Está en la página 1de 46

CAPITULO I

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

1.1 INTRODUCCIN

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Como consecuencia de los sucesos del 11 de septiembre La


actividad turstica en ESTADOS UNIDOS se vio afectada y el flujo
turstico especialmente de EUROPA cambio sus itinerarios de
visita a otros lugares como ser el CUZCO (Per) La Paz, Sucre,
Potos (Bolivia).
A consecuencia del vertiginoso crecimiento del turismo es
que nos vemos tentados en la construccin de un balneario
turstico , aprovechando las aguas termales del lugar ms
propiamente en la zona de POLQUES (Potos).
El lugar de las Aguas Termales, Laguna POLQUES est situado
a una distancia de 968 kilmetros de la poblacin de Uyuni
al
suroeste del Departamento de Potos en la Provincia Sud Lpez.
Tiene una superficie total de 714,745 Habitantes. Y un rango
altitufinal de 4,000 a 6,000 msnm. Se ubica en la regin
geogrfica alto andina semirida, se calcula una poblacin de
aproximada menor a los 700 habitantes existiendo una emigracin
constante hacia los
valles y centros urbanos, fundamentalmente
por la carencia de fuentes de empleo y por la necesidad de climas
ms benignos. La regin esta ocupada por dos poblaciones rurales
permanentes, castellano-hablantes, Quetena Chica (Pea Barrosa)y
Quetena Grande(Barrancas), ambas casi colindantes y situadas en
el lmite central noreste de la REA(Reserva Eduardo Avaroa), su
principal actividad es la ganadera de camlidos y la minera. La
practica de la agricultura es muy reducida por las condiciones
climticas extremas y faltas de sistema de riego.

1.2 CARACTERISTICAS.

GRAN FLUJO TURSTICO.


Se tiene datos estadsticos de las gestiones 2000 y
2001 que la afluencia turstica tiene una media 50 turistas
que pasan diariamente ya sea rumbo a
la Rep. De Chile o
turistas Europeos
que vienen de la Rep. De Chile hacia
Bolivia.

GRAN DEMANDA DE UN LUGAR DE HOSPEDAJE.


2

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

La necesidad de contar con ambientes y servicios


adecuados que satisfagan los requerimientos de los turistas.

NO TENER COMPETENCIA
Por ser un proyecto nuevo no existe competencia con
otras empresas de turismo.

ALTA RENTABILIDAD.
La gran riqueza de zonas tursticas del lugar como ser
Laguna verde, Laguna colorada, el Gran salar de Uyuni, la
Isla Pescado, El cerro THUNUPA, hacen que este lugar tenga
un importante flujo turstico y por lo mismo un proyecto
altamente rentable.

1.3 ANTECEDENTES DE LA EMPRESA.


1.3.1 ANTECEDENTES.
NOMBRE.RAZON SOCIAL.ACTIVIDAD.LUGAR .-

BALNEARIO POLQUES
HOSTAL Y BALNEARIO
HOTELERIA-TURISMO
POLQUES (SUD LIPEZ)

a) Actividad principal.
Fomentar y generar turismo en la zona tomando como el
centro de la oferta el sitio de aguas termales

b) Descripcin y antecedentes.
En
el
presente
proyecto
nos
abocaremos
a
la
construccin de un Balneario y dar Servicio a los turistas.

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

1.3.2 PERSONAL Y MANO DE OBRA.


De acuerdo al organigrama y proceso de construccin se
puede distinguir para la construccin las siguientes
caractersticas:
El trabajo se realizar en un solo turno.
Existir personal en el control y avance de la
construccin.
Existir personal Profesional calificada en el
seguimiento
de
la
construccin
segn
lo
establecido en el diseo hasta la finalizacin de
la construccin.
Existir personal que Dirigir la construccin.
Estar Supervisado por el Ministerio de Desarrollo
Sostenible y Planificacin, Viceministerio de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo
Forestal, Servicio Nacional de reas Protegidas.

1.3.3 ACTIVIDAD DE PRODUCCIN ACTUAL


En el estudio de construccin se llega a conocer las
caractersticas de la actividad productiva de la empresa,
desglosando posteriormente todo lo que corresponde a la
gestin de construccin.
El Hostal y Balneario POLQUES recibir alrededor de
6195 turistas extranjeros al ao. Esta cantidad varia de
acuerdo a las estaciones o Temporadas del ao.

1.3.4 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL BALNEARIO.


4

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

El Balneario Polques desempeara funciones bajo un


plan
de
trabajo
que
tiene
por
objetivo
lograr
el
fortalecimiento econmico a travs de una oferta turstica
en la zona de SUD LIPEZ.

DIRECTORIO
PROPIETARIO

ADMINISTRADOR

CONSTRUCCIN
MANTENIMIENTO

ASESORES
LEGAL-CONTABLE

SECRETARIA
GENERAL

ENCARGADO
BALNEARIO

ENCARGADO
HOSTAL

BOLETERO

MUCAMO

BARREDOR

BAERO
PORTERO

ENCARGADO
COMEDOR

ENCARGADO
MANTENIMIENTO

Fig. 1.- Organigrama del Balneario.

1.3.5 POSICION DE LA EMPRESA EN EL MERCADO.


La carencia de un balneario en
nuestra empresa sea nica y rentable.

el

lugar

hace

que

1.3.6 RELACIONES BANCARIAS.


Segn el medio en que se encuentra situado el Hostal y
Balneario necesariamente necesita
de un apoyo financiero,
lo cual ser solventado por instituciones Bancarias.
1.3.7 DESTINO DEL FINANCIAMIENTO SOLICITADO.

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Esta planificado la adquisicin de material y equipo de


construccin para el
balneario y hostal POLQUES que
tendr una
capacidad de albergue de
60 personas. los
cuales recibirn todas las comodidades y placeres que brinda
un hotel de tres estrellas

1.4 OBJETIVOS.

1.4.1 Objetivo General.

Implementar un Hostal y Balneario Turstico con los


servicios adecuados en la zona de POLQUES y Lograr el
fortalecimiento econmico a travs de una oferta
turstica sostenible viable.

1.4.2 Objetivos Especficos.

Fomentar la conservacin y preservacin del patrimonio


Eco turstico de la Reserva Nacional de Fauna Andina
Eduardo Avaroa de la zona.

Fomentar y generar el turismo en la zona, tomando como


centro de la oferta las Aguas Termales.

Las metas a las que se espera llegar son las siguientes.

Crear unos 40 empleos fijos aproximadamente, entre


personal administrativo, de servicio guas de turismo
etc, El mismo generara recursos econmicos y materiales
de esta forma mejorar las condiciones de los habitantes
del lugar

Fomentar la produccin artesanal en la Comunidad de


Quetena Chica, y en las comunidades cercanas.

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Lograr que los turistas que salen de la poblacin de


Uyuni con rumbo a la Reserva Eduardo Avaroa y los que
proceden de San Pedro de Atacama Chile), ingresen al
sitio de Aguas Termales de POLQUES(Quetena Chica).
Mediante una oferta turstica adecuada.

Obtener
calidad
regional.

Promover y contribuir el desarrollo sostenible local y


regional en base al mejoramiento de la calidad de vida
de la poblacin.

Apoyar y desarrollar programas de educacin ambiental.

Propiciar y desarrollar de ecoturismo y brindar


oportunidades para la recreacin en la naturaleza.

de

servicio

tursticos

nivel

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO

IND-3216
PROYECTOS
2.1

PREPARACION Y EVALUACIN DE

HOSTALES O BALNEARIOS QUE EXISTEN EN LA ZONA.

Hostales o Balnearios de la zona de Sud Lipez (Potos), no


existen con todos los servicios que requiere un turista.
Es en este rubro que el anlisis de costos, a estudio
posterior determinar la cantidad de dinero a invertir, para que
sea posible, determinar las normas de calidad que emplear el
Hostal y Balneario a la hora de empezar a dar sus servicios.
2.2

ETAPAS DEL ESTUDIO DE MERCADO.

A medida que se pretenda implementar un Balneario a las ya


conocidas, en torno al estudio de mercado que se deba implantar
en el servicio de hospedaje y hotelera, hay que tomar que cuenta
que el estudio de mercado en su anlisis mas simple esta en
funcin del carcter cronolgico de la informacin que se
investiga.
Existen actualmente dos etapas en el estudio de mercado, las
cuales son:
a) Anlisis Histrico del Mercado.
Cualquier tipo de anlisis que pueda ser presentado, a
la hora de implementar el proyecto, este solo es de inters
para el evaluador y preparador del proyecto, lo cual
restringe el anlisis o entendimiento de la misma por
terceras personas.
Es por esto, que cualquier pronostico debe partir de
una situacin dada, teniendo como base de estudio a los
movimientos ocurridos en cierto intervalo de tiempo, lo cual
a su vez es resultado de una serie de hechos pasados.
As el anlisis
histrico pretende reunir toda
informacin de carcter estadstico, que mediante el uso de
tcnicas establecidas podrn ser interpretadas y estudiadas,
para proyectar el comportamiento de la misma a futuro, ya
sea esta relativa al crecimiento econmico de la oferta, as
tambin como de la demanda.

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Todo esto da surgimiento a un anlisis de resultados.


Los cuales estudiados a profundidad determinan el camino a
seguir por la empresa en estudio. Esto con el fin de
determinar los efectos positivos o negativos que puedan
darse, luego de implantar una inversin econmica al
Balneario.
b) Anlisis de su Situacin Vigente.
De la misma forma al referirnos a su situacin contra
actual, determinamos el estado
actual del Hostal y
Balneario, si esta es rentable o no.
2.3

DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS.


Lista de Servicios y Precios que sern actualmente ofertados
por el Balneario Polques:
2.3.1

Baos Poza.
Existirn dos precios:
Baos poza del 1 al 23 situados alrededor de la piscina
tendrn un precio de Bs. 10.

2.3.2

Piscina.
El precio de la piscina ser de Bs. 5 si el usuario
quiere usar solamente esta, caso contrario el uso de la
misma est
incluida en los precios de los baos
individuales.

2.3.3

Comedor.
Los precios en el comedor y restaurante oscila segn lo
que quiere servirse el cliente.

2.3.4

Hostal Familiar.
El precio del Hostal Familiar de
Bs. 150 el
matrimonio,
incluye
una
cama
matrimonial,
bao
higinico tambin privado, comedor privado, sala con
televisor, derecho a piscina y desayuno, si los
turstica desean camas adicionales el precio de cada
uno es de Bs. 60.

10

IND-3216
PROYECTOS
2.3.5

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Hostal Individual
El precio del Hostal es de Bs. 60 por persona, incluye
una cama por persona, bao higinico privado, uso de
una bao individual situado alrededor de la piscina y
desayuno.

2.3.6

Otros servicios.

2.4

Canchas Deportivas.
Alquiler de Bicicletas y Motocicletas.

ZONA O AREA DEL MERCADO.

Se tiene planeado expandir nuestros servicios en el rubro de


hospedaje y hotelera, considerando con mayor nfasis al mercado
externo.
2.5

CARACTERISTICAS DEL MERCADO CONSUMIDOR.

Segn datos estadsticos obtenidos en


el medio, se
considera a los turistas extranjeros a quienes se brindar el
servicio.
2.6

COMPARACION ENTRE EL PRODUCTO Y EL DE LA COMPETENCIA.

Por ser nicos del rubro en la zona es considerado el ms


eficiente. La pretensin del Hostal y Balneario
es establecer
una lnea de servicio Hotelera de mayor calidad con costos
econmicos para los turistas.
2.7

COMERCIALIZACION.

El
Hostal
y
Balneario
comercializacin propio como ser:
-

tendr

Paquete para Excursiones.


Mircoles entran 2x1.
Jueves Transporte Libre.
Plan de das Festivos.
Plan Familiar para das de semana.
Plan Fiestas Patrias.

11

su

mecanismo

de

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

2.8

ANALISIS DE LA DEMANDA.
El mercado potencial de este Hostal y Balneario lo forman
todos los turistas extranjeros y sectores de la poblacin que as
lo requieran, est en su mayora dirigida a todo tipo de personas
de ingresos medios para una facilidad de pago con garantas de
las empresas en las que se desenvuelven, con precios menores
ofertadas por empresas similares.
Para determinar el comportamiento de la demanda y teniendo
datos proporcionados por el instituto nacional de estadstica y
algunas variables como el
P.I.B (Producto Interno Bruto), todo
esto a nivel departamental, adems del I.P.C. (ndice de Precios
al Consumidor).
2.8.1

DATOS HISTORICOS DE LA DEMANDA.


Datos estadsticos de visitantes
nacionales y extranjeros que ingresaron
a Uyuni con fines de Turismo.
Mes / Ao
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL

1997
991
265
794
958
795
697
1131
1553
702
1022
673
544
12122

1998
1065
699
1457
1058
1018
898
6195
1895
2104
1598
1309
1835
21131

1999
1645
1123
1822
1316
1703
1367
2894
4032
2005
1797
1976
1691
23371

2000
1805
1430
1991
1725
1508
1662
2827
3311
1845
2367
1967
1898
24336

Nota.- Estos datos Estadsticos fueron


obtenidos de la Direccin Regional De
Turismo (UYUNI-BOLIVIA)
2.9

PROYECCIONES DE LA DEMANDA.

Mediante el mtodo de regresin lineal mltiple de acuerdo


al comportamiento
histrico entre 1997 - 2000, para una
proyeccin en el periodo ( 2001 - 2005) para la obtencin de la
ecuacin de la tendencia Histrica de la demanda, las variables
son:

12

IND-3216
PROYECTOS
-

PREPARACION Y EVALUACIN DE

El tiempo (aos de proyeccin).


Cantidad Histrica demanda (variable dependiente).
Como variable de decisin el I.P.C. (ndice de precios al
consumidor).
Como tambin el P.I.B. (Producto interno Bruto).
Proyeccin de la demanda
Y =

115.487 - 8.038 X1 + 3.423 X3

Aplicando el modelo
siguientes 4 aos.
X1

Ao
1
2
3
4

proyectando

I.P.C.
(%) X3
25.8
27.1
28.4
29.9

2001
2002
2003
2004

la

misma

para

los

Demanda Y
(miles $us.)
139.49
135.91
132.32
129.67

Con un coeficiente de correlacin del 0.05 %.

2.10 ANALISIS DE LA OFERTA.


Desconociendo el flujo de turistas extranjeros
se tiene
actualmente en el mercado local y nacional, ya que toda vez que
los actuales Balnearios y Hostales aparecen como contribuyentes
en el rea del turismo como microempresas, con capitales menores
a los 5000 $us(cinco mil 00/100 dlares), siendo esto algo nada
creble ya que solo para cubrir sus costos de operacin.

2.10.1

Datos histricos de la oferta.


X1
0
1
2
3

Ao
1997
1998
1999
2000

I.P.C
(%) X3
14.6
16.9
18.7
23.4

13

Oferta Histrica
(miles $us.)
83.8
98.9
100.5
104.8

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Para poder obtener un comportamiento aproximado de la oferta


se recurri a datos histricos como en el anterior caso
de la
demanda, provenientes de las mismas fuentes y usando las mismas
variables.
2.11.

PROYECCIN DE LA OFERTA.

Utilizando el mtodo de la regresin mltiple de acuerdo al


comportamiento histrico entre (1997-2000) para una proyeccin
hacia (2001-2005), tomando como variables para la obtencin de la
ecuacin de las tendencias Histricas de la Demanda, el tiempo
(aos de proyeccin) cantidad histrica, ofertada (variable
dependiente) y como variable de decisin el I.P.C. (ndice de
precios al consumidor).
No se considera otras variables, por carencia de informacin
histrica lo suficientemente confiable.

Y = 110.42 + 11.68 X2 - 1.64 X3

Aplicando el
siguientes 4 aos.

X1

modelo

Ao
1
2
3
4

2001
2002
2003
2004

proyectando

I.P.C.
(%) X3
25.8
27.1
28.4
29.9

la

misma

para

los

Demanda Y
(miles $us.)
161.55
171.09
180.64
189.86

2.11 ANALISIS DE LOS PRECIOS.

Para poder determinar el precio de costo de construccin y


servicio se considera dos parmetros que son el costo en funcin
directa de la inversin, y la otra de los precios actuales en el
mercado, bajo diferentes calidades.

14

IND-3216
PROYECTOS
2.11.1

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Determinacin los precios promedio.

ITEM
Piedra
Arcilla
Callapos(Dinteles)
Paja para Techo
Cuero para Techo
Pajilla para Tumbado
Estufas a Lea
Ladrillos
Mano de Obra
TOTAL

CANTIDAD
26 Camionadas
27 Camionadas
20
145 Cargas
45 piezas
20 cargas
10
5760

PREC. UNIT. $US


7,87
7,87
5,51
3,15
1,25
3,15
23,60
0,30

PREC. TOTAL $US


204,62
212,49
110,20
456,70
56,25
63
260
1728
1771,60
4862,86 $us.

Puertas 0.8x1.80 m.
Ventanas 1x1 m
Puertas Dobles 1.20x2
Puerta Doble 1.10x2
Vidrios
Estuco
Masilla para Vidrio
Camarotes de Madera
Camas de Madera 1 Plz.
Camas de Madera 2 Plz.
Veladores pequeos
Colchones 1 Plz.
Colchones de 2 Plz.
Sbanas 1 Plz.
Sbanas 2 Plz.
Cubrecamas
Almohadas
Ropero de dos cuerpos
Percheros
Juego de mesas y sillas
Mquina de Escribir
Escritorio
Callapos para tijeras
TOTAL

18
20
3
1
102
65 bolsas
6K
6
8
2
16
20
2
84 pares
4 pares
22
44
1
10
6
2
2
95

39,4
23,6
55,1
49,6
1,6
2,4
3
181,1
60,8
107,1
23
33,8
70,9
7,9
10
7,9
2,8
154,3
23,6
78,7
55,1
70,9
4,7

709,2
472
165,3
49,6
163,2
156
18
1086,6
486,4
214,2
368
676
141,8
663,6
40
173,8
123,2
154,3
236
472,2
110,2
141,8
446,5
7267,5

En total el proyecto llega a un costo de dlares americanos de


12.130,76 $us (Docemil ciento treinta 00/76 dlares americanos)

15

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Estos sern los precios que nos ayudaran a hacer la proyeccin


de la Construccin y servicios, del Hostal y Balneario por estar
en relacin mas directa con el mercado.
2.12 COSTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.
CONCEPTO DE NOMBRE
Materia Prima Cemento
Madera de Construccin
Madera Roble y Mara
Cermica
Tubera PVC
Tubera FG
Placa Duralit Ondulada
Estuco
Pintura
Quincallera
Energa Electrica

ORIGEN
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional
Nacional

CANTIDAD
150,000.00
30,000.00
2,000.00
1,200.00
500.00
100.00
250.00
2,400.00
1,000.00
90.00
2,000.00

UNIDAD
Kg.
Pies2
Pies2
m2
m
m
m2
Fgs.
Lts.
Lte.
Kw.

El costo promedio de la materia prima entonces engloba un


total de
CT = 4716.54 $us +

200 $us (Otros MP)

CT1 = 4916.54 $us.


2.12.1.1

COSTO DE MANO DE OBRA Y OTROS.

Calificada
No Calificada

Permanente:
Permanente:

0
4

Mano de Obra

2.12.1.2

No permanente
No permanente

4
6

1771,60

ESTIMACION DE LOS PRECIOS SEGN LA DEMANDA.

Estos precios serian puestos en planta de produccin, en tanto


que para salir al mercado a precios de factura se dividira entre
0.87 para cumplir con la funcin de agente de retencin que es de
13 %.
16

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

CAPITULO III
TAMAO Y LOCALIZACION

17

IND-3216
PROYECTOS
3.1

TAMAO O

PREPARACION Y EVALUACIN DE
DIMENSIONAMIENTO.

El tamao o dimensionamiento, es un aspecto que tiene que


ver con la capacidad de hospedaje
durante el perodo de
funcionamiento normal de un proyecto y que sea el que mejores
resultados econmicos financieros pueda proporcionar a los
inversionistas.
a) TAMAO.
En nuestro caso la inversin de este proyecto se refiere a
una empresa de servicios, por lo cual, podemos definir y
calcular claramente la capacidad de produccin (Ver capitulo
2), lo cual permite determinar el tamao exacto de nuestra
empresa, proyectando ampliar a medida que la demanda de
nuestros servicios crezca.
El tamao inicialmente no influye en los costos de
operacin, ya que esta incrementara a medida que se obtengan
mayores recursos para as contratar al personal especializado.
b) LOCALIZACION.
La localizacin no es otra cosa que el lugar estratgico que
nos permita obtener mayores utilidades a un menor costo, el
estudio de localizacin tiene que ver con el estudio de
mercado, con los costos de produccin, normalmente la
localizacin depende de los costos de transporte de la materia
prima cuando se trata de industrias o empresas de produccin.

3.2

LOCALIZACION.
La localizacin del Hostal y Balneario se encuentra
situada en una propiedad denominada Polques, de 10 hectreas
de extensin en la provincia de Sud Lpez del Departamento
de Potos
distante a 209 Km. De la ciudad de Uyuni en el
camino troncal Uyuni San Pedro de Atacama (Chile).

18

IND-3216
PROYECTOS
3.2.1

PREPARACION Y EVALUACIN DE

MACROLOCALIZACION.

El Hostal y Balneario est


situada en el Departamento de
Potos,
que se encuentra en una altitud de 4425 m.s.n.m., la
temperatura promedio es de 6C.
3.2.2

MICROLOCALIZACION.

El deseo del Hostal y Balneario es contar


con los siguientes servicios:
1:
2:
3:
4:
5:

permanentemente

Energa elctrica
Agua Potable
Servicios Higinicos
Condiciones de Comunicacin.
Atencin y Servicio eficiente.

Las alternativas de apertura de sucursales se da por zonas,


dentro la regin del Altiplano del departamento de Potos, se la
debe hacer el lugares estratgicos.
A:
B:
C:

Laguna Colorada
Laguna Verde
Salar de Chalviri

19

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

CAPITULO IV
INGENIERIA DEL PROYECTO

20

IND-3216
PROYECTOS
4.1

ASPECTOS

4.1.1

PREPARACION Y EVALUACIN DE
DEL PROCESO DE CONSTRUCCION.

CONSTRUCCION DEL HOSTAL Y BALNEARIO.

El cul ser encargado a la empresa ganadora de


licitacin de la construccin. Este proceso sigue dos pasos:

la

1. Planificacin. Consiste en la elaboracin del plano con todas


las caractersticas
.
2. EJECUCIN. Cuando se han definido y aprobado
todas las
caractersticas y dimensiones de nuestro plano, se pondr en
marcha y dar curso al proyecto.

4.1.2 PROCESO DE ATENCIN A LOS CLIENTES.


Lista de Servicios y Precios que sern actualmente ofertados
por el Balneario

Baos Poza.
Existirn dos precios:
Baos poza del 1 al 23 situados alrededor de la piscina
tienen un precio de Bs. 10.

Piscina.
El precio de la piscina de es Bs. 5 si el usuario
quiere usar solamente esta, caso contrario el uso de la
misma est
incluida en los precios de los baos
individuales.

Comedor.
Los precios en el comedor y restaurante oscila segn lo
que quiere servirse el cliente.

21

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Hostal Familiar.
El precio del Hostal Familiar de
Bs. 150 el
matrimonio,
incluye
una
cama
matrimonial,
bao
higinico tambin privado, comedor privado, sala con
televisor, derecho a piscina y desayuno, si los
turstica desean camas adicionales el precio de cada
uno es de Bs. 60.

Hostal Individual
El precio del Hostal es de Bs. 60 por persona, incluye
una cama por persona, bao higinico privado, uso de
una bao individual situado alrededor de la piscina y
desayuno.

Otros servicios.

Canchas Deportivas.
Alquiler de Bicicletas y Motocicletas.

4. 1. 3 ZONA O AREA DEL MERCADO.


Se tiene planeado expandir nuestros servicios en el rubro de
hospedaje y hotelera, considerando con mayor nfasis al mercado
externo.

4.1.4

CARACTERISTICAS DEL MERCADO CONSUMIDOR.

Segn datos estadsticos obtenidos en


el medio, se
considera a los turistas extranjeros a quienes se brindar el
servicio.
4.1.5 COMPARACION ENTRE EL PRODUCTO Y EL DE LA COMPETENCIA.
Por ser nicos del rubro en la zona es considerado el ms
eficiente. La pretensin del Hostal y Balneario
es establecer
una lnea de servicio Hotelera de mayor calidad con costos
econmicos para los turistas.

22

IND-3216
PROYECTOS
4.2

PREPARACION Y EVALUACIN DE

DETERMINACION DE COSTOS.

Como ser una empresa Hotelera de servicios necesariamente se


requieren varios insumos de alimentacin, de limpieza los cuales
pasamos a detallar en las siguientes tablas.
ITEM
Piedra
Arcilla
Callapos(Dinteles)
Paja para Techo
Cuero para Techo
Pajilla para Tumbado
Estufas a Lea
Ladrillos
Mano de Obra
TOTAL

CANTIDAD
26 Camionadas
27 Camionadas
20
145 Cargas
45 piezas
20 cargas
10
5760

PREC. UNIT. $US


7,87
7,87
5,51
3,15
1,25
3,15
23,60
0,30

PREC. TOTAL $US


204,62
212,49
110,20
456,70
56,25
63
260
1728
1771,60
4862,86 $us.

Puertas 0.8x1.80 m.
Ventanas 1x1 m
Puertas Dobles 1.20x2
Puerta Doble 1.10x2
Vidrios
Estuco
Masilla para Vidrio
Camarotes de Madera
Camas de Madera 1 Plz.
Camas de Madera 2 Plz.
Veladores pequeos
Colchones 1 Plz.
Colchones de 2 Plz.
Sbanas 1 Plz.
Sbanas 2 Plz.
Cubrecamas
Almohadas
Ropero de dos cuerpos
Percheros
Juego de mesas y sillas
Mquina de Escribir
Escritorio
Callapos para tijeras
TOTAL

18
20
3
1
102
65 bolsas
6K
6
8
2
16
20
2
84 pares
4 pares
22
44
1
10
6
2
2
95

39,4
23,6
55,1
49,6
1,6
2,4
3
181,1
60,8
107,1
23
33,8
70,9
7,9
10
7,9
2,8
154,3
23,6
78,7
55,1
70,9
4,7

709,2
472
165,3
49,6
163,2
156
18
1086,6
486,4
214,2
368
676
141,8
663,6
40
173,8
123,2
154,3
236
472,2
110,2
141,8
446,5
7267,5

23

IND-3216
PROYECTOS
4.2.5

PREPARACION Y EVALUACIN DE

COSTO DE MANO DE OBRA.

Calificada
No Calificada

Permanente:
Permanente:

0
4

No permanente
No permanente

Mano de Obra

4.2.6
4.2.6.1

4
6

1771,60

SERVICIOS AUXILIARES.
Electricidad

Se calculo en funcin de la carga total conectada (kw) deducida


a partir de los Hps. de cada motor.
Costo Variable.- En funcin de la produccin.
CUADRO DE CONSUMO ELCTRICO($us)
MATERIAL Y EQUIPO
Funcionamiento de
Mezcladora
Iluminacin.
Otros

HP
5
-

KW/H DIA
3.68
6

AO
225

CONSUMO ANUAL

2.5
1.5

4
150
4
150
SUBTOTAL
Imprevistos 5 %
Impuestos al 13 %
TOTAL

828
375
225
1418
1488.9
193.56
1682.46

4.2.6.2
Requerimientos de Agua.
El costo es fijo y es de 15 Bs/mes con un volumen de consumo
standard, se usa en procesos generales.

4.2.6.3
Requerimiento de Combustible
El combustible usado es gasolina, que se emplea para operar el
transporte de la construccin del Hostal y Balneario.
Precio unitario del litro de Gasolina 3.20 Bs. que ha razn del
dlar esta en 0.48 $us.
100 litros al mes * 0.48 $us. = 480 $us/mes.

24

IND-3216
PROYECTOS
4.2.6.4

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Mantenimiento

Se considera todo lo concerniente a repuestos: (Expresado en


$us.)

CONCEPTO

COSTO

FALLA (%) COSTO ANUAL

Equipo y Maquinaria en general

3000

60.00

Equipo
manual
Total

1500

75.00

4.2.7
4.2.7.1

Maquinaria

de

servicio

135.00

COSTOS DE ADMINISTRACIN.
SEGUROS E IMPUESTOS DE LA CONSTRUCCION.

Durante la construccin pueden ocurrir accidentes de trabajo


como ser cada de los andamios, lo que puede ocasionar lesiones
fsicas a obreros y tcnicos, adems de golpes durante la
manipulacin de equipos, materiales y herramientas:

Vienen Resumidos en la sig. tabla :


(Expresado en $us)

Concepto
Equipo y Maquinaria
general
Muebles y Enseres
Total

Valor
Prima(%)
Activo
9175.73
4.5

en

340.06

25

2.2

Seguro
Anual
412.91
7.48
420.39

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

4.2.7.2 GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIN.

Relacion de Gastos de Oficina .-

Material

Costo Mes

Material de Escritorio
Comprobantes contables.
Bolgrafos, lapices, etc.
Costos de computacin.
Archivadores y materiales
a fin
Otros gastos.

Costo anual
39.44

Refrigerio.
Energa Elctrica
Total

4.2.7.3

(Expresado en $us.)

1.88
0.30
0.75
1.05

22.56
3.6
13.01
0.11
0.16

3.98

39.43

39.44
1694.32
1733.75

COSTOS DE COMERCIALIZACION.

Publicidad
Siendo esta una empresa de Turismo que recin esta empezando La
publicidad a emplearse ser la esttica, TV.

Pero con mayor

nfasis la publicidad en INTERNET por tanto el proyecto esta


destinando el monto de 87.35 $us. /mes para estos efectos dando
un total de 1048.19 $us / ao.

26

IND-3216
PROYECTOS
4.2.8

PREPARACION Y EVALUACIN DE

COSTOS OPERATIVOS.

4.2.8.1 DEPRECIACION DE LOS ACTIVOS FIJOS.

Depreciacin de Activos Fijos(Expresado en $us.)

Detalle
Maquinaria y Equipo

Valor
Detalles
Activo
9175.73
(2)

Costo Anual
622.06

Total

622.06

2: Maquinaria y Equipo
Se cuenta con el siguiente equipo:(Expresado en $us)
Nro.

Detalle

Mezcladoras

20

Palas/Picotas

2
1
2

Costo
Original
145.33

Depreciacin

Costo

5.81

69.76

139.52

15.06

0.60

7.23

14.46

Cortadores de Cermico

30.12

1.20

14.46

43.38

Sierra Mecnica
Cortadores y afiladores

3.76
90.36

0.15
3.61

1.81
43.37

1.81
86.75

Otros

22.59

0.90

10.84

10.84

SubTotal

296.76

se calcula con coef de 25% y

27

10%

de las dems

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

No. de
Piezas

Detalle

Taladros manuales

Prensas

Otros Equipos

Costo
Original
37.65

Depreciacin
9.41 112.95
0.94

11.30

22.59

25.60

6.40

76.81

76.81
325.30
622.06

: Depreciacin de Muebles y Enseres de Oficina


(Expresado en Bs.)
Detalle

Valor de Compra

Computadora
Impresora
Maquina de calcular
Escritorio
Mesa auxiliar
Estante 1
Estante 2

4.3

225.90

3.76

SubTotal
Total
3

Costo

Depreciacin

850.00
75.00
26.81

170.00
15.00
5.36

75.30
18.07
42.17
24.10
Total

15.06
3.61
8.43
4.82
222.28

PROGRAMA DE PRODUCCION.

Segn al estudio realizado el calculo del nmero aproximado de


turistas que visitan el lugar, es 20 turistas diarios de lo cual
da un rdito de 250,00 Bs/dia de acuerdo al estudio de mercado
realizado con anterioridad.

28

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

CAPITULO V
INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

29

IND-3216
PROYECTOS
5.1.

PREPARACION Y EVALUACIN DE

INVERSIONES.

Dentro de la parte de inversiones, a modo de introduccin,


podemos mencionar que la inversin se dividir en propia, aporte
de posibles socios A y B, y un financiamiento externo, ya sea de
instituciones, como la banca privada, distribuidas de la
siguiente forma:
El tipo de cambio del dlar en todo el proyecto viene dado
por:
1 $us = 6.80 Bs.
CUADRO C-1
PROGRAMA DE INVERSIONES
Concepto
Activo Fijo
Edificaciones
Muebles y enseres.
Maquinaria y equipo.
Activos Diferidos
Gastos de pre- inversin
Activo Circulante.
Caja
Total

5.1.1

$us

Bs.

1000.00
1900.00
622.06

6640.00
12616.00
4160.48

150.00

1003.5

5000.00

33200
57619.98

ACTIVO FIJO.

El activo Fijo estar compuesto de construcciones civiles que


sern el aporte del socio A, el monto asciende a 81600.48 Bs.
De no existir un socio estratgico, se debern buscar
mecanismos por los cuales encontrar otra manera de solventar este
monto.

30

IND-3216
PROYECTOS
5.1.2

PREPARACION Y EVALUACIN DE

ACTIVO DIFERIDO

El activo diferido
ser financiado por el propietario o
socio capitalista, el monto asciende a: 4862,86 $us.

DESCRIPCION
Formulacin del proyecto.
Trmites legales
Viajes trmites
Otros gastos

5.1.3

COSTO ($US) COSTO (Bs)


289.60
1937.92
476.92
3190.59
487.18
3259.23
210.26
1406.09
TOTAL
9793.83

ACTIVO CIRCULANTE.

Para el activo circulante en cuanto se refiere a los tem de


mano de obra directa, mano de obra indirecta, mantenimiento,
servicios auxiliares e insumos varios, sern cubiertos por el
Socio B, tal como se estipula en la minuta de constitucin de
Sociedad con un monto de operacin de 33200 Bs.

5.2 FINANCIAMIENTO.
En el supuesto de que no existan socios
capitalistas, el
nico mecanismo viable es la concesin de un prstamo bancario.

DESCRIPCION
Montos
Plazos
Diferimiento
Tasa de interes
Amortizaciones

PRESTAMO PARA
ACTIVOS FIJOS
23416.48 Bs
5 aos
3 semestres
12 % anual
Semestrales

31

PRESTAMOS PARA
ACTIVOS CORRIENTES
1003.5 Bs
2 aos
1 semestres
12 % anual
semestrales

IND-3216
PROYECTOS
5.2.1

PREPARACION Y EVALUACIN DE

SERVICIO DE LA DEUDA

a) PROGRAMA DE PAGOS PARA PRESTAMO EN ACTIVO FIJO.


PERIODOS
0
1
2
3
4
5

SALDO AMORTIZACION INTERESES ANUALIDAD


23416.48 -----------------------------------6495.96
19730.50
3685.98
2809.98
6495.96
15602.20
4128.30
2367.66
6495.96
10978.50
4623.70
1872.26
6495.96
5799.96
5178.54
1317.42
6495.96
0
5799.96
695.10
6495.96

b) PROGRAMA DE PAGOS PARA PRESTAMO EN ACTIVO

CORRIENTE

PERIODOS SALDO AMORTIZACIN INTERESES ANUALIDAD


0 33200.00 -------------------------------19644.38
1 17539.62
15660.38
3984
19644.38
2
0
17539.6226
2104.75
19644.38

32

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

CAPITULO VI
ASPECTOS ECONMICOS Y FINANCIEROS

6.1

COSTOS DE PRODUCCIN.

33

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

a) MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES


Para calcular los costos de la materia prima, uno de los
componentes fundamentales es el precio de compra.
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES
($us)
DETALLE
Programa Hotelera
Materias primas
Arena
Piedra Bruta
Agua
Arena Fina
Grava
Materiales
Madera
Arcilla
Piedra Boln
TOTAL

1997
60%

1998
55 %

1999
68%

2000
75%

2001
78%

4000
355
100
10
25

3500
280
100
5
20

4400
300
100
8
28

4250
345
100
9
30

4400
358
100
12
30

50
10
2.5
4552.5

45
15
2.0
3967

55
10
1.0
4902

56
20
1.5
4811.5

60
25
3.0
4988

b) SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES: ($us)


NUMERO DE
SALARIO
PLANILLA
PERSONAL
MENSUAL
MENSUAL
1 Supervisor Obr
26.36
26.36
3 Tcnicos Sup.
22.59
67.77
4 Albailes
15.06
30.12
5 Ayudantes
24.10
24.10
SUB TOTAL
BENEFICIOS SOCIALES 60.32 %
Total

PLANILLA
ANUAL
316.32
813.24
361.44
289.2
4164.35
2511.94
6676.29

Donde los beneficios sociales estn compuestos de la siguiente


manera.
Aportes patronales
Aguinaldo de fin de ao
Prima anual
Indemnizacin
Desahucio y otros
Total

34

27 %
8.33 %
8 .33%
8 .33%
8 .33%
60.32%

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

c) GASTOS DE PRODUCCION
COSTO DE ENERGIA ELECTRICA
($us)
PERIODOS
ANUALES
1997
1998
1999
2000
2001

PORCENTAJE
60
55
68
75
78

CONSUMO
ANUAL
26000
25000
26200
26500
26550

COSTO POR
KW/H
0.065
0.065
0.065
0.065
0.065

COSTO ESTIMADO
TOTAL

COSTO
ANUAL
1690
1625
1703
1722.5
1725.75
1693.25
33.87
1727.12

COSTO DE AGUA POTABLE


($us)
PERIODOS
ANUALES
1995
d) 1996
1997
1998
1999

PORCENTAJE
60
55
68
75
78

CONSUMO
ANUAL
3000
2800
3100
3110
3200

COSTO ESTIMADO
TOTAL
VARIOS.

COSTO POR
m3
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

COSTO
ANUAL
60
56
62.0
62.2
64.0
60.84
6.88
67.72

GAS
TOS

Entre los gastos varios consideramos: los materiales de


limpieza material de escritorio refrigerio, ropa de trabajo, etc.
Todo se evala en 300 $us.
e) DEPRECIACION Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS.
Las depreciaciones anuales de los activos fijos y diferidos
pueden ser calculados aplicando diferentes criterios. Sin embargo
el ms comn es el mtodo lineal con las siguientes tasas:
Terrenos (no se deprecian)

35

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Mejoras en terrenos
Construcciones
Maquinaria y equipo
Equipos auxiliares
Herramientas y otros
Activos diferidos en general.

4%
5%
11%
11%
20%
20%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
DE ACTIVOS FIJOS Y DIFERIDOS
DETALLE DE LOS
ACTIVOS
Activos Fijos.
Construcciones
Maquinaria y Equipo
Herramientas y otros
Muebles y enseres
Total Activos Fijos.
Activos Diferidos
Gastos de Preinversin.
Total Activos Diferidos
Activos circulantes
Caja
Total Activo Circulante
Totales

VALOR DE
INVERSIN

TASA DE
DEPRECIACIN

VALOR
DEPRECIADO

1000.00
1900.00
622.06
55.50

0.05
0.11
0.20
0.20

5.00
209.00
124.40
11.10
349.5

150.00

0.20

30.0
30.0

5000

0.20

1000.0
1000.0
1379.5

f) COSTOS DE ADMINISTRACIN.
Los costos de administracin generalmente corresponden a dos
rubros:
-

Sueldos y beneficios sociales.


Gastos generales de administracin

COSTOS DE ADMINISTRACION
($us)
36

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

DETALLE DE LOS COSTOS 1997


1998
1999
2000
2001
Costo Variable
Materiales
4552.5 3967.0 4902.0 4811.5 4988.0
Gastos de Produccin.
300.0
300.0
300.0
300.0
300.0
SubTotales
4852.5 4267.0 5202.0 5111.5 5288.0
Costo Fijo
Salarios y Beneficios Sociales.
6676.3 5505.2 6600.2 6670.2 6676.4
Costos Financieros.
1779.4 1563.9 1146.9
729.9 1644.2
Costos de Administracin.
702.5
702.5
702.5
702.5
702.5
SubTotales
9158.2 7771.6 8449.6 8102.6 9023.1
Totales
14010.7 12038.6 13651.6 13214.1 14311.1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS


($us )
DETALLE
1997
1998
1999
2000
Ingresos Brutos
25350.2 20285.2 20562.6 24485.4
Egresos Costos Totales.
14010.7 12038.6 13651.6 13214.1
Utilidad Bruta.
11339.5 8247.2
6911.0 11271.3

2001
26300.8
14311.1
11989.7

FLUJO DE CAJA NETO


($us)
DETALLE
1997
1998
1999
2000
2001
Utilidad neta
675.96 989.25 750.58 842.14 855.44
Depreciacin Costos Totales
1379.50 1379.50 1379.50 1379.50 1379.50
Flujo de Caja Neta
2055.46 2368.75 2130.08 2221.64 2234.94

37

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

CAPITULO VII
EVALUACIN DEL PROYECTO

7.1

VALOR ACTUAL NETO.

38

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

A pesar de no brindar un resultado que permita medir el


rendimiento de un proyecto sobre la inversin que este requiere;
el mtodo del VAN se apoya sobre la inversin que el mtodo del
TIR. Se define en este una tasa de corte o rentabilidad mnima
deseada.

VAN

I0

7.2

FCJ

1 ( 1 K)

TASA INTERNA DE RENTABILIDAD.

Cash Flow (Flujo de Caja)

2055.46 2368.75 2130.08 2221.64 2234.94

-12130,76X5 + 2055.46X4 + 2368.75X3 + 2130.08X2 + 2221.64X + 2234.94


n

TIR

I0

FCJ

1 ( 1 r)

Con la ayuda del software DERIVE, utilizando el mtodo de la


Regla Falsa, hallamos la raz del polinomio en 20 iteraciones
tomamos la raz que ms se repite:
X = 1.98
Por tanto se tiene:
(1-r) = 1.98

39

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE
r = 1.98 1
r = 0.98
r = 0.98*100 = 98 %

Por tanto la r = TIR = 98%, esto nos indica que el proyecto es


viable y rentable, y tentativo para su ejecucin Ver anexos
grafica 1.

40

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

CAPITULO VIII
CIENCIA Y DESARROLLO AMBIENTAL

8.1 CONSIDERACIONES AMBIENTALES.

41

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Considerar impactos negativos y/o positivos; acumulativos,


corto y largo plazo; temporales y permanentes; directos
indirectos.

8.1.1. ETAPA IMPACTO MITIGACION.


EJECUCIN.
(-) Ruido: La
funcionamiento
operadores.

mezcladora
proteccin

produce ruido cuando esta en


auditiva(orejeras)
para
los

(-) Agua: Uso de aguas potables del lugar ninguna.


(-) Suelo: Corte y excavacin de la capa natural del
terreno. Recuperacin de suelos y creacin de reas verdes.
(-) Aire: Las partculas
excavacin y obras de arte

suspendidas

(polvo)

durante

la

SISTEMA DE RIEGO MANUAL(RIESGO INTERMITENTE):


(+) Socioeconmico: Generacin de fuentes de trabajo.
(+) Socioeconmico: Cambia el estilo de vida.
(+) Socioeconmico: Mejora el aspecto urbanstico de la zona
o lugar.
(+) Propiedad privada: Aumenta el crdito valorizando el
terreno.
(+) Ecologa: Mejora el
jardinera en el diseo.

aspecto

MANTENIMIENTO:

42

por

los

arreglos

de

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

(+) Socioeconmico: Sostenibilidad prolongando la vida til


o del proyecto.
OPERACIN:
(-) Residuos Slidos:
construccin
de
un
transferencia.

Generacin
contenedor

de residuos slidos,
como
estacin
de

(+) Socioeconmico: Generacin de empleo.

CONCLUSIONES.Dada las condiciones atractivas de la Reserva Nacional de


Fauna Andina EDUARDO AVAROA, es que el lugar se hace
extremadamente atractiva y por esta razn es visitada por miles
de turistas de todo el mundo, esto nos impulsa a elaborar el
presente proyecto de construccin de un HOSTAL el cul se puede
demostrar que es altamente rentable en un 98.9 % el mismo ha
quedado demostrado con LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)
y
el VALOR ACTUAL NETO (VAN) en un 98 %.

BIBLIOGRAFA:
43

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

Apuntes de la Materia de IND-3216 Preparacin y Evaluacin de


Proyectos
Catedrtico:
Msc. Ing. Miguel Vargas

Texto Preparacin y Evaluacin de Proyectos


Catedrtico:

44

Msc. Ing. Miguel Vargas

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

ANEXOS

45

IND-3216
PROYECTOS

PREPARACION Y EVALUACIN DE

46