Manual de add-on de pagos

electrnicos con
ScotiaBank

Nombre
Elaborado por Bexap:

Omar Fonseca

Informacin confidencial Tel. (55) 3618 8000

Fecha
28/05/2012

Sin costo al 01 - 800 - 087 - 239 - 27

Tarjeta de Identificacin del Documento:

Nombre del
documento

Manual de add-on de pagos electrnicos con ScotiaBank

Versin

V 1.1

Fecha de creacin

28 de Mayo de 2012

Creado por

Bexap, S.A. de C.V.

Fecha de publicacin

28 de Mayo de 2012

Nombre del archivo

Manual addon Transbank 1.1

Herramienta

Microsoft Word

Nmero total de
pginas

14

Historia
Fecha
Versin
28/05/2012
v.1.1

Cambios
Primera Versin

Pgs.

Autor

14

OF

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Rev.

Entregado
SI

Sin costo al 01 - 800 - 087 - 239 - 27

Tarjeta de Tcnica del Requerimiento:

Cliente
Versin SAP

V 8.8.1

Patch:

Probado hasta PL 10

Tipo Aplicacin
SAP

Windows
Web

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Objetivo
Explicar el uso y funcionamiento del addon de pagos electrnicos
(BXP_CIE_TRANSBANK) para la generacin de archivos de texto con la informacin
bancaria requerida por el layout de ScotiaBank.
Descripcin
El presente documento ilustra y ejemplifica la instalacin del add-on en SAP B1, su
correcta parametrizacin y el uso del mismo.

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Instalacin
La instalacin se realiza en el servidor donde se encuentre instalado SAP B1.
Debe contar con el archivo de instalacin, generalmente comprimido en *.rar (El archivo
indicar la versin del mismo, por ejemplo: v1, v2, etc.)

Al descomprimir el archivo en una carpeta deber obtener lo siguiente:

Iniciar sesin en SAP B1 en la sociedad donde desea instalarse el add-on, usando una
cuenta super-usuario, como manager. No debe haber conectado ningn usuario a esa
sociedad durante el proceso de instalacin.

Dentro de Sap ir al men Gestion add-ons Gestin de add-ons

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En la ventana que aparece hacer click sobre Registrar add-on para abrir la ventana de
Registro de add-on

Haga click sobre el botn con los 3 puntos suspensivos de Archivo de datos de registro.
En la ventana de navegacin que aparece vaya a la carpeta donde descomprimi el
instalador y seleccione el archivo BXP_TRANSBANK_2012_Installer.ard
Haga click sobre el botn de Abrir (Open si el servidor est en ingls).

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En la ventana de Registro de add-on asegurese de que nicamente este palomeada la

opcin de Asignar a sociedad actual y haga click en el botn OK

El addon aparecer en la lista de Add-ons Asignados a sociedades como

BXP_TRANSBANK_2012

En esta lista puede configurarse de forma general.

Por default se recomienda dejarlo como aparece, es decir, grupo por defecto
desactivado, forzar instalacin sin palomear y activo palomeado.
Esto significa que el addon no estar disponible para ningn usuario, y de esta forma
podremos configurarlo mas delante de forma que solo los usuarios que nos interesen
tengan acceso a el.

Ir a la pestaa de Preferencias de usuario.

Seleccionar un usuario de la lista de Usuarios.
Del lado derecho aparecer el addon y sus preferencias el texto Valor de Propuesta,
que significa que toma la configuracin general donde el addon esta desactivado.
Seleccionar la preferencia como Automtico (para que cuando el usuario inici sesin en
SAP B1 el addon se inicie tambin).
Hacer click en el botn Actualizar.

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Repetir estos ltimos pasos para cada usuario al que se desee activarle el addon.

En la barra de mensajes de SAP B1 debe indicar que se realiza la operacin con xito
cada que se da click en actualzar.

Una vez terminada la configuracin para cada usuario podemos cerrar la ventana de
Gestin de add-ons usando el botn de OK.

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Cuando alguno de los usuarios a los que se les activo el addon inicie sesin en SAP B1
aparecer una venta de confirmacin para completar la instalacin del add-on.
Es importante que uno de los usuarios a los que se les activo el add-on inicie sesin a
sap desde el servidor para que este se instale.
Una vez instalado en el servidor podr conectarse el usuario en un equipo cliente para
que tambin se instale all.
Hacer click en el botn Install Add-On.

Aparecer una confirmacin

En caso de que el usuario tarde demasiado en hacer click en el botn de install Add-on
puede aparecer el siguiente mensaje, el cual debe ignorarse hasta que se haya instalado
el addon, y ya una vez instalado hacer click en S

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En la barra de mensajes de sap aparecern varias notificaciones del proceso de inicio del
add-on, cuando es la primera instalacin en el servidor SAP B1 mostrara ventanas de
alerta indicando que se modific la base de datos, por ello es que se recomienda que no
halla usuarios conectados a la sociedad en la que se instala el add-on hasta que la
instalacin ha finalizado.

Terminada la instalacin es necesario hacer configuraciones adicionales para el correcto

funcionamiento del addon.

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Configuraciones adicionales del Add-on.

En el men Herramientas ir a Ventanas definidas por usuario y hacer click en
BXP_ITEMREP Directorio de replicacin.
En la ventana que aparece debe escribirse un registro con lo siguiente en cada columna:
Code: 1
Name: 1
Directorio Destino: Ruta donde se depositaran los archivos de pagos que genera el
addon (Se recomienda una unidad de Red a la cual tengan acceso todos los usuarios
que usaran el add-on).
Consecutivo Archivo: Un numero cualquiera a partir del cual se ira incrementando en 1
cada que se genere un archivo de pago con el addon.
Hacer click en actualizar.

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En Detalles Sociedad del campo ID fiscal general 1 los primeros 3 caracteres se usan
para el nombre del archivo de pagos.
Debe llenarse tambin el nmero de Contrato que es de 5 caracteres y la cuenta de
cargo de Scotia que es de 11 caracteres.

Debe tenerse siempre el tipo de cambio del da.

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En los proveedores debe tenerse ingresado siempre el nombre, RFC y Cuenta de banco.

Las cuentas de banco de los proveedores deben ser de 11, 16 o 18 caracteres.

Uso del Add-on

En el men Bexap hacer click en BXP_TRANSBANK_2012 para que aparezca la pantalla
del add-on de pagos.

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Seleccione un rango de Fechas para que se muestren aquellas Facturas y Asientos que
tienen un saldo pendiente.
La columna de PAGO MXP SEL muestra el monto del pago de cada documento, el
monto puede editarse si as se desea.
Si hay documentos con moneda en Dlares por default se hace una conversin a Pesos
usando el tipo de cambio del da, esto puede modificarse usando una fecha para otro tipo
de cambio o escribiendo un tipo de cambio en especfico, ambos juntos al botn de
Actualizar, que al hacer click sobre el se actualizar el monto del pago de aquellos cuya
moneda sea en dlares por el tipo de cambio seleccionado.
En cada lnea puede identificarse si se trata de una Factura o de un Asiento dependiendo
de la columna IdFactura y IdAsiento.
Los pagos que se deseen incluir en el archivo de texto deben marcarse palomenadolos
en la primera columna. Pueden seleccionarse de forma independiente o todos mediante
el botn Seleccionar Todo o desmarcar con el botn Desmarcar Todo.
Debe incluirse un nmero de archivo del da y una fecha de Referencia y Aplicacin.
En el campo se Archivo aparece el nombre que tendr el archivo de pagos, ese dato
puede editarse si as se desea, al final al nombre se le agregar el nmero que aparece
en el campo Consecutivo.
Al hacer Click en el botn Exportar se generar el Archivo con los pagos seleccionados
en la ruta definida en la configuracin del add-on.

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