Transações e Tabelas MM - New

TABELAS
MARA
MAKT
MARM
MAPE
MARC
MARDH
MARD
MAST
MBEW
MLGN
MLGT
MDIP
MKOP
EBEW
QBEW
MVER
DVER
MVKE
MLAN
MARC
MAPR
MCH1
MCHA
MCHB
MDMA
DBVM
MOFF
MSLB
MSEG
TABELAS
BSIM
RESB
RKPF
GPEM
MKPF
ISEG
KONH
KONP
EINE
EINA
EKPB
EKBE
EKAB
EIPA
EORD
EKKN
MDBS
EKET
EKPO
EKKO
EBKN
EBAN
LFM2
LFM1
LFB1
LFA1
EKPE
IKPF
EKBZ
TABELA
MYPL
MYMP1
MYMP
MYMLM
MYML
MYMFT
MDLL
MDLW
MDLG
MDLV
MDIP
TABELAS
ESUS
ESUP
ESUH
ESUC
ESSR
ESLL
ESLH
ASMD
ESKN
ESKL
TABEL
MATERIAIS
Mestre de Material: Dados gerais
Master Material: Descrio
Master Material: Unidade de Medida
Mestre de Material: Exportao de controle de arquivo
Mestre de Material: dados Planta
Material Mestre Segmento Local de armazenamento: Histria
Mestre de Material: O local de armazenamento
Link Material para BOM - Lista Tcnica
Valorizao material
Master Material: WM Inventrio
Master Material: WM Inventrio tipo
Material: perfis MRP (contedo do campo)
Consignao segmento de preo (verses antigas do SAP)
Avaliao Stoque Ordens de Clientes
Valorizao das aes do projeto
Master Material: Consumo <Plant>
Master Material: Consumo <MRP Area>
Master Material: <Sales Vendas Org, Distr Ch>
Master Material: Imposto indicador
Master Material: Planta dados
Master Material: Previso
Master Material: Planta X Lotes
Master Material: Lotes
Master Material: lote da
MRP rea de dados
MRP Entrada Arquivo Planejamento: rea MRP
Excelente Material de registros mestre (Pendentes)
Estoque de Terceiros
Tipo do Movimento
COMPRAS
ndice secundrio: documentos para material
Reserva nescessidade pendente: ItemFatura Verificao
Reserva: Cabealho
Documento de Material: item
Documento Material: Cabealho
Inventrio fsico documento itens
Condio cabealhoInventory Management
Item Condio
Registro info Compras: compra de organizao de dados
Registro de compra Info: Geral
Material a ser fornecido - item na compra de documento
Compras histria documento

Documentao Lanamento
Ordem preo recorde histrico
Compras Lista de Fonte
Conta atribuio na compra de documento
Vista Material da Ordem item / Agenda Linha (bom para encontrar aberto OP)
Documento de compra: prazos de entrega
Documento de compra: Item
Compras documento cabealho
Requisio de compra: conta atribuio
Requisio de compra: itens
Master Vendedor: dados de compras (Planta, Vendedor sub-range)Compras
Master Vendedor: dados de compras (Organizao de compras)
Master Vendedor: Dados das empresas
Vendedor Master: Dados gerais
Histrico do pedido de Compras
Cabealho do documento de inventrio fsico
Histria documento de compra: os custos complementares
LIFO - FIFO - MRP

LIFO piscina camada
Recebimento de dados LIFO / FIFO valorizao
As aes do perodo UEPS, material nico
Material LIFO camada (mensal)
Material LIFO camada
Tabela de resultados FIFO
reas MRP - Subcontratado
reas MRP - Plantas
reas MRP - Locais de armazenamento
reas MRP
Material: perfis MRP (contedo do campo)
SERVIOS
Gerenciamento de servios externos: limites no planejadas para os tipos de servio
Gesto de servios externa: no planejadas limites para pacotes de servios
Gesto de servios externos: os limites de servio no planejado dados do cabealho
Gesto de servios externos: limites no planejado para item do contrato
Servio de entrada de dados da folha de cabealho
Linhas em pacote de servios
Servio de pacote de cabealho de dados
Dados Bsicos
classificao contbil no pacote de servios
Especificao da conta de atribuio para servio de linha
SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

http://br.linkedin.com/pub/henrique-machado/60/118/316


TABELAS - MM
TABELAS
T156SY
T030
T024
T023
T134T
T006
S011
S012
S013
S031
STXH
STXL
T023
T157H
T161T
T100
KONV
V_156SC_VC
TABELAS
RSEG
RKWA
RBWT
RBVDMAT
RBVD
RBTX
RBKPB
RBKP
RBDRSEG
RBDIFFME
RBDIFFKO
RBCO
TABELAS
MSSQH
MSSAH
MSPRH
MSLBH
MSKUH
MSKAH
MSCAH
MKOLH
MCHBH
MBEWH
MARCH
TABELA
J_1BBRANCH
J_1BNFDOC
J_1BNFLIN
J_1BNFSTX
J_1BNFFTX
J_1BNFFTX
J_1BNFREF
J_1BNFNAD
J_1BNFE_ACTIVE
J_1BNFE_HISTORY
J_1BALV
J_1BAMV
T007A
A003
J_1B_CBT_CONSIST
J_1BAMHV
J_1BAKHV
J_1BAEHV
GERAIS
Tipo Movimento
Tabela de Contas Padro (Determinao Automtica de Contas)
Grupos de compras
Grupos de Materiais
Denominao dos tipos de Materiais
Unidade de Medidas
Estatstica dos grupos de compras
Compras
SIC: Estatstica para avaliao de fornecedor
Estatistica: movimento de estoques atuais
Cabealho file texto SAPscript
Linhas file de texto SAPscript
Grupos de Mercadorias
Textos auxiliares para tipo de movimento
Textos para os tipos de documentos de compra
Mensagens
Tipo de Condies
Controle de Atualizao do Tipo de Movimento
VERIFICAO DAS FATURAS

Item do documento, nota fiscal de entradaPersonalizar e outros dados mestre
levantamentos consignao
Reteno na fonte: fatura recebida
Reviso de faturas: sumarizao dados, o material
Fatura: dados de resumo
Impostos: entrada fatura
Cabealho do documento de fatura (verificao de faturas em lote)
Cabealho do documento: fatura recebida
lote de faturas: fatura documento itens
Reviso de faturas: diferenas de quantidade
Reviso de faturas: condies
Item do documento, entrada de fatura conta atribuio
HISTRICO MATERIAIS STOCK ESPECIAIS

Aes total do projeto: HistriaVendedores
Total de Aes Sales Order: Histria
Stock Projeto: Histria
Stock Especial em Vendedor: Histria
Stock Especial no cliente: Histria
Vendas da Ordem: Histria
venda de aes em Ordem Vendedor: Histria
Stock Especial do Vendedor: Histria
Aes em lote: Histria
Avaliao de Material: Histria
Material Mestre Segmento C: Histria
NOTA FISCAL
Filial do CNPJ
Nota Fiscal - Cabealho
Nota Fiscal - Itens
Impostos da Nota fiscal
Mensagem do Cabealho da Nota Fiscal
Mensagem do Cabealho da Nota Fiscal
Referncia para Mensagem do Cabealho
Parceiros da Nota Fiscal
Dados do status da Nota Fiscal Eletrnica
Histrico da Nota Fiscal Eletronica
Controle de Tela Notas Fiscais
Controle de Tela Notas Fiscais
Codigo IVA - Configuraes de Leis Fiscais
Condies Ativas no IVA
Funo de Consistncias na J1BTAX
Controle de Tela Notas Fiscais 3.10
Atribuio de campo a grupo de campos 3.10
Grupos de campos para cabealho 3.10
FUNES
DESCRIO
Valor total do pedido
Capacidade de produo Centro de Trabalho
Acesso a transao
Movimentao de Material
Criao de Lote
MIRO
Criar pedido
Libera pedido
Caracteristicas do Lote
Dados da filial e CNPJ
Calcula nmero de horas entre uma e outra
Calcula nmero de dias entre um e outro
calc.data vencimento
Valor Maximo e minimo
Registro info QM, controle QM em SD
Verifica se um registro de remessa esta com lock de DB
Busca valor de caracteristica
Busca valor de caracteristica
Funo busca caracterpistica de Classe material
criar documento de venda Va01
Para solicitar que usurio libere transao (se37)
Determina CFOP
Determina DICA SD
FUNES
MDULO
WRF_POHF_CALC_SUM_NETWR
CR_CAPACITIES_OF_WORKCENTER
TRANSACTION_CALL_VIA_Rfc
BAPI_GOODSMVT_CREATE
BAPI_BATCH_CREATE
BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE
BAPI_PO_CREATE1
BAPI_PO_RELEASE
QC01_BATCH_VALUES_READ
J_1BREAD_BRANCH_DATA
SD_CALC_DURATION_FROM_DATETIME
HR_ES_CALC_YRS_MTHS_DAYS
LOBM_UBD
QC01_BATCH_SPECS_READ
QVDM_LIKP_READ
ZCHECK_LOCK_LIKP
ZFSD_BUSCA_VAL_CARACTERISTICA
ZFQM_ZQM_BUSCAR_CARACT_LOTE
CALL FUNCTION 'CLAF_CLASSIFICATION_OF_OBJECTS'
BAPI_SALESORDER_CREATEFROMDAT2
TH_POPUP
J_1B_NF_CFOP_2_DETERMINATION
J_1B_READ_J1BSDICA
MM - Gesto de Materiais
Categoria
Materiais
Requisio de
Compras
Pedidos de
Compras
Contratos
Transao
MM01
MM02
MM03
MM60
MM17
MD04
MM06
MB21
MB22
MB24
MB23
MB5B
MB5T
MB5M
MB5L
ME51N
ME52N
ME53N
ME54N
ME55
ME57
ME21N
ME22N
ME23N
ME24N
ME27
ME28
ME9F
ME2L
MBRL
ME03
ME59
ME80FN
ME31K
ME32K
ME33K
ME33L
ME35K
ME38
XK01
XK02
Fornecedores
Cotao
Relatrio de
Compras
Entrada
Fsica
Entrada
Fiscal
XK03
XK05
XK06
XK08
MK01
MK02
MK03
FK01
FK02
FK03
ML85
ML81N
MKVZ
ME41
ME42
ME43
ME44
ME45
ME47
ME48
Me9A
ME49
ME2L
ME2M
ME80FN
ME5A
ME3L
ME3M
MIGO
MB1A
MB1B
MB1C
MB03
MBST
MIRO
MIR4
MIR6
MRBR
MR8M
MBSM
J1B1N
J1B2N
J1B3N
MB51
MMBE
MB52
MB1A
MB1B
Inventrio
MB1C
MB01
MB03
MB11
MR51
MB53
MI01
MI02
MI03
MI04
MI06
MI07
MI08
Inventrio Fsico MI09
MI11
MI12
MI20
MI21
MI22
MI24
MI23
S_ALR_87012150
S_ALR_87012151
Livro Fiscal
S_ALR_87012152
S_ALR_87012153
ME01
ME41
VL31n
VL10B
VF01
VL02N
VT01N
ME2N
MBLB
MBVR
VLSP
MSC3N
MMSC
MMRV
OMJJ
Variaes
Variaes
MMPV
ME13
ME15
ME11
OBCN
FS01
OBYC
OB52
OB40
KS02
SCC4
SE38
SE38
OBCN
MSC1
SE38
SM30



MM - Gesto de Materiais
Descrio
Criar material
Modificar material
Consultar material
Lista/Indice de materiais
Atualizao em massa
Necessidade e estoque MRP
Marcar material para eliminao
Criar Reserva
Modificar reserva
Lista de reserva administrao de estoque
Exibir reserva de material
Exibir estoque material em um intervalo de tempo
Exibe estoque em trnsito
Exibir documento material estornado
Lsita de estoque em depsito (saldo)
Cria requisio de compras
Modifica requisio de compras
Consulta requisio de compras
Libera requisio de compras (individual)
Libera requisio de compras (coletivo)
Atribuir e Processar Requisies de Compras
Cria pedido de compras
Modifica pedido de compras
Consulta pedido de compras
Atualizar anexo
Criar pedido transferncia
Liberao dos pedidos de compras
Imprimir pedidos de compras
Listagem de pedidos de compras
Devoluo de Fornecedor
Exibir LOF
Gerao automtica de pedidos a partir de RC
Reporte Pedidos de Compra
Criar contrato
Modificar contrato
Consulta contrato
Exibir programa de remessa
Libera contrato
Atualizar/criar diviso de remessa
Cria fornecedor
Modifica fornecedor
Consulta fornecedor
Bloquear/desbloquear fornecedor (MK05)
Marcar para eliminao fornecedor (MK06)
Confirma alterao no cadastro
Cria fornecedor - Dados gerais e compras
Modifica fornecedor - Dados gerais e compras
Consulta fornecedor - Dados gerais e compras
Cria fornecedor - Dados gerais e financeiros
Modifica fornecedor - Dados gerais e financeiros
Consulta fornecedor - Dados gerais e financeiros
Liberao coletiva de folhas de medio
Folha Medio servios
Lista de fornecedores
Criar Solicitao de Cotao
Modificar Solicitao de Cotao
Exibir Solicitao de Cotao
Atualizar Anexo Solicitao de Cotao
liberarSolicitao de Cotao
Atualizar Cotao
Exibir Cotao
Sada de mensagens (solicitao e cotao)
Comparao de Preos
Lista de pedidos de compras por fornecedor
Lista de pedidos de compras por material
Anlises gerais dos pedidos de compras
Lista de requisies de compras
Lista de contratos por fornecedor
Lista de contratos por material
Movimentao de mercadorias
Registra outras saida de mercadorias (similar MB1B)
Transferncia de material (similar MIGO)
Registra outras entradas de mercadorias (similar MB1B)
Consulta do documento de material (consulta MIGO)
Estorno de documento (MIGO)
Lanamento das faturas e notas fiscais
Consulta documentos gerados pela MIRO
Consulta documentos gerados pela MIRO
Liberar Faturas Bloqueadas
Estorno da MIRO
Consulta documentos que foram estornados
Cria nota fiscal writer
Modifica nota fiscal
Consulta, cancela e imprime nota fiscal
Consulta movimentao de material
Consulta estoque do material (sntese de estoque)

Consulta estoque de vrios materiais ao mesmo tempo
Sada de materiais
Transferncia de materiais
Entrada de materiais
Entrada de materiais com referncia ao pedido de compras
Consulta movimentao de material
Exibir docto de material
Consulta documentos contbeis gerados na movimentao de material
Disponibilidade centro
Criar documento de inventrio
Modificar documento de inventrio
Exibir documento de inventrio
Registrar Contagem de Inventrio
Exibir Contagem de Inventrio
Registrar Diferena (material fsico com o SAP)
Registrar contagem e diferenas
Registrar sem referncia a documento
Registrar Recontagem
Exibir modificaes para documento de inventrio
Imprimir Lista de Diferenas
Imprimir Documento de Inventrio
Exibir docuemnto de inventrio - Material
Lista de Invenrio Fsico
Exibir dados de Inventrio - material
Transao standard - Livro Fiscal Modelo 1
Criar LOF/Atualizar
Criar Cotao
gerar aviso de recebimento
Criar Entrega
Faturar
Saida Mercadoria
Cria Transporte
Doc de compra por n documento
Estoque de subcontratao
Administrao de reservas
Partio posterior entrega
Exibir Lote
Associar Material depsito
Exibe perodo
Configurao de tipo movimento
Diferir Perodo MM
Exibir registro info
Marcar Registro INFO para eliminao
Criar Reg Info
Contas
Atribuir centro de custo a conta do Razo
Contas
Periodo Contabil
Contas
Modificar centro de Custo
Liberar o Mandante
YRS_DOWNLOAD_TRANSPORT_REQUEST
YRS_UPLOAD_TRANSPORT_REQUEST
Contas Dedutivel e No Dedutivel
Criar Lote
J_BNFECALLRFC - Emitir N da NF
Clicar em Customizing Encontrar em SPRO
machado_henrique@hotmail.com
ue-machado/60/118/316
Relatorios MM
Categoria
Transao
MM03
MK03
MK04
XK03
XK04
ME1L
ME1M
ME1P
ME1E
ME13
ME14
ME03
Dados Mestres
ME04
MEQ3
MEQ4
MKVZ
MKVG
MSC3N
MEKA
MN03
MN06
MN09
MN12
MM60
MCBA
MCBC
MCBE
MCBR
MC.9
Logstica Relatrios MC.A
MC.B
de Informao
(Stock)
MC.1
MC.2
MC.3
MC.5
MC.6
MC.7
MCE1
MCE3
MCE5
MCE7
Aquisio de Sistema
de Informao
MC $ G
MC $ I
MC $ O
Aquisio de Sistema
MC $ 4
de Informao
MC $ 6
MC $:
MC $ 0
MC $ 2
MC $ <
MC $>
MC $ E
ME1P
ME80FN
ME81N
ME23N
ME53N
ME5A
ME33L
ME39
ME43
ME4L
Relatrios de
Compras
ME4M
ME4S
ME48
ME2L
ME2M
ME2K
ME2W
ME2V
MD13
MD16
MB5S
MIR6
Relatrios de faturas
MIR4
MIR5
MMBE
MB51
MB03
Relatrios de aes
MB54
CO09
MB5C
MI22
MI23
Relatrios de
MIDO
inventrio fsico
Relatrios de
inventrio fsico
MRP ponto de
reabastecimento
MI03
MI06
MD21
MDRE
MD04
MD05
MD06
MD07
Relatorios MM
Descrio
Mostrar Material Master
Mostrar Vendedor - Compras
Compra de Mudanas Vendedor
Mostrar Vendedor - Central
Alteraes centrais Vendedor
Registros Informaes pelo fornecedor
Registros Informaes pelo material
Comprar Histria Preo Ordem
Histria Cotao
Mostrar registro info
Mostrar Alteraes registro info
Mostra Lista Fonte
Alteraes exibir lista de origem
Mostrar regime de quotas
Mostrar Alteraes regime de quotas
Mostrar Lista de Fornecedores de Compras
Mostrar Grupos Condio Vendedor
Mostrar Batch
Exibir as condies de compra
Mostrar Mensagem Condio - RFQ
Mostrar Mensagem Condio - Ordem de Compra
Mostrar Mensagem Condio - Programao Ag.
Mostrar Mensagem Condio - Entrega Sched.
Mostrar Lista de Materiais
Planta
Local de armazenamento
Material
Lotes
Stock Material
Recibos de materiais / Problemas
Giro de Estoques - Material
Da planta
Recibos de plantas / Problemas
Estoques planta
Stock - Local de armazenamento
Recibos de armazenamento Localizao / Problemas
Estoques de armazenamento Localizao
Compre Grupo de Anlise
Anlise fornecedor
Anlise Grupos de Material
Anlise de Materiais
Compras valores materiais

Compras quantidades de materiais
Frequncias materiais
Compras Valores Vendedor
Compras Quantidades Vendedor
Frequncias Vendedor
Compra de valores do grupo
Grupo compra Frequncias
Material de Valores Grupo de Compras
Materiais Quantidades compras em grupo
Grupo Frequncias materiais
Histrico de Preos do Pedido
Anlise geral dos documentos de compra
Anlise dos valores de ordem
Mostrar Ordem de Compra
Mostrar requisio de compra
Exibir lista de Requistions
Exibir programa de remessas
Mostrar Programao de entrega
Exibio PDO
PDO lista por Vendedor
PDO lista por Material
PDO lista por nmero coletivo
Mostrar Cotao
Documentos de compra por fornecedor
Documentos de compra por material
Documentos de compra por classificao contbil
Documento de compra pelo fornecimento da planta
Esperadas entradas de mercadorias
Mostrar nico ordem planejada
Mostrar Ordem Planejada Coletiva
Lista de GR / IR saldos
Resumo da fatura
Mostrar Fatura
Mostra Lista Fatura
Viso geral do Estoque
Lista de documentos de material
Exibio de documento material
Vendedor aes de consignao
Disponibilidade de material
Onde lote Pick Up Lista
Documento de inventrio fsico - material
Fsicas dados de inventrio de materiais Resumo do inventrio fsico
Exibir documento de inventrio fsico

Exibio de documento Conde
Mostrar Planejamento Entradas do arquivo
Planejamento Informar Consistncia Entradas
Lista de Requisitos estoque
MRP exibir material Lista
Lista MRP exibio coletiva
Requisitos Banco Lista Coletiva
Denominao de Status
Vises Selecionadas
Dados Bsicos 1
Dados Bsicos
Dados
Vises do Mes
DIEN
NLAG
ZLAG
Bsicos 2
Classificao
Vendas e Distribuio
Compras
Classificao
Vendas 1 Vendas :
Dados Org : Vendas 2
Vnds + Distr :
Dados Gerais / Centro
Comrcio Exterior :
Exportao
Texto Venda e
Compras
Comercio
Exterior : Importao
Texto Pedido de
Compras
MRP 1
MRP 2
Planejamento da necessidade
de material
MRP 3
MRP 4
Previso
Depsito
Administrao da Qualidade
Contabilidade
Previso
Dados gerais centro /
armazenagem 1 Dados
gerais centro /
armazenagem 2
Administrao da
Qualidade
Contabilidade
Financeira 1
Contabilidade
Financeira 2
Estoque do centro
Estoque do centro
Estoque do depsito
Estoque do depsito


Vises do Mestre de Materiais

ERSA
FRIP
HIBE
ZINV
ZSUC
HAWA
VERP
UNBW
@hotmail.com
@hotmail.com
@hotmail.com
KMAT
LEIH
X
X
X
Ttulo:
SAP
TR
Menu Path:
Definir pases
FI
Opes globais >Definir pases
Definir pases
FI
OY01
Opes globais >Definir pases >Definir

pases
Verificar cdigos de
moeda
FI
OY03
Opes globais >Moedas >Verificar cdigos

de moeda
Verificar categorias de FI
taxa de cmbio
OB07
Opes globais >Moedas >Verificar

categorias de taxa de cmbio
Definir fatores de
FI
converso para conver
OBBS
Opes globais >Moedas >Definir fatores de

converso para converso de moeda
Entrar taxas de
cmbio
FI
OB08
Opes globais >Moedas >Entrar taxas de

cmbio
Verificar unidades de
medida
MM
CUNI
Opes globais >Verificar unidades de

medida
Atualizar o calendrio MM
OY05
Opes globais >Atualizar o calendrio
Definir caract.exibio PP
de campos relati
SHD0
Opes globais >Caractersticas de exibio

de campos >Definir caract.exibio de
campos relativas a transaes
Atualizar sociedade
FI
OX15
Estrutura da empresa >Definio

>Contabilidade financeira >Atualizar
sociedade
Definir, copiar,
FI
eliminar, verificar emp
OX02

>Contabilidade financeira >Definir, copiar,
eliminar, verificar empresa
Atualizar diviso
FI
OX03

>Contabilidade financeira >Atualizar diviso
Atualizar rea de
funo
FI
OKBD

>Contabilidade financeira >Atualizar rea de
funo
Definir, copiar,
eliminar, verificar re
CO
OX06

>Controlling >Definir, copiar, eliminar,
verificar rea contabil.custos
Atualizar rea de
resultado
CO
KEP8

>Controlling >Atualizar rea de resultado
Determinar nvel de
avaliao
MM
OX14
Estrutura da empresa >Definio >Logstica

- geral >Determinar nvel de avaliao
Definir, copiar,
MM
eliminar, verificar cen
OX10
Estrutura da empresa >Definio >Logstica

- geral >Definir, copiar, eliminar, verificar
centro _x000D_
- Definir Centros_x000D_
- Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher
esta opo)
Atribuir centro/rea
avaliao - setor a
OMJ7
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica

- geral >Atribuir centro/rea avaliao setor atividade -> diviso
SD
Definir setor de
atividade
SD
OVXB
Estrutura da empresa >Definio > Logstica

- geral >Definir, copiar, eliminar, verificar
setor de atividades > Definir setor de
atividade
Definir organizao de SD
vendas
OVX5
Estrutura da empresa >Definio > Vendas e

distribuio > Definir, copiar, eliminar,
verificar organizao de vendas > Definir
organizao de vendas
Definir canal de
distribuio
SD
OVXI
Estrutura da empresa >Definio >Vendas e

distribuio >Definir, copiar, eliminar,
verificar canal de distribuio > Definir o
canal de distribuio
Atualizar depsito
MM
OX09
Atualizar organizao MM
de compras
OX08

>Administrao de materiais >Atualizar
depsito
>Administrao de materiais >Atualizar
organizao de compras
Definir local de
expedio
OVXD
SD
Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar
local de expedio > Definir local de
expedio
Atualizar local de
carga
SD
OVX7

Execution >Atualizar local de carga
Atualizar local de org

do transporte
SD
OVXT

Execution >Atualizar local de organizao do
transporte
Atribuir empresa sociedade
FI
OX16
Estrutura da empresa >Atribuio

>Contabilidade financeira >Atribuir empresa
- sociedade
Atribuir empresa CO
rea de contabilidade
OX19

>Controlling >Atribuir empresa - rea de
contabilidade de custos
Atribuir rea de
CO
contabilidade custos -
KEKK

>Controlling >Atribuir rea de contabilidade
custos - rea de resultado
Atribuir centro empresa
OX18
Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica

- geral >Atribuir centro - empresa
MM
Atribuir organizao
de vendas - empresa
SD
OVX3
Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

distribuio >Atribuir organizao de vendas
- empresa
Atribuir canal de
distribuio - organiz
SD
OVXK

distribuio >Atribuir canal de distribuio organizao de vendas
Atribuir setor de
SD
atividade - organiza
OVXA

distribuio >Atribuir setor de atividade organizao de vendas
Formar rea de
vendas
SD
OVXG

distribuio >Formar rea de vendas
Atribuir organizao
de vendas - canal d
SD
OVX6

distribuio >Atribuir organizao de vendas
- canal distribuio - centro
Definir regras por rea SD

de vendas
OVF2

distribuio >Classificao contbil da diviso
>Definir regras por rea de vendas
Atribuir diviso centro - setor de ati
SD
OVF0

distribuio >Classificao contbil da diviso
>Atribuir diviso - centro - setor de atividade
Atribuir organizao
MM
de compras - empres
OX01

>Administrao de materiais >Atribuir
organizao de compras - empresa
Atribuir organizao
de compras - centro
MM
OX17

organizao de compras - centro
Atribuir organizao
de compras standard
MM
OMKI

organizao de compras standard - centro
Atribuir org.compras
de referncia - org
MM
OMKJ

org.compras de referncia - organizao de
compras
Atribuir local de
expedio - centro
SD
OVXC
Estrutura da empresa >Atribuio >Logistics

Execution >Atribuir local de expedio centro
Introduzir contas na
estrutura do balan
FI
OB58
Componentes vlidas para todas as

aplicaes >Unio Monetria Europia - Euro
>Converso de moeda interna >Preparar
>Preparativos na contabilidade financeira
(FI) >Preparativos na contabilidade
financeira (FI-AP/AR/GL) >Contas para
diferenas de arredonda
Intervalos numerao SD
J1BE

aplicaes >Funes gerais de aplicao
>Nota fiscal >Intervalos numerao
Ctg.nota fiscal
MM
SPRO

>Nota fiscal >Ctg.nota fiscal
Criar Filial
MM
SPRO

>Nota fiscal >Filial CGC >Criar
Atribuir filial CGC
MM
SPRO

>Nota fiscal >Filial CGC >Atribuir filial CGC
Code NBM
MM
SPRO

>Nota fiscal >Code NBM
Criar Code NBM
MM
SPRO

>Nota fiscal >Code NBM >Criar
Atribuir Code NBM a

grupo de materiais
MM
SPRO

>Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM
a grupo de materiais
Taxa de imposto IPI
FI
SPRO
Contabilidade Financeira > Op.bsicas

Cont.Financeira > IVA > Calculo >
Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de
imposto > IPI normal
Definio de CFOP
MM
SPRO

>Nota fiscal >CFOP >Definio
Determinao
entrada/devolues
MM
SPRO

>Nota fiscal >CFOP >Determinao
entrada/devolues
Determinao
sada/devolues
MM
SPRO

>Nota fiscal >CFOP >Determinao
sada/devolues
>Nota fiscal >Sada >Formulrio
Formulrio
SD
SPRO
N grupo
SD
SPRO

>Nota fiscal >Sada >N grupo
Intervalo numerao
NF
SD
J1BI

>Nota fiscal >Sada >Intervalo numerao
N nota fiscal e
extenso do
formulrio
SD
SPRO

>Nota fiscal >Sada >N nota fiscal e
extenso do formulrio
Condies de sada
SD
J1BF

>Nota fiscal >Sada >Condies de sada
Criar
SD
J1BF
Modificar
SD
J1BG
Exibir
SD
J1BH
Programas
processamento
SD
J1BJ
Criar
SD
J1BO

>Criar
>Modificar
>Exibir
>Nota fiscal >Sada >Programas
processamento
>Nota fiscal >Determinao da sada
>Tabela de condies >Criar
Modificar
SD
J1BP

>Tabela de condies >Modificar
Exibir
SD
J1BQ

>Tabela de condies >Exibir
Catlogo campos
SD
J1BR

>Tabela de condies >Catlogo campos
Sequncias de acesso SD
J1BK

>Sequncias de acesso
Tipos de condio
SD
J1BL

>Nota fiscal >Determinao da sada >Tipos
de condio
Esquema de
mensagem
SD
J1BM

>Esquema de mensagem
Atribuio de grupo de SD
controle de tela
SPRO

>Nota fiscal >Atualizao >Atribuio de
grupo de controle de tela
Atualizar classes
MM
CL01

aplicaes >Distribuio (ALE) >Definir
distribuio de dados >Definir distribuio de
dados mestre >Definir distribuio atravs
classes >Atualizar classes
Definir empresas
globais
FI
OB72

aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar
processos empresariais ALE standard
>Instalar unidades organizacionais globais
>Estabelecer empresas globais
Atribuir Empresa
Global ao Plano de
Cont
FI
OBV7
SPRO> Componentes vlidas para todas as

aplicaes> Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE standard>
Instalar unidades organizacionais globais>
Estabelecer empresas globais> Atribuio
empresa global->PlContas
Atribuir Empresa a
Empresa Global
FI
OBB5
SPRO> Componentes vlidas para todas as

Estabelecer empresas globais> Atribuio
empresa -> empresa global
Definir divises
globais
FI
OB93

aplicaes >Distribuio (ALE) >Instalar
processos empresariais ALE standard
>Instalar unidades organizacionais globais
>Estabelecer divises globais
Atribuir diviso
diviso global
FI
OBB7
IMG> Componentes vlidas para todas as

Estabelecer divises globais> Atribuio de
Diviso -> Diviso global
Definir grupos de
mercadorias
SD
OMSF

aplicaes >Componentes de aplicao
Internet (IACs) >Entrada ordem cliente
>Definir grupos de mercadorias
Verificar e completar
parmetros globais
FI
OBY6
Contabilidade financeira >Opes bsicas da

contabilidade financeira >Empresa >Verificar
e completar parmetros globais
Ativar IRF ampliado
FI
SPRO

contabilidade financeira >Empresa >Ativar
IRF ampliado
Preparar clculo por

custo de vendas
FI
OBBZ

contabilidade financeira >Empresa >Preparar
clculo por custo de vendas
Definir moedas
internas adicionais
FI
OB22

contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais
Definir moedas
internas adicionais
para
FI
OBS2

contabilidade financeira >Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir moedas internas
adicionais para ledger
Possibilitar balano de FI
diviso
OB65

contabilidade financeira >Diviso
>Possibilitar balano de diviso
Atribuir empresa a
variante de exerccio
OB37

contabilidade financeira >Exerccio >Atribuir
empresa a variante de exerccio
FI
Definir variantes
p/perodos de
lanamen
FI
OBBO

contabilidade financeira >Doc. >Perodos
contbeis >Definir variantes p/perodos de
lanamento abertos
Abrir e fechar perodos FI

de lanamento
OB52

contbeis >Abrir e fechar perodos de
lanamento
Atribuir empresa a
variantes
FI
OBBP

contbeis >Atribuir empresa a variantes
Definir intervalos de
FI
numerao de docum
FBN1

contabilidade financeira >Doc.
>Interv.numerao doc >Definir intervalos
de numerao de documentos
Copiar p/empresa
FI
numerao intervalos
OBH1

>Interv.numerao doc >Copiar para
empresa
Copiar p/exerccio
numer.intervalos
OBH2

>Interv.numerao doc >Copiar para
exerccio
FI
Definir tipos de
documento
FI
OBA7

contabilidade financeira >Doc. >Cabe.doc
>Definir tipos de documento
Definir validaes para FI

lanamentos
OB28

>Definir validaes para lanamentos
Definir substituio
FI
em documentos de co
OBBH

>Definir substituio em documentos de
contabilidade
Definir regras de
modificao de
documen
FI
SPRO

>Definir regras de modificao de
documento
Definir variao
cambial mxima por
empr
FI
OB64

>Variao cambial mxima >Definir variao
cambial mxima por empresa
Atualizar variantes de FI
status de campo
OBVV

contabilidade financeira >Doc. >Item do
documento >Controle >Atualizar variantes
de status de campo
Definir grupos de
tolerncia p/funcs.
FI
OBA4

documento >Definir grupos de tolerncia
para funcionrios
Gravar textos para

itens de documento
FI
OB56

documento >Gravar textos para itens de
documento
Sntese lanamentos
de documento: defini
FI
O7Z2

documento >Sntese lanamentos de
documento: definir estrutura de linha
Exib./Modific.de doc.: FI
definir estrutura
O7Z1

documento >Exib./Modific.de doc.: definir
estrutura de linha
Possibilitar proposta
de exerccio
FI
OB63

contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Possibilitar proposta de exerccio
Propor data valor
FI
OB68

contabilidade financeira >Doc. >Valores
propostos para processamento de documento
>Propor data valor
IVA
FI

contabilidade financeira >IVA
Configurao
FI

contabilidade financeira >IVA >Configurao
Determinar estrutura
p/cdigo de domicl
FI
OBCO

>Determinar estrutura p/cdigo de domiclio
fiscal
Lei fiscal IPI
FI
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal
IPI
Lei fiscal ICMS
FI
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Lei fiscal
ICMS
Regies fiscais
FI
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Regies
fiscais
Regio fiscal
FI
p/clientes/fornecedore
s es
SPRO

>Configuraes p/IVA no Brasil >Regio
fiscal p/clientes/fornecedores estrangeiros
Definir sede comercial FI
SPRO

>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Definir
sede comercial
Atribuir sede
comercial
SPRO

>Opes p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir
sede comercial
FI
Definir cdigo IVA
FI
FTXP

contabilidade financeira >IVA >Clculo
>Definir cdigo IVA
Determinar montante FI
base
OB69

>Determinar montante base
Modificar converso
de moeda
FI
SPRO

>Modificar converso de moeda
ICMS (normal)
FI
SPRO

>Opes para clculo de impostos no Brasil
>Taxas de imposto >ICMS (normal)
ICMS (excees)
FI
SPRO

>Opes para clculo de impostos no Brasil
>Taxas de imposto >ICMS (excees)
Definir contas de
imposto
FI
OB40

contabilidade financeira >IVA >Lanto.
>Definir contas de imposto
Definir cdigos oficiais FI

IRF
SPRO

contabilidade financeira >Imposto retido na
fonte (IRF) >Imposto retido na fonte
ampliado >Opes globais >Definir cdigos
oficiais IRF
Definir motivos de
iseno
FI
SPRO

ampliado >Opes globais >Definir motivos
de iseno
Verificar classes IRF
FI
SPRO

ampliado >Opes globais >Verificar classes
IRF
Definir categoria IRF: FI

lanamento na ent
SPRO

ampliado >Clculo >Categoria de imposto
retido na fonte >Definir categoria IRF:
lanamento na entrada da fatura
Gravar regra de
arredondamento
p/ctg.IRF
SPRO

ampliado >Clculo >Categoria de imposto
retido na fonte >Gravar regra de
arredondamento p/ctg.IRF
FI
Definir cdigos IRF
FI
SPRO

ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF) >Definir cdigos IRF
Definir tipos de clculo FI
SPRO

ampliado >Clculo >Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF) >Definir tipos de
clculo
Gravar montantes
mnimos/mximos
para c
FI
SPRO

ampliado >Clculo >Montantes mnimos e
mximos >Gravar montantes
mnimos/mximos para cdigo IRF
Atribuir categorias de FI
IRF a empresas
SPRO

ampliado >Empresa >Atribuir categorias de
IRF a empresas
Definir contas para

IRF a pagar
FI
OBWW

ampliado >Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte >Definir contas para
IRF a pagar
Definir contas
p/lanamento
contrapartid
FI
OBWU

ampliado >Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte >Definir contas
p/lanamento contrapartida IRF (grossing
up)
Atribuir empresa a
plano de contas
FI
OB62
Contabilidade financeira >Contabilidade geral

>Ctas.Razo >Dados mestre >Criao das
contas do Razo
>Manualmente/automaticamente de um
nvel (alternativa 3) >Atribuir empresa a
plano de contas
Atualizar diretrio de
plano de contas
FI
OB13

contas do Razo >Manualmente de dois
nveis (alternativa 4) >Atualizar diretrio de
plano de contas
Atribuir empresa a
plano de contas
FI
OB62

nveis (alternativa 4) >Atribuir empresa a
plano de contas
Definir estrutura da
tela por grupo de c
FI
OBD4

nveis (alternativa 4) >Definir estrutura da
tela por grupo de contas (ctas.Razo)
Criar conta do Razo

no plano de contas
FI
FSP1

nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo
no plano de contas
Criar conta do Razo

na empresa
FI
FSS1

nveis (alternativa 4) >Criar conta do Razo
na empresa
Eliminar conta Razo
FI
OBR2

>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar
>Eliminar conta Razo
Eliminar PlContas
FI
OBY8

>Ctas.Razo >Dados mestre >Eliminar
>Eliminar PlContas
Definir estrutura de
linha
FI
O7Z3

>Ctas.Razo >Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Definir estrutura de linha
Selecionar campos
adicionais
FI
O7F8

individuais >Selecionar campos adicionais
Atualizar lista de
trabalho p/exibio d
FI
OB55

individuais >Atualizar lista de trabalho
p/exibio de partidas individ.
linha
FI
O7Z4

>Ctas.Razo >Partida indiv. >processamento
de partidas em aberto >Definir estrutura de
linha
Selecionar campos de FI
seleo
O7F1

de partidas em aberto >Selecionar campos
de seleo
Selecionar campos de FI
pesquisa
O7F3

de partidas em aberto >Selecionar campos
de pesquisa
Definir contas para

diferenas de cmbio
OB09

>Transaes contbeis >Compensao de
partidas em aberto >Definir contas para
diferenas de cmbio
FI
Verificar ou processar FI
opes p/processm
O7L7

partidas em aberto >Verificar ou processar
opes p/processmto.de part.em aberto
Preparativos para
compensao
automtica
FI
OB74

partidas em aberto >Preparativos para
compensao automtica
Definir motivos de
estorno
FI
SPRO

>Transaes contbeis >Estorno >Definir
motivos de estorno
Gravar contas para

compensao EM/EF
FI
OBYP

>Transaes contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para
compensao EM/EF
Gravar contas pata

dbito posterior
FI
OBXM

>Reclassificar >Gravar contas pata dbito
posterior
Definir estruturas de
balano/L&P
FI
OB58

>Documentar >Definir estruturas de
balano/L&P
Denominar conta de
FI
resultado transportad
OB53

>Transportar >Denominar conta de resultado
transportado
Comprimir
documentos para
vendas e distr
OBCY

>Transaes contbeis >Integrao
>Vend+Dis. >Comprimir documentos para
vendas e distribuio
FI
Definir grupo de
contas com estrutura
de
FI
OBD2
Contabilidade financeira >Contabilidade de

clientes e fornecedores >Contas de clientes
>Dados mestre >Preparativos para criao
de dados mestre de clientes >Definir grupo
de contas com estrutura de tela (clientes)
Criar intervalos de
FI
numerao para conta
XDN1

de dados mestre de clientes >Criar intervalos
de numerao para contas de clientes
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
FI
OBAR

de dados mestre de clientes >Atribuir
intervalos de numerao a grupos de contas
clientes
Atualizar lista de
trabalho
FI
OB55

>Partida indiv. >Exibir partidas individuais de
clientes >Atualizar lista de trabalho
Definir grupo de
contas com estrutura
de
FI
OBD3

clientes e fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre >Preparativos
para criao de dados mestre de
fornecedores >Definir grupo de contas com
estrutura de tela (fornecedores)
tela por atividade
FI
OB23

fornecedores >Definir estrutura de tela por
atividade (fornecedores)
Criar intervalos de
FI
numerao para conta
XKN1

fornecedores >Criar intervalos de numerao
para contas de fornecedores
Atribuir intervalos de
numerao a grupo
FI
OBAS

fornecedores >Atribuir intervalos de
numerao a grupos de contas (forn.)
Definir grupos de
campos para dados
mest
FI
OBAT

para modificar os dados mestre de
fornecedores >Definir grupos de campos
para dados mestre de fornecedores
Atualizar lista de
trabalho
FI
OB55

fornecedores >Partida indiv. >processamento
de partidas em aberto >Atualizar lista de
trabalho
Verificar ou processar FI
opes de documen
O7L1

clientes e fornecedores >Transaes
contbeis >Entrada de fatura/entrada de
nota de crdito >Verificar ou processar
opes de documento
Atualizar condies de FI
pagamento
OBB8

contbeis >Entrada de fatura/entrada de
nota de crdito >Atualizar condies de
pagamento
Definir motivos para

bloqueio de pagto.p
FI
OB27

contbeis >Liberao pgto. >Definir motivos
para bloqueio de pagto.p/liberao pagto.
Definir contas para

desconto a receber
FI
OBXU

contbeis >Sada de pgto >Configurao
para sada de pagamento >Definir contas
para desconto a receber
Definir contas para

FI
pagamento excessivo/
OBXL

para pagamento excessivo/abaixo do valor
Definir contas para

diferenas de cmbio
FI
OB09

para diferenas de cmbio
Definir tolerncias
(fornecedores)
FI
OBA3

contbeis >Sada de pgto >Sada de
pagamento manual >Definir tolerncias
(fornecedores)
Definir motivos de
diferena (sada de p
FI
OBBE

pagamento manual >Diferenas de
pagamento >Definir motivos de diferena
(sada de pagto.manual)
Efetuar ou verificar
opes p/processmto
FI
O7L7

pagamento manual >Efetuar ou verificar
opes p/processmto.de part.em aberto
Instalao do
programa de
pagamento
FI
FBZP

pagamento automtica >Seleo de meio de
pagamento/de banco >Instalao do
programa de pagamento
Efetuar opes para

FI
exibio de pagament
O7L5

pagamento automtica >Processamento de
proposta de pagamento >Efetuar opes
para exibio de pagamentos
Efetuar opes para

exibio de partidas
FI
O7L6

pagamento automtica >Processamento de
proposta de pagamento >Efetuar opes
para exibio de partidas individuais
numerao para che
FI
FCHI

pagamento automtica >Suporte de
pagamento >Administrao de cheques
>Definir intervalos de numerao para
cheques
Definir chave de
instrues para ISD
FI
OB47

pagamento >Intercmbio de suporte de
dados >Definir chave de instrues para ISD
Gravar instrues para FI

pagamentos
SPRO

pagamento >Intercmbio de suporte de
dados >Gravar instrues para pagamentos
Definir contas para

FI
despesas por descont
OBXI

contbeis >Entrada de pagamento
>Configurao para entrada de pagamento
>Definir contas para despesas por desconto
Definir conta de
reconciliao
p/adianta
FI
OBXR

contbeis >Adiantamentos recebidos
>Definir conta de reconciliao
p/adiantamentos de clientes
Definir conta de
FI
reconciliao diferente
OBYR

contbeis >Adiantamentos efetuados
>Definir conta de reconciliao diferente
para adiantamentos
Definir mtodos
FI
OB04

contbeis >Encerramento >Avaliar
>Provises para crditos duvidosos >Definir
mtodos
Gravar contas para

provises para crdit
FI
OBXD

contbeis >Encerramento >Avaliar
>Provises para crditos duvidosos >Gravar
contas para provises para crditos
duvidosos
Gravar contas de
ajuste p/reestrut.de
co
FI
OBBU

contbeis >Encerramento >Reclassificar
>Gravar contas de ajuste p/reestrut.de
contas a receb./pagar
Gravar contas de
ajuste para
crd./db.p
FI
OBBV

contbeis >Encerramento >Reclassificar
>Gravar contas de ajuste para crd./db.por
prazo residual
Definir bancos da
empresa
FI
FI12
Contabilidade financeira >Contabilidade

bancria >Contas bancrias >Definir bancos
da empresa
Definir regras de valor FI
OBBA

bancria >Transaes contbeis >Operaes
bancrias >Definir regras de valor
Atribuir meio de
pagamento a
operao ba
FI
OBBB

bancrias >Atribuir meio de pagamento a
operao bancria
Gravar ID de usurio
IDS
FI
OBBD

bancrias >Gravar ID de usurio IDS
Criar chave p/regras

de contabilizao (
FI
OT49

bancria >Transaes contbeis
>Administrao de tesouraria >Apresentao
de cheque >Criar chave p/regras de
contabilizao (apresentao cheque)
Criar chave para

regras de contab.
(extra
FI
OT56

>Pagamentos >Extrato manual conta >Criar
chave para regras de contab.(extrato de
conta manual)
Atribuir transaes
contbeis
FI
OT52

>Pagamentos >Extrato manual conta
>Atribuir transaes contbeis
Definir regras de
FI
contabilizao p/extra
OT58

>Pagamentos >Extrato manual conta
>Definir regras de contabilizao p/extrato
conta manual
Criar categoria de
operao
FI
OBBY

>Pagamentos >Extrato de conta electrnico
>Criar categoria de operao
Atribuio de bancos a FI
ctg.operao e cl
OT55

>Atribuio de bancos a ctg.operao e
classes de moeda
Criar chave para

FI
regras de lanamento
OT57

>Criar chave para regras de lanamento
Definir atribuies de
operaes externa
OT51

>Definir atribuies de operaes externas a
regras contab.
FI
Definir regras de
FI
contabilizao p/extra
OT59

>Definir regras de contabilizao p/extrato
conta eletrnico
Cdigos de erro
FI
SPRO

Bancrias>Pagamentos >Extrato de conta
electrnico >Cdigos de erro
Definir moeda ledger
FI
OCVP
Contabilidade financeira >Consolidao

>Dados mestre >Moedas >Definir moeda
ledger
Instalar ledger
FI
OCL2

>Dados mestre >Moedas >Instalar ledger
Atualizar sociedades
FI
GC11

>Dados mestre >Sociedades >Atualizar
sociedades
Atualizar subgrupo de FI
empresas
GC16

>Dados mestre >Subgrupos de empresas
>Atualizar subgrupo de empresas
Atualizar tipos de
encerramento
OCDI

>Dados mestre >Subgrupos de empresas
>Atualizar tipos de encerramento
FI
Eliminar catlogo de
itens standard
FI
OCDO

>Dados mestre >Itens >Catlogo de itens
prprios >Eliminar catlogo de itens
standard
Aceitar catlogo de
itens do plano de co
FI
OCCT

prprios >Aceitar catlogo de itens do plano
de contas FI
Atualizar itens
FI
OC03

prprios >Atualizar itens
Atualizar sets para

itens de totais
FI
GC01

prprios >Atualizar sets para itens de totais
Atualizar itens fixos
FI
OC04

>Dados mestre >Itens >Atualizar itens fixos
Campos adicionais
FI
Determinar a
modalidade para
primeiro ca
FI
OCE1

>Dados mestre >Campos adicionais
>Determinar a modalidade para primeiro
campo adicional
Determinar a
modalidade para
segundo cam
FI
OCE2

>Determinar a modalidade para segundo
campo adicional

Definir tipos de campo FI

adicional
OCE6

>Dados mestre >Campos adicionais >Definir
tipos de campo adicional
Atribuir tipos de
campo adicional s
soc
FI
OCYC

>Atribuir tipos de campo adicional s
sociedades
Definir atribuio
entre o primeiro e o
FI
OCE4

>Dados mestre >Campos adicionais >Definir
atribuio entre o primeiro e o segundo
campo adic.
Definir regras
FI
OCD8

>Dados do encerramento individual
>Verificaes de plausibilidades >Definir
regras
Atualizar mensagens
de aviso e de erro
FI
OCVK

>Verificaes de plausibilidades >Atualizar
mensagens de aviso e de erro
Atribuir regras
FI
OCVD

>Verificaes de plausibilidades >Atribuir
regras
Atribuir itens a
transporte de saldo
FI
OCBD

>Dados do encerramento individual >Atribuir
itens a transporte de saldo
Instalar intervalos de
numer.consolida
FI
GC25

>Lanamento >Instalar intervalos de
numerao
Instalar tipos de
documento
FI
OC33

>Lanamento >Instalar tipos de documento
Definir validao
FI
OC42

>Lanamento >Definir validao
Definir compensaes FI
entre grupos de emp
OC27

>Consolidao >Compensaes de grupo
>Definir compensaes entre grupos de
empresas
FI
OCBG

>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo circulante >Atualizar
itens fixos
FI
OCBH

>Consolidao >Anulao de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado
>Atualizar itens fixos
Atribuir data fixada da FI

1 consolidao
OCVF

>Consolidao >Consolidao da
participao >Atribuir data fixada da 1
consolidao a sociedades
Atribuir mtodos
FI
GC17

participao >Atribuir mtodos
FI
OCBI

participao >Atualizar itens fixos
Eliminar dados de
movimento
FI
OCDL

>Preparao da produo >Eliminar dados
de movimento
Definir opes
FI
p/contabilizao direta
n
OCCI
Contabilidade financeira >Preparativos para a

consolidao >Determinaes gerais
>Extenso da consolidao e transferncia
de dados >Definir opes p/contabilizao
direta na consolidao
Executar transferncia FI
de dados interna
OCN1
Contabilidade financeira >Preparativos para a

consolidao >Ferramenta p/estruturar
estoque inicial de dados >Executar
transferncia de dados interna R/3
Copiar pl.avaliao de FI
referncia/reas
EC08
Contabilidade financeira >Contabilidade do

imobilizado >Estruturas organizacionais
>Copiar pl.avaliao de referncia/reas de
avaliao
Determinar atribuio FI
de empresa/plano d
OAOB

>Determinar atribuio de empresa/plano de
avaliao
Criar determinaes
de contas
FI
SPRO

>Classes do imobilizado >Criar
determinaes de contas
Criar regras de
estrutura detela
FI
SPRO

>Classes do imobilizado >Criar regras de
estrutura detela
Definir sub-intervalos FI
de numerao
AS08

>Classes do imobilizado >Definir subintervalos de numerao
Definir classes de
imobilizado
FI
OAOA

>Classes do imobilizado >Definir classes de
imobilizado
Definir dados mestre

especf.plano avali
FI
OAYX

>Classes do imobilizado >Definir dados
mestre especf.plano avaliao p/classe imob.
Atribuir contas do
Razo
FI
AO90

imobilizado >Integrao com o Razo
>Atribuir contas do Razo
Atribuir cdigo de IVA FI

suportado a entra
OBCL

>Atribuir cdigo de IVA suportado a entradas
sem relev.fiscal
Determinar tipo de
documento para
lanam
OBA7

>Lanar depreciaes no Razo >Determinar
tipo de documento para lanamento de
depreciao
FI
Determinar
periodicidade/regras
de class
FI
OAYR

>Lanar depreciaes no Razo >Determinar
periodicidade/regras de classificao contbil
Definir reas de
avaliao
FI
OADB

imobilizado >Avaliao geral >reas de
avaliao >Definir reas de avaliao
Determinar aceitao FI
de valor de CAP
OABC

avaliao >Determinar aceitao de valor de
CAP
Determinar aceitao FI
dos parametros de A
OABD

avaliao >Determinar aceitao dos
parmetros de avaliao
Determinar avaliao
de classes do imobi
FI
OAYZ

imobilizado >Avaliao geral >Determinar
avaliao de classes do imobilizado
Determinar dados de FI
arredondamento p/val
OAYO

imobilizado >Avaliao geral >Dados do
montante (empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
Definir reas de
FI
avaliao para moedas
e
OAYH

imobilizado >Avaliao geral >Moedas
>Definir reas de avaliao para moedas
estrangeiras
Determinar utilizao FI
de "moedas paralel
OABT

imobilizado >Avaliao geral >Moedas
>Determinar utilizao de "moedas
paralelas"
Determinar reas de
avaliao extr
FI
OABU

imobilizado >Depreciaes >Depreciaes
extraordinrias >Determinar reas de
avaliao
Definir chave de
depreciao
FI
OAPL

imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos
de avaliao >Definir chave de depreciao
Definir chave de
clculo
FI
OA23

imobilizado >Depreciaes >Definir mtodos
de avaliao >Definir chave de clculo
tela para dados mes
FI
SPRO

imobilizado >Dados mestre >Estruturao da
tela >Definir estrutura de tela para dados
mestre do imobilizado
tela para converso
FI
SPRO

tela >Definir estrutura de tela para dados
mestre do imobilizado
Alterar nome do
campo na tela
FI
SE63
Definir estruturao
de tela de reas de
FI
AO21

tela >Definir estruturao de tela de reas
de avaliao do imob.
Gravar critrio de
classificao de 4 po
FI
OAVA

imobilizado >Dados mestre >Campos do
usurio >Gravar critrio de classificao de 4
posies
Modificar palavraschave dos critrios d
FI
OACB

usurio >Modificar palavras-chave dos
critrios de classificao
Gravar definies na
classe de imobiliza
FI
SPRO

usurio >Gravar definies na classe de
imobilizado
Definir validao
FI
OACV

imobilizado >Dados mestre >Definir
validao
Definir substituio
FI
OACS

imobilizado >Dados mestre >Definir
substituio
Definir Substituio
Modif.em massa
FI
OA02
Contabilidade financeira>Contabilidade do
imobilizado>Dados mestre>Definir
substituio.
Definir tipos de
movimento para
aquisi
FI
AO73

imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
tipos de movimento para aquisies
Definir Tpo
Movim.p/Converso
FI
Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de
FI
OME9

imobilizado >Operaes >Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil p/pedido de imobilizado
Definir tipos de
movimento para
baixas
FI
AO74

imobilizado >Operaes >Baixas >Definir
tipos de movimento para baixas
Lanar valor contbil

residual ao invs
FI
AO72

imobilizado >Operaes >Baixas
>Tratamento contbil de ganhos/prejuzos
>Lanar valor contbil residual ao invs de
ganho/prejuzo
Definir tipos de
movimento para
transfer
FI
AO75

imobilizado >Operaes >Transferncias
>Definir tipos de movimento para
transferncias
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>Operae
s>Definir tipos de movimento para ajustes
manuais de valor
Definir/atribuir perfis
de liquidao
FI
OAAZ

imobilizado >Operaes >Capitalizaes de
imobilizado em andamento >Definir/atribuir
perfis de liquidao
Definir tipos de
movimento para
ajustes
FI
AO78

imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para ajustes manuais de valor
Definir tipos
mov.Converso
FI
AO78
Cont.Financeira > Cont.Imobilizado >

Operaes > Definir tipos de movimento para
ajustes manuais de valor
Determinar tipos de
FI
movimento propostos
SPRO

imobilizado >Operaes >Determinar tipos
de movimento propostos
Definir tipos de
movimento para
operae
FI
SPRO

imobilizado >Operaes >Definir tipos de
movimento para operaes internas
Definir variantes de
ordenao p/relatr
FI
OAVI

imobilizado >Sistema de informao >Definir
variantes de ordenao p/relatrios do
imobilizado
Definir status de
empresa
FI
SPRO

imobilizado >Transferncia de dados do
imobilizado >Definir status de empresa
Determinar data da
transferncia/ltimo
FI
SPRO

imobilizado >Parmetros para a aceitao
>Dados da data >Determinar data da
transferncia/ltimo exerccio encerrado
Determinar perodo de FI
depr.lanada (s p
OAYC

>Dados da data >Determinar perodo de
depr.lanada (s p/transf.dur.exerc.)
Aceitar reas de
moeda estrangeira
FI
OAYD

>Opes >Aceitar reas de moeda
estrangeira
Determinar vises de FI
dados mestre
AO91

imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar vises de dados
mestre
Determinar vises de FI
reas de avaliao
AO92

imobilizado >Preparao de produo
>Administrao de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar vises de reas de
avaliao
Definir contas de
reconciliao
FI
OAK5

imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Definir contas de reconciliao
Reinicializar contas de FI
reconciliao
OAMK

imobilizado >Preparao de produo >Incio
produtivo >Reinicializar contas de
reconciliao
Atualizar user-exits
FI
dependentes de mand
GCX2
Contabilidade financeira >Ledgers especiais

>Opes globais >User exits >Atualizar
user-exits dependentes de mandante
Atualizar sets
CO
GS02

>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets
Atualizar validao
FI
GGB0

>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
validao
Atualizar substituio
FI
GGB1

>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/regras >Atualizar
substituio
Eliminar dados de
movimento
FI
GCDE

>Ferramentas >Eliminar dados de
movimento
Definir data valor

empresa
FI
OT01
Tesouraria >Administrao de caixa

>Configurao >Definir data valor empresa
Definir smbolos de
origem
FI
OT05

>Configurao >Definir smbolos de origem
Definir nv.de
prev.tesouraria
FI
OT14
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir nv.de
prev.tesouraria
Definir grupos
prev.tesouraria
FI
OT13
Tesouraria >Administrao de caixa >Dados

mestre >Conta terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria
Definir ttulo de conta FI

na tesouraria
OT16

>Estruturao >Definir ttulo de conta na
tesouraria
Atualizar estrutura
FI
SPRO

>Estruturao >Classificaes >Atualizar
estrutura
numerao
FI
OT20

>Estruturao >Tesouraria manual >Definir
intervalos de numerao
Definir tipos de fluxo

de caixa
FI
OT21

>Estruturao >Tesouraria manual >Definir
tipos de fluxo de caixa
Definir solicitao de
adiantamento
FI
OBXR

>Estruturao >Nveis de operaes do
Razo Especial >Cliente >Definir solicitao
de adiantamento
Definir solicitao de
adiantamento
FI
OBYR

>Estruturao >Nveis de operaes do
Razo Especial >Fornecedor >Definir
solicitao de adiantamento
Preparar incio
produtivo e estrutura
de
FI
FDFD

>Ferramentas >Preparar incio produtivo e
estrutura de dados
Atualizar rea de
CO
contabilidade de custo
OKKP
Controlling >Controlling geral >Organizao

>Atualizar rea de contabilidade de custos
Atualizar intervalos de CO
numerao para d
KANK

>Atualizar intervalos de numerao para
docs.CO
Atualizar verses
CO
OKEQ

>Atualizar verses
Modificar controle de
mensagens
CO
OBA5
Controlling >Controlling geral >Modificar

controle de mensagens
Definir validao
CO
OKC7
Controlling >Controlling geral >Lgica de

classificao contbil >Definir validao
Definir opes
preliminares
CO
OKB2
Controlling >Contabilidade de custos e de

classes de receita >Dados mestre >Classes
de custo >Criar automaticamente classes de
custo primrios e secund. >Definir opes
preliminares
Gerar pasta batch

input
CO
OKB3

custo primrios e secund. >Gerar pasta
batch input
Executar pasta batch

input
CO
SM35

custo primrios e secund. >Executar pasta
batch input
Criar grupos de
classes de custo
CO
KAH1

de custo >Criar grupos de classes de custo
Modificar bibliotecas
CO
GR22

classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Atualizar bibliotecas
Criar Relatrios
CO
GRR1

classes de receita >Sistema info >Relatrios
personalizados >Criar relatrios
Atualizar grupos de
relatrios
CO
GR51
Criar variveis
CO
GS11
Atualizar tipos de
centro de custo
CO
OKA2
Controlling >Controlling de custos indiretos

>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar tipos
de centro de custo
Atualizar grupos de
centros de custo
CO
KSH1

>Contabilidade de centros de custo >Dados
mestre >Centros de custo >Atualizar grupos
de centros de custo
Definir taxas de
cmbio
CO
OB08

>Contabilidade de centros de custo
>Planejamento >Opes globais >Definir
taxas de cmbio
Atualizar verses
CO
OKEV

>Planejamento >Opes globais >Atualizar
verses
Criar layouts de
planejamento para
plane
CO
KP65

>Planejamento >Planejamento manual
>Layout de planejamento definido pelo
usurio >Criar layouts de planejamento para
planej.de classes custo
Criar layouts de
planejamento
p/planej.d
CO
KP75

usurio >Criar layouts de planejamento
p/planej.de tipos atividade
Criar layouts de
planejamento
p/planej.
CO
KP85

usurio >Criar layouts de planejamento
p/planej.ndices estatsticos
Atualizar perfis do
planejador prprios
CO
KP34

>Atualizar perfis do planejador prprios
Atualizar
determinao
automtica de cla
CO
OKB9

>Lanamentos reais >Lanamentos manuais
reais >Atualizar determinao automtica de
classificao contbil
Atualizar rvore de
relatrio
CO
OKLS

>Sistema info >Atualizar rvore de relatrio
Modificao da config. CO
p/a determ.tarifa
OKET

>Custeio baseado na atividade
>Lanamentos reais >Encerramento do
perodo >Determinao de tarifa
>Modificao da configurao para a
determinao de tarifa
Definir tipos de ordem CO
KOT2

>Ordens de custos indiretos >Dados mestre
da ordem >Definir tipos de ordem
Atualizar intervalos
CO
numerao para orde
KONK

da ordem >Atualizar intervalos numerao
para ordens
Definir esquemas de
status
OK02

da ordem >Administrao de status >Definir
esquemas de status
CO
Layout da tela
CO

da ordem >Layout da tela
Efetuar seleo de
campo
CO
KOT2

da ordem >Layout da tela >Efetuar seleo
de campo
Definir layout de
ordem
CO
SPRO

da ordem >Layout da tela >Definir layout de
ordem
Criar ajudas para

CO
pesquisa para ordens
OKO1

da ordem >Seleo e processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa para ordens
Atualizar
caractersticas livres
(classi
CO
CT01

da ordem >Seleo e processamento coletivo
>Atualizar caractersticas livres
(classificao)
Atualizar grupos de
ordens
CO
KOH1

>Ordens de custos indiretos >Planejamento
>Atualizar grupos >Atualizar grupos de
ordens
Criar layouts de
planejamento para
plane
CO
KPG5

>Planejamento manual >Layout de
planejamento definido pelo usurio >Criar
layouts de planejamento para planej.de
classes custo
Atualizar perfis do
planejador prprios
CO
OK16

>Planejamento manual >Atualizar perfis do
planejador prprios
Definir perfis de
planejamento
p/planeja
CO
OKOS

>Planejamento manual >Definir perfis de
planejamento p/planejamento do valor total
Atualizar perfis de
oramento
CO
OKOB

>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade
>Atualizar perfis de oramento
Definir limites de
tolerncia p/controle
CO
SPRO

>Ordens de custos indiretos >Elaborao de
oramento e controle de disponibilidade
>Definir limites de tolerncia p/controle de
disponibilidade
Definir valores default CO

de classes de cu
OKEP

>Ordens de custos indiretos >Lanamentos
reais >Definir valores default de classes de
custo p/adiantamentos
Atualizar esquemas de CO
alocao
OKO6

reais >Apropriao de custos >Atualizar
esquemas de alocao
Atualizar perfis de
apropriao de custo
CO
OKO7

reais >Apropriao de custos >Atualizar
perfis de apropriao de custos
Criar relatrios
CO
GRR1

>Ordens de custos indiretos >Sistema info
>Relatrios personalizados >Criar relatrios
Atualizar rvore de
relatrio
CO
OKL1

>Atualizar rvore de relatrio
Selecionar e gerar
caractersticas
CO
OKQ3

>Compactao >Compactao de ordem via
caractersticas de classificao >Selecionar e
gerar caractersticas
Atualizar
CO
CT01

caractersticas de classificao >Atualizar
Atualizar hierarquia de CO
compactao
OKTO

caractersticas de classificao >Atualizar
hierarquia de compactao
Definir elementos de
custo
OKTZ
Controlling >Controlling custos do produto

>Planejamento de custos do produto
>Opes bsicas para o clculo de custos do
material >Definir elementos de custo
CO
clculo de custos
CO
OKKN

>Clculo de custos com estrutura
quantitativa >Definir variantes de clculo de
custos
Definir tipos de clculo CO

de custos
OKKI

quantitativa >Definir tipos de clculo de
custos
avaliao
CO
OKK4

quantitativa >Definir variantes de avaliao
Definir estratgia de
transferncia
CO
OKKM

quantitativa >Definir estratgia de
transferncia
Definir controle de
datas
CO
OKK6

quantitativa >Definir controle de datas
Definir lista expandida CO

de tipo de ordem
OKK8

quantitativa >Definir lista expandida de tipo
de ordem
Definir lista expandida CO

de estrutura qua
OKK5

quantitativa >Definir lista expandida de
estrutura quantitativa
Verificar
caractersticas dos
tipos de m
OMS2
Logstica-geral>Dados bsicos logstica:

mestre de materiais>Material>Dados de
controle>Determinar caractersticas dos tipos
de material
MM
Verificar seleo
CO
automtica de roteiro
OPJF

quantitativa >Parmetros para a
determinao de estrutura quantitativa
>Verificar seleo automtica de roteiro
Verificar seleo de
lista tcnica
CO
OPJI

>Verificar seleo de lista tcnica
Verificar aplicao de
lista tcnica
CO
OPJM

>Verificar aplicao de lista tcnica
Ativar estratificao de CO
custos em moeda
OKYW

>Processamentos especiais no clculo de
custos do material >Ativar estratificao de
custos em moeda da rea contab.cst.
Determinar avaliao
de entradas para en
CO
OPK9

>Contabilidade de objetos de custo
>Controlling de produtos peridico >Clculo
de custos simultneo >Determinar avaliao
de entradas para entrega da ordem
Definir chave de
desvio
CO
OKV1

>Controlling de produtos peridico
>Encerramento do perodo >Determinao
de desvio >Determinao de desvio para
coletor de custos do produto >Definir chave
de desvio
Propor chave de
desvio por centro
CO
OKVW

coletor de custos do produto >Propor chave
de desvio por centro
desvio
CO
OKVG

coletor de custos do produto >Definir
variantes de desvio
Determinao de
verses tericas
CO
OKV6

coletor de custos do produto >Determinao
de verses tericas
Determinar dados
primrios de desvios
de
CO
OKA8

coletor de custos do produto >Determinar
dados primrios de desv
Verificar variantes
clc.csts p/OP CO
CO
OKY2

>Controlling de produtos por ordem >Ordens
de produo >Verificar variantes de
clc.custos para ordens produo CO
Verificar variantes de
avaliao para or
CO
OKY5

de produo >Verificar variantes de avaliao
para ordens produo CO
Verificar tipos de
ordem para OP
CO
KOT2

de produo >Verificar tipos de ordem para
ordens produo (PP e CO)
Determinar valores
CO
propostos por tipo de
OKZ3

de produo >Determinar valores propostos
por tipo de ordem (PP e CO)
Determinar avaliao
de entradas para en
CO
OPK9

>Controlling de produtos por ordem
>Determinar avaliao de entradas para
entrega da ordem
Criar perfil de
CO
apropriao de custos
OKO7

>Encerramento do perodo >Apropriao de
custos >Criar perfil de apropriao de custos
Criar classes de custo CO

de apropriao
KA01

custos >Criar classes de custo de
apropriao
Criar esquema de
alocao
CO
SPRO

custos >Criar esquema de alocao
Atualizar intervalo de
numerao para do
CO
KO8N

custos >Atualizar intervalo de numerao
para docs.de apropriao
Ativar reas de
avaliao para ledger
de
CO
OMX1

>Clc.custo real/ledger de material >Ativar
reas de avaliao para ledger de material >
Duplo "Clic" em Ativao de ledger de
material
Atribuir tipos de
moeda a um tipo de
led
CO
OMX2

>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de moeda a um tipo de ledger do
material
Atribuir tipos de
CO
ledger do material a u
OMX3

>Clc.custo real/ledger de material >Atribuir
tipos de ledger do material a uma rea de
avaliao
Atualizar intervalos de CO
numerao para d
OMX4

>Clc.custo real/ledger de material
>Atualizar intervalos de numerao para
docs.ledger materiais > Duplo "clic" em
Intervalos de numerao p/docs.ledger de
material
ML-Incio produtivo
para reas avaliao
CKMST
Contabilidade>Controlling>Clc.Custo
Real>Mestre de Material>Incio
Produtivo>Incio Produtivo_x000D_
Transao: CKMSTART
Ativar clculo de custo CO

real
SPRO

>Clc.custo real/ledger de material >Clculo
custo real >Ativar clculo de custo real >
Duplo "Clic" em Ativar Clculo de Custo Real
Atribuir campos de
valor
CO
KE4I
Controlling >Demonstrao de resultados

>Fluxos de valores reais >Transferir
documentos de faturamento >Atribuir
campos de valor
Reinicializar campos
de valor
CO
KE4W
Controlling >Demonstrao de resultados

>Fluxos de valores reais >Transferir
documentos de faturamento >Reinicializar
campos de valor
CO
Atualizar opes para CO

a rea de contabil
0KE5
Controlling empresarial >Contabilidade de

centro de lucro >Opes globais >Atualizar
opes para a rea de contabilidade de
custos
Atualizar hierarquia
standard
CO
KCH4

centro de lucro >Dados mestre >Atualizar
hierarquia standard
Atualizar centro de
lucro dummy
CO
KE59

centro de lucro dummy
Atualizar centro de
lucro
CO
KE51

centro de lucro
Configurar parmetros CO
de controle de dad
1KEF

centro de lucro >Lanamentos reais
>Configurar parmetros de controle de
dados reais
Definir opes globais MM
OMT0
Logstica - geral >Dados bsicos logstica:

mestre de materiais >Material >Dados de
controle >Definir opes globais
Atualizar empresas
para a administrao
OMSY

controle >Atualizar empresas para a
administrao de materiais
MM
Determinar
caractersticas dos
tipos de
MM
OMS2

controle >Determinar caractersticas dos
tipos de material
Atribuir tipos de
MM
material a transaes
SPRO

controle >Atribuir tipos de material a
transaes especiais de criao
Determinar intervalos MM
de numerao
MMNR

controle >Determinar intervalos de
numerao
Determinar
representao do n
de materi
MM
OMSL

controle >Determinar representao do n
de material
Definir status do
material
MM
OMS4

controle >Definir status do material
Controlar verif.campos MM
obrigatrios para
OMT2

controle >Controlar verif.campos obrigatrios
para ALE/transf.dados
Definir grupos de
mercadorias
SD
OMSF

mestre de materiais >Material >Definir
grupos de mercadorias
Definir matrias-base MM
OMT6

mestre de materiais >Material >Definir
matrias-base
Configurar mestre de
material do usurio
MM
OMT3

mestre de materiais >Material >Configurar
mestre de material do usurio
Atribuir campos a
grupos de seleo de
c
MM
OMSR

mestre de materiais >Material >Seleo de
campos >Atribuir campos a grupos de
seleo de campos
Tela de dados atualizar seleo de

cam
MM
SPRO

campos >Tela de dados - atualizar seleo de
campos
Determin.setores
MM
industriais e refernci
OMS3

campos >Determin.setores industriais e
referncia para sele.campos
Determin.referncia
p/seleo campos e t
MM
OMSA

campos >Determin.referncia p/seleo
campos e telas dep.do centro
Atualizar ajudas para

pesquisa
MM
OMSH

mestre de materiais >Material >Atualizar
ajudas para pesquisa
Atribuir campos a
grupos de seleo de
c
MM
OMSS

mestre de materiais >Seleo de campos de
lotes de consignao do fornecedor >Atribuir
campos a grupos de seleo de campos
Tela de dados atualizar seleo de

cam
MM
OMSD

lotes de consignao do fornecedor >Tela de
dados - atualizar seleo de campos
Determinar referncia MM
para sele.campos
OMSE

lotes de consignao do fornecedor
>Determinar referncia para sele.campos
dependente do centro
Transf.dados
MM
workbench: mestre de
materi
SXDA

mestre de materiais >Ferramentas
>Transferncia de dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre de
material
Estruturao posterior MM
de dados administ
OMSM

>Transferncia de dados mestre de material
>Estruturao posterior de dados
administrativos
Inicializar perodo
MM
MMPI
Definir grupos de
SD
contas e seleo de ca
OVT0
da tela dependente
OB20

parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Determinar estrutura da tela dependente
da transao
OMSG

parceiro de negcios >Fornecedor >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de
campos fornecedores
SD
Definir grupos de
MM
contas e seleo de ca

>Inicializar perodo
parceiro de negcios >Clientes >Controle
>Definir grupos de contas e seleo de
campos clientes
da tela dependente
MM
OMFK

da organiza.compras
da tela dependente
MM
OMSX

da transao
numerao para reg
OMSJ

>Determinar intervalos numerao para
regs.mestre fornecedor
Atualizar matchcode
OMSI

>Atualizar matchcode
MM
Opes na
administrao
centralizada de
MM

>Opes na administrao centralizada de
endereos
Relatrios mestre de
fornecedores
MM

parceiro de negcios >Fornecedor
>Relatrios mestre de fornecedores
Determinar nvel do
lote e ativar admini
SD
OMCT
Ativar Adm. do Status MM

(Lote)
Ativar atribuio de
SD
ns lote interna
OMTC
OMCZ
Logstica - geral >Administrao de lotes

>Atribuio de ns lote >Ativar atribuio de
ns lote interna
Ativar classificao de SD
lotes em movimen
OMCV

>Avaliao de lote >Avaliao em
movimentos mercadorias na administrao
estoqs. >Ativar classificao de lotes em
movimentos de mercadorias
Definir parmetros
para verificao da d
SD
OMJ5

>Data do vencimento (DV) >Definir
parmetros para verificao da data do
vencimento
Definir parmetros
SD
para centro de planej
MC60
Logstica - geral >Sistema de informao

para logstica (SIL) >Planejamento >Dados
mestre >Definir parmetros para centro de
planejamento para SOP
Definir canais de
distribuio comuns
SD
VOR1
Vendas e distribuio >Dados mestre

>Definir canais de distribuio comuns
Definir setores de
atividade comuns
SD
VOR2

>Definir setores de atividade comuns
Definir grupos de
clientes
SD
OVS9

>Parceiro negcios >Clientes >Venda
>Definir grupos de clientes

>Determinar nvel do lote e ativar
administrao do status.
Definir regio de
vendas
SD
OVR0

>Parceiro negcios >Clientes >Venda
>Definir regio de vendas
Definir dependncias
do preo (tabelas d
SD
OV24
Vendas e distribuio >Funes bsicas

>Determinao preo >Controle da
determinao de preo >Definir
dependncias do preo (tabelas de
condies) > Condies: campos permitidos
Definir tipos de
condio
SD
V/06

determinao de preo >Definir tipos de
condio
Definir seqncias de SD
acesso
V/07

determinao de preo >Definir seqncias
de acesso
Definir e atribuir
esquemas de clculo
SD

determinao de preo >Definir e atribuir
esquemas de clculo
Definir determinao
de preo por tipo d
SD
OVKO

determinao de preo >Definir
determinao de preo por tipo de item >
Ativar a determinao de preo para
ctgs.item
Definir relevncia para SD

impostos dos reg
OVK3

>Impostos >Definir relevncia para impostos
dos registros mestre
Definir grupos de
controle
SD
OVZ2

>Verificao de disponibilidades e
transferncia necessidades >Verificao de
disponibilidades >Verif.disponibilidade
seg.lgica ATP em relao plan.prel. >Definir
grupos de controle
Determinar bloqueio
de material para out
SD
OVZ1

seg.lgica ATP em relao plan.prel.
>Determinar bloqueio de material para
outros usurios
Determinar valor
proposto grupo de
contr
SD
OVZ3

>Determinar valor proposto grupo de
controle
Executar controle da
verificao de disp
SD
OVZ9

>Executar controle da verificao de
disponibilidades
Determinar processo
por classe de necess
SD
OVZ0

>Determinar processo por classe de
necessidade
Determinar processo
por ctg.diviso
SD
OVZ8

>Determinar processo por ctg.diviso
Determinar processo
por tipo de item de
SD
OVZK

>Determinar processo por tipo de item de
remessa
Determinar regra de
controle para proces
SD
OMIH

>Determinar regra de controle para
processamento de atrasos
Determinar opes
preliminares
SD
OVZJ

>Determinar opes preliminares
Definir programao
por tipo de doc.vend
SD
OVLY

>Programao da expedio e do transporte
>Definir programao por tipo de doc.vendas
Definir programao
por local de expedi
SD
OVLZ

>Definir programao por local de expedio
Atualizar as horas de
trabalho
SD
SPRO

>Atualizar as horas de trabalho
Atualizar as duraes SD
SPRO

>Atualizar as duraes
Atualizar tabelas de
condies
SD
V/78

>Controle de mensagens >Determinao de
mensagens >Determinao de mensagem
via tcnica de condies >Atualizar
determinao de mensagens para
transportes >Atualizar tabelas de condies
> Atualizar tabela de condies de
mensagens para transportes
Impresso Informativo SD
de Carregam
V/82

transportes >Atualizar tipos de mensagem
Atualizar sequncias
de acesso
SD
V/80

transportes >Atualizar sequncias de acesso
Atribuir mensagens s SD
funes do parceir
V/33

transportes >Atribuir mensagens s funes
do parceiro
Atualizar esquemas de SD
mensagem
V/84

transportes >Atualizar esquemas de
mensagem
Atribuir esquema de
mensagem
SD
V/24

transportes >Atribuir esquema de mensagem
Definir formulrios
SD
SE71

mensagens >Processamento de mensagens
e formulrios >Definir formulrios
Atribuir a transportes SD
V/81

e formulrios >Atribuir formulrios e
programas >Atribuir a transportes
Verificar duplicidade
de CNPJ/CPF
SD
No tem. pgm desuto ( field- exist)
Atribuir textos de
formulrio
SD
V/85

e formulrios >Atribuir textos de formulrio
> Atribuir textos de formulrios por
org.venda
Determinao de
parceiro
SD
VOPA

>Determinao de parceiro
Definir funes do
parceiro
SD
VOPA

>Determinao de parceiro >Definir funes
do parceiro
Definir esquemas de
dados incompletos
SD
OVA2

>Controle de dados incompletos para
docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos
Atribuir esquemas de
dados incompletos
SD
VUA2

docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de
dados incompletos
Definir grupos de
status
SD
OVA0

docs.vendas e distrib. >Definir grupos de
status
Definir meios de
transporte
SD
0VTB

>Itinerrios >Definio de itinerrio >Definir
meios de transporte
Definir tipos de
expedio
SD
0VTA

tipos de expedio
Definir itinerrios e
etapas
SD
0VTC

itinerrios e etapas
Atualizar etapas para

todos os itinerri
SD
0VTE

>Itinerrios >Definio de itinerrio
>Atualizar etapas para todos os itinerrios
Definir zonas de
transporte
SD
SPRO

>Itinerrios >Determinao de itinerrios
>Definir zonas de transporte
Atualizar pas e zona

de transporte para
SD
SPRO

>Atualizar pas e zona de transporte para
local de expedio
Definir grupos de
transporte
SD
SPRO

>Definir grupos de transporte
Definir grupos de peso SD
SPRO

>Definir grupos de peso
Atualizar a
determinao de
itinerrios
SD
SPRO

>Atualizar a determinao de itinerrios
Determinar nova
determin.itinerrios
por
SD
SPRO

>Determinar nova determin.itinerrios por
tipo de remessa
Definir itinerrio atual SD

para itinerrio
SPRO

>Definir itinerrio atual para itinerrio
previsto
Definir tipos de
doc.vendas
SD
VOV8
Vendas e distribuio >Venda >Documentos

de vendas >Cabealho de documento de
vendas >Definir tipos de doc.vendas
Efetuar converso de
idioma por tipo de
SD
SPRO

vendas >Efetuar converso de idioma por
tipo de documento de vendas
numerao para doc
SD
VN01

vendas >Definir intervalos de numerao
para docs.vendas
Definir motivos de
ordem
SD
OVAU

vendas >Definir motivos de ordem
Atribuir rea de
vendas a tipos de
docum
SD
OVAO

vendas >Atribuir rea de vendas a tipos de
documento de vendas > Agrupar
organizaes de venda
Definir categorias de
item
SD
VOV7

de vendas >Item do documento de venda
>Definir categorias de item
Definir grupos de tipos SD

de item
SPRO

>Definir grupos de tipos de item
Determinar valores
SD
propostos tipo de mat
SPRO

>Determinar valores propostos tipo de
material
Atribuir categorias de SD
item
VOV4

>Atribuir categorias de item
Definir ctgs.diviso
SD
VOV6

de vendas >Divises remessa >Definir
ctgs.diviso
Atribuir ctgs.diviso
SD
VOV5

de vendas >Divises remessa >Atribuir
ctgs.diviso
Atualizar controle de
cpia para docs.ve
SD
VTAF
Vendas e distribuio >Venda >Atualizar

controle de cpia para docs.vendas>Controle
de cpia: doc.faturamento ->doc.vendas
Definir os modos de
transporte
SD
OVE3
Definir tipo de
faturamento
SD
VOFA
Vendas e distribuio >Comrcio exterior

>Dados de trnsito >Definir os modos de
transporte
Vendas e distribuio >Faturamento
>Documentos de faturamento >Definir tipo
de faturamento
numerao para doc
SD
VN01

>Documentos de faturamento >Definir
intervalos de numerao para
docs.faturamento
numerao para gru
SD
VSAN

>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Definir intervalos de numerao
para grupos de docs.faturam.
Formao de grupos
de docs.faturamento
SD
OVV6

>Documentos de faturamento >Formao de
grupos >Formao de grupos de
docs.faturamento
cpia para docs.fa
SD
VTFA

>Documentos de faturamento >Atualizar
controle de cpia para docs.faturamento >
Controle de cpia: doc.vendas ->
doc.faturamento
Determinar tipo nota

fiscal
SD
SPRO

>Documentos de faturamento
>Caractersticas especiais do pas
>Propriedades especficas de pas - Brasil
>Determinar tipo nota fiscal
Atualizar textos de
cabealho nota fisca
SD
SPRO

>Atualizar textos de cabealho nota fiscal
automticos
Atualizar ctg.item
doc.vendas
SD
SPRO

>Atualizar ctg.item doc.vendas
Atualizar ctg.item de
faturamento
SD
SPRO

>Atualizar ctg.item de faturamento
Atualizar tipos de
faturamento
SD
SPRO

>Atualizar tipos de faturamento
Condies especiais
SD
de determinao de p
SPRO

>Condies especiais de determinao de
preo
Funcional:
Determinao IVA /
IBRX
SD
VK11
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >

Dados mestres > Condies > Preos >
Outros > Criar
Funcional: Condies
de Imposto Offset
SD
VK11
FUNCIONAL: Logstica > Vendas e distr. >

Dados mestres > Condies > Preos >
Outros > Criar
Copiar, modificar tipos SD

de movimento
OMJJ
Admnistrao de Materiais > Administrao

de estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Copiar, modificar tipos MM

de movimento
OMJJ
Admnistrao de Materiais > Administrao

de estoques > Tipos de movimento > Copiar,
modificar tipos de movimento.
Definir parmetros
MM
para bloqueio de mate
OMJI
Administrao de materiais >Opes gerais

>Definir parmetros para bloqueio de
material
Ativar preo em
MM
consignao via
regs.inf
Ativar processamento MM
de vasilhame
OMJO

>Ativar preo em consignao via regs.info
OMXL

>Ativar processamento de vasilhame
Efetuar atualizao
total dos parmetros
MM
OMI8
Administrao de materiais >MRP baseado

no consumo >Parmetros do centro >Efetuar
atualizao total dos parmetros do centro
Efetuar atualizao
total dos grupos MRP
MM
OPPZ

no consumo >Grupos MRP >Efetuar
atualizao total dos grupos MRP
Determinar grupo MRP MM

por tipo de materia
OMIG

no consumo >Grupos MRP >Determinar
grupo MRP por tipo de material
Intervalos de
numerao
MM

no consumo >Intervalos de numerao
de numerao execu
OMI2

>Determinar intervalos de numerao
execuo do planejamento
de numerao para
OMI3

>Determinar intervalos de numerao para
processamento manual
Determinar
planejadores
MM
OMD0

no consumo >Dados mestre >Determinar
planejadores
Verificar tipos de MRP MM
OMDQ
Determinar tipos de
suprimento especial
MM
OMD9

no consumo >Dados mestre >Verificar tipos
de MRP
no consumo >Dados mestre >Determinar
tipos de suprimento especial
Atualizar calendrio de MM
planejamento
MD25

no consumo >Dados mestre >Atualizar
calendrio de planejamento
Centro ref.para acesso MM

a tabelas centrai
OMIP

no consumo >Dados mestre >Centro
ref.para acesso a tabelas centrais de dados
mestre
Ativar MRP
MM
OMDU

no consumo >Planejamento >Ativar MRP
MRP para horizonte de MM

promoo do centro
SPRO

no consumo >Planejamento >MRP para
horizonte de promoo do centro
Determinar cdigo de MM
criao
OMDZ

no consumo >Planejamento >Determinar
cdigo de criao
Determinar horizonte MM
de planejamento
OMDX

no consumo >Planejamento >Execuo MRP
>Determinar horizonte de planejamento
Determinar
disponibilidade do
estoque de
MM
OMI1

>Estoques >Determinar disponibilidade do
estoque de segurana
Determinar
disponib.do
estoq.transfernc
MM
OPPI

>Estoques >Determinar disponib.do
estoq.transferncia e do estoq.bloq.
Determinar horizonte MM
de reprogramao
OMDW

>Determinar horizonte de reprogramao
Determinar
tratamento de erros
MM
OMDY

>Determinar tratamento de erros
Determinar perfis de
cobertura (estoque
MM
OMIA

>Determinar perfis de cobertura (estoque
dinmico segurana)
Determinar perfil
perodo
p/per.seguran
MM
OM0D

>Determinar perfil perodo
p/per.segurana/cobertura real
Determinar regra para MM

clculo do tamanho
OMI4

no consumo >Planejamento >Clculo do
tamanho do lote >Determinar regra para
clculo do tamanho do lote
Atualizar perfil de
arredondamento
MM
OWD1

no consumo >Planejamento >Clculo do
tamanho do lote >Atualizar perfil de
arredondamento
Determinar
suprimento externo
MM
OMDT

no consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar suprimento externo
Determinar ns item
MM
OMI5

no consumo >Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar ns item
Determinar tempos
MM
buffer (chave de horiz
OMDC

tempos buffer (chave de horizonte)
Parmetros para
MM
determinao de datas
ba
OMIT

no consumo >Planejamento >Parmetros
para determinao de datas base
Ativar estatstica
tempo de execuo
MM
OMDR

no consumo >Planejamento >Ativar
estatstica tempo de execuo
Determinar intervalo
mximo MRP
MM
OMIM

intervalo mximo MRP
Cdigo: s fixar
divises transmitidas
p
MM
OMIN

no consumo >Planejamento >Cdigo: s
fixar divises transmitidas programa
remessas
Atualizar fatores de
correo para previ
MM
OMDJ

no consumo >Planejamento >Atualizar
fatores de correo para previso
Determinar hora incio MM

de jobs em backgr
OMIB

hora incio de jobs em background
espordicos
Determinar MRP a
MM
nvel de depsito por c
OMIR

MRP a nvel de depsito por centro
ordem
MM
OMDD

no consumo >Propostas de suprimento
>Determinar perfis de ordem
Determinar converso MM
de ordens plan.em r
OMDV

>Determinar converso de ordens plan.em
requisio de compra
Determinar converso MM
de requisio de co
OPPH

>Determinar converso de requisio de
compra em pedido
Determinar e agrupar MM
mensagens de exce
OMD3

no consumo >Anlise >Determinar e agrupar
mensagens de exceo
Verificar textos para

os elementos MRP
MM
OMD5

no consumo >Anlise >Verificar textos para
os elementos MRP
Determinar matrizes
individuais perodo
MM
OMDA

no consumo >Anlise >Determinar matrizes
individuais perodo para totais perodo
Determinar exibio
de perodos para tot
MM
OPPC

no consumo >Anlise >Determinar exibio
de perodos para totais perodo
Determinar elementos MM
de entrada para cl
OMIL

no consumo >Anlise >Determinar
elementos de entrada para clculo de
cobertura
Sequncia de telas
"cab.grande" (lista M
MM
OMIO

no consumo >Anlise >Sequncia de telas
"cab.grande" (lista MRP/lista at.nec/est)
Grupos de ponderao MM
para valor mdio m
OMD2
Determinar diviso
MM
das necessidades de p
OMDG

no consumo >Previso >Grupos de
ponderao para valor mdio mvel
ponderado
no consumo >Previso >Determinar diviso
das necessidades de previso para MRP
Atribuir erros de
previso a classes de
OMDK
MM

no consumo >Previso >Atribuir erros de
previso a classes de erros
Intervalos de
MM
numerao fatores de
ponde
WRN1

no consumo >Controle de reabastecimento
>Intervalos de numerao fatores de
ponderao de previso
Interv.numerao
execuo reabastec.
MM
WC61

>Interv.numerao execuo reabastec.
Atualizar grupos de
necessidades
MM
SPRO

>Atualizar grupos de necessidades
Atualizao na entrada MM
POS
SPRO

>Atualizao na entrada POS
Documentos
subsequentes (via
ordem de fi
MM
SPRO

>Documentos subsequentes (via ordem de
filial)
Atualizar autorizaes MM
PFCG

no consumo >Administrao de autorizaes
>Atualizar autorizaes
Criar perfis
MM
PFCG

no consumo >Administrao de autorizaes
>Criar perfis
Determinar
processamento
paralelo no MRP
MM
OMIQ

no consumo >Determinar processamento
paralelo no MRP
Realizar transferncia MM
de dados

no consumo >Realizar transferncia de
dados
no consumo >Verificao das opes de
performance
Verificao das opes MM

de performance
Verificar modo de
MM
gravao para lista MR
OM0A

no consumo >Verificao das opes de
performance >Verificar modo de gravao
para lista MRP
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OME0
Administrao de materiais >Compras

>Dados ambiente >Determinar
caractersticas das mensagens do sistema
Determinar valores
MM
propostos para encarr
OMFI

>Dados ambiente >Determinar valores
propostos para encarregado de compras
Determinar domiclio
fiscal
MM
OMGJ

>Dados ambiente >Determinar domiclio
fiscal
Atualizar tipo de
representao para
dat
MM
VDF1

>Dados ambiente >Atualizar tipo de
representao para data/perodo
Determinar normas de MM
expedio
OMEK

>Mestre de material >Determinar normas de
expedio
Definir chave dos

valores de compra
OME1

>Mestre de material >Definir chave dos
valores de compra
MM
Definir perfil de pea

de fabricante
MM
SPRO

>Mestre de material >Definir perfil de pea
de fabricante
Determinar motivos
MM
de bloqueio p/peas d
OAMP

>Mestre de material >Determinar motivos de
bloqueio p/peas de fabricante admit.
Entradas possveis
MM
para itens sem reg.me
OMQW

>Mestre de material >Entradas possveis
para itens sem reg.mestre material
Determinar condies MM
de pagamento
OME2

>Mestre fornecedores >Determinar
condies de pagamento
Verificar incoterms
OMSQ

>Mestre fornecedores >Verificar incoterms
MM
Definir tipos de texto

para textos centr
MM
OMGA

>Mestre fornecedores >Definir tipos de texto
para textos centrais
Definir tipos de texto

para textos de or
MM
OMGB

>Mestre fornecedores >Definir tipos de texto
para textos de organizao de compras
Determinar
MM
etiquetagem (preos)
OMKC

>Mestre fornecedores >Determinar
etiquetagem (preos)
Definir ctgs.hierarquia MM
de fornecedores
SPRO

>Mestre fornecedores >Hierarquia de
fornecedores >Definir ctgs.hierarquia de
fornecedores
Definir determinao
de parceiro para ct
MM
OMZ1

fornecedores >Definir determinao de
parceiro para ctgs.hierarquia
Atribuir grupos contas MM
SPRO

fornecedores >Atribuir grupos contas
Atribuir organizao
de compras
MM
SPRO

fornecedores >Atribuir organizao de
compras
Atribuio
MM
ctg.hierarquia por tipo
doc.p
SPRO

fornecedores >Atribuio ctg.hierarquia por
tipo doc.pedido
Definir matchcodes p/ MM
pessoa de contato
OVS3

>Mestre fornecedores >Pessoa de contato
>Definir matchcodes p/ pessoa de contato
Definir departamento MM
standard
SPRO

>Definir departamento standard
Definir funes p/
pessoa de contato
OVSN

>Definir funes p/ pessoa de contato
MM
Definir procuraes
MM
OVSR

>Definir procuraes
Definir frequncias de MM
visitas
OVSW

>Definir frequncias de visitas
Definir
comportamentos de
compras
MM
OVSM

>Definir comportamentos de compras
Definir cdigos VIP
MM
OVR7

>Definir cdigos VIP
Utilizao do
encarregado de
compras sem
MM
PULT
Valores propostos
para grupo de contas
p
MM
SPRO

>Mestre fornecedores >Utilizao do
encarregado de compras sem emprego de
HR
>Mestre fornecedores >Valores propostos
para grupo de contas para criao cliente
Criar
grps.compradores
MM
OME4
Administrao de materiais >Compras >Criar

grps.compradores
Atualizar rea
funcional de compras
MM
SPRO

>Atualizar rea funcional de compras
Determinao da rea MM
funcional de compra
SPRO

>Determinao da rea funcional de compras
de numerao
OMEO

>Registro info para compras >Determinar
de tela
MM
OMF1

estrutura de tela
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEIP

tipos de texto e regras de cpia
Atualizar ctgs.de
certificados de qualid
MM
OMEL

>Registro info para compras >Atualizar
ctgs.de certificados de qualidade
Determinar histrico
de preo
MM
OMHP

histrico de preo
Atualizar matchcode
MM
OMHL
Definir
MM
obrigatoriedade LOF a
nvel de c
OME5

>Registro info para compras >Atualizar
matchcode
Administrao de materiais >Compras >LOF
>Definir obrigatoriedade LOF a nvel de
centro
Atualizar matchcode
MM
OMHO
Administrao de materiais >Compras >LOF

>Atualizar matchcode
de numerao
OMEP

>Quotizao >Determinar intervalos de
numerao
Determinar utilizao MM
de quotizao
OMEQ

>Quotizao >Determinar utilizao de
quotizao
de numerao
OMY6

>Sol.cot./cotao >Determinar intervalos de
numerao
Parametrizar tipos de MM
documento
OMEA

>Sol.cot./cotao >Parametrizar tipos de
documento
Determinar processo
de liberao
OMGS

>Sol.cot./cotao >Determinar processo de
liberao
MM
da tela a nvel de
MM
OME8

>Sol.cot./cotao >Determinar estrutura da
tela a nvel de documento
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEAK

>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes
de cotao/cotaes >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos cabe.
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEAP

>Sol.cot./cotao >Textos para solicitaes
de cotao/cotaes >Determinar tipos de
texto e regras de cpia p/textos de item
Atualizar
caractersticas de
cotao
MM
OMES

>Sol.cot./cotao >Atualizar caractersticas
de cotao
Determinar limite de
tolerncia para o a
MM
OMEE

>Sol.cot./cotao >Determinar limite de
tolerncia para o arquivamento
de numerao
OMY7

>Requisio de compra >Determinar
documento
OMEB

>Requisio de compra >Parametrizar tipos
de documento
Tempo de
processamento
MM
OMEW

>Requisio de compra >Tempo de
processamento
Estabelecer processo
sem classificao
MM
OME6

>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo sem classificao
Estabelecer processo
com classificao
MM
OMGQ

>Requisio de compra >Processo liberao
>Estabelecer processo com classificao
da tela a nvel de
MM
OMF2

estrutura da tela a nvel de documento
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEBP

>Requisio de compra >Determinar tipos de
texto e regras de cpia
tolerncia para o a
MM
OMEX

>Requisio de compra >Determinar limite
de tolerncia para o arquivamento
Definir parmetros
para requisio de co
MM
OMGR

>Requisio de compra >Definir parmetros
para requisio de compra transf.
Atualizar matchcode
MM
OMHM
Determinar verificao MM
de autorizao pa
OMRO

>Requisio de compra >Atualizar
matchcode
verificao de autorizao para contas do
Razo
de numerao
OMH6

>Pedido >Determinar intervalos de
numerao
documento
OMEC

>Pedido >Parametrizar tipos de documento
Definir limites de
tolerncia para o des
MM
OMEU

>Pedido >Definir limites de tolerncia para o
desvio de preo
Determinar processo
de liberao Pedidos
MM
OMGS

>Pedido >Determinar processo de liberao
da tela a nvel de
MM
OMF4

>Pedido >Determinar estrutura da tela a
nvel de documento
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEFK

>Pedido >Textos para pedidos >Determinar
tipos de texto e regras de cpia p/textos
cabe.
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEFP

>Pedido >Textos para pedidos >Determinar
tipos de texto e regras de cpia p/textos de
item
tolerncia para o a
MM
OMEY

>Pedido >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
Definir parmetros
MM
para pedido de transf
OMGN

>Pedido >Definir parmetros para pedido de
transferncia
Configurar ordem de
subcontratao
MM
OMGM
Determinar motivos
de pedido
MM
OMZB
Determinar motivos
de recusa
MM
OM9R

>Pedido >Determinar motivos de recusa
de autorizao pa
OMRP

>Pedido >Determinar verificao de
autorizao para contas do Razo
Atualizar tipos
MM
peridicos de plano de
f
OM1R

>Pedido >Plano de faturamento >Tipos de
plano de faturamento >Atualizar tipos
peridicos de plano de faturamento
Atualizar tipos de
plano fat.parc.
OM2R

>Pedido >Plano de faturamento >Tipos de
plano de faturamento >Atualizar tipos de
plano fat.parc.
MM

>Pedido >Configurar ordem de
subcontratao
>Pedido >Determinar motivos de pedido
Atualizar
MM
denominaes de data
OM3R

>Pedido >Plano de faturamento >Atualizar
denominaes de data
Atualizar ctg.data para MM

tipo de plano de
OM4R

>Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data
>Atualizar ctg.data para tipo de plano de
faturamento
Determinar ctg.data
proposta para tipo d
MM
OM5R

>Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data
>Determinar ctg.data proposta para tipo de
plano faturamento
Atualizar proposta de
data para planos p
MM
OM6R

>Pedido >Plano de faturamento >Atualizar
proposta de data para planos parciais
faturamento
Definir regras para a

determinao da da
MM
OM7R

>Pedido >Plano de faturamento >Definir
regras para a determinao da data
Definir bloqueio fatura MM
OM8R

>Pedido >Plano de faturamento >Definir
bloqueio fatura
Atualizar perfil de
MM
ocupao dos portes
SPRO

>Pedido >Ocupao dos portes >Atualizar
perfil de ocupao dos portes
Atribuio perfil a
sistema de depsito
MM
SPRO

>Pedido >Ocupao dos portes >Atribuio
perfil a sistema de depsito
Motivos de desvio da
data
MM
SPRO

>Pedido >Ocupao dos portes >Motivos de
desvio da data
Devoluo fornecedor MM
SPRO

>Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo
fornecedor
Devoluo filial
MM
SPRO
MRP produtos
perecveis
MM

>Pedido >Pedido de devoluo >Devoluo
filial
>Pedido >MRP produtos perecveis
Perfis de
arredondamento
MM
OWD1

>Otimizao de pedido >Otimizao da
qtd.pedido >Perfis de arredondamento
Grupos de unidades
de medida
MM
SPRO

qtd.pedido >Grupos de unidades de medida
Regras de
arredondamento de
unidades de
MM
SPRO

qtd.pedido >Regras de arredondamento de
unidades de medida
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
MM
SPRO

>Otimizao de pedido >Investment-Buying
>Parmetros para agrupamento de pedidos e
Investment-Buying
Tipos de condio
MM
relev.p/modificao pa
OWIA

>Tipos de condio relev.p/modificao para
Investment-Buying
Definir extenso de
modificao para ctg
MM
SPRO

>Ajuste automtico de documentos >Definir
extenso de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
Ativar indicador de
modificao para ctg
MM
SPRO

>Ajuste automtico de documentos >Ativar
indicador de modificao para ctg.mensagem
CONDBI
Intervalos de
numerao para n
pedido c
MM
WLBC

>Otimizao de pedido >Agrupamento de
pedidos >Intervalos de numerao para n
pedido coletivo
Intervalos de
MM
numerao para dirio
de o
WLBC

pedidos >Intervalos de numerao para
dirio de operao
Parmetros para
agrupamento de
pedidos e
MM
SPRO

pedidos >Parmetros para agrupamento de
pedidos e Investment-Buying
Atualizar restries
MM
SPRO

pedidos >Atualizar restries
Atualizar
ctgs.restrio
MM
SPRO

pedidos >Atualizar ctgs.restrio
Atualizar perfis de
restrio para agrup
MM
SPRO

pedidos >Atualizar perfis de restrio para
agrupamento de pedidos
de numerao
OMY6

>Contrato >Determinar intervalos de
numerao
documento
OMEF

>Contrato >Parametrizar tipos de documento
Definir processo de
liberao
OMGS

>Contrato >Definir processo de liberao
MM
da tela a nvel de
MM
OMFA

>Contrato >Determinar estrutura da tela a
nvel de documento
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEKK

>Contrato >Textos para contratos
>Determinar tipos de texto e regras de cpia
p/textos cabe.
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TEKP

>Contrato >Textos para contratos
>Determinar tipos de texto e regras de cpia
p/textos de item
tolerncia para o a
MM
OMEZ

>Contrato >Determinar limite de tolerncia
para o arquivamento
de autorizao pa
OMRQ

>Contrato >Determinar verificao de
autorizao para contas do Razo
de numerao
OMY6

>Programa de remessas >Determinar
documento
OMED

>Programa de remessas >Parametrizar tipos
de documento
Definir processo de
liberao
MM
OMGS

>Programa de remessas >Definir processo
de liberao
da tela a nvel de
MM
OMF7

estrutura da tela a nvel de documento
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TELK

>Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos
de texto e regras de cpia p/textos cabe.
Determinar tipos de
texto e regras de c
MM
TELP

>Programa de remessas >Textos para
programas de remessas >Determinar tipos
de texto e regras de cpia p/textos de item
tolerncia para o a
MM
OMEN

>Programa de remessas >Determinar limite
de tolerncia para o arquivamento
Definir parmetros
MM
para progr.rem.transf
OMGP

>Programa de remessas >Definir parmetros
para progr.rem.transferncia
de autorizao pa
OMRP

verificao de autorizao para contas do
Razo
Atualiz.perfil criao
sol.rem.p/prog.re
MM
OMUP

>Programa de remessas >Atualiz.perfil
criao sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.rem.
Intervalos de
numerao regra de
aloca
MM
WC03

>Alocao >Regra de alocao >Intervalos
de numerao regra de alocao
Tipos de regra de
alocao
MM
SPRO

>Alocao >Regra de alocao >Tipos de
regra de alocao
Controle de transao MM
para regra de aloc
SPRO

>Alocao >Regra de alocao >Controle de
transao para regra de alocao
Determinao regra
de alocao
MM
SPRO

>Alocao >Regra de alocao
>Determinao regra de alocao
Definir e atribuir tipo

de ndice
MM
SPRO

>Alocao >Regra de alocao >Definir e
atribuir tipo de ndice
Definir variante de
seleo
MM
SPRO

>Alocao >Regra de alocao >Definir
variante de seleo
Intervalos de
numerao - quadro
de aloc
MM
WC05

>Alocao >Quadro de alocao >Intervalos
de numerao - quadro de alocao
Ctgs.item do quadro
de alocao
MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Ctgs.item
do quadro de alocao
Tipos de aviso do
quadro de alocao
MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Tipos de
aviso do quadro de alocao
Estratgias de
alocao
MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao
>Estratgias de alocao
Tipos quadro de
alocao
MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Tipos
quadro de alocao
Motivos de recusa
MM
SPRO
Tipos de texto
cabealho quadro de
aloca
MM
SPRO

>Alocao >Quadro de alocao >Motivos de
recusa
texto cabealho quadro de alocao
Tipos de texto item

quadro de alocao
MM
SPRO

texto item quadro de alocao
Gerao de
documentos
consecutivos
MM
OWA1

>Alocao >Quadro de alocao >Gerao
de documentos consecutivos
Criar tabela de
condies
MM
WA/1

>Alocao >Determinao de mensagens
>Mensagens individuais >Criar tabela de
condies
Modificar tabela de
condies
MM
WA/2

>Mensagens individuais >Modificar tabela de
condies
Exibir tabela de
condies
MM
WA/3

>Mensagens individuais >Exibir tabela de
condies
Sequncia de acesso
MM
WA/4

>Mensagens individuais >Sequncia de
acesso
Tipo de mensagem
MM
WA/5

>Mensagens individuais >Tipo de mensagem
Esquema de
mensagem
MM
WA/6

>Mensagens individuais >Esquema de
mensagem
Atribuio esquema a MM
tipo de documento
WA/7

>Mensagens individuais >Atribuio
esquema a tipo de documento
Atribuio
MM
programa/formulrio a
tipos d
WA/8

>Mensagens individuais >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem
Condies para tipos

de mensagem
MM
WA/9

>Mensagens individuais >Condies para
tipos de mensagem
Intervalos de
MM
numerao mensagem
grupo
WC37

>Mensagens grupo >Intervalos de
numerao mensagem grupo
Tipo de mensagem
MM
WA/D

>Mensagens grupo >Tipo de mensagem
Atribuio
MM
programa/formulrio a
tipos d
WA/E

>Mensagens grupo >Atribuio
programa/formulrio a tipos de mensagem
Definir controle de
confirmao
MM
OMGZ
Determinar meio de
transporte
MM
OVTY

>Confirmaes >Definir controle de
confirmao
>Confirmaes >Determinar meio de
transporte
Atualizar matchcodes MM
para documentos de
OMHN

>Atualizar matchcodes para documentos de
compra
Controlar ajuste dos

docs.compra
MM
OMHJ

>Condies >Ajuste automtico de
documentos >Controlar ajuste de
documentos >Controlar ajuste dos
docs.compra
Definir extenso de
modificao para ctg
MM
SPRO

documentos >Definir extenso de
modificao para ctg.mensagem CONDBI
Ativar indicador de
modificao para ctg
MM
SPRO

documentos >Ativar indicador de modificao
para ctg.mensagem CONDBI
Determinar controle
da condio a nvel
MM
OMF0

>Condies >Determinar controle da
condio a nvel de centro
Determinar
MM
sequncias de acesso
M/07

>Condies >Determinar determinao de
preo >Determinar sequncias de acesso
Determinar tipos de
condies
MM
M/06

preo >Determinar tipos de condies
Determinar
delimitaes
MM
OMKG

preo >Determinar delimitaes
Determinar cdigo de MM
excluso
OMKF

preo >Determinar cdigo de excluso
Determinar esquema
de clculo de custos
MM
M/08

preo >Determinar esquema de clculo de
custos
Determinar grupo de
esquemas
MM
OMFN

preo >Determinar grupo de esquemas
Determinar
determinao de
esquema
MM
OMFO

preo >Determinar determinao de
esquema
Determinar chave de
operao
MM
OMGH

preo >Determinar chave de operao
Definir excluso de
condies
MM
OMKP

preo >Definir excluso de condies
Atualizar tabela de
condies
MM
M/03

preo >Atualizar tabela de condies
OMKA

preo >Aumentar catlogo de campo para
tabelas de condies
Aumentar catlogo de MM
campo para tabelas
Adaptaes do
sistema
MM

preo >Adaptaes do sistema
Definir sequncia
MM
OMG8

>Condies >Dimenso da lista para
condies >Definir sequncia
Definir parmetros da MM
dimenso da lista
OMFQ

condies >Definir parmetros da dimenso
da lista
Atribuir a condies
OMG9

condies >Atribuir a condies
Pocessamento geral
MM
de importao /export
XEIP

>Comrcio exterior/alfndega >Estabelecer
intervalos de numerao >Pocessamento
geral de importao /exportao
Controle legal
MM
XAUS

intervalos de numerao >Controle legal
Crdito documentrio MM
XAKK

intervalos de numerao >Crdito
documentrio
Declarao exportao MM
XAAM

intervalos de numerao >Impresso de
docs.comrcio exterior >Declarao
exportao
Documento ATR
MM
XATR

docs.comrcio exterior >Documento ATR
Documento EUR1
MM
XAEU

docs.comrcio exterior >Documento EUR1
Doc.T
MM
XATD

docs.comrcio exterior >Doc.T
MM
Esquemas de dados
incompletos para
dados
MM
VI29

>Comrcio exterior/alfndega >Controle dos
dados de comrcio exterior em docs.MM e
SD >Esquemas de dados incompletos para
dados do com.exterior
Comrcio exterior em MM
docs.MM e SD
VI49

SD >Comrcio exterior em docs.MM e SD
Customer exits:
MM
valores propostos para
d
VI96

SD >Customer exits: valores propostos para
dados comrcio ext.
Telas de importao
no documento de
comp
MM
OMGT

SD >Telas de importao no documento de
compra
Pases para o
comrcio
exterior/alfndeg
MM
VI78

>Comrcio exterior/alfndega >Dados
bsicos para o comrcio exterior >Pases
para o comrcio exterior/alfndega
Comprimento do
cd.mercadorias/n
code d
MM
VI68

bsicos para o comrcio exterior
>Comprimento do cd.mercadorias/n code
de importao
Etapas segundo os
MM
direitos alfandegrios
VI43

bsicos para o comrcio exterior >Etapas
segundo os direitos alfandegrios
Atribuio de captulos MM
para uma etapa
VI44

bsicos para o comrcio exterior >Atribuio
de captulos para uma etapa
Determinar
cd.mercadorias / n
code imp
MM
OVE1

>Determinar cd.mercadorias / n code
importao por pas
Converso de chave
cd.mercadorias em
n
MM
VI45

bsicos para o comrcio exterior >Converso
de chave cd.mercadorias em n code de
importao
Definir grupos de
MM
materiais para importa
OVE8

bsicos para o comrcio exterior >Definir
grupos de materiais para
importao/exportao
Definir natureza da
transao e valor pr
MM
OVE4

natureza da transao e valor proposto
Definir procedimento e MM
determinar valor
OVE6

procedimento e determinar valor proposto
Definir ns PRODCOM MM
VE47

bsicos para o comrcio exterior >Definir ns
PRODCOM
Definir pases de
MM
referncia para conver
VI61

>Controle/converso de chave >Definir
pases de referncia para converso de chave
Converso de chave
cd.mercadorias em
n
VI45

>Controle/converso de chave >Converso
de chave cd.mercadorias em n code de
importao
MM
Converso da
MM
natureza da transao
expor
VI47

da natureza da transao exportao em
importao
Converso do
procedimento de
exportao
MM
VI50

do procedimento de exportao em
importao
Converter os postos
MM
de alfndega de expo
VI48

>Controle/converso de chave >Converter
os postos de alfndega de exportao em
importao
Converso do modo
de transporte de
expor
MM
VI46

do modo de transporte de exportao em
importao
Definir postos de
alfndega
MM
OVE2

transporte >Definir postos de alfndega
Definir os modos de
transporte
MM
OVE3

transporte >Definir os modos de transporte
Combinaes
permitidas: modo
transporte
MM
VI76

transporte >Combinaes permitidas: modo
transporte - posto alfndega
Valores propostos
MM
para dados cabealho
d
VI95

transporte >Valores propostos para dados
cabealho de comrcio exterior
Definir os valores
MM
propostos para pedido
VI70

transporte >Definir os valores propostos para
pedido de transf.estoques
Definir ns CAS
MM
VI36

especficos para importao >Definir ns CAS
Controle da simulao MM
de importao
VI37

especficos para importao >Controle da
simulao de importao
Code para quota

alfandegria
MM
VE48

especficos para importao >Code para
quota alfandegria
Definir code para

produtos
farmacuticos
MM
VE49

especficos para importao >Definir code
para produtos farmacuticos
Definir code para anti- MM

dumping
VE76

especficos para importao >Definir code
para anti-dumping
Definir code de
preferncia (PAC)
MM
VE75

especficos para importao >Definir code de
preferncia (PAC)
Atualizar a
MM
determinao de code
para qu
VE79

especficos para importao >Atualizar a
determinao de code para quota
alfandegria
Definir a determinao MM
de code para prod
VI31

especficos para importao >Definir a
determinao de code para produtos
farmacuticos
Definir a determinao MM
de code anti-dump
VI32

especficos para importao >Definir a
determinao de code anti-dumping
Iseno alfandegria e MM
determinao do c
VI33

especficos para importao >Iseno
alfandegria e determinao do code de
preferncia
Taxa
MM
alfandeg.preferncia e
determinao
VI34

especficos para importao >Taxa
alfandeg.preferncia e determinao do code
preferncia
Taxa alfand.de pas

terceiro e determ.co
MM
VI35

especficos para importao >Taxa alfand.de
pas terceiro e determ.code de preferncia
Denominao
adicional referente a
direit
MM
VI89

especficos para importao >Denominao
adicional referente a direitos alfandegrios
Atualizar n aprovao MM
da alfndega
VI54

>Comrcio exterior/alfndega
>Documentos/certificados/comprovantes/aut
orizaes oficiais >Atualizar n aprovao da
alfndega
Definir autoridades
para os documentos
MM
VI39

orizaes oficiais >Definir autoridades para
os documentos
Definir tipo de
documento de
preferncia
MM
VI40

orizaes oficiais >Definir tipo de documento
de preferncia
Definir tipo de
comprovante
MM
VI41

orizaes oficiais >Definir tipo de
comprovante
Definir os tipos de
docs.preliminares
MM
VI42

orizaes oficiais >Definir os tipos de
docs.preliminares
Atualizar a
determinao dos
docs.import
MM
VI38

orizaes oficiais >Atualizar a determinao
dos docs.importao
Calcular valor na
MM
passagem da fronteira
Definir formulrios

>Comrcio exterior/alfndega >Calcular
valor na passagem da fronteira
MM
SE71

>Impresso/comunicao >Definir
formulrios
Atribuir
MM
formulrios/programa
s para os d
V/83

>Impresso/comunicao >Atribuir
formulrios/programas para os
docs.faturamento
Controle das
mensagens do
comrcio exter
MM
VED1

>Impresso/comunicao >Controle das
mensagens do comrcio exterior
EDI: atualizar ns
identificao da alf
MM
VI56

>Impresso/comunicao >EDI: atualizar
ns identificao da alfndega para clientes
EDI: atualizar ns
identificao da alf
MM
VI28

>Impresso/comunicao >EDI: atualizar
ns identificao da alfndega
p/fornecedores
Definir o tipo de
MM
documento financeiro
VX50

>Comrcio exterior/alfndega >Crdito
documentrio >Opes globais >Definir o
tipo de documento financeiro
Definir as funes
bancrias
MM
VX51

documentrio >Opes globais >Definir as
funes bancrias
Definir textos para

MM
documentos financeir
VOTX

documentrio >Opes globais >Definir
textos para documentos financeiros
Definir os documentos MM
para apresentao
VX57

documentrio >Opes globais >Definir os
documentos para apresentao
Definir os motivos da
modificao
MM
VX49

motivos da modificao
Definir os indicadores MM
para os docs.fina
VX52

indicadores para os docs.financeiros
Definir os indicadores MM
bancrios
VX56

indicadores bancrios
Atribuir documentos
para o indicador doc
MM
VX58

documentrio >Ligaes >Atribuir
documentos para o indicador doc.financeiro
Definir o controle dos MM

bancos do doc.fin
VX54

documentrio >Ligaes >Definir o controle
dos bancos do doc.financeiro
Definir o controle dos MM

docs.financeiros
VX53

documentrio >Ligaes >Definir o controle
dos docs.financeiros
Definir formas de
garantia
VI52

documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir formas de garantia
OVFG

documentrio >Adm.risco para documentos
financeiros >Definir e atribuir esquemas de
garantia
MM
Definir e atribuir
MM
esquemas de garantia
Adm.crdito/riscos
MM
Controle dos
documentos
MM
VI57

>Comrcio exterior/alfndega >Controle
legal >Controle dos documentos
Definir bases legais e MM

atribu-las por p
VE50

legal >Definir bases legais e atribu-las por
pas
Definir tipos de licena MM
VE51

legal >Definir tipos de licena
Definir textos por

licenas
MM
VOTX

legal >Definir textos por licenas
Classificao do
material
MM
VE60

legal >Classificao do material
Definir agrupamentos MM
VE61

legal >Definir agrupamentos
Atribuio das
classificaes aos
agrupa
VE62

legal >Atribuio das classificaes aos
agrupamentos
MM

documentrio >Adm.crdito/riscos
Dados de comrcio
MM
exterior por pas de d
VE53

legal >Dados de comrcio exterior por pas
de destino
Determinar
classificao de
produtos por
MM
VE58

legal >Determinar classificao de produtos
por pas de destino
Definir agrupamentos MM
de pases
VE59

legal >Definir agrupamentos de pases
Efetuar classificao
de pases por pas
MM
VE57

legal >Efetuar classificao de pases por
pas de destino
Verificao de
consistncia das
opes p
MM
VE56

legal >Verificao de consistncia das opes
p/o controle legal
Definir dados
incompletos e
compactao
MM
SPRO

>Comrcio exterior/alfndega >Declarao
s autoridades >Definir dados incompletos e
compactao de dados
Atualizar regio
MM
VE70

s autoridades >Atualizar regio
Atualizar ns oficiais
para as declara
MM
OBY6

s autoridades >Atualizar ns oficiais para as
declaraes s autoridades
Definir cdigo de
excluso
MM
VI30

s autoridades >Cdigo de excluso >Definir
cdigo de excluso
Efetuar atribuio de
ctgs.item para ord
MM
VE80

s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar
atribuio de ctgs.item para ordem SD
Efetuar atribuio de
ctgs.item para for
MM
VI63

s autoridades >Cdigo de excluso >Efetuar
atribuio de ctgs.item para fornecimento SD
Customer exits:
MM
seleo de dados para
IN
VIM6

s autoridades >Customer exits: seleo de
dados para INTRASTAT
Atualizar variante de
seleo para decla
MM
0VX1

s autoridades >Atualizar variante de seleo
para declaraes Japo
Processamento
especial para centros
no e
MM
VI62

s autoridades >Processamento especial
para centros no estrangeiro
Definir zonas de
preferncia
MM
VE63

>Processamento de preferncias >Definir
zonas de preferncia
Determinar zonas de
preferncia
MM
VE71

>Processamento de preferncias
>Determinar zonas de preferncia
Determinar
procedimento de
preferncia
MM
VE66

>Determinar procedimento de preferncia
Atribuir regra de
MM
preferncia / porcenta
VE65

>Processamento de preferncias >Atribuir
regra de preferncia / porcentagens
Atribuir
cd.mercadorias e
regra por zon
MM
VE64

>Processamento de preferncias >Atribuir
cd.mercadorias e regra por zona de
preferncia
Cdigo das
mercadorias
alternativo
MM
VI92

>Processamento de preferncias >Cdigo
das mercadorias alternativo
Determinar alternao MM
de tarifa
VE77

>Determinar alternao de tarifa
Definir code de
preferncia (PAC)
MM
VE75

>Processamento de preferncias >Definir
code de preferncia (PAC)
Atualizar dados de
controle para declara
MM
VE78

>Processamento de preferncias >Atualizar
dados de controle para declarao de
fornecedor
Atualizar organizao MM
de mercado
VI65

>Comrcio exterior/alfndega >Produto do
regulamento do mercado >Atualizar
organizao de mercado
N da organizao de MM
mercado
VI66

regulamento do mercado >N da
organizao de mercado
Ns listas de produtos MM
no regulamento de
VI67

regulamento do mercado >Ns listas de
produtos no regulamento de mercados
Atualizar grupos de
MM
produtos do regulame
VI69

regulamento do mercado >Atualizar grupos
de produtos do regulamento do mercado
Comrcio exterior:
MM
exibio dos dados de

>Componentes de aplicao Internet (IACs)
>Comrcio exterior: exibio dos dados de
importao
Atualizar tipos de
condio
MM
OME9

>Classificao contbil >Atualizar tipos de
condio
Determinar
combinao tipos de
item - ti
MM
OMG0

>Classificao contbil >Determinar
combinao tipos de item - tipos
class.contbil
Definir subtela para

bloco de classifica
MM
OXK1

>Classificao contbil >Definir subtela para
bloco de classificao contbil
Atribuir valores
MM
propostos para classe
d
OMQX

>Classificao contbil >Atribuir valores
propostos para classe do imobilizado
Determinar
MM
representao externa
das ctg
OMH4

>Determinar representao externa das
ctgs.item
Determinar valores
MM
propostos para tipo d
OMH5

>Determinar valores propostos para tipo de
documento
Atualizar ctgs.histrico MM
de pedido
OMEG
Definir atualizao da MM
estatstica a nv
OMGO

>Estatstica >Atualizar ctgs.histrico de
pedido
>Estatstica >Definir atualizao da
estatstica a nvel de item documento
Determinar textos
MM
para solicitao de co
OME7

>Mensagens >Textos para mensagens
>Determinar textos para solicitao de
cotao
Determinar textos
para pedido
MM
OMF6

>Determinar textos para pedido
Determinar textos
para contrato
MM
OMFC

>Determinar textos para contrato
Determinar textos
para programa de
remes
MM
OMF9

>Determinar textos para programa de
remessas
Determinar textos
para organizao de
co
MM
SO10

>Determinar textos para organizao de
compras
Ajustar formulrio
para docs.compra
MM
SE71

>Mensagens >Formulrios para mensagens
>Ajustar formulrio para docs.compra
Atribuir formulrio e
programa de sada
MM
OMFD

>Atribuir formulrio e programa de sada
para solic.cotao
programa de sada
MM
OMFE

para pedido
programa de sada
MM
OMFG

para divis.prog.rem.
Definir parmetros
para protocolo de tra
MM
WE20

>Mensagens >EDI >Definir parmetros para
protocolo de transmisso
Perfis para envioar

MM
dados de estoque/ven
SPRO

>Mensagens >EDI >Perfis para envioar
dados de estoque/vendas
Informaes p/a
config.rpida da
determi
MM

>Mensagens >Controle de sada
>Informaes p/a config.rpida da
determinao de mensagens
Determinar tabela de
condies para soli
MM
M/58

>Mensagens >Controle de sada >Tabelas de
condies >Determinar tabela de condies
para solicitao de cotao
condies para pedi
MM
M/61

para pedido
condies para cont
MM
M/67

para contrato bsico
condies p/solic.p
MM
M/64

p/solic.prog.rem./reclamao
condies para entr
MM
VNE1

para entrega
Determinar sequncia MM
de acesso para soli
M/48

>Sequncias de acesso >Determinar
sequncia de acesso para solicitao de
cotao
de acesso para pedi
M/50

sequncia de acesso para pedido
de acesso para cont
M/52

sequncia de acesso para contrato bsico
de acesso p/solic.p
M/54

sequncia de acesso
de acesso para entr
VNE4

sequncia de acesso para entrega
Determinar tipos de
MM
mensagens para solic
M/30

>Mensagens >Controle de sada >Tipos de
mensagem >Determinar tipos de mensagens
para solicitao de cotao
Determinar tipos de
MM
mensagens para pedid
M/34

para pedido
Determinar tipos de
MM
mensagens para contr
M/38

para contrato bsico
Determinar tipos de
MM
mensagens p/solic.pr
M/40

Determinar tipos de
mensagem para
entreg
MM
VNE3

mensagem >Determinar tipos de mensagem
para entrega
Determinar esquemas MM
de mensagens para so
M/32

>Mensagens >Controle de sada >Esquemas
de mensagem >Determinar esquemas de
mensagens para solicitao de cotao
de mensagens para pe
M/36

mensagens para pedido
de mensagens para co
M/68

mensagens para contrato bsico
de mensagens p/solic
M/42

mensagens p/solic.prog.rem./reclama.
de mensagens para en
VNE6

mensagens para entrega
Determinar funes de MM
parceiro para soli
OMTF

>Mensagens >Controle de sada >Funes
do parceiro por tipo de mensagem
>Determinar funes de parceiro para
solicitao de cotao
parceiro para pedi
OMTG

>Determinar funes de parceiro para pedido
parceiro para cont
OMTH

contrato bsico
parceiro /solic.pr
OMTI

>Determinar funes de parceiro
/solic.prog.rem./reclamao
parceiro para entr
VNE5

entrega
Atribuir dispositivos
output a grps.comp
OMGF

>Mensagens >Atribuir dispositivos output a
grps.compradores
MM
Determinar chave de
ponderao
MM
OMGC

>Avaliao de fornecedor >Determinar chave
de ponderao
Determinar critrios
MM
OMGI

>Avaliao de fornecedor >Determinar
critrios
dimenso da lista
Determinar dimenso MM
da lista
OMGU
Determinar dados de MM
organizao de compr
OMGL

dados de organizao de compra para
avalia.forn.
Definir fornecedor fixo MM
OMKH

>Determin.fonte suprimento >Definir
fornecedor fixo
Definir regies de
fornecimento
MM
SPRO

>Determin.fonte suprimento >Definir regies
de fornecimento
Atribuir centros a
MM
regies de fornecimen
OMQL

>Determin.fonte suprimento >Atribuir
centros a regies de fornecimento
Definir indicador de
imposto para materi
MM
OMKK

>Impostos >Definir indicador de imposto
para material
imposto para centro
MM
OMKM
imposto para classi
MM
OMKL

para centro
para classificao contbil
Atribuir indicadores de MM
imposto para cen
OMKN

>Impostos >Atribuir indicadores de imposto
para centros
Atribuir indicadores de MM
imposto para cla
OMKO

>Impostos >Atribuir indicadores de imposto
para classificaes contb.
de numerao
VB(1

>Liquidao posterior >Determinar
Atualizar calendrio
para estipulaes
MM
SFT3

>Liquidao posterior >Estipulaes
>Atualizar calendrio para estipulaes
Definir tipos de
MM
estipulaes para liqui
OMHD

>Liquidao posterior >Estipulaes >Definir
tipos de estipulaes para liquidao
posterior
Definir grupos de tipos MM

de condio para
OMHE

>Grupos de tipos de condio >Definir
grupos de tipos de condio para liquidao
post.
Atribuir tipo/tabela de MM
condies ao gru
OMHF

>Grupos de tipos de condio >Atribuir
tipo/tabela de condies ao grupo de tipos
condio
Atribuir grups.de tipos MM

de condies e t
OMHG

>Grupos de tipos de condio >Atribuir
grups.de tipos de condies e tipos de
estipulaes
Configurar tcnica de
condies para liq
MM
OMKB

>Liquidao posterior >Configurar tcnica de
condies para liquidao posterior
Configurar
determinao de
conta para li
MM
OBYC
Definir parmetros
MM
para sntese das cond
OVBA

>Liquidao posterior >Configurar
determinao de conta para liquidao
posterior
>Liquidao posterior >Definir parmetros
para sntese das condies para liq.post.
Controlar liquidao
posterior
MM
SPRO
Intervalos de
numerao
bonificao em m
MM
WC07
Catlogo de campos
MM
OMA4

>Liquidao posterior >Controlar liquidao
posterior
>Bonific.mercadoria >Intervalos de
numerao bonificao em mercadoria
>Bonific.mercadoria >Atualizar dependncias
bonificao em espcie (tabela cond.)
>Catlogo de campos
Criar tabelas de
bonificao em
espcie
MM
M/N2

bonificao em espcie (tabela cond.) >Criar
tabelas de bonificao em espcie
Exibir tabelas de
bonificao em
espcie
MM
M/N3

bonificao em espcie (tabela cond.) >Exibir
tabelas de bonificao em espcie
Atualizar sequncia de MM
acesso
M/N1

>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie
>Atualizar sequncia de acesso
Definir tipos de
bonificao em
mercador
MM
M/N4

>Bonific.mercadoria >Definir sequncias de
acesso e tipos bonificao em espcie
>Definir tipos de bonificao em mercadoria
Atualizao esquema
de bonificao em es
MM
M/N5

>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir
esquema de bonificao em espcie
>Atualizao esquema de bonificao em
espcie
Determinao
esquema de
bonificao em e
MM
M/N6

>Bonific.mercadoria >Definir e atribuir
esquema de bonificao em espcie
>Determinao esquema de bonificao em
espcie
Definir funes do
parceiro
MM
OMZ1

>Determina.parceiro >Funes do parceiro
>Definir funes do parceiro
Atualizar converso de MM
chave dep.do idio
OMZ2

>Atualizar converso de chave dep.do idioma
de funes parc.
Determinar funes do MM
parceiro admitidas
OMZ3

>Determinar funes do parceiro admitidas
por grupo de contas
Definir esquema de
parceiros
MM
OMZ4

>Determina.parceiro >Configurao de
parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir
esquema de parceiros
parceiros a grupos
MM
OMZ5

parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir
esquemas de parceiros a grupos de contas
Definir esquema de
parceiros
MM
OMZ6

parceiro nos documentos de compra >Definir
esquema de parceiros
parceiros a tipos d
MM
OMZ7

parceiro nos documentos de compra
>Atribuir esquemas de parceiros a tipos de
documento
Definir esquemas de
parceiros para estip
MM
OMZ8

>Determina.parceiro >Definio de
parceiros em estipulaes >Definir esquemas
de parceiros para estipulaes
parceiros a tipos d
MM
SPRO

>Determina.parceiro >Definio de
parceiros em estipulaes >Atribuir
esquemas de parceiros a tipos de estipulao
Atualizar listas de
compra
MM
OMEM

>Relatrios >Atualizar listas de compra
Atualizar listas de
requisies de compr
MM
OMGK
Atualizar anlises
gerais
MM
OMRE

>Relatrios >Atualizar listas de requisies
de compra
>Relatrios >Atualizar anlises gerais
Definir listas de
condies
MM
M_LA

>Relatrios >Definir listas de condies
Atribuir formulrios
MM
OMGX
Determinar dimenso MM
da lista
OMGY

>Folha de negociao de compra >Atribuir
formulrios
>Folha de negociao de compra
>Determinar dimenso da lista
Identificar campos
relevantes
MM

>Ferramentas >Transferncia dados
>Transferncia de dados registro info
>Identificar campos relevantes
Processar estrutura de MM
transferncia
OP8C

>Processar estrutura de transferncia
Processar file de
transferncia
OMHU

>Processar file de transferncia
OMFL

>Executar a transferncia de dados registro
info
MM
Executar a
MM
transferncia de dados
regist
Identificar campos
relevantes
MM

>Transferncia de dados requisio de
compra >Identificar campos relevantes
Processar estrutura de MM
transferncia
OMFJ

compra >Processar estrutura de
transferncia
Processar file de
transferncia
OMHV

compra >Processar file de transferncia
MM
Executar a
MM
transferncia de dados
requis
OMHK

compra >Executar a transferncia de dados
requisio de compra
Identificar campos
relevantes
MM

>Transferncia de dados de pedido
>Identificar campos relevantes
Formatos de campo
MM

>Estrut.transferncia >Formatos de campo
Gerar estrutura de
registro
MM
OBE8

>Estrut.transferncia >Gerar estrutura de
registro
Gerar file de
transferncia
exemplar par
MM
OMQ4

>Transferncia de dados de pedido >File de
transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para pedidos
Exibir/processar file
de transferncia
MM
OMQ5

transferncia >Exibir/processar file de
transferncia
Gerar file de
transferncia
exemplar par
MM
OMQ6

transferncia >Gerar file de transferncia
exemplar para textos de pedido
Criar condies
prvias
MM

>Transferncia dados >Preparao da
transferncia >Criar condies prvias
Atualizar contas
MM

transferncia >Atualizar contas
Fixar intervalo de
numerao
MM
OMY6

transferncia >Fixar intervalo de numerao
Desativar atualizao MM
de estatstica
OMO2

transferncia >Desativar atualizao de
estatstica
Desativar
compromissos por
pedidos
MM
OKKP

transferncia >Desativar compromissos por
pedidos
Desativar
determinao de
preos
MM

transferncia >Desativar determinao de
preos
Desativar
determinao de
mensagens
MM

transferncia >Desativar determinao de
mensagens
Desativar
MM
transferncia de texto
SPRO

transferncia >Desativar transferncia de
texto
Aceitar pedidos
MM
OMQ1

>Transferncia dados >Execuo da
transferncia >Aceitar pedidos
Transferir histrico do MM
pedido
OMQ2

transferncia >Transferir histrico do pedido
Transferir textos de
pedido
MM
OMQ3

transferncia >Transferir textos de pedido
Atualizar contas
MM
Ativar atualizao de
estatstica
MM
Reestruturar
estatstica
MM

>Transferncia dados >Processamento
posterior da transferncia >Atualizar contas
OMO2

posterior da transferncia >Criar estatstica
>Ativar atualizao de estatstica

posterior da transferncia >Criar estatstica
>Reestruturar estatstica
Ativar atualizao de
compromissos
MM
OKKP

posterior da transferncia >Criar
compromissos por pedidos >Ativar
atualizao de compromissos
Reestruturar
compromisso
MM

posterior da transferncia >Criar
compromissos por pedidos >Reestruturar
compromisso
Ativar determinao
de preos
MM

posterior da transferncia >Ativar
determinao de preos
Ativar determinao
de mensagens
MM

determinao de mensagens
Ativar transferncia de MM
textos
SPRO

transferncia de textos
Criar perfis de
atualizao e atribuir
o
MM
PFCG

>Administrao de autorizaes >Criar perfis
de atualizao e atribuir os perfis a usurios
Determinar
autorizaes de
funo para e
MM
OMET

>Administrao de autorizaes >Determinar
autorizaes de funo para encarregado
compras
Definir catlogos
MM
OXW3

>Definir catlogos
Determin.catlogos
MM
admitidos por grupo m
OXW2

>Determin.catlogos admitidos por grupo
mercadorias e centro
Determinar objetos a
gerar
MM
OXW1

>Determinar objetos a gerar
Desenvolver
ampliamentos para
compras
Determinar status de
organizao de ctgs
MM
CMOD

>Desenvolver ampliamentos para compras
MM
OMV2
Administrao de materiais >Prestao de

servios >Mestre de prestao de servios
>Determinar status de organizao de
ctgs.servio
Determinar ctg.servio MM
OMV1

>Determinar ctg.servio
de numerao
ACNR

>Determinar intervalos de numerao
Definir exibio de
lista
MM
OXA1

>Definir exibio de lista
Configurar atualizao MM
individual
OXA2

>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar atualizao individual
Configurar entrada em MM
lista
OXA3

>Seleo de campos para mestre de servios
>Configurar entrada em lista
de numerao para
OMY9

servios >Intervalos numerao
>Determinar intervalos de numerao para
folha reg.servios
Determinar intervalo
num.int.do sistema
MM
OMY8

servios >Intervalos numerao
>Determinar intervalo num.int.do sistema
para relaes serv.
Atribuir intervalos
numerao
MM
OMYA

servios >Intervalos numerao >Atribuir
intervalos numerao
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OMYB

servios >Determinar caractersticas das
mensagens do sistema
de tela
MM
ML90

servios >Determinar estrutura de tela
Determinar para o
mandante
MM
ML91

servios >Determinao da fonte de
suprimento e valores propostos >Determinar
para o mandante
Definir para
organizaes de
compras
MM
ML98

servios >Determinao da fonte de
suprimento e valores propostos >Definir para
organizaes de compras
Selecionar
diretamente sntese
de servi
MM
ML94

servios >Selecionar diretamente sntese de
servios e limites valor
Atualizar matchcodes MM
para folha de regis
OMQM

servios >Atualizar matchcodes para folha de
registro de servio
Determinar processo
de liberao para fo
ML60

servios >Determinar processo de liberao
para folha registro servi.
MM
Definir frmulas
MM
ML89

servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Definir frmulas
Determinar
denominaes para
variveis d
MM
ML99

servios >Frmulas para determinao de
quantidades >Determinar denominaes
para variveis de frmula
Atualizar condies
para servios
MM
M/10

servios >Atualizar condies para servios
Impostos a nvel de
servios
MM
ML10

servios >Impostos a nvel de servios
Determinar textos
MM
para a folha de regist
OMHR

servios >Mensagens >Determinar textos
para a folha de registro de servios
Ajustar formulrio
MM
SE71

servios >Mensagens >Formulrio para a
folha de registro de servios >Ajustar
formulrio
programa de sada
MM
OMHQ

servios >Mensagens >Formulrio para a
folha de registro de servios >Atribuir
formulrio e programa de sada
condies
MM
M/72

servios >Mensagens >Controle de sada
>Determinar tabela de condies
Fixar sequncia de
acesso
MM
M/73

para a folha de registro de servios >Fixar
sequncia de acesso
Determinar tipos de
mensagem
MM
M/75

>Determinar tipos de mensagem
de mensagens
M/77

>Determinar esquemas de mensagens
Determinar funes do MM
parceiro por tipo
OMTJ

>Determinar funes do parceiro por tipo de
mensagem
Atualizar dimenso de MM
listas de servios
OMCI

servios >Relatrios >Atualizar dimenso de
listas de servios
Parmetros do centro MM
SPRO
Administrao de materiais >Administrao

de estoques >Parmetros do centro
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OMCQ

de estoques >Determinar caractersticas das
Determinar atribuio MM
de ns para reserv
OMC2

de estoques >Atribuio nmeros
>Determinar atribuio de ns para reservas
Seleo de campos
MM
para telas de acesso/c
OMJN

de estoques >Seleo de campos para telas
de acesso/cabe.de movs.merc.
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB2

de estoques >Sada de mercadorias /
transferncias >Criar depsito
automaticamente
Instalar verificao
dinmica de disponi
MM
OMCP

transferncias >Instalar verificao dinmica
de disponibilidade
Permitir estoques
negativos
MM
OMJ1

transferncias >Permitir estoques negativos
Criar depsito
automaticamente
MM
OMB3

de estoques >Entrada de mercadoria >Criar
depsito automaticamente
Definir classificao
contbil manual
MM
OMCH

de estoques >Entrada de mercadoria
>Definir classificao contbil manual
de tela
MM
OMCJ

>Determinar estrutura de tela
Definir cdigo de
remessa final
MM
OMCD

>Definir cdigo de remessa final
Estorno EM apesar de MM
fatura para revis.f
OMBZ

>Estorno EM apesar de fatura para
revis.faturas baseada na EM
Criar docs. de
inventrio para
movimento
MM
OMJC

de estoques >Movimentos automticos
>Criar docs. de inventrio para movimentos
de mercadoria
Definir parmetros
para verificao do p
MM
OMJE

de estoques >Movimentos automticos
>Definir parmetros para verificao do
prazo de vencimento
Determinar valores
propostos
MM
OMBN

de estoques >Reserva >Determinar valores
propostos
Atualizar regras de
cpia para docs. de
MM
OMBK

de estoques >Reserva >Atualizar regras de
cpia para docs. de referncia
Definir verificao
dinmica de disponib
MM
OMB1

de estoques >Reserva >Definir verificao
dinmica de disponibilidades
Valores propostos
para inventrio fsico
MM
OMBH

de estoques >Inventrio >Valores propostos
para inventrio fsico
Atualizar regras de
cpia para docs. de
MM
OMC3

de estoques >Inventrio >Atualizar regras
de cpia para docs. de referncia
Determinar nveis de
estoque
MM
OMCL

de estoques >Inventrio >Inventrio por
amostra >Determinar nveis de estoque
Inventrio rotativo
MM
OMCO

de estoques >Inventrio >Inventrio rotativo
Gravar motivo dos

movimentos de
mercador
MM
OMBS

de estoques >Tipos movimento >Gravar
motivo dos movimentos de mercadorias >
Motivo do movimento > Novas entradas
(cadastrar TMV - que consiste no nmero do
movimento - ex: 551, MOTIVO - que consiste
no nmero e MOTIVO DO MOVIMENTO - que
consiste na descrio breve do movimento)
Copiar, modificar tipos MM

de movimento
OMJJ

de estoques >Tipos movimento >Copiar,
modificar tipos de movimento
Criar
Mov.Transferncia Empresas
MM
OMJJ

Criar Mov.Transf.
Centros (Manual)
MM
OMJJ

Criar Tipo de
Movimento
MM
Opes gerais
MM
OMBR

de estoques >Controle impresso >Opes
gerais
condies
MM
M703

de estoques >Determin.mensagens
>Atualizar tabelas de condies
Atualizar sequncias
de acesso
MM
M710

>Atualizar sequncias de acesso
Administrao de materiais -> Administrao

de estoques -> tipos de movimento ->
copiar, modificar tipos de movimento
Atualizar tipos de
mensagens
MM
M706

>Atualizar tipos de mensagens
Atualizar condies
MM
MN21

>Atualizar condies
de retirada para re
OSP7

de estoques >Determinao de estoque
>Transferir grupos seq.retirada antigos
>Determinar sequncia de retirada para
retirada de LisTc
de retirada (PP)
OSP7

de estoques >Determinao de estoque
>Transferir grupos seq.retirada antigos
>Determinar sequncia de retirada (PP)
Determinar perodos MM
de validade do docum
OMB9

de estoques >Determinar perodos de
validade do documento
Determinar exibio
para listas de estoq
OMBG

de estoques >Relatrios >Determinar
exibio para listas de estoques
PFCG

de estoques >Administrao de autorizaes
Criar perfis
MM
PFCG

de estoques >Administrao de autorizaes
>Criar perfis
Definir parmetros
para batch input
MM
OMBF

de estoques >Transferncia dados
>Movimento de mercadoria >Definir
parmetros para batch input
MM
Transferncia de
dados Workbench:
movime
MM
SXDA

>Movimento de mercadoria >Transferncia
de dados Workbench: movimentos de
mercadorias
Reserva
MM
SPRO

de estoques >Reserva>Determinar Valores
Propostos
Definir parmetros
para batch input
MM
OMBM

de estoques >Transferncia dados >Reserva
>Definir parmetros para batch input
Preparar dados teste

(seleo de campos
MM
OMB8

>Preparar dados teste (seleo de campos
limitada)
Transferncia de
dados Workbench:
reserv
MM
SXDA

>Transferncia de dados Workbench:
reservas
Definir parmetros
para batch input
MM
OMBV

>Inventrio >Definir parmetros para batch
input
Preparar dados teste
MM
OMC6

>Inventrio >Preparar dados teste
Processar file de
transferncia
MM
OMJH

>Inventrio >Processar file de transferncia
Transferir contagens
de inventrio com r
MM
OMC4

>Inventrio >Transferir contagens de
inventrio com referncia a doc.
Transferir diferenas
de inventrio com
MM
OMC7

>Inventrio >Transferir diferenas de
inventrio com referncia a doc.
Transferir contagens
de inventrio sem r
MM
OMC8

>Inventrio >Transferir contagens de
inventrio sem referncia a doc.
Transferir diferenas
de inventrio sem
MM
OMC9

>Inventrio >Transferir diferenas de
inventrio sem referncia a doc.
Desenvolver
ampliaes para a
administra
MM
CMOD

de estoques >Desenvolver ampliaes para a
administrao de estoques
confirmao
MM
OMGZ

de estoques >Entrada de mercadorias global
>Atualizar controle de confirmao
Atualizar tabela de
condies
MM
VNEA

>Determinao de mensagens >Atualizar
tabela de condies
Atualizar tipos de
mensagens
MM
VNEC

tipos de mensagens
Atualizar sequncias
de acesso
MM
VNED

sequncias de acesso
Ativar avaliao
separada
MM
OMW0
Administrao de materiais >Avaliao e

classificao contbil >Avaliao separada
>Ativar avaliao separada
Definir parmetros
MM
para avaliao separa
OMWC

classificao contbil >Avaliao separada
>Definir parmetros para avaliao separada
Assistente
determinao de
conta
MM
OMWW

classificao contbil >Determinao de
contas >Assistente determinao de conta
Determinao de
conta sem assistente
MM

contas >Determinao de conta sem
assistente
Determinar controle
de avaliao
MM
OMWM

assistente >Determinar controle de avaliao
Agrupar reas de
avaliao
MM
OMWD

assistente >Agrupar reas de avaliao
Determinar classes de MM
avaliao
OMSK

assistente >Determinar classes de avaliao
Determinar
modificao de conta
para tip
MM
OMWN

assistente >Determinar modificao de conta
para tipos de movimento
Processamento
cta.compras
MM

assistente >Processamento cta.compras
Ativar conta de
compras na empresa
MM
OMWO

>Ativar conta de compras na empresa
Formao de valores MM
para conta de compra
SPRO

>Formao de valores para conta de
compras
Doc.contbil separado MM
para lanamentos n
OMB0

>Doc.contbil separado para lanamentos na
conta de compras
Criar lanamento
automtico
MM
OMWB

assistente >Criar lanamento automtico
Determinar tipo doc.e MM

intervalo numera
OMW9

classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numerao para modific.preo
Determinar tipo doc.e MM

intervalo numera.
OMWA

classificao contbil >Determinar tipo doc.e
intervalo numera.para dbito material
Determinar tipos de
documento
OMWJ

classificao contbil >Mtodo avaliao do
balano >Definir mtodo do valor mais baixo
>Preos de mercado >Determinar tipos de
documento
MM
Determinar
ponderao das
quantidades em
MM
OMW8

>Dedues de preo seg.cobertura
>Determinar ponderao das quantidades
em estoque
Determinar tipos de
MM
movimento para regra
OMWX

>Determinar tipos de movimento para regras
de exceo
Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu
MM
OMW5

>Atualizar desvalorizao segundo cobertura
por empresa
Atualizar
desvalorizao
segundo cobertu
MM
OMW5

>Atualizar desvalorizao segundo cobertura
por rea aval.
Determinar
ponderao das
quantidades em
MM
OMW8

>Dedues de preo seg.no-rotatividade
>Determinar ponderao das quantidades
em estoque
Determinar
ponderao das
quantidades de
MM
OMW7

>Determinar ponderao das quantidades de
movimento
Determinar tipos de
movimento para
movim
MM
OMWV

>Determinar tipos de movimento para
movimentos de material
Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot
MM
OMW6

>Atualizar desvalorizao segundo norotao por empresa
Atualizar
desvalorizao
segundo no-rot
MM
OMW6

>Atualizar desvalorizao segundo norotao por rea aval.
Ativar/desativar
avaliao LIFO/FIFO
MM
OMWE

balano >Estabelecer mtodo LIFO/FIFO
>Informaes gerais >Ativar/desativar
avaliao LIFO/FIFO
Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO
MM
OMWL

>Informaes gerais >Determinar nveis de
avaliao LIFO/FIFO
Determinar tipos de
MM
movimento relevantes
OMW4

>Informaes gerais >Determinar tipos de
movimento relevantes para LIFO/FIFO
Definir mtodos
LIFO/FIFO
OMWP

>Informaes gerais >Definir mtodos
LIFO/FIFO
MM
Configurar reas de
avaliao LIFO
MM
OMW3

>LIFO >Configurar reas de avaliao LIFO
Configurar pools LIFO MM
OMW2

>LIFO >Configurar pools LIFO
Determinar critrios
para atribuio aut
MM
OMWH

>LIFO >Determinar critrios para atribuio
automtica mat.->pool
Definir verses
MM
OMWR

>LIFO >Definir verses
PFCG

classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Atualizar autorizaes
Criar perfis
MM
PFCG

classificao contbil >Administrao de
autorizaes >Criar perfis
Determinar
caractersticas das
mensagens
MM
OMRM
Administrao de materiais >Reviso de

faturas >Determinar caractersticas das
Determinar domiclio
fiscal
MM
OMGJ

faturas >Determinar domiclio fiscal
Definir lanamentos
automticos
MM
OMR0

faturas >Definir lanamentos automticos
Atualizar tipos de
MM
documentos e interval
OMR4

faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de
documentos e intervalos de numerao
Atualizar
MM
interv.numerao para
reviso
OMRJ

faturas >Fatura recebida >Atualizar
interv.numerao para reviso de faturas logst. >Atualizar interv.numerao para
reviso de faturas - logst.
Atualizar seleo de
campos da 1 tela
MM
OMRM

faturas >Fatura recebida >Seleo de
campos para a reviso de faturas de logstica
>Atualizar seleo de campos da 1 tela
Atualizar seleo de
campos da tela de d
MM
OMRM

faturas >Fatura recebida >Seleo de
campos para a reviso de faturas de logstica
>Atualizar seleo de campos da tela de
dados de cabealho
Determinar verso
fiscal
MM
OMRL

faturas >Fatura recebida >Determinar verso
fiscal
Gravar textos para

itens de documento
MM
OB56

faturas >Fatura recebida >Gravar textos para
itens de documento
Definir chave de
MM
dbito posterior para c
OMRA

faturas >Fatura recebida >Definir chave de
dbito posterior para ctg.histrico pedido
Atualizar textos de
pedido na altura da
MM
OMR8

faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de
pedido na altura da reviso de faturas
Determinar bloqueio
de pagamento
MM
OMR9

faturas >Bloqueio de faturas >Determinar
bloqueio de pagamento
Determinar limites de MM
tolerncia
OMR6

faturas >Bloqueio de faturas >Determinar
limites de tolerncia
Ativar verificao
montante do item
MM
OMRH

faturas >Bloqueio de faturas >Verificar
montante item >Ativar verificao montante
do item
Definir verificao
montante do item
MM
OMRI

faturas >Bloqueio de faturas >Verificar
montante item >Definir verificao montante
do item
Ativar bloqueio
estocstico
MM
OMRF

faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio
estocstico >Ativar bloqueio estocstico
Definir bloqueio
estocstico
MM
OMRG

faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio
estocstico >Definir bloqueio estocstico
Liberar fatura
MM
MRO2

faturas >Liberar fatura
Atualizar tipos de
MM
documentos e interval
OMR5

faturas >Atualizao de contas transitrias
>Atualizar tipos de documentos e intervalos
de numerao
Defin.parmetros para MM
vals.propostos par
OMR3

faturas >Atualizao de contas transitrias
>Defin.parmetros para vals.propostos para
atualizao contas
Determinar
modificao
automtica de sta
OMRV

faturas >Reviso de faturas em background
>Determinar modificao automtica de
status
MM
Atribuir cdigo de
imposto
MM
OBCD

faturas >EDI >Atribuir cdigo de imposto
condies
MM
M811

faturas >Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condies
Atualizar sequncias
de acesso
MM
M810

sequncias de acesso
Atualizar tipos de
mensagens
MM
M806

tipos de mensagens
Atualizar esquemas de MM
mensagem
M808

esquemas de mensagem
Atualizar requisitos
MM
M802

requisitos
Atualizar condies
MM
MRM1

condies
Definir formulrios
MM
SE71

faturas >Determin.mensagens >Definir
formulrios
Definir indicaes do
remetente para for
MM
OMRU

faturas >Determin.mensagens >Definir
indicaes do remetente para formulrios
Atribuir formulrios e
programas
MM
M804

faturas >Determin.mensagens >Atribuir
formulrios e programas
Determinar perodos MM
de validade do docum
OMRZ

faturas >Determinar perodos de validade do
documento
PFCG

faturas >Administrao de autorizaes
Criar perfis
PFCG

>Criar perfis
MM
Determinar grupos de MM
tolerncia
OMRB

>Determinar grupos de tolerncia
Atribuir usurio grupo de tolerncia
MM
OMRC

>Atribuir usurio - grupo de tolerncia
Desenvolver
ampliaes para a
reviso de
MM
CMOD

faturas >Desenvolver ampliaes para a
reviso de faturas
Definir grupos de
carga
SD
OVSX
Logistics Execution >Expedio >Bases

>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias >Definir
grupos de carga
Determinao do
Local de Expedio
SD
OVL2

>Determinao de local de
expedio/dpto.entrada mercadorias
>Atribuir locais de expedio
Definir itinerrios e
etapas
SD
0VTC

itinerrios e etapas
Atualizar a
determinao de
itinerrios
SD
SPRO

>Atualizar a determinao de itinerrios
Definir classes de
necessidade
SD
OVZG

transferncia necessidades
>Transf.necessidades >Definir classes de
necessidade
Definir tipos de
necessidade
SD
OVZH

transferncia necessidades
>Transf.necessidades >Definir tipos de
necessidade
Definir tipos de
remessa
SD
0VLK
Logistics Execution >Expedio

>Fornecimentos >Definir tipos de remessa
Determinar controle
de cpia para fornec
SD
VTLA
Logistics Execution >Expedio >Controle de

cpia >Determinar controle de cpia para
fornecimentos
Determinar tipos de
item relevantes
SD
OVLP
Logistics Execution >Expedio >Picking

>Determinar tipos de item relevantes
Determinar relevncia SD
para transporte
OVTR
Logistics Execution >Transporte >Transportes

>Determinar relevncia para transporte
Atual.dds.adicionais
SD
SPRO
Logistics Execution >Transporte >Transportes

>Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de
controle aos tipos de
MM
OQ50
Administrao de qualidade >Planejamento

de qualidade >Planejamento de controle
>Geral >Atribuir planos de controle aos tipos
de material
Identificar pontos de
controle
MM
SPRO
Administrao de qualidade >Planejamento

de qualidade >Planejamento de controle
>Geral >Identificar pontos de controle
Atualizar tipos de
controle
MM
SPRO
Administrao de qualidade >Controle de

qualidade >Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle >Atualizar
tipos de controle
Atualizar origens de
lote de controle e
MM
SPRO

>Abertura do lote de controle >Atualizar
origens de lote de controle e atribuir tipos
ctrl.
Definir valores
MM
propostos por tipo de
co
SPRO

>Abertura do lote de controle >Definir
valores propostos por tipo de controle
Fixar modos de
exibio para
caracts.de
MM
OQE3

qualidade >Entrada de resultados de controle
>Fixar modos de exibio para caracts.de
controle
Definir Estrategia de
Distribuio
PP
OSPA
Produo >Dados bsicos >Lista tcnica

>Dados item >Dados de item de reas
funcionais relacionadas >Definir chave de
distribuio
Utilizao do campo
causa desvio
PP
OPK5
Produo > Ordens de Produo >

Operaes > Confirmao > Definir causa
desvio
Definir parmetros
PP
OP7B
Produo >Dados bsicos >Centro de

trabalho >Dados gerais >Valor standard
>Definir parmetros
Definir chaves valor

standard
PP
OP19

trabalho >Dados gerais >Valor standard
>Definir chaves valor standard
Definir responsvel
pelo Planej.
PP
OP10

trabalho >Dados gerais >Definir responsvel
Definir centro de
trabalho proposto
PP
OP42

trabalho >Dados gerais >Definir centro de
trabalho proposto
Determinar
planejadores de
capacidade
PP
OP34

trabalho >Planejamento de capacidades
>Determinar planejadores de capacidade
Definir funo de
distribuio
PP
OPB2

>Distribuio >Definir funo de distribuio
Capacidade Proposta
PP
OP36

>Capacidade proposta
Preparar definio
frmula centro trabal
PP
OP54

trabalho >Clc.custos >Frmulas do centro
de trabalho >Preparar definio frmula
centro trabalho
Determinar atribuio PP
tipo material
OP50
Produo >Dados bsicos >Roteiro >Dados

gerais >Determinar atribuio tipo material
Determinar chave de
controle
PP
OP67

de operao >Determinar chave de controle
Definir campos de
usurio
PP
OPEC

de operao >Definir campos de usurio
Atualizar perfis de
previso
PP
SPRO
Produo >Planejamento de vendas e

operaes (SOP) >Funes >Previso
>Atualizar perfis de previso
Determinar atividades PP
SPRO

operaes (SOP) >Funes >Processam.em
massa >Determinar atividades
Atualizar perfis de
transferncia
SPRO

operaes (SOP) >Funes >Processam.em
massa >Atualizar perfis de transferncia
Verificar tipos de MRP PP
OMDQ
Produo >Distribution Resource Planning

(DRP) >Planejamento da distribuio (DRP=
>Dados mestre >Verificar tipos de MRP
Determinar tipo de
suprimento especial
PP
OMD9

>Dados mestre >Determinar tipo de
suprimento especial
Determinar horizonte PP
de planejamento fix
OPPD
PP
Determinar MRP a
PP
nvel de depsito por c
OMIR

>Planejamento >Determinar MRP a nvel de
depsito por centro
Exit usurio: seleo

de material p/a ex
PP
OMIX

>Planejamento >Exit usurio: seleo de
material p/a execuo planejamento
Determinar tipos
PP
necessidade e atribu-l
OMP1
Produo >Planejamento da produo

>Gesto da demanda >NecsIndsPrevists
>Tipos de necessidade/classes de
necessidade >Determinar tipos necessidade
e atribu-los classe necess.
Atualizar classes de
necessidades
OMPO

>Tipos de necessidade/classes de
necessidade >Atualizar classes de
necessidades
OPPS

>Estratgia de planejamento >Determinar
estratgia
PP
Determinar estratgia PP
Determinar grupo de
estratgias
PP
OPPT

>Estratgia de planejamento >Determinar
grupo de estratgias
Determinar ns de
verses
PP
OMP2

>Determinar ns de verses
Determinar matriz de PP
perodo para divis
OMPH

>Diviso automtica >Determinar matriz de
perodo para diviso automtica
Atribuir matriz do
PP
perodo ao grupo MRP
OMPS
Determinar
planejadores
PP
OMD0

>Plano mestre de produo >Dados mestre
>Determinar planejadores
Definir tipo capacidade PP
OPCD
Produo >Planejamento de capacidades

>Dados mestre >Dados capacidade >Definir
tipo capacidade
Definir grupo de
responsveis pelo
contr
PP
OPCH

>Operaes >Programao >Definir grupo
de responsveis pelo controle de produo
Determinar
parmetros de
prog.prazos ord
PP
OPU3

>Operaes >Programao >Determinar
parmetros de prog.prazos ordens de
produo
Determinar
parm.prog.prazos
planej.vend
PP
OPU4

>Operaes >Programao >Determinar
parm.prog.prazos planej.vendas e
operaes
Efetuar atualizao
total dos parmetros
PP
OPPQ
Produo >Planejamento de necessidades

>Parmetros do centro >Efetuar atualizao
total dos parmetros do centro
Definir Grupo MRP
PP
OPPR

>Grupos MRP >Efetuar atualizao total dos
grupos MRP
Atualizar calendrio de PP
planejamento
MD25

>Dados mestre >Atualizar calendrio de
planejamento
Determinar estratgia PP
OPPS

>Dados mestre >Parmetros de
necessidades independentes >Estratgia de
planejamento >Determinar estratgia
Determinar grupo de
estratgias
PP
OPPT

>Dados mestre >Parmetros de
necessidades independentes >Estratgia de
planejamento >Determinar grupo de
estratgias
Determinar perfil de
cobertura (estoque
PP
OMIA

>Planejamento >Execuo MRP >Determinar
perfil de cobertura (estoque dinmico
segurana)
Parmetros para
PP
determinao de datas
ba
OMIT

>Planejamento >Parmetros de
programao e de capacidade >Parmetros
para determinao de datas base
Determinar
parmetros de
prog.prazos par
PP
OPU5

>Planejamento >Parmetros de
programao e de capacidade >Determinar
parmetros de prog.prazos para ordens
planejadas
Definir parmetros
PP
dependentes de tipo d
OPL8
Produo >Ordens de produo >Dados

mestre >Ordem >Definir parmetros
dependentes de tipo de ordem
Definir perfil de
controle de produo
PP
OPKP
Produo >Ordens de produo >Dados

mestre >Definir perfil de controle de
produo
Definir extenso da
verificao
PP
OPJJ
Produo >Ordens de produo >Operaes

>Verificao de disponibilidades >Definir
extenso da verificao
Definir controle da
verificao
PP
OPJK

>Verificao de disponibilidades >Definir
controle da verificao
Fixar definio de
frmulas
PP
OPK3

>Programao >Fixar definio de frmulas
Definir parmetros de PP
confirmao
OPK4

>Confirmao >Definir parmetros de
confirmao
Definir causas para

desvio
PP
OPK5

>Confirmao >Definir causas para desvio
produo repetitiva
PP
OSP2
Produo > Produo Repetitiva > Controle

> Determinar perfis de produo repetitiva
Atualizar parmetros
de entrada
PP
OS80
Produo >Produo repetitiva

>Planejamento >Quadro de planejamento
>Atualizar parmetros de entrada
Atualizar distribuio
para o quadro de
PP
OSP4
Produo >Produo repetitiva

>Planejamento >Quadro de planejamento
>Atualizar distribuio para o quadro de
planejamento
Verificar controle de
determinao de ti
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da

produo por ordem do cliente >Verificar
controle de determinao de tipos de
necessidade
Verificar controle de
determinao de ti
MM
OVZI
Sistema de projetos >Material >Controle da

produo por ordem do cliente >Verificar
controle de determinao de tipos de
necessidade
Concil. Bancria FI
Import. Extrato Banc.
Estratgia de liberao MM
req
Avaliao de
fornecedores
MM
Variante de ReqC
p/atribuo
MM
ME57
Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar
Variante de ReqC
p/atribuo
MM
ME57
Logistica>Admin. de
materiais>Compras>Requisio de
compra>Funers subsequentes>Atribuir e
processar
Motivos de Urgncia
MM
Incluso dos limites

MM
de tolerncia para as
empresas empresa "x"
no SAP
a) EX
SM30
Digitar a transao SM30

Incluir limites de tolerncia para as empresas
da empresa "x"
MM

controle >Atualizar empresas para a
administrao de materiais:
MM
Condies de pagamento para programas de

remessas foi modificado o status de Exibio
para entrada facultariva.
Exerccio do perodo
corrente
Permitir as
modificaes das
condies de
pagamento nos
programas de
remessa, pois as
modificaes
realizadas nos
contratos no so
transferidas para os
programas de
remessa.
Possibilitar as
MM
unidades a realizao
de inventrio rotativo
Selecionar modelos standards e clicar em

'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos
pelo Centro
Atribuir setor de
atividade aos novos
centros
MM
Atribuir centro/rea avaliao - setor de

atividade - diviso - todos os novos centros
criados no projeto Sap empresa "x"
Utilizar os tipos de
MRP standart do SAP
MM
Foi desfeita a configurao do tipo de MRP

VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap
Operaes de
MM
Industrializao por
encomenda, onde
fabricantes e
encomenda sero
unidades do grupo.
(TCOE = ID
07003006001501001
0010).
Estas condies foram MM

colocadas como
condio de cabealho
para permitir que no
caso de importao de
varios itens que tem
rateio de Frete e
Seguro, o comprador
digite o valor total
destes custos e o
sistema faa o rateio
item a item
proporcionalmente ao
Foram configurados como condio de item e

cabealho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
Determinar em quais MM
contas do razo o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos centros
empresa "x"
Centros criados com copia, tendo importado

esta configurao do centro modelo,
conferimos a configurao e no foi
necessrio modificaes.
Para cada centro criado deve ser informado o
Cd.agrup.aval.
Para lanamento da
nota fiscal com CFOP
correto
MM
Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C

que caracterizam a operao de remessa em
consignao
Sentido do Movimento: Entrada 1 - Ctg Des 0
- Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 - NF E.C -x- utiliza -x- - Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
Para que no
MM
lanamento das notas
fiscais seja puxado o
CFOP correspondente
a operao
Entrar em modificar e colocar em cada centro

0 (Zero) na Ctg. Setor
Configurao
necessria para
movimentao de
materiais recebidos
para industrializao,
sem valorizao.
Esta configurao no gera ordem, portanto

no temos n CTS
Criar novo tipo de avaliao de materiais,
sendo:
S.Industr.(Sub produtos Industrializados por
encomenda) e P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
MM
CFOP's que sero

MM
utilizados nas notas
fiscais de entradas de
insumos de terceiros
recebidos para
industrializao por
encomenda. e nas
remessas recebidas
para armazenagem.
Criar duas novas variaes para CFOP:

Componentes val.p/todas aplicaes ->
funes gerais de aplicao-> nota fiscal ->
CFOP -> determinar entrada/devolues->
novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/
ctgreg=32 / --/ utiliz
Este CFOP 399/00

ser utilizado para
recebimento de
remessas futuras de
importao.
MM
Criar novo CFOP.

Componentes validos p/todas aplicaes ->
funes gerais de aplicao -> nota fiscal ->
CFOP-> determinar entrada/devolues ->
novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/
ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ ctgs=0/
cfop
Determinar domicilio
fiscal para o centro
MM
Adm. materiais > Compras > Dados

Ambiente > Det. Domicilio Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa)
> clicar boto ao lado Jurisdiction code >
Gravar
Suportar transaOes
de imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em 1/48
MM
Definir esquemas de calculos:

spro-> contab.financeira-> opoes basicas
de contab.-> iva-> configuraes-> verificar
esquemas calculo->definir esquema.
IVA especifico para

compras de ativo
imbolizado que
efetuara
automaticamente
recbto fisico/fiscal e
contabilizao.
MM
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo

Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS +
IPI (n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo -> definir
codigo IVA
ctgimposto
nivel de-nivel
Series de notas fiscais MM

que sero utilizadas
pelas unidades
empresa "x" da
1.onda
SPRO
chcta
taxa
Componentes val.p/todas aplicaes ->

funes gerais de apli.-> nota fiscal -> sada
-> n.grupo
Relatorios de
rastreabilidade
MM
Adminsitrao de Materiais > Administrao

de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar
motivo dos movimentos de mercadorias >
motivo do movimento > novas entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Clicar motivo de
Para que o sistema

MM
sugira
automaticamente um
Tipo de avaliao de
material, no sendo
no entanto obrigatrio
a utilizao do
mesmo, podendo ser
alterado de acordo
com a necessidade.
Entrar na transao OMWC para efetuar esta

configurao e seguir os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliao que deseja
alterar e clicar em modificar
3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos
ext. colocar :
A.COMPRA
IVA criado para

MM
aquisio de
imobilizado com
incidencia apenas de
ICMS de forma que
contabilize este ICMS
na conta 12220027
(ICMS Lei 102).
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo

Imobilizado Entrada s ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo -> definir
codigo IVA
Criar como cpia do IVA ZO porm,
desconsiderando as seguintes linhas
apontadas abixo:
Atribuir novos centros MM

as Organizaes de
Compras
Para permitir entrada MM
de transfrencia de
produto SAP/SAP, para
o Estado do Rio
Grande do Sul, com
lanamento da base
dos impostos no
campo outras.
Foi criado o IVA F0 com cpia do IVA I0
Para atender a Lei

complementar 102
MM
Criao dos IVAS para recebimento de Ativo

Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
MM
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR

1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E
'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER
SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA
FAZER MESMA CONFIGURAO PARA TIPO
MRP VM.
MM
Criao de novas
filiais.
Criao de novos
MM
centros e novas filiais.
Criar filial
Criao de novos
MM
Centros.
Criado as empresas
MM
001 e 016 e atribuido
Atribuir Centro a Empresa correspondente
Criao de Novos
Depositos
MM
Criar Depositos para os novos centros

conforme lista do diretrio:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarquia
Centros_Filia
MM
Na criao de material, na Viso de Vendas

2, os campos abaixo esto ocultos, porm
necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
V para Referencia de Campo do MM01 e
MM02, co
Atender necessidade
de CO.
MM
Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de

compra e "SE", Deduo mxima por
desconto para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite
Superior do PE. Para todos os outros marcar
com "No avaliado"
Os Produtos Acabados MM
e Semi Acabados
produzidos segundo o
processo de produo
discreta, necessitam
desta configurao,
para que seja possvel
a criao automtica
do lote no momento
da confirmao da
produo.
Na tela inicial, clicar no boto "Ctgs.Globais".

Marque a categoria de avaliao desejada e
clicar no boto "Modificar". Aparecer a tela
acima, onde devero ser prenchidos os
campos conforme demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas so: P - P
Ao fazer o teste de
MM
carga, verificou-se
que alguns
fornecedores
cadastrados no
apresentam esta
informao criando
um log de erros. Se
continuar assim, na
carga, cada caso
deveria ser tratado
individualmente. Alm
disso, esta informao
vir, aps big ban
Retirar a obrigatoriedade do campo

"localidade" dos fornecedores de todos os
grupos.
No foi criada e
MM
identificou-se este
problema no teste de
carga.
Criar a condio de pagamento C001 (idem

existente na 3.0).
Possibilitar a
MM
converso do cadastro
de fornecedores.
Posicionar o cursor no grupo de contas F001

Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereo
Passar "zona" de obrigatrio para facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de obrigatrio
para facultativo
Duplo
Solicitar cliente ao
vender/movimentar
ativos de giro
MM
Efetuar ajuste dos movimentos de

vasilhames solicitados pelo SD (alexandre),
movimentos:
y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93,94,
Criar novas LOF's de

material para um
centro
MM
ME01
Criar novas LOF's de

material para vrios
centros
MM
ME05
Exibir LOF's existentes MM
ME03
Reorganizar LOF's
MM
ME07
Atualizar sets
FI
GS02
Criar ciclos de Rateio
CO
KSU1
Criar sets para

bloqueio de
contabilizao em
divises
FI
GS01

>Ferramentas >Atualizao de set >Atualizar
sets
Atualizar regra de
validao para
bloqueio de
contabilizao em
divises
FI
OB28


PARAMETRIZAES SAP-ALL
Desenho da Configurao:
No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto

temos que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja,
moeda de indexao (UFIR) e moeda forte (USD).
Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se

pode utilizar no sistema._x000D_
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o
Pais onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos
adotamos o seguinte critrio:_x000D_
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla
"BRL"_x000D_
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla
"USD"_x000D_
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator
de indexao utilizado
A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a
moeda. Para cada categoria de taxa de cmbio efetivamente
utilizada no sistema necessrio cadastrar a taxa de converso que
ser utilizada._x000D_
Novas entradas >_x000D_
CgC : 0011_x000D_
Utilizao: Taxa fixa dolar final_x000D_
Moeda base: no informar_x000D_
No informar mais nenhum campo._x000D_
Gravar >
Prerequisitos de
Configurao:
Para esta configurao
primeiramente temos criar o
codigo da moeda, conforme
configurao 010011 e transao
OY03.
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as

converses das moedas que deveremos utilizar. O fator de
converso serve para determinar qual a paridade em ordem de
grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa
de 1000: 1 com o dlar porque permitira definir a taxa de converso
entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos
significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098)._x000D_
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a
combinao de categoria de taxa de cmbio e moeda que se
pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso temos que

ter configurado antes na
transao OY03 - Verificar cdigo
de Moeda, as moedas BRL, USD e
UFIR, ver configurao
010015010, assim como as
categorias de cmbio:
010015020, transao
OB07._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e
tendo em vista a utilizao do
Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi
necessrio criar a moeda RA$ =
REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR_x000D_
A paridade de BRL para RA$ e
RA$ para BRL, igual a
1._x000D_
A paridade de BRL para UFIR e
UFIR para BRL, igual a 1.
Esta configurao servir para as converses das moedas com as

As moedas forte e ndice devero
quais a empresa ira trabalhar._x000D_
estar criadas na empresa
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre
conforme TCOE's ns. 010015010;
uma moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda 010015015; 010015020;
base = BRL. S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das
010015025; 010015030 e
diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas so derivadas a
010015035.
partir desta configurao, j que BRL a moeda base de todas as
categorias de taxa de cmbio usadas pelo projeto._x000D_
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.
Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
Devem j ter sido cadastrados:

material, centro, Dep. receptor,
lote receptor, verso de produo,
ordem de produo, linha de
produo
As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel

mnimo ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC
(Consolidao Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas
definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razo)._x000D_
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC
como Sociedade.
Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite

extrair todos os livros necessrios para a contabilizao legal.
Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes

das unidades existentes e para associao com sua respectiva
matriz (empresa). Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.
rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na

Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos
Centros de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer
ou para uso nos mdulos FI-GL e FI-LC.
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no

boto Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela
conforme abaixo.
Plano de contas deve estar criado.
A criao de Centros deve ser feita em duas etapas:_x000D_

a) Copiar, eliminar, verificar Centros _x000D_
b) Definir Centros_x000D_
Na etapa 'a' cria-se o centro como cpia de um centro standard e
na opo 'b' faz-se atualizao do centro, ou seja, atualiza-se o
nome e os dados cadastrais.
Definir hierarquia.
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo de

No h.
produto na EG) comercializada pela empresa. Ele associado ao
material no cadastramento dos dados bsicos do mesmo e
utilizado, entre outras coisas, para determinar a diviso e o
esquema de preos._x000D_
_x000D_
So exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante,
concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico,
agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto em processo e
sub-produto.
No h.
Canais de Distribuio so usados para definir os tipos de clientes

disponveis para distribuir os produtos de uma empresa. _x000D_
_x000D_
A configurao do canal de distribuio foi feita de acordo com os
tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e est
vinculada ao cliente no mestre de clientes._x000D_
_x000D_
O atendimento dos clientes pode ser feito atravs de vrios canais
de distribuio de uma organizao de vendas
No h.
Use esse roteiro para criar os depsitos existentes nos centros

definidos para a Empresa. _x000D_
Teclar "Novas Entradas". Criar organizaes de compras
O local de expedio representa o nvel organizacional mais alto da No h.

expedio. Um local de expedio pode ser um local onde as
remessas so processadas ou um grupo de funcionrios responsvel
pelo atendimento inicial do veculo. Pontos de expedio no so
associados a unidades organizacionais destinadas a produo ou
armazenamento. Sendo assim, pontos de expedio podem ser
definidos para mais de um centro_x000D_
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de
expedio com mesmo cdigo e nome do centro. Locais que no
utilizam a funcionalidade de emisso de NF no necessitam de local
de expedio.
Criar apenas para os locais de

expedio que so de Fbricas.
No podem ser criados para os
CDD's
As organizaes de transporte devem ser criadas com mesmo cdigo Criao dos Centros pelo MM. As
e nome dos centros. necessrio uma organizao de transporte
organizaes de transporte devem
para cada centro. Os CD no necessitam de organizao de
ser criadas com mesmo cdigo e
transporte._x000D_
nome dos centros. necessrio
_x000D_
um organizao de transporte
Na tela "Modificar viso locais de organizao do transporte":
para cada centro.
sntese, efetue o seguinte procedimento:_x000D_
_x000D_
1 - Clique no boto "Novas Entradas";_x000D_
2 - Digite cdigo, nome da organizao de transporte e defina a
empresa a qual ele estar ligado (a empresa deve ser a mesma que
est ligada ao centro);_x000D_
3 - Clique no cone "Enter" e em seguida, aparecer a tela
"Processar endereo";_x000D_
4 - Na tela "Processar endereo", digite o pas, regio (regio o
estado da organizao de transporte). O fuso horrio e o dom. fiscal
aparecero automaticamente;_x000D_
5 - Aps os procedimentos acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas.

Ter definido as empresas e as
Sempre lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL
sociedades.
(contabilidade geral - razo) e define as unidades que devem
atender aos requisitos legais de apurao de balano e obteno dos
livros fiscais e as sociedades so estruturas organizacionais usadas
no FI-SL (Special Purpose Ledger - no utilizada neste projeto) ou
no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades so a unidade mnima
a partir da qual possvel fazer eliminaes.
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir

Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as
empresas : 081, 083, 084, 085 e 086.
<LY-15/05/00>_x000D_
Clique no boto "Salvar"
Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
Criar a ACC (COE

015010015010), Criar Empresas,
Atribuir empresa a Plano de
Contas, Atribuir Empresa a
variante de exerccio
Para que voc possa realizar suas vendas, necessrio atribuir uma
empresa a uma organizao de vendas._x000D_
Atribuimos uma organizao de vendas para cada empresa do grupo
empresa "x".
Numa organizao de vendas, o cliente pode ser atendido por
diversos canais de distribuio._x000D_
Foram atribuidos todos os canais de distribuio (tipos de clientes,
conforme cadastro da E.G.) para cada organizao de vendas.
Um setor de atividades representa um grupo de produtos._x000D_
Podemos atribuir vrios setores de atividades a uma organizao de
vendas.
A formao da rea de vendas associa o canal de distribuio e o

setor de atividade de uma organizao de vendas._x000D_
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a
cada um dos canais de distribuio.
Como a Org. de Vendas no uma entidade legal, para realizarmos

uma venda, preciso atribuir o canal de distribuio (tipo de clienteEG) a um centro (fbrica - que possui CNPJ). _x000D_
Cada organizao de vendas pode vender a partir de diversos
centros e por vrios canais de distribuio.
Esta configurao serve para o sistema determinar a diviso, aqui

As empresas e setores de
so definidas as regras pelas reas de vendas. As combinaes
atividade devero estar
possiveis para inferncia do campo diviso podero ser provenientes cadastrados.
das seguintes regras:_x000D_
_x000D_
001 - Determinar diviso com base no centro, rea de
atividade_x000D_
002 - Determinao da Diviso com base na rea de
Vendas_x000D_
003 - Deteminar Diviso apartir da organizao de Vendas, canal de
distribuio, setor de atividade
Nesta configurao devero ser relacionados os Centros criados por Os Centros devero estar criados
MM, com as Divises respectivas.
por MM. _x000D_
As Divises devero estar criadas
por FI._x000D_
Os Setores de Atividade (SA)
devero estar criados por
SD._x000D_
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificao ou inserir novas
entradas nesta tabela deve-se
executar o programa RM07CUGB
para que elas tenham
efeito !!!!!!!!!!!!
Todos os Centros devero ser vinculados a Organizao de Compras Cadastro das Organizaes de
10 - Compras Nacional._x000D_
Compra e dos Centros.
Para as Organizaes Regionais devero ser vinculados somente os
Centros para a qual a mesma vai efetuar compras.
Esse roteiro ir mostrar como relacionar locais de expedio a

Necessrio criao de centros pelo
centros._x000D_
MM, locais de expedio pelo SD
1- Cada centro, ter um local de expedio. Como o local de
e atribuir organizao de vendas expedio ser criado com o mesmo cdigo e nome do centro,
canal de distribuio - centro. CD
segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedio no tero local de
de mesmo cdigo._x000D_
expedio_x000D_
2 - Marque o centro que voc deseja associar ao local de expedio, <LYY-22/05/00>_x000D_
dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no
, porm dever ser configurado e
boto "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto far que aparea a
atribudo aos devidos centros,
lista de locais de expedio que podem ser atribudos
pois caso contrrio no haver
como emitir as Notas de
Remessas._x000D_
<LYY>
Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano

apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de
Balano definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo,
Passivo e Resultado.
Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Use esse caminho para criar uma Filial._x000D_

Para cada Filial designado um CGC.
Insire o cdigo Local neg. ao centro corresponde, use o math code

para selecinar o cdigo. No caso, o cdigo Local neg e igual ao
cdigo Centro, gravar.
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
Use esse roteiro para criar Code NBM
Criar code nbm
CFOP cadastrado
Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha acima. CFOP criados
As outras entradas na configurao fazem parte da configurao
standard, e no foram alteradas.
No desenvolvimento foi criado o intervalo n 01, com numerao de

000001 a 999999.
Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:_x000D_

_x000D_
- NACIONAL_x000D_
- GRUPO_UNIDADE_x000D_
- UNIDADE_NEGOCIO
Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global_x000D_
020010015010015010025010 Plano de Contas
Link Empresa a Empresa Global.
015010010020 - Definir, copiar,

eliminar, verificar
Empresa_x000D_
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
Definio de Diviso.
Atribuir a Diviso global Diviso.
Definir Diviso._x000D_
Definir Diviso Global.
Clicar em novas entradas, digitar numerao e descrio definida

conforme planilha, gravar.
Grupo de mercadorias definida.
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas

relacionadas a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas
configuraesso realizadas por outras transaes do IMG. Esta
transao serve para revisar as configuraes feitas e ver se no se
deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, copiar,

eliminar, verificar emp_x000D_
015015010010 - Atribuir empresa
- sociedade_x000D_
025010010020 - Ativar IRF
ampliado_x000D_
025010015010 - Possibilitar
balano de diviso_x000D_
025010020015 - Atribuir empresa
a variante de exerccio_x000D_
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per._x000D_
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa_x000D_
025010025030020 - Propor data
valor
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na

Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa
estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para

reas Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas).
Com a substituio ativada o campo rea Funcional preenchido
pela regra determinada na substituio por alguma caracterstica
derivada de CO.
025045035040015 - Atualizar
substituio (Substituio
AREAFUN)
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma

Dever ser casdatrada a Empresa
moeda._x000D_
pela transao OBY6, conforme
_x000D_
configurao 025010010010
As possveis moedas so: _x000D_
_x000D_
Modelo SAP
Definio_x000D_
_x000D_
10 - Moeda Local
Definido
pr Empresa_x000D_
20 - Moeda da rea de controle (CO)
Definido
na rea de controle_x000D_
30 - Moeda do Grupo
Definido
no mandante_x000D_
40 - Moeda Forte
Definido no pais_x000D_
50 - Moeda ndice
Definido no pais_x000D_
60 - Moeda da Sociedade
Definido
na Sociedade_x000D_
_x000D_
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas
seguintes moedas:_x000D_
_x000D_
1 - moeda da transao;_x000D_
2 - moeda local;_x000D_
3 - moeda forte; e_x000D_
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos
cadastrar
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes
moedas.
Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso.
Divises criadas conforme

hierarquia do Grupo.
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo

Plano de contas criado e
Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa empresas criadas.
suas atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de
ajustes extraordinrios (4 perodos).
Esta configurao utilizada para vincular uma variante que

Bloqueia e Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de
lanamentos contbeis para determinada EMPRESA.
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos COE: 025010025010010 - Definir

contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil.
variantes p/perodos de
Esse perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. lanamento
Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas
especficas, tais como: _x000D_
Estoque (mdulo MM);_x000D_
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);_x000D_
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);_x000D_
Ativo Fixo (mdulo AM);_x000D_
Contas de Razo (mdulo FI-GL)._x000D_
_x000D_
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo
contbil, se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que
dever ficar em aberto._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usurio
tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000), e
assim sucessivamente._x000D_
_x000D_
Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas, devero ser utilizados
para contabilizao de final de exerco - Balano Anual (existem 04
perodos definidos = 13, 14, 15 e 16)._x000D_
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na
contabilidade, tais como: _x000D_
Ajustes feitos pela Auditoria;_x000D_
Ajustes feitos pela Administrao Central,_x000D_
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,_x000D_
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros._x000D_
Provises especiais, etc.
Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos Empresas criadas e _x000D_
contbeis._x000D_
COE: 025010025010010 - Definir
_x000D_
variantes p/perodos de
Assim:_x000D_
lanamento
Empresa
Variante_x000D_
001
V001_x000D_
002
V002_x000D_
003
V003_x000D_
...
..._x000D_
027
V027_x000D_
029
V029_x000D_
047
V047_x000D_
...
..._x000D_
081
V081_x000D_
083
V083_x000D_
084
V084_x000D_
085
V085_x000D_
086
V086
<LY-15/05/00>
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta
diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada
para todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta

Dever estar configurado os
tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para outras
intervalos de numerao do TCOE
empresas._x000D_
n 025010025015010
_x000D_
Preencher somente os campos:_x000D_
Empresa Origem: 081_x000D_
Empresa Destino: 083 at 085_x000D_
EXECUTAR_x000D_
_x000D_
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no
objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa
"x" e j esto em produo enquanto que as empresas que esto
com tarja verde so empresa "x" e esto sendo configuradas.
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem Dever estar configurado os
se a facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios intervalos de numerao do TCOE
futuros._x000D_
n 025010025015010
_x000D_
Preencher somente os campos:
1) Conceito das Regras_x000D_

Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de
lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a
utilizao nos momentos 1, 2 e 3._x000D_
Momento 1:_x000D_
As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em tempo
de execuo da transao) no cabealho do documento
contbil._x000D_
Momento 2:_x000D_
As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3 ao
final da transao antes do comando gravar._x000D_
_x000D_
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os
detalhes da configurao exata._x000D_
_x000D_
Dica: _x000D_
As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as
validaes e substituies esto em documentos Word (*.DOC),
ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando
nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados
(Links)._x000D_
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do
arquivo. Ex: U210 -> procure no ndice FORM U210. clique na linha
e ser remetido para a parte do arquivo que documenta o
user_exit._x000D_
_x000D_
CUIDADO:_x000D_
As alteraes das regras dever ser efetuada sempre utilizando a
transao OB28._x000D_
_x000D_
ATIVAO DAS REGRAS: _x000D_
Ateno> Para que a uma regra de validao fique ATIVA,
necessrio executar o seguinte programa:_x000D_
Caminho:_x000D_
Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de

lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a
utilizao nos momentos 1, 2 e 3._x000D_
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na
tela so consistidos (em tempo de execuo da transao) no
cabealho do documento contbil, no momento 2 as validaes
ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da
transao antes do comando gravar.
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, Empresas do Grupo empresa "x"
for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual
cadastradas.
superior ao valor aqui configurado.
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das

contas contbeis) que deve ser informado quando da criao da
conta contbil nas Empresas._x000D_
Esta configurao indica quais campos sero considerados
obrigatrios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao
nas diversas contas do PCAB.
O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento,

por documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e
recebimentos.
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que

informado no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos
contbeis.
Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite

que o usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para
verificar se todos os campos esto sendo informados corretamente,
tais como:_x000D_
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de
custo; Ordem; Centro de lucro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de
documentos de acordo com a necessidade do usurio.
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da

contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento
contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas
individuais de uma determinada conta._x000D_
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais,
tais como:_x000D_
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de
Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc._x000D_
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de
documentos contbeis, de acordo com a necessidade do
usurio._x000D_
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio,
quando houver necessidade da criao de nova telas de exibio.
Empresas cadastradas.
Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com A empresa dever estar criada
os quais a empresa ira trabalhar
para que seja ativada a proposta
de exerccio
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a A empresa dever estar
data valor, a utilizao da data do dia como valor proposto.
cadastrada
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar

o domiclio fiscal._x000D_
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero

ser impressos na Nota Fiscal_x000D_
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a
situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota
Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI
necessita de um direito_x000D_
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:_x000D_
10000 Sujeito a IPI_x000D_
10001 Isento ou no sujeito aIPI_x000D_
10002 Suspenso de IPI_x000D_
99999 Sem situao fiscal especial
Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na

emisso de determinadas Notas Fiscais._x000D_
_x000D_
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a
situao fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota
Fiscal. Cada transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI
necessita de um direito_x000D_
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes
configuraes_x000D_
_x000D_
0 Sujeio a ICMS_x000D_
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"_x000D_
2 Reduo da base_x000D_
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no
sujeito_x000D_
4 Isento ou no sujeito a ICMS_x000D_
5 Suspenso do ICMS_x000D_
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"_x000D_
7 Base reduzida com "substituio tributria"_x000D_
9 Outros/as
Standard do SAP.
Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em

conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada
regio.
Dever desta configurada em

"Regies Fiscais", o cdigo que
queremos atribuir.
Use esse roteiro para criar cdigos de IVA._x000D_

_x000D_
Criar os seguintes IVAs:_x000D_
_x000D_
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base).
Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha
nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases._x000D_
_x000D_
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V_x000D_
nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00(negativa). Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto:
V_x000D_
310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base).
_x000D_
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V_x000D_
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00.
_x000D_
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto:
V_x000D_
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base
100,00. Desativar demais linhas._x000D_
_x000D_
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto:
V_x000D_
Completar os campos:_x000D_
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)_x000D_
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem_x000D_
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino_x000D_
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa
condio_x000D_
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da
operao_x000D_
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete
Esta configurao necessria para que aa contabilizaes

automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao
automaticamente registrada em FI/GL
Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de
reteno do IR da Secretaria da Fazenda
Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de

reteno de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar
de no ser necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do
fornecedor no sever ser flegado a opo de reteno.
Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes

e incluir aquelas desejadas.
Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser

Os cdigos de reteno devero j
informado as formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, estar criados.
acumulativo, etc.
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que

determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto
calculado. dependente da Regra de arredondamento selecionada
no COE indicado como pre-requisito._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada
a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima:
55,5555555..._x000D_
O programa faz:_x000D_
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555..._x000D_
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55_x000D_
Multiplica por 10: 55,50_x000D_
O valor calculado para IRF ento: 55,50
Verificar TCOE n.
025010035015015010015,
relativo a Definir categoria IRF:
lanamento no momento do
pagamento.
Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir

um o varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno
para cada IRF, INSS, etc.
Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos Tipos de IR configurados com
que foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR formula de IR para reteno TCOE
", ou seja aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da
025010035015015015010
reteno.
Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados

que tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de
tenham abatimentos ou dedues
Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo Todas as Empresas e tipos de
de reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais
impostos criados.
ser permitida que efetue estas retenes.
Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam

efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os
impostos.
Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos

impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Todos os imposto e contas

contabeis devero estar
cadastrada.
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser

utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas
Corporativo - usado na consolidao.
Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa

Ter criado o Plano de Contas PCAB
(s)._x000D_
e as empresas
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025,
027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083,
084, 085 e 088.
Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os

Plano de Contas (PCAB)
campos sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do
cadastrado no diretrio do Plano
cadastramento de uma conta contbil em nvel de Empresa._x000D_ de Contas.
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e
o campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel
geral._x000D_
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de
numerao das contas que se enquadraro no Grupo.
Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado

plano de contas.
Modelo do Plano de contas, com

codificao e nomenclatura,
aprovados.
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada

Empresa.
Cdigo do Plano de contas

(PCAB), dever estar
cadastrado._x000D_
O cdigo da Empresa dever estar
criado.
Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor,

tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais

dos registros e documentos contbeis criados numa determinada
conta contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de
acordo com a necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura
de linha so utilizados os seguintes campos:_x000D_
Data de lanamento_x000D_
Chave de lanamento_x000D_
Montante_x000D_
Atribuio_x000D_
Centro de Custo_x000D_
Ordem_x000D_
Centro de Lucro_x000D_
Centro_x000D_
Texto_x000D_
_x000D_
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem
ter estruturas de linha especficas.
Antes de eliminar uma conta

contbil, conta de cliente ou conta
de fornecedor, a conta dever ser
Bloqueada para Lanamentos
Contbeis. Em seguida, a conta
dever ser marcada para
Eliminao._x000D_
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar
na Empresa, e em seguida no
Plano de Contas PCAB._x000D_
ATENO: No possvel eliminar
uma conta de razo, cliente ou
fornecedor, quando ocorrer que a
mesma j tenha sido
movimentada anteriormente, ou
seja, j conter registros. Neste
caso, a conta s dever ser
Bloqueada.
Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes

e fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos
adicionais nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das
partidas individuais.
Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de
todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas
contbeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos cdigos de
Clientes e Fornecedores. Permite a criao de grupos, conforme
acima, visando facilitar a consulta e exibio das partidas
individuais.
No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha,

no fornece informaes que em alguns casos so necessrisas.
Para estes casos pode-se montar uma estrutura especfica que
solucione o problema.
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo"
Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP,

incluindo campos que no constam do standard
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis Contas de reconciliao
administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as
criadas._x000D_
contas de Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo
Contas de partidas em aberto
1112, bem como, devero ser informadas tambm, todas as contas criadas._x000D_
de reconciliao de Clientes e Fornecedores._x000D_
Levantamento das contas
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma
existentes:_x000D_
compensao de partidas, de um documento que foi criado numa
Entrar na transao SE16,
data em contrapartida a um outro documento de data diferente.
informar a tabela SKB1._x000D_
Neste caso, o sistema verifica que h uma diferena de cmbio entre Executar, em seguida entrar em
essas duas datas, e assim contabiliza internamente em moeda forte opes e selecionar as colunas
(dlar)._x000D_
desejadas.
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o
usurio no consegue realizar a compensao.
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a

tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem

uma compensao automtica. Para este procedimento dever-se
rodar um programa no sistema.
Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de

estorno em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque

( EM/EF) e Servios (EM/EF).
AS CONTAS DE "EM/EF" DEVERO

ESTAR DEFINIDAS PARA O PLANO
DE CONTAS (PCAB)
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem CONTA ESPECFICA CRIADA NO
ser criados lanamentos automticos.
PLANO DE CONTAS (PCAB).
Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas Ter a conta criada no Plano de
de resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma
contas (PCAB).
conta de razo especfica de Balano. _x000D_
Esta configurao, define a conta._x000D_
Assim, foi criada a seguinte a conta:_x000D_
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos
em um documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados.
Isto , se vrios itens de um documento de SD gerariam diversos
lanamentos na mesma conta possvel fazer com que estes
lanamentos sejam totalizados num s, reduzindo o nmero de
lanamentos contabilizados._x000D_
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais
se deseja ter a totalizao._x000D_
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso
ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizaes
para a mesma conta se o centro de custo for diferente ento
partidas distintas sero geradas, cada uma apontando um Centro de
Custo.
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de
Contas de Clientes, no caso
criamos os grupos abaixo:
Transao - OBD2_x000D_
C001-Clientes Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes Exportao_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes Contingncia_x000D_
C090-Clientes Transportadoras_x000D_
C091-Clientes - Fornecedores
Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem

associados aos grupos de contas de clientes, como cdigos de
identificao para lanamentos na contas dos clientes.
Deve estar criado Grupo de

Contas de Clientes._x000D_
No nosso caso criamos atravs da
transao OBD2, os
grupos:_x000D_
C001-Clientes Unidade/Grupo_x000D_
C002-Clientes - Revenda_x000D_
C003-Clientes - PDV_x000D_
C004-Clientes Exportao_x000D_
C005-Clientes - Outros_x000D_
C006-Clientes - Clientes de
CDD_x000D_
C007-Clientes Contingncia_x000D_
C090-Clientes Transportadoras_x000D_
C091-Clientes - Fornecedores
Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao

criado com o Grupo de contas de clientes. _x000D_
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
1. Estar criado o Grupo de Contas

de Clientes ( transao
OBD2)._x000D_
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)
Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da

lista de trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de
clientes ou fornecedores (RzE, Pr-Editadas)._x000D_
Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores
contenha no campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para
que esse possa gerar a lista das partidas. Deve-se conter esse item
em todos os clientes e fornecedores que forem cadastrados, pois os
que no contiverem o item no se apresentar na lista,._x000D_
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para
fornecedor;
No campo Grupo Empresas no

cadastro do cliente/fornecedor
dever conter obrigatriamente a
palavra GERAL, antes que venha
ocorrer qualquer lanamento para
o mesmo._x000D_
Caso ocorrer lanamentos e o
campo no tenha sido preenchido,
entrar no item de modificar no
cadastro de clientes/fornecedores
e atribuir a palavra GERAL, para
que as partidas possam aparecer
na lista de trabalho a ser gerada.
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos 1- Definio prvia das vises de
de fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 grupos de contas de fornecedores
Fornecedores-Pessoa Jurdica_x000D_
OBSERVAO:_x000D_
Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS
DE CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de
transao prpria. (COE...............)
Definio de visualizao de campos das telas de criao,

modificao, exibio de compras.
Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de

numerao das contas de fornecedores.
1-Definir os intervalos de
numerao_x000D_
2-Definir se o controle do
intervalo de numerao ser
interno (sistema controla) ou
externo (usurio controla)
Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de

fornecedores
Antes de atribuir intervalo de

numerao a grupos de contas de
fornecedores, dever ser definido
o grupo de contas de
fornecedores (Transao OBD3) e
criado o intervalo de numerao
(Transao XKN1).
Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para

modificar dados gerais fornecedor.
Aps a criao do grupo h

necessidade de agrupar, conforme
caminho abaixo:_x000D_
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatrio para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores
Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de

fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas,
Razo Especial, etc)
No campo "Grupo empresas" do

cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"
1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa 1,2. Definio do documento para
que est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do
criao do lanamento contbil.
documento contbil. (Exemplo: tipo de documento KZ = sada de
pagamento a fornecedor)_x000D_
_x000D_
2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico"
identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito,
inclusive aqui se define se ser usado para Fornecedores, Clientes,
Razo, Imobilizado.
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:

_x000D_
Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar
cdigo de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual
a caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou
fornecedor.
Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o Workflow tem que levar
qual s ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono documento para rea responsvel
- rea Solicitante" do material .
solicitante da mercadoria/servio
ou qualquer item que gere um
contas a pagar, para que o "dono
- rea sollicitante" material
aprove e libere o mesmo para
pagamento.
Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas

de descontos em ttulos de fornecedores
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras Estar definidas as contas onde
originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou
sero lanadas os valores de
recebidos.
diferenas.
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais

originadas:_x000D_
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo_x000D_
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da
partida em aberto_x000D_
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do
ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)_x000D_
_x000D_
2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores
de dbito e crdito no tem relao, no sendo possvel a
compensao)_x000D_
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do
ms (estorno no 1 dia do ms seguinte)
Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a

Fornecedores e Clientes
A Empresa deve estar Cadastrada.

As empresas do arquivo anexo
devem estar configuradas na
transao
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos

fornecedores.
Cadastrar as empresas constantes

no arquivo acima
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para

processamento do programa de pagamento.
Dever estar criadas as

empresas, divises e
bancos_x000D_
As empresas, divises e bancos
que devem ser configuradas esto
nos arquivos acima

tela de proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de
PA.

tela de programa de pagamento na exibio das partidas individuais
de fornecedores
Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana
Banco empresa e ID da conta

devem estar criados
Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias

bancrias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs
grupos de indicaes: Bradesco, Ita e Febraban.
1- Meio de pagamento
criado_x000D_
2- Ocorrncias cadastradas
Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes.
Somente poder ser configurado

no Gold (client 400)
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos

concedidos a clientes.
Ter o cliente cadastrado, emitido

faturamento para o mesmo onde
se deseja aps emisso da nota
fiscal e o boleto conceder
desconto.
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa

amarrada na cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de
reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao
diferente._x000D_
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao
OBXR cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os
lanamentos emitidos na conta de reconciliao amarrada no
cadastro do fornecedor deva efetuar o lanamento na conta de
reconciliao diferente._x000D_
_x000D_
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o
cd.Rze "A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona
o lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Determinar qual a conta quais as

contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta
de reconciliao diferente uma
RzE._x000D_
Neste caso estamos
demonstrando ADIANTAMENTOS.
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa

amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de
reconciliao, aqui chamada de conta de reconciliao
diferente._x000D_
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR
cdigo de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos
com cdigo de RzE este seja direcionado para outra conta de
Reconciliao a qual chamamos de RzE._x000D_
_x000D_
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens
Nacionais) utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o
lanamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Determinar qual a conta quais as

contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
Deve ser aberto para cada conta
de reconciliao diferente uma
RzE._x000D_
Neste caso estamos
demonstrando ADIANTAMENTOS.
Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento

de Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma
determinada data especfica de clientes.
Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que

recebero os lanamentos das provises para crditos duvidosos.
025020020100015020010 Definir mtodos
Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes

e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema
far uma reclassificao deste saldo para uma conta de razo do
ativo e passivo.
Esta configurao necessria para que o sistema efetue

automaticamente a contabilizao, no fechamento do balano,
transferindo valores do curto prazo para o longo prazo.
Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa necessrio que j esteja
e suas contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada cadastrada a conta do razo
empresa, banco e conta._x000D_
Configurao realizada conforme planilha anexa.
Definir para o banco estrutura de cobrana.
1- Os bancos devem estar criados

na empresa
Definir meio de pagamento de cobrana para operaes

bancrias._x000D_
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento

(pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o
arquivo.
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis

dos extratos de conta corrente.
As Regras esto ligadas a contas

contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.
Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo necessrio que as regras
da operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido contbeis j estejam criadas.
pelo banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as
contabilizaes de forma automtica. Alm da definio das regras ,
podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados
manualmente durante a digitao do extrato, este procedimento nos
permite ter regras contbeis distintas distintas para valores de
entrada (+) e valores de sada(-).
Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as necessrio que todos os
quais so disparadas automticamente quando digitamos ou
smbolos e contas contbeis
importamos extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os
estejam criados.
retornos de arquivo de A/P e A/R tambm utilizam esta
configurao.
Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos

cdigos de operaes externas, enviadas no arquivo de retorno
eletrnico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato
Bancrio.
Associar o n do banco e conta bancria categoria de

operao._x000D_
No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
1- Categoria de operao deve

estar criada_x000D_
2- Conta bancria definida.
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis

dos extratos de conta corrente.
As Regras esto ligadas a contas

contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.
Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta Estar definido os bancos que a
eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos
empresa dever
submdulos A/P e A/R.
trabalhar._x000D_
Na planilha em anexo encontramse os Codigos de Operao
Externa associados Regras
Contbeis, a cada incluso de
Bancos ou Regra Contbil, esta
planilha deve ser atualizada.
Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo

eletrnico.
necessrio que todos os

smbolos e contas contbeis
estejam criados.
Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e Identificar os cdigos de erros dos
cdigo de erro de cada layout de banco.
diversos bancos._x000D_
O Itau e o Bradesco, tem layout
especfico (ver manual de cada
um deles para
configurar)_x000D_
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos
diversos bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e deveriam
ser semelhantes.)
Define a moeda que ser usada na consolidao.
Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser

definidos nesta configurao._x000D_
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista
mais funcional um ledger como um livro auxiliar da contabilidade
(subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo auxiliar de
clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares
para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista tcnico
o ledger uma base de dados aparte._x000D_
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais
trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia,
os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da
hierarquia. Os ledgers usados na consolidao so globais._x000D_
_x000D_
cones:-_x000D_
Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao
verso (verso real);_x000D_
Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao
real)._x000D_
_x000D_
Preenchimento dos campos:-_x000D_
Tabela de Totais: FILCT_x000D_
Outras opes:_x000D_
Marcar o campo: Ledger lanto. direto_x000D_
Marcar o campo: Formar saldo inicial_x000D_
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:_x000D_
Moeda da transao_x000D_
Moeda da sociedade_x000D_
e Moeda Ledger_x000D_
_x000D_
Moeda Ledger = BRL_x000D_
_x000D_
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. USGaap), se for o caso. Fica a critrio da Empresa.
As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as

Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo
de Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de
LC._x000D_
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas
cadastradas no FI-GL._x000D_
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser
informado tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC.
Da mesma forma, essa Sociedade dever ser includa em um
Subgrupo para efeito de Consolidao._x000D_
Dados para a configurao:_x000D_
ENDEREO:_x000D_
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade_x000D_
Rua: informar endereo_x000D_
Localidade: Informar municipio_x000D_
Pas: Informar o cdigo do Pas_x000D_
Caixa postal: informar caixa postal_x000D_
Cdigo postal: informar cdigo postas_x000D_
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT =
portugus)_x000D_
CONVERSO DE MOEDA_x000D_
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL =
reais)_x000D_
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma
determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda
diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao
dos valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo
carregado manualmente ou automticamente em moeda
BRL._x000D_
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em
produo, o campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja,
dever ficar desmardado._x000D_
Mtodo converso: S dever ser utilizado nos casos de Sociedade
Internacional, informar qual o cdigo do mtodo (ex. Z-
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a

Criao das Sociedades COE
entidade consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem 025030010020010
ser consolidadas deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro
indica-se a participao do grupo em cada empresa._x000D_
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA Empresa "x")_x000D_
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no
SAP)_x000D_
Verso: 1 (real)_x000D_
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro
perodo_x000D_
Moeda: BRL_x000D_
Ledger: B0_x000D_
Grupo plausibilidade: 1_x000D_
Grupo de consolidao: no informar_x000D_
Grupo de avaliao: no informar_x000D_
_x000D_
Devero ser informados os seguintes dados:_x000D_
N: Cdigo da Sociedade _x000D_
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o
cdigo acima informado._x000D_
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de
contas a pagar X receber;_x000D_
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de estoques;_x000D_
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das
participaes minoritrias;_x000D_
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de Ativo Fixo._x000D_
Quota: Dever ser informado o percentual de participao da
Sociedade na Consolidao. _x000D_
Quando informado 100 %, significa que a Sociedade ser
Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas

as pr-configuraes relacionadas._x000D_
O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de
consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita
neste cadastro (por exemplo: se a conta de
Ativo/Passivo/Resultado, se a conta s existe neste mdulo, se a
conta relevante para a eliminao)._x000D_
_x000D_
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo
teste"._x000D_
_x000D_
2 - Executar (F8)._x000D_
_x000D_
3 - Voltar._x000D_
_x000D_
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste"._x000D_
_x000D_
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
COE 025030040020 - Eliminar

dados de movimento (Como o
gold no tem dado transacional
no necessrio executar este
passo)_x000D_
_x000D_
OBS: Esta configurao prrequisito para poder fazer a cpia
do Plano de Contas Corporativo
(PCAB = Plano de Contas
Operativo) para o Catlogo de
Itens.
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de

itens no mdulo de Consolidao._x000D_
_x000D_
Preencher a tela com:_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
10000000
at 19999999
_x000D_
Idioma
PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo +
_x000D_
Categoria de item
A
_x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar
X
_x000D_
_x000D_
E marcar o flag s contas novas.
ESTE FLAG OBRIGATRIO
PARA EXECUO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
20000000
at 29999999
_x000D_
Idioma
PT
_x000D_
Sinal positivo/negativo _x000D_
Categoria de item
P
_x000D_
_x000D_
Gravar/eliminar
X
_x000D_
_x000D_
E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUO EFETIVA._x000D_
_x000D_
EXECUTAR (F8)_x000D_
_x000D_
Plano de contas
PCAB
_x000D_
Conta do Razo
30000000
at 30059999
COE 025030010030015010 Eliminar catlogo de itens

standard
Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo

de itens de consolidao._x000D_
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC)
como o Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral
(FI-GL). mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu
cadastro deve-se definir uma srie de caracteristicas que so
relevantes ao executar as funcionalidades deste mdulo.
COE: 025030010030015020 Aceitar catlogo de itens do plano

de contas
Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados

Transao OB58 (Estrutura de
para o report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima Balano em FI configurada e
como exemplo).
validada pelos usurios da
Contabilidade)._x000D_
Os relatrios de consolidao
(Balano e DRE) devem ser iguais
aos relatrios de FI. Desta forma,
o report painter ser desenvolvido
tomando-se por base as
estruturas de FI._x000D_
Os sets tambm podem ser
criados e utilizados para as regras
de eliminao e compensao
dentro do mdulo de Consolidao
LC.
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado

Ter cadastrado os itens utilizados
Acumulado do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do no catlogo de itens._x000D_
Imposto Diferido.
* 25089999 - Resultado Liquido
do Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o
transporte do resultado
acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro
do Patrimnio Lquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Perodo
(Resultado) - Item fixo
ERG_x000D_
Este item a contrapartida do
item 25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas
contas 25089999 e 39999999
devero ter sempre os mesmos
saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO
LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO - Item fixo
EK_x000D_
No foi configurado, ou seja, no
est sendo utilizado dentro do
mdulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo
JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de
exerccios anteriores, mais o
transporte dos itens de resultado
do exerccio por ocasio do
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao
Definir as Empresas e os cdigos
qual o cdigo corresponde
que sero cadastrados
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes._x000D_
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo
adicional.
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo
adicional.
obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada

combinao possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e
3._x000D_
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta
transao para aceitao dos campos adicionais.
Ter usado pelo menos 1 campo

adicional, como o caso do COE
025030010040010.

Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s
sociedades.
Ter configurado o tipo de campo

adicional conforme COE
025030010040025
A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos

adicionais Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo
da Sociedade.
Devero ser criados os sets de

Diviso e de rea
Funcional._x000D_
Para cada Sociedade dever ser
criado um set com as Divises da
respectiva Sociedade e tambm
dever ser criado um set nico
com todas as reas funcionais
(ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI,
MOD, DIST e Branco), que dever
ser informado para todas as
sociedades.
Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao

SAP, fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui

tambem serem configuradas
Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de

regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL,

Contas de Transferncia criadas
representado por um range de contas de receitas (-) menos as
no modulo consolidado:_x000D_
contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do * Contas patrimoniais (Ativo e
exerccio seja representado por uma conta que demonstre o valor do Passivo) = 25089999 - Transporte
lucro apurado no balano e uma conta de contrapartida. Essa
do Resultado do Exerccio. Indica
transferncia relevante para o clculo do resultado pertencente
o resultado do exerccio;_x000D_
aos acionistas minoritrios._x000D_
* Contas de lucro acumulado =
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado_x000D_ 25100001 - Lucros e prejuizos
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3)._x000D_
_x000D_
Devero ser preenchidos os
seguintes campos:_x000D_
A)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Verso: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Dbito/Crdito: *_x000D_
Item especificante:
25089999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
branco_x000D_
_x000D_
B)_x000D_
Contas patrimoniais:_x000D_
Verso: 1_x000D_
Constante: VLO_x000D_
Dbito/Crdito: *_x000D_
Item especificante:
39999999_x000D_
Item fixo: em branco_x000D_
TM tipo movimento: em
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois
necessria para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de
consolidao.
Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes
efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais
como:_x000D_
Eliminao de Vendas x CPV;_x000D_
Eliminao de Impostos x CPV;_x000D_
Eliminao de Despesas x Receitas;_x000D_
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;_x000D_
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
Novas entradas >_x000D_

Na transao GC12 - Modificar
Ledger: B0 ou outro se for o caso;_x000D_
Sociedade, o campo "Tipo Campo
Verso: 1_x000D_
Adicional", dever estar
Momento: 2_x000D_
desmarcado. No poder ser
Enter_x000D_
informado o cdigo da Sociedade,
Aps preenchimento acima, marcar a linha >_x000D_
deixar em BRANCO._x000D_
Saltar >_x000D_
_x000D_
Validao >_x000D_
Todas as mensagens relativas
Criar >_x000D_
Diviso, devero estar criadas no
Infomar no campo validao: FI-LC02_x000D_
mdulo de GL, tendo em vista,
Avanar - Enter >_x000D_
que a maioria das regras no
Criar de novo = SIM_x000D_
Mdulo LC, utilizam as regras de
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02_x000D_
Gl.
Modelo: No informar_x000D_
Enter >_x000D_
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises
possveis_x000D_
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-RCOMP = '83'_x000D_
No campo "Verificao", informar o seguinte:_x000D_
FILCA-ADFLD1 IN Y83
_x000D_
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por
exemplo o set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem
a Sociedade 83._x000D_
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as
Sociedades._x000D_
Ver abaixo:_x000D_
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir
verificao)_x000D_
Tp. = E_x000D_
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no
mdulo de FI-GL)_x000D_
Campos sada:_x000D_
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )_x000D_
Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados Item cadastrado no Catlogo de
em tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao
Itens e set criado com o item ou
especial com os documentos, que relevante para os lanamentos range de itens._x000D_
e, por conseguinte, para a atualizao dos campos de valores nos
A regra tambm dever estar bem
bancos de dados.
definida pelo usurio.
Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o

lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do

imobilizado
Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira

consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das
tabelas, como por exemplo:_x000D_
Saldos contbeis nos itens de consolidao._x000D_
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira
consolidao ser 07/2000._x000D_
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira
consolidao ser 05/2001.
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo 025030010025010 - Atualizar
ao qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. subgrupo de empresas
Este agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por
exemplo:_x000D_
- Pertencer a uma mesma regio;_x000D_
- Estrutura de participao, etc_x000D_
_x000D_
Informar as seguintes colunas:_x000D_
Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir
utilizar;_x000D_
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);_x000D_
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de
contas a receber X a pagar e despesas;_x000D_
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues
(no utilizado);_x000D_
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos
minoritrios;_x000D_
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de
ativo imobilizado._x000D_
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na
COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.
Contas criadas para representarem os valores que devem ser

conhecidos pelo modulo de consolidao.
Esta transao elimina os dados transacionais que existam no

mdulo de consolidao._x000D_
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. ATENO: ESTE COE NO GERA
Isto , qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida
REQUEST E DEVE SER
automticamente em FI-LC._x000D_
EXECUTADO EM TODOS OS
MANDANTES!!_x000D_
TRANSAO OCCI - PROGRAMA
SAPMF10C
Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FIGL._x000D_

Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga_x000D_
Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga_x000D_
_x000D_
OPERAO CONTBIL:-_x000D_
Operao: No informar._x000D_
Origem do documento: No informar._x000D_
_x000D_
DOC.:-_x000D_
N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a
ser transportado._x000D_
Data do documento:_x000D_
Data do lanamento:_x000D_
Data da criao:_x000D_
_x000D_
CONTROLE:-_x000D_
Execuo teste: Se marcado, executa em teste._x000D_
Protocolo: Deixar sempre marcado._x000D_
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado._x000D_
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado._x000D_
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado._x000D_
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado._x000D_
_x000D_
Em seguida, executar a transao em Background._x000D_
_x000D_
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.
1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia"

._x000D_
2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar
objeto organizacional.
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o 025040025015010 Definir reas
Plano de avaliao criado "BR01".
de avaliao_x000D_
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas
paralelas"._x000D_
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de
CAP._x000D_
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de
avaliao._x000D_
025040020030
Atribuir
cdigo do IVA suportado a
entradas sem relev. fiscal.
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio).
Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela.
1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001_x000D_

2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um
lpis)._x000D_
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no
GOLD nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados
mestre para o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035).
_x000D_
_x000D_
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de
configurao)._x000D_
Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese"
clique no cone "Novas entradas".
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao

"BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.
Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do

razo a utilizar, por rea de avaliao.
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os

campos:_x000D_
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)_x000D_
- Cd. IVA liq.
= A0 (sem impostos)
Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao.

Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de
documento "AF" para lanamento de depreciao.
Determinar periodicidade/regras de classificao contbil._x000D_

Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que
lana no razo):_x000D_
- Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>_x000D_
- Distn.entre perod. = 001_x000D_
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Selecionar ao: "Definir reas de avaliao"
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de

valores (a qual os valores de capitalizao sero baseados) e marcar
se os valores sero idnticos.
Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de

025040025035015 Determinar
depreciao para outras reas, definindo que reas tem parmetros utilizao de "moedas paralelas".
de depreciao identicos.
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da

depreciao em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x""._x000D_

2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de
arredondamento._x000D_
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x""._x000D_

2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da
rea de avaliao.
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte.
Definir estrutura de tela de reas

de avaliao (COE
025040040010015).
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so

permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas
as outras reas._x000D_
2.Clique o cone Salvar (disquete)_x000D_
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao 025040030025020 - Definir
e associ-las a mtodos de clculo.
chave de clculo.
Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero

Obrigatrio, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do
imobilizado. Definir tambm o nvel de atualizao de cada campo,
ou seja, se a atualizao no imobilizado ser feita na classe do
imobilizado, no nmero principal ou no subnmero.
Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para

converso de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os
mesmos procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser
utilizado como base o arquivo anexo.
Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.
_x000D_
_x000D_
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de
campos standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar
o nome do campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia

no critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de
classificao 3.
1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de

classificao 1"._x000D_
2. Alterar nome do campo.
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas

Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com
Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica.
Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos

campos de input do SAP.
1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa"
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas,

copiando e alterando tipos propostos.
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo

"lan.val.cont.resid."
1. Definir tipos de movimento para

transferncias/adquirido._x000D_
2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado._x000D_
3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia
dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de

liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando

tipos de movimento para reas especficas.
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento.
Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do

imobilizado.
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para

entrada em produo, no devendo ser executada para o
GOLD._x000D_
_x000D_
Definio do status atual da empresa em relao transferncia de
dados do sistema legado._x000D_
Status 0: transferncia de dados encerrada_x000D_
Status 1: transferencia de dados ainda no completa_x000D_
Status 2: em ambiente de teste
GOLD._x000D_
_x000D_
Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado
para o SAP

GOLD._x000D_
_x000D_
Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do
imobilizado antigo.
Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de

moedas estrangeiras.
Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas.
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de

Imobilizado: 1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6",
com exceo da rea 21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e
2" e "1" para a "Viso de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".

GOLD._x000D_
_x000D_
Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.
GOLD._x000D_
_x000D_
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo
que deve ser reinicializada.
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser

estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets
podem ser usados nas regras de condies de Substituies,
Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir
um grupo de contas de eliminao etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo
(Tem que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O
importante que todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos
a mais de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham

que ser cumpridas para permitir a contabilizao de um documento.
Substituio uma configurao que permite substituir o valor de

determinados campos. Nesta configurao define-se as restries
que devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm
nesta configurao que o usurio define a mudana a ser
realizada._x000D_
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:_x000D_
FI-AA
Ativo Fixo_x000D_
CO
Contabilidade de Custo_x000D_
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira_x000D_
FI-SL
Special Ledger_x000D_
CO-PCA
Centro de Lucro_x000D_
PS
Projetos_x000D_
RE
Bens Imobilirios
015010010030 - Atualizar rea de

funo (pr-requisito para a
subst. de Determinao da rea
Funcional)
Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao

GCDE, uma vez que no permite executar em Background, e
tambm, por estar com problemas na execuo._x000D_
_x000D_
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa
como opo._x000D_
_x000D_
Caminho:_x000D_
SE38 ou SA38 >_x000D_
Informar o programa: RGUDEL00_x000D_
Executar >_x000D_
Ledger: B0 ou outro se for o caso_x000D_
Tipo de registro: 0 (zero)_x000D_
Verso: 1_x000D_
Empresa: No informar nada._x000D_
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC_x000D_
Exerccio: Ano_x000D_
Do perodo: Ms_x000D_
At perodo: Ms_x000D_
_x000D_
Exteno dos dados a eliminar:_x000D_
Tabela de totais = marcar_x000D_
Partida individual = marcar_x000D_
Partidas individuais planejadas: marcar_x000D_
Verificar tabela de ndice: desmarcar_x000D_
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero
relacionados os documentos que sero transferidos para o mdulo
de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa ir executar
efetivamente._x000D_
Sada de lista: Marcar_x000D_
_x000D_
Em seguida, executar em Background.
O perodo contbil no Mdulo de

FI-Gl, dever estar
Bloqueado._x000D_
Os balanos devero estar
fechados.
Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Temos como Pr Requisito que
Data Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR- todas as Empresas do Mandante
CM (sub-mdulo de FI - Tesouraria)._x000D_
estejam cadastradas.
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de
Pagamentos._x000D_
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja
sugerido a data valor pelo sistema._x000D_
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos
lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P Contas a Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de
Caixa.
Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de

Previso de Tesouraria, cuja funo consolidar os
GrpPrevisTesour._x000D_
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um
Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o
campo Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas
contas contbies de cada Banco._x000D_
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de
Tesouraria.
Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo

obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a
associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os
clientes e fornecedores lcom caractersticas comuns, devero
pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma viso
sumarizada dos grupos no TR-CM._x000D_
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e
o Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco,

Cadastro dos Dados Mestre das
Unidade e o Tipo de Conta Bancria._x000D_
Contas Contbeis para Bancos.
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato_x000D_
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas
ao SAP.
Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de
Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo
Prazo, formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.
A criao dos Grupos de Previso

de Tesouraria.
Esta configurao define um intervalo de numerao para os

lanamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Estar cadastrado o Dado Mestre

da Empresa, conforme arquivo
anexo.
Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de

Os nveis de tesouraria, grupos de
Tesouraria (Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem previso e ttulos de conta
parte da posio projetada do caixa).
devero estar parametrizados.
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos

realizados pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa.
A criao das correlaes das

Contas do Razo do Plano
Contbil estar associada a uma
Conta do Razo Especial.
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos

realizados para fornecedores, funcionrios e entre empresas
associadas sejam alocados na Posio de Caixa.
A criao das correlaes das

Contas do Razo do Plano
Contbil estar associada a uma
Conta do Razo Especial.
Esta configurao garante que as movimentaes das demais

Configuraes Gerais do Sub
aplicaes sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, Mdulo de Tesouraria.
respeitando as configuraes includas.
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de
Criao da ACC (COE
Controle 01._x000D_
015010015010)
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha:_x000D_
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem,
informando que o grupo de centros de custo no existe, e se deve
ser criado. Aceite. Informe como descrio = Hierarquia standard
centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde)._x000D_
_x000D_
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em
selecionar nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo
de controle"; preencha a tela seguinte conforme abaixo.
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001

para AC01 e tecle Enter.
Cria da ACC (COE

015010015010)
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta

(planejado/real)_x000D_
_x000D_
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao
em Opes na rea de contabilidade de custos_x000D_
_x000D_
_x000D_
Clicar em Salvar
Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO_x000D_

_x000D_
Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto

Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados
conforme planilha em anexo. Clicar o boto <SALVAR>.
Criao das contas do razo (COE

025015010010015025055)
Informar rea de contabilidade de custos = AC01_x000D_

Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas
(na criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000)_x000D_
Manter a data de validade final em 31.12.9999._x000D_
Nome da pasta = GERACLASSE_x000D_
_x000D_
Clicar no boto EXECUTAR._x000D_
Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero
geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Definir opes preliminares para a

pasta batch input
(035015015010010010)
Informar o nome da pasta = GERACLASSE_x000D_

Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
Gerar pasta batch input (COE

035015015010010015)
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha

em anexo no registro 1_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo
no registro 2_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em
anexo no registro 3_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em
anexo no registro 4_x000D_
_x000D_
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D conforme planilha em anexo no registro 5
Selecionar Biblioteca > 1VK_x000D_
Clicar > Cabealho _x000D_
Clicar > Caracteristica_x000D_
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER_x000D_
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER _x000D_
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
_x000D_
Gravar
Criao dos Relatrios_x000D_

OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms
1_x000D_
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms
1_x000D_
OBZ-003 Pacote Verses
2_x000D_
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada
_x000D_
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada
3_x000D_
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms
Record 4 _x000D_
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms
4 _x000D_
OBZ-008 Entidade Verses
Record 5 _x000D_
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada
6_x000D_
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada
6_x000D_
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real
7_x000D_
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada
7_x000D_
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso
8 _x000D_
DRE - Demonst Resultado Exerccio
Record9 _x000D_
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar
Record9_x000D_
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem
_x000D_
Em arquivo Word anexo .
Record
Record
Record
Record 3
Record
Record
Record
Record
Record
Record
Record
Record9
Tcoe 035015030025050
Variveis
Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1_x000D_

Biblioteca 1VK_x000D_
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms_x000D_
Clicar em > Relatrio_x000D_
Entrar com o Relatrio > OBZ-001 _x000D_
Clicar em > Cabealho _x000D_
Clicar em > Gravar_x000D_
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho_x000D_
Clicar em > Configurar_x000D_
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio_x000D_
Opo > TR_x000D_
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com
valores reais)_x000D_
entrar com KSBP(para relatrios com
valores planejados, todas as verses)_x000D_
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de
transaes)_x000D_
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar_x000D_
Criar os grupos
Relatrio
_x000D_
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ002_x000D_
OBZ3 - OBZ Pacote Verses
OBZ-003
_x000D_
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso
OBZ004_x000D_
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso
OBZ005_x000D_
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ-006
_x000D_
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ007_x000D_
OBZ8 - OBZ Entidade Verses
OBZ008_x000D_
COES 035015030025025 e
035020020045025025
Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2_x000D_

Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > VERSN_x000D_
Descrio Verso 1_x000D_
Valor proposto > 0_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para AVER2_x000D_
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso
e
ATEDIVI - At
Diviso_x000D_
Tabela > CCSS_x000D_
Nome do Campo > GSBER_x000D_
Descrio > Da Diviso_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEDIVI_x000D_
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa
e
ATEEMPR - At
Empresa_x000D_
Tabela > GLPCT_x000D_
Nome do Campo > RBUKRS_x000D_
Descrio > Da Empresa_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para ATEEMPR_x000D_
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual
e
PERANTE Perodo Anterior_x000D_
Nome do Campo > RPMAX_x000D_
Descrio > Perodo Atual_x000D_
Gravar_x000D_
O mesmo procedimento para PERANTE_x000D_
Criao das variveis EXATUAL- Exerccio Atual
e
EXANTER Exercico Anterior_x000D_
Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme
abaixo.
Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e

Criao da ACC (COE
confirmar a criao do Grupo na rea AC01._x000D_
015010015010)
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1.
Salvar._x000D_
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2.
Salvar._x000D_
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea
AC01._x000D_
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.
Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das

moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para
um:_x000D_
BRL $1,00 --> USD $1,80110_x000D_
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para
verses._x000D_
_x000D_
Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002
para Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto
Novas entradas. Crie as seguintes entradas:_x000D_
_x000D_
0003 - Tendncia_x000D_
0004 - Negociado 1_x000D_
0005 - Negociado 2_x000D_
_x000D_
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar._x000D_
_x000D_
Selecione a ao Atualizar Verses._x000D_
_x000D_
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores
abaixo para cada uma das verses:_x000D_
_x000D_
Verso
GrAu_x000D_
0
0002_x000D_
N1
0004_x000D_
N2
0005_x000D_
NM
0001_x000D_
NN1
0001_x000D_
NN2
0001_x000D_
NT
0001_x000D_
T
0003_x000D_
_x000D_
Salve._x000D_
_x000D_
Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por
exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas.
Necessrio verses do
Planejamento estarem criadas
conforme COE ID_x000D_
035010010020
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de

custo_x000D_
Nome > DETALHE_x000D_
Descrio > Detalhado por C.C._x000D_
Clicar em > Tela Bsica_x000D_
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo
> Moeda da Transao_x000D_
Clicar em > Enter_x000D_
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Preencher > Moeda Transao com BRL_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C._x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > Detalhado_x000D_
Descr > Planejamento Detalhado por C.C._x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o tem > Classe de Custo _x000D_
Eliminar o astersco de > Classe de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao_x000D_
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 22 para > Comprimento do texto_x000D_
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade_x000D_

Nome > ATIV_x000D_
Descrio > Plan por Tipo de Ativid_x000D_
Preencher o Modelo
> 1-201_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid_x000D_
Preencher com os ttulos_x000D_
Breve > Atividade_x000D_
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade_x000D_
Selecionar o ttulo > Capacidade_x000D_
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade_x000D_
Selecionar o ttulo > CD _x000D_
Clicar na lixeira para excluir > CD_x000D_
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa_x000D_
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto_x000D_
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel _x000D_
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto _x000D_
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
_x000D_
Clicar em > Gravar
Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices

estasticos_x000D_
Nome > INDICES_x000D_
Descrio > Plan por Indice Est_x000D_
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar_x000D_
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices
Estatsticos_x000D_
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis
ON/OFF_x000D_
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em >
Variveis ON/OFF_x000D_
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est_x000D_
Preencher os textos_x000D_
Breve > ndices_x000D_
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos_x000D_
Clicar duas vezes em > Coluna Chave_x000D_
Selecionar o tem > Centro de Custo _x000D_
Eliminar o astersco de > Centro de Custo_x000D_
Posicionar o cursor em > ou Grupo_x000D_
Clicar em > Variveis ON/OFF_x000D_
Em Atualizar Textos clicar em > Enter_x000D_
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao_x000D_
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract._x000D_
Selecionar 20 para > Comprimento do texto_x000D_
Criar Perfil de Planejador_x000D_

Clicar em > Novas Entradas_x000D_
Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC
Administr. Comerciais e Distrib._x000D_
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001_x000D_
Clicar em > --> Controlling Geral_x000D_
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa _x000D_
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ_x000D_
Em CvDM e CDQt preencher com > 2_x000D_
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de
Centro cst._x000D_
Clicar em --> Layouts de Controlling_x000D_
Em > Itm entrar com 1_x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e
click duas vezes_x000D_
Clicar em > Enter e > Voltar_x000D_
Em > Itm entrar com 2 _x000D_
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click
duas vezes_x000D_
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao
preliminar_x000D_
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
_x000D_
Clicar em > Salvar > Voltar _x000D_
Na tela de > Informao clicar em > Enter_x000D_
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo
(Pacotes)_x000D_
VPACGENT _x000D_
Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No
campo "Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo"
digitar o nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a
opo "2" (Diviso obrigatria), clicar no boto localizado ao lado
esquerdo do campo "Empr", clicar no boto "detalhe por
diviso/area de avaliao", clicar no boto "Novas Entradas",
preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no boto "Voltar",
clicar no boto "Gravar". _x000D_
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de
custos constantes do arquivo Excel anexo.
Necessrios os COE ID_x000D_

035020010025020010010_x000D
_
035020010025020010015_x000D
_
035020010025020010020
Criao da ACC (COE

015010015010)_x000D_
Criao das Classes de Custos
(COE
035015015010015)_x000D_
Criao dos Centros de Custos
(COE 035020010020010030)
Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de

custo_x000D_
Clicar em > modificar rvore_x000D_
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar_x000D_
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer_x000D_
Em > Criar N clicar em > N de estrutura_x000D_
Incluir na estrutura os relatrios _x000D_
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes_x000D_
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer > _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms _x000D_
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms_x000D_
OBZ3 - OBZ Entidade Verses_x000D_
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso_x000D_
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso_x000D_
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer _x000D_
Entrar com_x000D_
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms_x000D_
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms_x000D_
OBZ8 - OBZ Pacote Verses_x000D_
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso_x000D_
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso_x000D_
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas_x000D_
Em >Inserir relatrio report writer_x000D_
Entrar com_x000D_
OZ11 - Relatrio por Tipo de Despesas Real_x000D_
OZ12 - Relatrio por Tipo de Despesas Planejada _x000D_
RSK1-12 Relatrio Perodo por Verses_x000D_
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem,

descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar._x000D_
Foram criados quatro tipos de ordens:_x000D_
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )_x000D_
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos._x000D_

Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo >
Inserir._x000D_
_x000D_
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at,
com os valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone
Inserir._x000D_
_x000D_
Texto
DE
ATE_x000D_
Ordens de Marketing empresa "x"
100000000000
199999999999_x000D_
Ordens de Investimento empresa "x"
200000000000
299999999999_x000D_
Ordens de Projetos empresa "x"
300000000000
399999999999_x000D_
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000
099999999999_x000D_
Clicar no boto Salvar.
Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:_x000D_
_x000D_
Esquema de status:OI000001_x000D_
Descrio: Ordens de Investimentos_x000D_
Idioma de atualizao: PT_x000D_
_x000D_
Clicar no boto AVANAR._x000D_
_x000D_
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela
seguinte como segue:_x000D_
_x000D_
_x000D_
Marcar o item criado e clicar em detalhe._x000D_
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :_x000D_
10 - Criada_x000D_
20 - Liberada_x000D_
30 - Tecnicamente Encerrada_x000D_
40 - Inviabilizada_x000D_
50 - Pos Calculo_x000D_
60 - Encerrada_x000D_
O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.
Na primeira tela, pressione o boto novas entradas._x000D_

Criar um lay-out para cada tipo de ordem:_x000D_
- INV - Investimentos_x000D_
- MKT - Marketing_x000D_
- PROJ - Projetos_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas
de registro._x000D_
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro
dentro da ordem._x000D_
Ciclar em novas entradas_x000D_
Definir os iten de cada ordem_x000D_
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de
grupo de fichas registro._x000D_
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha_x000D_
_x000D_
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de

Criao dos tipos de ordem (COE
ordem:_x000D_
035020020020010)
0010 - Ordens de Marketing
_x000D_
Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados
conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
Voltar._x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:_x000D_
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:_x000D_
_x000D_
INV - Investimentos_x000D_
MKT - Marketing_x000D_
PROJ - Projetos_x000D_
MAN - Manuteno Estatisticas_x000D_
_x000D_
Demais configuraes esto nas telas abaixo
Selecionar ao:_x000D_
No H.
- Criar Caracteristica_x000D_
Tela inicial:_x000D_
- Criar um nome para a Caracteristica_x000D_
Foram criadas duas caracteristicas:_x000D_
- Nacional_x000D_
- Grupo Unidade_x000D_
- Enter_x000D_
Tela Seguinte: (Dados Base)_x000D_
- Preencher a Denominao e o status_x000D_
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter._x000D_
- Definir o numero de caracteres_x000D_
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3
caracteres_x000D_
- Preencher os nomes dos dois titulos_x000D_
- pressionar o boto tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o
boto tela seguinte_x000D_
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals.
e escolher Tab.Verificao._x000D_
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para
nacional._x000D_
Pressionar o boto tela seguinte._x000D_
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das
caracteristicas._x000D_
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do
camp:_x000D_
Nacional_x000D_
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1_x000D_
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling:
Ordens_x000D_
Salvar_x000D_
Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias
definidas no processo_x000D_
Na primeira tela definir o nome do grupo._x000D_
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo_x000D_
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens,
conforme menu acima da tela.
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:_x000D_
- PLANJMES_x000D_
- VBZ ORD_x000D_
_x000D_
Configurar conforme telas abaixo:
Foi criado um perfil para planejador:_x000D_

- ORD001_x000D_
ja esto definidos em outro TCOE_x000D_
COE ID:_x000D_
035020010025020015
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor

total._x000D_
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas._x000D_
- Criar os seguintes perfis:_x000D_
OI01 Planejamento de Marketing_x000D_
OI02 Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03 Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
Perfil
Descrio_x000D_
_x000D_
OI01
Planejamento de Marketing_x000D_
OI02
Planejamento de Investimentos_x000D_
OI03
Planejamento de Projetos_x000D_
_x000D_
Para todos os perfis:_x000D_
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total
Planejado)_x000D_
- Gravar
- Selecionar Atualizar perfis de oramento_x000D_

- Na tela seguinte, clicar em novas entradas_x000D_
Preencher os seguintes campos:_x000D_
Perfil Oramento : ORC01_x000D_
Descrio: Oramento Marketing_x000D_
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais_x000D_
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M"
(Converso Standard com cmbio mdio)_x000D_
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)_x000D_
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing,
Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser
ativado)_x000D_
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do
objeto._x000D_
- Gravar_x000D_
_x000D_
Repetir o procedimento acima para:_x000D_
Descrio: Oramento Investimentos_x000D_
_x000D_
Descrio: Oramento Projetos
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas_x000D_

- Preencher ACC = AC01._x000D_
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada
entrada)._x000D_
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de
operaes)_x000D_
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o
responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de
erro)_x000D_
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%_x000D_
- Gravar
Atualizar perfis de oramento

(COE ID: 035020020030010)
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o

campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
Classe de custos deve estar

criada.
Na primeira tela, clicar em novas entradas,_x000D_

Criar tres esquemas:_x000D_
- B1 - Alocao de Ordens Marketing_x000D_
- B2 - Alocao Ord. Investimentos _x000D_
- B3 - Alocao Ordens Projetos_x000D_
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies.
Clicar o boto Novas entradas. _x000D_
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as
atribuies:_x000D_
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
marketing_x000D_
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
Investimentos _x000D_
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de
Projetos_x000D_
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas
entradas. Informar rea de contabilidade de custos = AC01_x000D_
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS_x000D_
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de
apropriao de custos, clicar em novas entradas_x000D_
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA
(Conta do Razo) e apropriao por classe de custo._x000D_
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo)
e apropriao por classe de custo_x000D_
- Gravar
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos_x000D_

Na primeira tela, clicar em novas entradas_x000D_
Foram criados tres perfis:_x000D_
- AB1 - Marketing_x000D_
- AB2 - Investimentos _x000D_
- AB3 - Projetos_x000D_
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:_x000D_
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)_x000D_
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de
Investimentos)_x000D_
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)_x000D_
Em proposta ClContabil:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do
Razo)_x000D_
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)_x000D_
Em cdigo, marcar:_x000D_
- Verificao 100%_x000D_
- Aprop.Csts.percent_x000D_
- Cifra equivalencia_x000D_
- Aprop csts montante_x000D_
Em recebedores permitidos:_x000D_
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao
Obrigatria) em Conta do Razo_x000D_
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em
Em outros parametros:_x000D_
Tipo de documento:_x000D_
- Para Marketing - MK_x000D_
- Para Investimentos - CX_x000D_
- Para Projetos - No colocar nada_x000D_
- Gravar
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS_x000D_

_x000D_
Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as
caracteristicas e clicar no boto gerar caracteristicas_x000D_
_x000D_
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser
planejada:_x000D_
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que
significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe.
Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o
caminho de menu Processar > Exec. Reavaliao_x000D_
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da
execuo._x000D_
_x000D_
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com
a cor lils, significando que ela deve ser reavaliada.
Foram criadas quatro caracteristicas livres:_x000D_

- Nacional_x000D_
- Grupo_Unidades_x000D_
- Tipo_Capex_x000D_
- Familia_Projeto_x000D_
_x000D_
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo
LAND1_x000D_
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de
campo GSBER_x000D_
_x000D_
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela
SAP_KKR_CLASS, atravs da transao CL02, conforme telas abaixo
Entrar na transao OKTO_x000D_
Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de
Hierarquia"._x000D_
Na tela seguinte_x000D_
Clicar em novas entradas:_x000D_
At o momento foram definidas quatro Hierarquias_x000D_
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas
abaixo:
FI - Cadastrar Plano de
contas_x000D_
CO - Definir Classes de Custo
CO executar COE ID:_x000D_

_x000D_
035025010015015_x000D_
035025010015020_x000D_
035025010015025_x000D_
035025010015030_x000D_
035025010015035_x000D_
035025010015040
Siga as conforme indicado nas telas
Os tipos de material criados esto definidos na tabela

acima._x000D_
Definir os tipos de materiais.
FI criar as empresas
MM criar Centros.
Determinar quais variantes sero

consideradas quando da analise
de desvio Real x Planejado.
Configurao do item " Verificar

Variantes de avaliao para
ordens produo CO " _x000D_
COE n
035025015015015025
Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo
PP e ordens de produo CO.
Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria

para que seja possvel identificar o item principal com valorizao a
mdio e os splits a standard
Antes da criao da Classe de

Custo, FI dever criar a Conta
Contbil.
CO cria rea de custo
Dever ter sido cridado por FI as

reas de avaliao.
FI confirgurar rea de
avaliao._x000D_
CO Ativar material Ledger
procedimento 035025020010
Aceitar configurao do sistema.
Ativar Material Ledger Procedimento 035025020010 de

CO
CO ter efetuado como a

configurao de Material Ladger
MM ter criado os Centros
Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor",

clique no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme
planilha em anexo._x000D_
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no

PONTO DE ATENO:_x000D_
cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em NENHUM
anexo._x000D_
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
Entrar na transao OKE5_x000D_

Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"_x000D_
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos_x000D_
Admitir Moeda da Transao_x000D_
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000_x000D_
Gravar
Entrar na transao KCH2_x000D_
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com
as definies do processo.
Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy._x000D_
- 999999_x000D_
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o
Centro de lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado
aquela transao._x000D_
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser
usado o Dummy.
Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo._x000D_
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos,
Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos
e para todas as ordens internas._x000D_
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os
demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script.
A configurao de parametros permite que os dados sejam

:_x000D_
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de
contabilidade de custos do exercicio poderaser bloqueada para
outros lanamentos reais._x000D_
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de
partidas individuaisdurante as transferencias de lanamentos
reais._x000D_
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de
lanamentos para a contabilidade de centro de lucro efetuada
relacionada a operao._x000D_
_x000D_
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e
Transf. On-line
Ticar "N. Pea Fabricante"
Atualizar empresas para a administrao de material, ou seja, iniciar

o exerccio.
Criar referncia de campos.
Desclicar o campo "zeros iniciais"
Na transao OMSR ( Atribuir

campos a grupos de seleo de
campos ) alterar os campos De /
Para conforme tabela Campo Ref.
e tabela Campo Oculto.
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q._x000D_

Clicar em copiar como._x000D_
Criar B - Bebidas._x000D_
Salvar
Manter Standard.
Use esse roteiro para inicializar perodo no centro.
Este COE mostra a configurao que determina, para cada grupo de

contas, o modo de utilizao de cada um dos campos do cadastro de
clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatrio ou de
preenchimento facultativo ou somente para exibio. Os campos
devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo_x000D_
_x000D_
Este COE est intimamente ligado ao COE no. 055055030010020
(Determinar estrutura da tela dependente da transao), pois em
ambos possvel definir status para um mesmo campo, podendo ser
diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais
importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status
obrigatrio prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
Na tela acima est lincada tabela em excel, que identifica as
configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de
prototipao da verso 4.5.
Este COE mostra a configurao que determina o modo de utilizao

de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
preenchimento obrigatrio ou de preenchimento facultativo ou
somente para exibio._x000D_
Este COE est ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos
de contas e seleo de campos clientes), pois em ambos possvel
definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre
si e, neste caso, prevalece o status mais importante._x000D_
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatrio. O status
obrigatrio prevalece sobre o facultativo. _x000D_
_x000D_
A tela acima link de tabela em excel, que identifica as
configuraes executadas nos diversos campos durante a fase de
prototipao da verso 4.5.
D duplo clique na opo 'Exibir fornecedor (Contabilidade). Depois,

d duplo clique na opo 'Dados gerais' e, em seguida, em
'Controle'. Clique no icone 'Pgina seguinte' at alcanar os
campos:_x000D_
a) N identificao fiscal 3;
_x000D_
b) N identificao fiscal 4._x000D_
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as alteraes.
D um clique no cone 'Intervalo'. D outro clique no cone

'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos:_x000D_
a) N > Sigla do intervalo;_x000D_
b) Do N / N at > Intervalo de numerao do fornecedor;_x000D_
c) Ext. > Indica que a numerao externa, deve ser
flagado._x000D_
_x000D_
Os intervalos abaixo devem ser criados_x000D_
N Do N
N at
Ext > flagar para todos
os intervalos._x000D_
EM 0700000000
0799999999
_x000D_
EX 0060000000
0069999999
_x000D_
FC 0090000000
0099999999
_x000D_
FI 0030000000
0049999999
_x000D_
GR 00G0000000
00G0099999
_x000D_
GV 0050000000
0059999999
_x000D_
JU 0010000000
0029999999_x000D_
_x000D_
Depois, na primeira tela, clicar no cone 'Intervalo de numerao'.
Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numerao
criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no
campo 'IntervNumera' preencher com sigla do intervalo de
numerao: JU. Esta configurao deve ser feita para todos os
grupos, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
F001
Pessoa Jurdica....................................JU_x000D_
F002
Pessoa Fsica.......................................FI_x000D_
F003
Entidades Governamentais...................GV_x000D_
Use este roteiro para definir os parmetros para a funcionalidade de

administrao de lotes.
Use esse caminho para parametrizar se a numerao de lotes ser

automtica ou manual.
Utilizar a classificaao de lotes para determinar automaticamente o

lote no momento do picking.
Crear o perfil de classificaao de

lotes
Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de

movimento. Desta forma procedemos a marcao de todos os
centros envolvidos.
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil.

Canais de distribuio criados.
Definimos um canal de distribuio (01) comum a todos os demais e
criamos os registros mestres somente para este canal de
distribuio comum
Esta configurao serve criar dados mestres de forma mais gil.
Definimos um setor de atividade comum a todos os demais e
criamos os registros mestres somente para este setor de atividade
comum.
A definio de grupos de clientes no caso empresa "x" foi baseada
nos tipos de segmentos existentes no cadastro da EG
Setores de atividades criados
Regio de Vendas define os aspectos geogrficos da organizao no

processo de negcios e vendas._x000D_
No modelo empresa "x", definimos como regio de vendas 5
Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Est sendo utilizado pelo projeto a configurao standard.
Esta configurao faz parte da criao dos esquemas de

determinao de preos do SAP R/3. _x000D_
_x000D_
Cada componente do preo a ser utilizado na determinao do preo
final do produto deve ser criado como um tipo de condio de
preos._x000D_
_x000D_
possvel ter condies de preos de determinao automtica, de
atribuio manual ou ainda condies de preos que sejam
calculados automaticamente atravs de outras condies de preos.
Os procedimentos para elaborao da tabela de preos est

associada ao esquema de clculo definido e atribuido no SAP.
Na tela "Modificar viso Documentos de venda: categorias item determinao p", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps o procedimento acima, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a

determinao dos cdigos IVA nas operaes de Vendas e
Distribuio._x000D_
_x000D_
Devem ser determinados cdigos para clientes e materiais e os
mesmos devem ser atribudos aos dados mestres de clientes e
materiais nas vises de Vendas dos mesmos.
Na tela: " Modificar viso: verificao de disponibilidade: controle:"

sntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo View Images.
Na tela " Modificar viso Verificao de disponibilidades: norma de

verificao", clique no boto "Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View
Images".
Na tela "Modificar viso Verificao disponibilidades: extenso

(valores propostos)", clique no boto "Novas entradas" e preencha
os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View
Images"._x000D_
_x000D_
Foi utilizado standard do SAP.
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diria --> A-Ordem

SD_x000D_
2 - Clique no cone "Detalhe (F2)" que tem formato de
lupa_x000D_
3 - Na tela" Modificar viso Controle da verificao de
disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque
de segurana_x000D_
Estoque-transf._x000D_
Com estoque no-livre_x000D_
Verif. sem tmp. repos._x000D_
4 - No campo: Com ordem de produo, selecione: F - s
considerar ordens de produo liberadas_x000D_
5 - Gravar_x000D_
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diria -->
B-Fornecim. SD
Na tela "Modificar viso Disponibilidade e transfer. necessidades por
tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo " View Images".
Na tela "Modificar viso Ctg. diviso: relevncia necessidades e

disponibilidades", preencha os campos de acordo com a planilha
Na tela "Modificar viso" Verificao de disponibilidade por tipo item

de remessa", preencha os campos de acordo com a planilha
Na tela "Modificar viso Regra verificao para liquida.atrasos:

sntese", efetue o seguinte procedimento:_x000D_
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com a
entrada BO (Processamento de atrasos);_x000D_
2) Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar viso Docs. venda: tipos - programao: sntese",

preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"no campo
"View Images"._x000D_
Aps o procedimento anterior, clique no cone "Gravar
(Ctrl+S)"._x000D_
obs: no houve alteraes do projeto empresa "x" para o projeto
empresa "x"
Na tela "Modificar viso Unid. organizacional: loc. expedio - tempo
de trabalho".
Est sendo utilizada pelo projeto a configurao standard.
Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione

Saltar>Detalhes
Na tela "Modificar viso: Mensagens programas de sada: sntese",

clique no cone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas:
detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o
arquivo "atachado" no campo "View Images"._x000D_
Clique no cone Gravar (Crtl+S).
Fazer controle de duplicidade de CNPJ/CPF conforme

definido:_x000D_
_x000D_
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008
/ C090 / C091:_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j
no h cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. _x000D_
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de
CNPJ._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- No pode haver duplicidade entre os grupos, exceo para os
cadastrados no C003._x000D_
_x000D_
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):_x000D_
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se j
no h cliente cadastrado neste grupo e cujo cdigo inicie com o
cdd_cli deste cliente._x000D_
- CPF: idem CNPJ._x000D_
- Caso o CPF/CNPJ esteja cadastrado em outro grupo no permitir a
incluso.
Criao dos Grupos de Conta e

Intervalos de Numerao de
Clientes.
As duas planilhas contm esquemas de clculo para cada criao de
novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" est sendo
utilizado como cpia o esquema 11 e para o grupo "B" como cpia o
esquema 20._x000D_
A configurao dos esquemas de dados incompletos define quais os
campos so obrigatrios na criao da ordem de vendas.
1- Clique no boto executar ao lado onde est "Defiinir grupo de

status"_x000D_
2- Conforme tabela anexa faa a configurao flegando nos campos
que necessitam_x000D_
3- Caso seja necessrio criar um novo grupo de status, deve-se
clicar no boto "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e
flegar os campos necessrios conforme planilha em anexo_x000D_
4- Aps configurado salve as informaes
Na tela "Modificar viso Meio de transporte: sntese", clique no boto
"Novas entradas" e preencha com os dados que esto na planilha
que est "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps o preenchimento da tabela, clique no cone "Gravar (Crt+S)"
para salvar o documento.
Na tela "Modificar viso Tipos de expedio: sntese", clique no
boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com
a planilha "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Itinerrios: sntese", clique no boto "Novas
entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que
est "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Clientes: zonas de transporte: sntese",

clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo
com a planilha que est "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Atribuio do pas/zona de sada ao local de

expedio", execute o seguinte caminho: Processar > Novas
entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Programao da expedio: grupos de

tranporte: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os
seguintes campos:_x000D_
_x000D_
1) Grp.trnsp. = 0001_x000D_
Denominao = Sobre palete_x000D_
_x000D_
2) Grp. trnsp. = 0002_x000D_
Denominao = Lquido_x000D_
_x000D_
Aps o preenchimento dos dados, clique no boto "Gravar
(Ctrl+S)".
Esta configurao feita em duas etapas:_x000D_
_x000D_
A) Atualizar grupos de pesos - clique no boto "Novas entradas"
preencha os campos de acordo com os dados a seguir:_x000D_
_x000D_
1) Grupo de peso 0001, Denominao = Up to 1 kg_x000D_
2) Grupo de peso 0010, Denominao = At 10 kg_x000D_
3) Grupo de peso 0100, Denominao = At 100 kg_x000D_
4) Grupo de peso 9999, Denominao = Acima de 100 kg_x000D_
5) Aps o preenchimento de dos campos acima, clique no boto
"Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
Aps o procedimento acima, posione o cursor no cone:_x000D_
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos_x000D_
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no boto
"Novas entradas"._x000D_
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada"
no campo "View Images"._x000D_
3) Aps o preenchimento dos campos de acordo com a planilha,
clique no boto "Gravar (F5)".
Na tela "Modificar viso Determin. intinerrio: pas/zona de sada e

pas zona de destino", clique no boto "Novas entradas" e preencha
os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados:_x000D_
_x000D_
1) Pas sada: BR_x000D_
2) Denominao: Brasil_x000D_
3) Zona sada: 0000000001_x000D_
4) Denominao: Regio nica_x000D_
5) PRec : BR _x000D_
6) Denominao: Brasil_x000D_
7) Zona destin.: 0000000001_x000D_
8) Denominao : Regio nica_x000D_
9) Aps o preenchimento de todos os dados acima, clique no boto
"Gravar (F5)"._x000D_
_x000D_
_x000D_
Aps gravar os dados, faa o seguinte procedimento:_x000D_
_x000D_
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item
anterior_x000D_
2) Clique no cone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configurao
criada no item anterior fique em destaque; _x000D_
3) Clique no boto "Determinao de itinerrios sem grp.pesos
(ordem)". _x000D_
4) Clique no boto "Novas entradas". _x000D_
5) Preencha os campos de acordo com os dados que esto na
planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
6) Aps este procedimento, clique no boto "Gravar (F5)".
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam

uma srie de processos: esquema de dados incompletos, pricing
procedure, controle de cpia, documento de faturamento,
etc._x000D_
_x000D_
Na View acima est anexada tabela que identifica os campos de
cada novo tipo de documento criado que sofreram modificaes em
relao aos docs. tomados como modelo (documento base), durante
a fase de prototipao.
Ser utlizado pelo projeto a configurao de intervalos de

numerao standard.
Na tela "Modificar viso Unid. organiz.: organizaes de venda atribuir tipo", est sendo utilizada pelo projeto a configurao
standard.
Na tela "Modificar viso Materiais: grupos de tipos de item no

mestre de materiais", clique no boto "Novas entradas" e preencha
os campos com os dados da planilha "atachada" no campo "View
Images"._x000D_
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (F5)".
Observao: Ser utilizada a configurao standard.
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de item: sntese",

clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de acordo
com a planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Na tela "Modificar viso Atualizao das ctgs. diviso: sntese",

clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de
acordo com a planilha atachada no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Atribuio de categorias de diviso: sntese",
clique no boto "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images"._x000D_
Aps este procedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
Observao: est sendo utilizado pelo projeto, a configurao

standard.
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os Err:512

tipos de documentos contbeis sero utilizados no processo de
faturamento e permitem a atribuio de diferentes contas de caixa
para as operaes.
Na tela "Exibir viso controle de

cpia: doc. faturamento > doc.
vendas: sntese", clique no boto
"Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com as
planilhas "atachadas" no campo
"View Images"._x000D_
Aps finalizar o procedimento
acima, clique no cone "Gravar
(F5)".
Na tela "Modificar viso Tipo de docs. de vendas localizao Brasil: Criao dos tipos de documentos
sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de de venda
acordo com a planilha que est "atachada" no campo "View
Images".
Na tela "Modificar viso Cria. automat. de txts. cabealho da Nota

Fiscal: sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com a planilha que est "atachada" no campo
"View Images".
Configurar conforme planilha em anexo.
Documentos de venda e
categorias de item definidos e
atribuidos.
Na tela "Modificar viso Categorias de item relevantes para NF:

sntese", clique no boto "Novas entradas" e preencha os campos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Modificar viso Tipo de doc. de faturamento: sntese",

Documentos de faturamento
preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo criados.
"View Images". Aps efetuar preenchimento dos campos, clique no
cone "Gravar (Ctrl+S)".
Esta configurao utilizada para fazer a transferncia dos valores

do esquema de clculos do faturamento para a nota fiscal.
Esquemas de clculo criados.
Esta configurao faz a determinao do cdigo IVA. Utilizar a

condio: IBRX_x000D_
_x000D_
Ateno: a determinao de IVA feita pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportada. Ela deve ser feita em
todos os ambientes produtivos que forem gerados.
Deve-se primeiro fazer o COE ID

065015020025 - Definir
relevncia para impostos dos
registros mestre.
Tipos de condio criadas.
Outras configuraes atualizam esta configurao. Portanto, as

alteraes estaro descritas em outros COEs.
Um grupo de MRP um Unidade Organizao e usado para atribuir Esta configurao foi realizada
parmetros de controle de planejamento para grupo de materiais.
para os centros empresa "x"
conforme planilha em
anexo._x000D_
O arquivo encontra-se localizado
no seguinte caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenho\E
xcel\Centros Produtivos empresa
"x" e empresa "x".xls
Os intervalos de numerao j existem (Standard), usaremos essa

numerao.
A numerao j existe (Standard).
Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O P01

Planejador de produo PCP, o P02, Planejador PCI, que o
responsvel pela aquisio de insumos, matrias-primas e
embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que o
responsvel pela aquisio de peas, materiais, servios entre
outros que no se enquadrem no perfil anterior.
Manter o Standard
Deve estar definidos os

centros_x000D_
Esta configurao foi realizada
anexo._x000D_
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.

anexo._x000D_
Definido na criao de grupos MRP na transao OPPZ

anexo._x000D_
Horizonte de planejamento _x000D_

Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido Horiz.plan. de para os centros empresa "x"
100 dias. Portanto, manter configurao feita na transao OPPZ.
anexo._x000D_
Ao criar Grupos MRP na transao OPPZ foi definido

Horiz.reprogramao. Portanto, manter configurao feita na
transao OPPZ.
Manter Standard.

anexo._x000D_
Esta configurao define o numerod e dias em que as ordens podem Cdigo dos Centros._x000D_
ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte de liberao. Esta configurao foi realizada
anexo._x000D_

anexo._x000D_
Manter Standard
Esta transao permite que um erro torne-se um aviso ou viceversa. O erro trava a operao e o aviso no trava, apenas mostra a
mensagem._x000D_
_x000D_
Alterar a Mensagem 06 N 334 de Erro para Warning._x000D_
_x000D_
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar
na mensagem n 334 e alterar o campo Ctg. de E para W. Gravar e
voltar.
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na

pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar
ped.forn.desc.
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao lado
do campo Jurisdiction Code e salvar._x000D_
Repetir para todos os centros.
Esta transao permite que se crie critrios de materiais quanto

:_x000D_
_x000D_
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pr ativo e reativo)
de status de entrega do material_x000D_
- Controle EM/EF - determina o % de tolerncia (+/-) para se
encerrar o pedido_x000D_
- Avaliao de fornecedor - determina a tolerncia mnima (%) de
cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da
data de remessa que se considerar 100% de desvio do prazo de
entrega._x000D_
_x000D_
Criamos 3 chaves:_x000D_
_x000D_
1 - Peas e materiais auxiliares_x000D_
2 - Matrias-primas e insumos pesados no recebimento_x000D_
3 - Matrias-primas e insumos recebidos por contagem_x000D_
UTIL - Utilidades
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliao e a

Chave dos Valores de Compra.
As condies de pagamento comearo por "Cxxx", onde "C"

significa que esta condio utilizada para pagamento de compras
normais "Bxxx" para pagamentos a de tem adquiridos para Capex As condies "Bxxx" tero o seu pagamento bloqueado._x000D_
Para definio deste cdigo procurar seguir sempre o mesmo
utilizado para o numero de dias do pagamento._x000D_
Ex.: 21 dias lquido = C021 e B021
Mudamos o nome da opo FOB de "Franco a bordo" para "Free on

Board".
Posicionar o cursor sobre a prxima linha em branco._x000D_

Escrever "Homologao do Fornecedor"._x000D_
Clicar enter._x000D_
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Os grupos de compras obedecero a numerao de acordo com a

organizao de compras._x000D_
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras comear em 100,
101, etc._x000D_
_x000D_
Para cada organizao de compra ser cadastrado um grupo como
Comprador Regularizao, obedecendo a numerao da organizao.
Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e ME12
(Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas de seleo
de campos e passar a tela at localizar os dados abaixo e
alterar._x000D_
DE
PARA:_x000D_
Dados origem
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
Ultimo pedido
S/marcao
Exibio_x000D_
Qtd.posta disposi. standard
Ent. Obrig.
Ent. Facult._x000D_
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Grupo de condies
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Controle de faturas baseado na EM Ent. Facult
Ent. Obrig._x000D_
SbGam
Ent. Facut.
S/marcao_x000D_
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Confirmao de ordem obrigatria
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Preo Lquido
Ent. ObrigaT.
Exibio_x000D_
_x000D_
Voltar e salvar.
Clicar na Solicitao cotao AB e na ltima lupa. Marcar o

documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisio de compra em
branco e certificar que o outro documento Prestao de Servio Ctg. D.
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma
da linhas dos Gru. de seleo de campos e com as setas ir
movimentando as telas e alterar os campos abaixo;_x000D_
_x000D_
DE
PARA_x000D_
Pesos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Prazo de canditatura
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Perodo vinculao oferta
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Preo e unidade de preo
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Requisio de Compra
Ent. Facult.
Ent. Obrig._x000D_
Grupo condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Chave de controle QM
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem Incoterms
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Criado o tipo de documento ZS para requisies de

Servios._x000D_
_x000D_
Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na
sequncia abaixo:_x000D_
ZS
Requisio Servio
10 01 02 NBB_x000D_
Voltar e Salvar._x000D_
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e
marcar os tens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminlos._x000D_
Gravar.
O tempo de processamento nesta configurao ser 0 para todos os
centros. O tempo de processamento ser_x000D_
registrado em tabela especfica.
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados referncia do

item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma:_x000D_
DE
PARA_x000D_
Requerente
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Contrato Bsico
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Preo e Unidade de Preo
Ent. Facult.
Exibio
_x000D_
Reg. Info
Ent. Facult
Exibio_x000D_
Ao
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referncia do
DE
PARA_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
_x000D_
Clicar duas vezes no campo ME52 e depois em Dados referncia do
DE
PARA_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
_x000D_
Aps retornar e salvar.
Criado novo intervalo de numerao externa. Numero 42, de

4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em
'Subintervalos Lpis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter.
Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter.
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preo de compra e "SE", Deduo O cadastro dever ser feito para
mxima por desconto para cada empresa._x000D_
todas as empresas do grupo.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os
outros marcar com "No avaliado"
Para efetuar esta configurao

dever ser criado primeiramente
as Caractersticas pelo
caminho:_x000D_
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes >
Caractersticas > Criar ou pelo
atalho (CT01)._x000D_
_x000D_
Aps a criao das Caractersticas
dever ser criada a Classe pelo
caminho:_x000D_
Logstica > Funes Centrais >
Sistemas de Classes > Classes >
Criar
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma
das linhas de seleo de campos e passar a tela at localizar os
dados abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Pesos
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio_x000D_
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent.
Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Hora da repartio
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent.
Obrigat._x000D_
Chave de Controle QM
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
Para configurar um pedido de transferncia, cinco componentes

devem ser configurados: centro, regra de verificao, definir forma
de checagem, atribuir tipo de remessa/regra de verificao, tipo de
documento de compra._x000D_
_x000D_
Clique no boto "Centro"
Todas Unidades (Filiais) devem ter

sido cadastradas como cliente.
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:_x000D_

_x000D_
01 Menor Preo_x000D_
02 Menor Prazo de Fornecimento_x000D_
03 Melhor Qualidade_x000D_
04 Fornecedor Exclusivo_x000D_
05 Fabricante_x000D_
06 Contrato de Fornecimento_x000D_
07 Fornecedor Tradicional_x000D_
08 Urgncia_x000D_
09| Contrato de Servios
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:_x000D_

_x000D_
ED01 Entr.CF ou SGarantia_x000D_
ED02 Entr. N.Promissria_x000D_
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame_x000D_
ED04 Entr.Proj.p/Aprovao_x000D_
ED05 Entr. FOB-Fornecedor_x000D_
ED06 Entr. CIF-Fornecedor_x000D_
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida_x000D_
ED08 Entr.Proj.Detalhado_x000D_
ED09 Entr.Manual Operao e Manuteno_x000D_
ED10 Concl. Treinamento_x000D_
ED11 Ating.30%eficincia contratual_x000D_
ED14 Aceite Tcnico_x000D_
ED15 Ac.Tcn. Entr.CP ou SGP_x000D_
ED16 Entr.Desenho "as-built"_x000D_
EV01 Evento 1 (ver contrato)_x000D_
Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e

depois sobre uma das linhas de seleo de campos e passar a tela
at localizar os dados abaixo:_x000D_
DE
PARA:_x000D_
Pesos
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
N Acompanhamento
Ent. Facult
Exibio_x000D_
Condio pagamento
Ent. Facult
Ent.
Obrig._x000D_
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig._x000D_
Grupo de condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Chave de Controle QM
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Normas de expedio
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem incoterms
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
tem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcao_x000D_
Chave de controle confirmao
Ent. Facult.
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em qualquer

linha, sero exibidos o Status de todos os campos. Alterar os
campos abaixo:_x000D_
_x000D_
CAMPOS
DE:
PARA:_x000D_
Condies de pagamento
Ent. Facult.
Exibio_x000D_
Referncia, vendedor
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
N oferta, data oferta
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Subsortimento fornecedor
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
N acompanhamento
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pesos
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Grupo condies
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Pontos
Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
Ao
Ent. Facult.
S/marcao _x000D_
poca
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Item Incoterms
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Item Incoterms parte2
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
Preo e Unidade de preo
Ent. Obrig
Exibio_x000D_
Chave controle QM
Ent. Facult.
S/marcao_x000D_
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo

de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preo bruto
no Sap necessrio criar novo esquema de clculo e condies de
preo para que o preo unitrio informado no SAP seja o preo
bruto e atravs de calculos internos o SAP transforme em preo
Lquido.
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:_x000D_

Grp. Esquem.forn
Denominao_x000D_
01
Esquema fornecedor_x000D_
02
Esquema Fornecedor Preo Bruto_x000D_
_x000D_
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o
esquema Standard, criar uma cpia, com o Grp.esquem.forn igual a
03, com a denominao "Esquema Standard Preo Lquido"
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras

contra ordem e alterar os campos. _x000D_
Denomina.campo
DE
PARA _x000D_
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto_x000D_
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
_x000D_
Ordem CO/PP
Entr. Facult
Obrigatrio_x000D_
Conta Razo
Oculto
Obrigatrio_x000D_
_x000D_
Dar enter e salvar.
Deletar o tipo "NB" do CdTr "ME51", dar enter e Salvar.
Clicar no Matchcode ao lado de cada cdigo de comprador e

Cadastro das impressoras
identificar a impressora que dever ser usada para a impresso dos
documentos de compra.
Clicar em novas entradas e vincular as funes de FO (Fornecedor),

UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) aos grupos de
contas de fornecedor._x000D_
FO
F001,F002,F004,F005,F999_x000D_
UR
F005_x000D_
SR
F001,F004
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funes do

parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatrio das
funoes "TD" (Endereo do Pedido) e "SR" (Emissor da
fatura)._x000D_
Salvar e gravar._x000D_
_x000D_
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funes do
parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a funo
FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatr"._x000D_
_x000D_
Salvar.
Atribuir o esquema de parceiros na organizao de compras aos

grupos de contas._x000D_
F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG
C_x000D_
F005
------ L3 para EP
cen_x000D_
_x000D_
Gravar e salvar.
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra

relacionados conforme figura, aps informar o esquema dar enter
salvar.
Duplo clic em autorizaes de funo pedido, clicar em Novas

Entradas e criar o parmetro.
Manter Standard.
Configurar conforme tela anexa.
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.",

configurar conforme tela anexa.
Manter o padro, ou seja, Standard.
Manter o padro, ou seja, Standard.
A estratgia de Liberao da folha ser por conta contbil ou um

grupo de conta contbeis. O cdigo da estratgia dever estar no
perfil de acesso do responsvel pela liberao da ordem._x000D_
_x000D_
Ser utilizada a mesma estratgia da Requisio de compra.
Criar classe LIB_FOLHA_MED com

a caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO._x000
D_
A caracterstica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve
ser criada utilizando a tabela
CSSR e campo SAKTO. O
procedimento de criao de
caracterstica est descrito no
processo de Determinao de
estatgia de liberao de
requisio de compra.
Criao de depsito automtica, ou seja, o sistema joga o material

automaticamente para um depsito
Efetuar a instalao da disponibilidade do item, ou seja, d

mensagem do item de acordo com parametrizao do usurio.
Permite estoque negativo dos itens, no aconselhvel a ativao

Permitir saldo negativo para CC
deste para os centros. Visto que causar transtornos ao fechamento em depsito especial "v"
de estoques das Unidades.
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, dever ser

marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa
Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lanada fatura
Aplicamos para todos os centros o movimento WN - Documento

inventrio - Mov. Mercadorias
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de estoque

em depsito correspondente para reservas sejam criados
automaticamente no registro mestre de material. Isto vale para
sadas e entradas planejadas.
Nesta tela fazemos a parametrizao dos centros em relao ao

inventrio:_x000D_
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)_x000D_
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para
inventrio fsico)_x000D_
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro
seja proposta para entrada da contagem do inventrio; ser
proposto quando o usurio entrar no documento do inventrio e
poder ser modificado)_x000D_
4. Documento de modificao (indica que o sistem gerar um
documento ao modificarmos a contagem ou um documento de
inventrio)_x000D_
5. Causa de diferena (registra-se se por acaso ocorrer)
Deveremos efetuar a marcao da opo - > Processar lista

diferenas
Efetuar a determinao de valores

propostos para documentao do
inventrio fsico
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir

Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", conforme
planilha no diretrio: L / BR_MM / Desenho / Outros /
Centro_Inv_Ciclo.
Ter os movimentos cadastrados
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando

como modelo movimentos j existentes._x000D_
Para atender as necessidades do controle de vasilhames (estoque
fsico , conta corrente e baixas) via SAP, foram criados os
movimentos de materiais, baseados nos cdigos de CTO mais
utilizados na empresa "x" . Alm disso, criamos movimentos
especficos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93,
X91 e X89) e o movimento X55 para transferncia de vasilhames
do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento
e p/ a Conta Contbil deve estar OCULTO ) ._x000D_
_x000D_
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleo de
campo", o Item "Texto" deve ser OBRIGATRIO.

como modelo movimentos j existentes._x000D_

como modelo movimentos j existentes. Esta configurao foi
efetuada para criao dos movimentos de entrada de materiais para
livre utilizao, sem pedido e sem valorizao, para industrializao
por encomenda._x000D_
Nestes telas iremos controlar os parmetros de impresso dos
relatrios SAP._x000D_
1 tela - > Configurar impressora_x000D_
2., 3. e 4. tela - > Vincula se um item do documento de material
pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim
como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo
de mensagem deriva-se do cdigo de impresso ou de outros
cdigos), sendo que a 1. tela de movimentos de entrada, a 2.
tela de sada e a 3. de movimentos automticos_x000D_
5. tela - > Configura a verso dos formulrios a serem impressos
Nesta tela efetuamos a ligao entre centro, tipo de operao e

prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de tempo
mnimo aps o qual os documentos de contabilidade financeira e da
administrao de materiais podem ser arquivadas. Para cada tipo
de documento possvel indicar um intervalo de tempo em dias).
Logo aps este intervalo os documentos so salvos no arquive
(automticos, conforme configurao).
Criar as seguintes categorias de avaliao e seus respectivos tipos

Avaliao de material separada
de avaliao e referencia contabil:_x000D_
deve estar ativada (transao
_x000D_
OMW0).
A - AUX.PRODUO / Ref.Contabil 0002_x000D_
Tipos de avaliao: A.CONSIG. / A. DE TERC./
A.COMPRADO_x000D_
_x000D_
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004_x000D_
Tipos de avaliao: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./
E.COMPRADO/ E.PROPRIO_x000D_
_x000D_
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010_x000D_
Tipos de avaliao: G.CONSIG./ G. COMPRADO_x000D_
_x000D_
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
Tipos de avaliao: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M.
COMPRADO_x000D_
_x000D_
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009_x000D_
Tipos de avaliao: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./
P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE_x000D_
_x000D_
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008_x000D_
Tipos de avaliao: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO /
S.PROPRIO/ S.RECEBIDO_x000D_
_x000D_
T - PEAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003_x000D_
Tipos de avaliao: T.CONSIG. / T. COMPRADO_x000D_
_x000D_
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005_x000D_
Tipos de avaliao: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/
V.INTEGRALIZAO_x000D_
_x000D_
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001_x000D_
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAO DE
CONTAS_x000D_
_x000D_
Este assistente oferece a ajuda necessria para a criao sem
problemas de contas para os registros na administrao de
materiais.
Ativar ou no o agrupamento de avaliao
O cdigo de agrupamento de avaliao serve para determinar em

O cdigo da rea de avaliao e
quais contas do razo o movimento de mercadorias sera
empresa dever estar
registrado._x000D_
previamente cadastrado.
_x000D_
OBSERVAO - Essa configurao deve ser verificada para as outras
empresas criadas !!!!!!!
Para movimentaes de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de As classes de avaliao devero
avaliao. Permite o relacionamento do tipo de materia com as
ser definidas previamente.
classes de contas.
Manter sua forma standard_x000D_

Esta tabela somente ser alterada caso sejam criados novos tipos de
movimentos que utilizem contabilizao automtica.
Esta configurao no efetuada para o Brasil, somente utilizada

pelos seguintes pases:_x000D_
_x000D_
Belgica, Frana, Italia, Japo e Espanha.
Standar do SAP, Ativo ou No_x000D_

_x000D_
Cdigo: processamento da conta de compras est ativo --> Em
alguns pases deve administrar-se uma conta de compras. Esta
conta documenta a que valor so lanados os materiais obtidos
externamente. _x000D_
_x000D_
Caso a administrao de compras se encontre ativa, so executados
lanamentos adicionais ao lanar as entradas de mercadorias e
faturas. _x000D_
_x000D_
A conta de compras lanada com o mesmo montante que a conta
do balano. O lanamento da Contrapartida efetuado em uma
conta de contrapartida de compras._x000D_
_x000D_
Em anlogo conta de compras est prevista uma conta de frete de
compras que documenta os custos complementares de aquisio dos
materiais obtidos externamente.
Lanar valor de entrada na conta de compras --> Indica que o

valor do registro de estoque no ser lanado na conta de compras,
e sim o montante da conta de compensao EM/EF.
ESTA CONFIGURAO E STANDARD DO SAP, E NO PARA O

BRASIL._x000D_
_x000D_
Configurao necessria para separar as contabilizaes dos
documetos contabeis.
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem

ser criados lanamentos automticos._x000D_
_x000D_
Na classificao contbil so associadas as contas a cada tipo de
operao a ser utilizada._x000D_
_x000D_
Na simulao dos tipos de movimentos para um conjunto
centro/material/tipo de movimento/subdiviso de movimento so
indicadas as contas de dbito e crdito que so afetadas pelo
conjunto escolhido._x000D_
_x000D_
As contas do razo permitem para o conjunto Empresa/rea de
Avaliao obter a lista das contas utilizadas pelo MM para cada
classe de avaliao e tipo de operao._x000D_
_x000D_
Aps a configurao deve ser feito um teste com uma
operao._x000D_
_x000D_
Campos:_x000D_
Modificao da Avaliao: BASE = Indica que as operaes so de
uma Fbrica._x000D_
CDD = Indica que as operaes so de
CDD - revenda prpria._x000D_
_x000D_
Modificao geral; a chave criada por MM e que deve estar
vinculada a uma transao._x000D_
_x000D_
Classe de avaliao: Indica a classe em que o material de estoque
deve ser classificada e a respectica conta contbil de
estoque._x000D_
_x000D_
Conta: Dever ser mencionada a respectiva conta contbil - de
acordo com a transao.
necessrio para esta tabela a

criao de: Modificao da
Avaliao, classes de avaliao e
contas contbeis._x000D_
_x000D_
Ref.classe de contas
Denominao
_x000D_
0001
Referncia p/matrias-primas
_x000D_
0002
Referncia p/ materiais aux.
_x000D_
0003
Referncia p/peas substitui.
_x000D_
0004
Referncia p/embalagem
_x000D_
0005
Referncia p/vasilhame
_x000D_
0006
Referncia para servios
_x000D_
0007
Referncia para mats.no aval.
_x000D_
0008
Referncia p/prod.semi-acabad.
_x000D_
0009
Referncia p/prods.acabados
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema._x000D_

Na tela acima d duplo clique o campo "Definir opes para
mensagens sistema"
Na tela "Modificar viso Itinierrios: grupos de carga: sntese, clique Nenhum

no boto "Novas entradas" e preencha os seguintes
campos:_x000D_
_x000D_
1- GCrg: 0001, Denominao: Empilhadeira/Manual;_x000D_
2- Clique no cone "Gravar (Ctrl+S)"._x000D_
_x000D_
O grupo de carga a forma de como ser realizado o carregamento,
como por exemplo: empilhadeira, manual, guindaste.
Entre com as condies de expedio, grupo de carga, centro e local Necessrio criao dos centros e
de expedio. _x000D_
locais de expedio e atribuir
Condies de expedio, so requisitos que podem ser cadastrados locais de expedio aos centros
para cada cliente que iro definir o local de expedio. No nosso
casos s usaremos o "standard"._x000D_
Clique no boto "novas entradas"_x000D_
Para determinao do local de expedio, entre com um local de
expedio para cada planta com cada condio de armazenagem e
grupo de carga.
1
2
3
4
Selecione o boto "Novas Entradas";_x000D_

Digite no campo itinerrio o cdigo 000005;_x000D_
Digite no campo "Denominao", Itinerrio nico;_x000D_
Flege o campo Relev. Transporte;
Na tela "Modificar viso Remessas: categorias de item: picking:

sntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada"
no campo "View Images"._x000D_
Aps este porcedimento, clique no cone "Gravar (Ctrl+S)".
1o.) Criao do Centro pelo

mdulo MM_x000D_
2o.) Configurar a transao OPB2
para criao da matriz de
distribuio_x000D_
_x000D_
anexo._x000D_

anexo._x000D_
Nesta tela criamos/modificamos um novo responsvel para cada

centro de trabalho. Criamos um cdigo e um nome para cada um
deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).
necessrio aguardar a criao

do Centro pelo Mdulo MM
Ter o tipo de atividade proposto j

configurado (OP36)._x000D_
Ter o responsvel pela
manuteno dos dados do centro
de trabalho cadastrado
(OP10)._x000D_
Ter a frmula centro de trabalho
cadastrado (OP54)_x000D_
anexo._x000D_
Criamos aqui um grupo de planejadores responsveis pelo

planejamento de capacidades
Ter o centro (fbrica)

cadastrado._x000D_
Ter calendrio de fbrica
cadastrado_x000D_
anexo._x000D_
Criao das frmula a serem utilizadas para a parametrizao dos

CT's para o processo de envasamento (o que considera o clculo de
custo, capacidade e programao de prazos (lead time) ), para o
custeio da gua (a frmula apenas considera o clculo de custo) e
para produtos/materiais custeados por volume de produto/material
produzido, caracterstica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a frmula
apenas considera o clculo de custo).
ESTA CONFIGURAO DEVER SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM

E VB. PARA TANTO, D DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA
TELA SEGUINTE, FAA CONFIGURAO COMO DESCRITO NO CCF.
Produo >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da

distribuio (DRP= >Planejamento >Execuo MRP >Determinar
horizonte de planejamento fixo e de roll-forward
Criao dos depsitos por MM

para todos os Centros._x000D_
anexo._x000D_
Chave de controle exist usurio - seleo material planejam.

_x000D_
Se o usurio quiser controlar a seleo de materiais para a execuo
do planejamento, atravs do user exit predefinido pelo SAP, deve
inscrever neste campo a chave do user exit.
_x000D_
Com este user exit, a execuo do planejamento global do
planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou
do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais
que preenchem critrios definidos livermente. Por exemplo, pode
ser definido para a respectiva execuo do planejamento, que s
sejam planejados o materiais baseados no planejamento ou o
materiais de um planejador de MRP ou o materiais supridos
externamente ou produzidos internamente.
Executar a transao
(configurao) OMPO
anteriomente.
Executar a transao OMP1

ateriormente
Executar a transao OPPS

anteriormente.
Criar verses para atualizao / backup de dados de demanda do

GD.
Realizar a configurao da Matriz

de perodo (OSPA)
Produo >Planejamento da produo >Gesto da demanda

>NecsIndsPrevists >Diviso automtica >Atribuir matriz do perodo
ao grupo MRP
Criao do Centro pelo Mdulo
MM
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa

capacidade ser utilizada no centro de trabalho que poder envasar
mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que uma
embalagem .
Criar um responsvel pelo controle de produo.

MM
Criao do centro pelo Mdulo MM

MM
Est configurao dever ser
realizada para todos os Centros
Produtivos_x000D_
1o.)Criao do Centro pelo
Mdulo MM_x000D_
2o.) Criao do planejador de
produo (OMD0)
MM.
Criado os calendrios de planificaao para os centros internacionais

(813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360),
Ter os centros cadastrados
Criao dos Centros pelo mdulo

MM
Cadastramento dos Centros por

MM.
Configurao OMIT
Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade So

Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:_x000D_
Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam
ser copiados) clicar no boto "Copiar como"._x000D_
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser
cadastrado._x000D_
A ltima tela do SCN sofreu alterao; foram marcados os campos
"EM para ord.produo", "Sada merc.planejada" e "Sada merc.
planejada" em "Documentao do movimento de mercadorias". Isto
permitir que os movimentos de materiais executados para a Ordem
de Produo sejam documentados na mesma. _x000D_
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave
determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero
respectivamente para todos o tipo de ordem (PP01).
Cadastro dos Centros pela equipe

de MM_x000D_
anexo._x000D_
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros

(planta) 951 e 952 para "2" (verificao para ordem liberada) e "1" para os centros empresa "x"
(verificao para ordem aberta).
anexo._x000D_
Configurados os parmetros de confirmao de ordens, para os

centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. A
configurao foi feita com cpia da configurao do centro 0001 e
dos tipos PP01 e PP02. A configurao dos centros 951 e 952 so
anexo._x000D_
idnticas para cada tipo de ordem, ou seja, para o tipo PP01 a
configurao para os centros 951 e 952 so idnticas, acontecendo no seguinte caminho:
o mesmo para PP02. _x000D_
A configurao para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes pontos: xcel\Centros Produtivos empresa
"funo de confirmao" modificado para "X" (confirmao final
geral) e flegado "baixa res. aber."; em "verificaes", o campo "
sequncia operaes" foi definido com mensagem de erro (E), o
campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o
campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o
campo "Datas no futuro" flegado; _x000D_
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os
componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" foi
flegado o campo "Custos reais"._x000D_
A configurao para o tipo PP02, ficou idntica a do centro 0001
(standard SAP).
No Campo Horiz Selecao, digite 60_x000D_

No Campo Selecao Visao, digite 3_x000D_
No Campo Programar OPs. , digite 1_x000D_
No Campo Estrat. Prog. , digite 1. _x000D_
Clique em GRAVAR
Associamos aqui uma funo de distribuio um centro de
produo.

anexo._x000D_
A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas

automaticamente por intermdio de algortimos no momento da
importao do extrato bancrio._x000D_
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta
reconciliao._x000D_
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos
genericos e especificos que so disponibilizados pelos
bancos._x000D_
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as
informaes referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam
de qualidade e similiares as informaes que constam nos
lanamentos gerados no SAP.
possvel configurar estratgias de aprovao de forma mais

sinttica, utilizando campo requisitante como restrio de seleo ou
de forma mais especfica (permite converso automtica para
ambiente utilizando Workflow, porm aumenta o esforo de
manuteno).
Sugesto de sub-critrios de preos:_x000D_
- Nvel de preo - Automtico_x000D_
_x000D_
Sugesto de sub-critrios de fornecimento:_x000D_
- Cumprimento de prazos - Automtico_x000D_
- Cumprimento de quantidades - Automtico
Antes da importao do extrato

necessrio que o arquivo seja
convertido do padro CNAB 200
para o MULTICASH, o programa
que faz esta converso dever ser
adquirido de terceiros._x000D_
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra

a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas
e que no estejam atribudas._x000D_
_x000D_
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de
compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os
campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e
"Fornecedor Fixo". _x000D_
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados,
dever ser processado um campo de cada vez._x000D_
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o
cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar
enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar
sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar
enter, e logo depois gravar._x000D_
_x000D_
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar
como variante e informar no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas
p/atribuio" e salvar.
Criar uma variante para que na exibio das Requisies de Compra

a serem processadas somente sejam exibidas as requies liberadas
e que no estejam atribudas._x000D_
_x000D_
Clicar em "Seleo dinmica" e depois em clicar em Requisio de
compra e dar enter. Ser exibida uma tela que contem todos os
campos da tabela EBAN, clicar em "Cdigo de liberao" e
"Fornecedor Fixo". _x000D_
Dar enter e ser exibida nova tela com os dois campos solicitados,
dever ser processado um campo de cada vez._x000D_
No campo "Cdigo de liberao" informar X e depois clicar sobre o
cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar
enter._x000D_
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar
sobre o cone "Opes de seleo" e clicar sobre o sinal "#" e dar
enter, e logo depois gravar._x000D_
_x000D_
Voltar a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar
como variante e informar no campo nome,_x000D_
"REC P/ATRIBUIR" e no campo significado "ReC Liberadas
p/atribuio" e salvar.
Criar sries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda

Grupo
04705
Descrio
Filial 047 / srie
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser

estabelecidas para ser usadas em outras configuraes. Os sets
podem ser usados nas regras de condies de Substituies,
Validaes, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir
um grupo de contas de eliminao etc..._x000D_
Os sets podem ser:_x000D_
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo
(Tem que se definir Tabela e Campo)_x000D_
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O
importante que todos relacionam-se ao mesmo campo._x000D_
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos
a mais de um campo da mesma tabela._x000D_
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02
tmail.com
tmail.com
tmail.com
P-ALL
Razo da Configurao:
Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos

contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard._x000D_

Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda
ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda
ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a
moeda._x000D_
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de Ativo
Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR. _x000D_
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL =
1.
As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:_x000D_

M - para todas as converses reais_x000D_
P - usada para planejamento de custos_x000D_
T - Converso standard p/planej Tendncia_x000D_
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1_x000D_
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2_x000D_
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s
necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
converses necessrias so realizadas a partir destas taxas. _x000D_
Exemplo:_x000D_
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD --> BRL )
_x000D_
_x000D_
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para
o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais._x000D_
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser
informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo:
Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser informado
aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser informado a
partir de 01.04.2001 na transao OB08.
Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a

Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores de
converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL moeda
base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao entre
esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX)._x000D_
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD
para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser
revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre
estas moedas e o BRL._x000D_
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais
(reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade
de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou
seja:_x000D_
BRL x UFIR_x000D_
BRL x USD_x000D_
UFIR x BRL_x000D_
USD x BRL_x000D_
BRL x RA$_x000D_
RA$ x BRL_x000D_
Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos

em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja
fazer._x000D_
_x000D_
ATENO: _x000D_
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em MM/SD
fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta
configurao esta destacada abaixo.
Depurao das telas relativas s transaes MF40, MF4A, MF4U e CO15
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma
sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a
contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final
do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas.
Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo deve
ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida.
As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x"
foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se
verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de
que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos das
empresas empresa "x".
Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as

unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que
efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais.
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do

campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o
projeto:_x000D_
ADM Administrativo_x000D_
CDCM Comercial - CDD_x000D_
CDDI Distribuio - CDD_x000D_
COML Comercial_x000D_
DIST Distribuio_x000D_
MOD Direto_x000D_
MOI
Indireto
Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que
possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo
empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.
Centro um local de trabalho e determina onde os materiais sero

armazenados.
Ela necessria para o cadastramento de materiais e na determinao de diviso

e de esquema de clculos, entre outras.
S possvel efetuar vendas atravs da OV.
As vendas devem ser sempre realizadas atravs de um canal de distribuio.
Definir as organizaes de compra.
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de expedio determinado
Possibilitar ao usurio colocar o local de carga no SAP para a gerao da ABAP

QUERY de grade horrio do produto acabado
O objetivo do sistema de transporte criar funes para planejamento e

processamento de transporte. Os locais de organizao de transporte, no fazem
parte de nenhuma hierarquia especfica. O SAP no um pacote de planejamento
de transporte, mas est desenvolvendo funcionalidades que suporte esta funo.
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As
empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade
(999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo
prprio para a sociedade e serem reassociadas.
Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais

consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa
que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.
A atribuio dos setores de atividades permite que as organizaes de vendas

efetuem as operaes de vendas dos diversos tipos de produtos.
Na determinao poder ser definida a diviso para:_x000D_

- Uma combinao entre o centro e o setor de atividade, ou ,_x000D_
- Uma combinao para a rea de vendas_x000D_
Foi escolhida sempre a opo 1, j que a diviso (que a grosso modo representa
uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro.
No projeto devero ser relacionadas as Divises aos respectivos Centros. Poder

existir mais de um Centro por Diviso. Por exemplo: Centro 951 est vinculado a
Diviso CAP USP.
Esta configurao permite que uma organizao de compras atribuda a uma

empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuio para
centros e no para empresa, uma vez que todas as organizaes compraro para
todas as empresas.
Vincular os centros a Organizao de Compras.
Esta transao permite que as condies da organizao de compra de referncia

em outras organizaes de compra. Alm disso, as diversas organizaes de
compra podem acessar os contratos da organizao de compras de referncia.
Um local de expedio pode ser der definido para vrios centros.Cada centro,
ter um local de expedio. Como o local de expedio ser criado com o mesmo
cdigo e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local
de expedio de mesmo cdigo.
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do

encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr
Empresa ou Diviso.
A numerao de documento de nota fiscal ser atribuda internamente, ou seja,

automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados.
Criar categoria de nota fiscal especfica para notas fiscais de servios. Foi criada a
categoria Z1 - Fatura - Servios, com cpia da categoria E1.
Esta configurao utilizada para criar cdigos NCM (NBM), referente as

alquotas de IPI.
Cadastrar Code NBM
Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.
Cadastrar CFOP
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devolues respectivas
Determinar CFOP para sadas de material e as devolues respectivas
Criar formulrio de notas fiscais de entrada e sada
Cadastrar Grupo de N de Notas Fiscais
Intervalo de numerao definido para atribuio automtica pelo sistema do

nmero da NF.
Atribuir um grupo de intervalo de numerao a um formulrio (entrada e sada)

referente a um determinado centro.
Criar tabela que determina condies de sada de um formulrio de nota fiscal e

seu dispositivo de sada (impressora)
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
Permitir ALE.
Grupo de mercadorias um atributo que damos aos materias no momento da

criao para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo
de anlise de estoque e, tambm, para localizar um material pela familia que
pertena.
Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao nvel
de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras transaes e
usar esta transao apenas como revisor.
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do

Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025,
027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081,
082, 083, 084,085, 086, 088, 097, 098......................
O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de

Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:_x000D_
Tp.Centro Custo
rea Funcional
Descrio_x000D_
F
MOD
Mo de Obra Direta_x000D_
H
MOI
Mo de Obra Indireta_x000D_
W
ADM
Administrativo_x000D_
V
COML
Comercial_x000D_
L
CDCM
Comercial CD_x000D_
G
DIST
Distribuio_x000D_
M
CDDI
Distribuio CD_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029,
047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085,
086, 088, 097, 098.............._x000D_
_x000D_
MOMENTO: 5_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIO: AREAFUN_x000D_
_x000D_
DESCRIO:_x000D_
Determinao da area funcional_x000D_
_x000D_
GRAU ATIVAO: 1_x000D_
_x000D_
ATENO: _x000D_
Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar ativada.
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas:_x000D_

10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)_x000D_
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes
moedas:_x000D_
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na
definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na
definio do mandante produtivo)_x000D_
_x000D_
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a
futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a necessidade
de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada) desde j para
moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o ndice a ser
usado nesta circunstncia._x000D_
_x000D_
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.
A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal

para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e grupo.
Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer outra
combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais._x000D_
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda
ndice._x000D_
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar
novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo
(Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para o
pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).
Foi ativada para todas as empresas do grupo._x000D_

Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade
da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar
marcado).
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao
perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de
ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa.
Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA
CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante
para a CAP. _x000D_
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por
Diviso._x000D_
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os
tipos de contas existentes._x000D_
Por exemplo:_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)_x000D_
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)_x000D_
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram

criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos
de numerao para outras empresas.
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos
de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de
numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta
data.
A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe

FI/AP-AR._x000D_
ALERTA:_x000D_
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos de
documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:_x000D_
Controle:_x000D_
( ) inter-sociedade_x000D_
( ) Entrada soc.parceira_x000D_
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter
sociedades, ficar marcado.
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em
lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos
documentos contbeis._x000D_
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa _x000D_
Conta de banco associado aos sets de diviso_x000D_
Cdigo de bloqueio obrigatrio_x000D_
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento_x000D_
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e

substituies, conforme abaixo:_x000D_
_x000D_
EMPRESAS:-_x000D_
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029,
047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084,
085, 086, 088, 097, 098..................._x000D_
_x000D_
MOMENTO:-_x000D_
1, 2, 3_x000D_
_x000D_
SUBSTITUIO:-_x000D_
FI-GL01_x000D_
FI-GL02_x000D_
FI-GL03_x000D_
_x000D_
DESCRIO:-_x000D_
GL - substituio no cabealho_x000D_
GL - substituio na linha (item)_x000D_
FI-GL - Documento Completo_x000D_
_x000D_
GRAU DE ATIVAO: 1_x000D_
_x000D_
ATENO:_x000D_
Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.
Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para
modificao sem prejudicar a integridade do documento._x000D_
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a
receber e a pagar._x000D_
_x000D_
BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente_x000D_
_x000D_
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria_x000D_
K - Fornecedor_x000D_
D - Cliente
Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um
percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no
campo para cada Empresa.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil

na Empresa._x000D_
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram
utilizados os seguintes Grupo Status Campo:_x000D_
G001 - Geral (com texto, atribuio)_x000D_
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult._x000D_
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)_x000D_
G020 - Contas para Interface_x000D_
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria_x000D_
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)_x000D_
G059 - Contas do balano estoques de materiais_x000D_
G067 - Contas de reconciliao_x000D_
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os
usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:_x000D_
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da

verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento
do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos

contbeis_x000D_
_x000D_
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de
modificao.
_x000D_
_x000D_
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento
dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no s
o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.
_x000D_
_x000D_
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o campo
no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu n de
documento._x000D_
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos

contbeis._x000D_
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal utilize
dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a representao dos
estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF Zona Franca).
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela

criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes
standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela

criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As configuraes
standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de acordo

com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser proveniente de
uma ou mais regies fiscais.
_x000D_
_x000D_
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de
domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e
centro._x000D_
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao
Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.
IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta contbil
que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros contbeis
automaticamente pela movimentaes efetuadas.
Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e
servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da
Fazenda, esta codificao de hambito Nacional.
Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.
Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para

configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso
utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os
aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.
Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma

dever ser calculada esta reteno.
Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a

regra 1, para no truncar os centavos.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS,
ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso
3.0. Por exemplo:_x000D_
IRF para pessoa fsica (CPF):_x000D_
1 - pessoa fsica (solteiro);_x000D_
2 - pessoa fsica com 01 dependente;_x000D_
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.
Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR" tenham
uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de reteno.
Completar as informao das tabela de IRF, tais como:_x000D_

- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF_x000D_
- Valor de descontos por dependentes.
Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das

configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.
As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas

contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de

lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas
do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de se

criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais
completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de

contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo
menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de
Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o
campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta
contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as empresas
conforme arquivo acima vinculado.
Foram definidos os seguintes grupos de contas:_x000D_

BALA - Contas Razo Geral/Balano_x000D_
BANK - Contas de Bancos_x000D_
MAT - Contas de Estoques_x000D_
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores_x000D_
RESU - Contas de Resultado/Despesas_x000D_
VEND - Contas de Vendas/CPV_x000D_
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)
O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB._x000D_

A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos. _x000D_
1 = Contas de Ativo_x000D_
2 = Contas do Pasivo_x000D_
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas)._x000D_
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ
= Utilizadas em CO_x000D_
_x000D_
Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04 dgitos
seguintes identificam as contas analticas de 2 grau. _x000D_
Exemplo:_x000D_
1110 - Bancos c/Movimento_x000D_
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)_x000D_
_x000D_
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece
quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das telas do
sistema._x000D_
_x000D_
Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada no Dirio, Balano
e Razo._x000D_
_x000D_
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao
grupo de balamo (Ativo e Passivo)._x000D_
_x000D_
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de RESULTADO,
ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos Acumulados quando do
encerramento do exerccio social.
As contas do plano de contas PCAB, devero ser criadas para as empresas do

grupo. Num primeiro momento as contas so criadas na estrutura do plano PCAB.
Em seguida as contas devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a
mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma
conta modelo existente do mesmo grupo ou caracterstica._x000D_
As contas sero criadas na EG (sistema Entidade Global) e atravs de interface
sero criadas no SAP.
Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para

exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores,
visando maior detalhe para o usuiro.
Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada

na verso 3.0 do SAP.


Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe

FI/AP-AR
Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que

se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o
cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de
PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de
quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado). Caso
deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no
processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao O7L7
clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS" (demonstrado
no TSCN lincado).
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas

configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento,
para o Contas a Pagar e Receber_x000D_
Sendo:_x000D_
1 - Estorno de Pagamento Escritural_x000D_
2 - Estorno Interface
Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e
servios, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso,

quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de
Business Area._x000D_
_x000D_
_x000D_
Denominao
Operao
Determ.contas
_x000D_
Conta transitria
GA0
x_x000D_
Contas de ajuste das ctas.reconciliao
GA1
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de imposto
GA2
x_x000D_
Contas de ajuste para contas de desconto
GA3
x_x000D_
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio
GA4
x_x000D_
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo
GA5
x_x000D_
x
Diminuir o nmero de lanamentos gerados._x000D_

Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter
detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:_x000D_
Centro de Lucro
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-RevendaPDV-Exportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-Fornecedores
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente._x000D_

Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao
diferentes.
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao (definido

interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do
cliente._x000D_
_x000D_
Configuraes realizadas:_x000D_
_x000D_
C001 Clientes - Revenda
RV_x000D_
C002 Cliente - PDV
PD_x000D_
C003 Clientes - Clientes de CDD CD_x000D_
C005 Clientes - Unidade/Grupo EG_x000D_
C006 Clientes - Outros
OU_x000D_
C007 Clientes - Contingncia
CN_x000D_
C008 Clientes - Exportao
EX_x000D_
C090 Clientes - Transportadoras TR_x000D_
C091 Clientes - Fornecedores
FO
Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de
trabalho.
Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com os

diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa jurdica,
na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no grupo de
fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF._x000D_
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de

fornecedores por MM.
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas
sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do
fornecedor selecionado._x000D_
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de
numerao._x000D_
Exemplo:_x000D_
Grupo de contas - F001_x000D_
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999_x000D_
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo
automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do
intervalo definido acima._x000D_
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero
ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido
e que no haja duplicidade de numerao.
Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de

cadastro de fornecedores._x000D_
Exemplo:_x000D_
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica
(F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do
cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000
at 0000499999.
Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de

fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo,
etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.
1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa

identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta
mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos
para:_x000D_
Fornecedores,_x000D_
Clientes,_x000D_
Razo._x000D_
_x000D_
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na
nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas
Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados smente

sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer pelo
workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no se
apresenta liberado para pagamento.
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de

fornecedores.
Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos e

ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos a
pagar (fornecedores).
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a

partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".
O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o

Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes.
Dever ser configurada para cada empresa (Company Code)._x000D_
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a

fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil
automtico. Deve ser definido para cada Company Code_x000D_
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos_x000D_
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Configurado atravs do COE 025015015020030
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,

automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta configurao
cria-se tambm os meios de pagamento.
Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao de

PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como
padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao
"SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das

partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha
para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6,
clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido

pelo SAP
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos

cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos

3400.3008
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma

conta de Reconciliao diferente._x000D_
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001
(Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma
outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores
de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que
possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para

uma conta de Reconciliao diferente._x000D_
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para
uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de
mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que
possa efetuar o lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer

informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da
Administrao Central.
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para
contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas
Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel
(3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo

as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para
as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e
2102.9100).
No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao de

cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de
acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta
contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb
corretos.
Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa

um banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm
suas contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do
banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros
sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento.
Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana simples
com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco
eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento

(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa

concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a
receber e contas a pagar_x000D_
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema

ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.
Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente,

quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis,

conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao
Movimento da Empresa._x000D_
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os
subsistemas A/P e A/R._x000D_
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para
identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e
retorno de extratos bancrios.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta

eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra
contbil. Operaes externas X Operaes Internas._x000D_
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos eletrnico

enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco.
Operao externa + Interna + Contbil
Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos
cdigos aqui configurados.
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-GL,

mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser
complementadas neste COE.
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em

BR-GAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos criados
so:_x000D_
BR-GAAP
USGAAP_x000D_
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
UCA_x000D_
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
UAN_x000D_
Pilcomayo Participaes
PIL
UPI_x000D_
empresa "x"
BRA
UBR_x000D_
empresa "x"
AMB
UAB
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o
Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao standard e
adotou-se o Plano de Contas PCAB._x000D_
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na configurao
do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao limitada. Foram
preservadas as configuraes:_x000D_
Grupos verificao
_x000D_
Mtodos de converso
_x000D_
Normas de compensao entre empresas _x000D_
Mtodos de consol.participao
_x000D_
Anlises para Reporting interativo
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no mdulo

de Consolidao._x000D_
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no mdulo
de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas operacional.
Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo
e operacional._x000D_
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC.
Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da
Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e
garantir a relao de 1 : 1 desejada.
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de
Contas._x000D_
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de
FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de
plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios
consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...)_x000D_
Sugesto de itens a incluir:_x000D_
10000000 + A X ATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)_x000D_
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC_x000D_
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC_x000D_
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC_x000D_
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC_x000D_
12059999 + A X DIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO_x000D_
13069000 + A X GIO - GOODWILL (consolidao integral)_x000D_
13500000 A X DEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)_x000D_
13700000 A X AMORTIZAO ACUMULADA_x000D_
20000000 P X PASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE
PASSIVO)_x000D_
21019900 P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC_x000D_
21229900 P X UNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC_x000D_
22029900 P X EGA MUTUO A PAGAR - LC_x000D_
22029998 P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC_x000D_
22029999 P X DIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO_x000D_
23019000 P X DESGIO - BADWILL_x000D_
24000000 P X PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO_x000D_
24010001 P X Participao Acionista Minoritrio_x000D_
24010002 P X PARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL_x000D_
24010003 P X PARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS_x000D_
25000000 P X PATRIMONIO LIQUIDO (SOMATRIO)_x000D_
25010000 P X CAPITAL SUBSCRITO(SOMATRIO)_x000D_
25030000 P X RESERVA DE CAPITAL (SOMATRIO)_x000D_
25040000 P X RESERVA DE LUCRO (SOMATRIO)_x000D_
25050000 P X RESERVA REAVALIAO (SOMATRIA)_x000D_
Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao
utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a
Consolidao.
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado Acumulado,

pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no Brasil e USGAAP
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.
Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro

campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:_x000D_
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo

grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio,
Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando rea
Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-LC.
S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento de

pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao._x000D_
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso._x000D_
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional._x000D_
O campo adiiconal 3 est em aberto.
A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA

FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x".
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em

considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser
criados SETS que estaro vinculados as Sociedades._x000D_
YAREA _x000D_
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML_x000D_
_x000D_
Y1 _x000D_
Em branco_x000D_
_x000D_
Y2_x000D_
249 - 250 - 405_x000D_
_x000D_
Y3_x000D_
246 - 247 - 248 - 270 - 515_x000D_
_x000D_
Y4 _x000D_
210 - 795_x000D_
_x000D_
Y5_x000D_
330_x000D_
_x000D_
Y6_x000D_
810_x000D_
_x000D_
Y9_x000D_
579_x000D_
_x000D_
Y16_x000D_
205 _x000D_
_x000D_
Y19_x000D_
290_x000D_
_x000D_
Y21_x000D_
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao da

plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas._x000D_
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo grupos
de verificao._x000D_
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:_x000D_
Grupo de verificao
Denominao_x000D_
1
Grupo controle 1 - modelo_x000D_
2
Grupo controle 2 - modelo enterPC_x000D_
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.
As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero ser

configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard do
sistema._x000D_
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas
na OCD8.
Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de plausibilidade (
1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar.
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens._x000D_

* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG_x000D_
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido._x000D_
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item
fixo ERG_x000D_
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia.
Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos
saldos._x000D_
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO - Item
fixo EK_x000D_
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do
mdulo._x000D_
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE_x000D_
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores,
mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte
de saldos para o exerccio seguinte.
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de

documentos que so necessrios para a consolidao.
Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos e

regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao no
Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de documento

por cada operao de lanamento relevante para a consolidao.
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do

resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente

lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de
Imobilizado" para empresas do Grupo
Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.
Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as

Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para
consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao

para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado j
contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato
Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao
sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FILC)._x000D_
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-LC.
Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-GL

para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas brasileiras

do grupo empresa "x".
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem

estar associadas ao Plano de avaliao "BR01".
A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser
lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias), para
as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de contas.
As regras de estruturao de tela determinam como sero

utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por
classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).
Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser

reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado

com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao, estruturas de
tela, etc..
Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de

avaliao BR01.
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro com
a venda, perdas com a venda, etc).
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos
(Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de
impostos.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para

lanamento de depreciao no razo.
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada

nos centros de custo.
Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil,
definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas,
e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao.
Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema
transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para CAP.
Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em

cada rea de avaliao, por classe de imobilizado._x000D_
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave
de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de
tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a
informao de fator de turnos).
Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as

empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda

paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.
Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo

imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP
Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo

como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro

mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela criadas.
Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a

converso.
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e

"Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero,
respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de
Avaliao do Valor de Mercado"
Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas de

avaliao de imobilizado.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado de

subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo

Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e
"Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo"
Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma

classe que possui apenas uma Subclasse).
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do SAP
Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de

Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao /
vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da subclasse
"Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida
til menor que o padro para suas classes.
Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado em

massa.
Definir tipos de movimentos para aquisies.
Definir os campos para prenchimento de conta contbil.
Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado
Criar tipos de movimento para transferncias internas.
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de

custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para acumular
custos e apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao de

Reavaliao Tcnica
ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser
feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.
Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que

forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.
Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado

para o SAP.
Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do

perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a
entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do
Projeto SAP empresa "x".
Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de

reconciliao do SAP.
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma

conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo
utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do
razo.
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para
atender as regras de validaes e substituies da empresa "x".
Esta configurao foi usada para os seguintes casos:_x000D_

1) Determinao da rea Funcional_x000D_
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de
contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta
forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no
cadastro do C.C.):_x000D_
MOD - Mo de Obra Direta_x000D_
MOI - Mo de Obra Indireta_x000D_
ADM - Administrativo_x000D_
COML - Comercial_x000D_
CDCM - Comercial CD_x000D_
DIST - Distribuio_x000D_
CDDI - Distribuio CD
Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo

contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC._x000D_
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado
acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver
fechando , ou seja estiver desbalanceado._x000D_
_x000D_
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 _x000D_
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00_x000D_
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado
= R$ 249.000,00 -
Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da
data valor correta pelo usurio._x000D_
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em
operao no SAP.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TRCM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a movimentao
dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os Avisos de
Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos._x000D_
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e uma
letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD._x000D_
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do
Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF._x000D_
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para
cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de
Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos._x000D_
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os Adiantamentos,
tanto de Clientes como Fornecedores.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das

previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como
associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria._x000D_
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no SAP,
pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.
Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por

unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos.
Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o
entendimento pela tesouraria.
Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria,
atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias
estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um

nmero de documento para cada aviso implantado._x000D_
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos
Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial para
alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de

contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de
Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de
Produo e Contabilidade Centro de Lucro.
Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes

do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo
SAP. rea de Controle 0001.
Foram criadas as seguintes verses:_x000D_

NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o
seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para
verso 0 (zero) Meta Planejada/Real _x000D_
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do
ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual _x000D_
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios
faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms
anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia) _x000D_
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms
seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior._x000D_
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms,
para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a
transferncia definitiva para a verso N1_x000D_
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms
seguinte + 2, com base no realizado do ms anterior._x000D_
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms,
para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a
transferncia definitiva para a verso N2
A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma
mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.
Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem

aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes de
custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido cadastradas.
Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do
razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:_x000D_
_x000D_
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas_x000D_
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos
incondicionais)_x000D_
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos
como bonificao em produtos)_x000D_
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)_x000D_
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de
CPV)_x000D_
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de
preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo
produtivo)_x000D_
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas 31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)_x000D_
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas
financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo
administrativo)_x000D_
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas
como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao
automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas
Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de
custos a partir da criao das contas do razo.
Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil e
que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos reais
/ planejados / quantidades, etc._x000D_
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.
Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso OBZ e

na viso contbil
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da moeda
com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses dos
documentos contbeis sero convertidas.
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais,

uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0
(zero)_x000D_
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da
variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no
permitida, uma vez que no tero lanamentos reais_x000D_
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados
para outras aplicaes_x000D_
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao de
dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de
custos_x000D_
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do
primeiro dia til do ms._x000D_
_x000D_
As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas
podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses
definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s
verses definitivas.
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e
VBZ. _x000D_
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma
coluna de Total._x000D_
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por Centro
de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo._x000D_
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV_x000D_

O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o
volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a
entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout ir
aparecer todos os centros de custos ms a ms
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002._x000D_

Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2 _x000D_
A moeda para planejamento o BRL_x000D_
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos
ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's_x000D_
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode
optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado para
cada lanamento por Pacote _x000D_
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP _x000D_
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por
Atividade
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,

exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por
Pacotes
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as tarifas

das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo das
tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas
decimais.
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas. _x000D_

As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;_x000D_
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000
at 299999999999._x000D_
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema

(Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois
status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu
trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero
reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas
ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do
encerramento)._x000D_
_x000D_
Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser preenchidos
obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento.
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja retornado
o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP para ordens
de marketing, que est gravado no campo nmero externo da ordem; o nmero
da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:_x000D_

- Nacional_x000D_
- Grupo de Unidades _x000D_
- Unidade de Negocio_x000D_
_x000D_
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas._x000D_
Nacional - T005_x000D_
Unidade de Negocios - TGSB_x000D_
_x000D_
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total
da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso caso,
ser planejado um nico valor por ordem interna._x000D_
_x000D_
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens
internas._x000D_
Foram criados 3 perfis :_x000D_
- Planejamento_x000D_
- Marketing_x000D_
- Projetos
Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por

valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com
valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do
oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer
mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de
projetos, no haver esse controle._x000D_
_x000D_
Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas._x000D_
Foram criados 3 perfis:_x000D_
- Marketing_x000D_
- Investimentos_x000D_
- Projetos
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento._x000D_

Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser
avisado via email._x000D_
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsvel.
necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido

como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens internas
de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do razo(ordens
investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma classe de
custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos sero
apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes de
custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da empresa
"x" sero apropriadas direto para o ativo
Montar as regras de apropriao das ordens Internas
Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em

moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da
SAP).
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para
clculo do custo Standard
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas

ordens de produo
Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta

configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.
Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do
produto.
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi
acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto
Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e
no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo.
Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas
ordens produtivas.
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos.

No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens
discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas
alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva
estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo _x000D_
de custos com estrutura quantitativa.
Possibilita gesto de estoque por tipo/caracterstica de material.
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo

planejada, far a escolha automatica de roteiros.
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do

custeio planejado dos produtos em ordens de produo.
Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.
Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de

controlling.
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema

possa determinar os motivos da variao._x000D_
_x000D_
Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a apontamento
de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a configurao padro
"000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que crila.
Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja

especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro
sem avaliao dos desvios.
Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada
Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.
Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.
Configura os tipos de ordens de produes.
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra padro
para apropriao de custos da ordem
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.
Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao

Estoque.
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo

CO
Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea
de CO sejam registradas._x000D_
_x000D_
No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os clculos
de custos reais.
Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms bem

como a rastreabilidade de apropriao do sistema.
Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados,

assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente
aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI a
moeda local de cada pas.
Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.
Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para

correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.
A transao : CKMSTART_x000D_
_x000D_
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas
geradas entre o clculo Standart e o custo real._x000D_
_x000D_
_x000D_
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento
deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e ocorrer
uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material
Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real, corrigindo
assim as apropriaes efetuadas a Standart.
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do

documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para
resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste
em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do COPA.
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para
resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste
em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
Esta configurao determina quantos zeros aparecero no cadastramento dos

itens. No nosso caso, no teremos os 0s iniciais.
Associamos aqui cada produto acabado uma respectiva embalagem e definimos

um nome para cada tipo de semi-acabado de modo a alimentar a interface de
dados para a execuo da malha.
Esta configurao define os setores industriais. O setor industrial ser utilizado no

mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material
utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Qumica".
Determinar o modo de utilizao dos campos do cadastro de clientes
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibio, est

oculto os campos CNPJ e a Inscrio Estadual.
Criar intervalos de numerao para grupo de contas de fornecedor e atribuir.
Definir a que nvel ser controlado o lote: a nvel de mandante e material, a nvel
de centro ou a nvel de material._x000D_
Estaremos definindo que o lote ser controlado a nvel de material.
Quando a atribuio automtica de nmero de lotes est ativa, o sistema gera os

numeros de lote automaticamente.
Utilizaao da classificaao de lotes para produto acabado no mdulo de SD ativo

para as Unidades internacionais
Para facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
Facilitar a criao/atualizao dos cadastros.
Classificao dos clientes conforme cadastro da EG.
Campos disponveis para criao de tabelas de sequncia de acessos.
Esta configurao para indicar a forma que o sistema vai buscar os valores para
cada condio de preos criada (do mais especfico para o mais genrico).
Serve para indicar quais os itens so sujeitos a determinao de preos.
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." para que vrios usurios

possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operaes,
sem bloquear uns aos outros por esse motivo_x000D_
2 - O campo "Reao" controla se uma mensagem ser emitida no caso de
ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente
Indica se o material bloqueado para os usurios durante a verificao de

disponibilidade. Este bloqueio valido at que a respectiva operao esteja
garantida. O bloqueio definido a nvel de material e de centro.
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se um grupo de

controle de verificao de disponibilidade.
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de segurana", estoquetransf.', "com estoque no livre", para que quando da verificao de
disponibilidade de produto para criao da ordem de venda, esses estoques
sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilizao._x000D_
_x000D_
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas
possvel criar remessa na data inicial indicada e no na data proposta pelo
sistema aps reposio de material_x000D_
_x000D_
Selecionamos "F- s considerar ordens de produo liberadas", para que, quando
da verificao de disponiblidade de produto para criao da ordem de venda, seja
considerada essas ordens de produo
Configurao que faz uma estimativa do tempo que ser gasto para remessa e
carregamento.
Essa configurao deve ser executada para que o documento Informativo de

Carregamento seja impresso automaticamente.
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1.
Esta configurao atribui um esquema de dados incompletos, definido

anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
Os grupos de status permitem ao usurio determinar quais as mensagens de

status sero exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O
grupo de status tambm estabelece a ligao entre o protocolo de dados
incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam
preenchidos pelo usurio) e a tela de status a nvel de cabealho e a nvel do item
de um documento de vendas
As zonas de transportes, servem para criar regies de transporte

separadas._x000D_
No nosso caso ser criado apenas para podermos ter uma hireraquia que
possibilite criarmos o documento de transporte, e tambm podermos realizar
vendas para diversos pases.
Definir novos tipos de documentos de vendas.
Criao de motivos pelos quais uma operao est sendo realizado. Por exemplo:
devoluo - m qualidade.
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens gratuitos e itens de
texto) e que influencia o processamento do item atravs do sistema
Configurao feita para identificar os diferentes tipos materiais cadastrados.
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc.

vendas + grupo de materiais).
Classificar vrios tipos de documentos de faturamento que necessitam de um

processamento diferente
Atualizar controle de cpia, relacionando documento de venda com documento de

faturamento e documento de remessa com documento de faturamento
Essa configurao realizada para determinar quais os tipos de nota fiscal sero
utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de
vendas ZROB um nota fiscal de entrada (N5)
Colocar textos no cabealhos de notas fiscais que sero exigidos conforme o tipo
de documento de venda.
Configurao para determinar o cdigo do imposto, direito fiscal, itens relevantes

para a nota fiscal, etc.
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento.
Indicar se o documento de faturamento relevante ou no para a nota

fiscal._x000D_
Definir qual o parceiro principal da operao.
Cadastrar os diversos tipos de condio criadas para a determinao de preos.
Cadastrar as condies de contrapartida dos impostos para o Brasil._x000D_

_x000D_
Ateno: o cadastramento dessas condies feito pelo menu funcional (no
configurao) e no pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os
ambientes produtivos que forem gerados.
Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e no-produtivos das

Unidades
Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa ser executado h
necessidade que ele seja habilitado nvel de centro.
No vamos utilizar.
Nao vamos usar planejamento por depsito.
Para poder atribuir uma requisio de compra ao fornecedor REJEITADO.
Traz parmetros default p/ o usurio tais como:_x000D_

- Atualizar o registro info_x000D_
- No determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisio de
compras._x000D_
_x000D_
Todos os usurios devero ter o parmetro EVO " 01" em seus dados prprios.
Ativar o domicilio fiscal para compras.
PERMITI CRIAR MAT.PEA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CDIGO

INTERNO._x000D_
RAZO DO CAMPOS:_x000D_
Cdigo: texto de pedido do material n pea de fabricante
_x000D_
_x000D_
Utilizao
_x000D_
o Ao definir este cdigo, o texto de pedido do material de nmero de
_x000D_
pea de fabricante ser transferido ao pedido.
_x000D_
o Se o cdigo no for definido, ser transferido o texto de pedido do
_x000D_
material prprio da firma.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Cdigo: n pea de fabricante pode ser mudado
_x000D_
_x000D_
Utilizao
_x000D_
_x000D_
Ao definir este cdigo, o material com NPF poder ser modificado dentro
_x000D_
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com
_x000D_
confirmaes ou durante a entrada de mercadorias.
_x000D_
_x000D_
Exemplo
_x000D_
_x000D_
Existe uma requisio de compra para o material NPF 4711. O encarregado
_x000D_
de compras cria um pedido com referncia requisio de compra, podendo
_x000D_
assim modificar o material NPF no pedido.
_x000D_
_x000D_
_x000D_
Cdigo: administrao LPFA
_x000D_
Pr-definir os campos de Classe de Avaliao e a Chave dos Valores de Compra

para os Grupos de Mercadoria
Cadastrar as condies de pagamento que sero utilizadas para os fornecedores.
No atribumos os grupos de compradores s organizaes de compras. Os

mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organizao de compras
ou centro.
Definir a tela de Registro Info, O tem preo lquido foi alterado para eveitar erro
no Leedger do material.
Deixar que se crie uma solicitao de servios com requisio sem categoria de
item.
Definir a tela de solicitao de cotao e atualizao de cotao.
Criar um tipo de documento especfico para a Requisio de Servios para que o

TPC possa ser diferente do de materiais.
Definir tempo de processamento diferente para requisies de compra de

material e servio.
Definir campos da Requisio de Compra na criao.
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I._x000D_

_x000D_
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligao entre uma requisio de
compra sem categoria com um documento de compra D - Prestao de Servio.
Objetivo - Para viabilizar a criao de um pedido de compras de servios, sem
que o requerente use a requisio para isso. A requisio tipo D demanda a
incluso de um servio cadastrado, que segundo nosso desenho, ficar a cargo do
comprador (depender da sua negociao). Ex.: Ao abrir um pedido de compra
de pintura, o comprador fechar o pedido por valor total ou horas de pintura. O
item horas de pintura ser cadastrado no mestre de atividades e utilizado
conforme a negociao.
Emitir alerta sobre a variao de preo.
Definir a escala de aprovao de pedidos nas centrais regionais e contratos
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do 4I.
Essa configurao deve ser efetuada para todos os centros.
Definir motivos padres para a emisso de um pedido de compra.
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emisso de

pedidos com plano de faturamento.
No apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um

plano de faturamento. Esta opo no apresenta parmetros para comparao na
reviso de faturas.
Para colocao de contratos apenas com valor unitrio e configurao das telas
de contrato.
princpio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a

necessidade.

necessidade.
Definir a tela de entrada de dados de programao de remessas.

necessidade.

necessidade.
Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes

Regionais de Compras._x000D_
As alteraes das condies standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram
alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para clculo do
imposto. _x000D_
A Condio IIMP foi criada para uso nos processos de importao.
1)Definir esquema de clculo de Preo Bruto para utilizao pelas Organizaes

Regionais de Compras e Importao_x000D_
Includas as condioes de frete e impostos de importao no esquema._x000D_
_x000D_
2) As condioes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para
que o seu valor seja includo na base de calculo para imposto.
Criao de um esquema de fornecedor que trabalhe com preo lquido e um

esquema de fornecedor com preo bruto.
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de clculo de preo lquido.
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
Para que no seja sugerido um tipo de documento na criao da requisio de

compra, pela razo de existirem dois tipos de Requisio, NB (normal) e ZS
(servios).
Definir o formulrio de Solicitao de Cotao.
Definio do formulrio de Pedido de Compra
Definir o formulrio da Diviso do Programa de Remessa.
Definir a impressora padro para cada comprador.
Impresso dos documentos de compra.
Impresso dos documentos de compra e possibilidade de utilizao dos parceiros

no cadastro dos fornecedores.

necessidade.
Impedir que o comprador faa um pedido sem referncia. Todos os compradores
devero ter este parmetro em seu usurio.
Definir a tela de cadastro do mestre de servios.
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como

o pedido, permita que o usurio aponte na folha de medio uma quantidade
maior que o contrato.
Possibilitar que um servio composto de hierarquia possa ser copiado de um

documento para outro, de uma s vez.
Definir processo de liberao de servios.
1) Esta transao foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que
questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta
Corrente de ativos de giro ( movimentao de estoque especial "v"), este pode
ter saldo negativo._x000D_
_x000D_
2)
Para todos os centros deve ser realizado esta configurao, pois ela permite o
saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depsito especial
"v".
Permitir execuo de inventrio rotativo por centro.
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo de movimento tipo 3 - Prejuzo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com
qualidade dos lanamentos nas contas do OBZ (Prejuzo com distribuio)
Essa configurao foi criada, como contingncia, para atender a transferncia

entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro
no, ou centros sem SAP.
Industrializao por encomenda, onde o fabricante e o encomendante sero
Unidades do Grupo.
Essa configurao deve ser efetuada para que sejam permitidas as

movimentaes para reserva.
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizaes.
Configuraes necessrias para possuir avaliao de material separada, ou seja,

diferentes valorizaes para um mesmo material.
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
As reas de avaliao sero agrupadas, com o objetivo de facilitar a

administrao de tabelas de contas fixas, atravs de um nmero pequeno de
entradas.
_x000D_
_x000D_
Utilizao
_x000D_
_x000D_
Juntamente com outros fatores, o cdigo de agrupamento de avaliao determina
as contas do Razo, nas quais um movimento de mercadoria dever ser lanado
(determinao de contas automtica).
O cdigo do agrupamento de avaliao atribuido de acordo com as

necessidades que venha a se ter nas configuraes para atender MM x FI.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilizao automtica
Permite associar um cdigo de agrupamento de contas aos tipos de movimentos.

uma subdiviso mais detalhada das transaes de processos/eventos do SAP.
N de Estrutura de rvore do IMG. No necessita configurao.
Para as Empresas do Grupo, este campo no dever estar setado.
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas um Doc.contabil.
Estas configuraes so necessrias para a contabilizao automtica das

movimentaes (MM,FI)._x000D_
As contabilizaes so determinadas pelas parametrizaes efetuadas nestas
tabelas, atravs dos codigos de operao._x000D_
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentaes
possveis._x000D_
_x000D_
_x000D_
Todo cdigo de operao est ligada a uma conta contabil.
Atualizao da tabela T169P._x000D_

Esta configurao no transportvel quando a empresa criada, sendo
necessria sua configurao no client de produo. Porm quando a empresa
criada com cpia no necessrio fazer esta configurao, pois ela ser
transportada automaticamente
Criar tolerncias no recebimento fiscal._x000D_

No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerncia standard do
SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP_x000D_
083 - IBA SUDESTE_x000D_
084 - IBA NORTE-NORDESTE_x000D_
085 - IBA POLAR_x000D_
Todas as chaves foram criadas com marcao em verificar limite, nos seguintes
valores:_x000D_
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior: Absoluto =
10,00_x000D_
Percentual = 1,00
Percentual =
1,00_x000D_
As chaves ainda sero modificadas no desenvolvimento, medida em que
ocorrerem os testes de recebimento fiscal.
Grupo de carga um grupo de materiais que tm os mesmos requerimentos para

montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condies de
carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local
de expedio" para cada item. Como ns s teremos um local de expedio s
teremos um "grupo de carga" com a denominao "Empilhadeira/Manual".
O itinerrio uma rota que o transporte ir percorrer. Pode ser dividida em

etapas e possuir entroncamentos. _x000D_
No nosso caso posuiremos um itinerrio nico, pois a necessidade que temos
para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de
transporte
Configuramos aqui uma zona de sada para uma zona de entrada e tambm os
itinerrios que podem ser usados nesses tipos de operao entre zonas. Os
itinerrios sero atribuidos aos locais de expedio a partir do grugo de
transporte e condies de expedio._x000D_
Essas atribuies so necessrias apenas para possibilitar a criao do
documento de transporte
Os dados constate no controle de cpia ao serem criados, sero levados

automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento).
Quando da realizao do picking (remessa) impedir que seja modificada a

quantidade a ser retirada do estoque
Somente para esses tipos de remessas com relevncia para transporte podero
ser criados documentos de transporte
necessrio para registrar o atraso do caminho, marcando o responsvel
(fbrica ou revenda)._x000D_
Tambm necessrio para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar
a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de
controle da Logstica.
A diviso da demanda em quinzenas e posteriormente em dias necessita ser

proporcionalizada e no distribuida linearmente . Com est configurao
possvel atribuir uma matriz de diviso aos Centros Produtivos.
Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a disposio um

recurso para medir/custear as perdas de acordo com a sua origem.
Neste configurao estaremos criando/modificando um ou mais responsveis pelo

planejamento de um determinado Centro (Fabrica).
Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitao (por centro =

fbrica).
Definio de uma funo para distribuio da demanda atribuda na Gesto de

Demanda, ou seja, partio dos valores em % definidos pelo usurio.Esta uma
configurao que dever ser alterada toda vez que for necessrio alterar os
valores percentuais para distribuio.
Para pr-estabelecer dados de capacidade default para uma combinao de
Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criao de um novo Centro de
Trabalho (CT) que corresponda a esta combinao (Centro x Tipo de capacidade).
Permitir a criao de roteiros especficos para cada tipo de material.
Isto possibilita que consideremos o clculo de custo e/ou a programao de prazo

(LT) para cada uma das operaes de um roteiro, evitando que tenhamos um CT
especfico para o clculo de custos (ex:CT fermentao custos) e um outro para
clculo do Lead Time (ex:CT fermentao Lead Time) como desenhado
inicialmente.
Definimos aqui um campo de usurio para especificar o valor da capacidade
nominal de uma linha de produo.
Excluir do MRP os depositos de diferenas existentes. Estes depositos devem

conter as diferenas fisico x contabil para posterior ajuste de inventrio.
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferncia Enviada e Recebida e

associamos classe de necessidades previamente criada na transao OMPO.
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferncia a

enviar dentro do GD.
Criamos uma Estratgia de Produo para transferncia a enviar a partir da

estratgia original (Prod para estoque: 10)
Associamos aqui um grupo de estratgias a um respectivo tipo de necessidades.
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de durao da funo de distribuio

criada para o mesmo.
Realizar a configurao OMPH para criao da matriz de perodo para diviso

automtica de perodo
Definio de tipo de ordem por Centro (Fbrica)
Efetuar cadastramento dos parmetros do Centro produtivo para execuo do

MRP
Associar um GRUPO MRP Matriz de distribuio criada para diviso automtica

do perodo para determinados SKU's .
Realizar o planejamento da produao considerando o perfil de cobertura sobre

este calendrio
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro
e os ESTOQUES MXIMOS E MNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro.
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no passado

(mesmo para ordens criadas manualmente) ou No.
Definir o numero de dias anteriores data de hoje que podem ser criadas as
ordens planejadas.
necessria a configurao dos parmetros por tipo de ordem para os novos

centros criados, caso contrrio, seria impossvel a criao de ordens para os tipos
de ordens listados acima para esses novos centros.
Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberao de uma ordem

automaticamente na converso de oRd Planejada -> Ord Produo.
Sem essa configurao no possvel efetuar a verificao de disponibilidade de

material para ordens de produo dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e
952. Ela define qual regra de verifiicao de disponibilidade dever ser utilizada
para ordens com status "1" (verificao para ordem aberta) e "2" (verificao
para ordem liberada). Esta cofigurao dever ser extendida para todos os
Centros Produtivos.
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de

discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de
envase e forem custeados por volume. (Transao OPK3 igual a transao
OP54)
Para o tipo de ordem PP01, foi modificada a "Funo de confirmao" para "X"
que prope uma confirmaao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em
"Verificaes", caso a sequncia de operaes no seja obedecida, haver uma
mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou
inferiores a quantidade da ordem , haver uma mensagem de aviso, e tambm
haver a possibilidade da confirmao com datas no futuro. Em "Movimentos de
mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficar
desflegado, sendo assim no momento da confirmao da ordem o sistema
considerar a execuo de backflush apenas os materiais cadastrados com o
campo "baixa por exploso" "1" viso MRP2, e caso sejam encontrados erros nas
movimentaes de mercadorias (backflush), o sistema exibir um log de erros
antes da gravao e permitir que o usurio corrija os erros encontrados antes da
gravao. Sero gerados protocolos de custos reais ao confirmar as atividades.
_x000D_
Para o tipo PP02, mantivemos a configurao original, j que no estaremos
utilizando ordem de produo com numerao externa.
Apontamento de causas de perdas durante o processo (produo discreta).
Definir perfil para produo repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes
verses de produo.
Definio de Programao PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, ao enxergar uma

necessidade, o sistema ir fazer a conta de quando ser o inicio da ordem
planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o
MRP.
Associar a um centro uma funo de distribuio.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente

sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
Para que na exibio das Requisies de Compra a serem processadas somente

sejam exibidas as requies liberadas e que no estejam atribudas.
Cadastrar os motivos de urgncia para uso em requisies de compra.
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo

novo)
Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e cdigo

novo)
Dep. Centro / Diviso

No
No
No
No
Comentrio
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
Sim
No
Sim
Automtico pela cpia de Centros
No
Sim
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
Sim
No
Sim
No
Sim
Sim
No
Sim
Para novos centros criados por cpia

devem feitos trs passos: OVXC Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos
centros / OVXC - Elimina a atribuio
antiga.
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No gera Request - Foi criado arquivo

para importao em outros ambientes
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
<definido na cpia de Centro>
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
Sim
No
Sim
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
Sim
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
Sim
Sim
Sim
No
No
No
Sim
No
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No utilizado
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
No tem relevncia para centro
No
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
Sim
No
Sim
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
Sim
Perfil de segurana
Sim
No
No
No
Sim
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Atualizado na Produo
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No utilizado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No utilizado
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
Sim
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
Sim
No
Sim
Sim
No
No
Sim
No
Sim
Sim
Sim
No
No
Sim
No
No
Parece no ter relevncia para centro
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
Sim
Sim
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
Sim
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
Sim
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
No
No
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
No
Sim
No
Sim
Sim
No
No
Sim
No
No
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
No
No
No
Sim
No
Sim
No
No
No
Sim
No
No
Sim
No
No
No
Sim
No
No
No
Sim
Sim
Sim
No
Sim
No
No
No
No
No
No
No
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim

Transações e Tabelas MM - New

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Transações e Tabelas MM - New

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

TABELAS

Compras histria documento

LIFO - FIFO - MRP

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

VERIFICAO DAS FATURAS

Item do documento, entrada de fatura conta atribuio

HISTRICO MATERIAIS STOCK ESPECIAIS

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

Consulta estoque do material (sntese de estoque)

Compras valores materiais

Exibir documento de inventrio fsico

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

SAP HENRIQUE MACHADO - MM machado_henrique@hotmail.com

Vises do Mestre de Materiais

Opes globais >Definir pases

Opes globais >Definir pases >Definir

Opes globais >Moedas >Verificar cdigos

Opes globais >Moedas >Verificar

Opes globais >Moedas >Definir fatores de

Opes globais >Moedas >Entrar taxas de

Opes globais >Verificar unidades de

Opes globais >Atualizar o calendrio

Opes globais >Caractersticas de exibio

Estrutura da empresa >Definio

Estrutura da empresa >Definio

Estrutura da empresa >Definio

Estrutura da empresa >Definio

Estrutura da empresa >Definio

Estrutura da empresa >Definio

Estrutura da empresa >Definio >Logstica

Estrutura da empresa >Definio >Logstica

Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica

Estrutura da empresa >Definio > Logstica

Estrutura da empresa >Definio > Vendas e

Estrutura da empresa >Definio >Vendas e

Estrutura da empresa >Definio

Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Atualizar local de org

Estrutura da empresa >Definio >Logistics

Atribuir empresa sociedade

Estrutura da empresa >Atribuio

Estrutura da empresa >Atribuio

Estrutura da empresa >Atribuio

Atribuir centro empresa

Estrutura da empresa >Atribuio >Logstica

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Definir regras por rea SD

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Atribuir diviso centro - setor de ati

Estrutura da empresa >Atribuio >Vendas e

Estrutura da empresa >Atribuio

Estrutura da empresa >Atribuio