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PREVISION DE TESORERI

(vlidos a efectos d

www.infoautonomos.com

INDICE DE LA HERRAMIENTA:
1- Previsiones mensuales
2- Previsiones trimestrales

Utilidad: hoja de clculo que facilita el control financ


flow o previsin de tesorera.
La herramienta est indicada para autnomos con nec
pagos, que cuenten con un pequeo nmero de factu
elaborar directamente su cash flow y que posean unos
contabilidad y finanzas.

Instrucciones: introducir informacin slo en


Te ofrecemos una propuesta con los conceptos ms ha
personalices y adaptes a tu negocio, modificando los
necesites (en ese caso revisa bien los totales).

IDENTIFICACION DEL AUTONOMO


Apellidos y Nombre:
DNI
Domicilio Fiscal
Municipio y Cdigo postal
Telfono

IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
Ejercicio (ao)
1 Actividad:
2 Actividad
3 Actividad
4 Actividad

PREVISION DE TESORERIA (CASH FLOW)


(vlidos a efectos de I.V.A.)

o que facilita el control financiero del negocio y la eleboracin del cash


era.
cada para autnomos con necesidad de reforzar su control de cobros y
un pequeo nmero de facturas emitidas y recibidas, que deseen
cash flow y que posean unos mnimos conocimientos de excel,

ducir informacin slo en casillas de color amarillo claro!!


sta con los conceptos ms habituales a considerar para que la
tu negocio, modificando los textos incluidos e insertando las filas que
visa bien los totales).

ACION DEL AUTONOMO


FULANO DE TAL Y CUAL
02994567-W
c/ Jardines, 28
18007 Granada
644589123

ACION DE LA ACTIVIDAD
2010
DISEO GRAFICO

FULANO DE TAL Y CUAL


PREVISION DE TESORERIA
Jan-10

Feb-10

Mar-10

2010

Apr-10

May-10

Jun-10

Jul-10

Aug-10

Sep-10

Oct-10

Nov-10

Dec-10

Total

TESORERIA INICIAL
Bancos
Caja
LIQUIDEZ

COBROS
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Lnea producto A
Lnea producto B
Mercado G
Mercado G
Subvenciones y prstamos
Otros Ingresos
TOTAL COBROS

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-

PAGOS
Salario del autnomo
Salarios personal plantilla

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Subcontratas y
Seguridad Social
Pagos Salariales
Compras
Alquileres
Suministros - agua y luz
Telefona, ADSL
Limpieza

-
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Publicidad
Comisiones
Gastos diversos
Pagos costes estructura
Hacienda

Devolucin Prstamos
Inversiones en Inmovilizado
Otros Pagos
TOTAL PAGOS

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COBROS - PAGOS

TESORERIA FINAL

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FULANO DE TAL Y CUAL


PREVISION DE TESORERIA
2010
T1

T2

T3

T4

TESORERIA INICIAL
Bancos
Caja
LIQUIDEZ

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Salario del autnomo


Salarios personal plantilla
Subcontratas y
Seguridad Social
Pagos Salariales
Compras
Alquileres
Suministros - agua y luz
Telefona, ADSL
Limpieza
Publicidad
Comisiones
Gastos diversos
Pagos costes estructura
Hacienda
Devolucin Prstamos
Inversiones en Inmovilizado
0
Otros Pagos
TOTAL PAGOS

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COBROS - PAGOS

COBROS
Cliente A
Cliente B
Cliente C
Lnea producto A
Lnea producto B
Mercado G
Mercado G
Subvenciones y prstamos
Otros Ingresos
TOTAL COBROS

PAGOS

TESORERIA FINAL