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F 1020000

C 0000100
ASSETS
A 0 2 0 20150521
C 0000110
CURRENT ASSETS
A 0 3 0 20150521
C 1000000
Petty Cash
A 0 1 0 20150521
RF 1
C 1010000
Cash equivalents
A 0 1 0 20150521
RF 1
C 1020000
Banks
A 0 1 1 20150521
RF 2
C 1021000

ACTIVO
0000000
11

0 0
0 0 0
CIRCULANTE

11

0 0
0 0 0
Fondo Fijo Caja

11

0000100
0000110
0 0

0 0 101

Caja
0000110
11

0 0

0 0 101

Bancos
0000110
11

0 0

0 0 102

Bancos Nacionales
1020000

A 0 2 1 20150526 11
C 1030000
Accounts Receivable
A 0 1 0 20150521 11
RF 3
C 1039999

A 0 2 0 20150525
1040000
Notes Receivable
A 0 1 0 20150521
3
1050000
Diverse Debtors
A 0 1 0 20150521
3
1060000
IVA to Credit
A 0 1 0 20150521
11
1061000

11

11

0 0
0 0 102.01
Clientes
0000110

0 0

0 0 105

CLIENTES NACIONALES
1030000

C
RF
C
RF
C
RF
C

0 0
0 0 105.01
Documentos por Cobrar
0000110
0 0

0 0 106

Deudores Diversos
0000110
11

0 0

0 0 107

IVA Acreditable
0000110
11

A 0 2 0 20150525 11
C 1062000

A 0 2 0 20150525 11
C 1070000

A 0 1 0 20150525 11
C 1071000

A 0 2 0 20150525 11
C 1071001

A 0 2 0 20150525 11
C 1072000

A 0 2 0 20150525 11
C 1072001

0 0

0 0 118.01

IVA ACREDITABLE DE COMPRAS Y GASTOS


1060000
0 0
0 0 118.01
IVA DE INVERSIONES
1060000
0 0
0 0 118.01
Impuestos a Favor
0000110
0 0
0 0 113
IVA A FAVOR
1070000
0 0
0 0 113.01
IVA A FAVOR DEL MES
1071000
0 0
0 0 113.01
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO
1070000
0 0
0 0 113.02
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 2007

1072000
0 0
0 0 113.02
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 2013
1072000
0 0
0 0 113.02
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 2014
1072000
0 0
0 0 113.02
IETU A FAVOR DEL EJERCICIO
1070000
0 0
0 0 113.03
IETU A FAVOR DEL EJERCICIO 2008
1073000
0 0
0 0 113.03
IETU A FAVOR DEL EJERCICIO 2009
1073000
0 0
0 0 113.03
IETU A FAVOR DEL EJERCICIO 2013
1073000
0 0
0 0 113.03
ISR RETENIDO POR BANCOS
1070000
0 0
0 0 113.08
ISR Retenido por Bancos
1074000
0 0
0 0 113.08
Inventarios
0000110
0 0
0 0 115

A 0 2 0 20150525 11
C 1072002

A 0 2 0 20150525 11
C 1072003

A 0 2 0 20150525 11
C 1073000

A 0 2 0 20150525 11
C 1073001

A 0 2 0 20150525 11
C 1073002

A 0 2 0 20150525 11
C 1073003

A 0 2 0 20150525 11
C 1074000

A 0 2 0 20150525 11
C 1074001

A 0 2 0 20150525 11
C 1080000
Merchandises Warehouse
A 0 1 0 20150521 11
RF 6
C 1081000

A 0 2 0 20150525 11
C 1082000

0 0
0 0 115.01
INVENTARIO FINAL

A 0 2 0 20150525 11
C 1090000
Prepaid Suplies
A 0 1 0 20150521 11
RF 7
C 1091000

0 0
0 0 115.01
Anticipo a Proveedores

A 0 2 0 20150526 11
C 1100000

A 0 1 0 20150525 11
C 1101000

A 0 2 0 20150525 11
C 1110000

A 0 1 0 20150525 11
C 1111000

A 0 2 0 20150525 11
C 1112000

A 0 2 0 20150525 11
C 1113000

INVENTARIO INICIAL
1080000
1080000
0000110
1

0 0

0 0 120

Anticipo a Proveedores Nacionales


1090000
0 0
0 0 120.01
Pagos Provisionales Mensuales
0000110
0 0
0 0 185
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA
1100000
0 0
0 0 185.01
IVA pendiente de acreditar
0000110
0 0
0 0 119.01
IVA por acreditar
1110000
0 0
0 0 119.01
IVA de Cheques en Transito
1110000
0 0
0 0 119.01
IVA Retenido
1110000

A 0 2 0 20150601 11
C 1114000

A 0 2 0 20150827 11
C 1120000

A 0 1 0 20150526 11
RF 17
C 1130000

A 0 1 0 20150707 11
C 1121000

A 0 1 0 20150526 11
C 1121001

0 0
0 0 119.01
IVA de Inversion por acreditar
1110000
0 0
0 0 0
Otros Activos Circulantes
0000110
0 0
0 0 121
Instrumentos Financieros
0000110
0 0
0 0 204
Subsidio al empleo por aplicar
0000110
0 0
0 0 110
Subsidio al empleo
1121000
0 0
0 0 110.01
NO CIRCULANTE
0000100
0 0
0 0 0
Mobiliario y Equipo de oficina
0000120
0 0
0 0 155

A 0 2 0 20150526 11
1
C 0000120
FIXED ASSETS
A 0 3 0 20150521 11
1
C 1200000
Office Equipment
A 0 1 0 20150521 11
1
RF 21
C 1210000
Depreciacin Acumulada de Mob y Eq. oficina
Accumulated Depreciation, Office Equipment
0000120
B 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 171.04
RF 21
C 1220000
Equipo de Transporte
Transport Equipment
0000120
A 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 154
RF 21
C 1220001
Equipo de transporte en general
1220000
A 0 2 0 20150824 11
1
0 0
0 0 0
C 1230000
Depreciacin Acumulada Equipo Transporte
Accumulated Depreciation, Transport Equipment
0000120
B 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 171.03
RF 21
C 1240000
Equipo de cmputo
Computer Equipment
0000120
A 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 156
RF 21
C 1250000
Depreciacin acumulada Eq. cmputo
Accumulated Depreciation, Computer Equipment
0000120
B 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 171.05
RF 21
C 1260000
Edificios
Buildings
0000120
A 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 152
RF 21
C 1270000
Depreciacin Acumulada Edificios
Accumulated Depreciation, Buildings
0000120
B 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 171.01
RF 21
C 1280000
Terrenos
Land
0000120
A 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 151.01
RF 21
C 1290000
Patentes y Marcas

Patents and Copyrights


A 0 1 0 20150521 11
C 1300000

A 0 1 0 20150526 11
C 1300001

A 0 2 0 20150824 11
C 1310000

A 0 1 0 20150526 11
C 1320000

0000120

A 0 1 0 20150526 11
C 1320001

A 0 2 0 20150824 11
C 1330000

0 0
0 0 179.01
Maquinaria y Equipos
0000120
0 0
0 0 153
Maquinaria y equipo en general
1300000
0 0
0 0 0
Depreciacin Acumulada Maquinaria y Equipo
0000120
0 0
0 0 171.02
Otros activos no circulantes
0000120
0 0
0 0 169.01
Otros activos no circulantes en general
1320000
0 0
0 0 0
Depreciacion acumulada en general 2013
0000120
0 0
0 0 0
INTANGIBLE
0000100
0 0
0 0 0
Gastos de Organizacin
0000140
0 0
0 0 177

B 0 1 0 20150824 11
1
C 0000140
DEFERRED ASSETS
A 0 3 0 20150521 11
1
C 1400000
Organization Expenses
A 0 1 0 20150521 11
1
RF 21
C 1410000
Gastos de Instalacin y Adaptacin
Installation Expenses
0000140
A 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 181
RF 21
C 1420000
Impuestos Anticipados
Prepaid Taxes
0000140
A 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 182
RF 14
C 1430000
Gastos Anticipados
Prepaid Expenses
0000140
A 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 182
RF 28
C 1500000
Amortizacin Gastos Organizacin
Organization Expense Amortization
0000140
B 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 182
RF 21
C 1510000
Amortizacin Gastos Instalacin y Adaptacin
nstallation Expense Amortization
0000140
B 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 183.01
RF 21
C 1520000
Depositos en Garantia
0000140
A 0 1 0 20150526 11
1
0 0
0 0 184
C 1440000
Licencias
0000140
A 0 1 0 20150710 11
1
0 0
0 0 0
C 0000200
PASIVO
LIABILITIES
0000000
D 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 0
C 0000210
CIRCULANTE
CURRENT LIABILITIES
0000200
D 0 3 0 20150521 11
1
0 0
0 0 0
C 2000000
Proveedores

Accounts Payable
D 0 1 0 20150521 11

0000210
1

RF 34
C 2001000

0 0

0 0 201

Proveedores Nacionales
2000000

D 0 2 0 20150526 11
C 2001001

D 0 2 0 20150825 11
C 2001002

D 0 2 0 20150825 11
C 2001003

D 0 2 0 20150826 11
C 2001004

D 0 2 0 20150827 11
C 2001005

D 0 2 0 20150827 11
C 2010000
Diverse Creditors
D 0 1 0 20150521 11
RF 35
C 2011000

D 0 2 0 20150526 11
C 2012000

D 0 2 0 20150822 11
C 2013000

D 0 2 0 20150824 11
C 2014000

D 0 2 0 20150825 11
C 2015000

D 0 2 0 20150827 11
C 2016000

D 0 2 0 20150827 11
C 2017000

D 0 2 0 20150827
C 2020000
Taxes Payable
D 0 1 0 20150521
RF 44
C 2021000
IVA Payable
D 0 2 0 20150521
C 2022000
IMPAC
D 0 2 0 20150521
C 2023000
ISR
D 0 2 0 20150521
C 2024000

11

11

0 0
0 0 201.01
AMADEO GARCIA ARIAS
2001000
0 0
0 0 0
TIENDAS CUPRUM SA DE CV
2001000
0 0
0 0 0
CRECENCIO GARCIA GARCIA
2001000
0 0
0 0 0
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV
2001000
0 0
0 0 0
ELECTRICA Y PLOMERIA SILVA SA DE CV
2001000
0 0
0 0 0
Acreedores Diversos
0000210
0 0
0 0 205
FORD CREDIT DE MXICO, S.A. DE C.V. SOFOM, E.N.R
2010000
0 0
0 0 205.01
HSBC CREDITO CTA 00374359
2010000
0 0
0 0 0
Otros acreedores diversos
2010000
0 0
0 0 0
JORGE F NAVARRO LOPEZ
2010000
0 0
0 0 0
CAMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA
2010000
0 0
0 0 0
FIANZAS DORAMA SA DE CV
2010000
0 0
0 0 0
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB
2010000
0 0
0 0 0
Impuestos por Pagar
0000210
0 0
0 0 213
IVA Por Pagar
2020000

11

0 0
IMPAC

0 0 213.01

11

0 0
ISR

0 0 213.07

11

0 0
0 0 213.03
2% sobre Nmina

2020000
2020000

2% on Wages
2020000
D 0 2 0 20150808 11
1
0 0
0 0 0
C 2025000
IMSS
IMSS
2020000
D 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 211.01
C 2025001
Retencion IMSS Obrero
2025000
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 211.01
C 2025002
IMSS por pagar
2025000
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 211.01
C 2026000
Infonavit por pagar
5% Infonavit
2020000
D 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 211.03
C 2026100
INFONAVIT POR PAGAR
2026000
D 0 2 0 20150528 11
1
0 0
0 0 211.03
C 2026200
RETENCION POR AMORTIZACION CRED INFONAVIT
2026000
D 0 2 0 20150528 11
1
0 0
0 0 217.01
C 2028000
Retenciones de ISR
10% of Salaries Retained
2020000
D 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 216
C 2028100
10% Retencin Honorarios
2028000
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 216.04
C 2028300
Retencion ISR Salarios
2028000
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 216.01
C 2028400
Retencion ISR Asimilados a Salarios
2028000
D 0 2 0 20150528 11
1
0 0
0 0 216.02
C 2028500
Retencion ISR honorarios
2028000
D 0 2 0 20150610 11
1
0 0
0 0 216.04
C 2028600
Retencion ISR Arredamiento
2028000
D 0 2 0 20150610 11
1
0 0
0 0 216.03
C 2029000
Retenciones de IVA
2020000
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 216.10
C 2029001
Hector Manuel Lara Nieto
2029000
D 0 2 0 20150825 11
1
0 0
0 0 0
C 2029100
ISR Pago provisional por pagar
2020000
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 213.03
C 2029200
IMPTOS. ESTATALES Y MUNICIPALES POR PAG.
2020000
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 212.01
C 2029201
Impuesto sobre Nominas Tabasco
2029200
D 0 2 0 20150526 11
1
0 0
0 0 212.01
C 2027000
Retiro, Censatia y Vejez
2020000
D 0 2 0 20150825 11
1
0 0
0 0 0
C 2030000
Documentos por Pagar
Notes Payable
0000210
D 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 202.01
RF 54

C 2031000
Bank Notes
D 0 2 0 20150521 11
C 2032000
Particulars
D 0 2 0 20150521 11
C 2040000
IVA Transferred
D 0 1 0 20150521 11
RF 44
C 2041000
D 0 2
C 2041002
D 0 2
C 2041003
D 0 2
C 2050000
Prepaid
D 0 1
RF 40
C 2051000

Bancarios
2030000
1

0 0
0 0 202.01
Particulares

0 0
0 0 202.01
IVA Trasladado

2030000
0000210
1

0 0

0 0 208

IVA Trasladado Efectivamente Cobrado


2040000
0 20150526 11
1
0 0
0 0 208.01
IVA Trasladado cobrado por otros ingresos
2040000
0 20150730 11
1
0 0
0 0 0
IVA de RECUPERACION DE COBRANZA
2040000
0 20150803 11
1
0 0
0 0 0
Anticipos de Clientes
Accounts Receivable
0000210
0 20150521 11
1
0 0
0 0 206

D 0 2 0 20150526
C 2060000
Wages Payable
D 0 1 0 20150521
RF 53
C 2070000
Expenses Payable
D 0 1 0 20150521
RF 53
C 2080000
PTU Payable
D 0 1 0 20150521
RF 62
C 2090000

11

11

Anticipo de clientes nacionales


2050000
0 0
0 0 206.01
Sueldos por Pagar
0000210
0 0
0 0 210.01
Gastos por Pagar
0000210

11

0 0

0 0 218.01

PTU por Pagar


0000210
11

0 0

0 0 215.01

Dividendos por pagar

D 0 1 0 20150526 11
C 2100000

D 0 1 0 20150526 11
C 2101000

D 0 2 0 20150526 11
C 2102000

D 0 2 0 20150526 11
C 2102001

D 0 2 0 20150826 11
C 2029300

D 0 2 0 20150528 11
C 2029301

D 0 2 0 20150528 11
C 2029302

0000210
0 0
0 0 214.01
Otros pasivos a corto plazo
0000210
0 0
0 0 218.01
DESCUENTOS CREDITOS FONACOT
2100000
0 0
0 0 218.01
DESCUENTOS CREDITOS INFONAVIT
2100000
0 0
0 0 218.01
DESCUENTOS INFONAVIT
2102000
0 0
0 0 0
FONACOT por pagar
2100000
0 0
0 0 217.01
Fonacot Retenido a los trabajadores por pagar
2029300
0 0
0 0 217.01
Descuentos por FONACOT

2029300
D 0 2 0 20150528 11
C 2029303

D 0 2 0 20150528 11
C 2042000

D 0 1 0 20150820 11
C 0000220
FIXED LIABILITIES
D 0 3 0 20150521 11
C 2200000
Mortgage Creditors
D 0 1 0 20150521 11
RF 54
C 2210000
Bank Loans
D 0 1 0 20150521 11
RF 54
C 0000230
DIFERRED LIABILITIES
D 0 3 0 20150521 11
C 2300000
Unearned Interest
D 0 1 0 20150521 11
RF 53
C 0000400
INCOME
H 0 2 0 20150521 11
C 4000000
Sales
H 0 1 0 20150521 11
RF 75
C 4001000

H 0 2 0 20150526 11
C 4002000

H 0 2 0 20150526 11
C 4003000

H 0 2 0 20150527 11
C 4004000

H 0 2 0 20150611 11
C 4005000

H 0 2 0 20150611
C 4010000
Financial Earnings
H 0 1 0 20150521
RF 75
C 4020000
Fixed Assets Sale
H 0 1 0 20150521
RF 90
C 4030000
Other Revenues
H 0 1 0 20150521
RF 75

11

11

1
1

0 0
0 0 217.01
DEYSI FERNANDEZ MENDEZ
2029302
0 0
0 0 217.01
IVA Trasladado pendiente de cobrar
0000210
0 0
0 0 0
NO CIRCULANTE
0000200
0 0
0 0 0
Acreedores Hipotecarios
0000220
0 0
0 0 251
Creditos Bancarios
0000220

0 0

0 0 251

INTANGIBLE
1
1

0000200
0 0
0 0 0
Intereses cobrados por adelantado
0000230
0 0
0 0 253
RESULTADOS ACREEDORAS
0000000

0 0
0 0 0
INGRESOS POR OBRA
0000400

0 0

0 0 401

INGRESOS POR OBRA


4000000
0 0
0 0 401.02
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO
4000000
0 0
0 0 401.03
Canceladas
4000000
0 0
0 0 401.08
Ventas Exentas a Contado
4000000
0 0
0 0 401.08
Ventas Exentas a Credito
4000000
0 0
0 0 401.09
Productos Financieros
0000400
0 0
0 0 403.01
Venta Activos Fijos
0000400

11

0 0

0 0 403.01

Ingresos Varios
0000400
11

0 0

0 0 403.01

C 4040000
Intereses Cobrados
Interest Earned
0000400
H 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 702.10
RF 75
C 4050000
Devoluciones sobre Ventas
Sales Return and Allowances
0000400
G 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 402.01
RF 75
C 4050001
Devoluciones S/ventas al contado
4050000
G 0 2 0 20150811 11
1
0 0
0 0 0
C 4050002
Devoluciones S/ventas a Credito
4050000
G 0 2 0 20150811 11
1
0 0
0 0 0
C 4060000
Descuentos sobre Ventas
Sales Discounts
0000400
G 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 402.01
RF 75
C 4070000
Descuentos por pagos anticipados
0000400
H 0 1 0 20150526 11
1
0 0
0 0 402.01
C 4080000
Utilidad Cambiaria
0000400
H 0 2 0 20150527 11
1
0 0
0 0 702.01
C 4090000
Otros Ingresos
0000400
H 0 1 0 20150528 11
1
0 0
0 0 403.01
C 4090001
Otros ingresos varios
4090000
H 0 2 0 20150528 11
1
0 0
0 0 403.01
C 4090002
Otros ingresos varios gravados
4090000
H 0 2 0 20150730 11
1
0 0
0 0 0
C 0000500
RESULTADOS DEUDORAS
EXPENSE
0000000
G 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 0
C 5010000
GASTOS DE VENTA
SELLING EXPENSES
0000500
G 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 602
RF 76
C 5010100
Sueldos y Salarios
Wages and Salaries
5010000
G 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 602.01
C 5010200
Comisiones, Compensaciones y Gratificaciones
Bonuses
5010000
G 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 602.02
C 5010300
Indeminizaciones
Compensations
5010000
G 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 602.02
C 5010400
Seguro Social (Cuota Patronal)
Social Security
5010000
G 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 602.26
C 5010500
Depreciaciones
Depreciations
5010000
G 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 613
C 5010600
Amortizaciones
Amortizations
5010000
G 0 2 0 20150521 11
1
0 0
0 0 614
C 5010700
Primas de seguro
Insurance Primes
5010000

G 0 2 0 20150521 11
C 5010800
Electricity
G 0 2 0 20150521 11
C 5010900
Taxes
G 0 2 0 20150521 11
C 5011000
Office Suplies
G 0 2 0 20150521 11
1
C 5011100
Freights
G 0 2 0 20150521 11
C 5011200
Transportation
G 0 2 0 20150521 11
C 5011300
Mail and Phone Expenses
G 0 2 0 20150521 11
C 5011400
Travel Expenses
G 0 2 0 20150521 11
C 5019100
Non_deductible Expenses
G 0 2 0 20150808 11
C 5019200
Other Expenses
G 0 2 0 20150521 11
C 5011500

0 0
Luz

0 0 602.57

0 0
0 0 602.52
Impuestos

G 0 2 0 20150527 11
C 5011600

G 0 2 0 20150527 11
C 5020000
FINANCIAL CHARGES
G 0 1 0 20150521 11
RF 87
C 5021000

G 0 2 0 20150527 11
C 5022000

G 0 2 0 20150527 11
C 5023000

G 0 2 0 20150527 11
C 5030000
ADMINISTRATIVE EXPENSES
G 0 1 0 20150521 11
RF 78
C 5030100
Wages and Salaries
G 0 2 0 20150521 11
C 5030200
Bonuses
G 0 2 0 20150521 11
C 5030300
Compensations
G 0 2 0 20150521 11

5010000

1
0
1
1
1
1
1
1

5010000
0 0
0 0 602.58
Papelera y Utles
5010000
0
0 0 602.55
Fletes y Acarreos
5010000
0 0
0 0 602.72
Transportes
5010000
0 0
0 0 602.16
Telefonos
5010000
0 0
0 0 602.50
Gastos de Viaje
5010000
0 0
0 0 602.49
Partidas no Deducibes
5010000
0 0
0 0 0
Gastos Varios
5010000
0 0
0 0 602.84
Renta de Inmuebles
5010000
0 0
0 0 602.45
Propaganda y Publicidad
5010000
0 0
0 0 602.61
GASTOS FINANCIEROS
0000500
0 0
0 0 701
Intereses Normales Pagados
5020000
0 0
0 0 701.08
Intereses Moratorios Por Pagar
5020000
0 0
0 0 701.08
Perdida Cambiaria
5020000
0 0
0 0 701.01
GASTOS GENERALES
0000500
0 0
0 0 601
Sueldos y Salarios

1
1
1

5030000
0 0
0 0 601.01
Comisiones, Compensaciones y Gratificaciones
5030000
0 0
0 0 601.02
Indeminizaciones
5030000
0 0
0 0 601.02

C 5030400
Social Security
G 0 2 0 20150521
C 5030500
Depreciations
G 0 2 0 20150521
C 5030600
Amortizations
G 0 2 0 20150521
C 5030700
Insurance Primes
G 0 2 0 20150521
C 5030800
Electricity
G 0 2 0 20150521
C 5030900
Taxes
G 0 2 0 20150808
C 5030901
G 0 2 0 20150826
C 5031000
Office Suplies
G 0 2 0 20150521 11
C 5031100
Legal Expenses
G 0 2 0 20150808
C 5031200
Transportation
G 0 2 0 20150808
C 5031300
Salaries
G 0 2 0 20150521
C 5031301

11

11

11

11

11

11

11

1
1

11

11

11

G 0 2 0 20150527 11
C 5031302

G 0 2 0 20150527 11
1
C 5031400
Mail and Phone Expenses
G 0 2 0 20150521 11
1
C 5031500
Travel Expenses
G 0 2 0 20150521 11
1
C 5031501
G 0 2 0 20150527 11
C 5031502

G 0 2 0 20150527 11
C 5031503

G 0 2 0 20150527 11
C 5039200
Other Expenses
G 0 2 0 20150521 11
C 5039201

G 0 2 0 20150526 11

Seguro Social (Cuota Patronal)


5030000
0 0
0 0 601.26
Depreciaciones
5030000
0 0
0 0 613
Amortizaciones
5030000
0 0
0 0 614
Primas de seguro
5030000
0 0
0 0 601.57
Luz y energia electrica
5030000
0 0
0 0 601.52
Impuestos y derechos
5030000
0 0
0 0 0
5% AL MILLAR
5030900
0 0
0 0 0
Papelera y Utles
5030000
0
0 0 601.55
Gastos Legales
5030000
0 0
0 0 0
Transportes
5030000
0 0
0 0 0
Honorarios
5030000
0 0
0 0 602.34
HONORARIOS A PERSONAS FISICAS
5031300
0 0
0 0 602.34
HONORARIOS A PERSONAS MORALES
5031300
0 0
0 0 602.38
Telefonos
5030000
0 0
0 0 601.50
Gastos de Viaje
5030000
0 0
0 0 601.49
Hospedaje
5031500
0 0
0 0 601.49
Transporte
5031500
0 0
0 0 601.49
Alimentacion (Viaticos)
5031500
0 0
0 0 601.49
Otros Gastos
5030000
0 0
0 0 601.84
Diferencias en Centavos
5039200
0 0
0 0 601.84

C 5039202

Articulos varios
5039200

G 0 2 0 20150601 11
C 5039300

G 0 2 0 20150527 11
C 5039400
os
G 0 2 0 20150527 11
C 5039500

G 0 2 0 20150527 11
C 5039600

G 0 2 0 20150527 11
C 5039700

G 0 2 0 20150527 11
C 5039800

G 0 2 0 20150527 11
C 5030420

G 0 2 0 20150527 11
C 5030430

G 0 2 0 20150527 11
C 5039900

G 0 2 0 20150527 11
C 5039901

G 0 2 0 20150527 11
C 5039902

G 0 2 0 20150527 11
C 5039903

G 0 2 0 20150527 11
C 5039904

G 0 2 0 20150527 11
C 5039905

G 0 2 0 20150527 11
C 5039906

G 0 2 0 20150529 11
C 5031600

G 0 2 0 20150527 11
C 5031601

G 0 2 0 20150527 11
C 5031602

G 0 2 0 20150527 11
C 5031603

G 0 2 0 20150527 11

0 0
0 0 601.84
Combustible
5030000
0 0
0 0 601.48
Recargos de contribuciones efectivamente pagad
5030000
0 0
0 0 601.59
Monitoreo y Vigilancia
5030000
0 0
0 0 601.53
Agua Potable y Purificada
5030000
0 0
0 0 601.51
Comisiones Bancarias
5030000
0 0
0 0 701.10
Cuotas y Subscripciones
5030000
0 0
0 0 601.60
RCV
5030000
0 0
0 0 601.28
INFONAVIT
5030000
0 0
0 0 601.27
Mantenimiento y conservacion
5030000
0 0
0 0 602.56
Mantto. de Maquinaria y Equipo
5039900
0 0
0 0 602.56
Mantto. de Equipo de Transporte
5039900
0 0
0 0 602.56
Mantto. de Mobiliario y Equipo de Oficina
5039900
0 0
0 0 602.56
Mantto. de Equipo de Computo
5039900
0 0
0 0 602.56
Mantto. de Edificios
5039900
0 0
0 0 602.56
Mantto. y Limpieza
5039900
0 0
0 0 602.56
Impuestos Estatales y derechos
5030000
0 0
0 0 601.29
Impuesto Sobre Nominas Tabasco
5031600
0 0
0 0 601.29
Impuesto Sobre Nominas Chiapas
5031600
0 0
0 0 601.29
Otros Impuestos y Derechos
5031600
0 0
0 0 601.29

C 5039999

Consumo de Alimentos
5030000
0 0
0 0 601.84
Arrendamiento de vehiculos
5030000
0 0
0 0 0
Costo de Obra
0000500
0 0
0 0 501.01

G 0 2 0 20150529 11
C 5039000

G 0 2 0 20150709 11
C 5040000
Cost of Goods Sold
G 0 1 0 20150521 11
RF 76
C 5050000
Purchases
G 0 1 0 20150521 11
RF 76
C 5051000

G 0 2 0 20150527 11
C 5051001

0 0
0 0 502.01
Materiales

G 0 2 0 20150824 11
C 5051002

0 0
0 0 0
Mano de obra

G 0 2 0 20150824 11
C 5051003

0 0
0 0 0
Subarrendamiento

G 0 2 0 20150827 11
C 5052000

0 0
0 0 0
Compras de Importacion

Costo de obra
0000500
1

0 0

0 0 502

Compras Nacionales
5050000
5051000
5051000
5051000

C
RF
C
RF
C
RF
C
RF
C
C
C
C
C

5050000
G 0 2 0 20150527 11
1
0 0
0 0 502.03
5060000
Gastos sobre compras
Purchase Expenses
0000500
G 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 504.25
76
5070000
Costo de Venta Activos Fijos
Cost of Fixed Assets Sold
0000500
G 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 505.01
90
5080000
Devoluciones sobre Compra
Purchases Returns and Allowances
0000500
H 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 503.01
76
5090000
Descuentos y bonificaciones sobre Compras
Purchases Discounts
0000500
H 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 503.01
76
5039100
Gastos No Deducibles
Non_deductible Expenses
0000500
G 0 1 0 20150521 11
1
0 0
0 0 601.83
5039110
Gastos No Deducibles
5039100
G 0 2 0 20150527 11
1
0 0
0 0 612.01
5039120
Gastos Sin requisitos Fiscales
5039100
G 0 2 0 20150527 11
1
0 0
0 0 601.83
5039130
Actualizacion de contribuciones
5039100
G 0 2 0 20150527 11
1
0 0
0 0 612.01
5039140
Diferencia en centavos por pago de Impuestos
5039100
G 0 2 0 20150527 11
1
0 0
0 0 601.83

C 5039150

Multas
5039100
0 0
0 0 612.01
Recardos de contribuciones por pagar
5039100
0 0
0 0 612.01
Impuesto Sobre la Renta del Ejercicio
5039100
0 0
0 0 612.01
Ajuste al neto
5039100
0 0
0 0 601.83
GASTOS DE OBRA
0000500
0 0
0 0 604
Herramientas
5019900
0 0
0 0 604.82
CAPITAL
0000000
0 0
0 0 0
Capital Social
0000300
0 0
0 0 301

G 0 2 0 20150527 11
C 5039160

G 0 2 0 20150527 11
C 5039170

G 0 2 0 20150527 11
C 5039180

G 0 2 0 20150603 11
C 5019900

G 0 1 0 20150527 11
C 5019920

G 0 2 0 20150527 11
C 0000300
OWNERS' EQUITY
F 0 3 0 20150521 11
C 0000310
Common Stock
F 0 1 0 20150521 11
RF 63
C 3101000

F 0 2 0 20150526 11
C 3102000

0 0
0 0 301.01
Capital Variable

F 0 2 0 20150526 11
C 0000320
Legal Reserve
F 0 1 0 20150521 11
RF 69
C 3200001

0 0
0 0 301.02
Reserva Legal

1
1

Capital FIjo
0000310
0000310
0000300
1

0 0

0 0 303

Reserva Legal

F 0 2 0 20150528 11
1
C 0000330
Last Fiscal Year Earnings
F 0 1 0 20150521 11
1
RF 73
C 3300001
F 0 2 0 20150528 11
C 0000340
Fiscal Year Earning
F 0 1 0 20150521 11
RF 72
C 0000350
Retained Earnings
F 0 1 0 20150521 11
RF 70
C 0000360

F 0 1 0 20150528 11
C 3601000

F 0 2 0 20150528 11
C 3602000

0000320
0 0
0 0 303.01
Resultado Ejercicios Anteriores
0000300
0 0
0 0 304
Resultado de Ejercicio anteriores a 2014
0000330
0 0
0 0 304.01
Resultado del Ejercicio
0000300
0 0
0 0 305
Utilidades Retenidas
0000300

0 0

0 0 305.01

Otras Cuentas de Capital


0000300
0 0
0 0 306
ACT. RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
0000360
0 0
0 0 306.01
EXCESO o INSUF. EN LA ACTUALIZACION

F 0 2 0 20150528 11
C 3603000

F 0 2 0 20150528 11
C 3604000

F 0 2 0 20150528 11
C 0000370

F 0 1 0 20150727 11
C 0000380

F 0 1 0 20150810 11

0000360
0 0
0 0 306.01
ACTUALIZACION CAPITAL SOCIAL
0000360
0 0
0 0 306.01
ACTUALIZACION RESERVA LEGAL
0000360
0 0
0 0 306.01
Aportaciones para futuros aumentos de capital
0000300
0 0
0 0 301.03
RESULTADO 2014
0000300
0 0
0 0 0