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INVENTARIO INICIAL AL 01 DE MARZO DEL 2015
I. ACTIVO
efectivo de equivalentes de efectivo
101 caja
1011 efectivo
10111 roberto diaz

14

80,000.00

10112 dora tito
ctas por cobrar al personal a los accionistas (socios)
directores y gerentes

250,000.00

142 accionistas (socios)
1421 suscripciones por cobrar a socios o accionistas
14211 roberto diaz
14212 juan velasques
14213 dora tito
33

14214 nando rodriguez
inmuebles maquinaria y equipos
331 terrenos

25,000.00
15,000.00
150,000.00
5,000.00

3311 terrenos
33111 costo
334 equopos de transporte

180,000.00

3341 vehiculos motorizados
33411 costo

105,000.00

335 muebles y enseres
3351 muebles
33511 costo

50,000.00
TOTAL ACTIVO
II. PASIVO
NO TIENE
III. RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
CAPITAL

Ayaviri, 01 de marzo del 2015

GERENTE GENERAL

CONTADOR

330,000.00
330,000.00
330,000.00

195,000.00
195,000.00
195,000.00

335,000.00
180,000.00
180,000.00
105,000.00
105,000.00
50,000.00
50,000.00
860,000.00

860,000.00
-

860,000.00
860,000.00

CONTADOR

.

6:El 21 de enero cobramos por alquiler de terreno según fact. 100. N°001-080 ala empresa SUBLIME S. 15. quivalente a S 8:El 26 de enero vendemos marca según fact.1000 ma sociales 9% RSP y se retuvo el 13% del SNP. 3:El 12 de enero vendemos mercaderia según fact. DATOS ADICIONALES a-. Se calcula la depreciacion de la computadora con la tasa del 25%. 300. 400.00 mas IGV. . c-. 7:El 25 de enero cancelmos fact. N°001-845 ala empresa KIKOS S. b-.000 soles a S/.500. 4:El 13 de enero compramos una impresora según fact.658 ala empresa TOLU de S/.000.A. N°0015897 cuentas por pagar diversas reserva legal OPERACIONES 1:El 07 de enero compramos mercaderia según fact. 5:El 16 de enero otorgamos prestamo equivalente a S/.00 C/U mas IGV 2:El 09 de enero pagamos alquiler de local según fact.00 mas IGV.00).A por 9:El 30 de enero adquirimos compromiso y pago de planilla por el importe S/.200.se determino el costo de enajenacion de marca.00 mas IGV el total de unidades vendidas es de 500 productos. N°001-785 ala empresa importe de S/.n°001-786 ala empresa CORPUS S. N°001.00 ala empresa METAL E. N°001-760 prestamos por cobrar diversos computadora marca facturas por pagar fact.se determino el costo de ventas por metodo promedio.A monto de S/. N°001-784 ala empresa COSIO S. el valor de S/. según inventario (S/.00 mas IGV. 20. N°001-658 ala empresa ODEKO por el monto de S/.EMPRESA COMERCIAL: LOS GIRASOLES RUC: 20448873804 PERIODO:01 de enero del 2015 DATOS Caja cuenta corriente mercaderias cuentas por cobrar comerciales fact.I n° 00012. 20.

00 1.A al c V act.00 ala empresa METAL E.000.000. 100.000.00 500.1000 mas cont medio. en efectivo por el es vendidas es de 500 productos.A. quivalente a S/. .00 2.00 1. n la tasa del 25%.00 t. N°001.1.000.000.00 1-786 ala empresa CORPUS S.I.000. según inventario (S/. N°001-785 ala empresa COLON mpresa SUBLIME S.A.00 2. fact.R.658 ala empresa TOLUCA S.00 1.00).000. N°001-784 ala empresa COSIO S.00 5.500.LOS GIRASOLES ### 1.A a S/. N°001-658 ala empresa ODEKO S.A por el val e planilla por el importe S/.500.L se según fact. N°001-845 ala empresa KIKOS S.A.00 1.

A.LIB 01 02 01-03-15 07-01-15 Glosa o Descripcion de la Operación LOS GIRASOLES S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: inicio de actividades 03 01 10 de la empresa 12 centralizacion de la compra ala empresa 16 20 33 34 42 46 50 58 60 601 KIKOS S. Referencia de la Operación Numero del Documento Codigo Sustentario Codig o del libro o Nume regist ro ro correl ativo Codigo unico de la operació n o Fecha periodo de la operació n PERIODO: ENERO DEL 2015 RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.C.A 05 02 6011 40 401 4011 40111 Cuen .

03 07-01. n°001-658 42 421 4212 20 201 2011 61 611 6111 42 421 4212 10 101 63 635 6352 40 401 4011 40111 46 469 06 09-01-15 cancelacion de los 46 servicios prestados 469 por terceros 10 101 07 09-01-15 transferencia de la cuenta 63 94 944 .15 Entrada de almacen 04 07-01-15 cancelacion de la compra según 05 09-01-15 por los servicios prestadoss del alquiler del local fact.

n°001-784 10 101 .9441 95 954 9541 79 791 08 12-01-15 venta de mercaderias fact.A 12 121 1213 40 401 4011 40111 70 701 7011 09 Salida de almacen la 69 mercaderia 611 6111 20 201 2011 10 cobro de la venta de mercaderia en efectivo fact. n°001-784 ala empresa COSIO S.

n°001-785 10 101 16 .A. 168 1689 10 101 14 Compromiso del alquiler del terreno ala empresa COLON S. fact.12 121 1213 11 33 336 3361 40 401 4011 40111 46 469 12 46 469 10 101 13 prestamo otorgado ala 16 empresa METAL EIRL.

168 1689 15 pagamos ala empresa fact.n°001-786 16 168 1689 40 401 4011 40111 75 756 7565 17 69 691 6934 34 342 3422 18 10 101 .A fact. N°001-080 SUBLIME S.A 46 469 10 101 16 venta de MARCA ala empresa CORPUS S.

16 168 1689 19 62 621 6211 627 6271 40 403 4031 4032 41 411 20 transferencia de la cta 62 4111 94 941 9411 9414 95 951 9511 9515 79 791 .

21 41 411 4111 10 22 depreciacion del activo fijo (computadora) 101 68 681 6814 39 391 23 transferencia de la cuenta 68 94 946 9461 95 955 9551 79 791 .

C. Cuenta Contable Asociada a la Operación Denominacion Efectivo y equivalente de efectivo Cuentas por cobrar comerciales terceros cuentas por cobrar diversas terceros mercaderaias inmueble.00 2. A.700.00 .LIBRO DIARIO LOS GIRASOLES S.000. maquinaria y equipo activos intangibles cuentas por pagar comerciales terceros cuentas por pagar diversas terceros capital reservas compras mercaderias mercaderias manufacturadas Tributos y aportes al sistema privado de pensiones y de salud por pagar gobierno central Impuesto general alas ventas IGV cuenta propia 15.

700.000.700.00 17.00 cuentas por pagar diversas terceros otras cuentas por pagar diversas terceros 236.00 A Efectivo y equivalente de efectivo caja 236.00 Gastos de administracion cargas diversas de gestión 100.00 17.00 36.00 15.00 200.00 15.cuentas por pagar comerciales terceros facturas y boletas y otros comprobantes por pagar Emitidas Mercaderias mercaderias manufacturados mercaderias manufacturadas Variacion de existencias mercaderias mercaderias manufacturadas cuentas por pagar comerciales terceros facturas y boletas y otros comprobantes por pagar Emitidas A Efectivo y equivalente de efectivo caja Servicios prestados por terceros alquileres edificaciones tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones gobierno central impuesto general a las ventas IGV cuenta propia A cuentas por pagar diversas terceros otras cuentas por pagar diversas terceros 17.000.00 .00 236.700.

600.000.000.00 en cobranza A tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones y de salud por pagar gobierno central 3.00 mercaderias manufacturadas A mercaderias mercaderias manufacturados 10.00 cuentas por cobrar comerciales tercceros facturas.000. boletas y otros comprobantes por cobrar 23.600.00 .alquileres Gastos de venta cargas diversas de gestión 100.600.00 alquileres A Cargas imputables a cuentas de costo y gastos Cargas imputables a cuentas de costo y gastos 200.00 impuesto general a las ventas IGV cuenta propia A ventas mercaderias 20.00 mercaderias manufacturadas costo de ventas mercaderias 10.00 mercaderias manufacturadas Efectivo y equivalente de efectivo caja 23.

600. maquinaria y equipo equipos diversos 400.00 cuentas por cobrar diversas terceros otras cuentas por cobrar diversas otras cuentas por cobrar diversas 100.00 A cuentas por pagar diversas terceros otras cuentas por pagar diversas terceros 472.00 A Efectivo y equivalente de efectivo caja A cuentas por cobrar diversas terceros 354.00 A Efectivo y equivalente de efectivo caja 100.A cuentas por cobrar comerciales tercceros facturas.00 . De informacion tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones gobierno central impuesto general a las ventas IGV cuenta propia 72. boletas y otros comprobantes por cobrar 23.00 cuentas por pagar diversas terceros otras cuentas por pagar diversas terceros 472.00 A Efectivo y equivalente de efectivo caja 472.00 equipos para proc.00 en cobranza inmueble.

00 A Otros ingresos de gestion enajenacion de activos inmovilizados intangibles 3.00 costo de ventas mercaderias intangibles 500.00 cuentas por pagar diversas terceros otras cuentas por pagar diversas terceros 1.00 .000.00 A intangibles patentes y propiedad industrial intangibles 500.540.000.000.00 Efectivo y equivalente de efectivo caja 3.540.00 A tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones gobierno central impuesto general a las ventas IGV cuenta propia 540.00 A Efectivo y equivalente de efectivo caja 1.otras cuentas por cobrar diversas otras cuentas por cobrar diversas 354.00 cuentas por cobrar diversas terceros otras cuentas por cobrar diversas otras cuentas por cobrar diversas 3.

000.00 seguridad y prevision social Essalud 90.A cuentas por cobrar diversas terceros otras cuentas por cobrar diversas otras cuentas por cobrar diversas 3.00 45.090.00 sueldos 500.00 sueldos y salarios por pagar Gastos de administracion Gastos de personal 870.00 Gastos de personal directores y gerentes remuneraciones sueldos y salarios 1.540.00 500.00 1.00 seguridad y prevision social Gastos de venta gastos de personal sueldos seguridad y prevision social A Cargas imputables a cuentas de costo y gastos Cargas imputables a cuentas de costo y gastos 45.00 ONP A remuneraciones y participaciones por pagar remuneraciones 130.00 .00 A tributos contraprestaciones y aportes al sistema de pensiones instituciones publicas Essalud 90.

42 Gastos de venta proviciones del ejercicio depreciacion de activo fijo 10.00 caja valuacion y deterioro de activos y provisiones depreciacion 870.83 gastos administrativos depreciacion y amortizacion depreciaciones 10.41 A Cargas imputables a cuentas de costo y gastos Cargas imputables a cuentas de costo y gastos SUMAS IGUALES 20.83 .remuneraciones y participaciones por pagar remuneraciones sueldos y salarios por pagar A Efectivo y equivalente de efectivo 870.83 A Depreciacion amortizacion y agotamiento acumulado depreciacion acumulado 20.00 depreciacion de inmubles.maquinaria y equipo-costo 20.

000.000.000.00 500.00 2.00 1.500.00 1.00 15.000.000.00 25.00 1.Movimiento DEBE HABER 21.00 1.00 .00 2.00 2.00 5.000.000.700.000.000.

17.00 15.00 15.00 36.700.000.00 17.00 236.00 17.700.700.00 236.000.00 200.00 .00 100.00 236.

00 10.600.00 200.00 23.00 .00 23.100.00 3.000.00 10.00 20.000.600.000.600.

00 100.00 354.00 400.00 354.00 472.00 100.00 72.00 472.00 .600.23.00 472.

00 500.00 500.00 3.1.540.540.00 3.00 540.000.00 .000.00 3.00 1.000.

3,540.00

1,090.00

220.00

870.00

545.00

545.00

1,090.00

870.00

870.00
20.83

20.83
10.42

10.41
20.83

151,341.66

151,341.66

. .

.

.

.

.

.

n°001-784 10 A Efectivo y equivalente de efectivo 101 caja . boletas y otros comprobantes por cobrar 1213 en cobranza ### fact.LOS GIRA LIBRO CA Fecha 01/15 12/01 16/15 CodigoDetalle o discripcion saldo inicial 12 A cuentas por cobrar comerciales tercceros 121 facturas.

LOS GIRASOLES SAC LIBRO CAJA TABULAR Fecha Codigo Detalle o discripcion 25000.00 07-15 42 cuentas por pagar comerciales terceros ### 421 facturas y boletas y otros comprobantes por p ### 4212 Emitidas .

00 omprobantes por p 17700.00 17700.00 .ales terceros 17700.

000.00 TOTAL: 48.C.600.00 100. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.540.00 3. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: PERIODO : Jul-13 RUC: 2044887380 APELLIDOS Y NOMBRES.00 3.00 20.C.00 100.A. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 01-01-15 1 4 6 10 12 13 14 15 18 21 Inventario inicial Deudor Acreedor Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha 12 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 10 21.A.LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.00 .00 870.000.00 1 8 10 17.00 LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.00 23.00 472.000.540. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 236.C.00 3. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 1 13 14 16 18 20 Deudor Acreedor 1.00 354.00 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 16 1 3 9 354.C. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.378.700.540.494.A.00 1.A. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Jul-13 RUC: 2044887380 APELLIDOS Y NOMBRES.

400. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 22 40 Deudor Acreedor 20.A. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.000.C.C. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 TOTAL: Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha 34 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 33 1 17 1. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 1 11 Deudor Acreedor 1.A. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: PERIODO : Jul-13 RUC: 2044887380 APELLIDOS Y NOMBRES.00 3.894.00 TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.C.TOTAL: 4.00 TOTAL: LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.A. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : Jul-13 RUC: 2044887380 APELLIDOS Y NOMBRES.A.640. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.83 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 39 2 5 8 11 16 19 .00 400.C.

00 LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Jul-13 RUC: 2044488738 APELLIDOS Y NOMBRES.000.00 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 46 1 .00 472. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 1 5 6 11 12 50 Deudor Acreedor 2. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: PERIODO : Jul-13 RUC: 2044887380 APELLIDOS Y NOMBRES.TOTAL: - 20.00 236.A.00 472.C.00 TOTAL: 870.00 1 2 4 870.A.83 TOTAL: LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.C. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 19 21 Acreedor 870.C.00 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Deudor Fecha 42 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 41 870.A.00 236. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.C.A.

000.000.A.A.00 TOTAL: LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.000.000.00 2. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.C.708.A.00 LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.C. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Deudor 1 Acreedor 1. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: PERIODO : Jan-15 RUC: 2044488738 APELLIDOS Y NOMBRES.A.00 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 61 20 .C. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.C. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.15 1.00 TOTAL: Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha 60 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 58 2 1. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-15 RUC: 2044488738 APELLIDOS Y NOMBRES.708.00 TOTAL: 1. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 3 62 Deudor Acreedor 15.

TOTAL: 15. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: PERIODO : Dec-99 RUC: 2044488738 APELLIDOS Y NOMBRES. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO Jan-15 RUC: 2044488738 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.000.00 TOTAL: Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Deudor Fecha 68 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 63 25 200.A.000.C.A. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.C.C.C.A.00 TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO Jan-15 RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.A. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 9 70 Deudor 10. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 5 Acreedor 200. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 Acreedor Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 69 8 .00 TOTAL: LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR PERIODO : Dec-99 RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 95 .A.C.C.00 TOTAL: 10. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 16 Deudor Acreedor 3.A.00 TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO Jan-15 RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO Jan-15 RUC: 2044488738 APELLIDOS Y NOMBRES.000. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: 94 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha 79 Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Fecha 75 7 20 23 3.C.17 500.A.C.000.500. CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: PERIODO Jan-15 RUC: 2044488738 APELLIDOS Y NOMBRES.A. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 TOTAL: LIBRO MAYOR LIBRO MAYOR PERIODO Jan-15 RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….………………...A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Nov-12 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES..………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: .00 545.00 10...42 TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Nov-12 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.7 20 23 Deudor Acreedor 100. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..42 TOTAL: 7 20 23 655.………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Nov-12 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Descripcion o Glosa de la Operación Nº del Libro Diario Saldos y Movimientos Fecha Nº del Libro Diario Fecha Descripcion o Glosa de la Operación LIBRO MAYOR PERIODO : Nov-12 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.

..……………….………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Dec-12 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha ……………………………………………………..A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : Dec-12 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES....A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………...………………... DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: PERIODO : Dec-12 LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 TOTAL: PERIODO : Dec-12 LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 .………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..……………….

APELLIDOS Y NOMBRES.………………..………………..……………….………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….………………..A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha ……………………………………………………...A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES... DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: ....………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: APELLIDOS Y NOMBRES.. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.

.. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..……………….A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : Feb-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………..... DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S...……………….………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Feb-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES..………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor .A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : Jan-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….

A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha ……………………………………………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S...………………..………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………………..………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Mar-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………..A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : Mar-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES...A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha ……………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Feb-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Feb-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES...………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor .………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………..

.……………….A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Mar-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….……………….………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor ..………………....A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Mar-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Apr-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES....A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha ……………………………………………………..A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : Apr-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S....

.A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación .A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: LIBRO MAYOR PERIODO : May-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES..………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S...A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha …………………………………………………….………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : May-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES...A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Apr-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES...……………….……………….TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : Apr-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.

.……………….Acreedor Nº del Libro Diario Deudor Fecha Nº del Libro Diario Fecha Descripcion o Glosa de la Operación TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : May-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES..... DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huanca peralta CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: Descripcion o Glosa de la Operación TOTAL: LIBRO MAYOR PERIODO : May-13 RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.A-juan alberto huan CODIGO Y/O DENOMINACION DE LA CUENTA CONTABLE: TOTAL: Nº del Libro Diario Fecha Nº del Libro Diario Fecha ……………………………………………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………….………… Saldos y Movimientos Descripcion o Descripcion o Glosa de la Operación Glosa de la Operación Deudor Acreedor TOTAL: .………………..

DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.A.00 23.00 15.100.600.00 25.00 23.000. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.000.600.00 23.A.00 .600.00 10. 12 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 1. 20 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 5.C.000.C.LIBRO MAYOR RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.00 LIBRO MAYOR RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.500.

A. 34 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 500.000. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 10.700.000.20.00 500.A.00 500.C.00 500. 40 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 2.00 .00 LIBRO MAYOR RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 36.00 540.600.00 3.C.00 220.00 LIBRO MAYOR RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.00 72.

00 17.000.000.00 17.700.700.360.C.00 17.00 19. 42 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 2.808.00 LIBRO MAYOR RUC: 20448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.00 4.00 LIBRO MAYOR RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.A.C.700.A. 50 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 25.2. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.700.00 .

00 LIBRO MAYOR RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.000.00 15.A.00 Acreedor .00 LIBRO MAYOR RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. 60 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 15.000.000. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.A.C.25.C. 62 Saldos y Movimientos Deudor 1.090.

000.C.C.00 . DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. 70 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 20.83 20.A.A.090.00 LIBRO MAYOR RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.83 LIBRO MAYOR RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. 68 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 20.1.

79 Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 200.A.00 1. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S.00 LIBRO MAYOR RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES.83 LIBRO MAYOR RUC: 204448873804 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: LOS GIRASOLES S. 95 .C.00 20.83 1.090.310.20.C.A.000.

A-juan alberto huanca peralta Acreedor .……………….41 655.. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.00 10.Saldos y Movimientos Deudor Acreedor 100...00 545.41 LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.

. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………………...………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 Acreedor .……………….……………………………………………………...A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………..

A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………....………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor .APELLIDOS Y NOMBRES.A-juan alberto huanca peralta …………………………………………………….. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..……………….………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.

...………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES...A-juan alberto huanca peralta …………………………………………………….……………….LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor . DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………..

……………….. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor .A-juan alberto huanca peralta …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES..………………..

A-juan alberto huanca peralta …………………………………………………….LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES..………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor . DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..………………....……………….

.………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos ...LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES.………………. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.………………..A-juan alberto huanca peralta …………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S..A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………..

……………….A-juan alberto huanca peralta ……………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………… Saldos y Movimientos Deudor Acreedor ...Deudor Acreedor LIBRO MAYOR RUC: 20447715111 APELLIDOS Y NOMBRES. DENOMINACION O RAZON SOCIAL: MI BUEN AMIGO S.

00 41 A remuneraciones y participaciones por p 17.00 746.00 ### 1.42 655.090.00 ### ### 1.400.00 1.00 16 cuentas por cobrar diversas terceros 20.00 1.00 200.00 500.17 .00 1.83 20.00 3.00 20.000.00 20 mercaderaias 1.41 TOTALES SALDOS ### 655.83 20.708.400.00 1.00 4.494.83 ### ### ### 3.310.00 200.090.83 11.808.00 1.00 ### 655.00 ### 2.552.83 68 valuacion y deterioro de activos y provisi 10.83 1.00 60 compras 61 variacion de existencias 62 Gastos de personal directores y gerentes 1.400.500.00 200.00 746.000.552.189.83 ### -4.640.00 2.810.360.000.83 4.000.000.189.00 ### ### 1.000.41 655.000.894.090.000.00 870.17 11.00 ### ### 1.LOS GIRASAOLES SAC CUENTA HOJA DE TRABAJO SUMAS DEL MAYOR DENOMINACION DEBE 10 Efectivo y equivalente de efectivo 48.42 94 Gastos de administracion 12 95 Gastos de venta ### ### CUENTAS DEL RESULTADO BALANCE NATURAL HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS AJUSTES HABER DEUDOR ACREEDORDEBE ### ### ### 1.100.00 1.000.00 1.500.00 69 costo de ventas 70 A ventas 75 A Otros ingresos de gestion 79 A Cargas imputables a cuentas de costo y gastos 655.00 33 inmueble.00 42 cuentas por pagar comerciales terceros 1.00 3.00 34 activos intangibles 39 Depreciacion amortizacion y agotamiento acumula 2.500.00 2.83 11.700.00 20.00 40 tributos contraprestaciones y aportes al 870.572.000.00 1.500.41 ### ### ### ### ### 30.00 ### ### 15.00 63 Servicios prestados por terceros 20.00 46 cuentas por pagar diversas terceros 50 capital 58 reservas 15.00 25.000.000.83 20.708. maquinaria y equipo 500.42 655.00 Cuentas por cobrar comerciales terceros 25.00 1.000.310.

TOTALES ### ### ### .

810.000.000.00 655.18 .00 3.00 20.000.00 11.000.189.00 20.83 23.000.00 11.00 3.000.LES SAC ABAJO RESULTADO POR RESULTADOS POR NATURALEZA FUNCION GANACIASPERDIDASGANACIAS 10.500.41 23.42 655.

### ### ### .

00 Depreciacion amortizacion y agotamiento acum TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 20.362.741.00 ACTIVO NO CORRIENTE 33 inmueble.00 40.17 .400.000.116.00 46 10.83 1.00 40 1.379. maquinaria y equipo 39 1.17 50 58 59 TOTAL ACTIVO 41.LOS GIRASOLES SAC BALANCE GENERAL Al 31 de enero 2015 (En nuevo soles) ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Cuenta Cuenta 10 Efectivo y equivalente de efectivo 12 Cuentas por cobrar comerciales terceros 16 cuentas por cobrar diversas terceros 20 MERCADERIAS TOTAL ACTIVO CORRIENTE 28.500.00 42 746.

00 cuentas por pagar comerciales tercer 2.000.552.000.17 41.00 11.00 PASIVO NO CORRIENTE NO TIENE PATRIMONIO capital reservas resultados acumulados TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 25.00 cuentas por pagar diversas terceros 1.17 .17 37.00 1.LOS GIRASOLES SAC PASIVO PASIVO CORRIENTE Tributos y aportes al sistema privado 1.189.000.552.000.741.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4.189.

000.00 0 20.00 0 200.17 .00 20.000.00 0 1.189.17 0 11.000.00 1.00 15.17 3.090.189.00 11.189.300.500.00 9.000.090.00 0 -4.83 8.LOS GIRASOLES SAC ESTADO DE GANANCIA Y PERDIDA POR NATURALZA Al 31 de enero-2015 RUC:20448873804 Ventas Descuentos Produccion del ejercico compra de mercaderias compra de suminisros variacion de existencias variacion de suministros diversos servicios prestados por terceros valor agregado cargas del personal cargas diversas de gestion exedente bruto de explotacion provisiones del ejercicio resultado de explotacion otros ingresos y gastos resultados antes de part.189.17 0 11. E impuest participaciones resultados antes del impuesto impuesto ala renta resultado del ejercicio 20.

189.59 2.17 0 11.189.344.500.58 11.LOS GIRASOLES SAC ESTADO DE RESULTADO POR FUNCION Al 31 de enero-2015 ventas (-) costo de ventas utilidad gastos administrativos utilidad y/o perdida operativa gastos financieros e ingresos financie utilidad antes de part. E impuesto participaciones alos trabajadores utilidad antes del impuesto impuesto ala renta Utilidad neta del ejercicio 20.00 9.17 0 11.189.41 8.00 655.00 10.500.17 .000.844.