
DE MOLIDO
30% 744,084.801
14,306,961.30230
687,395.62138
495,000.00
16 4
56,689.18 4
600
13,616,966.84360
17 7
54,090.34

689,994.45869
7

744,084.801
600

12,924,363.72217
18 0
51,481.68

692,603.12143
7

744,084.801
600

A2A
3
A20
4
A3
A30
1
A30
2
A30
3
A30
4
A30
5
A30
6
A4
A40
1
A40
2
A40
3
A40
4

PROCESO DE EMPAQUE

20% 330,000.00

PROCESO DE SELLADO
COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACION

15% 247,500.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS

700,000.00

COMBUSTIBLE POR GALONES

1,352,250.00

50% 314,250.00

ACUEDUCTO

18,000.00

TELEFONO

30,000.00

ENERGIA

40,000.00

ARRENDAMIENTO

250,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

27,200,000.00

TOSTADORA

15,000,000.00

MOLINO

7,000,000.00

ENVASADORA

5,000,000.00

SELLADORA

200,000.00

TOTAL GASTOS

46,536,250.00

CAF CAQUET LTDA


FLUJO DE CAJA LIBRE PROYECTADO
AO 1
AO 2
AO 0

AO 3

CONCEPTO
INGRESOS
PRESUPUESTO DE
INGRESOS VTAS
Unidades programadas a
vender

6,000

8,400

2,000

Precio de venta

TOTAL INGRESOS VTAS


PRESUPUESTO DE
INVERSION

7,900
284,40
0,000

8,216
315,49
4,400

8,545
358,89
0,000

PRESTAMOS

(25,000,000
)

TOTAL INGRESOS DE
INVERSION

(25,000,000
)
-

TOTAL INGRESOS
GASTOS

(25,000,00 284,400,00 315,494,40 358,890,00


0)
0
0
0

PRESUPUESTO DE GASTOS
DE PROD

Materia prima

Mano de obra

CIF

TOTAL GASTOS DE PROD

183,60
0,000
19,80
0,000
16,22
7,000
219,62
7,000

205,63
2,000
20,59
2,000
16,87
6,080
243,10
0,080

213,85
7,280
21,41
5,680
17,55
1,123
252,82
4,083

PRESUPUESTO DE GASTOS
DE FINANC.

CAPITAL

7,958,951

8,327,641

8,713,408

INTERESES
TOTAL GASTOS DE
FINANCIACION

970,066

601,377

215,609

8,929,017

8,929,018

8,929,017

TOTAL GASTOS

228,556,01 252,029,09 261,753,10


7
8
0

FLUJO NETO DEL


PROYECTO

(25,000,0
00)

55,843,98 63,465,30 97,136,90


3
2
0