Cinco recetas para mejorar la liquidez con SAP

ConVista Consulting
Junio 2012
ConVista Consulting AG 2012

ConVista Consulting AG 20121

Las cinco recetas

y los ingredientes SAP para elaborarlas

Optimizacin
Gestin de cobros

SAP Collections
and Dispute
Management

Netting
interempresa

Pagos
en nombre de

Centralizacin
Cash Management

Optimizacin
Planificacin
Liquidez

SAP In-House Cash

SAP Cash and Liquidity

Management

SAP BusinessObjects Business

Planning and Consolidation

SAP Finanzas

ConVista Consulting AG 2012

Agenda

Gestin de cobros
Netting interempresa
Pagos en nombre de
Centralizacin del Cash Management
Planificacin de la liquidez

ConVista Consulting AG 2012

Objetivo fundamental e impacto en la liquidez

Agilizar el proceso de
gestin de cobros

Reducir el tiempo medio de

resolucin de casos de
clarificacin / disputa

Reducir el periodo medio

de cobro

Reducir costes de
financiacin

Generar caja

Optimizacin de la gestin de cobros

ConVista Consulting AG 2012

Situacin tpica: antes y despus

SAP ERP
SAP Collections and
Dispute Management
Integracin online con
contabilidad
DEPARTAMENTO

SAP Finanzas
SAP ERP

JURDICO
20.000

Generacin
correspondencia

SAP
1 500Finanzas
CONTABILIDAD

DEUDOR

20.000
1 500
CONTABILIDAD

SAP
Workflow

Gestin
documental

VENTAS
DEUDOR
GESTOR DE COBROS
VENTAS
ALMACENES
DEPARTAMENTO
JURDICO
ALMACENES

GESTOR DE COBROS

Optimizacin de la gestin de cobros

ConVista Consulting AG 2012

Detalles y beneficios de la solucin

Puntos fuertes de la solucin

y los beneficios que aportan

El uso de SAP Collections Management y SAP

Dispute Management permite una integracin online
con la contabilidad (SAP FI).

Los gestores de cobro disponen siempre del estado

actualizado de la cuenta de un cliente.

La solucin proporciona un repositorio comn de

toda la informacin y documentacin relacionada
con cada caso o cliente (emails, correspondencia,
etc.).

El acceso al histrico de un cliente permite a los

gestores aprender del pasado.

Creacin y envo automatizados de correspondencia.

Esto comporta una optimacin triple del proceso:

creacin, envo y archivo documental son automticos

La escalacin de actividades y el proceso de resolucin de casos estn definidos por sistema (posibilidad
de integrar con SAP Workflow).

No hay ambigedad en saber qu accin debe

emprenderse y quien debe ejecutarla en cada caso.

La integracin bidireccional permite automatizar tareas.

Facilita y agiliza la intervencin del departamento

Judicial en casos donde se requiere su participacin.

El uso de roles y autorizaciones permite controlar y

limitar el acceso a la informacin y posibilita la
segregacin de actividades y reas de responsabilidad
de los usuarios.

Optimizacin de la gestin de cobros

ConVista Consulting AG 2012

Agenda

Gestin de cobros
Netting interempresa
Pagos en nombre de
Centralizacin del Cash Management
Planificacin de la liquidez

ConVista Consulting AG 2012

Objetivo fundamental e impacto en la liquidez

Cambiar el modelo y
sistema de gestin de
pagos interempresa

Eliminar las transferencias

bancarias en pagos
intragrupo

Reducir gastos y
comisiones bancarias

Evitar prdidas de
das valor dentro del grupo

Netting interempresa
ConVista Consulting AG 2012

Situacin tpica: antes y despus

Factura a pagar

Clearing interno/contable

Netting interempresa
ConVista Consulting AG 2012

Detalles y beneficios de la solucin

Puntos fuertes de la solucin
La implantacin de un sistema de neteo en el que
desaparecen las transferencias bancarias se puede
aprovechar para optimizar el modelo y condiciones
de cobro vigentes.
La problemtica de la conciliacin bancaria en los
pagos interempresa desaparece (conciliacin 99%
automtica).
SAP In-House Cash opera como un banco y permite
una gestin avanzada de los saldos e intereses de
las cuentas corrientes interempresa

Incorporar una nueva sociedad del grupo al sistema

de neteo slo requiere cambios en el maestro de
deudores/acreedores y cambios en la parametrizacin mnimos .

y los beneficios que aportan

Reduccin de los plazos de pago.
Adopcin de un modelo de cobro activo (domiciliacin).
Simplificacin drstica del proceso de conciliacin
bancaria en los pagos interempresa.
Cuando el sistema de neteo gestiona cientos de
empresas, disponer de una sistema y una operativa
basado en cuentas corrientes bancarias facilita y agiliza
la gestin.

Los costes de implantacin en Roll-outs se reducen.

Netting interempresa
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Agenda

Gestin de cobros
Netting interempresa
Pagos en nombre de
Centralizacin del Cash Management
Planificacin de la liquidez

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Objetivo fundamental e impacto en la liquidez

Cambiar el modelo y sistema
de gestin de pagos a
terceros fuera del grupo

Centralizar la ejecucin de los

pagos en una nica sociedad

Reducir nmero de cuentas

Reducir gastos y comisiones

bancarios

Reducir funciones de tesoreras

locales

Reducir costes

Pagos en nombre de
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Situacin tpica: antes y despus

Factura a pagar

Clearing interno/contable
y pago en nombre de

Factura a pagar

Pagos en nombre de
ConVista Consulting AG 2012

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Detalles y beneficios de la solucin

Puntos fuertes de la solucin
La implantacin de una solucin informtica de pagos
en nombre de propicia y facilita la aplicacin de
medidas con impacto profundo en la mejora de la
liquidez y la racionalizacin de costes.

y los beneficios que aportan

Reduccin del nmero de cuentas bancarias.
Eliminacin de conexiones bancarias innecesarias.
Eliminacin/reduccin de funciones de tesorera
locales.

SAP In-House Cash opera como un banco y permite

una gestin avanzada de los saldos e intereses de
las cuentas corrientes interempresa

Incorporar una nueva sociedad del grupo al sistema

de neteo slo requiere cambios en el maestro de
deudores/acreedores y cambios en la parametrizacin mnimos .

Cuando la sociedad que paga en nombre de

gestiona pagos de cientos de empresas, disponer de
una sistema y una operativa basado en cuentas
corrientes bancarias facilita y agiliza la gestin.

Los costes de implantacin en Roll-outs se reducen.

Pagos en nombre de
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Agenda

Gestin de cobros
Netting interempresa
Pagos en nombre de
Centralizacin del Cash Management
Planificacin de la liquidez

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Objetivo fundamental e impacto en la liquidez

Cambiar el modelo y sistema
de gestin del cash
management del grupo

Centralizar la toma de
decisiones de disposicin de
fondos

Reducir gastos de
financiacin y maximizar
rentabilidad de saldos ociosos

Reducir funciones de tesoreras

locales

Reducir costes

Centralizacin del Cash Management

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Situacin tpica: antes y despus

- 30.000 EUR

20.000 EUR

Saldo medio negativo

15.000 EUR

Saldo medio positivo

Saldo medio positivo

Pagos/cobros

0,00 EUR

Transferencias/
Cash Pooling
Pagos/cobros

Transferencias/
Cash Pooling
Pagos/cobros
5.000,00
EUR

0,00 EUR
Pagos/cobros

Saldo medio positivo

Pagos/cobros

Pagos/cobros

Centralizacin del Cash Management

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Detalles y beneficios de la solucin

Puntos fuertes de la solucin

y los beneficios que aportan

SAP Cash and liquidity Management permite

gestionar la liquidez de varias empresas incluso
cuando estas trabajan en sistemas SAP distintos.

Permite el trabajo coordinado y en tiempo real de los

tesoreros locales y del tesorero central.

SAP Cash and liquidity Management recibe

informacin en tiempo real de otros mdulos de SAP
(Ventas, Compras, Contabilidad y deuda/inversiones
financieras).

Reduce o elimina la necesidad de inputs manuales

para crear informes de posicin.

La contabilidad intragrupo resultante de la operativa

de Cash pooling se reseuelve de forma automtica ya
sea con el uso de SAP In-House Cash o con SAP FI.

La complejidad contable que supone la implantacin

del proceso se puede automatizar plenamente.

Centralizacin del Cash Management

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Agenda

Gestin de cobros
Netting interempresa
Pagos en nombre de
Centralizacin del Cash Management
Planificacin de la liquidez

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Objetivo fundamental e impacto en la liquidez

Automatizar la creacin de
un estada de flujos de
efectivo con criterios
tesoreros

Automatizar la elaboracin
de datos plan en base a
datos logsticos o
presupuesto financiero

Aumentar la fiabilidad de
los datos reales y optimizar
la gestin de datos plan

Reducir costes de
financiacin

Reducir riesgo
de liquidez

Planificacin de la liquidez
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Situacin tpica: antes y despus

PRESUPUESTO DE TESORERA Y
REPORTING PLANIFICACIN LIQUIDEZ
TESORERA
PRESUPUESTO DE TESORERA Y
Previsin
de ventas
REPORTING
PLANIFICACIN
LIQUIDEZ

TESORERA

Datos reales y
previsin de
liquidez
Presupuesto
financiero

VENTAS

SAP BusinessObjects Business Planning

and Consolidation
Datos
Plan

Datos
Reales

TESORERO DE FILIAL

CONTROLLIING
PROVEEDORES DE DATOS

SAP Cash and Liquidity Management

SAP Finanzas

Planificacin de la liquidez
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Detalles y beneficios de la solucin

Puntos fuertes de la solucin

y los beneficios que aportan

SAP Cash and liquidity Management gestiona el

nalisis de los flujos de efectivo en un subledger
independiente.

Amplia libertada y agilidad para el Tesorero en la

elaboracin/reorganizacin de los datos reales.

La clasificacin de los flujos de efectivo en los distintos conceptos tesoreros se automatiza mediante
reglas de derivacin definidas por el usuario.

Los cambios en la reglas de derivacin no requieren

cambios de programacin ni de parametrizacin.

La interfaz de usuario de SAP BPC es Excel, pero los

los datos que se manejan estn en cubos de BW.

Los usuarios mantienen una herramienta fundamental

como Excel pero en un contexto cliente/servidor que
garantiza la integridad y disponibilidad de datos.

El uso de Flujos de Proceso de Negocio de SAP BPC

permite crear guas de planificacin a la vez que
permite la monitorizacin del proceso.

Mayor estructuracin, control y visibilidad del proceso

de planificacin.

Planificacin de la liquidez
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Gracias por vuestra asistencia

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