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XYJ SAS 2013

Cuenta
Depreciacin acumulada
Reserva legal
Valores recibidos para terceros
Gastos financieros
Muebles y enseres
Otros pasivos estimados fiscales
Construcciones y edificaciones
Programas para computador
Terrenos urbanos
Pagars
Furgon chevrolet
Proveedores nacionales
Iva generado
Caja general
Camioneta ford 1500
Capital autorizado
Retefuente renta por pagar
Iva deducido
Marcas
Superavit por valorizacin de acciones

XYJ SAS 2014


Cuenta
Iva deducido
Capital autorizado
Muebles y enseres
Reserva legal
Construcciones y edificaciones
Gastos financieros
Programas para computador
Terrenos urbanos
Superavit por valorizacin de acciones
Caja general
Proveedores nacionales
Otros pasivos estimados fiscales
Camioneta ford 1500
Iva generado
Furgon chevrolet
Valorizacin de PPE Terrenos
Retefuente renta por pagar
Pagars
Amortizacin de leasing financiero
Depreciacin acumulada
Marcas

Valor
27,817,560.00
2,924,000.00
1,978,000.00
297,391.00
15,781,000.00
15,944,400.00
61,920,000.00
81,700,000.00
84,280,000.00
105,780,000.00
47,508,980.00
83,935,741.00
12,298,000.00
16,128,870.00
32,680,000.00
225,916,840.00
2,024,440.00
11,073,360.00
116,100,000.00
2,026,160.00

Valor
6,583,282.80
225,916,840.00
22,119,200.00
9,970,561.00
61,920,000.00
297,390.58
81,700,000.00
84,280,000.00
13,612,000.00
16,128,870.00
68,236,884.90
10,406,000.00
32,680,000.00
8,398,502.00
47,508,980.00
11,610,000.00
2,024,440.00
105,780,000.00
17,200,000.00
37,513,780.50
116,100,000.00

Valores recibidos para terceros

1,978,000.00

Cuenta
Utilidades acumuladas
Perdidas acumuladas
Corporaciones de ahorro y vivienda
Utilidad del ejercicio
Equipo de telecomunicaciones
Proveedores del exterior
Valorizacin de acciones
Inversin en acciones industrias manufactureras
Otras cuentas por pagar
Vigencia fiscal corriente Ica
Gastos pagados por anticipado arriendos
Salarios por pagar
De renta pasivos estimados fiscales
Anticipo de impuestos renta y complementarios
Anticipo de impuestos Iva
Mercancas no fabricadas por la empresa
Reserva estatutaria para futuras capitalizaciones
Iva deducido RS
Clientes nacionales
Otros ingresos recibidos por anticipado

Valor
45,580,000
10,624,440
10,883,119
107,930,000
3,268,000
28,036,000
2,026,160
30,100,000
89,747,001
2,282,440
4,300,000
11,572,762
2,972,762
7,138,430
1,161,000
70,967,200
2,016,700
1,061,670
67,385,025
1,059,606

Cuenta
Anticipo de impuestos renta y complementarios
Clientes nacionales
Anticipo de impuestos Iva
Otras cuentas por pagar
Valorizacin de acciones
Salarios por pagar
Vigencia fiscal corriente Ica
Corporaciones de ahorro y vivienda
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
Reserva estatutaria para futuras capitalizaciones
Gastos pagados por anticipado arriendos
Otros ingresos recibidos por anticipado
Equipo de telecomunicaciones
Superavit por valorizaciones de PPE Terrenos
Mercancas no fabricadas por la empresa
De renta pasivos estimados fiscales
Inversin en acciones industrias manufactureras
Iva deducido RS
Proveedores del exterior
Perdidas acumuladas

Valor
8,133,880
97,648,700
1,825,780
43,595,068
3,612,000
12,697,900
6,574,700
2,971,214
56,372,491
28,510,000
9,063,261
2,580,000
4,728,280
3,268,000
11,610,000
65,826,980
6,586,740
38,700,000
753,016
13,158,000
10,624,440

Dividendos decretados en acciones

55,000,000

Cuenta
Cuentas por pagar arriendos
Intangibles Bienes recibidos en arrend. Financiero
Maquinaria y equipo
Ley 50 y normas posteriores
Papeles comerciales - Boceas
Cuentas por pagar servicios pblicos
Provisin de clientes
Otras oblig. Financieras tarjetas de credito
Prima de servicios
Equipos de procesamiento de datos
Interes sobre cesantias
Vacaciones consolidadas
Producto en proceso
Orden acreedoras bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero
Bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero
Materias primas
Contratos de arrendamiento financiero Leasing
Producto terminado
Moneda nacxional

Cuenta
Cuentas por pagar arriendos
Provisin de clientes
Intangibles Bienes recibidos en arrend. Financiero
Obligaciones financieras a largo plazo pagars
Orden acreedoras bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero
Prima de servicios
Interes sobre cesantias
Otras oblig. Financieras tarjetas de credito
Bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero
Producto terminado
Dividendos o participaciones por pagar
Maquinaria y equipo
Papeles comerciales - Boceas
Vacaciones consolidadas
Producto en proceso
Equipos de procesamiento de datos
Contratos de arrendamiento financiero Leasing
Materias primas
Cuentas por pagar servicios pblicos
Ley 50 y normas posteriores
Moneda nacional

Valor
1,032,000
103,200,000
57,362,000
13,271,520
10,621,000
739,600
1,161,000
1,234,865
8,400,480
7,439,000
2,091,606
5,808,440
7,528,440
54,180,000
54,180,000
20,181,620
103,200,000
10,320,000
37,582,000

Valor
1,161,000
1,978,000
103,200,000
21,500,000
44,720,000
8,875,200
1,234,100
6,789,700
44,720,000
8,488,200
45,580,000
62,215,668
10,621,000
8,495,940
10,596,060
14,400,700
86,000,000
13,197,379
793,780
6,583,214
20,170,423

XYJ SAS 2013


Cdigo
Cuenta
110505 Caja general
111005 Moneda nacional
112010 Corporaciones de ahorro y vivienda
120520 Inversin en acciones industrias manufactureras
130505 Clientes nacionales
135505 Anticipo de impuestos renta y complementarios
135517 Anticipo de impuestos Iva
139905 Provisin de clientes
140505 Materias primas
141005 Producto en proceso
143005 Producto terminado
143505 Mercancas no fabricadas por la empresa
150405 Terrenos urbanos
151205 Maquinaria y equipo
151605 Construcciones y edificaciones
152405 Muebles y enseres
152805 Equipos de procesamiento de datos
152810 Equipo de telecomunicaciones
154005 Camioneta ford 1500
154008 Furgon chevrolet
159205 Depreciacin acumulada
161005 Marcas
162535 Intangibles Bienes recibidos en arrend. Financiero
170525 Gastos pagados por anticipado arriendos
171016 Programas para computador
190505 Valorizacin de acciones
total activos
211505 Pagars
211505 Otras oblig. Financieras tarjetas de credito
211520 Contratos de arrendamiento financiero Leasing
220505 Proveedores nacionales
221005 Proveedores del exterior
233505 Gastos financieros
233540 Cuentas por pagar arriendos
233550 Cuentas por pagar servicios pblicos
233595 Otras cuentas por pagar
236540 Retefuente renta por pagar
240801 Iva generado
240802 Iva deducido
240802 Iva deducido RS
241205 Vigencia fiscal corriente Ica

250505 Salarios por pagar


251010 Ley 50 y normas posteriores
261010 Interes sobre cesantias
261015 Vacaciones consolidadas
261020 Prima de servicios
261505 De renta pasivos estimados fiscales
261595 Otros pasivos estimados fiscales
270595 Otros ingresos recibidos por anticipado
281505 Valores recibidos para terceros
291501 Papeles comerciales - Boceas
total pasivos
310505 Capital autorizado
330505 Reserva legal
331510 Reserva estatutaria para futuras capitalizaciones
360505 Utilidad del ejercicio
370505 Utilidades acumuladas
371005 Perdidas acumuladas
380505 Superavit por valorizacin de acciones
total patrimonio
83 Bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero
93 Orden acreedoras bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero

Valor
$16,128,870.00
$37,582,000.00
$10,883,119.00
$30,100,000.00
$67,385,025.00
$7,138,430.00
$1,161,000.00
-$1,161,000.00
$20,181,620.00
$7,528,440.00
$10,320,000.00
$70,967,200.00
$84,280,000.00
$57,362,000.00
$61,920,000.00
$15,781,000.00
$7,439,000.00
$3,268,000.00
$32,680,000.00
$47,508,980.00
-$27,817,560.00
$116,100,000.00
$103,200,000.00
$4,300,000.00
$81,700,000.00
$2,026,160.00

Cdigo
110505
111005
112010
120520
130505
135505
135517
139905
140505
141005
143005
143505
150405
151205
151605
152405
152805
152810
154005
154008
159205
161005
162535
169830
170525
171016
190505
191004

###
$105,780,000.00
$1,234,865.00
$103,200,000.00
$83,935,741.00
$28,036,000.00
$297,391.00
$1,032,000.00
$739,600.00
$89,747,001.00
$2,024,440.00
$12,298,000.00
-$11,073,360.00
-$1,061,670.00
$2,282,440.00

211505
211505
211505
211520
220505
221005
233505
233540
233550
233595
236005
236540
240801
240802
240802
241205

$11,572,762.00
$13,271,520.00
$2,091,606.00
$5,808,440.00
$8,400,480.00
$2,972,762.00
$15,944,400.00
$1,059,606.00
$1,978,000.00
$10,621,000.00
###

250505
251010
261010
261015
261020
261505
261595
270595
281505
291501

$225,916,840.00
$2,924,000.00
$2,016,700.00

310505
330505
331510
350505
360505
370505
371005
380505
381004

$107,930,000.00
$45,580,000.00
-$10,624,440.00
$2,026,160.00
###
$0.00
$54,180,000.00
$54,180,000.00

83
93

XYJ SAS 2014


Cuenta
Caja general
Moneda nacional
Corporaciones de ahorro y vivienda
Inversin en acciones industrias manufactureras
Clientes nacionales
Anticipo de impuestos renta y complementarios
Anticipo de impuestos Iva
Provisin de clientes
Materias primas
Producto en proceso
Producto terminado
Mercancas no fabricadas por la empresa
Terrenos urbanos
Maquinaria y equipo
Construcciones y edificaciones
Muebles y enseres
Equipos de procesamiento de datos
Equipo de telecomunicaciones
Camioneta ford 1500
Furgon chevrolet
Depreciacin acumulada
Marcas
Intangibles Bienes recibidos en arrend. Financiero
Amortizacin de leasing financiero
Gastos pagados por anticipado arriendos
Programas para computador
Valorizacin de acciones
Valorizacin de PPE Terrenos
total activos
Pagars
Obligaciones financieras a largo plazo pagars
Otras oblig. Financieras tarjetas de credito
Contratos de arrendamiento financiero Leasing
Proveedores nacionales
Proveedores del exterior
Gastos financieros
Cuentas por pagar arriendos
Cuentas por pagar servicios pblicos
Otras cuentas por pagar
Dividendos o participaciones por pagar
Retefuente renta por pagar
Iva generado
Iva deducido
Iva deducido RS
Vigencia fiscal corriente Ica

Salarios por pagar


Ley 50 y normas posteriores
Interes sobre cesantias
Vacaciones consolidadas
Prima de servicios
De renta pasivos estimados fiscales
Otros pasivos estimados fiscales
Otros ingresos recibidos por anticipado
Valores recibidos para terceros
Papeles comerciales - Boceas
total pasivos
Capital autorizado
Reserva legal
Reserva estatutaria para futuras capitalizaciones
Dividendos decretados en acciones
Utilidad del ejercicio
Utilidades acumuladas
Perdidas acumuladas
Superavit por valorizacin de acciones
Superavit por valorizaciones de PPE Terrenos
total patrimonio
Bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero
Orden acreedoras bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero

Valor
$16,128,870.00
$20,170,422.80
$2,971,214.00
$38,700,000.00
$97,648,700.00
$8,133,880.00
$1,825,780.00
-$1,978,000.00
$13,197,379.40
$10,596,060.00
$8,488,200.00
$65,826,980.00
$84,280,000.00
$62,215,668.00
$61,920,000.00
$22,119,200.00
$14,400,700.00
$3,268,000.00
$32,680,000.00
$47,508,980.00
-$37,513,780.50
$116,100,000.00
$103,200,000.00
-$17,200,000.00
$2,580,000.00
$81,700,000.00
$3,612,000.00
$11,610,000.00
###
$105,780,000.00
$21,500,000.00
$6,789,700.00
$86,000,000.00
$68,236,884.90
$13,158,000.00
$297,390.58
$1,161,000.00
$793,780.00
$43,595,068.02
$45,580,000.00
$2,024,440.00
$8,398,502.00
-$6,583,282.80
-$753,016.00
$6,574,700.00

$12,697,900.00
$6,583,214.00
$1,234,100.00
$8,495,940.00
$8,875,200.00
$6,586,740.00
$10,406,000.00
$4,728,280.00
$1,978,000.00
$10,621,000.00
###
$225,916,840.00
$9,970,561.00
$9,063,261.00
$55,000,000.00
$56,372,491.00
$28,510,000.00
-$10,624,440.00
$13,612,000.00
$11,610,000.00
###
$44,720,000.00
$44,720,000.00

B.G.

ENTRE EL 01 DE ENER
(Cifras Exp
ACTIVO
2013
ACTIVO CORRIENTE
11
DISPONIBLE
1105 CAJA
1110 BANCOS
1120 CUENTAS DE AHORRO

64,593,989.00
16,128,870.00
37,582,000.00
10,883,119.00

13
1305
1355
1399

DEUDORES
CLIENTES
ANTICIPO DE IMPUESTOS
PROVISIONES

74,523,455.00
67,385,025.00
8,299,430.00
-1,161,000.00

14
1405
1410
1430
1435

INVENTARIO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA

108,997,260.00
20,181,620.00
7,528,440.00
10,320,000.00
70,967,200.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

248,114,704.00

12
ACTIVO NO CORRIENTE
1205 INVERSIONES
ACCIONES
15
1504 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1512 TERRENOS
1516 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1524 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1528 EQUIPO DE OFICINA
1540 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIN
1592 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION ACUMULADA
16
1610 INTANGIBLES
1625 MARCAS
1698 DERECHOS

Pgina 17

30,100,000.00
30,100,000.00
282,421,420.00
84,280,000.00
57,362,000.00
61,920,000.00
15,781,000.00
10,707,000.00
80,188,980.00
-27,817,560.00
219,300,000.00
116,100,000.00
103,200,000.00

B.G.
DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
17
1705 DIFERIDOS
1710 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
19
1905 VALORIZACIONES
1910 DE INVERSIONES
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

0.00
86,000,000.00
4,300,000.00
81,700,000.00
2,026,160.00
2,026,160.00
0.00
619,847,580.00

TOTAL ACTIVO

84,280,000.00

TOTAL ACTIVO

867,962,284.00

Bienes muebles recibidos en arrendamiento financiero

Pgina 18

54,180,000.00

B.G.

XYJ S.A.S
N.I.T. 900.900.900-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
NTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
PASIVO
2014
39,270,506.80
16,128,870.00
20,170,422.80
2,971,214.00
105,630,360.00
97,648,700.00
9,959,660.00
-1,978,000.00
98,108,619.40
13,197,379.40
10,596,060.00
8,488,200.00
65,826,980.00
243,009,486.20

38,700,000.00
38,700,000.00
290,878,767.50
84,280,000.00
62,215,668.00
61,920,000.00
22,119,200.00
17,668,700.00
80,188,980.00
-37,513,780.50
202,100,000.00
116,100,000.00
103,200,000.00

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES FINANCIERAS
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA OBLIGACIONES LABORALES
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
OTROS PASIVOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

Pgina 19

B.G.
-17,200,000.00

CORPORACIONES FINANCIERAS

84,280,000.00
2,580,000.00
81,700,000.00

BONOS Y PAPELES COMERCIALES


PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

15,222,000.00
3,612,000.00
11,610,000.00

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO

631,180,767.50
84,280,000.00

CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVAS OCASIONALES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O
PARTES DE INTERS SOCIAL
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL PATRIMONIO

874,190,253.70

44,720,000.00

TOTAL PASIVO MS PATRIMONIO

Orden acreedoras bienes muebles recibidos en


arrendamiento financiero

Pgina 20

B.G.

2013

2014

210,214,865.00 213,280,000.00
210,214,865.00
213,280,000.00
111,971,741.00
83,935,741.00
28,036,000.00

81,394,884.90
68,236,884.90
13,158,000.00

93,840,432.00
91,815,992.00
0.00
2,024,440.00

93,451,678.60
45,847,238.60
45,580,000.00
2,024,440.00

2,445,410.00
162,970.00
2,282,440.00

7,636,903.20
1,062,203.20
6,574,700.00

24,844,282.00
11,572,762.00
13,271,520.00

19,281,114.00
12,697,900.00
6,583,214.00

35,217,688.00
16,300,526.00
18,917,162.00

35,597,980.00
18,605,240.00
16,992,740.00

1,059,606.00
1,059,606.00

4,728,280.00
4,728,280.00

1,978,000.00
1,978,000.00

1,978,000.00
1,978,000.00

481,572,024.00 457,348,840.70

0.00

6,789,700.00

Pgina 21

B.G.
0.00

6,789,700.00

10,621,000.00
10,621,000.00

10,621,000.00
10,621,000.00

10,621,000.00

17,410,700.00

492,193,024.00 474,759,540.70

225,916,840.00 225,916,840.00
225,916,840.00
225,916,840.00
4,940,700.00
2,924,000.00
2,016,700.00

19,033,822.00
9,970,561.00
9,063,261.00

0.00
0.00

55,000,000.00
55,000,000.00

107,930,000.00
107,930,000.00

56,372,491.00
56,372,491.00

34,955,560.00
45,580,000.00
-10,624,440.00

17,885,560.00
28,510,000.00
-10,624,440.00

2,026,160.00
2,026,160.00
0.00

25,222,000.00
13,612,000.00
11,610,000.00

375,769,260.00 399,430,713.00
867,962,284.00 874,190,253.70

54,180,000.00

44,720,000.00

Pgina 22

E.C.P.

ESTADO COMPARATIV
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01

SALDO A 01 DE
ENERO DE 2014

CAPITAL
SOCIAL

RESERVAS

225,916,840.00

4,940,700.00

RESERVA LEGAL

7,046,561.38

RESERVA
ESTATUTARIA PARA
FUTURAS
CAPITALIZACIONES
DIVIDENDOS
DECRETADOS EN
ACCIONES

7,046,561.38

RENDIMIENTOS
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
SUPERAVIT POR
VALORIZACIN DE
ACCIONES
SUPERAVIT POR
VALORIZACIN DE
ACCIONES DE PPE
TRASLADO DEL
EJERCICIO
SALDO A 31 DE
DICIEMBRE DE 2014

225,916,840.00

Pgina 23

19,033,822.75

E.C.P.

XYJ S.A.S
N.I.T. 900.900.900-1
ESTADO COMPARATIVO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
O COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2014 Y EL 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)
DIVIDENDOS O
PARTICIPACIONES
DECRETADOS EN
RESULTADOS DEL
ACCIONES,
EJERCICIO
CUOTAS O
PARTES DE
INTERES SOCIAL
107,930,000.00

RESULTADOS DE
EJERCICIOS
ANTERIORES

SUPERAVIT POR
VALORIZACIONES

34,955,560.00

2,026,160.00

-7,046,561.38

-7,046,561.38

55,000,000.00

-55,000,000.00
-70,000,000.00
70,465,613.75
11,585,840.00

11,610,000.00

55,000,000.00

-107,930,000.00

107,930,000.00

56,372,491.00

17,885,560.00

Pgina 24

25,222,000.00

E.C.P.

TOTAL
PATRIMONIO

375,769,260.00
.00

.00

.00
-70,000,000.00
70,465,613.75
11,585,840.00

11,610,000.00
.00
399,430,713.75

Pgina 25

VARIACIONES
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE

DEUDORES

INVENTARIO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE


ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

INTANGIBLES

DIFERIDOS

VALORIZACIONES

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE


PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

Pgina 26

VARIACIONES
PROVEEDORES

CUENTAS POR PAGAR

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

OBLIGACIONES LABORALES

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

DIFERIDOS
OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVAS

DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTER


RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Pgina 27

VARIACIONES
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

TOTAL PATRIMONIO

Pgina 28

VARIACIONES
2013
64,593,989.00

2014

VARIACIN

39,270,506.80 -25,323,482.20

FUENTES
25,323,482.20

74,523,455.00 105,630,360.00 31,106,905.00

108,997,260.00

98,108,619.40 -10,888,640.60

248,114,704.00 243,009,486.20

30,100,000.00

-5,105,217.80

38,700,000.00

8,600,000.00

282,421,420.00 290,878,767.50

8,457,347.50

219,300,000.00 202,100,000.00 -17,200,000.00

86,000,000.00

2,026,160.00

84,280,000.00

10,888,640.60

-1,720,000.00

17,200,000.00

1,720,000.00

15,222,000.00 13,195,840.00

619,847,580.00 631,180,767.50 11,333,187.50

210,214,865.00 213,280,000.00

3,065,135.00

Pgina 29

3,065,135.00

VARIACIONES
111,971,741.00

81,394,884.90 -30,576,856.10

93,840,432.00

93,451,678.60

-388,753.40

2,445,410.00

7,636,903.20

5,191,493.20

24,844,282.00

19,281,114.00

-5,563,168.00

35,217,688.00

35,597,980.00

380,292.00

380,292.00

1,059,606.00

4,728,280.00

3,668,674.00

3,668,674.00

1,978,000.00

1,978,000.00

0.00

0.00

5,191,493.20

481,572,024.00 457,348,840.70 -24,223,183.30

0.00

6,789,700.00

6,789,700.00

6,789,700.00

10,621,000.00

10,621,000.00

0.00

0.00

10,621,000.00

17,410,700.00

6,789,700.00

225,916,840.00 225,916,840.00

0.00

0.00

4,940,700.00

19,033,822.00 14,093,122.00

14,093,122.00

0.00

55,000,000.00 55,000,000.00

55,000,000.00

107,930,000.00

56,372,491.00 -51,557,509.00

34,955,560.00

17,885,560.00 -17,070,000.00

Pgina 30

VARIACIONES
2,026,160.00

25,222,000.00 23,195,840.00

23,195,840.00

375,769,260.00 399,430,713.00 23,661,453.00


166,516,379.00

Pgina 31

VARIACIONES
USOS

31,106,905.00

8,600,000.00
8,457,347.50

13,195,840.00

Pgina 32

VARIACIONES
30,576,856.10

388,753.40

5,563,168.00

51,557,509.00
17,070,000.00

Pgina 33

VARIACIONES

166,516,379.00

Pgina 34

E.C.S.F

FUENTES DE CAPITAL
ACTIVO
Activo Corriente:
Disminucin del Disponible
Disminucin del Inventario
Total Fuentes de Capital en el Activo Corriente
Activo No Corriente:
Disminucin de Intangibles
Disminucin de Diferidos
Total Fuentes de Capital en el Activo No Corriente
Total Fuentes de Capital en el Activo
PASIVO
Pasivo Corriente
Aumento de las Obligaciones Financieras
Aumento de los Impuestos, gravamenes y tasas
Aumento de los Pasivos Estimados y Provisiones
Aumento de los Diferidos
Total Fuentes de Capital en el Pasivo Corriente
Pasivo No Corriente
Aumento de las Obligaciones Financieras
Total Fuentes de Capital en el Pasivo No Corriente
Total Fuentes de Capital en el Pasivo
PATRIMONIO
Aumento de las Reservas
Aumento de los Dividendos o Participaciones
Decretados en Acciones, Cuotas o partes de Interes
Social
Aumento de Superavit por Valorizaciones
Total Fuentes de Capital en el Patrimonio
TOTAL FUENTES DE CAPITAL

Pgina 35

E.C.S.F
XYJ S.A.S
N.I.T. 900.900.900-1
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIN FINANCIERA
A 30 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

Activo Corriente:
25,323,482.20
10,888,640.60
36,212,122.80

Total Usos de Capital en el Activo Corriente


Activo No Corriente:

17,200,000.00
1,720,000.00
18,920,000.00
55,132,122.80

Total Usos de Capital en el Activo No Corrien


Total Usos de Fuentes en el Activo

Pasivo Corriente
3,065,135.00
5,191,493.20
380,292.00
3,668,674.00
12,305,594.20

Total Usos de Capital en el Pasivo Corriente

6,789,700.00
6,789,700.00
19,095,294.20

Total Usos de Capital en el Pasivo

14,093,122.00

55,000,000.00
23,195,840.00
92,288,962.00

Total Usos de Capital en el Patrimonio

166,516,379.00

TOTAL USOS DE CAPITAL

Pgina 36

E.C.S.F

N FINANCIERA

lombianos)
USOS DE CAPITAL
ACTIVO

ivo Corriente:
Aumento de los Deudores
al Usos de Capital en el Activo Corriente
ivo No Corriente:
Aumento de las Inversiones
Aumento de la Propiedad Planta y Equipo
Aumento de las Valorizaciones
al Usos de Capital en el Activo No Corriente
al Usos de Fuentes en el Activo
PASIVO

ivo Corriente
Disminucin de Proveedores
Disminucin de Cuentas por Pagar
Disminucin de Obligaciones Laborales

al Usos de Capital en el Pasivo Corriente

al Usos de Capital en el Pasivo


PATRIMONIO

Disminucin del Resultado del Ejercicio


Disminucin de Resultado de Ejercicios Anteriores
al Usos de Capital en el Patrimonio

TAL USOS DE CAPITAL

Pgina 37

E.C.S.F

31,106,905.00
31,106,905.00
8,600,000.00
8,457,347.50
13,195,840.00
30,253,187.50
61,360,092.50

30,576,856.10
388,753.40
5,563,168.00
36,528,777.50

36,528,777.50

51,557,509.00
17,070,000.00
68,627,509.00
166,516,379.00

Pgina 38

E.F.E
XYJ S.A.S
N.I.T. 900.900.900-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVIDADES DE OPERACIN
Resultado del Periodo
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
Depreciaciones
Amortizaciones
Provisiones
TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:
Cambios en Partidas Operacionales:
Aumento de los Deudores
Disminucin del Inventario
Aumento de Anticipo de Impuestos y Contribuciones o Saldos a Favor
Aumento de las Cuentas por pagar
Aumento de los Impuestos, gravmenes y tasas
Aumento de los Diferidos
Disminucin Proveedores
Disminucin de Obligaciones Laborales
TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIN
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIN
ACTIVIDADES DE INVERSIN
(-) Aumento de Inversiones
(-) Aumento de Propiedad, Planta y Equipo
(-) Aumento de Supervit por Valorizaciones
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIN
ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
Aumento de Obligaciones Financieras
Aumento de los Resultados de Ejercicios Anteriores

Pgina 39

E.F.E
Aumento de Supervit por Valorizaciones
Disminucin del Resultado del Ejercicio
Aumento de las Reservas
Pago de Dividendos
FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIN
AUMENTO O DISMINUCIN EN EL EFECTIVO
(+) EFECTIVO AL INICIO DE LAS OPERACIONES
(=) EFECTIVO FINAL DE LAS OPERACIONES

Pgina 40

E.F.E

anos)

Err:509

Err:509
Err:509
Err:509
$ 34,224,675.00
$

73,585,929.00

$ 43,203,777.00 $

43,203,777.00

Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
$ -30,382,152.00

Err:509
Err:509
Err:509
$ -46,452,800.00
$

-3,249,023.00

Err:509
Err:509

Pgina 41

E.F.E
Err:509
Err:509
Err:509
Err:509
$ 13,164,367.00
$
$ -29,445,910.00 $
Err:509
$ 45,663,380.00

9,915,344.00
-29,445,910.00

Pgina 42

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