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Banco la Ponderosa

Cuadro de Aportaciones de lo
N
Apellidos y Nombres
1 Buenao Teresa
2 Escalante Jorge
3 Arvalo Leonardo
4 Marcial Jorge
5 Marcial Patricia

$
$
$
$
$
$

Capital Suscrito
2,750,000.00
1,650,000.00
2,200,000.00
3,850,000.00
550,000.00
11,000,000.00

Nacionalidad
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano
Ecuatoriano

% de Capital Pagado
100%
100%
100%
100%
100%

o la Ponderosa S.A.

ortaciones de los Accionistas


% de Participacin
25
15
20
35
5

$
$
$
$
$
$

Capital Pagado
2,750,000.00
1,650,000.00
2,200,000.00
3,850,000.00
550,000.00
11,000,000.00

N de Acciones
27500
16500
22000
38500
5500
110000

Capital por Pagar

$
$
$
$
$

Valor de la Accin
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00

Firma

Banco la Ponderosa S.A.

Libro Diario
al 01 de enero de 2014
Fecha
01/01/2015

Cdigo
169030
16903001
16903002
16903003
16903004
16903005
280105

1/1/2015

110310
169030
16903001
16903002
16903003
16903004
16903005

1/1/2015

280105
3101

1/1/2015

1308
740805

1/2/2015

110310
11031005
110105

1/6/2015

110105
110310
11031005

1/6/2015

110310
11031010
110310
11031005

1/6/2015

450210
199005
2301
250405
25040515
25040520

1/6/2015

2301
110105

1/7/2015

1805
199005
2590
25040501
25040502

1/7/2015

169020
199005
2301
25040501
25040502

1/7/2015

2301
110105

1/8/2015
199005
110105
25040501
25040502

1/8/2015

130110
110310

1/8/2015

160205
510305

1/8/2015

130105
130110

1/8/2015

160205
510305

1/8/2015

160205
510305

1/8/2015

110310
130105
160205

1/8/2015

110105
210110

1/8/2015

110405
210150

1/8/2015

110205
210150
110405
210110

1/8/2015

210110
559010
250590

1/8/2015

210110
559015
250590

1/8/2015

6304
640405

1/10/2015

1807
199005
2301
230415
250405
25040501
25040505

1/10/2015

2301
110105

1/11/2015

2301
210110

1/11/2015

210110
110105

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110105
110405
210110
210150

1/12/2015

110205
110405

1/12/2015

210110
559005
250590

1/12/2015

130510
110310

1/12/2015

160215
510315

1/12/2015

130505
130510

1/12/2015

160215
510315

1/12/2015

160215
510315

1/12/2015

110310
130505
160215

1/12/2015

110105
110405
210135
210150

1/12/2015

110205
110405

1/13/2015

210150
210110

1/13/2015

210110
559010
250590

1/13/2015

210150
210135

1/13/2015

210135
559010
250590

1/13/2015

210110
110105

1/16/2015

450315
199005
2301
250405
25040501
25040503

1/16/2015

2301
110105

1/16/2015

140105
210110
510405

1/16/2015

160305
510405

1/16/2015

210110
140105
160305

1/17/2015

450190
199005
2301
250405
25040501
25040505

1/17/2015
130505
110310

1/17/2015

160215
510315

1/17/2015

110310
130505
160215

1/17/2015

130410
110310
11031001

1/18/2015

110105
110405
11040501
11040502
210110
210150

1/18/2015

110105
110405
11040503
210110
210150

1/18/2015

110205
110405

1/18/2015

210150
210110

1/18/2015

210110
559010
250590

1/18/2015

110205
110405

1/18/2015

210150
210135

1/18/2015

210135

559010
250590

1/19/2015

19909013
110405

1/19/2015

210150
19909013

1/19/2015

210110
559015
250590

1/20/2015 210110
110105

1/24/2015

110405
210150

1/25/2015

110205
110405

1/25/2015

210150
210110

1/25/2015

210110
559010
250590

1/24/2015

210110
110105

1/25/2015

450320
199005

2301

1/25/2015

2301
110105

1/27/2015

110105
110405
11040501
11040502
210110
210150

1/28/2015

110205
110405

1/28/2015

210150
210110

1/28/2015

210110
559010
250590

1/28/2015

450325
199005
2301
250405
25040501
25040503

1/28/2015

2301
110105

1/29/2015

110105
110405
11040501
210110
210150

1/28/2015

110205

110405

1/28/2015

210150
210110

1/28/2015

210110
559010
250590

1/30/2015

1806
199005
2301
230415
250405
25040501
25040505

1/30/2015

2301
110105

1/31/2015

210110
110105

1/31/2015

450705
1805

1/31/2015

450105
2301

1/31/2015

2301
110105

2/1/2015

110105
110405
11040501
11040502
210110
210150

2/2/2015

110205
110405

2/2/2015

210150
210110

2/2/2015

210110
559010
250590

2/4/2015

140105
210110
510420

2/4/2015

160305
510405

3/4/2015

210110
140105
160305

450715
2301

1/28/2015

450715
199005
2301
250405
25040501
25040503

1/28/2015

2301
110105

2/6/2015

130505
110310

2/6/2015

160215
510315

3/6/2015

110310
130505
160215

Banco la Ponderosa S.A.

Libro Diario
al 01 de enero de 2014
Detalle

Parcial

1
Por venta de bienes y acciones
Buenao Teresa

2,750,000.00

Escalante Jorge

1,650,000.00

Arvalo Leonardo

2,200,000.00

Marcial Jorge

3,850,000.00

Marcial Patricia

550,000.00

Buenao Teresa

2,750,000.00

Escalante Jorge

1,650,000.00

Arvalo Leonardo

2,200,000.00

Marcial Jorge

3,850,000.00

Marcial Patricia

550,000.00

11,000,000.00

6,600,000.00

4,400,000.00

4,400,000.00

Obligaciones covertibles en acciones


P/R Capital Suscrito
2
Bancos e Ifis locales
Por venta de bienes y acciones

P/R Pago del capital suscrito 100%


3
Obligaciones covertibles en acciones
Capital pagado
P/R Ajuste del capital pagado
4
Origen del capital
Aporte en efectivo accionistas pas
P/R Control de aportaciones accionistas
5
Bancos e Ifis locales
Banco Pacfico # 10771-9
Efectivo
P/R Depsito en cuenta corrientes
6
Efectivo
Bancos e Ifis locales
Banco Pacfico # 10771-9
P/R Retiro de la cuenta corriente
7
Bancos e Ifis locales
Banco Pacfico # 10772-0
Bancos e Ifis locales
Banco Pacfico # 10771-9

P/R Apertura cta cte # 10772-0


8
Honorarios profesionales
Impuesto al valor agregado IVA
Cheque de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales 10%
Retenciones fiscales 100%
P/R Pago honorarios Constitucin
9
Cheque de gerencia
Efectivo
P/R Cobro del cheque de gerencia
10
Suministros y materiales
Impuesto al valor agregado IVA
Cuentas por pagar
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra a Librera Las Amricas f/243
11
Arrendamientos
Impuesto al valor agregado IVA
Cheque de gerencia
Retenciones fiscales Renta 8%
Retenciones fiscales Iva70%
P/R Pago a Inmoviliaria Nueva por un semestre
11
Cheque de gerencia
Efectivo
P/R Cobro de ch./ de gerencia
12
Gasto Impresin cheques
Impuesto al valor agregado IVA
Efectivo
Retenciones fiscales renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Entrega de chequeras para Imprenda A&B
13
De 31 a 90 das
Bancos e Ifis locales
P/R Inversin a valor razonable 90 das
14
A valor razonable con cambios en
el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios
en el estado de resultados
P/R Aprovisionamiento de inters
15

De 1 a 30 das
De 31 a 90 das
P/R Maduracin hasta el vencimiento
16
A valor razonable con cambios en
el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios
en el estado de resultados
P/R Aprovisionamiento de inters
17
A valor razonable con cambios en
el estado de resultados
Inversiones a valor razonable con cambios
en el estado de resultados
P/R Aprovisionamiento de inters
18
Bancos e Ifis locales
De 1 a 30 das
A valor razonable con cambios en el estado de resultados
P/R Cancelacin de la inversin
19
Efectivo
Depositos Monetarios que no generan intereses
P/R Apertura de cuenta corriente
20
Cheque Pas
Depsitos por confrmar
P/R Depsito de ch/banco pacifico
de empresa Corsetex
21
BCE
Depsitos por confrmar
Cheque Pas
Depositos Monetarios que no generan intereses
P/R Efetivizacin por el BCE y cuenta cliente
22
Depositos Monetarios que no generan intereses
Efectivizacin Cheque Pas
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comisin por efectivizacin del cheque
23
Depositos Monetarios que no generan intereses
Chequera
Otras contribuciones e impuestos
P/R Pago de chequera
24
Credito Aprobado no desembolsado
Cartera de Credito Comercial
P/R Contrato de sobregiro a 70 das

25
Unidades de transporte
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Otros titulos valores
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra de unidades de transporte a
Autosierra
26
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque de gerencia
27
Cheque gerencia
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Apertura de cta cte N 1002-2 Dr. Jose Cajas
28
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R Pago de cheque N 401, 402 y 403 por
ventanilla del cliente Corsetex
29
Efectivo
Cheque pais
Depositos que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Apertura de cta cte N 1003-2 Ernesto
Guaman
30
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
31
Depositos monetarios que no generan intereses
Chequera
Otras contribuciones e impuestos
P/R Entrega de Chequera
32
De 31 a 90 das
Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento
Mayra Moreira
33
Mantenidas hasta el vencimiento
Mantenidas hasta el vencimiento

$ 300.00
$ 1,080.00

P/R Aprovisionamiento de inters


34
De 1 a 30 das
De 31 a 90 das
P/R Maduracion de la inversion
35
Mantenidas hasta el vencimiento
Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de inters
36
Mantenidas hasta el vencimiento
Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de inters
37
Banco e IFIS locales
De 1 a 30 das
Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelacin de la inversin
38
Efectivo
Cheque pais
Depositos de ahorros
Depositos por confirmar
P/R Apertura de cta de ahorros N 520070293-9 Vanesa
Vaca
39
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
40
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
41
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
42
Depositos por confirmar
Depositos de ahorros
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente
43
Depositos de ahorros
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
44

Depositos monetarios que no generan intereses


Efectivo
P/R Pago por ventanilla de cheque N 501 y 502 de
Guaman
45
Publicidad y propaganda
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Contrato de publicidad por 6 meses con la
revista Diners S.A.
46
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
47
De 1 a 30 das
Depositos monetarios que no generan intereses
C.C. Comercial
P/R Otorgamiento de credito a Corsetex
48
C.C. Comercial
C.C. Comercial
P/R Aprovisionamiento de inters
49
Depositos monetarios que no generan intereses
De 1 a 30 das
C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo
50
Otros - Uniformes
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Pago por trajes del personal a Confecciones
Hidalgo
51
De 1 a 30 das
Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento
52
Mantenidas hasta el vencimiento
Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de inters

$ 120.00
$ 1,008.00

$ 48.00
$ 172.80

53
Banco e IFIS locales
De 1 a 30 das
Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelacin de la inversin
54
De 31 a 90 das
Banco e IFIS locales
Banco Pacifico N|10772-0
P/R Inversion disponible para la venta
55
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Cheque del Bco. Amazonas
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
56
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. Guayaquil
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Srta. Vaca
57
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
58
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
59
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
60
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
61
Depositos por confirmar
Depositos de ahorros
P/R Efectivizacion en la cta de ahorros del cliente
62
Depositos de ahorros

$ 100,000.00

18500
1700

$ 4,200.00

Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
63
Cheque devuelto
Cheque pais
P/R Devolucion del cheque BCE
64
Depositos por confirmar
Cheque devuelto
P/R Cheque devuelto del Bco. Amazonas al
Cliente Corsetex
65
Depositos monetarios que no generan intereses
Devolucion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por devolucion del cheque del
Bco. Amazonas al cliente Corsetex
66
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R Pago de cheque N 404
67
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Depositos por confirmar
P/R Deposito en cheque de Corsetex
68
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
69
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
70
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
71
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R Pago de cheque N 405,406 y 407 por
ventanilla del cliente Corsetex
72
Servicios Basicos
Impuesto al valor agregado IVA

$ 15,000.00

Cheques de gerencia
P/R pago de telefono con cheque de gerencia a CNT
73
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
74
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Cheque del Bco. Amazonas
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque del Sr. Guaman
75
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
76
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
77
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
78
Seguros
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago de poliza de seguros a Colonial S.A
79
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
80
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. del Pacifico
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex
81
Banco Central del Ecuador

$
$

2,810.00
1,340.00

$
$

25.00
210.00

5,600.00

Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
82
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
83
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
84
Equipos de computacion
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Otros titulos valores
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 1%
Retenciones fiscales IVA 30%
P/R Compra de un computador
85
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
86
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivo
P/R retiro de la cta de la Srta. Vaca
87
Gasto utiles de oficina
Suministro de oficina
P/R consumo del 50% de utiles de oficina
88
Remuneraciones mensuales
Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos
89
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
90
Efectivo
Cheque pais
Cheque del Bco. de Guayaquil
Cheque del Bco Amazonas
Depositos monetarios que no generan intereses
Depositos por confirmar
P/R Deposito en efectivo y cheque de Corsetex

$
$

30.00
108.00

$
$

2,500.00
2,100.00

91
Banco Central del Ecuador
Cheque pais
P/R Efectivizacion del cheque en el BCE
92
Depositos por confirmar
Depositos monetarios que no generan intereses
P/R Efectivizacion en la cta cte del cliente
93
Depositos monetarios que no generan intereses
Efectivizacion de cheque
Otras contribuciones e impuestos
P/R Comision por efectivizacion del cheque
94
De 1 a 30 das
Depositos monetarios que no generan intereses
C.C. microempresarial
P/R Otorgamiento de credito a Ecuamatriz
95
C.C. Comercial
C.C. Comercial
P/R Aprovisionamiento de inters
96
Depositos monetarios que no generan intereses
De 1 a 30 das
C.C. Comercial
P/R Cancelacion del prestamo
Mantenimiento y reparaciones
Cheque de gerencia
P/R Pago de sueldos
97
Mantenimiento y reparaciones
Impuesto al valor agregado IVA
Cheques de gerencia
Retenciones fiscales
Retenciones fiscales Renta 2%
Retenciones fiscales IVA 70%
P/R Pago Adecomp
98
Cheques de gerencia
Efectivo
P/R Pago de cheque
99
De 1 a 30 das
Banco e IFIS locales
P/R Inversion mantenida hasta su vencimiento
100

$
$

3.00
12.60

Mantenidas hasta el vencimiento


Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Aprovisionamiento de inters
101
Banco e IFIS locales
De 1 a 30 das
Mantenidas hasta el vencimiento
P/R Cancelacin de la inversin

Realizar las operaciones de cma


compensacin por da

Debe
$

Haber

Para poner el haber siempre debe escribirse


normal y luego dar 3 veces clic en el botn d
la derecha, el botn est a lado izquierdo d
combinar y centrar

11,000,000.00

No se olviden de que todo est con frmula


correctos

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

Nada con mayscula, solo las primeras palab


cuenta

Los cdigos y, la fecha y las cantidades va d


manera que el asiento modelo, para copiar
numero de asiento solo tienen que seleccio
donde esta 1 y aplastar el boton copiar forma
sobre la celda donde va el nuevo numero d
Todo va en letra calibri 11

11,000,000.00
$

11,000,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

6,600,000.00

4,400,000.00

11,000,000.00

11,000,000.00

6,600,000.00

4,400,000.00

###
$

600.00

500.00

600.00

4,500.00

1,800.00

216.00

4,500.00

1,100.00

4,500.00

1,933.20

18.00

64.80

6,883.20

576.00

604.80

6,883.20

1,611.00

###
###

###

###
###
$

15.00

54.00

###
$ 500,000.00

###
$

2,270.83

###
$ 500,000.00

###

2,270.83

500,000.00

6,812.49

5,000.00

30,000.00

30,000.00

30,000.00

2.68

0.32

27.00

3.24

20,000.00

Nombre del banco no menciona

emite una nota registro el asiento o no

5,000.00

30,000.00

30,000.00

506,812.49

30,000.00

2,270.83

2,270.83

3.00

30.24

20,000.00

$ 30,000.00
$ 3,600.00
$ 9,666.00
$ 22,554.00
$ 1,380.00

$ 9,666.00
$ 9,666.00

$ 4,500.00
$ 4,500.00

$ 5,800.00
$ 5,800.00

$ 1,500.00
$ 3,500.00
$ 1,500.00
$ 3,500.00

$ 3,500.00
$ 3,500.00

$ 15.12
$ 13.50
$ 1.62

$ 20,000.00
$ 20,000.00

$ 100.00
$ 100.00

$ 20,000.00
$ 20,000.00

$ 100.00
$ 100.00

$ 100.00
$ 100.00

$ 20,300.00
$ 20,000.00
$ 300.00

$ 1,500.00
$ 6,000.00
$ 1,500.00
$ 6,000.00

$ 6,000.00
$ 6,000.00

$ 3,500.00
$ 3,500.00

$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32

$ 6,000.00
$ 6,000.00

$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32

$ 1,300.00
$ 1,300.00

$ 12,000.00
$ 1,440.00
$ 12,312.00
$ 1,128.00

$ 12,312.00
$ 12,312.00

$ 72,500.00
$ 72,469.79
$ 30.21

$ 863.96
$ 863.96

$ 73,363.96
$ 72,500.00
$ 863.96

$ 4,800.00
$ 576.00
$ 5,155.20
$ 220.80

$ 40,000.00
$ 40,000.00

$ 266.67
$ 266.67

$ 40,266.67
$ 40,000.00
$ 266.67

$ 100,000.00
$ 100,000.00

$ 1,200.00
$ 20,200.00

$ 1,200.00
$ 20,200.00

$ 1,620.00
$ 4,200.00
$ 1,620.00
$ 4,200.00

$ 20,200.00
$ 20,200.00

$ 18,500.00
$ 18,500.00

$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32

$ 4,200.00
$ 4,200.00

$ 4,200.00
$ 4,200.00

$ 3.00

$ 2.68
$ 0.32

$ 1,700.00
$ 1,700.00

$ 1,700.00
$ 1,700.00

$ 2.79
$ 2.49
$ 0.30

###
$ 2,500.00

$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 15,000.00
$ 15,000.00

$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32

11,500.00
$

$
$

150.00
18.00

11,500.00

$
$

168.00

168.00

$
$

1,620.00
4,150.00

4,150.00

4,150.00

168.00

1,620.00
4,150.00

4,150.00

4,150.00

$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32

$
$

$
$

2,500.00
300.00
$
$

2,565.00
235.00

2,565.00

$
$

3,200.00
5,600.00

2,565.00

3,200.00
5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

5,600.00

$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32

$
$

3,000.00
360.00
$
$
$

1,288.80
1,933.20
138.00

1,288.80

260.00

966.60

1,288.80

260.00

966.60

6292.29
6292.29

6292.29
6292.29

$
$

1,850.00
4,600.00

$
$

1,850.00
4,600.00

4,600.00
$

4,600.00

4,600.00

4,600.00

$ 3.00
$ 2.68
$ 0.32

40,000.00
$
$

39,983.33
16.67

483.33

$
$

40,000.00
483.33

483.33

40,483.33

0.00
0.00

$
$

150.00
18.00
$
$

152.40
15.60

152.40

13,500.00

152.40

13,500.00

61.88
$

61.88

$
$

13,500.00
61.88

13,561.88

operaciones de cmara de
pensacin por da

siempre debe escribirse la palabra


veces clic en el botn de sanqra a
est a lado izquierdo del boton de
mbinar y centrar

e todo est con frmulas y clculos


correctos
solo las primeras palabras de cada
cuenta

ha y las cantidades va de la misma


to modelo, para copiar el color del
olo tienen que seleccionar la celda
ar el boton copiar formato y dar clic
de va el nuevo numero de asiento

va en letra calibri 11

Banco la Ponderosa

Libro Mayor
al 1 de enero de 2014

Grupo:

16: Cuentas por cobrar

Cdigo:

169030

Nombre:

Por venta de bienes y acciones

Debe
11,000,000.00

Haber
$

Grupo:
Cdigo:

$
(11,000,000.00) $

Saldo
11,000,000.00
-

31: CAPITAL SOCIAL

3101

Nombre:

Capital pagado

Debe
$

Haber
(11,000,000.00) $

Saldo
(11,000,000.00)

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
11,000,000.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
5,000.00

Grupo:
Cdigo:

13: Inversiones

1308
Origen del capital
Haber
$

Saldo
11,000,000.00

45: Gastos de operacin

450210
Honorarios profesionales
Haber
$

Saldo
5,000.00

25: Cuentas por pagar

25040515

retenciones fiscales 10%

Nombre:
Debe
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
1,800.00 $

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
7,200.00

Haber
(500.00) $

Saldo
(500.00)

18: Propiedades y equipo

1805
Suministros y materiales
Haber
-

Saldo
1,800.00

16: Cuentas por cobrar

169020
Arrendamientos
Haber
$

Saldo
7,200.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

$
$
$

Gasto impresin cheques

Debe
1,500.00

Haber
$

Saldo
1,500.00

Grupo:
Cdigo:

16: Cuentas por cobrar

Nombre:

A valor razonable con cambios en


el estado de resultados

160205

Debe
2,270.83
2,270.83
2,270.83

Haber

$
$
$
(6,812.49) $

Saldo
2,270.83
4,541.66
6,812.49
-

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

18: Propiedades y equipos

1807
Unidades de transporte

Debe
30,000.00

Haber
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

23: Obligaciones inmediatas

2301
Cheques de gerencia

Debe
$
$

4,500.00
$

6,883.20
$

$
$

9,666.00
4,500.00

Saldo
30,000.00

Haber
(4,500.00) $
$
(6,883.20) $
$
(9,666.00) $
$
$

Saldo
(4,500.00)
(6,883.20)
(9,666.00)
4,500.00

$
$

12,312.00
$
$

168.00

2,565.00

$
$
$

1,288.80

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

25040501
Retenciones fiscales Renta 1%

$
$
$
$
$
$
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Haber
(576.00)
(15.00)
(300.00)
(120.00)
(48.00)
(25.00)
(30.00)

$
$
$
$
$
$
$

Saldo
(576.00)
(591.00)
(891.00)
(1,011.00)
(1,059.00)
(1,084.00)
(1,114.00)

11: Fondos disponibles

110105
Efectivo

Debe
6,600,000.00

Haber
$

(11,000,000.00)

$
$
$

(4,500.00)
(6,883.20)
(1,611.00)

6,600,000.00

5,000.00

(7,812.00)
4,500.00
(655.20)
(823.20)
(655.20)
(3,220.20)
(655.20)
(1,944.00)
(655.20)

25: Cuentas por pagar

Debe

(12,312.00) $
$
(5,155.20) $
(168.00) $
$
(2,565.00) $
$
(1,288.80) $
$

$
$
$
$
$
$
$

Saldo
6,600,000.00
(4,400,000.00)
2,200,000.00
2,195,500.00
2,188,616.80
2,187,005.80
2,192,005.80

$
$
$
$

1,500.00
1,500.00
$
$

$
$

1,200.00
1,620.00
$
$
$

1,620.00
$

3,200.00
$
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
30,000.00

3,500.00

6,000.00

$
$

20,200.00
4,200.00

$
$
$

(9,666.00) $
(5,800.00) $
$
$
(1,300.00) $
(12,312.00) $
$
$
(2,500.00) $
(11,500.00) $
(168.00) $
$
(2,565.00) $
$
(1,288.80) $
(260.00) $

2,182,339.80
2,176,539.80
2,178,039.80
2,179,539.80
2,178,239.80
2,165,927.80
2,167,127.80
2,168,747.80
2,166,247.80
2,154,747.80
2,154,579.80
2,156,199.80
2,153,634.80
2,156,834.80
2,155,546.00
2,155,286.00

11: Fondos disponibles

110405
Cheque pais
Haber
$

(30,000.00)

(3,500.00)

(6,000.00)

$
$
$

(20,200.00)
(4,200.00)
(1,700.00)

(15,000.00)

(4,150.00)

(5,600.00)

15,000.00
4,150.00
5,600.00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Saldo
30,000.00
3,500.00
6,000.00
20,200.00
24,400.00
4,200.00
(1,700.00)
13,300.00
(1,700.00)
2,450.00
(1,700.00)
3,900.00
(1,700.00)

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

$
$
$
$
$
$
$
$

11: Fondos disponibles

110205
Banco Central del Ecuador

Debe
30,000.00
3,500.00
6,000.00
20,200.00
4,200.00
15,000.00
4,150.00
5,600.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Haber
$
$
$
$
$
$
$
$

25: Cuentas por pagar

250590
Otras contribuciones e impuestos

Debe

Haber
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Grupo:

Saldo
30,000.00
33,500.00
39,500.00
59,700.00
63,900.00
78,900.00
83,050.00
88,650.00

Saldo
(0.32)
(3.24)
(1.62)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
(0.32)
(0.30)
(0.32)
(0.32)
(0.32)

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

11: Fondos disponibles

(0.32)
(3.56)
(5.18)
(5.50)
(5.82)
(6.15)
(6.47)
(6.77)
(7.09)
(7.41)
(7.73)

110310
Banco e IFIS locales

Cdigo:
Nombre:

$
$

Debe
11,000,000.00
$

(6,600,000.00)

$
$

(4,400,000.00)
(500,000.00)

(20,000.00)

(40,000.00)

(100,000.00)

4,400,000.00

506,812.49

20,300.00

Haber

40,266.67

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

51: Intereses y descuestos ganados

510315
Mantenidas hasta el vencimiento

Debe
$
$
$
$

Grupo:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Saldo
11,000,000.00
4,400,000.00
8,800,000.00
4,400,000.00
3,900,000.00
4,406,812.49
20,000.00
40,300.00
80,300.00
120,566.67
220,566.67

Haber
(100.00)
(100.00)
(100.00)
(266.67)

Saldo
$
$
$
$

(100.00)
(200.00)
(300.00)
(566.67)

21: Obligaciones con el publico

210135
Depositos de ahorros

Cdigo:
Nombre:
Debe
$
$
$

3.00
$

3.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
12,000.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:
Debe

Haber
(1,500.00) $
(6,000.00) $
$
(4,200.00) $
$

Saldo
(1,500.00)
(7,500.00)
(7,497.00)
(11,697.00)
(11,694.00)

45: Gastos de operacin

450315
Publicidad y propaganda
Haber
$

Saldo
12,000.00

51: Intereses y descuestos ganados

510405
C.C. Comercial
Haber

Saldo

$
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

140105
De 1 a 30 das
Haber
$

Debe
100,000.00

(30.21)
(894.17)

14: Cartera de credito

Debe
72,500.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

(30.21) $
(863.96) $

$
(72,500.00) $

Saldo
72,500.00
-

13:Inversiones

130410
De 31 a 90 das
Haber
$

Saldo
100,000.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

55: Otros ingresos operacionales

559015
Devolucion de cheque

Debe

Haber
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
2,500.00

Saldo
(2.49) $

(2.49)

45: Gastos de operacin

450325
Seguros
Haber
$

Saldo
2,500.00

nco la Ponderosa S.A.

Libro Mayor
al 1 de enero de 2014

Grupo:

28: OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y


APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION

Cdigo:

280105

Nombre:

Obligaciones covertibles en acciones

Debe
$
11000000

Grupo:
Cdigo:

Haber
(11,000,000.00) $
$

Saldo
(11,000,000.00)
-

64: Acreedoras

640405

Nombre:

Cartera de Credito Comercial

Debe
$

Haber
(20,000.00) $

Saldo
(20,000.00)

Grupo:
Cdigo:

74: CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS

740805

Nombre:

Aporte en efectivo accionistas pas

Debe
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
20,000.00

Grupo:
Cdigo:

Haber
(11,000,000.00) $

Saldo
(11,000,000.00)

63: Acreedoras por contra

6304
Credito Aprobado no desembolsado
Haber
$

Saldo
20,000.00

25: Cuentas por pagar

25040520

retenciones fiscales 10%

Nombre:
Debe

Haber
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Saldo
(600.00) $

(600.00)

25: Cuentas por pagar

2590
Cuentas por pagar

Debe
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Haber
(1,933.20) $

Saldo
(1,933.20)

25: Cuentas por pagar

25040504
Retenciones fiscales 8%

Debe

Haber
$

Saldo
(576.00) $

(576.00)

Grupo:
Cdigo:

13: Inversiones

130110

Nombre:

Debe
500,000.00

De 31 a 90 das
Haber
$
$

Grupo:
Cdigo:

$
(500,000.00)

Saldo
500,000.00

51: Intereses y descuentos ganados

510305
Inversiones a valor razonable con
cambios
en el estado de resultados

Nombre:

Debe
$
$
$

Haber
(2,270.83) $
(2,270.83) $
(2,270.83) $

Saldo
(2,270.83)
(4,541.66)
(6,812.49)

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

25: Otros activos

199005
Impuesto al valor agregado IVA

Debe
600.00
216.00
864.00
180.00
3,600.00
1,440.00
576.00
18.00
300.00
360.00

Haber

Saldo
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

600.00
816.00
1,680.00
1,860.00
5,460.00
6,900.00
7,476.00
7,494.00
7,794.00
8,154.00

23: Obligaciones inmediatas

230415
Otros titulos valores

Debe
$
$

Haber
22,554.00 $
(1,933.20) $

Saldo
(22,554.00)
(24,487.20)

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

25: Cuentas por pagar

25040505
Retenciones fiscales IVA 30%

Debe

Haber
$
$
$
$
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

(604.80)
(658.80)
(1,738.80)
(1,911.60)
(2,019.60)

210110que no generan
Depositos monetarios
intereses

$
$
3.00
30.24
$
$

$
$
$
$
$

21: Obligaciones con el publico

Debe

$
$

(604.80)
(54.00)
(1,080.00)
(172.80)
(108.00)

Saldo

5,800.00
$

Haber
(5,000.00) $
(30,000.00) $
$
$
(4,500.00) $
$
(1,500.00) $

Saldo
(5,000.00)
(35,000.00)
(34,997.00)
(34,966.76)
(39,466.76)
(33,666.76)
(35,166.76)

15.12

$
$

3.00
1,300.00

$
$
$
$
$

(3,500.00)

(72,469.79)

$
$
$

(1,200.00)
(1,620.00)
(18,500.00)

(15,000.00)

$
$

(1,620.00)
(4,150.00)

$
$

(3,200.00)
(5,600.00)

73,363.96

3.00
2.79
2,500.00
3.00
11,500.00

$
$

3.00

3.00
260.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

210150
Depositos por confirmar

$
30,000.00
$
$
$
$

3,500.00
6,000.00
$
$

$
$
$

18,500.00
4,200.00
1,700.00
$

15,000.00

4,150.00

$
$
$

5,600.00

(35,151.64)
(38,651.64)
(38,648.64)
(37,348.64)
(109,818.43)
(36,454.47)
(37,654.47)
(39,274.47)
(57,774.47)
(57,771.47)
(57,768.68)
(55,268.68)
(70,268.68)
(70,265.68)
(58,765.68)
(60,385.68)
(64,535.68)
(64,532.68)
(67,732.68)
(73,332.68)
(73,329.68)
(73,069.68)

21: Obligaciones con el publico

Debe
$

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Haber
(30,000.00) $
$
(3,500.00) $
(6,000.00) $
$
$
(20,200.00) $
(4,200.00) $
$
$
$
(15,000.00) $
$
(4,150.00) $
$
(5,600.00) $
$

Saldo
(30,000.00)
(3,500.00)
(9,500.00)
(6,000.00)
(20,200.00)
(24,400.00)
(5,900.00)
(1,700.00)
(15,000.00)
(4,150.00)
(5,600.00)
-

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

55: Otros ingresos operacionales

559005
Chequera

Debe

Haber
$
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

(27.00)
(40.50)

13: Inversiones

130510
De 31 a 90 das

Debe
20,000.00

Haber
$

Grupo:

Saldo
(27.00) $
(13.50) $

$
20,000.00 $

Saldo
20,000.00
-

16: Cuentas po cobrar

160215
Mantenidas hasta el vencimiento

Cdigo:
Nombre:

$
$
$

Debe
100.00
100.00
100.00

Haber
$
$
$
300.00 $
$
266.67 $

$
$

266.67
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
20,000.00

40,000.00

100.00
200.00
300.00
266.67
-

13: Inversiones

130505
De 1 a 30 das
Haber
$
$

Grupo:

Saldo

$
(20,000.00) $
$
(40,000.00) $

Saldo
20,000.00
40,000.00
-

55: Otros ingresos operacionales

559010
Efectivizacion de cheque

Cdigo:
Nombre:
Debe

Haber
$
$
$
$
$
$
$
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

$
$
$
$
$
$
$
$

(2.68)
(5.36)
(8.04)
(10.72)
(13.39)
(16.07)
(18.75)
(21.43)

25040503
Retenciones fiscales IVA 70%
Haber
$
$
$

Debe

(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)
(2.68)

25: Cuentas por pagar

Debe

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Saldo

Saldo

(604.80) $
(1,008.00) $
(210.00) $

(604.80)
(1,612.80)
(1,822.80)

16: Cuentas por cobrar

160305
C.C. Comercial
Haber

Saldo

863.96

$
(863.96) $

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

45: Gastos de operacin

450190
Otros - Uniformes

Debe
4,800.00

Haber
$

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

863.96
-

Saldo
4,800.00

19: Otros Activos

19909013
Cheque devuelto

Debe
1,700.00

Haber
$

$
(1,700.00) $

Saldo
1,700.00
-

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
150.00

Grupo:
Cdigo:
Nombre:

Debe
3,000.00

45: Gastos de operacin

450320
Servicios Basicos
Haber

Saldo
$

150.00

18: Propiedades y equipo

1808
Equipos de computacion
Haber
$

Saldo
3,000.00

En grupo tienen que poner el nombre al que


corresponden los dos primeros numeros del cdigo,
y cada vez que aadan mayores a un grupo tienen
que ponerlos en orden, los del grupo 21 con los del
grupo 21 y asi

Todos los valores deben ser pasados al mayor con


frmulas hacia el libro diario

Solo van dos filas de mayores, tienen que ir


agregando dos mayores hacia abajo, para ello
copian y pegan los dos cuadros modelos

Necesito que los mayores estn bien hechos para


que me cuadren los estados y porfa no se olviden de
ordenarles por grupo para poder hacer ms
rpidamente los estados. Si tienen que aadir
mayores antes de los que estan solo inserten celdas
y luego peguen el modelo

Cmara Premiliminar
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin

1/10/2015
Entregados

Recibidos

Saldo

Cuadro de Efectivizacin
Cdigo Entrante

Cmara Premiliminar

Cmara Definitiva

Cmara Premiliminar
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin

Entregados

Recibidos

Saldo

Cuadro de Efectivizacin
Cdigo Entrante

Cmara Premiliminar

Cmara Definitiva

Cmara Definitiva
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin

Entregados

Recibidos

Saldo

Cdigo

Saldo

Efectivizacin
Cmara Definitiva

Cmara Definitiva
Fecha:
Nmero de Ch/:
Determinacin

Entregados

Recibidos

Saldo

Cdigo

Saldo

Efectivizacin
Cmara Definitiva

Todos estos cuadros (3) co


es importante que se

os estos cuadros (3) corresponde a un da por eso


es importante que sealen claramente la fecha

Banco la Ponderosa S.A

Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/11/2015 Deposito

Jose Cajas
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo

Banco la Ponderosa S.A

Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/8/2015 Deposito
1/11/2015 Pago cheque
1/11/2015 Pago cheque
1/11/2015 Pago cheque
1/16/2015 N/C
1/18/2015 Deposito

Corsetex
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Cheque N 401
Cheque N 402
Cheque N 403
Prestamo
Deposito efectivo y cheque

1/19/2015 N/D
1/19/2015 N/D
1/19/2015 N/D
1/20/2015 Pago cheque
1/24/2015 Deposito
1/25/2015 N/D
1/24/2015 Pago cheque
1/24/2015 Pago cheque
1/24/2015 Pago cheque
1/29/2015 Deposito
1/29/2015 N/D

Efectivizacion de cheque
Devolucion de cheque
Comision por devolucion de cheque
Cheque N 404
Deposito cheque
Efectivizacion de cheque
Cheque N 405
Cheque N 406
Cheque N 407
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque

Banco la Ponderosa S.A

Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/12/2015 N/D
1/12/2015 N/D
1/13/2015 Pago ch
1/13/2015 Pago ch
1/27/2015 Deposito
1/28/2015 N/D

Ernesto Guaman
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Entrega de Chequera
Cheque N 501
Cheque N 502
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque

Banco la Ponderosa S.A

Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/13/2015 N/D

Mayra Moreira
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque

Banco la Ponderosa S.A

Estado de Cuenta
Nombre del Cliente:
Oficial de Cuenta:
Direccin:
Fecha
Referencia
1/12/2015 Deposito
1/13/2015 N/D
1/18/2015 Deposito
1/19/2015 N/D
1/31/2015 Retiro

Vanesa Vaca
Paola Guevara
Huachi Chico
Descripcin
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Deposito efectivo y cheque
Efectivizacion de cheque
Retiro

co la Ponderosa S.A.

tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:

Cada vez que se haga


corriente o de ahorros
respectivo estado de cue

1002-2
al 31 de enero de 2015
Corriente

Dbito

Crdito

Saldo
4500

4500

No se olviden que estos so


ellos para que se manten
cambio den clic en cop

co la Ponderosa S.A.

tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:
Dbito

1001-1
al 31 de enero de 2014
Corriente
Crdito
35000

3000
800
2000
72500
21400

Saldo
35000
32000
31200
29200
101700
123100

AQU VA EL CONTRATO DE S
liz revisa si esta bien enero

3
1700
2.7888
2500

123097
121397.00
121394.21
118894.21
133894.21
133891.21
127891.21
125391.21
122391.21
131191.21
131188.21

15000
3
6000
2500
3000
$

8,800.00

co la Ponderosa S.A.

tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:

1003-2
al 31 de enero de 2014
Corriente

Dbito

Crdito

Saldo
5000

3
15.12
520
780
$
3

co la Ponderosa S.A.

5,770.00

5000
4997
4981.88
4461.88
3681.88
9451.88
9448.88

tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:

12525-2
al 31 de enero de 2014
Corriente

Dbito

Crdito

Saldo
7500

7500
7497

no si si hay q poner

co la Ponderosa S.A.

tado de Cuenta
N de Cuenta:
Corte:
Tipo de Cuenta:

52007029-9
al 31 de enero de 2014
Ahorros

Dbito

Crdito

Saldo
6000

3
5820
$

3
260.00

6000
5997
11817
11814
11554

Cada vez que se haga el depsito o se mueva una cuenta


corriente o de ahorros, inmediatamente pasar el valor al
espectivo estado de cuenta de cada cliente CON FRMULAS

se olviden que estos son ejemplos y tienen que escribir sobre


llos para que se mantenga el formato, si el el formato se els
cambio den clic en copiar formato de uno bien y problema
resuelto

U VA EL CONTRATO DE SOBREGIRO ?
evisa si esta bien enero 8

si si hay q poner

Jose Cajas

520

Dr. Jos Cajas


988777778

Autorizacin

Cliente:
Direccin:
Cantidad

001-001

Banco La Ponderosa S.A.


Huachi Chico
Detalle

Telfono:
RUC:
Valor Unitario

Honorarios

5,000.00

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Firma Autorizada

Cliente

Librera Las Amricas


Autorizacin

Cliente:
Direccin:
Cantidad

243

Ramirez Luis
988777778

001-001

Banco La Ponderosa S.A.


Huachi Chico
Detalle

Telfono:
RUC:
Valor Unitario

suministros varios

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA

Total

Cliente

Firma Autorizada

Inmobiliaria NuevaS.A.

5580

Lpez Andrs
988777778

Autorizacin

Cliente:
Direccin:
Cantidad

001-001

Banco La Ponderosa S.A.


Huachi Chico
Detalle

Telfono:
RUC:
Valor Unitario

Arriendo local

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Firma Autorizada

Cliente

Imprenta A&B S.A.


Autorizacin

Cliente:
Direccin:
Cantidad

3765

Prez Marco
988777778
Banco La Ponderosa S.A.
Huachi Chico
Detalle

100 Impresin de chequeras

001-001
Telfono:
RUC:
Valor Unitario
15

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Cliente

Firma Autorizada

Autosierra

256978

1112325695
Ruc:
1802038560001
Cliente:
Banco La Ponderosa S.A.
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/10/2015

001-001

Autorizacin

Cantidad
2

Telfono:
RUC:

Detalle

Valor Unitario

Vehculos

15000.00

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Cliente

Firma Autorizada

Diners S.A.
1112356812
Ruc:
1805012513
Cliente:
Banco La Ponderosa S.A.
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/16/2015

33354
001-001

Autorizacin

Telfono:
RUC:

Cantidad
6

Detalle

Valor Unitario

Meses de publicidad

2000

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Firma Autorizada

Cliente

Confecciones Hidalgo

12598

1112586487
Ruc:
1805012513001
Cliente:
Banco La Ponderosa S.A.
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/17/2015

001-001

Autorizacin

Cantidad

Detalle

Telfono:
RUC:
Valor Unitario

Traje para personal masculino


Traje para personal femenino

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Firma Autorizada

Cliente

Corporacion Nacional
deTelecomunicaciones

12599

12599
1112586487
Ruc:
1865987962001
Cliente:
Banco la Poderosa
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/25/2015

001-001

Autorizacin

Cantidad

Detalle

Telfono:
RUC:
Valor Unitario

Pago Telefonia

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Cliente

Firma Autorizada

Adecomp

18596

1112586487
Ruc:
1804782660001
Cliente:
Banco la Poderosa
Direccin: Huachi Chico
Fecha:
1/25/2015

001-001

Autorizacin

Cantidad

Detalle

Telfono:
RUC:
Valor Unitario

Compra de un computador

Subtotal
Subtotal 12% IVA
Subtotal 0% IVA
12% IVA
Total

Firma Autorizada

Cliente

520
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$

5,000.00

5,000.00

$
$

600.00
5,600.00

Cliente

243
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$

1,800.00

1,800.00

216.00

2,016.00

Cliente

5580
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$

7,200.00

7,200.00

$
$

864.00
8,064.00

Cliente

3765
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
$

1,500.00

1,500.00

$
$

180.00
1,680.00

Cliente

256978
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
30000

30000
30000
3600.00
33600.00

Cliente

33354
001-001
09989989
1804459475001

No se olviden que todo pasa con formulas!

Valor Total
12000

12000
12000
1440
13440

Cliente

12598
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
3500
1300

4800
4800
576
5376

Cliente

12599

12599
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
150

150
150
18
168

Cliente

18596
001-001
09989989
1804459475001
Valor Total
3000

3000
3000
360
3360

Cliente

asa con formulas!

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):

Dr. Jos Cajas

RUC:

1804319695

Direccin:

Huachi Chcio

Ejercicio
Fiscal
2015

Base Imponible
$
$

5,000.00
600.00

Impuesto
I.R
I.V.A

Agente de Rentencin

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):

Ramirez Luis

RUC:

18989892

Direccin:

Huachi Chcio

Ejercicio
Fiscal
2015

Base Imponible
$
$

1,800.00
216.00

Impuesto
I.R
I.V.A

Agente de Rentencin

Banco
la Ponderosa S.A.

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):

Lopez Andres

RUC:

18989892

Direccin:

Huachi Chcio

Ejercicio
Fiscal
2015

Base Imponible
$
$

7,200.00
864.00

Impuesto
I.R.
I.V.A.

Agente de Rentencin

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):

Perez Marco

RUC:

18989892

Direccin:

Huachi Chcio

Ejercicio
Fiscal
2015

Base Imponible
$
$

1,500.00
180.00

Impuesto
I.R.
I.V.A

Agente de Rentencin

Banco
la Ponderosa S.A.

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
2015
2015

Autosierra
1802038560001
Huachi Chcio
Base Imponible

Impuesto

30000
3600.00

Renta
IVA

Agente de Rentencin

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal
2015
2015

Diners S.A.
1802038560001
Huachi Chcio
Base Imponible

Impuesto

12000
1440

Renta
IVA

Agente de Rentencin

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:

Confecciones Hidalgo
1805012513001
Huachi Chcio

Ejercicio
Fiscal
2015
2015

Base Imponible

Impuesto

4800
576

Renta
IVA

Agente de Rentencin

Banco
la Ponderosa S.A.
Sr. (es):
RUC:
Direccin:
Ejercicio
Fiscal

Paola Guevara
18989892
Huachi Chcio
Base Imponible

Agente de Rentencin

Impuesto

Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

N 09897
1/6/2015

Tipo de Comprobante:

Factura

N de Comprobante:
Impuesto
I.R
I.V.A

520
% de
Retencin
10%
100%

Valor
Retenido
$
500.00
$
600.00
$
$
-

Total

###

Contribuyente

Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

N 09897
1/7/2015

Tipo de Comprobante:

Factura

N de Comprobante:
Impuesto
I.R
I.V.A

243
% de
Retencin
1%
30%

Valor
Retenido
$
18.00
$
64.80
$
$
-

Total

$ 82.80

Contribuyente

Banco
la Ponderosa S.A.

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

N 09897
Fecha de Emisin:

1/7/2015

Tipo de Comprobante:

Factura

N de Comprobante:
Impuesto
I.R.
I.V.A.

5580
% de
Retencin
8%
70%

Valor
Retenido
$
576.00
$
604.80
$
$
-

Total

###

Contribuyente

Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

N 09897
1/8/2015

Tipo de Comprobante:

Factura

N de Comprobante:
Impuesto
I.R.
I.V.A

3765
% de
Retencin
1%
30%

Valor
Retenido
$
15.00
$
54.00
$
$
-

Total

$ 69.00

Contribuyente

Banco
la Ponderosa S.A.

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

Repito, todo con frmu

Repito, todo con frmu

N 09897
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:
Impuesto
Renta
IVA

1/10/2015
Factura
256978
% de
Retencin
1%
30%

Valor
Retenido
300.00
1080.00
0
0

Total

1380.00

Contribuyente

Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:
Impuesto
Renta
IVA

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

N 09897
1/16/2015
Factura
33354
% de
Retencin
1%
70%

Valor
Retenido
120
1008
0
0

Total

1128

Contribuyente

Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

N 09897
1/17/2015
Factura
12598

Impuesto
Renta
IVA

% de
Retencin
1%
30%

Valor
Retenido
48
172.8
0
0

Total

220.8

Contribuyente

Banco
la Ponderosa S.A.
Fecha de Emisin:
Tipo de Comprobante:
N de Comprobante:
Impuesto

Contribuyente

RUC: 1804459475009
Contribuyente Especial

N 09897
1/19/2014
Factura
98789
% de
Retencin

Valor
Retenido
0
0
0
0

Total

Repito, todo con frmulas!

Repito, todo con frmulas!

Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:

Ambato, 10 de enero del 2015

Pguese a la
orden de:

Autosierra

La suma de:

Cuenta

Cantidad
USD

Nueve mil seiscientos sesenta y seis

Cuenta

Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:

Ambato, 11 de enero del 2015

Pguese a la
orden de:

Jose Cajas

La suma de:

Cantidad
USD

Cuatro mil quinientos

Cuenta

Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:

Ambato, 20 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Juan Freire

Cantidad
USD

La suma de:

Dos mil quinientos con 00/100

Cuenta

Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:

Ambato, 24 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Ana Villagomez

La suma de:

Cantidad
USD

Seis mil dolares con 00/100

Cuenta

Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:

Ambato, 24 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Dayana Tisalema

La suma de:

Cantidad
USD

Dos mil quinientos con 00/100

Cuenta

Banco
la Ponderosa S.A.

Banco
la Ponderosa S.A.
Lugar y fecha:

Ambato,24 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Gilberto Tisalema

La suma de:

Tres mil dolares con 00/100

Cantidad
USD

182928292

Cheque N

8987

Fijnse en el cdigo de cuenta corriente que pasan,


debe coincidir con el estado de cuenta si el cheque
es propio

9666.00
Pasar con frmulas

USD

Firma

182928292

Cheque N

8987

4500

USD

Firma

1001-1

Cheque N

404

2,500.00

USD

Firma

1001-1

Cheque N

405

6,000.00

USD

Firma

1001-1

Cheque N

406

USD

Firma

1001-1

Cheque N

407

Cheque N

407

USD

Firma

a corriente que pasan,


e cuenta si el cheque
o

mulas

Banco
Pichincha
Lugar y fecha:

Ambato, 12 de enero del 2015

Pguese a la
orden de:

Mayra Guerra

La suma de:

Cuenta

Cantidad
USD

Tres mil quinientos

Fi

Banco
Pacifico
Lugar y fecha:

Ambato, 24 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Corsertex

La suma de:

Cuenta

Cantidad
USD

Quince mil dolares con 00/100

Fi

Cuenta

Banco
Pacifico
Lugar y fecha:

Ambato, 27 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Ernesto Guaman

Cantidad
USD

La suma de:

Dos mil ochoscientos diez con 00/100

Fi

Cuenta

Banco
amazonas
Lugar y fecha:

Ambato, 27 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Ernesto Guaman

La suma de:

Cantidad
USD

Mil trescientos cuarenta con 00/100

Fi

Cuenta

Banco
Pacifico
Lugar y fecha:

Ambato, 29 de enero de 2015

Pguese a la
orden de:

Corsetex

La suma de:

Cantidad
USD

Cinco mil seiscientos con 00/100

Fi

182928292

501

Cheque N
3500

USD

Firma

182928292

Cheque N
$

8987
15,000.00

USD

Firma

182928292

Cheque N
$

8997
2,810.00

Si el cheque no es propio tienen so


nombre del Banco y poner el logo
si tal banco no existe, no po

0
USD

Firma

5896541

Cheque N
$

789
1,340.00

USD

Firma

182928292

Cheque N
$

9006
5,600.00

USD

Firma

el cheque no es propio tienen solo que cambiar el


mbre del Banco y poner el logo correspondiente,
si tal banco no existe, no pongan logo

Maduracin
Cliente
Mayra Moreira
Tasa de Inters
5.45%
Plazo
90
Capital
500000
Inters
6812.5
Inters mesual 2270.8333333333
Fecha
1/8/2015

-30
-30
-30

90
60
30
1

140110
140110
140105
140105

M
A
MA
A

Maduracin
Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
Inters mesual
Fecha

-30
-30
-30

90
60
30
1

Maduracin

Mayra Moreira
6%
90
20000
300
100
1/12/2015
130510
130510
130505
130505

M
A
MA
A

Maduracin

130505

-30

30
1

Maduracin

Cliente
Juan Pablo del Rio
Tasa de Inters
8%
Plazo
30
Capital
40000
Inters
266.67
Inters mesual
Fecha
1/12/2015
30

Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
SOLCA
Fecha

Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Capital
Inters
SOLCA
Fecha
30

-30

130505

Maduracin
Cliente
Sr. Guaman
Tasa de Inters
5.5%
Plazo
30
Capital
13500
Inters
61.88
Inters mesual
Fecha
2/6/2015

-30

30
1

130505
130505

M
A

-30

Maduracin
Corsetex
14.3%
30
72500
863.96
30.21
1/16/2015
140105

M
A

Maduracin
Ecuamatriz
14.5%
30
40000
483.33
16.67
2/4/2015
140120

Utilicen esta tabla para calcular maduraciones e


intereses y solca

Noten que cuando es MADURACION va con


amarillito, y cuando es maduracion y
aprovisionamientos es con azul los clores pueden
copiarlos usando copiar formato

ular maduraciones e
olca

DURACION va con
maduracion y
zul los clores pueden
piar formato

Tabla de Amortizacin Trimestral


Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Pagos
Fecha
Nmero

Fecha

SOLCA
Mora
SOLCA por
mora

Capital

Inters

Cuota

Tabla de Amortizacin Trimestral


Cliente
Tasa de Inters
Plazo
Pagos
Fecha
Nmero

Fecha

SOLCA

Capital

Inters

Cuota

stral
En lugar de trimestral como en el ejemplo de be ir
tipo de perodo, puede ser anual, mensual, etc

Saldo

En la parte de solca, mora y solca por mora deben realiza


calculos en el caso de mora y solca por mora solo se inclu
haberlos, los calculos deben ser realizados en las mismas c
de solca por mora y mora sern copiados de la pgina de
olviden indentificar al cliente, super importa

Si no hay mora, es decir credito puntual, pueden usar la seg


tabla

stral

Saldo

en el ejemplo de be ir
anual, mensual, etc

y solca por mora deben realizar los pertinentes


y solca por mora solo se incluyen estos caso de
er realizados en las mismas casillas. Los calculos
ern copiados de la pgina de maduracin, no
ficar al cliente, super importante.

to puntual, pueden usar la segunda


tabla

Clculo de Retencin en Relacin de


Dependencia Gerente
Proyeccin Anual
Aporte Personal 9,45%
Base Imponible
Fraccin Bsica
Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Bsica
Impuesto Causado

$ 57,600.00
$ 5,443.20
$ 52,156.80
$ 41,330.00
$ 10,826.80
$ 2,165.36
$ 4,007.00
$ 6,172.36

Retencin Relacin Dep. IR

$ 514.36
INGRESOS

NOMBRE

CARGO

Ivan Donoso

Gerente

2
3
4
5

Jason Zambrano

Contador
Cajera
Recepcionista
Conserje

Cinthia Kelly
Veronica Garrido
Fernando Melo

SUELDO

4800
1500
500
400
354

IESS
12,15%
APORTE
PATRONAL

PROVISION

NOMBRE

CARGO

Ivan Donoso

Gerente

583.2

Jason
Zambrano

Contador

182.25

125

Cinthia Kelly

Cajera

60.75

41.67

Veronica
Garrido

Recepcionista

48.6

33.33

Fernando Melo

Conserje

43.011

29.5

1580.061

1291.4982

Total

XIII
SUELDO

Clculo de Retencin en Relacin


de Dependencia contador
Proyeccin Anual
Aporte Personal 9,45%
Base Imponible
Fraccin Bsica
Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Excedente
Impuesto Fraccin Bsica
Impuesto Causado

$ 18,000.00
$ 1,701.00
$ 16,299.00
$ 13,770.00
$ 2,529.00
$ 252.90
$ 149.00
$ 401.90

Retencin Relacin Dep. IR

$ 33.49

INGRESOS
HORAS
EXTRAS

DEDUCCIONES
COMISIO
NES

TOTAL
INGRESOS

4800
1500
500
400
354
7554

PROVISIONES
XIV
SUELDO

VACACIONES

FONDO DE
RESERVA

200

399.84

29.5

62.5

124.95

29.5

20.83

41.65

29.5

16.67

33.32

29.5

14.75

29.4882

1061.9982

943.9982

629.2482

TOTAL
DEDUCCIONES

9,45%
AP. PERS.

Retencion relacion
de dependencia

453.60

514.36

967.96

141.75

33.49

175.24

47.25

47.25

37.80

37.80

33.45

33.45

713.85

547.86

1261.71

LIQUIDO
A PAGAR
3832.04
1324.76
452.75
362.20
320.55

6292.29

FIRMAS

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