Aandelen

ING Investment Management Belgium

Aandelen

30/06/2014

Compartiment van de Luxemburgse Bevek ING (L)

ING (L)
Invest European Real Estate

Het fonds belegt in vastgoedondernemingen die gevestigd of genoteerd zijn in Europese landen, of waarvan de aandelen in die landen
worden verhandeld. Dit omvat bedrijven die hun omzet grotendeels genereren uit of voornamelijk actief zijn op het gebied van eigendom,
beheer en/of ontwikkeling van onroerend goed. De portefeuille is gespreid over diverse landen. Gemeten over een periode van enkele jaren
hebben wij als doel beter te presteren dan de referentie-index 10/40 GPR 250 Europe 20% UK NR. Wij streven ernaar om waarde toe te
voegen aan het fonds door aandelen te selecteren op basis van een grondige bedrijfsanalyse. Wij wegen zorgvuldig het opwaartse potentieel
van de huidige koers van een aandeel af tegen de hieraan verbonden risico's, voordat wij dit aandeel opnemen in het fonds. U kunt uw
deelname in het fonds verkopen op elke (werk) dag waarop de waarde van de deelbewijzen wordt berekend. Voor dit fonds vindt dit
dagelijks plaats. In principe keert het fonds geen dividend aan u uit. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.

Obligaties

Obligaties

Beleggingsbeleid
Morningstar Ratings van 31/05/2014

Monetair

Monetair
SRRI
1

De SRRI is een terugblikkende risico-indicator. De historische gegevens die voor het berekenen van deze indicator gebruikt
worden, vormen mogelijk echter geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van dit fonds. Er kan niet
gegarandeerd worden dat de risico-indicator ongewijzigd blijft; deze kan naar verloop van tijd veranderen. De laagste
risicocategorie wil niet zeggen dat de belegging risicovrij is. (1 = Lager risico doorgaans lagere opbrengsten / 7 = Hoger risico
doorgaans hogere opbrengsten)

Geografische spreiding (%)

26,7
19,6

Technische gegevens

13,6

Gagfah Sa ....................................................................................................
5,0
Psp Swiss Property Ag-reg ....................................................................................................
5,0
Swiss Prime Site Ag ....................................................................................................
5,0
Fabege Ab ....................................................................................................
5,0
Datum
Wereldhave Nv ....................................................................................................
4,9
nr.
Klepierre Reit Sa ....................................................................................................
4,5
EUR

Dividenden
2011
-

2012
-

2013
-

2014
-

Gemiddeld gecumuleerd rendement op jaarbasis (*)

Performance
Kapitalisatieaandeel op basis 100

2010
-

EUR
EUR

Periode
EUR

1 jaar
23,6%

3 jaar
7,9%

5 jaar
16,1%

10 jaar
6,5%

Oprichting
5,8%

220

EUR

200

Jaarlijks rendement over de tien laatste kalenderjaren

Beschermd kapitaal

Beschermd kapitaal

5
6
7
8
9
10

Gemengd

Gemengd

Type Bevek
Aandelenbevek (onbeperkte looptijd)
9,9
Activa onder beheer van het compartiment (in miljoenen)
258,51 EUR
8,4
Zweden
VaR (95% op jaarbasis)
15,89%
5,0
Luxemburg
Deelbewijzen
Kapitalisatie
3,3
Oostenrijk
Lanceringsdatum van het aandeel
18/07/1991
1,0
Polen
ISIN-code
LU0119205192
SRW-code
999677-92
Berekeningsfrequentie
Dagelijks
0
10
20
30
Laatste netto-inventariswaarde (N.I.W.)
876,02 EUR
Uitgifteprovisie (Max)
3,00%
Top 10 aandelen (%)
Jaarlijkse beheersprovisie
1,50%
Terugkoopprovisie
0,00%
1
Deutsche Wohnen Ag ....................................................................................................
9,6
T.O.B. bij uitstap
(1500 EUR max.)
1,00%
2
Unibail-rodamco Se Reit ....................................................................................................
9,0
Roerende voorheffing op dividenden
3
Land Securities Group ....................................................................................................
8,4
Statuut Ecofin bij uitstap
Out
4
Corio ....................................................................................................
5,5
Statuut Ecofin bij dividenduitkering
Out
10,4

Pensioensparen

Pensioensparen

Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
Nederland
Zwitserland

Dakfonds

Dakfonds

Notering

180

EUR

EUR

2012
22,7%
-

2013
6,5%
-

160
140
120

2004
34,4%
-

2005
22,5%
-

2006
48,5%
-

2007
-27,4%
-

2008
-43,5%
-

2004

2005

2006

2007

2008

2009
36,9%
-

2010
18,7%
-

2011
-11,5%
-

-44%
2009

2010

2011

2012

2013

De cijfers op deze fiche stemmen overeen met de historische resultaten op het einde van de maand en houden geen rekening met kosten en taksen. Ze garanderen geenszins het toekomstige
beleggingsresultaat. Alvorens in te tekenen, raden we u aan om de woordenlijst en het uitgifteprospectus te raadplegen. Inlichtingen over het belastingstelsel zijn beschikbaar in het prospectus (Belgische
beveks) of de Belgische bijlage (Luxemburgse beveks). Het prospectus, de KIID, het Belgische bijlage en het laatste periodieke verslag van de bevek zijn gratis beschikbaar in alle kantoren van ING Belgi, die de
financile dienst verzekert. Meer informatie over de ratings op www.morningstar.be en www.standardandpoors.com of bij uw dienstverlener. Gelieve de wettelijke disclaimer op het einde van dit document
te raadplegen.

Andere

Andere

100
06/09 01/10 08/10 03/11 10/11 05/12 12/12 07/13 02/14

%
7%
EUR
EUR

Compartiment van de Luxemburgse Bevek ING (L)

ING (L)
Invest European Real Estate

Obligaties

Obligaties

Disclaimer
Dit document is een marketingcommunicatie en mag niet als een beleggings-, juridisch of fiscaal advies
beschouwd worden. Voor meer gedetailleerde informatie over het beleggingsfonds verwijzen we naar de
KIID en de corresponderende bijlagen, die alle nodige informatie over het product, de kosten en de risicos
vermelden. De KIID en de corresponderende bijlagen zijn beschikbaar op de volgende website:
www.ingim.be. De belegger dient er zich van bewust te zijn dat de waarde van zijn belegging kan stijgen
of dalen en dat de mogelijkheid bestaat dat hij minder terugkrijgt dan zijn oorspronkelijke inleg. In het
verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Dit document en zijn inhoud zijn
confidentieel en kunnen niet zonder voorafgaande toestemming gekopieerd, gereproduceerd of aan
derden uitgedeeld of overhandigd worden. De klachten voortvloeiend uit of in verband met de algemene
voorwaarden van deze wettelijke waarschuwing zijn aan de Belgische wet onderworpen.

Aandelen

ING Investment Management Belgium

Aandelen

30/06/2014

Monetair

Monetair

Dakfonds

Dakfonds

Pensioensparen

Pensioensparen

Gemengd

Gemengd

Beschermd kapitaal

Beschermd kapitaal

Andere

Andere