ANALISIS F

ACTIVOS
DISPONIBLE
Caja
Bancos
Inversiones
gastos de ventas
Cuentas por Cobrar
Anticipos y Avances
Anticipo Impuestos
Deudores Empleados
Prestamos a Particulares
Deudores Varios
Inventarios
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE

NOVIEMBRE
1,000,000
70,584,295

OCTUBRE
67,012,735

3,402,078
2,170,917

1,085,458

77,157,290

68,098,194

HORIZONTAL
1,000,000
3,571,560
0
0
3,402,078
0
1,085,458
0
0
0
0

ACTIVO FIJO
Terrenos
Inmuebles
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicacin
Vehiculos
Depreciaciones
TOTAL ACTIVO FIJO

5,000,000

5,000,000

3,000,000
-145,833

3,000,000
-33,333

7,854,167

7,966,667

85,011,457

76,064,860

ACTIVOS DIFERIDOS
Activos diferidos
Intangibles
Amortizacin Intangibles
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTA ACTIVO

0
0
0
0
0
0
-112,500

_________________________________
Representante Legal
C.C. ______________ de __________

______________________________________
Revisor fiscal
TP ___________-T
Designado por ____________
Ver dictamen adjunto

PERFECT & CLEAN

Nit No. 800 332 925-1
ANALISIS FINACIERO OCTUBRE - NOVIEMBRE 2014

PA
VERTICAL NOVIEMBRE

VERTICAL OCTUBRE
1%
83%

A CORTO PLAZO
88%

4%
3%

1%

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO

6%

7%

PASIVO A LARGO PLAZO

4%
0%

4%
0%

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVOS

PAT R

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

_______________

PASIVOS
NOVIEMBRE
Obligaciones Financieras
Proveedores Nacionales
Proveedores Extranjeros
Costos y gastos por pagar
Deudas con socios
Impuestos por pagar
Pasivos Laborales
Retenciones y aportes de nomina
Acreedores Varios
PASIVOS ESTMADOS Y PROVI
Provision de impuestos
De Renta y Complementarios
De Renta para la Equidad

A CORTO PLAZO

OCTUBRE

HORIZONTAL

1,167,779

461,784

2,442,428

3,815,428

705,995
0
1,373,000

1,030,556

257,600

772,956

5,092,674
1,833,362

2,882,512
1,037,704

2,210,161
795,658

11,566,798

8,455,028

11,566,798

8,455,028

60,000,000
583,483
5,251,344
6,848,849
760,983
73,444,658

60,000,000
760,983
6,848,849

85,011,457

76,064,860

A LARGO PLAZO

PAT R I M O N I O
CAPITAL SOCIAL
Capital
Reservas legales
Utilidad del ejerc
Utilidad de Ejerc
reserva legal ant
TOTAL PATRIMONIO

MAS PATRIMONIO

67,609,832

0
177,501
1,597,505
6,848,849
760,983

____________________________
Contador
Mat ___________-T

VERTICAL OCTUBRE

VERTICAL NOVIEMBRE

10%

5%

21%

45%

9%

3%

44%
16%

34%
12%

82%
1%
7%
9%
1%

89%
1%
10%

PERFECT

NIT N
ANALISIS FINANCIE
ACTIVOS
DISPONIBLE

DICIEMBRE
NOVIEMBRE
1,000,000
1,000,000
81,302,267
70,584,295

Caja
Bancos
Inversiones
Provision
Cuentas por Cobrar
Anticipos y Avances
Anticipo Impuestos
Deudores Empleados
Prestamos a Particulares
Deudores Varios
Inventarios
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE

3,402,078

3,402,078

3,256,375

2,170,917

88,960,720

77,157,290

3,000,000

3,000,000

5,000,000

5,000,000

HORIZONTAL
0
10,717,972
0
0
0
0
1,085,458
0
0
0
0
11,803,430

ACTIVO FIJO
Vehiculos
Inmuebles
Maquinaria y Equipo
Equipo de oficina
Equipo de comunicacin
Vehiculos
Depreciaciones
TOTAL ACTIVO FIJO

0
-258,333
7,741,667

-145,833
7,854,167

ACTIVOS DIFERIDOS
Activos diferidos
Intangibles
Depreciacion Intangibles
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
Valorizaciones
TOTAL OTROS ACTIVOS
TOTA ACTIVO

0
0
0
0

96,702,387

85,011,457

0
-112500
-112500

______________________________
Representante Legal
C.C. _______________ de _________

_________________________________
Revisor fiscal
TP _________________-T
Ver dictamen adjunto

PERFECT & CLEAN LTDA

NIT No. 800.332.925-1
ANALISIS FINANCIERO NOVIEMBRE - DICIEMBRE
PASIVOS
VERTICAL DICIEMBRE

VERTICAL NOVIEMBRE
1%
84%

1%
83%

4%

4%

3%

3%

A CORTO PLAZO
Obligaciones Financieras
pasivos estimados y provisione
Proveedores Extranjeros
Costos y gastos por pagar
Deudas con socios
Impuestos por pagar
Pasivos Laborales
Retenciones y aportes de nomi
Acreedores Varios
Anticipo y avances recibidos
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO
Provision renta
Provision cree
PASIVO A LARGO PLAZO

3%

4%
Proveedores del exterior
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

5%

6%
TOTAL PASIVOS

0%

0%

PAT R I M O N
CAPITAL SOCIAL
Capital
Reservas legales
Utilidad del ejercicio
Utilidad de Ejercicios anteriores
Superavit por valorizaciones
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

_____________

PASIVOS
DICIEMBRE

gaciones Financieras
vos estimados y provisiones
eedores Extranjeros
os y gastos por pagar
das con socios
estos por pagar
vos Laborales
nciones y aportes de nomina
edores Varios
ipo y avances recibidos

ORTO PLAZO

NOVIEMBRE

HORIZONTAL

VERTICAL DICIEMBRE

1,085,157

1,030,556

54,601

6%

1,490,739

1,167,779

322,960

9%

4,884,855

2,442,428

2,442,428

28%

7,460,751
7,310,409
2,631,747
9,942,156

4,640,762
5,092,674
1,833,362
6,926,036

2,819,989
2,217,735
798,385
3,016,120

42%
15%

17,402,907

11,566,798

60,000,000
1,929,948
5,269,339
12,100,192

60,000,000
1,344,466
5,251,344
6,848,849

0
585,482
17,995
5,251,344

76%
2%
7%
15%

79,299,480

73,444,658

96,702,387

85,011,457

eedores del exterior

RGO PLAZO

PAT R I M O N I O

tal
ervas legales
ad del ejercicio
ad de Ejercicios anteriores
peravit por valorizaciones
AL PATRIMONIO

PATRIMONIO

___________________________________
Contador
TP. _________________-T

VERTICAL NOVIEMBRE

9%
10%
21%

44%
16%

82%
2%
7%
9%