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No.

de Cuenta:

0134-****-**-******6313

Perodo: 04/2015

Otros Dbitos

35
4

405.420,57
10.592,12

Depsitos

17

381.102,00

56.100,00

Cheques Pagados

Otros Crditos

27.392,14

Final

48.581,45

Promedio

38.204,63
RIF: J-07013380-5

Inicial

INVERSIONES DELVIN, C.A.


AUTO.PPAL DOS LAGUNAS
EDF. BLOQ 50 PISO 1 APT. 02
STOR.SANTA TERESA
SANTA TERESA DEL TUY

ZP 1215

El punto es el de Banesco, porque tu compra te puede salir gratis. Si quieres comprar y


ganar, pasa ya tu Tarjeta de Dbito Banesco por los puntos del banco.

CHEQUE

DIA

MONTO

CHEQUE

DIA

23739356

01

10.699,11

43739365

06

11.675,00

43739363

06

3.008,00

23739367

06

4.251,00

46739360

06

3.368,00

14739368

07

7.228,00

10739364

08

2.635,00

47739370

08

8.121,00

36739366

08

19.334,25

14739373

10

6.409,00

41739369

10

14.078,61

13739372

10

14.885,00

19739354

10

21.351,08

20739375

10

6.688,00

28739379

13

5.972,00

41739374

13

2.249,00

27739378

13

3.092,00

49739376

13

30.270,45

27739381

14

6.848,00

48739380

14

5.925,00

25739383

15

13.955,00

32739384

17

16.493,00

21739387

20

7.872,00

37739385

20

2.572,00

46739382

20

2.331,00

15739389

20

38.252,43

30739391

21

8.458,00

49739390

22

4.893,30

23739394

22

51.744,00

22739386

22

1.980,00

39739392

23

13.073,64

36739393

24

17.453,70

14739395

27

20.601,00

40739397

27

5.982,00

27739400

29

11.672,00

DIA

REF.

CONCEPTO

01

192991

01

23739356

01

1510203220

01

403295476

06

43739365

06

1509092791

06

06

43739363

06

CARGOS

SALDO MES ANTERIOR


TRF DESDE OTRO BCO 0000000000
CH. COMP. 23739356

TRANS.CTAS

SALDOS

8.000,00

27.392,14
35.392,14
24.693,03

14.200,00

38.893,03

5.000,00

43.893,03

11.675,00

DEPOSITO 01509092791
PR.000002884937 CT.009

ABONOS

10.699,11

DEPOSITO 01510203220

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

MONTO

32.218,03
55.820,00

88.038,03

10.574,22

77.463,81

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

3.008,00

74.455,81

23739367

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

4.251,00

70.204,81

06

46739360

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

3.368,00

66.836,81

07

14739368

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

7.228,00

07

404498448

08

10739364

08

1709063248

08

47739370

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

8.121,00

08

36739366

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

19.334,25

09

1209014053

10

14739373

CH. COMP. 14739373

6.409,00

63.761,56

10

41739369

CH. COMP. 41739369

14.078,61

49.682,95

10

13739372

CH. COMP. 13739372

14.885,00

34.797,95

10

19739354

CH. COMP. 19739354

21.351,08

13.446,87

10

20739375

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

10

1210024450

DEPOSITO 01210024450

7.000,00

13.758,87

13

1710194284

DEPOSITO 01710194284

47.600,00

61.358,87

TRANS.CTAS
CH. COMP. 10739364

59.608,81
2.500,00

2.635,00

DEPOSITO 01709063248

59.473,81
28.190,00

DEPOSITO 01209014053

62.108,81

87.663,81
79.542,81
60.208,56

9.962,00

6.688,00

70.170,56

6.758,87

Artculo 38 de la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras:


'Si el titular de la cuenta corriente tiene observaciones que formular al estado de cuenta, deber hacerles llegar al banco ... por escrito a su direccin o por va electrnica, en forma detallada y razonada, dentro
de los seis (6) meses siguientes a la fecha de recepcin del estado de cuenta...Vencido el plazo antes indicado sin que el banco ... haya recibido ni las observaciones ni la conformidad del cliente o sin que se
haya impugnado el estado de cuenta, se tendr por reconocido en la forma presentada, sus saldos deudores o acreedores sern definitivos en la fecha de la cuenta y las firmas estampadas en los cheques se
tendrn como reconocidas por el titular de la cuenta'
2 de
3

DIA

REF.

CONCEPTO

CARGOS

ABONOS

SALDOS

13

28739379

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

5.972,00

55.386,87

13

41739374

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

2.249,00

53.137,87

13

27739378

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

3.092,00

50.045,87

13

49739376

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

30.270,45

14

1309151385

14

27739381

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

6.848,00

14

48739380

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

5.925,00

15

1109134744

15

25739383

17

1109305411

17

32739384

20

1115090133

20

21739387

20

410028820

20

37739385

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

2.572,00

98.880,42

20

46739382

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

2.331,00

96.549,42

20

15739389

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

38.252,43

21

1209512606

21

30739391

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

8.458,00

67.938,99

22

49739390

CH. COMP. 49739390

4.893,30

63.045,69

22

23739394

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

22

1409220544

22

22739386

23

201360

23

39739392

23

1409344767

24

36739393

24

1509215598

27

14739395

27

1109320061

27

40739397

28

762726

29

1409222243

29

27739400

30

1310433044

30

COM.SERV.MTTO CTA

4,50

48.582,85

30

EMISION DE ESTADO DE CUENTA

1,40

48.581,45

DEPOSITO 01309151385

DEPOSITO 01109134744
CHEQUE RECIBIDO (MMK)

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

16.493,00

COMIS.POR CHEQUERA

58.296,99

26.301,69
24.321,69
24.921,69
11.848,05

20.970,00
17.453,70

32.818,05
15.364,35

27.510,00
20.601,00

42.874,35
22.273,35

20.000,00
5.982,00

42.273,35
36.291,35

12,00

36.279,35
11.950,00

11.672,00

DEPOSITO 01310433044

76.396,99

11.301,69

13.073,64

DEPOSITO 01409222243
CHEQUE RECIBIDO (MMK)

61.452,42

600,00

DEPOSITO 01109320061
CHEQUE RECIBIDO (MMK)

101.452,42

1.980,00

DEPOSITO 01509215598
CH. COMP. 14739395

40.000,00

15.000,00

DEPOSITO 01409344767
CH. COMP. 36739393

69.324,42

51.744,00

TRF DESDE OTRO BCO 0000000000


CH. COMP. 39739392

29.984,42

18.100,00

DEPOSITO 01409220544

46.477,42

39.340,00
7.872,00

DEPOSITO 01209512606

29.762,42
15.807,42

30.670,00

TRANS.CTAS

CHEQUE RECIBIDO (MMK)

15.022,42

13.955,00

DEPOSITO 01115090133

27.795,42
20.947,42

14.740,00

DEPOSITO 01109305411
CHEQUE RECIBIDO (MMK)

19.775,42
8.020,00

48.229,35
36.557,35

12.030,00

48.587,35

de