1

EMPRESA S. EN C.
NIT. 716.158469-1

BALANCE GENERAL
A DICIEMBRE 31 DE 2009
CUENTAS
DISPONIBLE
1105 CAJA
1205 INVERSIONES

2.008

8.345.000
0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1516 PROP. P Y E
1595 DEPRECIACIONES
TOTAL PROPIEDAD , PLATA Y EQUIP
1705 DIFERIDOS
TOTAL DIFERIDO

8.345.000
274.614.000
-1.250.000
273.364.000
5.800.000
5.800.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

279.164.000

TOTAL ACTIVOS

PASIVOS
2305 CUENTAS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
3105 APORTES SOCIALES
3610 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ALFREDO VILLALBA BUSTILLO

Representante Lega

287.509.000

-286.000.000
-286.000.000

-5.000.000
1.700.000
1.791.000
-1.509.000
-287.509.000

RAFAEL GONZALEZ ORTIZ

Contador Pblico
TP # 74225-T

VILLALBA & SEBA S. EN C.

Nit 3 900.160.649-1

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

A DICIEMBRE 31 DE 2008

NOTA 1
ENTIDAD APORTANTE
La sociedad VILLALBA & SEBA S. EN C., es una institucin de carcter privado, de
utilidad comn, con animo de lucro, registrado en la cmara de comercio de Cartagena,
mediante Registro mercantil #09-232876-06 y constituida mediante escritura # 1.711 de
Julio 9 de 2007 de la Notaria Primera del circuito de Cartagena y registrada ante la
administracin Local de impuesto de Cartagena mediante el Nit. # 900.160.649-1.
Su objeto principal es la de adquisicin de bienes con destino al consumo o uso de la
sociedad y la enajenacin de los mismos. La explotacin de los bienes inmuebles,
urbanos o rurales en todas sus manifestaciones.
NOTA 2
PRINCIPALES POLITICAS Y PRCTICAS CONTABLES
La Sociedad, VILLALBA & SEBA S. EN C., lleva su contabilidad de acuerdo con las
normas legales contenidas en el decreto 2649 de 1993, por el mtodo de Causacin o
Acumulacin, siguiendo las Normas Bsicas Contables as:

Los recursos y hechos econmicos que se presentan en la sociedad, se registran

teniendo en cuenta que esta continuara funcionando normalmente en periodos
futuros.

Los hechos econmicos se registran contablemente utilizando como medida

funcional el peso colombiano.

Todas las mediciones contables se ejecutan teniendo en cuenta el valor histrico.

Presenta informacin con corte fiscal diciembre 31 de cada ao, y adems

durante periodos intermedios.

La sociedad solo reconoce contablemente hechos econmicos realizados

realmente y los cuales hallan afectado de una u otra forma su patrimonio
econmico.

ACTIVOS
NOTA 3
CAJA
El saldo corresponde a los dineros existentes a la fecha as:
Descripcin
Caja General
Total Caja

diciembre 2008
628.000,00
628.000,00

diciembre 2007
22.345.000,00
22.345.000,00

El
saldo,
corresponde a los recaudos recibidos por caja general, a corte Diciembre 31 de
2008.

NOTA 4
INVERSIONES
Este rubro refleja un saldo de cero (0) a corte 31 de diciembre de 2008, fue utilizado
para la adquisicin de un bien inmueble.

C.D.T.

NOTA 5
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Est conformado por el siguiente rubro donde se encuentran registrados los activos fijos
de la Corporacin a corte 31 de Diciembre de 2008.

NOTA 6
ACTIVOS DIFERIDOS
El saldo que revela este rubro est conformado por los Gastos diferidos
correspondientes gastos de constitucin de la sociedad a corte del 31 de Diciembre de
2008.

NOTA 7
CUENTAS POR PAGAR
El saldo corresponde a los valores que adeuda la sociedad a la persona natural por
conceptos prstamos.

NOTA 8
PATRIMONIO
El patrimonio en este mes lleg a la suma de -$1.509.000 se produjo un perdida en el
ejercicio 2008 de $1.700.000

NOTA 9
INGRESOS OPERACIONALES
Corresponden a los ingresos operacionales obtenido por la sociedad, en el desarrollo
de su objeto social durante la vigencia 2008.

NOTA 27
GASTOS OPERACIONALES
Corresponden a los gastos operacionales en que tuvo que incurrir, en el desarrollo de
sus actividades administrativas durante la vigencia 2008.

Atte.,

GABRIEL MANUEL CARMONA GONZALEZ

CONTADOR PBLICO
T.P. # 125069-T