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BALANCE
50 EJERCICIO
1 de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015
Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Pro Secretario:
Tesorera:
Pro Tesorero:
Primer Vocal:
Adolfo Bravo
Segundo Vocal:
Tercer Vocal:
Sergio Gaitn
Consejeros Suplentes:
Toms Boyle
Silvia Vzquez
Ral Alemn
Sndico Titular:
Sndico Suplente:
Gerente:
MISIN
Brindar servicios de saneamiento para promover la salud pblica, la calidad de vida y
preservar el ambiente en Venado Tuerto y la regin, en su carcter de empresa social
que promueve los principios cooperativos.
VISIN
Ser una organizacin lder en saneamiento ambiental, basada en parmetros de
excelencia, econmicamente sustentable, con significativo impacto en la calidad de
vida de la sociedad toda.
Entendemos que liderar es brindar calidad ptima de servicio, ser referentes, ser
ejemplo de gestin
Nuestro compromiso con la calidad de vida de toda la sociedad se expresa
desarrollando sistemas de excelencia que pueden ser adaptados y transferidos a otros
grupos sociales en territorios diversos.
VALORES
*Solidaridad
Aportar todos los asociados para que la cooperativa pueda cumplir con sus fines.
Cuando esto sucede los asociados logran los objetivos propuestos y se ayudan
mutuamente.
*Honestidad
Regirse por principios ticos, normas legales, los usos y las buenas prcticas.
*Responsabilidad
Asumir los compromisos que fueran necesarios para cumplir los Valores enunciados.
*Transparencia
Garantizar informacin abierta y publicacin peridica de los resultados contables,
tcnicos y de gestin.
*Democracia
Propiciar la participacin activa de los asociados en la vida institucional de la COS.
*Compromiso
Brindar lo mejor de nosotros en el rol que nos toca cumplir.
*Excelencia
Buscar en forma constante la superior calidad en cada una de las acciones
emprendidas.
COMPROMISO ESCRITO
El compromiso por escrito con los plomeros garantiza la concrecin en tiempo y forma
de los medidores de agua.
NUEVA MODALIDAD DE FACTURACIN
Adems del modo convencional de facturacin, se impulsa el sistema de Aporte
Voluntario, se desagregan diferentes loteos, y se eleva lo actuado al Departamento
Sistemas para su seguimiento administrativo.
RENOVACIN LISTADO DE MATRICULADOS
Los profesionales matriculados conforman un actor esencial en la conexin de los
servicios de saneamiento, de acuerdo a la reglamentacin vigente. Para tal fin, la
Cooperativa mantiene un listado actualizado de matriculados y dispone para los
asociados de los instructivos de conexin de agua potable, cloacas y desobstrucciones,
que pueden consultarse a travs de nuestra pgina web: www.cosvt.com.ar
COMUNICACIN ESCRITA C/COLABORACIN DE DTO. LEGALES:
La Cooperativa mantiene una estrecha colaboracin con reas clave vinculadas a los
servicios que brinda. Entre ellas se destacan: Secretara de Planificacin y Gestin de
la Municipalidad, Colegio de Escribanos y escribanos particulares; o por certificado de
domicilio catastral para la nueva modalidad de tramitacin de libre deudas.
Tambin mantiene el mismo canal de comunicacin con la Seccin Catastro de la
Municipalidad y matriculados.
La modalidad de registro es de suma importancia para el caso de apertura de
conexiones de servicios cloacales en la va pblica que no superen las 48 horas y para
la deteccin de conexiones cloacales clandestinas.
APERTURA DE VEREDAS
Notificacin de apertura de veredas, tanto en zonas cntricas, construcciones nuevas o
situaciones con vecinos que pueden alcanzar algn grado de conflicto.
DIGITALIZACIN
La digitalizacin permite notificar la colocacin y mantenimiento de vlvulas anti-retorno
solicitadas por propietarios y aprobadas por el Dto. Tcnico.
Tambin se notifican desacuerdos de facturacin con firma del socio; deficiencias de
conexin cloacal/agua observadas por inspeccin; y se registran notas ingresadas por
socios que afectan a las conexiones agua/cloacas.
CONTROL Y SEGUIMIENTO
El plan de control y seguimiento cubre la solicitud de servicios de agua, la colocacin
de servicios/medidores, tuberas internas y observaciones sobre conexiones deficientes
con comunicacin a socios. Lo mismo para la solicitud de conexiones cloacales, con
comunicacin a socios y matriculados.
El control y seguimiento alcanza la coordinacin con servicios tercerizados y
facturacin de trabajos, la baja de trmites de colocacin de medidores pendientes y la
reparacin de veredas por eventos/paso de redes nuevas.
A nivel de inspeccin, se realiza un control fotogrfico ante eventos en la va pblica.
COORDINACIN
El rea Micromedicin y el Departamento Sistemas trabajan coordinadamente en los
casos de notas de crdito por excedentes, conexiones deficientes de agua y relacin
medidores/ edificios.
COMUNICACIN
La Cooperativa mantiene un sistema de comunicacin permanente entre sus reas de
todas aquellas modificaciones vinculadas a socios/inmuebles y nuevas modalidades de
facturacin.
Prrafo aparte merece el Cupn de Deuda Vencida, donde se notifica con un cdigo de
barras para que el asociado maximice su tiempo y pague en las entidades antes
mencionadas.
El modelo de correspondencia de Notificacin de Deuda Vencida ha simplificado que el
asociado pueda pagar en cualquier entidad habilitada sin tener que acercarse por
nuestra sede de Italia 555.
AVANCE TECNOLGICO
Conforme el avance tecnolgico, que redunda en eficiencia, control y simplificacin
operativa en el contacto con asociados, tcnicos y profesionales, concluy la carga de
legajos de papel al sistema digitalizado.
Como dato referencial, desde el Sector Digitalizacin se cargaron al sistema 18.019
Legajos y 16.082 Planos de Conexin.
Con las nuevas aplicaciones informticas, los nuevos legajos y planos ya se
confeccionan directamente en el nuevo soporte.
En el sector especfico del desarrollo de proyectos para los servicios de agua y cloacas
en sus fases de tratamiento, distribucin, coleccin y transporte, se destaca lo
siguiente:
EJECUCIN Y GESTIN DE DOCUMENTACIN:
Consta de la realizacin de toda la documentacin necesaria para la ejecucin de la
obra; cmputo de materiales; planos de interferencia con otros servicios; recepcin y
procesamiento de conformes de obras una vez ejecutada; notas para la habilitacin de
los servicios afectados por la obra; documentacin de la obra realizada; y presentacin
de documentacin ante el Colegio de Ingenieros.
COORDINACIN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES TCNICAS: coordinacin con
los distintos sectores para dar resolucin a las solicitudes de los usuarios por distintos
motivos. De la totalidad, el 52% corresponden a Agua Potable y 48% a Cloacas. Dentro
de este ltimo debemos tener en cuenta que se contabilizan las solicitudes de
desobstruccin internas de las viviendas realizadas por los usuarios.
GESTIN DE VUELCO DE ATMOSFRICOS
Seguimiento y facturacin de servicios a camiones atmosfricos: se efectiviz en el
predio de lagunas de estabilizacin, el control de camiones atmosfricos con cmaras
que filman el ingreso de los mismos, cuando se activa el censor de movimiento. A partir
de la operacin de este sistema se pudo mejorar notablemente el control de la gestin
de vuelco de los mismos.
Impulsin a la ciudad
Se adquiri una segunda bomba Grundfos SP 125/2 para colocarse como equipo
adicional de impulsin en reemplazo de dos bombas Flygt. Estas ltimas sern
reutilizadas en la nueva cisterna de reserva.
Perforaciones y conduccin
En la actualidad hay 22 perforaciones distribuidas en las reas de captacin. Todas
estas funcionan suministrando agua de manera alternada a la Planta de Tratamiento de
Agua y de acuerdo a las especificaciones tcnicas oportunamente realizadas por los
profesionales que elaboraron los estudios hidrolgicos.
Renovacin de Vlvulas:
El cambio de 12 vlvulas exclusas en distintos puntos optimiza el cierre de sectores y
mejora la dinmica en casos de desbordes en la va pblica.
Seguridad y Videovigilancia:
Optimizacin de la cobertura de videovigilancia en Planta con la colocacin de un domo
y redistribucin de cmaras existentes.
11
4626 mts
1351 mts
356 mts
297
176
REDES DOMICILIARIAS
Durante el presente ejercicio se ejecutaron REDES DOMICILIARIAS en tramos de
calles de los siguientes barrios:
Belgrano: calle Cayetano Silva
Rivadavia: calle 26 de Abril
Centro III: Av. Ovidio Lagos
Fonavi y Ciudad Nueva: calles Sigal y Perillo
Gemes: calles Crdoba y San Juan
Alejandro Gutirrez: calle Antrtida Argentina
Iturbide: calles Tucumn, Di Martino, Pje. Per, Caparrs, JB Justo, Matassi y San
Lorenzo
Malvinas Argentinas: calles Goumond, Aufranc, Azcoaga, San Martn, Belgrano y Av.
Dr. Luis Chapuis.
San Cayetano: calles Corrientes y ngel R.
San Jos Obrero: calle Dorrego
San Vicente: calles Aufranc, Dimmer, Lisandro de la Torre, Edison, Francia, Goumond,
Maxwell y Cavanagh
REDES COLECTORAS
Adems se construyeron REDES COLECTORAS en barrio Malvinas Argentinas, en
tramos de calles Goumond y Aufranc.
RESUMEN GENERAL DE CLOACAS
Total redes cloacales construidas en el presente ejercicio
6.333 mts. Caera pvc en diferentes dimetros.
Total redes cloacales con que cuenta la cooperativa a la fecha
273,96 km. Caera pvc y pead en diferentes dimetros.
Total servicios cloacales construidos en el presente ejercicio
473 servicios (total obras nuevas ms sectores con servicio previo)
Total servicios cloacales con que cuenta la cooperativa a la fecha
28.705 servicios disponibles.
12
5881 mts
1420 mts
317
225
14
DENOMINACION
DOMICILIO LEGAL
ITALIA 555
MATRICULA
N 6013
I.N.A.E.S.
NMERO DE
ASOCIADOS
20.960
ACTIVIDAD PRINCIPAL
CAPITAL SUSCRIPTO
$ 96.989.359,25
CAPITAL INTEGRADO
$ 96.664.393,77
OPERACIONES: SERVICIOS
PRESTADOS A USUARIOS
$ 30.864.450,43
409.333,79
EJERCICIO ECONOMICO N 50
Iniciado el 1 julio de 2014
Finalizado el 30 de junio de 2015
1.
BALANCE GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2015
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
2015
2014
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos (Nota 3.a)
Inversiones Temporarias (Nota 3.b)
Deudores por ventas (Nota 3.c)
Otros crditos (Nota 3.d)
Bienes de cambio (Nota 3.e)
Otros activos (Nota 3.f)
2.737.108,64
1.536.084,35
15.621.061,24
438.967,27
3.710.029,56
105.245,53
2.113.600,73
2.242.511,91
12.331.797,73
255.460,89
2.990.977,37
84.659,70
24.148.496,59
20.019.008,33
ACTIVO NO CORRIENTE
Inversiones (Nota 3.b)
Deudores por ventas (Nota 3.c)
Otros crditos (Nota 3.d)
Bienes de uso (Anexo I)
Otros activos (Nota 3.f)
51.385,71
1.825.998,15
19.600,00
72.646.080,93
318.604,07
51.385,71
1.581.463,47
84.968,00
52.631.862,54
378.729,90
74.861.668,86
54.728.409,62
Total Activo
99.010.165,45
74.747.417,95
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar (Nota 3.g)
Prstamos bancarios (Nota 3.h)
Remuneraciones y cargas sociales (Nota 3.i)
Cargas Fiscales (Nota 3.j)
Otras deudas (Nota 3.k)
2.264.218,84
3.311.498,70
1.323.633,05
192.199,28
1.336.301,28
967.813,61
1.910.867,33
962.683,96
209.453,58
623.677,49
8.427.851,15
4.674.495,97
PASIVO NO CORRIENTE
Prstamos bancarios (Nota 3.h)
Cargas Fiscales (Nota 3.j)
Otras deudas (Nota 3.k)
Previsiones (Anexo II)
5.469.438,35
3.305.980,22
500.013,83
2.218.550,46
4.221.934,09
2.528.684,45
375.205,36
2.285.805,56
11.493.982,86
9.411.629,46
Total Pasivo
19.921.834,01
14.086.125,43
79.088.331,44
60.661.292,52
99.010.165,45
74.747.417,95
PATRIMONIO NETO
Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
1.
ESTADO DE RESULTADOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2015
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
2015
Ventas netas de bienes y servicios (anexo V y VI)
2014
32.595.514,52
26.687.097,00
(20.028.886,17)
12.566.628,35
(14.129.825,61)
12.557.271,39
(17.475.160,97)
(2.053.076,06)
170.160,44
6.382.114,45
(12.434.351,72)
(1.216.153,32)
555.337,00
514.942,03
(409.333,79)
(22.954,62)
(177.168,63)
(1.068.627,77)
28.494,88
(560.874,92)
836.462,61
509.425,42
(22.954,62)
Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
1.
(409.333,79)
CONCEPTO
Capital
Suscripto
16.717.844,71
5.623.200,92
4.592.559,83
Dficits
Acumulados
TOTAL
53.693.645,87
2.118.295,04
78.152.986,54
15.491.698,11
245.044,80
20.329.302,74
(17.491.694,02)
DEL
PATRIMONIO
NETO 30/06/15
60.661.292,52
46.447.913,32
20.329.302,74
16.012.005,12
(700.998,18)
(1.492.930,03)
(1.492.930,03)
21.310.404,54
5.623.200,92
Las notas y los anexos forman parte integrante de estos Estados Contables.
1.
DEL
PATRIMONIO
NETO 30/06/14
67.692.413,95
2.363.339,84
96.989.359,25
(1.492.930,03)
(1.074.673,12)
(409.333,79)
(409.333,79)
(22.954,62)
(17.901.027,81)
79.088.331,44
60.661.292,52
(1)
$ 2014
4.356.112,64
4.273.192,99
(82.919,65)
2.599.927,94
4.356.112,64
1.756.184,70
(409.333,79)
(22.954,62)
2.779.693,49
2.924.589,24
710.446,50
619.181,02
(647.839,71)
5.976.736,75
1.633.970,65
2.090.407,22
530.382,52
291.109,67
555.429,52
5.078.344,96
(6.458.387,44)
(118.138,38)
(719.052,19)
39.540,01
2.505.785,14
(3.733.756,11)
(5.469.006,55)
(18.966,87)
(849.340,77)
(81.695,19)
566.398,49
(774.265,93)
(22.793.911,88)
(22.793.911,88)
(14.125.781,24)
(10.223,83)
(14.136.005,07)
2.648.135,63
18.836.372,71
21.484.508,34
2.430.121,88
14.236.333,82
16.666.455,70
(82.919,65)
1.756.184,70
1.
1.
1.
1.
a) Caja y bancos
Caja
Fondos Fijos Cobranzas
Subtotal Caja y Fondos Fijos
Bco. Santa Fe SA.
Banco Credicoop
Banco ICBI
Standard Bank
Banco Hipotecario
Nacin Argentina
Subtotal Bancos cuentas corrientes
Asociacin Mutual
Mutual entre Asociados -Dbito
Mutual entre Asociados
Asoc. Mutual Des. Regional
Subtotal Bancos Caja de Ahorros
Total en Pesos
Caja en moneda extranjera (1)
Total en Moneda Extranjera
Total Caja y Bancos
2015
999.199,71
30.000,00
1.029.199,71
641.248,52
176.442,45
52.360,45
107.754,05
23.483,99
1.001.289,46
110.845,05
134.236,09
53.474,78
381.138,50
679.694,42
2.710.183,59
26.925,05
26.925,05
2.737.108,64
2014
367.061,33
20.500,00
387.561,33
368.269,77
816.499,39
89.371,64
19.061,71
106.617,63
1.399.820,14
168.141,41
116.401,46
17.617,56
302.160,43
2.089.541,90
24.058,83
24.058,83
2.113.600,73
(1) Corresponde a USD 2.995 al tipo de cambio de cierre del ejercicio actual 1 USD = $ 8,99 y $
8,033 al cierre del ejercicio anterior.
b) Inversiones
2015
1.536.084,35
1.536.084,35
2014
2.242.511,91
2.242.511,91
NO - CORRIENTES:
Cuotas sociales en Cooperativas
Terrenos
Total Inversiones no corrientes
2015
33.214,18
18.171,53
51.385,71
2014
33.214,18
18.171,53
51.385,71
2015
21.778.722,26
(3.127.078,81)
(3.355.547,69)
324.965,48
15.621.061,24
2014
15.038.790,46
(1.032.956,20)
(2.804.554,50)
1.130.517,97
12.331.797,73
CORRIENTES:
Plazo Fijo en Pesos
1.
NO - CORRIENTES:
Cuentas Corrientes Usuarios
Ingresos Diferidos
Menos: Previsin Deudores Incobrables (anexo II)
Total Deudores por ventas no corrientes
2015
37.164.782,15
(18.955.815,85)
(16.382.968,15)
1.825.998,15
2014
28.920.321,54
(15.448.387,62)
(11.982.621,47)
1.581.463,47
d) Otros crditos
CORRIENTES:
IVA - Saldo a favor
Ingresos brutos
Retenciones y Percepciones impuestos
Anticipos, Documentos y Prstamos al Personal
Gastos pagados por adelantado
Total Crditos corrientes
2015
38.896,65
181.911,93
11.821,17
157.238,75
49.098,77
438.967,27
2014
11.031,41
157.611,73
NO CORRIENTES:
Anticipos, Documentos y Prstamos al Personal
Quiebra ex Banco Bco. BID
Previsin incobrables- Ex Banco BID (anexo II)
Total Crditos no corrientes
2015
19.600,00
32.671,70
-32.671,70
19.600,00
2014
84.968,00
32.671,70
-32.671,70
84.968,00
2015
3.710.029,56
3.710.029,56
2014
2.975.609,61
15.367,76
25.351,92
(25.351,92)
2.990.977,37
2015
105.245,33
105.245,33
2014
84.659,70
84.659,70
2015
318.604,07
318.604,07
2014
378.729,90
378.729,90
2015
2.264.218,84
2.264.218,84
2014
967.813,61
967.813,61
86.817,75
255.460,89
e) Bienes de cambio
Material para redes cloacas y agua
Insumos productivos pagados por adelantado
Materiales Municipalidad de Venado Tuerto
Materiales en custodia
Total Bienes de cambio
f) Otros Activos
CORRIENTES
Arrendamiento financiero - Capital e intereses
Total Otros activos corrientes
NO CORRIENTES
Arrendamiento financiero - Capital, Int. y Valor residual
Total Otros activos no corrientes
g) Cuentas por pagar
Proveedores
Total Cuentas por pagar
1.
h) Prstamos bancarios
CORRIENTES:
Banco Credicoop
Total Prstamos bancarios corrientes
2015
3.311.498,70
3.311.498,70
2014
1.910.867,33
1.910.867,33
NO CORRIENTES:
Banco Credicoop
Total Prstamos bancarios no corrientes
2015
5.469.438,35
5.469.438,35
2014
4.221.934,09
4.221.934,09
2015
144.540,36
58.118,16
831.839,67
179.790,63
51.239,60
58.104,63
2014
5.112,00
105.406,94
542.053,18
129.935,94
141.985,47
38.190,43
1.323.633,05
962.683,96
2015
128.708,01
36.743,84
26.747,43
2014
137.900,00
25.315,15
34.644,61
11.593,82
192.199,28
209.453,58
2015
3.305.980,22
2014
2.528.684,45
3.305.980,22
2.528.684,45
j) Cargas fiscales
CORRIENTES:
A.F.I.P. Fondo Promocin Coop. (1)
Retenciones a Depositar
Canon Municipal
Diversos
Total cargas fiscales corrientes
NO CORRIENTES:
IVA DF por Cuentas a Cobrar Cons. Finales
Total cargas fiscales no corrientes
(1) En 2015, neto de anticipos ingresados por $ 185.500,00 y en 2014 por $ 156.100,00.
k) Otras deudas
CORRIENTES:
M.V.T. Contribucin mejoras 2 etapa exigible
Total otras deudas corrientes
NO CORRIENTES:
M.V.T. Contribucin mejoras 2 etapa no exigible
Municipalidad V.T. Contrato concesin agua potable
Plazo Fijo Embargado (Nota 9)
Total otras deudas no corrientes
1.
2015
1.336.301,28
1.336.301,28
2014
623.677,49
623.677,49
2015
500.013,83
2014
375.205,36
200.000,00
(200.000,00)
500.013,83
375.205,36
l)
2015
2.189.706,55
(1.628.090,54)
(1.380.916,23)
301.706,80
8.526,27
63.489,49
615.738,10
2014
1.136.273,24
(1.134.318,27)
(864.986,24)
567.267,53
11.390,10
152.107,39
687.603,25
170.160,44
555.337,00
2015
83.756,73
4.960.240,16
2014
56.279,94
132.231,41
(252.449,54)
1.424.053,91
34.281,78
6.382.114,45
395.475,11
173.208,75
(172.437,10)
38.856,32
23.559,01
514.942,03
1.
PROMOCIN
1.
ACTIVO
PASIVO
1.
CLOACAS
54.761.452,99
11.018.551,19
AGUA
39.444.697,60
7.936.667,05
HORNO
4.804.014,86
966.615,76
TOTAL
99.010.165,45
19.921.834,01
1.
Valores al
inicio
Altas
26.881.827,68
1.402.028,23
2.884.360,22
12.976.506,88
109.705,44
5.867.667,28
548.046,00
327.232,93
1.773.607,09
1.028.860,40
1.680.786,63
1.007.938,32
2.062.805,19
728.666,38
1.339.704,91
295.611,23
8.510.412,22
25.790,77
2.702.670,62
2.471.524,89
5.011.816,34
7.493.251,19
143.393,65
268.112,81
326.939,96
131.994,33
4.591,67
235.440,13
280.323,12
129.977,82
69.488,70
Disminuc.
y
Transf.
DEPRECIACIONES
Valores al
cierre
Acumuladas
al inicio
Alc.
%
35.392.239,90
1.427.819,00
5.587.030,84
15.448.031,77
109.705,44
6.011.060,93
548.046,00
327.232,93
2.041.719,90
1.355.800,36
1.812.780,96
1.012.529,99
2.298.245,32
1.008.989,50
1.469.682,73
365.099,93
3.774.185,69
252.609,33
1.350.166,01
1.347.122,93
109.705,44
1.046.328,46
3
3
3
3
10
3
1.578.757,92
587.712,36
445.396,42
859.958,93
415.815,15
345.251,65
944.343,81
237.954,51
0
5
10
20
10
2
20
10
10
Del
ejercicio
818.714,88
38.275,13
94.252,93
412.244,40
Disminuc.
Neto
Acumuladas
al cierre
184.585,68
127.062,00
4.592.900,57
290.884,46
1.444.418,94
1.759.367,33
109.705,44
1.230.914,14
127.062,00
187.704,51
64.621,14
463.913,61
24.471,26
43.368,03
161.615,65
135.602,25
23.262,02
1.766.462,43
652.333,50
909.310,03
884.430,19
459.183,18
506.867,30
1.079.946,06
261.216,53
2.779.693,49
16.075.002,10
12.505.067,53
TOTALES 2015
65.927.171,15 22.793.911,88
TOTALES 2014
51.901.351,02 23.631.746,21
1.
ANEXO I
Resultante
2015
30.799.339,33
1.136.934,54
4.142.611,90
13.688.664,44
4.780.146,79
420.984,00
327.232,93
275.257,47
703.466,86
903.470,93
128.099,80
1.839.062,14
502.122,20
389.736,67
103.883,40
12.505.067,53
Neto
Resultante
2014
18.409.176,74
1.162.717,59
1.619.252,21
9.194.460,45
1.602,74
3.480.040,76
327.232,93
96.662,26
117.982,50
471.098,55
44.413,44
1.606.185,76
427.826,11
164.172,20
41.640,04
2.975.587,67
72.646.080,93
52.631.862,54
ANEXO II
PREVISIONES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2015
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
CONCEPTO
* Incluidas en el Pasivo:
Para Despidos
Para Daos en inmuebles de terceros
Para aplicacin exencin IIBB
Saldos al
comienzo del
ejercicio
Aumentos
Disminuciones
15.613.530,01
15.580.858,31
TOTAL
19.771.187,54
4.417.519,27
(*)
(259.861,74)
19.738.515,84
32.671,70
32.671,70
2.285.805,56
2.218.550,46
1.044.940,10
593.025,75
647.839,71
710.446,50
684.307,02
910.197,75
(420.207,91)
(393.961,00)
(1.558.037,46)
1.335.178,69
883.371,77
0,00
(*) $ 2.924.589,24 imputados en anexo de gastos y $ 1.492.930,03 en estado de evolucin del patrimonio neto
1.
ANEXO III
ANEXO DE GASTOS
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 JUNIO DE 2015
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ANTERIOR
(Expresados en pesos)
CUENTA
TOTALES 2015
ADMINISTRACIN
18.185.728,70
7.446.880,29
142.328,79
229.412,95
182.344,85
442.246,11
55.183,34
2.831.645,58
1.128.614,33
2.885,92
789.387,21
2.924.589,24
249.227,21
TOTALES 2015
2.102.494,79
1.347.338,22
1.680.089,42
2.779.693,49
249.329,73
2.950.249,89
2.597.899,78
883.983,17
976.537,35
2.924.589,24
710.446,50
619.181,02
77.432,09
628.818,09
843.311,71
39.557.123,19
TOTALES 2014
27.780.330,65
1.
CONSEJO/INSTITUC.
349.144,13
34.435,11
288.804,74
3.264,66
7.280,00
154.342,64
878.235,22
131.350,01
CLOACAS
AGUA POTABLE
HORNO
5.310.028,27
3.585.902,27
1.493.773,74
875.363,77
184.064,51
737.881,86
1.534.002,98
106.430,56
73.517,58
1.115.992,87
968.138,66
759.932,39
448.421,10
764.722,39
61.146,04
22.596,94
146.342,64
1.800,00
22.449,14
116.663,57
139.493,26
22.636,87
38.722,01
23.305,13
15.209,79
52.607,30
1.062,03
5.996,00
27.354,99
11.079,53
253.532,58
149.166,09
619.181,02
47.441,09
628.748,09
421.667,06
17.475.160,97
77.432,09
70,00
117.637,93
2.053.076,06
190.942,25
10.409.112,21
90.157,25
7.639.955,93
22.907,23
1.979.818,02
12.434.351,72
1.216.153,32
6.972.116,32
5.759.985,78
1.397.723,51
ANEXO IV
2015
Gestin Cooperativa
Con No
Con Asociados
Asociados
2014
Ajenos a la
Gestin
Cooperativa
Total
Gestin Cooperativa
Con No
Con Asociados
Asociados
Ajenos a la
Gestin
Cooperativa
Total
30.864.450,43
1.731.064,09
32.595.514,52
25.906.877,96
780.219,04
26.687.097,00
(17.962.736,73)
(2.066.149,44)
(20.028.886,17)
(13.171.418,28)
(958.407,33)
(14.129.825,61)
12.901.713,70
(335.085,35)
12.566.628,35
12.735.459,68
(178.188,29)
12.557.271,39
(15.841.628,77)
(888.493,86)
(745.038,34) (17.475.160,97)
(11.634.923,37)
(350.400,72)
(449.027,63) (12.434.351,72)
(1.861.159,90)
(104.385,05)
(87.531,12)
(2.053.076,06)
(1.137.964,49)
(34.271,27)
(43.917,56)
(1.216.153,32)
(184.678,00)
(10.357,85)
365.196,29
170.160,44
(11.581,73)
(348,80)
567.267,53
555.337,00
4.808.584,33
269.694,34
1.303.835,78
6.382.114,45
77.504,79
2.334,16
435.103,08
514.942,03
(177.168,63)
(1.068.627,77)
836.462,61
(409.333,79)
28.494,88
(560.874,92)
509.425,42
(22.954,62)
1.
ANEXO V
AGUA
Ajenos a la Gestin
HORNO
Total
Cooperativa
12.985.739,47
1.581.548,07
32.595.514,52
(10.409.112,24)
(7.639.955,91)
(1.979.818,02)
(20.028.886,17)
7.619.114,74
5.345.783,56
(398.269,95)
12.566.628,35
(9.253.250,10)
(6.665.119,94)
(811.752,58)
(745.038,34)
(17.475.160,97)
(1.087.121,68)
(783.054,20)
(95.369,07)
(87.531,12)
(2.053.076,06)
(107.872,22)
(77.700,41)
(9.463,22)
365.196,29
170.160,44
2.808.741,08
2.023.137,38
246.400,22
1.303.835,78
6.382.114,45
(20.388,19)
(156.953,60)
(1.068.454,61)
836.462,61
-
(409.333,79)
(10.409.112,24)
(7.639.955,91)
(1.979.818,02)
(10.340.371,78)
(7.448.174,14)
(907.121,65)
1.
(20.028.886,17)
(832.569,46)
(19.528.237,03)
ANEXO VI
1.
AGUA
Ajenos a la Gestin
HORNO
Total
Cooperativa
15.481.807,70
10.067.432,29
1.137.857,01
26.687.097,00
(6.972.116,32)
(5.759.985,78)
(1.397.723,51)
(14.129.825,61)
8.509.691,38
4.307.446,51
(259.866,50)
12.557.271,39
(6.952.966,18)
(4.521.339,99)
(511.017,93)
(449.027,63)
(12.434.351,72)
(680.041,32)
(442.213,86)
(49.980,58)
(43.917,56)
(1.216.153,32)
(6.921,18)
(4.500,67)
(508,68)
567.267,53
555.337,00
46.316,44
30.118,42
3.404,09
435.103,08
514.942,03
916.079,15
(630.489,59)
(817.969,60)
509.425,42
(22.954,62)
(6.972.116,32)
(5.759.985,78)
(1.397.723,51)
(14.129.825,61)
(7.633.007,49)
(4.963.553,84)
(560.998,51)
(492.945,19)
(13.650.505,04)
ANEXO VII
INFORME ANUAL
1 CONSIDERACIONES GENERALES:
1.1 Denominacin Domicilio- Nmero de matrcula:
COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO
TUERTO Italia 555. (2600) Venado Tuerto. Departamento General Lpez - Provincia de Santa
Fe. Matrcula N: 6013. INAC Matrcula Provincial N 1.136 Santa Fe.
2)
probabilidades de errores.
3)
4)
5)
R.A.S: En ste mdulo se registran los reclamos o pedidos de los asociados, posteriormente se
genera la orden de trabajo para su solucin. Tambin permite registrar el personal, los bienes y
artculos involucrados en la solucin del requerimiento, como as tambin geo referenciar
grficamente la ubicacin del reclamo o pedido y determinar el costo de cada R.A.S. en caso
de ser necesario.
6)
7)
Mdulo Tcnica: Se contina con la informatizacin y desarrollo de un sistema de georeferenciamiento, digitalizacin catastral, captura de datos digitalizados de sistema y monitoreo
de sensores en forma remota.
8)
9)
Pgina WEB: a travs de la misma, cada asociado puede acceder a su cuenta corriente e
imprimir la correspondiente factura para poder abonarla en las distintas entidades de cobro.
10) Componentes: en ste mdulo se est desarrollando un sistema de geo referenciamiento para
poder llegar a vincular los datos administrativos con los datos tcnicos en forma grfica.
11) Mdulo de archivos digitales: en ste mdulo se registra digitalmente documentacin propia
de la Cooperativa.
Sistemas
Administracin y Comercial
Cobranzas
Legales
Obras y Servicios Sector Cloacas
Obras y Servicios Sector A. Potable
Oficina Tcnica
Secretara Consejo Administracin
Pasantas Ley 26427
Patognicos
Total
2015
2
20
4
1
32
11
4
1
2
4
81
2014
2
21
4
1
32
11
4
1
3
4
83
producto de las importantes inversiones realizadas en bienes de uso. Esta situacin obedece a
que la inversin en obras durante el ejercicio contina siendo el pilar de la organizacin y se
refleja en los $ 22.793.911,88 invertidos habindose financiado con fondos propios va
capitalizacin y con prstamos bancarios. Los bienes de uso al cierre del ejercicio ascienden a $
72.646.080,93 y representan el 73% del activo total.
Se contina con una activa poltica de cobranzas incluyendo la recuperacin de deuda atrasada,
aportando ingresos genuinos a la cooperativa. El porcentaje de lo cobrado total sobre lo
facturado durante el ejercicio asciende a un 84% de promedio anual. Esta poltica, tambin
constituye un principio de control interno para la entidad con un cumplimiento sistemtico,
continuo y evaluacin de los resultados de dicha gestin.
En el aspecto econmico se visualiza un retraso en la adecuacin de las tarifas con relacin a
los costos. En tanto los ingresos facturados por servicios aumentan un 22%, los costos directos
se incrementan un 42%, traducindose en un margen neto en servicios del 39%, habiendo sido
del 47% en el ejercicio anterior.
Los costos fueron afectados en forma directa por el proceso inflacionario y los ingresos no
pudieron amortiguar por la insuficiencia en los ajustes de las tarifas. Cabe indicar que al tratarse
de un ao electoral el proceso de adecuacin se ha visto un tanto dificultado por las necesarias
reuniones para plantear estos puntos ante las autoridades pertinentes.
No obstante, ser necesario para el futuro inmediato, la re consideracin de las tarifas vigentes,
como tambin el control y seguimiento de los gastos y costos.
A pesar de la brecha negativa entre ingresos y costos, el resultado final se ha visto beneficiado
por el aporte de otros ingresos como por ejemplo los provenientes de extraccin de suelo y el
recupero del saldo de la previsin para aplicacin de la exencin de IIBB, ver notas respectivas.
Asimismo, deviene necesario el seguimiento del presupuesto para la toma de decisiones en
diferentes escenarios (ms menos optimista/pesimista) que pueden presentarse en el futuro
inmediato.
Por ltimo cabe recordar que el resultado econmico negativo obtenido, si bien es de escasa
significatividad, tampoco implica un real dficit financiero, dado que la capitalizacin que factura
la entidad es un genuino ingreso de fondos que, al imputarse directamente al patrimonio neto
de la entidad y no en el estado de resultados, desmejora el resultado del ejercicio.
Liquidez Corriente:
Indica cuntos pesos pueden obtenerse dentro de un mismo
ao para cumplir los compromisos de pago, a medida que van
venciendo.
2,87
4,28
4,49
4,24
3,31
0,51
0,93
0,8
0,74
1,01
0,25
0,23
0,21
0,25
0,24
0,11
0,08
0,07
0,075
0,08
92%
87%
86%
90%
90%
Liquidez Seca:
Indica cuntos son los pesos que se obtendrn de inmediato o
en muy corto plazo, para hacer frente a cada peso que debe
pagarse en el trmino de un ao.
Endeudamiento General:
Expresa cuntos pesos totales se deben a una fecha
determinada, por cada peso de Patrimonio Neto a esa misma
fecha. Seala el grado de dependencia econmica.
Endeudamiento a Corto Plazo:
Advierte acerca de cuntos pesos deben ser pagados, en el
trmino de un ao por cada peso de Patrimonio Neto que
posea a una fecha determinada.
Inmovilizacin:
Demuestra cul es la relacin que existe entre las sumas
invertidas en bienes de uso respecto al Patrimonio Neto de la
Cooperativa. Evidencia el grado de congelamiento financiero
de los fondos sociales
Seores Asociados de la
COOPERATIVA LIMITADA DE
OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS
DE VENADO TUERTO
Desde el rol de Sndico Titular del Consejo de Administracin que me fuera otorgado
oportunamente, y en cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias que establecen
las responsabilidades de mi incumbencia, informo a ustedes que realic revisiones peridicas,
verificaciones y constataciones de los libros legales y dems documentacin del sistema
contable.Estas actividades fueron realizadas con total libertad, contando con la predisposicin del
Consejo de Administracin en su totalidad y de la gerencia de esta Cooperativa que pusieron a
disposicin toda la documentacin solicitada.Me es grato informarles a los delegados que conforman la Asamblea General Ordinaria que:
el balance general, el estado de resultados y todas las anotaciones correspondientes al
ejercicio N 50 cerrado el 30 de junio de 2015, de la COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS
SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS DE VENADO TUERTO, son las que reflejan el resultado
de las operaciones realizadas en el mismo.Por lo expuesto, esta sindicatura sugiere la aprobacin de la documentacin antes citada, al
entender que no existe ningn tipo de impedimento para ello.Saludos a los Seores Asociados muy atentamente.
Por la presente se ratifican las firmas que en facsmil obran en las hojas que anteceden
(Estado de situacin patrimonial, Estado de resultados, Estado de evolucin del patrimonio
neto, Estado de flujo de efectivo, Notas 1 a 14 y Anexos I a VII; correspondientes a los estados
contables de la COOPERATIVA LIMITADA DE OBRAS SANITARIAS Y SERVICIOS ANEXOS
DE VENADO TUERTO al 30 de junio de 2015 comparativo con el ejercicio anterior.
Gerente
Tesorera
Secretario
Presidente