fecha

codigo
11100501
151205
152405
31150501

SOCIO A

Daniela Muoz Cardona

1-Sep

SOCIO B

Luisa Fernanda Morales V.

1-Sep

110505
1524
154030
31150502

SOCIO C

Ana Mara Quroz Mesa

1-Sep

11100501
152405
1524
31150503

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Apertura
Sep-01

detalle
Banco agrario
Maquinaria y equipo
Muebles y enseres
Aportes/Sociales

parcial

debe
haber
$
2,500,000
$
520,000
$
350,000
$ 3,370,000

Caja
Equipo de oficina
Motocicleta
Aportes/Sociales

$
$
$

Banco agrario
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Aportes/Sociales

$
$
$

850,000
280,000
1,500,000
$ 2,630,000
1,400,000
510,000
830,000
$ 2,740,000

ACTIVOS
110505 Caja
11100501 Banco Agrario
151205 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de oficina
152405 Muebles y enseres
154030 Motocicleta

PASIVOS
$
$
$
$
$
$

850,000
3,900,000
520,000
1,110,000
860,000
1,500,000

Total pasivos
PATRIMONIO
311505
TOTAL PASI+PATRI

Total Activos

8,740,000

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Balance Inicial
Sep-01

PASIVOS
Total pasivos

$0

PATRIMONIO
Apt/ Sociales
TOTAL PASI+PATRI

8,740,000
$ 8,740,000

Capuccinos Danalu
NIT: 948961725Direccin: Cr 62A #6
Telefono: 418-43-3
Kardex
Sep-01

Capuccinos
ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
VALOR/TOTAL
1-Sep Factura 001
100 $
1,500 $
150,000
2-Sep Capuccinos
3-Sep Capuccinos
6-Sep Capuccinos
7-Sep Capuccinos
8-Sep Factura 001
80 $
1,500 $
120,000
9-Sep Capuccinos
10-Sep Capuccinos
11-Sep Capuccinos
12-Sep Factura 001
70 $
1,500 $
105,000
13-Sep Capuccinos
14-Sep Factura 001
35 $
1,500 $
52,500
15-Sep Capuccinos
17-Sep Factura 001
30 $
1,500 $
45,000
18-Sep Capuccinos
19-Sep Capuccinos
20-Sep Factura 001
40 $
1,500 $
60,000
21-Sep Capuccinos
22-Sep Capuccinos
23-Sep Factura 001
55 $
1,500 $
82,500
24-Sep Capuccinos
25-Sep Capuccinos
27-Sep Factura 001
28 $
1,500 $
42,000
28-Sep Capuccinos
30-Sep Factura 001
30 $
1,500 $
45,000

FECHA

DETALLE

Jugos Naturales
ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANTIDAD
VALOR/UNI
VALOR/TOTAL
1-Sep Factura 002
150 $
1,500 $
225,000
2-Sep Jugos
6-Sep Jugos
9-Sep Jugos

11-Sep Jugos
12-Sep Jugos
15-Sep Jugos
17-Sep Factura 002
18-Sep Jugos
24-Sep Jugos
28-Sep Jugos
30-Sep Factura 002

50 $

1,500

75,000

40 $

1,500

60,000

39 $

1,500

58,500

Milo
ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
VALOR/TOTAL
1-Sep Factura 003
120 $
1,700 $
204,000
2-Sep Milo
3-Sep Milo
8-Sep Factura 003
50 $
1,700 $
85,000
10-Sep Milo
15-Sep Milo
17-Sep Factura 003
35 $
1,700 $
59,500
18-Sep Milo
23-Sep Factura 003
30 $
1,700 $
51,000
24-Sep Milo
28-Sep Milo

FECHA

DETALLE

Galletas con Chips

ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
1-Sep Factura 004
160 $
2-Sep Galletas
6-Sep Galletas
9-Sep Galletas
11-Sep Galletas
12-Sep Galletas
40 $
15-Sep Galletas
17-Sep Factura 004
58 $
19-Sep Galletas
25-Sep Galletas
27-Sep Factura 004
35 $
28-Sep Galletas

FECHA

DETALLE

VALOR/TOTAL
400 $
64,000

400

16,000

400

23,200

400

14,000

Granizado
ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
VALOR/TOTAL
1-Sep Factura 005
185 $
1,300 $
240,500
3-Sep Granizado
10-Sep Granizado
15-Sep Granizado
19-Sep Granizado
20-Sep Factura 005
85 $
1,300 $
110,500
21-Sep Granizado
25-Sep Granizado
26-Sep Granizado
27-Sep Factura 005
62 $
1,300 $
80,600
28-Sep Granizado
30-Sep Factura 005
12 $
1,300 $
15,600

FECHA

DETALLE

Caf
ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
VALOR/TOTAL
1-Sep Factura 006
200 $
1,300 $
260,000
3-Sep Caf
7-Sep Caf
10-Sep Caf
11-Sep Caf
12-Sep Factura 006
85 $
1,300 $
110,500
16-Sep Caf
19-Sep Caf
21-Sep Caf
23-Sep Factura 006
40 $
1,300 $
52,000
25-Sep Caf
26-Sep Caf
27-Sep Factura 006
35 $
1,300 $
45,500
29-Sep Caf

FECHA

DETALLE

Caf Helado
ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
VALOR/TOTAL
1-Sep Factura 007
140 $
1,400 $
196,000
9-Sep Caf H

FECHA

DETALLE

13-Sep Caf H
14-Sep Factura 007
16-Sep Caf H
19-Sep Caf H
20-Sep Factura 007
21-Sep Caf H
23-Sep Factura 007
25-Sep Caf H
26-Sep Caf H
27-Sep Caf H
29-Sep Caf H

40 $

1,400

56,000

39 $

1,400

54,600

25 $

1,400

35,000

32 $

1,400

44,800

Croasanes
ENTRADA
FECHA
DETALLE
CANTIDAD
VALOR/UNI
4-Sep Factura 008
200 $
5-Sep Croasanes
7-Sep Croasanes
10-Sep Croasanes
13-Sep Croasanes
14-Sep Factura 008
60 $
16-Sep Croasanes
22-Sep Croasanes
23-Sep Factura 008
50 $
26-Sep Croasanes
29-Sep Croasanes
30-Sep Factura 008
35 $

600

VALOR/TOTAL
$
120,000

600

36,000

600

30,000

600

21,000

Ponques
ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
4-Sep Factura 009
85 $
5-Sep Ponques
7-Sep Ponques
8-Sep Factura 009
40 $
11-Sep Ponques
13-Sep Ponques
14-Sep Factura 009
50 $
16-Sep Ponques
20-Sep Factura 009
38 $
22-Sep Ponques
24-Sep Ponques
26-Sep Ponques
27-Sep Factura 009
43 $

FECHA

DETALLE

500

VALOR/TOTAL
$
42,500

500

20,000

500

25,000

500

19,000

500

21,500

29-Sep Ponques
30-Sep Factura 009

38 $

500

19,000

Pasabocas
ENTRADA
CANTIDAD
VALOR/UNI
4-Sep Factura 010
120 $
5-Sep Pasabocas
6-Sep Pasabocas
9-Sep Pasabocas
13-Sep Pasabocas
14-Sep Factura 010
59 $
16-Sep Pasabocas
18-Sep Pasabocas
20-Sep Factura 010
47 $
22-Sep Pasabocas
24-Sep Pasabocas
26-Sep Pasabocas
27-Sep Factura 010
18 $
29-Sep Pasabocas

FECHA

DETALLE

VALOR/TOTAL
600 $
72,000

600

35,400

600

28,200

600

10,800

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Kardex
Sep-01

Capuccinos
SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

CANTIDAD
40
20
25
15

$
$
$
$

1,500
1,500
1,500
1,500

$
$
$
$

60,000
30,000
37,500
22,500

25 $
30 $
20 $

1,500
1,500
1,500

$
$
$

37,500
45,000
30,000

40 $

1,500

60,000

45 $

1,500

67,500

35 $
18 $

1,500
1,500

$
$

52,500
27,000

25 $
12 $

1,500
1,500

$
$

37,500
18,000

35 $
19 $

1,500
1,500

$
$

52,500
28,500

26 $

1,500

39,000

SALDO
CANTIDAD
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
100 $
1,500 $
150,000
60 $
1,500 $
90,000
40 $
1,500 $
60,000
15 $
1,500 $
22,500
0 $
1,500 $
80 $
1,500 $
120,000
55 $
1,500 $
82,500
25 $
1,500 $
37,500
5 $
1,500 $
7,500
75 $
1,500 $
112,500
35 $
1,500 $
52,500
70 $
1,500 $
105,000
25 $
1,500 $
37,500
55 $
1,500 $
82,500
20 $
1,500 $
30,000
2 $
1,500 $
3,000
42 $
1,500 $
63,000
17 $
1,500 $
25,500
5 $
1,500 $
7,500
60 $
1,500 $
90,000
25 $
1,500 $
37,500
6 $
1,500 $
9,000
34 $
1,500 $
51,000
8 $
1,500 $
12,000
38 $
1,500 $
57,000

ugos Naturales
CANTIDAD

SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
25 $
50 $
40 $

1,500
1,500
1,500

$
$
$

CANTIDAD
$
150
37,500 $
125
75,000 $
75
60,000 $
35

SALDO
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
$
1,500 $
225,000
$
1,500 $
187,500
$
1,500 $
112,500
$
1,500 $
52,500

30 $

1,500

45,000

30 $

1,500

45,000

40 $
15 $
9 $

1,500
1,500
1,500

$
$
$

60,000
22,500
13,500

$
$
$
$
$
$
$
$

5
55
25
65
25
10
1
40

$
$
$
$
$
$
$
$

1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500
1,500

$
$
$
$
$
$
$
$

7,500
82,500
37,500
97,500
37,500
15,000
1,500
60,000

Milo
SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

CANTIDAD

60 $
35 $

1,700
1,700

$
$

102,000
59,500

50 $
20 $

1,700
1,700

$
$

85,000
34,000

25 $

1,700

42,500

27 $
15 $

1,700
1,700

$
$

45,900
25,500

SALDO
CANTIDAD
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
120 $
1,700 $
204,000
60 $
1,700 $
102,000
25 $
1,700 $
42,500
75 $
1,700 $
127,500
25 $
1,700 $
42,500
5 $
1,700 $
8,500
40 $
1,700 $
68,000
15 $
1,700 $
25,500
45 $
1,700 $
76,500
18 $
1,700 $
30,600
3 $
1,700 $
5,100

alletas con Chips

SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

CANTIDAD
58
22
50
28

$
$
$
$

400
400
400
400

$
$
$
$

23,200
8,800
20,000
11,200

35 $

400

14,000

40 $
20 $

400
400

$
$

16,000
8,000

32 $

400

12,800

SALDO
CANTIDAD
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
160 $
400 $
64,000
102 $
400 $
40,800
80 $
400 $
32,000
30 $
400 $
12,000
2 $
400 $
800
42 $
400 $
16,800
7 $
400 $
2,800
65 $
400 $
26,000
25 $
400 $
10,000
5 $
400 $
2,000
40 $
400 $
16,000
8 $
400 $
3,200

Granizado
SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

CANTIDAD
70
85
28
2

$
$
$
$

1,300
1,300
1,300
1,300

$
$
$
$

91,000
110,500
36,400
2,600

35 $
25 $
21 $

1,300
1,300
1,300

$
$
$

45,500
32,500
27,300

49 $

1,300

63,700

SALDO
CANTIDAD
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
185 $
1,300 $
240,500
115 $
1,300 $
149,500
30 $
1,300 $
39,000
2 $
1,300 $
2,600
0 $
1,300 $
85 $
1,300 $
110,500
50 $
1,300 $
65,000
25 $
1,300 $
32,500
4 $
1,300 $
5,200
66 $
1,300 $
85,800
17 $
1,300 $
22,100
29 $
1,300 $
37,700

Caf
SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

CANTIDAD
35
49
90
25

$
$
$
$

1,300
1,300
1,300
1,300

$
$
$
$

45,500
63,700
117,000
32,500

35 $
26 $
18 $

1,300
1,300
1,300

$
$
$

45,500
33,800
23,400

29 $
14 $

1,300
1,300

$
$

37,700
18,200

37 $

1,300

48,100

SALDO
CANTIDAD
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
200 $
1,300 $
260,000
165 $
1,300 $
214,500
116 $
1,300 $
150,800
26 $
1,300 $
33,800
1 $
1,300 $
1,300
86 $
1,300 $
111,800
51 $
1,300 $
66,300
25 $
1,300 $
32,500
7 $
1,300 $
9,100
47 $
1,300 $
61,100
18 $
1,300 $
23,400
4 $
1,300 $
5,200
39 $
1,300 $
50,700
$
2 $
1,300 $
2,600

Caf Helado
CANTIDAD

SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

100 $

1,400

SALDO
CANTIDAD
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
140 $
1,400 $
196,000
140,000
40 $
1,400 $
56,000

30 $

1,400

42,000

35 $
14 $

1,400
1,400

$
$

49,000
19,600

28 $

1,400

39,200

22 $
11 $

1,400
1,400

$
$

30,800
15,400

29 $

1,400

40,600

10
50
15
1
40
12
37
15
4
36
7

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400
1,400

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

14,000
70,000
21,000
1,400
56,000
16,800
51,800
21,000
5,600
50,400
9,800

Croasanes
SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

CANTIDAD
65
35
90
8

$
$
$
$

600
600
600
600

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$
$
$

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4,800

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600

$
$

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10,800

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600

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$

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8,400

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CANTIDAD
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600 $
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600 $
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600 $
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600 $
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600 $
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600 $
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600 $
9,600
2 $
600 $
1,200
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600 $
22,200

Ponques
CANTIDAD

SALIDA
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42 $

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500

$
$

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500

$
$

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10,000

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500

25,000

28 $
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7 $

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500
500

$
$
$

14,000
6,500
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CANTIDAD
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500 $
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500 $
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500 $
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55 $
500 $
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500 $
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10 $
500 $
5,000
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500 $
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10,000
7 $
500 $
3,500
0 $
500 $
43 $
500 $
21,500

39 $

500

19,500

4 $
42 $

500
500

$
$

2,000
21,000

Pasabocas
SALIDA
VALOR/UNI VALOR/TOTAL

CANTIDAD
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30
28
9

$
$
$
$

600
600
600
600

$
$
$
$

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18,000
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5,400

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12 $

600
600

$
$

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7,200

27 $
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6 $

600
600
600

$
$
$

16,200
9,000
3,600

17 $

600

10,200

SALDO
CANTIDAD
VALOR/UNI VALOR/TOTAL
120 $
600 $
72,000
68 $
600 $
40,800
38 $
600 $
22,800
10 $
600 $
6,000
1 $
600 $
600
60 $
600 $
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600 $
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600 $
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50 $
600 $
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23 $
600 $
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8 $
600 $
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600 $
1,200
20 $
600 $
12,000
3 $
600 $
1,800

No.

fecha

codigo
detalle
170540 Servicios
11100501 Banco Agrario

1-Sep

1-Sep

2-Sep

523560 Publicidad y propaganda

110505 Caja

2-Sep

5135 Servicios
513525 Acueducto y alcantarillado
313535 Tlefono
513530 Energa
11100501 Banco Agrario

2-Sep

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41350503 Milo
41350504 Galletas con chips
240802 Iva
613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos Naturales
14350503 Milo
14350504 Galletas con chips
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

1435 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos Naturales
14350503 Milo
14350504 Galletas con chips
14350505 Granizado
14350506 Caf
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240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco Agrario

3-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350503 Milo
41350505 Granizado
41350506 Caf
240802 Iva
613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350503 Milo
14350505 Granizado
14350506 Caf
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

4-Sep

143505 Inventarios
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14350509 Ponques
14350510 Pasabocas
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

4-Sep

170510 Honorarios
11100501 Banco agrario

5-Sep

413505 Ventas
41350508 Croasanes
41350509 Ponques
41350510 Pasabocas
240802 Iva
613505 Costos
143505 Inventarios
14350508 Croasanes
14350509 Ponques
14350510 Pasabocas
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

10

6-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350502 Jugos Naturales
41350504 Galletas con chips
41300510 Pasabocas
240802 Iva
613505 Costos

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos Naturales
14350504 Galletas con chips
14350510 Pasabocas
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja
11

6-Sep

1524 Esquipo de oficina

152494 Estanteria
11100501 Banco agrario

12

7-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350506 Caf
41350508 Croasanes
41350509 Ponques
240802 Iva
613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350506 Caf
14350508 Croasanes
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135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

13

8-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350503 Milo
14350509 Ponques
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

14

9-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350502 Jugos naturales
41350504 Galletas con chips
41350507 Caf helado
41350510 Pasabocas
240802 Iva
613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos naturales
14350504 Galletas con chips

14350507 Caf helado

14350510 Pasabocas
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja
15

10-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350503 Milo
41350505 Granizado
41350506 Caf
41350508 Croasanes
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613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350503 Milo
14350505 Granizado
14350506 Caf
14350508 Croasanes
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

16

11-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
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41350504 Galletas con chips
41350506 Caf
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613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos Naturales
14350504 Galletas con chips
14350506 Caf
14350509 Ponques
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

17

12-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos naturales
14350504 Galletas con chips
14350506 Caf
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

18

12-Sep

1524 Equipo de oficina

152495 Vitrina
11100501 Banco agrario

19

13-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
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613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350507 Caf helado
14350508 croasanes
14350509 ponques
14350510 pasabocas
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

20

14-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350507 Caf helado
14350508 Croasanes
14350509 Ponques
140510 Pasabocas
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

21

15-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350502 Jugos Naturales
41350503 Milo
41350504 Galletas con chips
41350505 Granizado
240802 Iva
613505 Costos
143505 Intventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos Naturales
14350503 Milo
14350504 Galletas con chips
14350505 Granizado

135515 Anticipo de impuestos

110505 Caja
22

16-Sep

413505 Ventas
41350506 Caf
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613505 Costos
143505 Inventarios
14350506 Caf
14350507 Caf Helado
14350508 Croasanes
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135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

23

17-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos naturales
14350503 Milo
14350504 Galletas con chips
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

24

17-Sep

25

18-Sep

523560 Propaganda y publicidad

110505 Caja
413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350502 Jugos Naturales
41350503 Milo
41350510 Pasabocas
240802 Iva
613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos Naturales
14350503 Milo
14350510 Pasabocas
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

26

19-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350504 Galletas con chips
41350505 Granizado
41350506 Caf
41350507 Caf helado
240802 Iva
613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350504 Galletas con chips
14350505 Granizado
14350506 Caf
14350507 Caf helado
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

27

20-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350505 Granizados
14350507 Caf Helado
14350509 Ponques
14350510 Pasabocas
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

28

21-Sep

413505 Ventas
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613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
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14350505 Granizados
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14350507 Caf Helado
135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

29

22-Sep

413505 Ventas
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41350510 Pasabocas
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613505 Costos
143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350508 Croasanes
14350509 Ponques
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135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja
30

23-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350503 Milo
14350506 Caf
14350507 Caf Helado
14350508 Croasanes
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

31

24-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350502 Jugos Naturales
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14350509 Ponques
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135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja

32

25-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
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41350505 Granizado
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613505 Costos

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14350505 Granizado
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135515 Anticipo de impuestos
110505 Caja
33

26-Sep

413505 Ventas
41350505 Granizados
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14350505 Granizados
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110505 Caja

34

27-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350504 Galletas con chips
14350505 Granizado
14350506 Caf
14350507 Caf Helado
14350509 Ponques
14350510 Pasabocas
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco Agrario

35

28-Sep

413505 Ventas
41350501 Capuccinos
41350502 Jugos Naturales
41350503 Milo
41350504 Galletas con chips
41350505 Granizado
240802 Iva

613505 Costos
143505 Inventarios
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14350505 Granizado
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110505 Caja
36

29-Sep

413505 Ventas
41350506 Caf
41350507 Caf Helado
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41350509 Ponques
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143505 Inventarios
14350506 Caf
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14350510 Pasabocas
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37

30-Sep

143505 Inventarios
14350501 Capuccinos
14350502 Jugos Naturales
14350505 Granizados
14350508 Croasanes
14350509 Ponques
240801 Iva
236540 Retencin en la fuente
11100501 Banco agrario

38

30-Sep

510506
510527
510518
237005

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AUX TRANS
COMISIN
SGSS

11100501 Banco Agrario

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261015 VACACIONES
231020 PRIMAS
237005 PENSIN
237006 ARL
237010 CAJA COMP
39

30-Sep

110505 Caja
11100501 Banco Agrario

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Libro Diario
Sep-01

parcial

$
$
$
$
$
$
$

debe
$

1,339,500

214,320

$
$
$
$

120,000

$
$

33,488
1,520,333

40,000

170,000

391,400

62,624

222,700

40,000

170,000

60,000
45,000
65,000

120,000
75,000
150,000
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$

$
$
$
$

150,000
225,000
204,000
64,000
240,500
260,000
196,000

$
$
$

haber
120,000

222,700

60,000
37,500
102,000
23,200
$
$

9,785
444,239

$
$
$
$

$
$
$

9,288
421,653

234,500

226,000

37,520
$
$

5,863
266,158

80,000

173,600

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84,200

281,600

45,056

120,000
42,500
72,000

80,000

78,000
28,000
67,600
84,200

39,000
14,000
31,200
$
$

$
$
$
$

59,440

226,000

$
$

$
$
$
$

30,000
59,500
91,000
45,500

$
$
$

371,500

60,000
87,500
140,000
84,000
$

$
$
$
$

4,340
197,036

75,000
150,000
17,600
39,000
$

139,300

$
$
$
$

$
$
$
$

$
$

7,040
319,616

$
$
$

$
$
$
$
$

1,200,000
$

1,200,000

246,600

39,456

128,200

$
$

5,625
255,375

551,400

88,224

274,300

45,000
117,600
42,000
42,000
128,200

22,500
63,700
21,000
21,000
$
$

6,165
279,891

225,000

36,000

120,000
85,000
20,000

75,000
120,000
40,000
280,000
36,400
$

$
$
$

139,300

1,200,000

$
$
$
$
$

$
37,500
75,000
8,800
18,000

37,500
60,000
20,000

274,300

$
$

140,000
16,800
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$

113,440

411,500

257,400

41,184

131,200

$
$

7,663
347,878

411,500

17,725
804,715

60,000
90,000
22,400
60,000
25,000
$

$
$
$
$
$

709,000

45,000
85,000
110,500
117,000
54,000
$
$

$
$
$
$
$

$
90,000
125,000
170,000
216,000
108,000
$
$
$
$
$
$

13,785
625,839

131,200

30,000
45,000
11,200
32,500
12,500
$
$

6,435
292,149

306,500

49,040

105,000
75,000
16,000
110,500

$
$

$
$
$
$
$

800,000

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

800,000

233,300

37,328

122,200

$
$

5,123
232,562

359,000

57,440

196,900

122,200

60,000
42,000
4,800
10,000
5,400
$
$

5,833
264,796

204,900

32,784

52,500
56,000
36,000
25,000
35,400

135,000
90,000
50,000
28,000
56,000
$

$
$
$
$
$

120,000
72,000
9,600
20,000
11,700
$

$
$
$
$
$

800,000

67,500
45,000
34,000
14,000
36,400

196,900

$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$

51,920

170,500

$
$

4,693
213,040

35,000

303,100

48,496

162,200

170,500

$
$

8,113
368,308

187,700

30,032

45,000
60,000
59,500
23,200

35,000

105,000
120,000
62,500
15,600
$

$
$
$
$

324,500

45,500
49,000
24,000
25,000
27,000

$
$
$
$

$
84,000
84,000
48,000
50,000
58,500
$
$
$
$
$
$

8,975
407,465

162,200

52,500
60,000
42,500
7,200
$
$

7,578
344,019

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

29,760

99,000

$
$

6,808
309,061

375,400

60,064

205,600

120,700

99,000

$
$

29,760
186,000

272,300

43,568

60,000
110,500
54,600
19,000
28,200

75,000
120,000
70,000
43,200
67,200
205,600

37,500
60,000
45,500
23,400
39,200
$
$

$
$

186,000

27,000
16,000
2,600
33,800
19,600

$
$
$
$
$
$

$
54,000
32,000
4,000
62,400
33,600

36,000
21,600

9,385
426,079

$
$

28,000
35,100
$

$
$
$
$

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

59,000

$
$

6,263
284,318

250,000

40,000

136,400

245,400

39,264

59,000

$
$

3,018
120,700

250,500

40,080

82,500
51,000
52,000
35,000
30,000

105,000
45,000
67,500
13,000
19,500
136,400

52,500
22,500
45,900
6,500
9,000
$
$

$
$
$
$
$

3,018

18,000
10,800
14,000
16,200

$
$
$
$
$
$

6,250
283,750

57,000
16,000
50,000
69,600
52,800
$

137,500

$
$
$
$
$

$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

137,500

162,400

25,984

90,800

$
$

6,480
294,192

266,100

42,576

6,135
278,529

42,000
33,600
26,400
45,600
7,000
7,800
$

$
$
$
$
$
$

$
28,500
8,000
32,500
37,700
30,800

90,800

27,300
18,200
15,400
22,800
3,500
3,600
$
$

4,060
184,324

259,200

41,472

42,000
14,000
80,600
45,500
44,800
21,500
10,800

78,000
27,000
37,500
25,600
98,000

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$

154,500

236,300

37,808

126,800

$
$

3,978
180,579

$
$

103,096
1,333,604

6,653
302,024

88,800
69,600
16,800
39,000
22,100
$

$
$
$
$
$

$
39,000
13,500
25,500
12,800
63,700
$
$

$
$
$
$
$

154,500

126,800

48,100
40,600
8,400
19,500
10,200
$
$

5,908
268,201

159,100

25,456

45,000
58,500
15,600
21,000
19,000

$
$

$
$
$
$

1,288,700
148,000

51,548
6,189
47,424
1,197

$
$

Total Saldos

119,677
53,739

6,819,330

25,244,633

$
$
$
$
$
$

1,197
53,739
119,677
51,548
6,189
47,424

6,819,330

25,244,633

Capuccinos D
NIT: 94896
Direccin: Cr 6
Telefono: 41
Soportes c
Sep-

1-Sep

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fecha

TEL: 418-43-30
DD
1

Pagado a: Asesora de alimentos

Efectivo
X
Datfono
La suma de: (en letras) Ciento veinte mil pesos
Codigo PUC
170540
11100501

Banco: Banco agrario

Debtese a: Notaria 7a
Elaborado: Luisa
Fernanda Morales

Concepto
Servicios
Banco Agrari

Revisado: Luisa Morales

1-Sep

Capuk-Cream
NIT:95218614-8
Carrera: Cr 62 # 51-36B

TEL: 652-32-56
Ciudad: BELLO

Cliente Capuccinos Danaluk's

NIT / C.C: 948961725-2

Vendedor: Alexandra Lopez

Orden del cliente No: 096

Direccin a entregar:

Cr 62A #61-46

Cantidad

Detalle
Capuccinos
Jugos Naturales
Milo
Galletas con chips
Granizado
Caf
Caf Helado

100
150
120
160
185
200
140

FIRMA:

2-Sep

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fecha

TEL: 418-43-30
DD
2

Pagado a: Artes y decoracin

Efectivo
X
Datfono
La suma de: (en letras) Cuarenta mil pesos
Codigo PUC
523560
110505

Concepto
Publicidad y propa
Caja

Banco:
Debtese a: Artes y decoracin
Elaborado: Luisa
Revisado: Luisa Morales
Fernanda Morales

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fecha

TEL: 418-43-30
DD
2

Pagado a: Empresas pblicas

Efectivo
X
Datfono
La suma de: (en letras) Ciento setenta mil pesos
Codigo PUC
5135
11100501

Banco: Banco Agrario

Debtese a: Empresas publicas de medelln
Elaborado: Luisa
Revisado: Luisa Morales
Fernanda Morales

Concepto
Servicios
Banco Agrari

Factura N 001

Capuccinos Danaluk's

Fecha:

2-Sep-15

Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono

Jorge Andres Cardona Tamayo

CANTIDAD
40
25
60
58

Bello
418-43-30
DESCRIPCIN
Capuccinos
Jugos Naturales
Milo
Galletas con chips

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$

3
3
2

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE
ENVIO Y MA
T

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Por telefono al nmero 418-43-30 o por correo electronico lfmorales@gmail.com
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3-Sep

Capuccinos Danaluk's

Factura N 002
Fecha:

Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30

3-Sep-15

Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono

Maria Elena Osorio Munera

El olor de un rico Caf
Cr 51B #17-22
Bello
337-00-54

CANTIDAD

DESCRIPCIN
Capuccinos
Milo
Granizado
Caf

20
35
70
35

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$

3
2
2
2

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE
ENVIO Y MA
T

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Por telefono al nmero 418-43-30 o por correo electronico lfmorales@gmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA!
4-Sep

Capuk-Cream
NIT:95218614-8
Carrera: Cr 62 # 51-36B

TEL: 652-32-56
Ciudad: BELLO

Cliente Capuccinos Danaluk's

NIT / C.C: 948961725-2

Vendedor: David Vasquez Ruz

Orden del cliente No: 096

Direccin a entregar:
Cantidad
200
85
120

Cr 62A #61-46
Detalle
Croasanes
Ponques
Pasabocas

FIRMA:

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Ciudad: Bello

Fecha

TEL: 418-43-30
DD
4

Pagado a: Asesora para el sayco y acinpro

Efectivo
X
Datfono
La suma de: (en letras) Ochenta mil pesos
Codigo PUC
170510
11100501

Banco: Banco Agrario

Debtese a: Asesora Sayco y Acinpro
Elaborado: Luisa
Revisado: Luisa Morales
Fernanda Morales

5-Sep

Concepto
Honorarios
Banco agrario

Factura N 003

Capuccinos Danaluk's

Fecha:

5-Sep-15

Cr 62A #61-46
Tlefono: 418-43-30
Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono

Juan camilo cardenas

C&P
Cll 59 2 B este 54
Medelln
421-30-11

CANTIDAD
65
28
52

DESCRIPCIN
Croasanes
Ponques
Pasabocas

PRECIO UNITARIO
$
$
$

1
1
1

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE
ENVIO Y MA
T

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6-Sep

Capuccinos Danaluk's

Factura N 004
Fecha:

Cr 62A #61-46
Tlefono: 418-43-30

5-Sep-15

Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono

Ana Mara Betancur Munera

El olor de un rico caf
Cr 51B #17-22
Bello
337-00-54

CANTIDAD

DESCRIPCIN
Capuccinos
Jugos Naturales
Galletas con chips
Pasabocas

25
50
22
30

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$

3
3

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE
ENVIO Y MA
T

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GRACIAS POR SU COMPRA!

Estanteras & Vitrnas S.A

NIT: 947962315-3
Carrera: Cr 63 # 47-58A

TEL: 286-74-10
Ciudad: BELLO

Cliente Capuccinos Danaluk's

NIT / C.C: 948961725-2

Vendedor: Joqun velasco Gme

Orden del cliente No: 082

Direccin a entregar:

Cr 62A #61-46

Cantidad

Detalle
Estantera de 4X4

FIRMA:

Prev

7-Sep

Factura N 005

Capuccinos Danaluk's

Fecha:

7-Sep-15

Cr 62A #61-46
Tlefono: 418-43-30
Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono
CANTIDAD
15
49
35
42

Daniel Giraldo Valencia

Caf express
Cll 58B #66-02
Bello
579-62-31
DESCRIPCIN
Capuccinos
Caf
Croasanes
Ponques

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$

3
2
1
1

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE
ENVIO Y MA
T

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8-Sep

Rich Coffee
NIT:974832159-7
Carrera: Cr 68B #33-41

TEL: 457-12-05
Ciudad: BELLO

Cliente Capuccinos Danaluk's

NIT / C.C: 948961725-2

Vendedor: Jeison Muoz

Orden del cliente No: 092

Direccin a entregar:
Cantidad
80
50
40

Cr 62A #61-46
Detalle
Capuccinos
Milo
Ponques

FIRMA:

Previamente

9-Sep

Capuccinos Danaluk's

Factura N 006

Factura N 006
Fecha:

9-Sep-15

Cr 62A #61-46
Tlefono: 418-43-30
Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono

Daniel Giraldo Valencia

Caf express
Cll 58B #66-02
Bello
579-62-31

CANTIDAD

DESCRIPCIN
Capuccinos
Jugos Naturales
Galletas con chips
Caf helado
Pasabocas

25
40
50
100
28

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$
$

3
3

2
1

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE
ENVIO Y MA
T

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10-Sep

Capuccinos Danaluk's

Factura N 006
Fecha:

Cr 62A #61-46
Tlefono: 418-43-30
Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad

Daniel Giraldo Valencia

Caf express
Cll 58B #66-02
Bello

10-Sep-15

Telefono

579-62-31

CANTIDAD

DESCRIPCIN
Capuccinos
Milo
Granizado
Caf
Croasanes

30
50
85
90
90

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$
$

3
2
2
1

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE
ENVIO Y MA
T

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11-Sep

Factura N 007

Capuccinos Danaluk's

Fecha:

11-Sep-15

Cr 62A #61-46
Tlefono: 418-43-30
Facturar a:
Nombre
Compaa
Direccin
Ciudad
Telefono
CANTIDAD
20
30
28
25
25

Daniel Giraldo Valencia

Caf express
Cll 58B #66-02
Bello
579-62-31
DESCRIPCIN
Capuccinos
Jugos
Galletas
Caf
Ponques

PRECIO UNITARIO
$
$
$
$
$

3
3

2
1

SUB T
TASA DE IMPUE
IMPUESTO A LAS VE

ENVIO Y MA
T

Si desea hacer alguna consulta respecto a esta factura, pngase en contacto con Cap
Por telefono al nmero 418-43-30 o por correo electronico lfmorales@gmail.com
GRACIAS POR SU COMPRA!

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Soportes contables
Sep-01

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2

COMPROBANTE DE EGRESO

Cr 62A #61-46

No. 001

TEL: 418-43-30
MM
Septiembre

Transferencia

AA
$

Otro

$:
2,015

$ 120,000

os
Concepto
Servicios
Banco Agrario

Valor
$ 120,000
$ 120,000

Beneficiario: Asesoria de
alimentos
Aprobado: Sra. Luisa
Morales

Capuk-Cream
IT:95218614-8
ra: Cr 62 # 51-36B

Contabilizada: Si

Cc

Nit x

Fecha recibido

FACTURA N: 001

9489617252
1-Sep-15

FACTURA N: 001

EL: 652-32-56

dad: BELLO

Fecha : 02 septiembre 2015

dedor: Alexandra Lopez

Recibido: Daniela Muoz C.

en del cliente No: 096

Transportado:

Precio Unitario
$
$
$
$
$
$
$

Valor Total
1,500
1,500
1,700
400
1,300
1,300
1,400

Valor Neto
%IVA
Total $

$
$
$
$
$
$
$

150,000
225,000
204,000
64,000
240,500
260,000
196,000

$
$
$

1,339,500
214,320
1,553,820

Carlos Valencia
Previamente certificada y aprobado

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2

COMPROBANTE DE EGRESO

Cr 62A #61-46

No. 002

TEL: 418-43-30
MM
Septiembre

AA
$

2,015

$ 40,000

Transferencia

Otro

Concepto
Publicidad y propaganda
Caja

Valor
$ 40,000
$ 40,000

Beneficiario: Artes y
Decoracin
Aprobado: Sra. Luisa
Morales

Contabilizada: Si

Cc

Nit x

Fecha recibido

9489617252
2-Sep-15

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2

COMPROBANTE DE EGRESO

Cr 62A #61-46

No. 002

TEL: 418-43-30
MM
Septiembre

Transferencia

AA
$

Otro

2,015

$ 170,000

sos
Concepto
Servicios
Banco Agrario

Valor
$ 170,000
$ 170,000

Beneficiario: Empresas
publicas
Aprobado: Sra. Luisa
Morales

Contabilizada: Si

Cc

Nit x

Fecha recibido

9489617252
2-Sep-15

 001
2-Sep-15

CIUDAD BELLO
PAGADO A:

Capuccinos D

CONCEPTO

Ventas del da 2 d

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO
3,000
3,000
2,500
800

SUB TOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS
ENVIO Y MANEJO
TOTAL

MONTO
$
$
$
$

120,000
75,000
150,000
46,400

$
$
$

391,400
9,785
62,624

463,809

Cuatroc

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

002
3-Sep-15

CIUDAD BELLO
PAGADO A:

Capuccinos D

CONCEPTO

Ventas del da 3

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO
3,000
2,500
2,000
2,400

SUB TOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS
ENVIO Y MANEJO
TOTAL

MONTO
$
$
$
$

60,000
87,500
140,000
84,000

$
$
$

371,500
9,288
59,440

440,228

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

Capuk-Cream
IT:95218614-8
ra: Cr 62 # 51-36B

FACTURA N: 004

EL: 652-32-56

dad: BELLO

Fecha : 02 septiembre 2015

dedor: David Vasquez Ruz

Recibido: Ana Mara Quiroz

en del cliente No: 096

Transportado:

Precio Unitario
$
$
$

Valor Total
600 $
500 $
600 $

120,000
42,500
72,000

Cuatroc

Valor Neto
%IVA
Total $

$
$
$

234,500
37,520
272,020

David Vasquez
Previamente certificada y aprobado

Capuccino Danaluk's
NIT: 948961725-2

COMPROBANTE DE EGRESO

Cr 62A #61-46

No. 003

TEL: 418-43-30
MM
Septiembre

AA

Transferencia

Otro

2015

$ 80,000

Concepto
Honorarios
Banco agrario

Valor
$ 80,000
$ 80,000

Beneficiario: Asesora Sayco y

Acinpro
Aprobado: Sra. Luisa
Morales

Contabilizada: Si

Cc

Nit x

Fecha recibido

9489617252
4-Sep-15

 003
5-Sep-15

CIUDAD BELLO
PAGADO A:
CONCEPTO

Capuccinos D
Ventas del da 5

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO

MONTO
1,200 $
1,000 $
1,300 $

SUB TOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS
ENVIO Y MANEJO
TOTAL

Ciento

78,000
28,000
67,600

$
$
$

173,600
4,340
27,776

205,716

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

004
5-Sep-15

CIUDAD BELLO
PAGADO A:

Capuccinos D

CONCEPTO

Ventas del da 5

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO
3,000
3,000
800
1,300

SUB TOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS
ENVIO Y MANEJO
TOTAL

MONTO
$
$
$
$

75,000
150,000
17,600
39,000

$
$
$

281,600
7,040
45,056

333,696

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

eras & Vitrnas S.A

T: 947962315-3
ra: Cr 63 # 47-58A

FACTURA N: 058

EL: 286-74-10

dad: BELLO

Fecha : 06 septiembre 2015

dedor: Joqun velasco Gmez

Recibido: Ana Mara Quiroz

en del cliente No: 082

Transportado:

Precio Unitario
$
1,008,000 $

Valor Total
1,008,000

Trescien

Valor Neto
%IVA
Total $

$
$
$

1,008,000
192,000
1,200,000

Joquin

Previamente certificada y aprobado

005
7-Sep-15
CIUDAD BELLO
PAGADO A:
CONCEPTO

Capuccinos D
Ventas del da 7

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO
3,000
2,400
1,200
1,000

SUB TOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS
ENVIO Y MANEJO
TOTAL

MONTO
$
$
$
$

45,000
117,600
42,000
42,000

$
$
$

246,600
6,165
39,456

292,221

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

Doscien

Rich Coffee

T:974832159-7
ra: Cr 68B #33-41

FACTURA N: 092

EL: 457-12-05

dad: BELLO

Fecha : 08- septiembre 2015

dedor: Jeison Muoz

Recibido: Daniela Muoz Cardona

en del cliente No: 092

Transportado:

Precio Unitario
$
$
$

Valor Neto
%IVA
Total $

006

Valor Total
1,500 $
1,700 $
500 $

120,000
85,000
20,000

$
$
$

225,000
36,000
261,000

Jeison muoz
Previamente certificado y aprobado

 006
9-Sep-15

CIUDAD BELLO
PAGADO A:
CONCEPTO

Capuccinos D
Ventas del da 9

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO
3,000
3,000
800
2,800
1,300
SUB TOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS
ENVIO Y MANEJO
TOTAL

MONTO
$
$
$
$
$

75,000
120,000
40,000
280,000
36,400

$
$
$

551,400
13,785
88,224

653,409

seisient

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

006
10-Sep-15

CIUDAD BELLO
PAGADO A:
CONCEPTO

Capuccinos D
Ventas del da 9

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO
3,000
2,500
2,000
1,500
600
SUB TOTAL
TASA DE IMPUESTOS
IMPUESTO A LAS VENTAS
ENVIO Y MANEJO
TOTAL

MONTO
$
$
$
$
$

90,000
125,000
170,000
216,000
108,000

$
$
$

709,000
17,725
113,440

840,165

ochocie

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

007
11-Sep-15

CIUDAD BELLO
PAGADO A:
CONCEPTO

Capuccinos D

Ventas del da 11

VALOR (en letras)

PRECIO UNITARIO
3,000
3,000
800
2,400
1,000

MONTO
$
$
$
$
$

SUB TOTAL $
TASA DE IMPUESTOS $
IMPUESTO A LAS VENTAS $

60,000
90,000
22,400
60,000
25,000
257,400
6,435
41,184

ochocie

ENVIO Y MANEJO
TOTAL $

ngase en contacto con Capuccinos Danaluk's

o lfmorales@gmail.com

305,019

Pagado a :

Asesora de alimentos

la suma de:

Ciento veinte m

Firma:

Pagado a :

Capuk-Cream

la suma de:

Un milln quinientos veinte mil trecientos treinta y tre

Luisa Morales

Firma:

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
TEL: 418-43-30
CIUDAD BELLO

DD
2

PAGADO A:
CONCEPTO

Artes y Decoracin S.A

Pago de publicidad y propganda en el sector

CONCEPTO

Pago de publicidad y propganda en el sector

VALOR (en letras)

Pagado a :

Cuarenta mil pesos

Empresas Pblicas

la suma de:

Ciento setenta m

Firma:

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
TEL: 418-43-30
DD

MM
2 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

DAD BELLO

ADO A:

NCEPTO

ADO A:

AA
2015

$ 444,239

Ventas del da 2 de septiembre en productos que ofrecemos

OR (en letras)

DAD BELLO

RECIBO DE CAJA
MENOR No 002

Cuatrocientos cuarenta y cuatro mil doscienentos treinta y nueve pesos

FIRMA DE RECIBIDO :

C.C

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Ana Mara Quiroz M

43,725,004

RECIBO DE CAJA
MENOR No 003

TEL: 418-43-30
DD

MM
3 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

AA
2015

$ 421,653

NCEPTO

Ventas del da 3 de septiembre en productos que ofrecemos

OR (en letras)

Cuatrocientos veinti un mil seisientos cincuenta y tres

FIRMA DE RECIBIDO :

C.C

Pagado a :
la suma de:

Ana Mara Quiroz M

43,725,004

Capuk-Cream

Dosciento sesenta y seis mil ciento cincuenta y ocho

Firma:

Daniela Muoz

Pagado a :

Asesoras Sayco y Acinpro

la suma de:

Ochenta mil p

Firma:

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
TEL: 418-43-30
DD

MM
5 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

DAD BELLO

ADO A:

NCEPTO

ADO A:

AA
2015

$ 197,036

Ventas del da 5 de septiembre en productos que ofrecemos

OR (en letras)

DAD BELLO

RECIBO DE CAJA
MENOR No 003

Ciento noventa y siete mil treita y seis pesos

FIRMA DE RECIBIDO :

C.C

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Ana Mara Quiroz M

43,725,004

RECIBO DE CAJA
MENOR No 004

TEL: 418-43-30
DD

MM
6 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

AA
2015

$ 319,616

NCEPTO

Ventas del da 5 de septiembre en productos que ofrecemos

OR (en letras)

Trescientos diecinueve mil seiscientos dieciseis

FIRMA DE RECIBIDO :

Daniela Muoz

C.C

Pagado a :

1,035,232,508

Estanteras & Vitrrnas S.A

la suma de:

Un milln doscientos mil

Firma:

Daniela Muoz

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46
TEL: 418-43-30
DD

MM
7 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

DAD BELLO

ADO A:

NCEPTO

RECIBO DE CAJA
MENOR No 005
AA
2015

$ 279,891

Ventas del da 7 de septiembre en productos que ofrecemos

OR (en letras)

Doscientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y un mil

FIRMA DE RECIBIDO :

C.C

Daniela Muoz

1,035,232,508

Pagado a :
la suma de:

Rich Coffe
Doscientos cincuenta y tres mil trescientos setenta

Firma:

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Daniela Muoz

RECIBO DE CAJA
MENOR No 005

RECIBO DE CAJA
MENOR No 005
TEL: 418-43-30
DD

MM
9 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

DAD BELLO

ADO A:

NCEPTO

ADO A:

NCEPTO

2015

$ 625,839

Ventas del da 9 de septiembre en productos que ofrecemos

OR (en letras)

DAD BELLO

AA

seisientos venticinco mil ochoscientos treinta y nueve pesos

FIRMA DE RECIBIDO :

C.C

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Daniela Muoz

1,035,232,508

RECIBO DE CAJA
MENOR No 005

TEL: 418-43-30
DD

MM
10 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

AA
2015

Ventas del da 9 de septiembre en productos que ofrecemos

$0

OR (en letras)

FIRMA DE RECIBIDO :

C.C

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

Ana Maria Quiroz

43,725,004

RECIBO DE CAJA
MENOR No 005

TEL: 418-43-30
DD

MM
11 Septiembre
Capuccinos Danaluk's

DAD BELLO

ADO A:

NCEPTO

ochocientos cuarenta mil ciento sesenta y cinco

AA
2015

Ventas del da 11 de septiembre en productos que ofrecemos

OR (en letras)

ochocientos cuarenta mil ciento sesenta y cinco

FIRMA DE RECIBIDO :

C.C

Ana Maria Quiroz

43,725,004

$0

Ao

Dia

Mes

2015

1 Septiembre
N: 001
$ 120,000

a de alimentos
Ciento veinte mil pesos

Luisa Morales

Ao

Dia
2015

CC:

Mes
2 Septiembre

1,128,445,934

N: 002
$ 1,520,333

einte mil trecientos treinta y tres pesos

Luisa Morales

puccinos Danaluk's

NIT: 948961725-2
Cr 62A #61-46

CC:

1,128,445,934

RECIBO DE CAJA
MENOR No 001

TEL: 418-43-30
MM
Septiembre

S.A

opganda en el sector

AA
2015

$ 40,000

opganda en el sector

arenta mil pesos

FIRMA DE RECIBIDO : Juana Montes Vallejo

C.C

1,125,452,397

Ao

Dia
2015

Mes
2 Septiembre
N: 003
$ 170,000

esas Pblicas
Ciento setenta mil pesos

Luisa Morales

CC:

1,128,445,934

E CAJA
o 002
$ 444,239

reinta y nueve pesos

a Quiroz M

E CAJA
o 003
$ 421,653

res

a Quiroz M

Ao

Dia

Mes

2015

4 Septiembre
N: 004
$ 266,158

seis mil ciento cincuenta y ocho pesos

Daniela Muoz

CC:

1,035,232,508

Ao

Dia
2015

Mes
4 Septiembre
N: 005
$ 80,000

s Sayco y Acinpro
Ochenta mil pesos

Daniela Muoz

CC:

1,035,232,508

E CAJA
o 003
$ 197,036

a Quiroz M

E CAJA
o 004
$ 319,616

oz

Ao

Dia
2015

Mes
4 Septiembre
N: 006
$ 1,200,000

milln doscientos mil

Daniela Muoz

CC:

1,035,232,508

E CAJA
o 005
$ 279,891

a y un mil

oz

Ao

Dia

Mes

2015

8 Septiembre
N: 007
$ 255,375

a y tres mil trescientos setenta y cinco

Daniela Muoz

E CAJA
o 005

CC:

1,035,232,508

$ 625,839

ve pesos

oz

E CAJA
o 005
$0

iroz

E CAJA
o 005

iroz

$0

NOMBRE

DIAS LAB

BASICO

Camilo Gmez G.

30

644,350

Mara Eugenia Salazar

30

644,350

1,288,700

PARAFISCALES

SALUD
PENSIN
RIESGOS LABORALES
CAJA COMP.

EMPLEADO

$
$

EMPRESA

51,548
51,548

$
$

6,189
47,424

PROVISIONES
CESANTIAS
INT. CESANTIAS
PRIMA
VACACIONES

Elaborado por:

$
$
$
$

119,677
1,197
119,677
53,739

Luisa Fernanda Morales Valencia

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Liquidacin Nmina
Sep-01

DEVENGADO
AUX.TRANS.

HE/RN

COMISIN

TOTAL DEVENGADO

74,000

718,350

74,000

718,350

148,000

1,436,700

CONTABILIZACIN
CODIGO

CUENTA

510506

GTOS SUELDOS

1,288,700

510527

AUX TRANS

148,000

510518

COMISIN

237005
11100502

SGSS
TOTAL

CODIGO

DEBITO

CUENTA

510570 PENSIN
510568 ARL
510572 CAJA COMP
510533 INTERES
510536 PRIMAS
510539 VACACIONES
261005 INTERESES
261015 VACACIONES
231020 PRIMAS
237005 PENSIN
237006 ARL
237010 CAJA COMP
TOTAL

Revisado Por:

$
$
$
$
$
$

Banco Agrario
$

DEBITO
51,548
6,189
47,424
1,197
119,677
53,739

279,774

1,436,700

CREDITO

$
$
$
$
$
$

1,197
53,739
119,677
51,548
6,189
47,424

279,774

Luisa Fernanda Morales Valencia

DEDUCIONES
SALUD

PENSIN

25,774 $

25,774

25,774 $

25,774

51,548 $

51,548

FONDO DE SOLIDAR

COOPERAT

CREDITO

$
$
$

103,096
1,333,604
1,436,700

Aprobado por:

Luisa Fernanda Morales Valencia

S
TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR

FIRMA

51,548 $

666,802

Camilo Gomez

51,548 $

666,802

Maria Eugenia S.

103,096 $

1,333,604

1105. Caja
Dbito
$
850,000
$
444,239
$
421,653
$
197,036
$
319,616
$
279,891
$
625,839
$
804,715
$
292,149
$
264,796
$
407,465
$
368,308
$
344,019
$
186,000
$
426,079
$
120,700
$
283,750
$
278,529
$
184,324
$
302,024
$
268,201
$
7,669,330
$
775,000

$
$
$

Crdito
40,000
35,000
6,819,330

6,894,330

1435 Inventarios.
Dbito
$
1,339,500 $
$
234,500 $
$
225,000 $
$
306,500 $
$
204,900 $
$
187,700 $
$
272,300 $
$
250,500 $
$
259,200 $
$
159,100 $

Crdito
222,700
226,000
84,200
139,300
128,200
274,300
411,500
131,200
122,200
196,900

$
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
3,439,200 $
160,400

170,500
162,200
99,000
205,600
59,000
136,400
137,500
90,800
154,500
126,800
3,278,800

2610.Obligaciones Laborales
Dbito
Crdito
$
1,197
$
53,739
$
54,936

4135.Ventas
Dbito
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Crdito
391,400
371,500
173,600
281,600
246,600
551,400
709,000
257,400
233,300
359,000
324,500
303,100
186,000
375,400
120,700
250,000
245,400
162,400
266,100
236,300
6,044,700

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Libro Mayor
Sep-01

1110. Banco
Dbito
$
3,900,000
$
6,819,330

$
$

10,719,330
3,112,234

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Crdito
120,000
1,520,333
170,000
266,158
80,000
1,200,000
255,375
347,878
800,000
232,562
213,040
309,061
284,318
294,192
180,579
1,333,604
7,607,096

1512.Maquinaria y Equipo
Dbito
Crdito
$
520,000
$
520,000

1540.Equipo de transporte
Dbito
Crdito
$
1,500,000
$
1,500,000

1355.Anticipo de impuestos
Dbito
$
9,785
$
9,288
$
4,340
$
7,040
$
6,165
$
13,785
$
17,725
$
6,435
$
5,833
$
8,975
$
8,113
$
7,578
$
29,760
$
9,385
$
3,018
$
6,250
$
6,135
$
4,060
$
6,653
$
5,908
$
176,228

1524. Equipo de Oficina

Dbito
$
1,110,000
$
860,000
$
1,200,000
$
800,000
$
3,970,000

1705.Gatos Pagados por anti

Dbito

$
$
$

2365.Retefuente
Dbito
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Crdito
33,488
5,863
5,625
7,663
5,123
4,693
6,808
6,263
6,480
3,978
85,980

120,000
80,000
200,000

2370.Retenciones de Nmina
Dbito

2310. Cuentas por pagar

Dbito
Crdito
$
119,677
$
119,677

3115.Aportes sociales
Dbito

5105.Gastos de personal
Dbito
Crdito
$
148,000
$
51,548
$
6,189
$
47,424
$
1,197
$
119,677
$
53,739
$
1,288,700
$
1,716,474

5135.Servicios
Dbito
$
170,000
$
170,000

6135.Costos
Dbito
$
222,700
$
226,000
$
84,200
$
139,300
$
128,200
$
274,300
$
411,500
$
131,200

2408.Impuesto a las ventas

Dbito
$
214,320
$
37,520
$
36,000
$
49,040
$
32,784
$
30,032
$
43,568
$
40,080

Crdito

5235.Servicios/Publicidad
Dbito
$
40,000
$
35,000
$
75,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

122,200
196,900
170,500
162,200
99,000
205,600
59,000
136,400
137,500
90,800
154,500
126,800
3,278,800

$
$

41,472
25,456

550,272

ticipo de impuestos
Crdito

quipo de Oficina
Crdito

atos Pagados por anti

Crdito

Retenciones de Nmina
Crdito
$
103,096
$
51,548
$
6,189
$
47,424
$
208,257

portes sociales
$
$

Crdito
8,740,000
8,740,000

rvicios
Crdito

rvicios/Publicidad
Crdito

puesto a las ventas

Crdito
$
62,624
$
59,440
$
27,776
$
45,056
$
39,456
$
88,224
$
113,440
$
41,184

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

37,328
57,440
51,920
48,496
29,760
60,064
3,018
40,000
39,264
25,984
42,576
37,808
950,858
400,586

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Balance de prueba
Sep-01
Activos

Dbitos
1105 Caja
1110 Banco
1355 Anticipo Impuestos
1435 Inventario
1512 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de oficina
1540 Equipo Transp.
1705 Gatos Pagados por ant

$
$
$
$
$
$
$
$

775,000
3,112,234
176,228
160,400
520,000
3,970,000
1,500,000
200,000

$
$
$

1,716,474
170,000
75,000

3,278,800
Dbitos
15,654,135

Pasivos
2310 Cuentas por pagar
2365 Retefuente
2370 Retencin Nmina
2408 Impuesto a las ventas
2610 Obligaciones Laborales
Patrimonio
3115 Aportes sociales
Ingresos
4135 Ventas
Gastos
5105 Gastos de personal
5135 Servicios
5235 Publicidad
Costos
6135 Costos
TOTAL:

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Balance de prueba
Sep-01
Crditos

$
$
$
$
$

119,677
85,980
208,257
400,586
54,936

8,740,000

6,044,700

Crditos
15,654,135

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-4
Telefono: 418-43-30
Estado de Resultados
Sep-01

VENTAS
COSTOS

$
$

6,044,700
3,278,800

Utilidad bruta

2,765,900

Gastos operacionales

$
$
$

1,716,474
170,000
75,000

Utilidad Operativa

804,426

Otros egresos
Otros ingresos
Utilidad en ejercicio

0.
0.
$

804,426

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Estado de Resultados
Sep-01

ACTIVOS
1105 Caja
1110 Banco
1355 Anticipo Impuestos
1435 Inventario
1512 Maquinaria y equipo
1524 Equipo de oficina
1540 Equipo Transp.
1705 Gatos Pagados por ant

$
$
$
$
$
$
$
$

775,000
3,112,234
176,228
160,400
520,000
3,970,000
1,500,000
200,000

TOTAL ACTIVOS $

10,413,862

TOTAL PAT

Capuccinos Danaluk's
NIT: 948961725-2
Direccin: Cr 62A #61-46
Telefono: 418-43-30
Estado de resultado P Y G
Sep-01

PASIVOS
2310 Cuentas por pagar
2365 Retefuente
2370 Retencin Nmina
2408 Impuesto a las ventas
2610 Obligaciones Laborales

$
$
$
$
$

119,677
85,980
208,257
400,586
54,936

TOTAL PASIVOS $

869,436

PATRIMONIO
3115 Aportes sociales
3605 Utilidad en ejercicio

$
$

8,740,000
804,426

TOTAL PATRIMONIO $

9,544,426

TOTAL PATRIMONIO+TOTAL PASIVO

10,413,862