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Manual de Usuario

Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

MANUAL
USUARIO

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

DE

MODULO: FI-AM

Manual de Activos Fijos


Documentacin del proceso Empresarial

Manual de Usuario
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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
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Iconos
Icono

Significado
Advertencia
Ejemplo
Nota
Recomendacin
Sintaxis
Proceso Externo
Proceso de Negocio Alternativo/Decisin

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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Contenido
1
2
3
4

Objetivo............................................................................................................................ 4
Requisitos......................................................................................................................... 4
Utilizacin......................................................................................................................... 4
Etapas del proceso........................................................................................................... 5
4.1
Datos maestros de Activos Fijos................................................................................. 5
4.1.1 Datos Maestros - Activo Fijo................................................................................. 5
4.1.2

Bloquear Activo Fijo............................................................................................. 9

4.1.3

Borrar Activo Fijo................................................................................................ 11

4.1.4

Asset Explorer.................................................................................................... 12

4.2
Operaciones Contables............................................................................................ 12
4.2.1 Alta de Activo fijo con Acreedor.........................................................................12
4.2.2

Alta de Activo con contrapartida Automtica....................................................15

4.2.3

Baja por desguace............................................................................................. 19

4.2.4

Baja con Ingreso sin Deudor.............................................................................. 20

4.2.5

Traslado de Activos fijos..................................................................................... 23

4.2.6

Visualizar/Modificar documento de Activos........................................................25

4.2.7

Anular documento de Activos............................................................................27

4.3
Operaciones Peridicas............................................................................................ 28
4.3.1 Ejecutar Amortizaciones.................................................................................... 28
4.3.2

Log de Amortizaciones....................................................................................... 33

4.3.3

Amortizaciones no planificadas.........................................................................36

4.4
Pasos de Cierre........................................................................................................ 38
4.4.1 Cierre de ejercicio.............................................................................................. 38

4.4.2

Cambio de Ejercicio........................................................................................... 39

4.4.3

Anular Cierre de Ejercicio...................................................................................45

4.4.4

Reconciliar FI-AA................................................................................................ 46

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Finanzas (FI)
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1 Objetivo
Las funciones de la Gestin de activos fijos materiales permiten ilustrar y documentar el
desarrollo de los activos fijos para la contabilidad.
La contabilidad de activos fijos es un libro auxiliar del libro mayor y se utiliza para gestionar
y documentar al detalle los movimientos de activos fijos. En la contabilidad principal, se
puede actualizar la amortizacin y los cambios en los valores de balance de la contabilidad
de activos fijos. Tambin puede crear diferentes imputaciones en contabilidad de costes
para estos movimientos.
Como consecuencia de la integracin en SAP ERP, la Contabilidad de activos fijos (FI-AA)
transfiere los datos directamente a otros componentes SAP ECC y desde ellos. Por ejemplo,
se puede contabilizar desde el componente Gestin de materiales (MM) directamente en FIAA. En el caso de un activo fijo comprado o de produccin propia, se puede contabilizar la
recepcin de la factura, la entrada de mercancas o la retirada del almacn en activos fijos
en el componente Contabilidad de activos fijos. Al mismo tiempo, puede pasar la
amortizacin y los intereses directamente a los componentes Contabilidad financiera (FI) y
Contabilidad de costes (CO). Desde el componente Mantenimiento (PM) puede liquidar las
actividades de mantenimiento que requieren capitalizacin de los activos fijos.
Para gestionar activos fijos materiales puede utilizar las funciones empresariales de los
siguientes componentes del sistema:
Componente

Funciones

Contabilidad financiera Integracin con el libro mayor y otros libros auxiliares.


(FI)
Contabilidad de activos Valoracin de activos fijos y liquidacin de activos fijos
fijos (FI-AA)
en curso
Contabilidad de costes Contabilidad de la amortizacin analtica
(CO)

2 Flujo del Proceso


El escenario Gestin de activos fijos materiales ofrece una gestin y supervisin
pormenorizadas de los activos fijos desde la perspectiva del ciclo de vida de cada uno de
los activos fijos. Este escenario abarca toda la vida del activo fijo: desde el pedido o alta
inicial (que se puede gestionar como un activo fijo en curso) hasta la baja. Entre estos dos

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eventos, el sistema gestiona todas las operaciones relacionadas con l y garantiza su


integracin en el libro mayor.

3 Utilizacin
Los diferentes aspectos de informacin se estructuran en funcin del rea de utilizacin y
funciones del sistema para que les resulte ms fcil a los usuarios poder realizar los
procesos y guiarse a travs del presente documento.

4 Tabla de Resumen del Proceso


Etapa del proceso

Condicin empresarial

Cdigo de
transaccin

Resultados esperados

Actualizacin de
datos maestros

Un activo fijo es un objeto, un


derecho u otra posicin propiedad de
una empresa, previsto para ser
utilizado a largo plazo, y que puede
identificarse individualmente en el
balance.

AS02, AS03,
AS06, AS05,
AS11

Se ha creado el registro
maestro de activo fijo con el
nmero especificado en la
sociedad.

Explorer AF

Analizar cambios en el valor de un


activo fijo.

AW01N

Se pueden mostrar los datos


maestros y los valores del
activo fijo

Alta por compra


con proveedor

El alta de activo fijo entra con el


proveedor.

F-90

El activo fijo se ha
capitalizado con el importe
especificado.

Alta con
contrapartida
automtica

El alta de activo fijo entra antes de la


recepcin de la factura.

ABZON

El activo fijo se ha
capitalizado con el importe
especificado.

Baja con ingresos

Realizar una baja con ingresos con


una venta de cliente.

F-92

Se ha registrado una baja


para el activo fijo
especificado. Las ganancias o
prdidas resultantes se han
calculado automticamente y
contabilizado en las cuentas
definidas en el Customizing.

Baja con ingresos


sin cliente

Realice una baja con ingresos con sin


cliente.

ABAON

Se ha registrado una baja


para el activo fijo
especificado. Las ganancias o
prdidas resultantes se han
calculado automticamente y
contabilizado en las cuentas

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Condicin empresarial

Cdigo de
transaccin

Resultados esperados
definidas en el Customizing.

Baja por desguace

Realizar una baja sin ingresos con


siniestro total para desguace.

ABAVN

Se ha registrado una baja


para el activo fijo
especificado. Las ganancias o
prdidas resultantes se han
calculado automticamente y
contabilizado en las cuentas
definidas en el Customizing.

Traspasos

Realizar traspasos dentro de una


empresa.

ABUMN

Se transfieren al activo fijo de


alta todos los costes de
adquisicin y produccin
(CAP) y la amortizacin
acumulada (transferencia
total), o la parte de CAP
especificada con la
amortizacin acumulada
proporcional (transferencia
parcial).

Postcapitalizacin

Correccin subsiguiente para la


adquisicin y costes de fabricacin de
un activo fijo.

ABNAN

La postcapitalizacin se
contabiliza en el activo fijo
nuevo.

Correcciones

Por correccin se entiende el cambio


posterior a la valoracin de un activo
fijo.

ABZU

La correccin se ha
contabilizado en el activo fijo.

Amortizacin no
planificada

Reduccin permanente inesperada en


el valor de un activo fijo.

ABAA

La amortizacin no
planificada se ha
contabilizado en todas las
reas de valoracin
especificadas y se visualiza
por separado. El documento
FI se contabiliza durante la
ejecucin de amortizaciones.

Solicitud de
anticipo para
activos fijos en
curso

Los anticipos para activos fijos en


curso son altas de activos fijos que se
tienen que capitalizar e informar
como una partida independiente en el
balance.

F-47

Solicitud de anticipo
contabilizada. No provoca la
contabilizacin del activo fijo.

Contabilizacin del
anticipo

F.48

Contabilizacin de
la factura final

Alta de activo fijo.

F-90

Se generar una partida


individual de activo fijo en el
activo fijo en curso.

Compensacin del

Compensar el anticipo con la factura.

F-54

Se ha generado una partida

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Etapa del proceso

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Condicin empresarial

Cdigo de
transaccin

anticipo

Resultados esperados
individual de activo fijo para
el activo fijo en curso como
resultado de la operacin de
contabilizacin para la
compensacin del anticipo.

Liquidacin de
activos fijos en
curso

Los activos fijos en curso se pueden


gestionar para la liquidacin por
totales o por partida individual.

AIAB

Finalizada la liquidacin, se
realiza un traspaso entre el
activo fijo en curso y los
activos fijos finalizados.

Ejecucin de
contabilizacin de
amortizaciones

La contabilizacin de amortizaciones
debera ejecutarse con frecuencia
(anual, semestral, trimestral o
mensual). El sistema crea
documentos de contabilizacin para
cada rea de valoracin y grupo de
cuentas de acuerdo con el ritmo de
contabilizacin especificado en el
Customizing

AFAB

La amortizacin planificada
se contabiliza en las cuentas
definidas en el Customizing
por medio de documentos
colectivos.

Reclculo de
valores

En determinadas circunstancias,
puede ser necesario recalcular la
amortizacin anual planificada para
una serie de activos fijos.

AFAR

Si se han producido cambios


como resultado del proceso
de reclculo, la amortizacin
planificada se ajusta para los
activos fijos en cuestin. La
nueva amortizacin
planificada se utiliza como
base para las siguientes
ejecuciones de
contabilizacin de
amortizaciones.

Simulacin de
amortizacin/Plani
ficacin de costes
primarios

Prever la amortizacin planificada de


bienes econmicos durante varios
aos. Contabilizar la amortizacin
planificada como costes plan en
centros de coste u rdenes CO a las
que se les han asignado los activos
fijos individuales.

S_ALR_870129
36 y
S_ALR_870999
18

Los costes planificados se


contabilizan directamente en
los objetos de Controlling
asignados y se pueden
evaluar mediante el reporting
de centros de coste o de
rdenes CO.

Apertura y cierre
de activos fijos de
perodo de FI

Cerrar los perodos de contabilizacin


para FI-AA y abrir los nuevos perodos
para FI-AA.

S_ALR_870036
42 (OB52)

No se pueden efectuar ms
contabilizaciones de FI-AA en
el perodo anterior. Se
admiten contabilizaciones
para perodos futuros.

Cambio de ejercicio

El cambio de ejercicio slo se puede


realizar (aunque sea en modo de
prueba) para el ejercicio nuevo.

AJRW

El valor de los activos fijos


del ejercicio anterior se ha
arrastrado acumulativamente
al ejercicio nuevo. Ahora se

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Condicin empresarial

Cdigo de
transaccin

Resultados esperados
pueden realizar las
contabilizaciones en el
ejercicio nuevo.

Control de cuentas

Control de cuentas entre FI y AA.

ABST2

El informe genera una lista


de las cuentas que muestra
las diferencias. Cuando hay
diferencias, stas se deben
analizar antes de comenzar
el siguiente paso (cierre del
ejercicio).

Cierre del ejercicio

Puede utilizar el programa de cierre


del ejercicio para cerrar el ejercicio
contable de una o varias sociedades.

AJAB y
OAAQ y
OAAR

Si ha realizado el cierre del


ejercicio en el modo de
actualizacin, ya no puede
contabilizar en el ejercicio
cerrado.

Sistema de
informacin

El Sistema de informacin de la
Contabilidad de activos fijos rene
una serie de informes ordenados en
una estructura de rbol.

distintos
informes

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5 Etapas del proceso


5.1 Datos maestros de Activos Fijos
5.1.1

Datos Maestros - Activo Fijo

Utilizacin

Un activo fijo es un objeto, un derecho u otra posicin propiedad de una empresa, previsto
para ser utilizado a largo plazo, y que puede identificarse individualmente en el balance. La
actualizacin de los activos fijos supone la creacin, cambio y visualizacin de los registros
maestros de activos fijos.
Los diferentes aspectos de informacin se estructuran en funcin del rea de utilizacin y
funciones del sistema para que les resulte ms fcil a los usuarios crear, actualizar y
evaluar los datos maestros. Los registros maestros de activos fijos se componen de las dos
partes que se describen a continuacin.
Los datos maestros generales, es la parte del registro maestro contiene informacin
general sobre el activo fijo. Cabe distinguir los siguientes grupos de campos:

Informacin general (descripcin, cantidad, etc.)

Imputacin

Informacin relevante para la contabilizacin (p. ej., fecha de capitalizacin)

Asignaciones dependientes del tiempo (por ejemplo, el centro de coste)

Informacin para el mantenimiento

Entradas para el impuesto sobre el patrimonio neto

Informacin sobre bienes inmuebles

Informacin sobre el origen del activo fijo

Datos de inventario

Campos de usuario/criterios de clasificacin

Datos del seguro

Para definir la disposicin de un registro maestro de activo fijo, se utiliza una regla de
estructuracin de pantallas que est definida en la clase de activo fijo. Por ejemplo,
9

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se puede ocultar la matrcula del vehculo para Bienes inmuebles y edificios, y


definirla como campo obligatorio para Vehculos.

Parmetros de Valoracin

En la seccin de valoracin de un registro maestro de activo fijo se define cmo se valora


un activo fijo en cada rea de valoracin. En nuestro ejemplo, los principales parmetros de
amortizacin son la fecha de inicio de la amortizacin normal, que se determina con la
clave de amortizacin, y la fecha de referencia de la contabilizacin de alta, la clave de
amortizacin y la vida til.

Ejemplo: en la seccin de valoracin de una mquina, se especifica que la


mquina se tiene que liquidar en el rea de valoracin XX (cost-accounting
depreciation) en un plazo de tres aos. La mquina se tiene que amortizar por
medio de la amortizacin lineal. Tambin se especifica que la mquina se tiene
que seguir amortizando si an se utiliza una vez superada su vida til. Para ello,
se define la clave de amortizacin apropiada que ofrece un mtodo de
amortizacin lineal y permite la amortizacin bajo cero. Esta clave de
amortizacin tambin determina si en la contabilizacin de alta se debe tener en
cuenta la regla de simplificacin o la determinacin de perodos.

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

10

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Activo Fijo Crear / Visualizar /
Modificar

Transaccin

AS01 / AS02 / AS03

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Se indica la Clase de activos fijos y la Sociedad


Presionando ENTER se ven los datos maestros del Activo Fijo que se est creando.

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En la pestaa Dependiente Tiempo se ingresa el Centro de Coste. Este es un campo


marcado como OBLIGATORIO ya que debe completarse para obtener una ejecucin de
amortizacin exitosa.

12

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En la etiqueta Valoracin se almacenan las claves de amortizacin.


Se utilizan las claves XXXX (Contable y Lneal) que amortiza desde inicio de mes de alta.
Las reas de valoracin que se tienen en cuenta para el proyecto son la XX (rea contable)
y la YY (rea fiscal)

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Con

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se graba el Activo Fijo a crear.

Luego, en la barra inferior aparece el nmero de bien creado, en este caso el 31000036 0.
Modificacin de Activos Fijos AS02.

En este caso agregamos informacin del nmero de Patente.

Con

se graba la modificacin del Activo Fijo.

Visualizacin de Activos Fijos


Transaccin AS03

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En la visualizacin se ven todos los campos grisados impidiendo modificaciones.

5.1.2

Bloquear Activo Fijo

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP
15

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Activo Fijo Bloquear

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Transaccin

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AS05

o ENTER para indicar el bloqueo del Activo Fijo.

Adems en el recuadro inferior,


indica si el bloqueo se hace para
futuras altas impidiendo contabilizaciones de altas en el Activo Fijo.
Por ltimo

16

para guardar y salir.

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5.1.3

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Borrar Activo Fijo

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Con

17

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Activo Fijo Borrar

Transaccin

AS06

o ENTER se accede a la pantalla de borrado

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En el recuadro inferior, con


se indica al sistema que borre los
datos del activo fijo siempre y cuando no tenga contabilizaciones ni imputaciones.
Clickear

para guardar y aparece el mensaje de confirmacin

Confirmar clickeando
Aparece en la barra de mensajes

5.1.4

Asset Explorer

El Asset Explorer permite analizar los cambios en el valor de los registros maestros de
activos fijos. Muestra el balance planificado y el contabilizado, y los valores de amortizacin
de un activo fijo en diferentes formas y niveles de integracin.
El Asset Explorer est compuesto por

Una cabecera para introducir la sociedad y el activo fijo solicitado.

Un rbol de resumen para navegar por las diferentes reas de valoracin.

Un rbol de resumen que muestra los objetos relacionados con el activo fijo.

Una ficha para analizar los valores plan, los valores contabilizados y los diferentes
parmetros para comparar los ejercicios y las reas de valoracin.
Si desea acceder a una descripcin detallada de estas funciones y a ms informacin sobre
la utilizacin del Asset Explorer, consulte la documentacin SAP ERP.
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

18

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Activo Fijo Explorer

Transaccin

AW01N

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Al entrar se visualiza el Activo Fijo creado anteriormente. Este reporte permite visualizar
todos los datos referentes al activo: importe de valor de origen, amortizacin acumulada,
amortizacin por periodo, periodos ya contabilizados, etc.

En la solapa Valores Contables se visualizan las amortizaciones contabilizadas y/o las


previstas.

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Resultado
La etiqueta Valores plan contiene todos los movimientos que modifican los costes de
adquisicin y produccin, todos los valores de amortizacin que se han calculado para el
activo fijo (incluidas las amortizaciones acumuladas proporcionales), el valor neto contable
y el inters calculado.
La etiqueta Valores contab. muestra todos los movimientos reservados.
La etiqueta Comparaciones muestra varios aos.
La etiqueta Parmetros muestra la clave de amortizacin y otras caractersticas del activo
fijo.

5.2 Operaciones Contables


5.2.1

20

Alta de Activo fijo con Acreedor

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Versin: 01

El alta de activos fijos externos es una operacin resultante del alta de un activo fijo de un
interlocutor comercial (en contraposicin a un alta interna). El alta de un activo fijo externo
se puede contabilizar de varias maneras:

En la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) integrada en Contabilidad de acreedores


(FI-AP)

En la Contabilidad de activos fijos sin integrarla en Contabilidad de costes


(contabilidad en una cuenta de compensacin con compensacin o sin ella). Hay
dos escenarios:
a) El alta de activo fijo entra antes de la recepcin de la factura. La contrapartida se
contabiliza automticamente.
b) El alta de activo fijo se contabiliza despus de la recepcin de la factura. La
factura se contabiliz como partida abierta en una cuenta de compensacin.

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Activo Fijo Explorer

Transaccin

F-90

Esta transaccin es similar a la factura de acreedor. La diferencia radica en que en lugar de


usar como contrapartida una cuenta de mayor, se utiliza la del activo fijo.

Nombre
de campo

21

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

Fecha del
document
o

<Fecha de
documento>

P.ej., hoy

Tipo

KR

Sociedad

1000

Moneda

ARS

Referencia

1234A01234567

XXXXANNNNNNNN

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Versin: 01

XXXX: nmero de 4
cifras para la sucursal
emisora
A:
carcter de
impresin
NNNNNNNN: campo
numrico de 8
posiciones

ClvCT

Clave de
contabilizacin

31

Cuenta

Proveedor

<Nmero de
proveedor>

p. ej., 300000

ENTER
Importe

<Importe>

p. ej., 1190

Calc.
impuesto

<seleccionar>

Seleccionar
casilla

ClvCT

Clave de
contabilizacin

70

Cuenta

Activo fijo

<nmero de activo
fijo>

ClMov

Clase de
operacin

100
ENTER

Importe
Ind.
Impuesto

22

Indicador de
impuestos

<Importe>

p. ej., 1190

<Indicador de
impuestos>

p. ej., <C1>

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Versin: 01

Se informa el nmero de bien. La Clave de Movimiento, es 100 Alta de Bien por Compra.
Presionar ENTER para completar los valores del bien y luego la posicin siguiente.

23

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Versin: 01

Es indistinto ingresar primero el proveedor o el activo fijo.


Hacer click en

para grabar y contabilizar

NOTA: la clave de contabilizacin 70 significa ALTA DE ACTIVO FIJO, en cambio la 75 (en


este caso no se visualiza en el documento creado) significa BAJA DE ACTIVO FIJO.
Muestra un mensaje con el nmero de documento creado.
.

5.2.2

Alta de Activo con contrapartida Automtica

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

24

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Contabilizacin ALTA Compra
Alta Automtica

Transaccin

ABZON

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Nombre
de campo

Descripcin

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Acciones y valores
de usuario

Comentarios

AF
existente

<Nmero de activo
fijo>

Fecha del
document
o

<Fecha de
documento>

P.ej., hoy

Importe
contabiliz.

<Importe>

p. ej., 1000

Esta operacin se utiliza cuando se desea capitalizar un bien, no contra un proveedor, sino
contra una cuenta contable.
Se debe indicar si desea dar el alta de un Activo Fijo existente o de uno nuevo.

En datos adicionales se completa el periodo (opcional) y la clase de documento a utilizar (si


la propone el sistema, conviene no cambiarla). Cuando se crea un bien nuevo, con el botn
de Datos Maestros es posible crear los restantes datos del mismo (vistos en AS01).
25

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Antes de grabar se puede simular el documento presionando

Si todo esta ok: Grabar


26

o Ctrl+S, y se visualiza el mensaje siguiente:

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Se visualiza el activo fijo:

Al presionar

27

observamos el alta por compra:

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Se visualiza el documento creado:

Cuenta de compensacin de alta.

28

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5.2.3

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Baja por desguace

Utilizacin

Baja sin ingresos implica la eliminacin de un bien econmico de los activos fijos de una
empresa sin rendimientos para el activo fijo (como es el caso del desguace, por ejemplo).
Cuando se da de baja un activo fijo sin rendimiento, el sistema genera una perdida por baja
de activo sin ingreso (loss for asset retirement without revenue) equivalente al valor neto
contable dado de baja en lugar de la contabilizacin de rendimiento y ganancias/prdidas.

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Contabilizacin BAJA Baja por
desguace

Transaccin

ABAVN

Cuando se da de baja un activo fijo sin rendimiento, el sistema genera una perdida por baja
de activo sin ingreso equivalente al valor neto contable del Activo.

29

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Mdulo:
Autor: Laura
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GRABAR

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

En esta transaccin se da de baja el activo (mediante clave de contabilizacin 75), se da de


baja las amortizaciones acumuladas contabilizadas (se debitan) y se acreditan las
amortizaciones del ejercicio sufridas.

5.2.4

Baja con Ingreso sin Deudor

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Contabilizacin BAJA Baja por
desguace

Transaccin

ABAON

Nombre de
campo
Activo fijo

30

Descripcin

Acciones y
valores de
usuario
<Nmero de activo
fijo>

Comentarios

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Fecha del
documento

<fecha del
documento>

P.ej., hoy

Fecha de
contabilizaci
n

<Fecha de
contabilizacin>

P.ej., hoy

Fecha
referencia

Fecha de
desactivacin

<Fecha valor>

P.ej., hoy

Ingresos
manuales

Ingresos (precio de
venta)

<Ingresos>

p. ej., 50

Ingresos por
VNC

Valor neto contable


del rea de
valoracin como
ingresos

<Seleccionar>

<Seleccione la
etiqueta Datos
Baja Parcial>
Monto
contabilizad
o

Importe de los CAP


con baja parcial

<importe
contabilizado>

Porcentaje

Importe de los CAP


a los que se dar
de baja con baja
parcial

<dejar en blanco>

Cantidad

Nmero de activos
fijos a los que se
dar de baja (baja
colectiva) con baja
parcial

<dejar en blanco>

de AF
Antiguos

p. ej., 200

<activar>

En esta transaccin se puede contabilizar una baja con ingresos sin un cliente.

31

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Finanzas (FI)

Autor: Laura
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Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

Simular

Se da de baja el activo por $10000, se declara el resultado de la venta ($5000) y se imputa


a cuenta de compensacin de ingresos venta por $15000.
Grabar a continuacin presionando Ctrl+S o
32

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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

En la barra inferior se observa el nmero de documento creado

Visualizar el dato maestro del activo dado de baja:

Aparecer completa la fecha de descapitalizacin, eso significa que el activo esta dado de
baja y no generara ms movimientos.
Presionando

33

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5.2.5

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Traslado de Activos fijos

Utilizacin

Hay tres razones bsicas por las cuales puede ser necesario realizar un traspaso dentro de
la sociedad. La primera razn es que se hayan realizado cambios en las estructuras
organizativas (reclasificacin de las clases de activos fijos, cambios en los centros de
beneficios, etc.). La segunda razn por la cual puede ser necesario un traspaso dentro de la
sociedad es que las imputaciones sean incorrectas (por ejemplo, por una clase de activo fijo
incorrecta). La tercera razn es si un activo fijo en curso finaliza para la liquidacin por
totales.
Los traspasos de un activo fijo a otro dentro de la misma sociedad se pueden realizar con
un paso. Sin embargo, los traspasos automticos slo son posibles si no se pierden valores
del activo fijo de baja y todas las reas del activo fijo de alta reciben valores.

Prerrequisitos

Para transferir un activo fijo nuevo, en primer lugar, se debe realizar una contabilizacin de
anulacin, seguida de una contabilizacin de alta (correcta). Slo se deberan transferir
activos fijos nuevos si no poseen claves de amortizacin para el clculo automtico en los
registros maestros.

34

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Finanzas (FI)

Autor: Laura
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Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

Si el traspaso supone una transferencia a un nuevo registro maestro de activo fijo que
todava se tiene que crear, se puede crear el registro maestro, siguiendo las instrucciones
que se han dado anteriormente, o generarlo a partir de la clase de movimiento de traslado.
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Contabilizacin Traslado
Traslado de Activo fijo

Transaccin

ABUMN

Nombre de
campo

Descripcin

Acciones y
valores de
usuario

Comentar
ios

Activo fijo

<Nm. de activo
fijo>

Fecha del
documento

<Fecha de
documento>

P.ej., hoy

Fecha de
contabilizacin

<Fecha de
contabilizacin>

P.ej., hoy

Fecha
referencia

<Fecha de
contabilizacin>

P.ej., hoy

AF existente

Activo fijo existente

<Nmero de activo
fijo>
<Seleccione la
etiqueta Datos
Trasl Parcial>

35

Importe
contabiliz

Importe de CAP a los


que se va a dar de
baja con traslados
parciales

Porcentaje

Importe de CAP a los


que se va a dar de
baja con traslados

<importe
contabilizado>

p. ej., 200

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Finanzas (FI)

Autor: Laura
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Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

parciales
Cantidad

Nmero de activos
fijos a los que se da
de baja (gestin
colectiva) en caso de
traslados parciales

De activo Fijo
Nuevo

<activar>

En esta transaccin se traspasa la informacin de Activos Fijos dentro de la sociedad para


corregir algunas situaciones: reclasificaciones de las clases de activos fijos, o para corregir
una clase de activo fijo incorrecta.
Grabar presionando Ctrl+S o

36

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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

NOTA: dentro de esta transaccin se puede llamar al activo receptor ya creado o bien crear
un activo fijo nuevo desde la misma marcando AF nuevo. Ah la transaccin dar la opcin
de poder generar todos los datos requeridos del nuevo activo.

5.2.6

Visualizar/Modificar documento de Activos

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Contabilizacin Tratar
Documento Visualizar/Modificar

Transaccin

AB03 / AB02

Indicar la sociedad, el nmero de activo fijo y el ejercicio

37

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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Presionar ENTER para ver los documentos de activos fijos.

Al hacer doble click en la posicin se acceden a los campos posibles de modificar, estos son
los que tienen fondo blanco o amarillo (campo activo).

38

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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Con la transaccin AB03 se visualiza la informacin sin posibilidades de modificaciones.


Los pasos son los mismos que para la transaccin AB02 pero con los campos grisados.

39

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5.2.7

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Anular documento de Activos

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Contabilizacin Anular
Documento Otro documento

Transaccin

AB08

Indicar la sociedad, el nmero de activo fijo y el ejercicio.

Presionar ENTER para ver los documentos de activos fijos.

Click en

40

para anular el documento.

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5.3 Operaciones
5.3.1

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Peridicas

Ejecutar Amortizaciones

Utilizacin
La contabilizacin en un activo fijo suele causar el cambio de la amortizacin planificada en
Contabilidad de activos fijos. Sin embargo, las cuentas de amortizaciones acumuladas, las
cuentas de amortizaciones del balance y la cuenta de prdidas y ganancias no se
actualizan automticamente. La amortizacin planificada total no se contabiliza en
Contabilidad financiera (slo se crean documentos colectivos) hasta que se ejecuta la
contabilizacin de amortizaciones peridica.
La contabilizacin de amortizaciones debera ejecutarse con frecuencia (anual, semestral,
trimestral o mensual). Si se ejecuta como una actualizacin, el programa se debe iniciar en
proceso de fondo.
El sistema crea documentos de contabilizacin para cada rea de valoracin y grupo de
cuentas de acuerdo con el ritmo de contabilizacin especificado en el Customizing. Como
fecha de contabilizacin, el sistema utiliza

El ltimo da del perodo en el caso de los perodos normales (no los especiales)

El ltimo da del ejercicio para los perodos especiales

Prerrequisitos
El tipo de documento AF tiene que haberse definido para contabilizar amortizaciones en el
Customizing. En la definicin del Customizing del tipo de documento, se ha especificado el
rango de nmeros XX con asignacin de nmeros interna.
Las parametrizaciones del Customizing tambin especifican que la amortizacin en las
reas de valoracin 01 (amortizacin contable), XX (reservas para la amortizacin especial)
y YY (amortizacin analtica) se contabilizan en el libro mayor.
Puede definir el ritmo de contabilizacin de amortizaciones especificando la duracin de los
perodos contables que se dan entre dos ejecuciones de contabilizacin. El sistema est
configurado para que la amortizacin se contabilice mensualmente.
Sin embargo, no es obligatorio seguir ese ritmo de contabilizacin de manera estricta.
Tambin se puede elegir una ejecucin de contabilizacin de amortizaciones no planificadas
utilizando un indicador de la pantalla inicial de la ejecucin de contabilizacin de
amortizaciones Al fijar este indicador, puede saltar varios perodos y contabilizar la
amortizacin total de todos los perodos que se ha saltado en uno solo. El sistema soporta
41

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Mdulo:
Autor: Laura
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Cibulskas

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

dos procedimientos diferentes para distribuir la amortizacin prevista entre los perodos
contables. La diferencia entre los dos procedimientos se hace patente al procesar
amortizaciones dentro del ejercicio o gestionar la postcapitalizacin.
Con el procedimiento de recuperacin, la amortizacin correspondiente a un movimiento
del ejercicio (desde la fecha de inicio de la amortizacin, segn el control de perodos,
hasta el perodo actual) se contabiliza en un total. El programa de contabilizacin de
amortizaciones contabiliza este importe en el perodo en el que se encuentra la fecha de
contabilizacin de la amortizacin.
Con el reparto proporcional, el importe de la amortizacin anual determinada se distribuye
equitativamente entre los perodos desde el perodo contable actual hasta el fin del
ejercicio.
El proceso de recuperacin se configura en el sistema para todas las reas de valoracin.
Para cada rea de valoracin, el usuario debe especificar si la amortizacin se debe
contabilizar en el centro de coste o en la orden. Esta informacin se toma del registro
maestro de activo fijo y se pasa a la Contabilidad financiera como imputacin adicional.
Para el rea de valoracin YY, el sistema se ha configurado para asignar la amortizacin
analtica y el inters al centro de coste.

El rea de valoracin YY se utiliza para contabilizar los costes de amortizacin en la


versin CO 0.

El rea de valoracin ZZ slo se utiliza para la valoracin de stocks en el cierre del


ejercicio. Para evitar dobles contabilizaciones en la versin CO 0, no se utiliza el rea
de valoracin ZZ para contabilizaciones de la versin CO 0. El rea de valoracin ZZ
slo se aplica para planificar costes de amortizacin en la versin CO 3, que es
relevante para la valoracin de stocks
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

42

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Operaciones perodicas
Ejecucin de Amortizacin Ejecutar

Transaccin

AFAB

Manual de Usuario
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Finanzas (FI)

Autor: Laura
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Nombre
de campo

Descripci
n

Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

Acciones y
valores de
usuario

Sociedad

1000

Ejercicio

<ejercicio actual>

Perodo
Contable

<perodo contable>

Planificada

<activar>

Reejecuci
n
Reanudaci
n
No
planificada
Listar
activos
fijos

Activar

Comproba
nte Amo
manual

Activar

Ejecucin
de test

<Desmarcar>

Explicaciones:

43

Comentarios

perodo siguiente segn


el ritmo de
contabilizacin

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Mdulo:
Autor: Laura
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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Planificada
Segn el ritmo de contabilizacin, se puede contabilizar en el siguiente perodo que
se especifica. Durante una ejecucin de contabilizacin de este tipo, el sistema no
permite que se limite la ejecucin a unos activos fijos en particular.

Reejecucin
Se puede solicitar una reejecucin de la contabilizacin del ltimo perodo
contabilizado. Por ejemplo, puede necesitarse una reejecucin si se han cambiado los
parmetros de unos activos fijos relacionados con el cierre del ejercicio. Durante una
reejecucin de contabilizacin, el sistema slo contabiliza la diferencia entre la
primera ejecucin y la reejecucin. La ejecucin se puede limitar a unos activos fijos
determinados.

Reanudacin
Si una ejecucin de contabilizacin se ha cancelado por motivos tcnicos y ya se han
realizado cambios en la base de datos, se debe reanudar el programa en el modo de
reanudacin. El modo de reanudacin garantiza la repeticin de todas las actividades
del sistema que se han interrumpido por la cancelacin.

No planificada
Siempre que quiera saltar un perodo contable o ms, puede hacerlo especificando
una ejecucin no planificada de contabilizacin. El sistema realizar contabilizaciones
de todos los perodos que se han saltado, adems del perodo especificado. Sin
embargo, el perodo contable especificado debe encajar en el ritmo de
contabilizacin. Por ejemplo, si se especifica el perodo 7 para un ritmo de
contabilizacin trimestral, no se realizar la contabilizacin.

Es la transaccin necesaria para poder efectuar la amortizacin normal planificada de un


periodo para los activos de una empresa.

44

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Para ejecutar en modo Test se puede clickear


o F8, pero cuando se ejecuta realizando
los cambios en la base de datos se debe ejecutar en proceso de fondo mediante F9.

Si marcamos
podremos obtener un detalle de todos los activos
incluidos dentro de la ejecucin test o real.

45

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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Ejecucin en proceso de fondo:

46

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Manual de Usuario
Mdulo:
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47

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
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Cibulskas

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Indicar el dispositivo de salida LOCL y hacer click en

Luego hacer click

Indicar que el proceso comience inmediatamente haciendo click en


48

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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Cibulskas

Y por ltimo clickear

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

para ejecutar el job.

Para visualizar el status del Job hay que ejecutar la transaccin SM37.
Escribir en Job el nombre del programa que apareci en el mensaje cuando se ejecut como
proceso de fondo. En este caso RAPOST2000.

Al presionar el botn
el RAPOST2000.

49

se visualizan los Jobs que se ejecutaron para este programa,

Manual de Usuario
Mdulo:

Finanzas (FI)

Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

Seleccionar el Job y Hacer click en

Luego hacer click en

para ver la informacin del status de la ejecucin.

NOTA: en la FB03 se podrn ver los documentos generados en la corrida de la amortizacin.


Se puede filtrar por clase de documento AF y los contabilizados el ltimo da del mes.

5.3.2

Log de Amortizaciones

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

50

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Operaciones perodicas
Ejecucin de Amortizacin Ejecutar

Transaccin

AFBP

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German
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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

En esta transaccin se pueden observar los logs de amortizaciones ejecutadas y


procesadas.

Indicar la sociedad, el ejercicio y el perodo contable. Hacer click en ejecutar

Haciendo click en el Documento de referencia N


generados.
51

o F8.

accedemos a los documentos

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Y para visualizar el documento hacer doble click en la lnea Documento contable.

El documento CO se genera ya que se realiza una imputacin a centros de costo por la


amortizacin del periodo, por ende se genera un documento CO, identificando este
movimiento.
IMPORTANTE: Las Amortizaciones, una vez ejecutadas, no pueden anularse. En caso de
modificarse los valores de uno o varios bienes, deber volver a ejecutarse el proceso. El
52

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Finanzas (FI)

Autor: Laura
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Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

mismo reconocer los cambios y realizar los ajustes correspondientes a los deltas
encontrados.
La amortizacin no planificada se suele dar como resultado de una reduccin permanente
inesperada del valor de un activo fijo. La amortizacin no planificada se produce adems de
la amortizacin normal automtica.

5.3.3

Amortizaciones no planificadas

Utilizacin

La amortizacin no planificada se suele dar como resultado de una reduccin permanente


inesperada del valor de un activo fijo. La amortizacin no planificada se produce adems de
la amortizacin normal automtica.
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Contabilizacin Correccin
manual Amortizacin no planificada

Transaccin

ABAA

Nombre
de campo

Descripcin

Acciones y valores
de usuario

Sociedad

1000

Activo fijo

<Nmero de activo
fijo>

N del activo fijo


creado
anteriormente

Fecha del
documento

<Fecha de
documento>

P.ej., hoy

Fecha de
contabiliza
cin

<Fecha de
contabilizacin>

P.ej., hoy

Clase de
movimient
o

650

Amortizacin no
planificada de
activo fijo antiguo

<INTRO>

53

Comentarios

Manual de Usuario
Mdulo:

Finanzas (FI)

Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Importe
contabiliz.

Importe de
amortizacin no
planificada

Fecha de
Referencia

Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

<Importe
contabilizado> (rea
de valoracin 02)

p. ej., 200

<Fecha de
referencia>

P.ej., hoy

<INTRO>

Importe
contabiliz.

Importe de
amortizacin no
planificada

<Importe
contabilizado> (rea
de valoracin 03)

p. ej., 200

<INTRO>
Importe
contabiliz.

Importe de
amortizacin no
planificada

<importe
contabilizado>

p. ej., 200

<Repetir hasta el rea


30>

Como primer paso se identifica una amortizacin extra del activo, luego se registra y
esta amortizacin corre paralelamente con la normal en el periodo indicado.
Ingresar la Sociedad, el nmero del Activo Fijo, la Fecha de documento, la Fecha de
Contabilizacin, el Perodo y la clase de movimiento.

54

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
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Presionar ENTER
Cargar el Importe y la Fecha de Referencia

55

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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German
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Presionar ENTER

56

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Presionar ENTER para cada rea de Valoracin.


Contabilizar con Ctrl+S o clickear

Se ve el siguiente mensaje:

La amortizacin no planificada se ha registrado en todas las reas de valoracin


especificadas. Pero se contabilizar realmente en la Contabilidad financiera, durante la
ejecucin de la contabilizacin del proceso de amortizaciones ejecutado por AFAB.

5.4 Pasos de Cierre


5.4.1

Apertura y cierre de Activos Fijos de Perodos FI

En esta actividad se cierran los perodos de contabilizacin para FI-AA y se abren los nuevos
perodos para FI-AA.
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

57

Men SAP

Contabilidad principal Procesamiento


peridico Periodos de cierre Abrir
/Cerrar Periodos de contabilizacin

Transaccin

S_ALR_87003642

Manual de Usuario
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Autor: Laura
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Cibulskas

Nombre de
campo

Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

Acciones y valores
de usuario

Comentarios

De perodo

<perodo nuevo>

Nuevo perodo
para la clase de
cuenta A

Ao

<ao real> o, al final


del ao, <nuevo ao>

ao de la clase
de cuenta A

A perodo

<mayor perodo de
contabilizacin
permitido>

Ao

<mayor ao de
contabilizacin
permitido>

5.4.2

Descripci
n

Finanzas (FI)

Cierre de ejercicio

Utilizacin

Puede utilizar el programa de cierre del ejercicio para cerrar el ejercicio contable de una o
varias sociedades. Una vez cerrado el ejercicio, ya no se pueden contabilizar ni cambiar los
valores de la Contabilidad de activos fijos (p. ej., para recalcular la amortizacin). El
ejercicio cerrado es siempre el ao siguiente al ltimo ejercicio cerrado. No se puede cerrar
el ejercicio en curso.

El cierre del ejercicio en Contabilidad de activos fijos debe realizarse antes del
cierre del ejercicio en la Contabilidad principal.
El cambio de ejercicio debe realizarse en la Contabilidad de activos fijos antes del
cierre del ejercicio (SAP FI-AA).

Prerrequisitos

Por motivos de rendimiento, el cierre del ejercicio debe realizarse en proceso de fondo.
Inicie el programa en job de fondo (vaya a la pantalla de seleccin del programa:
Program Exec. in Background). Puede realizar ejecuciones de prueba en proceso de
fondo con menos de 1.000 activos fijos. El sistema slo cierra un ejercicio de una
sociedad si no ha encontrado errores durante el clculo de la amortizacin (p. ej., por
claves de amortizacin mal definidas).

La amortizacin planificada de las reas de valoracin que se tienen que contabilizar se


ha contabilizado por completo en el libro mayor.

58

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Los balances de las reas de valoracin que se contabilizan peridicamente se han


contabilizado por completo en el libro mayor.

Ya se han capitalizado todos los activos fijos dados de alta durante el ejercicio.
Como esto no tiene sentido en el caso de activos en curso, se puede omitir por medio de
la clase de activo fijo.

Se han finalizado todos los activos fijos incompletos (registros maestros).

El sistema lista en un log de cierre de ejercicio todos los activos fijos que no cumplen estas
condiciones. El log tambin incluye las causas de los errores.
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Operaciones peridicas Cierre
de ejercicio

Transaccin

AJAB

Nombre de
campo
Sociedad

Descripci
n

Acciones y
valores de
usuario

Comentarios

1000

Clases de activos
fijos AFeC
Ejercicio a cerrar
Ejecucin de test

<ejercicio actual>
Si desea ejecutar una
prueba, active este
indicador

Esta transaccin, al igual que todos los procesos de cierre de Activos Fijos, en modo real se
debe ejecutar en modo proceso de fondo. (F9)

59

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Se debe ejecutar en modo Test en primer trmino para verificar que no haya errores. Si
todas las amortizaciones del ao, para todos los bienes incluidos en la Sociedad FI han sido
correctamente ejecutadas, podr realizarse el cierre del ejercicio.

5.4.3

Cambio de Ejercicio

Utilizacin

Para el sistema, el cambio de ejercicio supone la creacin de un ejercicio nuevo para una
sociedad. En el cambio de ejercicio, el valor de los activos fijos del ejercicio anterior se
arrastra acumulativamente al ejercicio nuevo. Una vez realizado el cambio de ejercicio, se
pueden contabilizar los activos fijos con fechas valor del ejercicio nuevo. Sin embargo,
tambin se puede continuar contabilizndolos en ejercicio anterior siempre y cuando no se
haya cerrado el ejercicio.

Prerrequisitos

El cambio de ejercicio slo se puede realizar (aunque sea en modo de prueba) para el
ejercicio nuevo. El cambio de ejercicio se puede realizar el ltimo mes del ejercicio anterior
como mximo. Antes de cambiar al ejercicio AAAA, debe haberse cerrado el ejercicio AAAA2. Como mximo, se pueden tener dos ejercicios abiertos para la contabilizacin a la vez.
No se pueden contabilizar movimientos en un ejercicio nuevo antes del cambio de ejercicio.
Se puede continuar contabilizando en el ejercicio anterior incluso despus del cambio de
ejercicio. El sistema corrige automticamente los valores que ya se han arrastrado y a los
que afectan contabilizaciones del pasado.
Por motivos de rendimiento, el cambio de ejercicio se debe realizar como proceso de fondo.
De este modo, se pueden realizar ejecuciones de prueba con menos de 1.000 valores fijos.
Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

60

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Operaciones peridicas Cambio
de Ejercicio

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Transaccin

Nombre de
campo

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

AJRW

Descripci
n

Acciones y valores
de usuario

Sociedad

1000

Ejercicio nuevo

<ejercicio actual +
1>

Ejecucin de test

<desactivar>

Comentarios

Si desea realizar
un test del
cambio, active
este paso

Esta transaccin en modo real se ejecuta en proceso de fondo. (F9)

Se indica la sociedad y el nuevo ejercicio. Si se desean indicar ms sociedades, por ejemplo


la 2000 y la 3000, haciendo click en

61

se introducen los valores.

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Para volver a la pantalla inicial hay que clickear


Se destilda

para que se efecten las modificaciones.

Se debe ejecutar en proceso de fondo.


En el men --> Programa --> Ejecutar en proceso de fondo (F9)

62

Manual de Usuario
Mdulo:

Finanzas (FI)

Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

En Dispositivo de Salida se indica LOCL.


Luego presionar ENTER o hacer click en

Luego presionar ENTER o hacer click en

63

Fecha de creacin: Febrero


2014
Versin: 01

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Click en el botn

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

y luego presionar grabar

Para visualizar el status del Job ejecutar la transaccin SM37.

En el campo JOB escribir el nombre que apareci antes en el mensaje de la barra inferior:
RAJAWE00

64

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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German
Cibulskas

Luego hacer click en

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

para visualizar el Job ejecutado

Luego presionar
para ver la orden de spool generada y acceder a la informacin
del cambio de ejercicio y si se produjo algn error.

65

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Haciendo click en visualizar contenido

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

para ver la informacin antes mencionada.

En la columna Status se ve el semaforo Verde para la sociedad, por lo tanto no hubo errores
en la ejecucin del cambio del ejercicio.
IMPORTANTE: SAP slo permite tener abiertos dos perodos simultneamente. De modo
que, para abrir el ao 2014 por ejemplo, podr mantenerse abierto el 2013, pero se deber
tener cerrado el 2012.

66

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
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5.4.4

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Anular Cierre de Ejercicio

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Operaciones peridicas Cierre
de Ejercicio Anular

Transaccin

OAAQ

Escribir el ao anterior en la sociedad para que quede como ltimo ejercicio cerrado, este
proceso es muy sensible ya que al reabrir ejercicios de activos fijos se actualizan valores de
los mismos en caso que se haya cambiado una clave de amortizacin o vida til de algn
activo, por ende se necesita que esto vaya acompaado de la reapertura del periodo
correspondiente en FI (transaccin OB52).

Por ltimo presionar grabar

La anulacin del cierre se debe hacer si necesita contabilizar amortizaciones debido a


modificaciones en los Activos Fijos. Este cambio se realiza con orden de transporte desde
Desarrollo hasta produccin.

67

Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

5.4.5

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

Reconciliar FI-AA

Acceda a la transaccin mediante una de las siguientes opciones de navegacin:

Men SAP

Finanzas Gestin Financiera Activos


Fijos Operaciones peridicas Cierre
de Ejercicio Reconciliacin cuentas

Transaccin

ABST2

Este informe compensa los registros de Activos Fijos con las cuentas de mayor.
Antes de iniciar la transaccin, se deben haber contabilizado completamente los valores de
la cuenta de balance. Se debe iniciar el informe antes del cierre del ejercicio.

Indicar la sociedad y hacer click en ejecutar


o F8 para ver el informe (test). Para
ejecutarlo se debe hacer como proceso de fondo.

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Manual de Usuario
Mdulo:
Autor: Laura
Morandeira
German
Cibulskas

Finanzas (FI)
Fecha de creacin: Febrero
2014
Versin: 01

El informe genera una lista de las cuentas que muestra las diferencias. Cuando hay
diferencias, stas se deben analizar antes de comenzar el cierre del ejercicio.

69