Cartilla 7 - Punto Net

SIIGO
STANDAR PUNTO NET

PROCESO DE CAPACITACION
ACTIVOS FIJOS
Documento: Manual Sesin 7 de Siigo.NET

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TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCION ................................................................................ 4
1. CUENTAS CONTABLES ................................................................... 5
2. PARAMETROS DE ACTIVOS FIJOS.................................................. 7
2.1. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS ....................................... 7
2.2 CREACION DE ACTIVOS FIJOS.......................................................... 9
2.3. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS
FIJOS............................................................................................... 15
2.4. SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS............................................ 17
2.5 CONCEPTOS PARA LAS REQUISICIONES .......................................... 27
2.6. ASIGNACION ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE..................................... 28
2.7 CONCEPTOS DE GASTOS DE ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO................ 30
2.8 ASIGNACION DE RESPONSABLES POR ACTIVOS FIJOS ...................... 31
2.9. MARCACIN DE ACTIVOS COMO AJUSTABLES Y/O DEPRECIABLES..... 33
3. PROCESOS DE ACTIVOS............................................................... 36
3.1. AJUSTES POR INFLACIN............................................................. 36

3.1.1 Captura De ndices ...................................................................... 36
3.1.2. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin Activos Fijos............................... 37
3.1.3. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin P.A.A.G..................................... 40
3.2. DEPRECIACION ........................................................................... 42
3.2.1. Depreciacin Lnea Recta ............................................................. 42
3.2.2. Depreciacin Suma de Dgitos....................................................... 48
3.3 COMPROBANTE BAJA DE ACTIVOS .................................................. 50
4. VALORES NO AJUSTABLES.............................................................. 56
5. MANEJO FECHAS DE VENCIMIENTO ................................................. 57
6. MANEJO DOCUMENTOS DE ACTIVOS ................................................. 59
6.1 REQUISICIN DE ACTIVOS FIJOS:.................................................. 59
6.2. MANTENIMIENTO DE REQUISICIONES ........................................... 65
6.3. ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA DE ACTIVOS...................... 66
6.4 Mantenimiento de rdenes de Compra ............................................ 72
7. OTROS INFORMES .......................................................................... 75
7.1 INFORME ACTIVOS POR DEPENDENCIA ........................................... 76
7.2 INFORME ACTIVOS DEPRECIADOS COMPLETAMENTE ........................ 77
7.3 INFORME PLANILLA INVENTARIO FSICO........................................ 78
7.4 INFORME ACUMULADO DE ACTIVOS................................................ 79
7.5 INFORME SALDOS POR DEPRECIAR ................................................ 81
TALLER............................................................................................. 82
INTRODUCCION
Los activos fijos de una compaa representan los bienes tangibles adquiridos,
construidos o en proceso de construccin con el fin de emplearlos en forma
permanente, para la produccin o suministro de otros bienes y servicios, para
arrendarlos o para usarlos en la administracin del ente econmico.
Por lo anterior el mdulo de Activos Fijos de SIIGO .NET brinda una herramienta
eficiente para el control y administracin de los activos fijos de la empresa,
optimizando los procesos de ajustes por inflacin y depreciacin de los mismos.
1. CUENTAS CONTABLES
Las cuentas contables que intervienen en el proceso de activos fijos se relacionan a
continuacin:
Activo: Se deben definir las cuentas que corresponde a los activos fijos que
posee la compaa. Los signos de interrogacin hacen referencia a la
clasificacin de las diferentes cuentas que corresponden al grupo 15
Propiedad Planta y Equipo, de acuerdo a la estructura indicada en e l Plan
nico de Cuentas, ejemplo: 152405 Muebles y Enseres, 152010 Maquinaria y
Equipo, 154010 Flota y Equipo de Transporte, etc.
Depreciacin Acumulada: Los activos fijos sufren un proceso de desgaste
llamado depreciacin que se origina por el uso, obsolescencia por avances
tecnolgicos o por cambios en la demanda de bienes productivos o de los
servicios prestados. Para el manejo contable es necesario definir la cuenta
1592 Depreciacin Acumulada, donde los signos de interrogacin clasifican
los diferentes tipos de activos de acuerdo a la estructura del Plan nico de
Cuentas, ejemplo: 159215 Depreciacin Acumulada de Muebles y Enseres,
159210 Depreciacin Acumulada de Maquinaria y equipo, 159235
Depreciacin Acumulada de Flota y Equipo de Transporte, etc.
Gasto Depreciacin: El proceso de depreciacin de los activos fijos genera

un gasto para la empresa y para tal efecto se debe definir la cuenta 5160
Gasto Depreciacin Acumulada. Los signos de interrogacin clasifican los
diferentes tipos de activos de acuerdo a la estructura del Plan nico de
Cuentas
Ajuste por Inflacin: Los activos fijos actualmente no se ajustan por
inflacin, es importante crear las respectivas cuentas para asociarlas en la
creacin de los grupos de activos y los signos de interrogacin corresponden
a los diferentes tipos de activos del grupo 15 Propiedad Planta y Equipo, de
acuerdo a la clasificacin establecida en el Plan nico de Cuentas, ejemplo:
152499 Ajustes por Inflacin de Muebles y Enseres, 1520999 Ajustes por
Inflacin de Maquinaria y Equipo, etc.
Correccin Monetaria: Corresponde a la contrapartida en los Ajustes por
Inflacin de los activos fijos y la depreciacin acumulada. Los signos de
interrogacin hacen referencia a las Subcuentas 470515 - Correccin
Monetaria para el Ajuste por Inflacin de los Activos Fijos y la 470545 Correccin Monetaria para el Ajuste por Inflacin de la Depreciacin
Acumulada. Esta ltima cuenta debe ser de naturaleza dbito.
IMPORTANTE
Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 Desmonte Ajustes por Inflacin, en
su artculo 51 indica que Los estados financieros no deben ajustarse para reconocer
el Efecto de la inflacin, pero si se deben crear las cuentas correspondientes segn lo
estipula el Plan nico de Cuentas, esto con el fin de que si se reactivan los ajustes el
sistema este parametrizado de forma correcta y as evitar reparametrizaciones.
2. PARAMETROS DE ACTIVOS FIJOS
2.1. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Catlogo Apertura de Grupos
Men tipo proceso
Activos Fijos Parmetros - Catlogo Apertura de Grupos
En esta opcin se realizar la clasificacin general de los activos fijos a travs de los
siguientes campos:
Grupo Activo: En este campo se debe digitar un cdigo para identificar a

cada uno de los grupos de activos, de acuerdo a las necesidades de la
empresa y a los activos que posea. El programa permite crear hasta 9999
grupos de activos.
Descripcin: En este campo se deber digitar la descripcin del grupo de
activos, de acuerdo a las necesidades de la empresa y a los activos que
posea.
Cuenta Activo: En este campo se debe digitar la cuenta contable que
corresponde al grupo de activos que se est creando (15).
Cuenta Depreciacin: En este campo se debe digitar la cuenta de

depreciacin acumulada que corresponde al grupo de activos que se est
creando (1592).
Cuenta Gasto: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto de
depreciacin acumulada que corresponde al grupo de activos que se est
creando (5160).
Cuenta Ajuste Activo: En este campo se debe digitar la cuenta de ajuste
por inflacin al costo histrico que corresponde al grupo de activos que se
est creando (15??99).
Cuenta Contrapartida Activo: En este campo se debe digitar la cuenta de
la correccin monetaria que corresponde a la contrapartida del ajuste por
inflacin al activo fijo (470515).
Cuenta Ajuste Depreciacin: En este campo se debe digitar la cuenta del
ajuste por inflacin a la depreciacin acumulada (159299).
Cuenta Contrapartida Depreciacin: En este campo se debe digitar la
cuenta correccin monetaria del ajuste por inflacin a la depreciacin
(470545).
Cuentas Garanta: En este campo se deben digitar las cuentas
correspondientes a cada opcin siempre y cuando el activo se encuentre en
garanta. Recuerde que estas cuentas solo sern utilizadas en los procesos de
Ajustes por Inflacin y Depreciacin.
Cuentas Para dar de Baja Activos: En estos campos deber digitar las
cuentas correspondientes para que el sistema realice el proceso automtico
para dar de baja un activo teniendo en cuenta la causa por la cual se est
dando de baja el activo en este caso usted podr utilizar la cuenta del gasto
correspondiente 5310?? Perdida en venta y retiro de bienes.
IMPORTANTE
Las cuentas mencionadas anteriormente, sern marcadas
como cuentas de activos. Si las cuentas que se seleccionen
contienen movimiento, no sern tenidas en cuenta, ya que
no se puede modificar la marcacin por poseer
movimiento.
Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 - Desmonte
Ajustes por Inflacin, en su artculo 51 indica que Los
estados financieros no deben ajustarse para reconocer el
Efecto de la inflacin.
2.2 CREACION DE ACTIVOS FIJOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Catlogo Apertura de Activos
Men tipo proceso
Activos Fijos Parmetros - Catlogo Apertura de Grupos
En esta opcin se deben crear los activos fijos de la empresa, por cada uno de los
grupos de activos creados anteriormente. Aqu se detallarn las caractersticas
principales de los activos.
Para la creacin de activos fijos se deben seguir los procedimientos que se describen
a continuacin:
Grupo Activo: Se debe colocar el cdigo del grupo

automticamente aparecer el nombre correspondiente al grupo.
creado
Cdigo Activo: Se pueden digitar hasta cinco dgitos se debe colocar el

cdigo que se desea asignar al activo fijo que se va a crear, posteriormente el
programa habilitar un campo para el nombre del activo fijo. El programa
permite crear hasta 99999 activos fijos por cada grupo y este cdigo ser la
identificacin del activo en SIIGO Net.
Responsable: En este campo se debe digitar el nmero de cdula del
responsable del manejo del activo fijo que en este caso ser uno de los
empleados de la empresa. Con la tecla de funcin F2 o con el icono de
bsqueda se pueden efectuar las consultas de los empleados creados
previamente.
Centro de Costo y Subcentro de Costo: En este campo se debe digitar el
centro de costo al que pertenece el activo fijo, con el fin de controlar cada
uno de los movimientos contables como compras, saldos iniciales, ajustes por
inflacin, depreciacin, adiciones y mejoras por centro de costo. El Subcentro
de costo lo solicitar el programa en caso de que el centro de costo lo
maneje, en caso contrario el programa no habilitar este campo.
Fecha de Compra: En este campo se debe digitar el ao (4 dgitos), el mes
(dos dgitos) y el da (2 dgitos) AAAA/MM/DD, en que se adquiri el activo
fijo.
Es importante digitar la fecha correcta de compra para efectos del clculo de

la depreciacin.
Numero de Serial: Esta opcin aplica para aquellos activos que estn
identificados con un nmero de serial asignado por el fabricante.
Normalmente aplica para los equipos de cmputo y equipos de oficina co mo
calculadoras, mquinas de escribir elctricas, etc.
Nmero de Placa: Este campo es utilizado para colocar el nmero del serial
del propietario del activo, es muy utilizado para el tema de las placas de los
Vehculos.
Activo: Cuando se est creando un activo fijo se debe seleccionar Activo
para activar el activo fijo y se tenga en cuenta en los procesos e informes
relacionados con los ajustes por inflacin y depreciacin.
Si el activo ya no pertenece a la compaa o fue dado de baja se debe
desactivar, debido a que posee movimiento y el sistema indica que con esta
marcacin no se realiza ajuste por inflacin y Depreciacin del mismo.
Estado del Activo: El activo fijo que se est creando puede encontrarse en
tres estados que son Activo, Leasing, Garanta.
Activo: Se debe marcar cuando el activo pertenece a la compaa; en este
caso se ajustar por inflacin y se depreciar el activo fijo.
Leasing: Se marcar esta opcin cuando el activo se encuentra bajo la
modalidad de arrendamiento financiero leasing, en este caso el programa no
ejecutar los procesos de ajustes por inflacin y depreciacin al activo.
Garanta: Se debe marcar esta opcin cuando el activo fijo fue recibido como
garanta para respaldar alguna cuenta por cobrar, pero realmente el activo no
pertenece a la compaa, por lo tanto este activo no ser ajustado por
inflacin ni depreciado.
Mantenimiento: Si el activo fijo cuenta con un contrato de mantenimiento o

se controlan los mantenimientos efectuados al activo se debe marca r este
campo. El programa habilitar un Tab en el que se deben digitar el Nit de la
compaa que realiza el mantenimiento del activo, el nombre del contacto y la
fecha en la que se debe efectuar el mantenimiento y con estos datos se
puede generar un informe.
Con el tan de Mantenimiento se pueden consultar los tres ltimos, que se han
realizados al activo.
Si no se maneja mantenimiento para el activo se debe dejar el campo en

blanco.
Ajustable Inflacin: Este campo se marcar para que el programa ajuste por
inflacin el activo fijo que se est creando.
IMPORTANTE .
efecto de la inflacin.
Por tanto si su empresa decide que a partir del ao 2007
no realizar el proceso de Ajustes por Inflacin, favor
hacer caso omiso al presente punto.
Si se deben crear las cuentas correspondientes segn lo
estipula el Plan nico de Cuentas, esto con el fin de que si
se reactivan los ajustes el sistema este parametrizado de
forma correcta y as evitar reparametrizaciones.
Asegurado: Si se tiene constituida una pliza de seguros para el activo fijo

se debe marcar la caja de chequeo ASEGURADO y el programa habilitar un
tab denominado
donde solicita los siguientes datos: Nit y Nombre
de la empresa aseguradora, nmero de pliza, fecha de vencimiento de la
pliza y el monto por el que se asegur el activo fijo y con estos datos se
puede generar un informe.
En caso de no contar con una pliza de seguros para el activo fijo se debe
dejar el campo en blanco.
DEPRECIACION
Depreciable: Este campo se utilizara para marcar los activos para realizar el
proceso de depreciacin; en caso de no ser depreciable el activo este campo
se deja en blanco.
Veces a Depreciar: En este campo se debe digitar el nmero de veces a
depreciar que se aplicar al activo fijo para que cumpla su vida til. La vida
til de los activos fijos esta dada en aos y para calcular nmero de veces a
depreciar se debe multiplicar el tiempo en aos por 12 meses y el resultado
es el que se debe ingresar en este campo.
IMPORTANTE
El decreto 3019/89, determina la vida en aos de los activos
fijos de la siguiente manera:
ACTIVO
Inmuebles
Barcos, trenes, aviones,
maquinara, equipo y bienes
muebles
Vehculos automotores y
computadores
VIDA
UTIL
20 aos
No. De Veces a
Depreciar
240 meses
10 aos
120 meses
5 aos
60 meses
RECUERDE
De acuerdo a lo establecido en la dinmica de la cuenta
1592 Depreciacin Acumulada del Decreto 2650 de
diciembre 29 de 1993 no se debe calcular depreciacin
a los terrenos, las construcciones e importaciones en
curso y a la maquinaria en montaje. As mismo
contempla que cuando se adquiera un bien que haya
estado en uso y por lo tanto haya sido total o
parcialmente depreciado, el ente econmico deber
depreciarlo, teniendo en cuenta la vida til restante.
Fecha ltima Depreciacin: El programa calcula de forma automtica la

fecha en la que se aplicar la ltima depreciacin al activo fijo, es decir,
cuando el activo cumple su vida til. Esta fecha la calcula con la fecha de
compra y el nmero de veces a depreciar.
Mtodo de Depreciacin: En este campo se debe escoger el mtodo de
depreciacin a utilizar en el activo, escoja "Lnea Recta" o " Suma de Dgitos".
Ubicacin: En este campo se debe digitar el rea exacta en la que se

encuentra ubicado el activo fijo.
Cdigo de Barras: En este campo se debe diligenciar si el activo que se
est creando esta identificado por un cdigo de barras.
Observacin: En este campo se puede especificar alguna caracterstica
particular del activo que se est creando.
2.3. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS

FIJOS
Compras (Tipo P): Todas las compras de los activos fijos se deben
contabilizar en un documento tipo P Compras Antes de efectuar el registro
de compra, el activo debe estar previamente creado de acuerdo a los
procedimientos establec idos anteriormente. En la compra de activos el valor
del IVA se debe llevar como un mayor valor del activo a excepcin de la
importacin de maquinaria en la que el IVA debe ser descontable.
Saldos iniciales (Tipo L): El ingreso de los saldos iniciales de cada uno de
los activos fijos debe efectuarse en un documento tipo L 999 (Saldos
iniciales) en el que se debe contabilizar el valor del costo histrico del activo
fijo en la cuenta 15???? Propiedad Planta y Equipo y el valor de la
depreciacin acumulada en la cuenta 1592?? Depreciac in Acumulada.
Depreciacin (Tipo L): Para contabilizar la depreciacin acumulada de los
activos fijos se debe definir un documentos tipo L Depreciacin Mensual.
Ajustes por Inflacin (Tipo A): La contabilizacin de los ajustes por
inflacin al costo histrico del activo fijo y el ajuste por inflacin de la
depreciacin quedar en un documento tipo A Ajustes por Inflacin. En un
documento tipo A 999 se debe efectuar el ingreso de los saldos iniciales de
los ajustes por inflacin al costo histrico del activo y el ajuste por inflacin a
la depreciacin acumulada.
IMPORTANTE
Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 Desmonte
hacer caso omiso al anterior punto.
Se deben crear el Documento Tipo A, esto con el fin de
que si se reactivan los ajustes el sistema este
parametrizado de forma
correcta y as evitar
reparametrizaciones.
Requisicin (Tipo I): Este documento es utilizado para realizar la solicitud

de los diferentes activos que se necesitan en la empresa. La requisicin debe
estar creada en Contabilidad Parmetros - Definicin de Documentos
Parmetros de Documentos.
Orden de Compra (Tipo M): Este documento es utilizado
compra del activo fijo al proveedor. La orden de compra debe
Contabilidad Parmetros - Definicin de Documentos
Documentos y debe tener la opcin de poder cruzar con
previamente elaborada.
para realizar la
estar creada en
Parmetros de
una requisicin
2.4. SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Generacin de Comprobantes Entrada de Comprobantes
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos - Generacin de Comprobantes Entrada de Comprobantes
Seleccionar
Nuevo y luego se debe elegir el tipo de Documento Tipo L-999 a
utilizar con el botn de buscar.
CAMPOS GENERALES: Para llevar a cabo el ingreso de los saldos iniciales se deben
diligenciar los siguientes campos:
Tipo: Se debe escoger el documento L Otros para el ingreso de los saldos

iniciales.
Comprobante: Seleccionar el L 999 parametrizado para el ingreso de
saldos iniciales.
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de los
Saldos Iniciales de los Activos Fijos.
Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se va incluir estos
saldos iniciales por lo general se utiliza el Nit de la empresa. El sistema
permite crearlo directamente, solamente digitando l numero del tercero, y
colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede buscar.
Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con F2 o binoculares

permite consultar.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
En la opcin de actualizar secuencias el sistema me permite ingresar las
transacciones.
TIPO: Al estar en entrada de comprobantes a ingresar un documento donde

se afecta la secuencia, forma de pago, impuesto, descuentos / cargos y la
forma automtica permite tener el siguiente impacto:
Secuencias: Son los registros que se realizan por tems y que en la impresin
se visualizara en el cuerpo del documento.
Forma de Pago: De acuerdo a la forma de pago que se asigne o que se
ingrese el sistema as mismo la visualizara en la impresin del documento.
Impuestos: El ingresar un registro por esta opcin, permite en la impresin
visualizar cada uno de los cargos relacionados como es: Retencin en la
Fuente, IVA, Retencin de IVA
Descuentos / Cargos: Se ingresa cada una de las cuentas que se tiene para
descuentos y cargos, y de esta forma el sistema en la impresin los tendr
en cuenta por cada uno.
Automticos: Tiene en cuenta las cuentas contables que se necesitan para el
proceso contable y no las mostrara en la impresin.
Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta del activo fijo en la que se
contabilizar el costo histrico del activo fijo, la cuenta de la depreciacin
acumulada y la cuenta puente para que en el comprobante queden sumas
iguales. Con la tecla de funcin F2 y/o con el icono correspondiente, se puede
efectuar la bsqueda de las cuentas.
Cdigo del Activo: Seleccionar el Activo al que se le har el ingreso de
saldos iniciales. Con las teclas de funcin F2, se puede efectuar la bsqueda
de los activos fijos creados.
Tipo: Se debe seleccionar al cual corresponda Compra Adicin Mejora al

activo.
Nmero de Veces que se ADICIONAN para Depreciar: Si se realiza una

adicin mejora esta aumenta la vida til del activo, es por eso que se debe
indicar cuantas veces aumenta.
Descripcin: En este campo se debe indicar el detalle o descripcin del
movimiento que se est realizando, de la secuencia 2 en adelante al presionar
la tecla F2 el sistema copia la descripcin digitada en la secuencia anterior.
Centro de Costo: Se debe digitar el centro de costo al que pertenece el
activo fijo. Con la tecla de funcin F2 y/o con el icono correspondiente, se
puede efectuar la bsqueda de los centros de costo.
Dbito/Crdito: Para el movimiento de la cuenta del activo se debe efectuar
un movimiento Dbito y para las cuentas de la de depreciacin y de la cuenta
puente se debe efectuar un movimiento Crdito.
Valor Total: En la cuenta del activo se debe digitar el valor del costo
histrico del activo fijo y en la cuenta de depreciacin se debe registrar el
valor de la depreciacin acumulada del activo fijo y la contrapartida se debe
llevar a la cuenta puente.
Por ltimo se debe seleccionar adicionar
Cerrar
y luego contabilizar.
y si el documento esta correcto
Despus de ingresar los saldos iniciales del costo histrico y la depreciacin

acumulada se deben ingresar los Saldos Iniciales del Ajuste por Inflacin del
Activo a travs de un documento tipo A Ajustes por Inflacin, debido a que si
se realiza con un documento diferente el sistema lo toma como un mayor valor del
costo histrico en la compra o Depreciacin.
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Generacin de Comprobantes - Entrada de Comprobantes
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos - Generacin de Comprobantes - Entrada de Comprobantes
Seleccionar
Nuevo y luego se debe elegir el tipo de Ajuste Por Inflacin a
utilizar con el botn de buscar.
Al ingresar a elaborar el sistema preguntas los siguientes campos:

CAMPOS GENERALES:
Tipo: Se debe escoger el documento A 999 para el ingreso de los saldos

iniciales.
Comprobante: Seleccionar el A 999 parametrizado para el ingreso de
saldos iniciales de los Ajustes por inflacin de la compra y la depreciacin.
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de los
Saldos Iniciales de los Ajustes por Inflacin de los Activos Fijos.
Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se va incluir estos
saldos iniciales por lo general se utiliza el Nit de la empresa. El sistema
permite crearlo directamente, solamente digitando l numero del tercero, y

colocndole los datos principales, si ya esta creado se puede buscar.
CAMPOS DE TRANSACCIONES:
En la opcin de actualizar secuencias el sistema
transacciones.
me permite ingresar las
TIPO: Al estar en entrada de comprobantes a ingresar un documento donde

se afecta la secuencia, forma de pago, impuesto, descuentos / cargos y la
forma automtica permite tener el siguiente impacto:
Secuencias: Son los registros que se realizan por tems y que en la impresin
se visualizara en el cuerpo del documento.
Forma de Pago: De acuerdo a la forma de pago que se asigne o que se
ingrese el sistema as mismo la visualizara en la impresin del documento.
Impuestos: El ingresar un registro por esta opcin, permite en la impresin
visualizar cada uno de los cargos relacionados como es: Retencin en la
Fuente, IVA, Retencin de IVA
Descuentos / Cargos: Se ingresa cada una de las cuentas que se tiene para
descuentos y cargos, y de esta forma el sistema en la impresin los tendr
en cuenta por cada uno.
Automticos: Tiene en cuenta las cuentas contables que se necesitan para el
proceso contable y no las mostrara en la impresin.
Cuenta: En este campo se debe digitar la cuenta del ajuste por inflacin al
costo histrico del activo fijo, la cuenta del ajuste por inflacin a la
depreciacin acumulada
y la cuenta puente en la que se harn las
contabilizaciones correspondientes. Con la tecla de funcin F2 y/o con el icono
correspondiente, se puede efectuar la bsqueda de las cuentas.
Cdigo del Activo: Seleccionar el Activo al que se le har el ingreso de
saldos iniciales. Con las teclas de funcin F2, se puede efectuar la bsqueda
de los activos fijos creados.
Tipo: Se debe seleccionar al cual corresponda Compra Adicin Mejora al

activo.
Nmero de Veces que se ADICIONAN para Depreciar: Si se realiza una

adicin mejora esta aumenta la vida til del activo, es por eso que se debe
indicar cuantas veces aumenta.
Descripcin: En este campo se debe indicar el detalle o descripcin del

movimiento que se est realizando, de la secuencia 2 en adelante al presionar
la tecla F2 el sistema copia la descripcin digitada en la secuencia anterior.
Dbito/Crdito: Para el movimiento de la cuenta del ajuste por inflacin del
activo se debe efectuar un movimiento Dbito y para las cuentas del ajuste
por inflacin a la depreciacin y a la cuenta puente se debe efectuar un
movimiento Crdito.
Valor Total: En la cuenta del activo se debe digitar el valor del ajuste por
inflacin al costo histrico del activo fijo y en la cuenta del ajuste por inflacin
de la depreciacin se debe registrar el valor correspondiente y la
contrapartida se debe llevar a la cuenta puente.
Por ltimo se debe seleccionar adicionar
Cerrar
y si el documento esta correcto
IMPORTANTE
Segn el Decreto 1536 de Mayo de 2007 Desmonte
hacer caso omiso al anterior punto.
2.5 CONCEPTOS PARA LAS REQUISICIONES

Por esta opcin se crean los conceptos que reemplazarn los cdigos de los activos
fijos en la Requisicin (Documento Tipo-I). Estos cdigos se deben crear ya que
en el momento de realizar una requisicin no se tiene creado el cdigo del activo fijo.
Por ejemplo:
001 COMPUTADORES
002 ESCRITORIOS
003 MAQUINA PLANA
Una vez registrada la compra del activo fijo se le asignar y creara el cdigo del
activo por la Ruta: Activos Fijos Parmetros - Catlogo Apertura de Grupos y
posteriormente se realizar un mantenimiento al documento inicialmente elaborado
Tipo I M. Este mantenimiento corresponde a cambiar el concepto de la requisicin
por el cdigo asignado al Activo fijo.
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Catlogo Conceptos para Requisiones
Men tipo proceso
Activos Fijos Parmetros - Catlogo Conceptos para Requisiones
Seleccionar
Nuevo y luego se debe elegir el tipo de Conceptos para
Requisiones a crear.
Cdigo: Asigne el numero al concepto, mximo se pueden crear 999 Conceptos.

Nombre: Escriba el nombre del concepto a utilizar para la solicitud de autorizacin
de compra de activos fijos.
Por ltimo se debe seleccionar Guardar.
2.6. ASIGNACION ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE

Esta opcin permite asociar los componentes que pueden llegar a tener un activo, al
cual se le est realizando su determinado montaje. Tanto el cdigo en montaje como
sus componentes deben ser cdigos de activos creados en la apertura de activos
fijos previamente.
El montaje de un activo fijo se da porque no hay ningn proveedor que lo venda
completo como la empresa lo desea o simplemente porque al realizar su montaje es
ms econmico. En el momento en que el activo esta completo se debe realizar su
entrada con el registro de compras, donde los valores incurridos en ajustes por
inflacin a sus componentes deben ser un mayor valor de compra para el mismo.
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Catlogo Asignacin de Activos en Montaje.
Men tipo proceso
Activos Fijos Procesos - Catlogo Asignacin de Activos en Montaje.
Seleccionar
montaje a crear.
Nuevo y luego se debe indicar la asignacin de activos fijos en
Cdigo Activo (Montaje): Permite buscar el cdigo previamente creado en el

catalogo de activos fijos. Valida que este cdigo no este en ceros y que exista en la
tabla de activos.
Activo Componente: Solicita el cdigo
de
Activos
que
se
utilizan como
componentes de Montaje, con el botn Nuevo

Permitir buscar el cdigo
(s) previamente creado(s) en el catalogo de activos fijos. Se valida que este cdigo
no est en ceros y que exista en la tabla de activos.
IMPORTANTE
Una vez se ha realizado el montaje del activo en el
sistema, se debe digitar la entrada del mismo, con el
documento P - Registro de Compras, donde los valores
de los ajustes por inflacin y de depreciacin acumulada
de sus componentes (en caso de presentarlos), deben
ser registrados como un mayor valor de compra para el
mismo.
2.7 CONCEPTOS DE GASTOS DE ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO

Opcin que se utiliza para crear los conceptos que se utilizaran para cargar los costos
en que incurre un activo para su importacin. Estos gastos se llevaran al activo,
como un mayor valor de compra del mismo, en el momento de ingresar el artculo en
el registro de compra.
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Catlogo Conceptos de Gasto de Activos en Transito.
Men tipo proceso
Activos Fijos Parmetros - Catlogo Conceptos de Gasto de Activos en Transito.
Seleccionar
Nuevo y luego se debe indicar el cdigo del Conceptos de Gasto
de Activos en Transito a crear.
Cdigo: Asignar el numero al cdigo que desee crear, el sistema permite crear hasta
999 Conceptos de Gasto.
Descripcin: Solicita descripcin del concepto, la cual debe tener relacin con el
costo o gasto en el cual se incurre.
Cuenta: Solicita cuenta a la cual se debe enviar dicho concepto. Puede ser una de
gasto o de Activos en trnsito.
Forma De Pago: Se digita la forma de pago para indicar la contrapartida del gasto.
2.8 ASIGNACION DE RESPONSABLES POR ACTIVOS FIJOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Catlogo Mantenimiento de responsables de activos.
Men tipo proceso
Activos Fijos Procesos - Catlogo Mantenimiento de responsables de activos.
Seleccionar
responsables.
Nuevo
luego
se
debe
realizar el
mantenimiento
de
Cdigo del activo: Seleccionar el activo al cual se le actualizara el

responsable que tiene actualmente asignado.
Nit: Seleccionar el responsable que posee en la actualidad el activo fijo.
Centro de Costo: Permite cambiar tambin el centro de costo que tiene
asignado el responsable.
Subcentro costos: Si utiliza subcentros de costos indicar al cual debe quedar
asociado.
Fecha de Asignacin: esta fecha se debe tomar automticamente segn la
fecha que tenga SIIGO en este momento y permite cambiarla si es una
diferente.
Al cambiar el NIT del responsable se mantendr en su historia. Permite cambiar el

nombre del responsable a los activos fijos conservando el historial, para visualizar
esta informacin seleccionar el botn de Histrico.
fechas que se desea verificar.
e indicar el rango de
2.9. MARCACIN DE ACTIVOS COMO AJUSTABLES Y/O DEPRECIABLES

RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Catlogo Mantenimiento de Activos como
Depreciables.
ajustables y/o
Men tipo proceso

Activos Fijos Procesos - Catlogo Mantenimiento de Activos como ajustables y/o
Depreciables.
Esta Opcin permite marcar o desmarcar

un rango de Activos Fijos para
posteriormente realizar el proceso de los ajustes por inflacin o Depreciacin.
El sistema solamente realizar el proceso correspondiente a los activos que se
encuentren marcados como Ajustables o Depreciacin.
Activos: Permite indicar la forma en la cual se necesita realizar la asignacin masiva

de la marcacin de Ajuste por Inflacin o Depreciacin a los activos fijos.
Seleccionar la caja de chequeo que aplique, se pueden ambas o solo una.
Por ltimo se debe seleccionar Procesar.
Genera informe con el proceso que ejecuto y la marcacin con la cual quedo cada
uno de los activos seleccionados.
3. PROCESOS DE ACTIVOS
3.1. AJUSTES POR INFLACIN
IMPORTANTE .
hacer caso omiso al presente punto.
Los activos fijos se ajustan por inflacin mensualmente el primer da de cada mes
con el PAAG (Porcentaje de Ajuste Ao Gravable), establecido por el DANE
(Departamento Nacional de Estadstica).
3.1.1 Captura De ndices
RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Ajustes Por Inflacin - Captura de ndices
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos - Ajustes Por Inflacin - Captura de ndices
Para ejecutar correctamente el proceso de los ajustes por inflacin se deben tener en
cuenta los siguientes procedimientos:
P.A.A.G: En esta opcin se debe efectuar la captura del PAAG (Porcentaje de
Ajuste Ao Gravable) publicado por el DANE para cada uno de los meses del
ao.
ACUERDO: Esta opcin aplica para entidades estatales (generalmente los

hospitales), los cuales no realizan los procesos de ajustes por inflacin con el
P.A.A.G, sino que establecen un porcentaje que es acordado con el gobierno.
3.1.2. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin Activos Fijos

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Ajustes Por Inflacin - Proceso Ajustes para Activos Fijos

Men tipo proceso
Contabilidad Procesos - Ajustes Por Inflacin Proceso Ajustes para Activos Fijos
Para ajustar por inflacin los activos fijos, es de aclarar que el sistema toma los
saldos iniciales de las cuentas que se parametrizaron como ajustables en la creacin
de los grupos de activos Ruta: Activos Fijos Parmetros Catlogos Apertura de
Grupos, se deben diligenciar los siguientes campos:
Comprobante: En este campo el programa mostrar de forma automtica

todos los documentos tipo A Ajustes por Inflacin que se han parametrizado
previamente. Se debe escoger el asignado para los ajustes por inflacin de los
activos fijos.
Nit: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, el cual debe estar
previamente creado.
Centro de Costo: Este campo es de carcter informativo y se debe digitar el
centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes
por inflacin por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.
RECUERDE.
Los activos fijos no se ajustan por inflacin en el mes de
compra, sino hasta el siguiente mes.
Si el activo esta marcado como Garanta en el catalogo de
Activos Fijos, la contabilizacin se enva a las cuentas de
garanta.
3.1.3. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin P.A.A.G

RUTAS:
Men tipo explorador
Contabilidad Ajustes Por Inflacin P.A.A.G
Men tipo proceso
Contabilidad Procesos - Ajustes Por Inflacin P.A.A.G
A travs de esta opcin se ejecutarn los ajustes por inflacin a todas las cuentas
que en el momento de su creacin se hayan marcado como Ajustables al P.A.A.G,
diferentes a las de los activos fijos, diferidos e inventarios. En este caso se ajustaran
las cuentas del Patrimonio.
Comprobante: En este campo el programa mostrar de forma automtica

todos los documentos tipo A Ajustes por Inflacin que se han parametrizado
previamente y se debe escoger el de P.A.AG.
Nit En este campo se debe digitar el nit de la empresa, el cual debe estar
previamente creado.
Centro de Costo: Este campo es de carcter informativo y se debe digitar el
centro de costo principal. NO es necesario ejecutar el proceso de los ajustes
por inflacin por cada uno de los centros de costo que maneja la empresa.
RECUERDE.
Cuando no se cuenta con el mdulo de Activos Fijos o
Inventarios y dentro de la contabilidad se manejan estas
cuentas se ajustarn en el proceso descrito anteriormente.
Los procesos de ajustes por inflacin y ajuste por diferencia
en cambio son automticos en todos los casos, nicamente
depende de la correcta parametrizacin de las cuentas
contables.
Tambin se puede ejecutar el proceso de Ajustes por Inflacin a los diferidos
ajustables y por diferencia en cambio.
Ruta: Contabilidad Procesos - Ajustes Por Inflacin Ajuste al
diferido. Se realiza a las cuentas de los diferidos cuyas cuentas se hayan
marcado como Ajustable - Diferidos en el momento de su creacin y se

ejecuta el primer da de cada mes.
Ruta: Contabilidad Procesos - Ajustes Por Inflacin Diferencia en
Cambio. El ajuste por diferencia en cambio la deben ejecutar las empresas
que manejan moneda extranjera y deben re - expresar algunas de sus
cuentas contables para reconocer el efecto de las variaciones en las tasas de
cambio que sufren las diferentes monedas diariamente. Este es el nico
proceso que se encuentra dentro de los ajustes por inflacin que se debe
ejecutar el ltimo da de cada mes, segn la Tasa Representativa del mes y
depende de la correcta parametrizacin de las cuentas contables y la
alimentacin diaria de las tasas de cambio.
3.2. DEPRECIACION
De acuerdo a lo establecido en el decreto 2649 de Diciembre 29 de 2003 la
depreciacin se debe determinar sistemticamente mediante mtodos de reconocido
valor tcnico tales como lnea recta, suma de los dgitos de los aos, unidades de
produccin u horas de trabajo. Debe utilizarse aquel mtodo que mejor cumpla la
norma bsica de asociacin.
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Depreciacin Comprobante de Depreciacin.
Men tipo proceso
Activos Fijos Procesos Comprobante de Depreciacin.
3.2.1. Depreciacin Lnea Recta

Para la ejecucin de la depreciacin Lnea Recta el sistema tomara nicamente los
activos que estn marcados como Depreciables en Lnea Recta en el campo de
Mtodo Depreciacin que se encuentra en el catalogo de Apertura de Activos.
Si el activo fijo esta marcado en estado del Activo - Garanta en su catalogo de
Apertura de Activos, las cuentas que utilizara son las parametrizadas en el Catalogo
de Apertura de Grupos en Cuentas de Garanta.
El mtodo de lnea recta para la depreciacin de los activos fijos se debe ejecutar el
ltimo da de cada mes. Se aplica de la siguiente manera:
Depreciacin
Costo Histrico + Ajuste por Inflacin

= ---------------------------------------
Mensual
Nmero de veces a Depreciar
En este proceso se realizan varias preguntas, las cuales cada una de ellas tiene un
asiento contable diferente y un tipo de documento diferente, se recomienda para el
mismo periodo fiscal ejecutarlas siempre de la misma forma.
PRIMER CASO:
Al dejar en blanco o no contestar la pregunt a Desea correr la depreciacin
incluidos los ajustes? solo se realiza el proceso de depreciacin al costo histrico
sin tener en cuenta el valor de los ajustes por inflacin dentro del proceso de
depreciacin.
Tipo Doc. Depreciacin: En este campo se debe digitar el documento L (Otros)

que debe estar previamente creado en el que se efectuar el registro contable de
la depreciacin al costo histrico de cada uno de los activos fijos.
Nit: En este campo se debe digitar el Nit de la empresa, para que las
contabilizaciones de la depreciacin queden cargadas a este nmero.
SEGUNDO CASO
Si se marca el campo, Desea correr la depreciacin incluidos los ajustes? el
programa calcular la depreciacin acumulada sobre el costo histrico ms el ajuste
por inflacin del activo fijo. As mismo habilitar la siguiente pregunta:

Tipo Doc. Ajuste: Inmediatamente, el programa solicitar un documento tipo A
(Ajustes por Inflacin), para contabilizar en este comprobante la depreciacin
que se calcule al ajuste por inflacin.
Al marcar esta pregunta, el sistema tendr en cuenta, para el proceso de
depreciacin al valor de ajuste por inflacin de cada activo, tanto el saldo del mes
anterior, como el valor de ajuste registrado el primer da del mes, de lo contrario
tomar los saldos del mes inmediatamente anterior.
El proceso de ajustes por inflacin se debe ejecutar el primer da de cada mes y el
proceso de depreciacin se realiza el ltimo da del mes. Si NO se marca esta
opcin, el proceso de depreciacin no tiene en cuenta los ajustes por inflacin
calculados el primer da del mes en el que se realizar el proceso de depreciacin. Si
se marca el campo el programa incluir el ajuste por inflacin de mes en el que se
est efectuando el proceso de depreciacin.
TERCER CASO
Si la opcin anterior fue seleccionada el programa mostrar la siguiente pantalla.
Esta pregunta define la cuenta contable en la que se debe contabilizar la

depreciacin al ajuste por inflacin. Si se marca esta opcin el programa
contabilizar la depreciacin calculada al ajuste por inflacin en la cuenta 1592??
Depreciacin Acumulada, pero al final de la vida til del activo el valor de la
depreciacin ser mayor al costo histrico y el valor en libros del activo ser
negativo. Si no se marca esta opcin el programa contabilizar la depreciacin del
ajuste por inflacin en la cuenta 159299 Ajuste por Inflacin a la Depreciacin y al
final de la vida til el valor en libros del activo ser cero (0).
Despus de haber marcado las dos primeras preguntas y dejar en blanco la ltima,
el programa presenta los siguientes criterios, donde se deben diligenciar los
siguientes campos:
Tipo Doc. Ajuste: Inmediatamente, el programa solicitar un documento tipo L
(Depreciacin AXI), para contabilizar en este comprobante la depreciacin que
se calcule al ajuste por inflacin.
Rango Activo: Permite indicar el rango de activos que se deben tomar para el
proceso de Depreciacin.
Al dar clic en la opcin SI, el programa confirma el comprobante a partir del cual
realizara la contabilizacin
Al terminar el proceso presenta un mensaje confirmando que el proceso se ejecuto

correctamente
Al dar clic en el botn Aceptar, el programa presenta una grilla con los comprobantes
que se actualizaron o contabilizaron.
As mismo, presenta una ventana adicional que presenta los activos que al momento
de correr el proceso detect con inconsistencias y que es necesario revisar, verificar
y aplicar los ajustes necesarios. Esta informacin es susceptible de exportar a Excel.
Para generar dicha informacin el programa realiza las siguientes validaciones:

Es necesario tener en cuenta que estos activos no se depreciaron, por lo cual
si posterior a la aplicacin de los ajustes o verificaciones necesarios es
necesario depreciarlos, se debe hacer uno por uno, o en su defecto se deben
borrar los comprobantes generados y volver a correr el proceso.
La verificacin de los comprobantes se puede realizar por la Ruta :

Contabilidad Informes - Generacin de Comprobantes - Informe Consulta
Consecutivo de Comprobantes
3.2.2. Depreciacin Suma de Dgitos.
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Depreciacin Comprobante de Depreciacin.
Men tipo proceso
Activos Fijos Procesos Comprobante de Depreciacin.
Al generar este proceso de debe tener en cuenta:

Para la ejecucin de la depreciacin por suma de dgitos el sistema tomara
nicamente los activos que estn marcados como Depreciables Suma de Dgitos en
el campo de Mtodo Depreciacin que se encuentra en el catalogo de Apertura de
Activos.
Si el activo fijo esta marcado en estado del Activo - Garanta en su catalogo de
Apertura de Activos, las cuentas que utilizara son las parametrizadas en el Catalogo
de Apertura de Grupos en Cuentas de Garanta.
Para los activos que utilizan el mtodo de Suma de dgitos se realizar sobre la
siguiente frmula:
El clculo de la depreciacin por suma de dgitos se realizar anualmente mediante
una fraccin que tiene como numerador el ltimo ao de vida que le queda y como
denominador la suma de los aos.
Ejemplo: Costo del activo depreciable $ 50.000.000; vida til 10 aos.
Se calcula la suma de los dgitos de los aos
1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 = 55
La suma se convierte en una suma de fracciones que debe ser igual a la
unidad:
1/55+2/55+3/55+4/55+5/55+6/55+7/55+8/55+9/55+10/55 = 1
La depreciacin de cada ao se calcula as:

AO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
FRACCION
10/55
9/55
8/55
7/55
6/55
5/55
4/55
3/55
2/55
1/55
VALOR
DEPRECIABLE
($)
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
DEPRECIACIN
ANUAL ($)
9.090.909
8.181.818
7.272.727
6.363.636
5.454.545
4.545.454
3.636.364
2.727.273
1.818.182
909.091
50.000.000
Se debe tener en cuenta que si un activo estaba en un mtodo (Ejemplo lnea recta)
y se cambia a otro (Ejemplo Suma de dgitos) el valor que debe tomar como costo
histrico es el costo neto (saldo actual) dejado en el mtodo anterior, deprecia ndo
las veces que le hacen falta al anterior.
En el movimiento se debe dejar la marca de que mtodo de depreciacin fue
utilizado y si esta en garanta o no.
IMPORTANTE .
Los pasos para la ejecucin del comprobante para la
depreciacin por la suma de dgitos tomara las mismas
opciones del mtodo de lnea recta.
3.3 COMPROBANTE BAJA DE ACTIVOS

RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Procesos De Activos - Comprobante Baja De Activos.
Men tipo proceso
Activos Fijos Procesos Comprobante Baja De Activos.
A travs de esta opcin el programa permite dar de baja los activos fijos que fueron
retirados de la empresa por venta, hurto, dao irreparable u obsolescencia
Para realizar el proceso de baja a un activo fijo, el sistema traer automticamente
los saldos de las cuentas de activos, depreciacin, ajuste y ajuste a la depreciacin,
generando un comprobante tipo L y uno tipo A.
Con el comprobante L se descargan las cuentas del Activo y la depreciacin con su
correspondiente contrapartida.
El comprobante tipo A debe descargar las cuentas de Ajuste al activo fijo y Ajuste a
la depreciacin.
Para realizar el proceso de Comprobante de Baja, se recomienda: Verificar la
informacin correspondiente al valor del activo que se va a dar de baja. Este proceso
se puede realizar por Ruta: Activos Fijos Informes - Valor de Activos - Consulta
Valor de Activos.
Posterior a la verificacin de los datos y si est seguro de ejecutar el comprobante de

Baja,
Cdigo de Activo: Solicita el cdigo del activo a dar de baja.
Tipo Histrico (L): Con el comprobante L se descargan las cuentas del Activo y la
depreciacin con su correspondiente contrapartida.
Tipo Ajuste (A): El comprobante tipo A debe descargar las cuentas de Ajuste al
activo fijo y Ajuste a la depreciacin.
Se debe seleccionar el botn procesar,

el programa indica el
comprobante con el que comienza la contabilizacin, tanto para el valor Histrico
como para los Ajustes por Inflacin.
Al terminar el proceso presenta una grilla con los comprobantes actualizados o

contabilizados.
Para este proceso el sistema toma el saldo que posee el activo como Valor Histrico,
Valor de Depreciacin, Valor de Ajuste activo, Valor de Ajuste Depreciacin,
generando el comprobante correspondiente y su debida contrapartida solicitada al
correr este proceso.
Para verificar que efectivamente el proceso se ejecut correctamente, se puede

verificar por Apertura de Activos Fijos, el estado actual del activo dado de baja
As mismo, al verificar el Activo por la opcin Valor de Activo, se puede constatar que
tanto Valor Histrico, Valor de Depreciacin, Valor de Ajuste activo, Valor de Ajuste
Depreciacin, as como sus mejoras, estn en ceros.
RECUERDE.
Para poder ejecutar el comprobante de baja, es necesario
haber parametrizado por la Apertura de Grupo del Activo,
las cuentas correspondientes a Cuentas para baja de
Activos
En caso contrario, al ejecutar el proceso presentar un mensaje informativo

indicando que no es posible realizarlo:
Ejemplo:
Se posee un activo con los siguientes saldos:
Valor Histrico
Valor Depreciacin
Valor Ajuste activo
Valor Ajuste Depreciacin
1540??
1592??
154099
159299
DB
CR
DB
CR
$1.000.000
$100.000
$200.000
$ 50.000
Con el documento tipo L se deben afectar:

Valor Histrico
Contrapartida del Histrico
Valor Depreciacin
Contrapartida depreciacin
CR
DB
BD
CR
$1.000.000
$1.000.000
$100.000
$100.000
Con el documento tipo A se deben afectar:

Valor Ajuste Activo
Contrapartida del Ajuste o
Valor Ajuste Depreciacin
Contrapartida Ajuste depreciacin
CR
DB
DB
CR
$200.000
$200.000
$50.000
$50.000
4. VALORES NO AJUSTABLES
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Valores no Ajustables Captura de Datos
Men tipo proceso
Activos Fijos Parmetros Valores no Ajustables Captura de Datos
Este proceso permite definir los valores de los activos que se deben excluir de los
ajustes por inflacin de acuerdo a lo establecido en el decreto 3019 de 1989.
Seleccionar
Nuevo para efectuar la captura de datos.
Ao: En este campo se debe digita el ao en el que se va a capturar la

informacin.
Valor Activo: En este campo se digita el valor tope establecido por cada uno de
los aos, el sistema excluye estos montos de los ajustes por inflacin.
5. MANEJO FECHAS DE VENCIMIENTO

A travs de esta opcin el programa permite actualizar las Fechas de los activos fijos
en cuanto a la Fecha de Baja que fueron retirados de la empresa por venta, hurto,
dao irreparable u obsolescencia o Fecha de Pliza de Seguros actualizando los
campos de Numero de Pliza, Compaa aseguradora y Fecha de Vencimiento.
RUTAS:
Men Tipo Explorador: Activos Fijos Manejo de Fechas de Vencimiento
Actualizacin Fechas.
Men Tipo Proceso: Activos Fijos Parmetros Manejo de Fechas de Vencimiento
Actualizacin Fechas.
Para ejecutar este procedimiento se deben diligenciar los campos que se describen a
continuacin:
Activo Fijo: En este campo se debe digitar el cdigo del activo que se quiere dar
de baja. Con las bsquedas se puede efectuar la consulta de los activos fijos de
la empresa. Posteriormente el programa mostrar los Datos Generales del activo
como son: El responsable del activo, fecha de compra, centro de costo,
ubicacin, valor de compra, valor de la depreciacin, ubicacin y observaciones.
Tipo Actualizacin: Permite actualizar la fecha de baja o la fecha de Pliza de

Seguros.
Fecha de Baja: Se debe seleccionar el estado actual del activo como Activo,
Dado de Baja o Malogrado.
Indicar la fecha de con la cual se dar de baja.
Fecha de Pliza de Seguro: Permite actualizar los campos de Numero de

Pliza, Compaa aseguradora y Fecha de Vencimiento.
6. MANEJO DOCUMENTOS DE ACTIVOS

Los nuevos documentos para ser utilizados en el modulo de activos fijos son:
Requisicin (Tipo I): Este documento es utilizado para realizar la solicitud de
los diferentes activos que se necesitan en la empresa. La requisicin debe estar
creada en Ruta: Contabilidad Parmetros Definicin de Documentos
Parmetros de Documentos.
Orden de Compra (Tipo M): Este documento es utilizado para realizar la
compra del activo fijo al proveedor. La orden de compra debe estar creada en
Ruta: Contabilidad Parmetros Definicin de Documentos Parmetros de
Documentos y debe tener la opcin de poder cruzar con una requisicin
previamente elaborada.
6.1 REQUISICIN DE ACTIVOS FIJOS:
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Manejo documentos de activos Requisiciones.
Men tipo proceso
Activos Fijos Procesos Manejo documentos de activos Requisiciones.
Con esta opcin se crean las solicitudes de los diferentes departamentos de la
empresa para la compra de un activo o bien material. Una vez aprobado este
documento en la empresa se realizar la orden de compra a un proveedor especfico,
estos documentos anteriores pueden trabajar el cruce de documentos, si se desea.
Al ingresar a la opcin Requisiciones el sistema mostrara la siguiente pantalla donde
se debe seleccionar el tipo de requisicin a utilizar.
Seleccionar
de buscar.
Nuevo y luego se debe elegir el Requisin a utilizar con el botn
Una vez seleccionada la requisicin el sistema presenta la siguiente pantalla:
CAMPOS DEL ENCABEZADO

Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la
requisicin.
Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se vaya a facturar. El
sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la factura, solamente
digitando l numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta
creado se puede buscar.
Cliente: El sistema trae automticamente los datos de Direccin, Ciudad,
Telfono 1 y 2 estos datos s se digitaron en la creacin del tercero.
Centro de costo: Se debe colocar el centro de costo que se vaya a manejar, con
F2 o bsqueda permite consultarlos.
Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con F2 o binoculares permite
consultar.
Fecha de entrega: Se debe digitar la fecha de la posible entrega del activo fijo
por parte del proveedor.
CAMPOS DE TRANSACCIONES
En la opcin de actualizar secuencias el sistema
transacciones.
me permite ingresar las
Requisicin: Se debe incluir el cdigo del concepto requisicin que se va a

solicitar en compras, para esto el sistema permite consultar los cdigos que estn
creados con F2.
Cantidad: Se debe colocar el nmero de unidades a solicitar.

Precio Unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto a solicitar.
Nit: Se debe ingresar el Nit o C.C del tercero al cual se vaya a facturar. El
sistema permite crearlo directamente en la elaboracin de la factura, solamente
digitando l numero del tercero, y colocndole los datos principales, si ya esta
creado se puede buscar.
Descripcin: el sistema trae automticamente el nombre del concepto de
requisicin el cual permite ser modificado.
F2 o bsqueda permite consultarlos.
Valor total: El sistema realiza automticamente el clculo del valor total del
producto. (Multiplicando la Cantidad por el precio Unitario).
Descuentos/Cargos/Impuestos.
Porcentaje de Descuento: Permite colocarle un porcentaje de descuento, si se

parametrizo en el momento de la creacin de la requisicin.
Valor del Descuento: Lo calcula de forma automtica cuando se indicar el
porcentaje de descuento. Tambin permite digitar el valor del descuento y calcula
el porcentaje del mismo.
Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo, que se
Valor del Cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el
momento de la creacin de la requisicin o lo calcula tomando el porcentaje del
Cargo.
Porcentaje de Retencin: Permite colocarle un porcentaje de retencin, si
Porcentaje de IVA:
Permite colocarle el porcentaje del IVA de el respectivo
producto o servicio que se haya solicitado.
Valor del IVA: El sistema calcula automticamente el valor del iva al digitarle el
porcentaje.
El sistema presenta los valores totales de los descuentos calculados activo por activo
y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben repa sar con
aceptar
Por ltimo el sistema pregunta si el documento esta correcto el sistema traer

automticamente el nmero de la requisicin si la numeracin esta parametrizada
como automtica, en caso contrario pedir el consecutivo.
Al dar clic en Aceptar el programa confirmar el Comprobante que se actualiz o

contabiliz.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin,

vista preliminar y adicionalmente puede ingresar las observaciones y/o comentarios
que desee ver en la Requisicin.
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, o

si se prefiere ignorarla.
6.2. MANTENIMIENTO DE REQUISICIONES

RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos Manejo documentos de activos Requisiciones.
Men tipo proceso
Activos Fijos Procesos Manejo documentos de activos Requisiciones Consulta.
Opcin utilizada para cambiar o incluir un nuevo concepto, Nit del solicitante, Centro
de costo, en un determinado nmero de requisicin. De igual forma, esta opcin
permitir borrar o anular todo el documento.
Se debe ingresar a la pestaa de Consulta y seleccionar el nmero de la orden de
compra que se desea modificar hacer doble clic .
El sistema presenta automticamente los productos que se realizaron en la

requisicin, en esta opcin es posible modificar, adicionar o eliminar un activo a
dicho requerimiento
Al hacer clic sobre el cono
mostrar una venta donde pregunta:
Al ir nuevamente a la pestaa de consulta alli el programa indica que el documento

se encuentra borrado.
6.3. ELABORACIN DE RDENES DE COMPRA DE ACTIVOS
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos fijos - Manejo documentos de activos - rdenes de compra de activos
Men tipo proceso
Activos fijos Procesos - Manejo documentos de activos - rdenes de compra de
activos
Con esta opcin se busca realizar las solicitudes de compra de activos fijos a los
proveedores respectivos indicando el cdigo asociado de requisicin (01
Computador)
y su respectiva cantidad, La orden de Compra debe estar
previamente parametrizada en (Contabilidad - Definicin de documentos) debe
tener la opcin de poder cruzar con una requisicin previamente elaborada.
Al ingresar a elaborar la orden de compra el sistema pregunta los siguientes campos:
RECUERDE.
Si en la Parametrizacin de la orden de compra marco la
pregunta cruce de documentos y obliga cruce,
necesariamente tendr que llamar el documento de la
requisicin para poder elaborar la orden de compra.
Cuando no se utilice el cruce de los documentos se deber registrar cada uno de los
campos de la orden de compra as:
CAMPOS GENERALES
Fecha: Se debe colocar la fecha correspondiente a la elaboracin de la orden de
compra.
las bsquedas permite consultarlos.
Fecha de entrega: Se debe digitar la fecha de posible entrega de la mercanca
por parte de nuestro proveedor.
Nit: Se debe ingresar el nit o c.c del tercero al cual se vaya a ingresar la orden
de compra.
Nombre: El sistema trae automticamente el nombre del tercero que este
amarrado al nit antes digitado.
Forma de pago: Se debe digitar la descripcin de la forma de pago acordada
con el proveedor.
CAMPOS DE TRANSACCIONES
Requisicin: Se debe incluir el cdigo del concepto requisicin que se va a
comprar, para esto el sistema permite consultar los cdigos que estn creados
con las bsquedas.
Cantidad: Se debe colocar el numero de unidades a solicitar.
Valor unitario: Se debe digitar el valor unitario del producto a solicitar, el
sistema cuando ya tiene movimiento trae por defecto el ultimo valor de compra.
Valor total: El sistema multiplica las cantidades por su valor unitario con el fin
de arrojar el valor total.
Porcentaje de Descuento : Permite colocarle un porcentaje de descuento, si
parametrizo en el momento de la creacin de la orden de compra.
Valor del descuento: Permite colocarle un valor en el descuento, si parametrizo
en el momento de la creacin de la orden de compra.
Porcentaje de retencin: Permite colocarle un porcentaje de retencin, si
parametrizo en el momento de la creacin de la orden de compra.
Porcentaje Cargo: Permite colocarle el porcentaje de un cargo , si parametrizo
en el momento de la creacin de la orden de compra.
Valor del cargo: Permite colocarle un valor en un cargo, si parametrizo en el
momento de la creacin de la orden de compra.
Porcentaje de iva:
Permite colocarle el porcentaje del iva de el respectivo
producto o servicio que se haya solicitado.
Valor del iva: El sistema calcula automticamente el valor del iva al digitarle el
porcentaje.
RECUERDE.
Al terminar de ingresar cada uno de los productos de la
orden de compra se debe realizar el proceso de
Contabilizacin a travs del botn.
El sistema presenta los valores totales de los descuentos calculados por cada cdigo
de requisicin y los cargos, los cuales si no tienen alguna modificacin se deben
repasar con enter despus de haber cerrado el cuadro de transacciones.
Por se guarda el documento con estado Borrador
o realizar el proceso de
Contabilizacin a travs del botn

El sistema traer automticamente el nmero de la orden de compra si la
numeracin esta parametrizada como automtica, en caso contrario pedir el
consecutivo.
Al dar clic en Aceptar el programa confirmar el comprobante que se actualiz o

contabiliz
El sistema pregunta al actualizar el documento si se quiere enviar a la impresin, o

si se prefiere ignorarla.
Al realizar el envo a la impresora o por vista preliminar el programa mostrara el

siguiente formato
Al guardar el documento de Orden de comprar el programa le preguntara la ruta

donde se guardara el documento y el nombre del documento con el cual guardara
dicho documento
6.4 Mantenimiento de rdenes de Compra

RUTAS:
Men tipo explorador
Activos fijos - Manejo documentos de activos - rdenes de compra de activos
Consulta
Men tipo proceso
Activos fijos Procesos - Manejo documentos de activos - rdenes de compra de
activos Consulta.
Opcin utilizada para cambiar o incluir un nuevo concepto, Nit del proveedor, Centro
de costo en un determinado nmero de requisicin. En esta opcin permite borrar,
modificar o Anular el documento, siempre y cuando el documento aun no se
encuentre contabilizado.
Si la orden de Compra se encuentra en estado Borrador usted deber ubicarse sobre

la orden que va a modificar dando doble click y l lo llevara a la Pestaa de
Informacin, donde le mostrara los datos ingresados en dicha orden de Compra
RUTAS:
Men tipo explorador
Documentos - Registro de compra
Men tipo proceso
Documentos - Procesos - Registro de compra.
El Registro de compras se utiliza para dar el ingreso contable de los diferentes

activos fijos que la empresa pueda adquirir.
Con el Registro de compras se puede dar el caso que se ingrese un cdigo de Activo
que est en Montaje o en Transito. Si esta en montaje el activo tiene una
formulacin de sus componentes que tambin son activos fijos y sufren procesos de
ajustes por inflacin, que deben ser un mayor valor para el activo en montaje.
Si el activo esta en trnsito, este pudo haber tenido gastos o costos adicionales que
igual que el anterior deben ser un mayor valor para el mismo.
Permite el cruce con una orden de compra de activos previamente elaborada.
Siempre que en la parametrizacin se haya marcado cruce.
Si no cruza con la orden de compras deber digitar los activos que se requieren.
Si cruza debe traer automticamente los activos grabados en la orden de compras
con enter asume los activos.
En esta pantalla se permite la bsqueda de rdenes de compra de artculos sin
cruzar para lo cual al invocar el icono de consulta de bsqueda de comprobantes se
llama la ayuda para tal fin, que fue creada en el punto anterior.
Despus de confirmados los datos del proveedor y antes de solicitar los tems de los
activos al ingresar se debe implementar una ventana que realiza la siguiente
pregunta Desea tomar el valor del IVA como sobrecosto al valor del Activo.
Si se indica que SI en el momento de contabilizar el registro de compras, el valor de

IVA debe ser incrementado al valor de compra del activo.
El programa en el momento de mover una cuenta que se encuentre marcada en el
catalogo de activos fijos solicitar si corresponde a una compra nueva o a una
mejora del mismo
Mejora: Si se marca esta opcin solicita el nmero de veces que se adicionan para
depreciar.
7. OTROS INFORMES
RUTAS:
Men tipo explorador
Activos Fijos - Otros informes de Activos
Men tipo proceso
Activos Fijos Informes - Otros informes de Activos
7.1 INFORME ACTIVOS POR DEPENDENCIA

Este informe permite generar el listado de los activos fijos asignados por cada centro
de costos, para generar este informe se deber llenar las siguientes preguntas:
Rango de Meses: Digite el numero del mes inicio y fin a consultar el informe.
Rango de Activos: digite el cdigo del activo desde y hasta el que se desea
consultar el informe.
Rango de Centro de costos: Digite El cdigo del Centro de costos desde y
hasta el que se desea generar el informe.
Rango de Subcentro de Costos: Digite El cdigo del SubCentro de costos
desde y hasta el que se desea generar el informe.
Rango de Cuentas: si desea consultar por cuenta digite el cdigo inicial y final
de la cuenta.
Se debe seleccionar la opcin Exportar
Preliminar
CTRL+X o la opcin Vista
CTRL+V.
Muestra los siguientes campos tanto en forma impresa como en Excel

Centro de Costo
Nombre del Centro de Costo
Cuenta contable
Cdigo del Activo
Nombre del activo

Fecha de Ingreso del activo
Dependencia o Centro de costo
Valor histrico del activo
Valor del Ajuste
Valor de la Depreciacin
Valor Actual
Totales a nivel de las columnas numricas
7.2 INFORME ACTIVOS DEPRECIADOS COMPLETAMENTE

Este informe permite generar el listado de los activos que se encuentran
completamente depreciados.
Rango de Fechas: Solicita un rango de fechas Entre (desde y hasta). Para

tomar nicamente los activos que han ingresado en este rango de fechas.
Activos: Solicita un rango de activos Todos, Igual a, Menor a, Mayor a, Menor
Igual a, Mayor Igual a.
Preliminar
CTRL+V.

Cdigo del Activo
Nombre del activo
Valor del Ajuste
En este listado se deben mostrar nicamente los activos cuya depreciacin
en veces es cero, sea estn solamente depreciados.
7.3 INFORME PLANILLA INVENTARIO FSICO
Este informe permite generar la plantilla para el conteo fsico de los activos que se
encuentran dentro o fuera de la empresa.
Rango de Activos: Solicita un rango de activos a consultas (desde y hasta)

Rango de Centro de Costos: Solicita un rango de Centros de Costo (desde y
hasta)
Adicionalmente pregunta si se desea generar dicho informe con Subcentro de Costos,
si se marca esta opcin el programa pregunta el rango de centro de costos que se
desea tomar
Preliminar
CTRL+V.

Centro de costo
Nombre del centro de Costo
Cdigo del Activo
Nombre del activo
Fecha de Ingreso
Estado del bien (Espacios para llenar a mano)
En uso SI o NO (Espacios para llenar a mano)
Estado en que se encontr
Ubicacin Fsica (Espacios para llenar a mano)
Clasificacin Central (Espacios para llenar a mano)
Nmero de Placa Nueva (Espacios para llenar a mano)
7.4 INFORME ACUMULADO DE ACTIVOS

Este informe permite generar el listado de los acumulados que tiene cada uno de los
activos a un determinado mes.
Activos: Solicita un rango de activos a consultar (desde y hasta)

Mes de Corte: Solicita mes de corte.
Preliminar
CTRL+V.
El listado debe tomar a esta fecha los saldos de cada activo.

Cdigo del Activo
Nombre del activo
Valor del Ajuste
7.5 INFORME SALDOS POR DEPRECIAR

Este informe permite generar un listado con los activos que tienen saldo y no se ha
efectuado su depreciacin.
Solicita rango de Activos desde y hasta el que se desea generar la consulta.
Preliminar
CTRL+V.

Cdigo del Activo
Nombre del activo
Saldo por depreciar en valores
Tiempo faltante por deprecia
TALLER
ACTIVOS FIJOS
SIIGO .NET
1. TALLER DE ACTIVOS FIJOS

La compaa Empresa de Capacitacin S.A. requiere controlar y administrar sus
activos fijos y en primer lugar debe efectuar la creacin de tablas de activos, las
cuales deben estar clasificadas de acuerdo con los diferentes tipos de estos como son
Muebles y Enseres, Maquinaria y Equipo, Equipo de Cmputo, Vehculos, Edificios,
Terrenos, etc.
En la creacin de las tablas de los activos fijos se utilizan las cuentas contables que
afectaran los diferentes movimientos y procesos que intervienen en esta aplicacin,
por ello debemos definirlas con anterioridad de esta manera:
1.1. VERIFICACION DE LAS CARACTERISTICAS DE LAS CUENTAS CONTABLES
RUTA: Contabilidad Parmetros Apertura de cuentas contables.
Es importante revisar que las caractersticas de las cuentas estn marcadas de
acuerdo a las normas legales y las necesidades de la empresa, tambin que las
caractersticas de las cuentas coincidan unas con otras ejemplo: Si se manejan
Centros de Costos en la Depreciacin se le debe marcar (S Costos si se manejan) en
la cuenta 1592 y en la 5160.
La primera caracterstica es la marcacin de Si Terceros si la empresa
requiere controlar los activos fijos de su empresa por el responsable del
activo fijo, tambin en el caso de la compra para controlar a quien se le
compro, o en caso dado de venderlo a quien se le realizo la venta del activo.
La segunda caracterstica es marcar la cuenta con Si Centros de Costo que
cumple la funcin de controlar los activos por centro de costo contabilizar los
movimientos de
los activos fijos por centro de costo. (Activos fijos,
Depreciacin, Gastos de Depreciacin).
La tercera caracterstica es marcar la cuenta como PAAG para que el
programa ejecute de forma automticamente el proceso de Ajustes por
Inflacin. S deben marcar las cuentas de activos fijos, depreciacin y la
cuenta de Ajustes por Inflacin de las dos anteriores.
Una vez se ha efectuado la revisin de las cuentas que intervienen en el proceso de
activos fijos puede dar clic sobre el icono

principal.
para ubicarse en el men
1.2. APERTURA DE GRUPOS DE ACTIVOS

RUTA: Activos Fijos Parmetros - Catlogos - Apertura de grupos
CODIGO: 0001 EQUIPOS DE CMPUTO
Cuenta de Activo
Depreciacin Acumulada
Cuenta de Gastos
Ajustes por Inflacin al activo
Contrapartida Activo
Ajustes por Inflacin de la Depreciacin
Contrapartida de La Depreciacin
152805
159220
516020
152899
470515
159299
470545
Cuentas de Garanta
Cuenta de Activo
Cuenta de Gastos
152805
159220
516020
152899
470515
159299
470545
Cuentas para dar de baja

Activo y depreciacin
Ajuste y Depreciacin
531015
531015
CODIGO: 0002 MAQUINARIA Y EQUIPO

Cuenta de Activo
Cuenta de Gastos
152010
159210
516010
152099
470515
159299
470545
Cuentas de Garanta
Cuenta de Activo
Cuenta de Gastos
152010
159210
516010
152099
470515
159299
470545
531015
531015
CODIGO: 0003 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE

Cuenta de Activo
Cuenta de Gastos
154005
159240
516040
154099
470515
159299
470545
Cuentas de Garanta
Cuenta de Activo
Cuenta de Gastos
152010
159210
516010
154099
470515
159299
470545

531015
531015
Una vez se ha efectuado la creacin de los grupos de activos puede dar clic sobre el
icono
para ubicarse en el men principal.
1.3. CREACIN DE ACTIVOS

RUTA: Activos Fijos Catlogos - Apertura de Activos
Digitar saldos Iniciales al 31 de Enero de 2010
Un Computador con el cdigo 0001-00001 compuesto por un servidor DELL
GX-150 con numero de serial KVC-150320 el cual fue adquirido el da 14 de
junio del ao 2005.
Responsable
: Girn Adriana Buscar con las teclas de Funcin con

el icono
Asegurado
Activar / Desactivar
Centro de Costo
Veces a Depreciar
Ubicacin
Ajustable por Inflacin
Estado del Activo
Mantenimiento
No. De Placa
Depreciable
Mtodo de Depreciacin
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
No marcar la opcin
Marcar la opcin
001
60
Departamento de Contabilidad
No Marcar la opcin
Activo
No marcar la opcin
KVC - 150320
Marcar la opcin
Lnea Recta
Una Maquina Extrusora con el cdigo 0002-10000 marca KENWI con nmero
de serial MEK-181524 la cual fue adquirida el da 25 de Agosto del ao
2006.
Responsable
: Julie Ximena Alfonso Buscar con las teclas de
Funcin con el icono

.
Asegurado
:
No marcar la opcin
:
Marcar la opcin
Centro de Costo
:
001
Veces a Depreciar
:
120
Ubicacin
:
Departamento de Produccin
Ajustable por Inflacin :
No Marcar la opcin
Estado del Activo
:
Activo
Mantenimiento
:
No marcar la opcin
No. De Placa
:
1469874562
Depreciable
:
Marcar la opcin
Mtodo de Depreciacin :
" L"
Un Rodillo con el cdigo 0002-01001 IBM con numero de serial ABC2000112 el cual fue adquirido el da 2 de Septiembre del ao 2006.
Responsable
: Claudia Carrillo Buscar con las teclas de Funcin

con el icono
Asegurado
Centro de Costo
Veces a Depreciar
Ubicacin
Estado del Activo
Mantenimiento
No. De Placa
Despreciable
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
No marcar la opcin
Marcar la opcin
001
120
Departamento de Produccin
Marcar la opcin
Activo
No marcar la opcin
ABC - 2000112
Marcar la opcin
Lnea Recta
Activo No. 0003-00001.Una camioneta marca MAZDA con placas SYT- 174
para el transporte de mercanca, tiene una pliza de seguro No. 73801, por un
monto de 80.000.000.00 (valor del seguro), con vencimiento de Abril 01 de
2008. La camioneta fue comprada el da 1 de Abril de 2006.
Responsable
Asegurado
Centro de Costo
Veces a Depreciar
Ubicacin
Estado del Activo
Mantenimiento
Numero de placa
Depreciable
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Juan Sebastin Martnez Carrillo

Suramericana de Seguros S.A.
Marcar la opcin
002
60
Despachos
No Marcar la opcin
Activo
No marcar la opcin
SYT - 174
Marque la Opcin
Lnea Recta
Una vez se ha efectuado la creacin de los activos fijos puede dar clic sobre el icono
Activo No. 0003-00002.Una camioneta marca FORD con placas JDH- 789
para el transporte de mercanca, tiene una pliza de seguro No. 73801, por un
monto de 95.000.000.00 (valor del seguro), con vencimiento de Abril 01 de
2008. La camioneta fue comprada el da 1 de Noviembre de 2006.
Responsable
Asegurado
Centro de Costo
Veces a Depreciar
Ubicacin
Estado del Activo
Mantenimiento
Nmero de placa
Depreciable
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Juan Sebastin Martnez Carrillo

Suramericana de Seguros S.A.
Marcar la opcin
002
60
Despachos
No Marcar la opcin
Activo
No marcar la opcin
JDH- 789
Marque la Opcin
Lnea Recta
Una vez se ha efectuado la creacin de los activos fijos puede dar clic sobre el icono
1.4. ACTIVOS EN MONTAJE

RUTA: Activos Fijos Procesos - Catlogo Asignacin de Activos en Montaje.
Ingrese a la ruta anterior y Cree el siguiente activo en montaje

Montaje -Cdigo: Digite el cdigo de la maquina extrusora cdigo 0002-10000.
Utilice el icono de los binculos para llamar la base de datos de los activos.
Componentes - Cdigo: Digite el cdigo de los componentes para la maquina
extrusora con los siguientes cdigos. Utilice el icono de los binculos para llamar la
base de datos de los activos.
Una vez cargado el primer cdigo de clic en la opcin Contina
Rodillo
Boina
0002-01001
0002-01002
1.5 MANTENIMIENTO DE RESPONSABLES DE ACTIVOS

RUTA: Activos Fijos Procesos Catlogos - Mantenimiento Responsables de
Activos
Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones
Grupo
:
Cdigo Activo
:
Responsable
:
Centro de Costos
:
Subcentro de Costos:
Fecha de Asignacin :
0001
00001
Adriana Girn
001
digite Enter
2010-02-05
1.6. MANTENIMIENTO ACTIVOS COMO DEPRECIABLES

RUTA: Activos Fijos Procesos Catlogos -Mantenimiento Activos como
deprec iables
Ingrese a la ruta anterior y Realice las siguientes modificaciones

Cdigo Activo Desde
:
Cdigo Activo Hasta
:
Desea Aplicar Depreciables :
0002-01002
0002-01002
Marque la opcin
2. EFECTUE LA INCLUSION DE SALDOS INICIALES

Documentos: Revise que la relacin de los documentos que se afectan con los
procesos del mdulo de activos fijos son los siguientes:
Saldos iniciales (Tipo L)
Depreciacin (Tipo L)
Ajustes por Inflacin (Tipo A)
Para digitar saldos iniciales ubicarse al 31 de Enero de 2010.
Inclusin de los saldos iniciales
Para el ingreso de los saldos iniciales se debe ingresar en forma detallada por cada
cdigo de activo digitando los cuatro valores as:
Valor de compra y/o histrico, y valor depreciacin acumulada con un
documento tipo L
El Valor de ajustes por inflacin al costo histrico y el ajuste por inflacin a la
depreciacin a la depreciacin acumulada se deben ingresar necesariamente
en un documento Tipo A, para tener discriminados los rubros de cada activo
en los informes del mdulo.
Se debe ingresar los datos de los activos fijos creados anteriormente:
RUTA: Contabilidad Procesos Comprobantes
Generacin de Comprobantes Entradas de
Seleccionar
Nuevo y luego se debe elegir el tipo de Documento a utilizar con
el botn de buscar.
Tipo
: L 999
Nro.
: Presionar Enter y dejar el consecutivo asignado por el programa.
Cuenta: 154005
Nit
: 800100200
Activo
: con el icono
Seleccionar la camioneta Mazda.
D/C
: D
Descripcin : Saldos iniciales
Valor
: 80.000.000
se puede efectuar la bsqueda de los activos.
Cuenta: 159235
Nit
: 800100200
Activo
: con el icono
Seleccionar la camioneta Mazda.
D/C
: C
Valor
: 21.856.221
Cuenta: 999999
Nit
: 800100200
D/C
: C
Valor
: 38.143.779
Si el documento esta correcto aceptar
y luego contabilizar
Ingresar el valor de los ajustes por inflacin correspondientes al activo fijo.

RUTA: Contabilidad Procesos - Generacin de Comprobantes Entradas de
Comprobantes
Seleccionar
el botn de buscar.
Tipo
: A 999
Nro.
Cuenta: 154099
Nit
: 800100200
Activo
: con el icono
Seleccionar la camioneta Ford.
D/C
: D
Descripcin
Valor
: Saldos iniciales
: 6.300.000
Cuenta: 159299
Nit
: 800100200
Activo
: Co con el icono
Seleccionar la camioneta Ford.
D/C
: C
Valor
: 3.614.349
Cuenta: 999999
Nit
: 800100200
D/C
: C
Valor
: 2.685.651
Ingresar los saldos iniciales del Servidor

Comprobantes
Seleccionar
el botn de buscar.
Tipo
: L 999
Nro.
Cuenta: 152805
Nit
: 800100200
Activo
: con el icono
Seleccionar el servidor.
D/C
: D
Valor
: 10.000.000
Cuenta: 159220
Nit
: 800100200
Activo
: con el icono
D/C
: C
Descripcin
Valor
: Saldos iniciales
: 2.758.379
Cuenta: 999999
Nit
: 800100200
D/C
: C
Valor
: 7.241.621
Ingresar el valor de los ajustes por inflacin correspondientes al activo fijo.

Comprobantes
Seleccionar
el botn de buscar.
Tipo
: A 999
Nro.
Cuenta: 152899
Nit
: 800100200
Activo
: con el icono
D/C
: D
Valor
: 750.000
Cuenta: 159299
Nit
: 800100200
Activo
: con el icono
D/C
: C
Valor
: 364.349
Cuenta: 999999
Nit
: 800100200
D/C
: C
Valor
: 385.651
3. PROCESO DE DEPRECIACION
PARA CORRER EL PROCESO DE DEPRECIACION UBICARSE AL 28 DE
FEBRERO DE 2010.
RUTA: Activos Fijos Procesos - Comprobante de Depreciacin
A las preguntas correspondientes al proceso de Depreciacin contest ar de la
siguiente manera N
Tipo
Nit
Cdigo Activo Desde
Cdigo Activo Hasta
:
:
:
:
L 2 - Depreciacin 800100200
Presionar Enter
Presionar Enter
Se debe seleccionar Procesar.

Seguro
Si
4. PROCESO BAJA DE ACTIVOS

Ruta: Activos Fijos - Procesos - Comprobante Baja de Activos
Ingrese a la ruta anterior y realice el proceso de baja de activo, seleccione el activo
que desee.
Tipo
Tipo
Nit
Cdigo Activo Desde
Cdigo Activo Hasta
:
:
:
:
:
L Histrico
A Ajustes por Inflacin Activos Fijos
800100200
Presionar Enter
Presionar Enter
Se debe seleccionar Procesar.

Seguro
Si
Informes:
Ingrese por Contabilidad Procesos - Generacin de Comprobantes - Entrada de
Comprobantes - Consulta y digite el tipo de documento L / A para consultar.
5. PROCESO CARGUE DE GASTOS A ACTIVOS FIJOS
Ruta: Activos Fijos - proceso de Activos - Comprobante Cargue de gastos a
Activos
Ingrese a la ruta anterior y Cargue los siguientes gastos al activo que desee:
Tipo Comprobante
Activo
Mazda
Cdigo del Gasto
Valor del Gasto
:
:
" P " Compras

Seleccione El cdigo 0003-00001 Camioneta
:
:
1000 Fletes
$1.000.000
Activo
Mazda
Cdigo del Gasto
Valor del Gasto
Forma de pago
Seleccione El cdigo 0003-00001 Camioneta
:
:
:
2000 Gastos Aduaneros

$2.500.000
Seleccione la forma de pago que desee
6. GENERACION DE INFORMES
RUTA: Activos Fijos Informes - Catlogo - Consulta Por Ubicacin
Pantalla
Ubicacin Desde
Ubicacin Hasta
:A
:Z
Preliminar
CTRL+V.
Verificar el informe y posteriormente puede dar clic sobre el icono

ubicarse en el men principal.
para
RUTA: Activos Fijos Informes - Catlogo - Consultas Generales Impreso
Alfabtico
Descripcin Desde
Descripcin Desde
: Presionar Enter
: Presionar Enter
Preliminar
CTRL+V.
RUTA: Activos Fijos Informes - Catlogo Mantenimiento de Activos

Fecha Inicial
Fecha Final
:
:
Cdigo Activo Desde :

Cdigo Activo Hasta :
2010-01-01
2010-12-31
Presionar Enter
Presionar Enter
Preliminar
CTRL+V.
RUTA: Activos Fijos Informes - Catlogo Vencimiento de Seguros

Fecha Inicial
Fecha Final
Alfabtico
:
:
2010-01-01
2010-12-31
Presionar Enter
Presionar Enter
Preliminar
CTRL+V.
RUTA: Activos Fijos Informes - Activos Por Responsable Activos por

Responsable Impreso
Nit Desde
Nit Hasta
:
:
Presionar Enter
Presionar Enter
Preliminar
CTRL+V.
RUTA: Activos Fijos Informes - Valor de Activos Informe Discriminado el

Ajuste
Presionar Enter
Presionar Enter
Imprime Activos en cero y/o dados de baja (S/N): No marcar la opcin
Preliminar
CTRL+V.
RUTA: Activos Fijos Informes - Movimiento de Activos Movimiento

Impreso
Mes Inicio
Mes Fin
:
:
1
12

Presionar Enter
Presionar Enter
Preliminar
CTRL+V.
7.1 Activos por Centros de costos

RUTA: Activos Fijos Informes - Otros Informes de Activos - Reporte por
Dependencia o Centro de costos
Mes Inicio
Mes fin
Centro de Costos desde
Centro de Costos hasta
Cuenta desde
Cuenta hasta
:
:
:
:
:
:
1
12
001
001
Digite enter
Digite enter
Preliminar
CTRL+V.
7.2 Activos Completamente Depreciados

RUTA: Activos Fijos Informes - Otros Informes de Activos - Activos
Depreciados
Cdigo Activo Desde
Cdigo Activo Hasta
Fecha inicial
Fecha final
:
:
:
:
Presione Enter
Presione Enter
2010-01-01
2010-12-31
Preliminar
CTRL+V.
7.3 Planilla Inventario Fsico

RUTA: Activos Fijos Informes - Otros Informes de Activos - Planilla
Inventario Fsico
Cdigo Activo Desde
Cdigo Activo Hasta
Centro de Costos Desde
Centro de Costo Hasta
:
:
:
:
Presione Enter
Presione Enter
Presionar Enter
Presionar Enter
Preliminar
CTRL+V.
7.4 Acumulado de Activos

RUTA: Activos Fijos Informes - Otros Informes de Activos - Acumulado de
Activos
Cdigo Activo Desde
Cdigo Activo Hasta
Mes de corte
:
:
:
Presione Enter
Presione Enter
12
Preliminar
CTRL+V.
7.5 Saldos por Depreciar

RUTA: Activos Fijos Informes - Otros Informes de Activos - Saldos Por
Depreciar
Cdigo Activo Desde
Cdigo Activo Hasta
:
:
Presione Enter
Presione Enter
Preliminar
CTRL+V.

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Documento: Manual Sesin 7 de Siigo.NET

Impreso y Hecho en Colombia

3.1. AJUSTES POR INFLACIN............................................................. 36

Gasto Depreciacin: El proceso de depreciacin de los activos fijos genera

2. PARAMETROS DE ACTIVOS FIJOS

2.1. CREACION DE GRUPOS DE ACTIVOS FIJOS

Grupo Activo: En este campo se debe digitar un cdigo para identificar a

Cuenta Depreciacin: En este campo se debe digitar la cuenta de

2.2 CREACION DE ACTIVOS FIJOS

Grupo Activo: Se debe colocar el cdigo del grupo

Cdigo Activo: Se pueden digitar hasta cinco dgitos se debe colocar el

Es importante digitar la fecha correcta de compra para efectos del clculo de

Mantenimiento: Si el activo fijo cuenta con un contrato de mantenimiento o

Si no se maneja mantenimiento para el activo se debe dejar el campo en

Asegurado: Si se tiene constituida una pliza de seguros para el activo fijo

Fecha ltima Depreciacin: El programa calcula de forma automtica la

Ubicacin: En este campo se debe digitar el rea exacta en la que se

2.3. DOCUMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DE LOS ACTIVOS

Requisicin (Tipo I): Este documento es utilizado para realizar la solicitud

2.4. SALDOS INICALES DE ACTIVOS FIJOS

Tipo: Se debe escoger el documento L Otros para el ingreso de los saldos

Vendedor: Se debe colocar el cdigo del vendedor, con F2 o binoculares

TIPO: Al estar en entrada de comprobantes a ingresar un documento donde

Tipo: Se debe seleccionar al cual corresponda Compra Adicin Mejora al

Nmero de Veces que se ADICIONAN para Depreciar: Si se realiza una

Por ltimo se debe seleccionar adicionar

y si el documento esta correcto

Despus de ingresar los saldos iniciales del costo histrico y la depreciacin

Al ingresar a elaborar el sistema preguntas los siguientes campos:

Tipo: Se debe escoger el documento A 999 para el ingreso de los saldos

permite crearlo directamente, solamente digitando l numero del tercero, y

me permite ingresar las

TIPO: Al estar en entrada de comprobantes a ingresar un documento donde

Tipo: Se debe seleccionar al cual corresponda Compra Adicin Mejora al

Nmero de Veces que se ADICIONAN para Depreciar: Si se realiza una

Descripcin: En este campo se debe indicar el detalle o descripcin del

Por ltimo se debe seleccionar adicionar

y si el documento esta correcto

2.5 CONCEPTOS PARA LAS REQUISICIONES

Cdigo: Asigne el numero al concepto, mximo se pueden crear 999 Conceptos.

Por ltimo se debe seleccionar Guardar.

2.6. ASIGNACION ACTIVOS FIJOS EN MONTAJE

Nuevo y luego se debe indicar la asignacin de activos fijos en

Cdigo Activo (Montaje): Permite buscar el cdigo previamente creado en el

componentes de Montaje, con el botn Nuevo

Por ltimo se debe seleccionar Guardar.

2.7 CONCEPTOS DE GASTOS DE ACTIVOS FIJOS EN TRANSITO

Por ltimo se debe seleccionar Guardar.

2.8 ASIGNACION DE RESPONSABLES POR ACTIVOS FIJOS

Cdigo del activo: Seleccionar el activo al cual se le actualizara el

Por ltimo se debe seleccionar Guardar.

Al cambiar el NIT del responsable se mantendr en su historia. Permite cambiar el

2.9. MARCACIN DE ACTIVOS COMO AJUSTABLES Y/O DEPRECIABLES

Men tipo proceso

Esta Opcin permite marcar o desmarcar

Activos: Permite indicar la forma en la cual se necesita realizar la asignacin masiva

Seleccionar la caja de chequeo que aplique, se pueden ambas o solo una.

Por ltimo se debe seleccionar Procesar.

ACUERDO: Esta opcin aplica para entidades estatales (generalmente los

Por ltimo se debe seleccionar Guardar.

3.1.2. Proceso De Los Ajustes Por Inflacin Activos Fijos

Contabilidad Ajustes Por Inflacin - Proceso Ajustes para Activos Fijos