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Documentos de Cultura
Descrio
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa Geral
Caixa Sede
Caixa Geral
Bancos
Banco Conta Movimento
Sede
C.E.F. AG 0167 Conta 3 917-6
C.E.F. AG 0167 Conta 3 2719-0 ES
Banco Do Brasil AG 3665 Conta 33
C.E.F. AG 0167 Conta 3 4378-1
BANESTES AG 084 Conta 9.526.0
BANESTES AG 84 Conta 13.112.0
BANESTES AG 84 Conta13.112.08
BANESTES AG 84 Conta 13.298.7
BANESTES AG 84 Conta 16.784.2
Banco Conta Aplicao
Folha: 1
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
Dbitos
10.905.128,73D 24.760.174,64
Crditos
27.354.622,97
Saldo Atual
8.310.680,40D
8.467.025,84D 23.693.217,35
26.434.374,96
5.725.868,23D
6.953,17D
220.318,10
220.012,01
7.259,26D
6.953,17D
6.953,17D
220.318,10
220.318,10
220.012,01
220.012,01
7.259,26D
7.259,26D
721.396,18D 22.538.140,59
23.103.136,20
156.400,57D
178.587,03D 19.836.568,20
19.858.754,66
156.400,57D
178.587,03D 19.836.568,20
91.637,54D 4.178.672,21
6.730,25D
25.613,10
26.183,30D
6.445,77
584,27D
68.425,71
47.856,14D 13.878.741,00
4.739,95D
284.450,95
753,52D
349.641,37
0,00D
532.946,96
102,06D
511.631,13
19.858.754,66
4.178.972,68
31.144,30
131,15
68.836,91
13.905.432,82
284.481,54
345.075,11
532.946,96
511.733,19
156.400,57D
91.337,07D
1.199,05D
32.497,92D
173,07D
21.164,32D
4.709,36D
5.319,78D
0,00D
0,00D
542.809,15D
2.701.572,39
3.244.381,54
0,00D
542.809,15D
2.701.572,39
3.244.381,54
0,00D
542.809,15D
4.631,36D
42.749,98D
495.427,81D
2.701.572,39
2.670.258,34
15.110,73
16.203,32
3.244.381,54
2.674.889,70
57.860,71
511.631,13
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
6.739.421,58D
898.943,48
2.983.770,30
4.654.594,76D
Contribuies Anuidades
6.630.148,59D
0,00
2.168.491,00
4.461.657,59D
Anuidade a Receber
Anuidade a Receber
6.630.148,59D
6.630.148,59D
0,00
0,00
2.168.491,00
2.168.491,00
4.461.657,59D
4.461.657,59D
3.975,03D
3.975,03D
0,00
0,00
0,00
0,00
3.975,03D
3.975,03D
Liquidez Imediata
Sede
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Caixa FIC Executivo RF LP Cont
Aplicao Financeira Ativa - BAN
Valores a Receber
1.1.106.02
1.1.106.02.001
Cheques a Receber
Cheques Devolvidos
1.1.106.03
1.1.106.03.001
1.1.106.03.002
1.1.106.03.003
1.1.106.03.004
1.1.106.03.005
1.1.106.03.007
Adiantamentos a Funcionrios
Frias
13 Salrio
Vale Transporte
Emprstimos Diversos
Outros Valores
Adiantamento de Retorno de Frias
28.243,48D
4.397,68D
0,00D
23.845,80D
0,00D
0,00D
0,00D
396.147,20
173.370,35
200.554,88
0,00
6.217,85
2.204,12
13.800,00
350.637,71
109.684,50
200.554,88
23.845,80
548,41
2.204,12
13.800,00
73.752,97D
68.083,53D
0,00D
0,00D
5.669,44D
0,00D
0,00D
1.1.106.04
1.1.106.04.001
1.1.106.04.002
1.1.106.04.003
Adiantamentos a Subsees
Subseo De Colatina
Subseo De Cachoeiro Do Itapemiri
Subseo De Linhares
70.984,24D
6.456,60D
11.360,43D
2.370,51D
458.035,29
66.506,43
52.350,00
31.440,36
419.392,43
69.022,85
55.125,73
33.270,64
109.627,10D
3.940,18D
8.584,70D
540,23D
Descrio
Saldo Anterior
Subseo De So Mateus
7.243,62D
Subseo De Guarapari
13.341,34D
Subseo De Barra De So Francisc
2.898,22D
Subseo De Aracruz
174,93D
Subseo De Itapemirim
0,09D
Subseo De Ibirau
24,31D
Subseo De Castelo
4.409,25D
Subseo De Nova Vencia
4.630,27D
Subseo De Guaui
1.931,19D
Subseo De Alegre
4.018,62D
Subseo De Cariacica
1.159,64D
Subseo De Vila Velha
6.954,46D
Subseo De Iuna
2.447,22D
Sala dos Advogados Tribunal de Just
9,00D
Sala dos Advogados Forum da Serra
58,23D
Escola Superior de Advocacia - ESA
1.496,31D
Adiantamento a Fornecedores
Sede
Folha: 2
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Dbitos
31.649,38
35.694,94
22.830,00
9.183,05
15.917,98
5.460,00
22.480,00
37.096,27
10.510,00
16.184,46
55.471,42
26.314,00
18.947,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
27.740,44
40.815,27
21.263,91
6.834,29
9.319,38
3.604,27
18.515,68
35.457,85
9.437,26
17.571,38
34.010,04
18.602,89
18.733,32
9,00
58,23
0,00
Saldo Atual
11.152,56D
8.221,01D
4.464,31D
2.523,69D
6.598,69D
1.880,04D
8.373,57D
6.268,69D
3.003,93D
2.631,70D
22.621,02D
14.665,57D
2.660,90D
0,00D
0,00D
1.496,31D
0,00D
30.721,72
30.715,60
6,12D
0,00D
30.721,72
30.715,60
6,12D
1.1.106.06.001.001
1.1.106.06.001.001
Bens
Adiantamento Diversos Fornec
0,00D
0,00D
6,12
6,12
0,00
0,00
6,12D
6,12D
1.1.106.06.001.002
1.1.106.06.001.002
Servios
Adiantamento a Diversos Fornec
0,00D
0,00D
30.715,60
30.715,60
30.715,60
30.715,60
0,00D
0,00D
6.070,24D
14.039,27
14.533,56
5.575,95D
6.070,24D
14.039,27
14.533,56
5.575,95D
6.070,24D
6.070,24D
14.039,27
14.039,27
14.533,56
14.533,56
5.575,95D
5.575,95D
888.502,87D
8.599,70
3.012,21
894.090,36D
888.502,87D
8.599,70
3.012,21
894.090,36D
15.680,41D
12.513,91D
3.166,50D
0,00
0,00
0,00
1.698,78
0,00
1.698,78
13.981,63D
12.513,91D
1.467,72D
1.1.106.07
1.1.106.07.001
1.1.106.07.001.001
1.1.106.07.001.001
1.1.110
1.1.110.01
1.1.110.01.001
1.1.110.01.001.012
1.1.110.01.001.013
1.1.110.01.002
1.1.110.01.002.012
1.1.110.01.002.013
1.1.110.01.002.050
1.1.110.01.002.051
Caixa de Assistencia ES
Exercicio 2012
Exercicio 2013
CAA/ES
CAA/ES - OBRA DA SALA
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
716.376,42D
85.111,34D
6.316,41D
325.735,35D
299.213,32D
1.1.110.01.003
1.1.110.01.003.012
Fundo Cultural
Exercicio 2012
152.232,99D
152.232,99D
0,00
0,00
0,00
0,00
152.232,99D
152.232,99D
1.1.110.01.004
1.1.110.01.004.008
1.1.110.01.004.009
1.1.110.01.004.010
4.213,05D
0,00D
0,00D
0,00D
8.599,70
2.923,83
3.811,95
679,53
1.313,43
0,00
0,00
0,00
11.499,32D
2.923,83D
3.811,95D
679,53D
Pendncias
Dbitos a Identificar
Caixa Econmica Federal
Caixa Economica Federal - 917-6 - E
Despesas A Identificar
Ativo No Circulante
ATIVO PERMANENTE
Folha: 3
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
0,00D
3.580,77D
632,28D
Dbitos
1.078,55
0,00
105,84
Crditos
0,00
1.313,43
0,00
Saldo Atual
1.078,55D
2.267,34D
738,12D
110.752,04D
27.215,48
124.444,24
13.523,28D
110.752,04D
25.990,20D
207,18D
84.554,66D
27.215,48
0,00
0,00
27.215,48
124.444,24
15.796,82
0,00
108.647,42
13.523,28D
10.193,38D
207,18D
3.122,72D
2.438.102,89D
1.066.957,29
920.248,01
2.584.812,17D
5.169.594,81D
797.670,13
5,40
5.967.259,54D
1.2.105.01
1.2.105.01.001
1.2.105.01.002
1.2.105.01.003
1.2.105.01.004
1.2.105.01.005
1.2.105.01.006
1.2.105.01.008
2.079.774,55D
769.979,52D
491.891,17D
191.976,70D
352.775,75D
260.322,20D
12.829,21D
0,00D
183.156,08
23.285,00
43.683,00
43.131,08
0,00
11.461,00
0,00
61.596,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.262.930,63D
793.264,52D
535.574,17D
235.107,78D
352.775,75D
271.783,20D
12.829,21D
61.596,00D
1.2.105.02
PERMANENTE - SUBSEES
1.413.104,48D
614.514,05
5,40
2.027.613,13D
22.840,00D
2.840,00D
20.000,00D
0,00D
593.257,05
79.674,00
0,00
513.583,05
0,00
0,00
0,00
0,00
616.097,05D
82.514,00D
20.000,00D
513.583,05D
1.2.105.02.001
1.2.105.02.001.001
1.2.105.02.001.002
1.2.105.02.001.003
Subseo de Alegre
Bens Moveis
Bens Imoveis - Terreno
Bens Imoveis - Edificio Subseo d
1.2.105.02.002
1.2.105.02.002.001
Subseo de Aracruz
Bens Mveis
1.325,00D
1.325,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.325,00D
1.325,00D
1.2.105.02.003
1.2.105.02.003.001
3.252,30D
3.252,30D
7.680,00
7.680,00
0,00
0,00
10.932,30D
10.932,30D
1.2.105.02.004
1.2.105.02.004.001
1.2.105.02.004.002
646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
646.151,46D
75.506,95D
570.644,51D
1.2.105.02.005
1.2.105.02.005.001
Subseo de Cariacica
Bens Mveis
10.955,00D
10.955,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
10.955,00D
10.955,00D
1.2.105.02.006
1.2.105.02.006.001
Subseo de Castelo
Bens Mveis
6.512,00D
6.512,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
6.512,00D
6.512,00D
1.2.105.02.007
1.2.105.02.007.001
Subseo de Colatina
Bens Mveis
2.324,61D
2.324,61D
449,00
449,00
0,00
0,00
2.773,61D
2.773,61D
1.2.105.02.008
1.2.105.02.008.001
Subseo de Guaui
Bens Mveis
54,00D
54,00D
0,00
0,00
5,40
5,40
48,60D
48,60D
1.2.105.02.009
1.2.105.02.009.001
Subseo de Guarapari
Bens Mveis
76.573,13D
20.438,13D
0,00
0,00
0,00
0,00
76.573,13D
20.438,13D
Folha: 4
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
56.135,00D
Dbitos
0,00
Crditos
0,00
Saldo Atual
56.135,00D
1.2.105.02.010
1.2.105.02.010.001
Subseo de Ibirau
Bens Mveis
1.230,00D
1.230,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00D
1.230,00D
1.2.105.02.011
1.2.105.02.011.001
Subseo de Itapemirim
Bens Mveis
5.736,00D
5.736,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
5.736,00D
5.736,00D
1.2.105.02.012
1.2.105.02.012.001
Subseo de Iuna
Bens Mveis
0,00D
0,00D
4.300,00
4.300,00
0,00
0,00
4.300,00D
4.300,00D
1.2.105.02.013
1.2.105.02.013.001
1.2.105.02.013.999
Subseo de Linhares
Bens Mveis
Bens Imveis - Sede
191.902,74D
729,67D
191.173,07D
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
193.402,74D
2.229,67D
191.173,07D
1.2.105.02.014
1.2.105.02.014.001
1.2.105.02.014.999
168.326,94D
20.975,45D
147.351,49D
3.520,00
3.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171.846,94D
24.495,45D
147.351,49D
1.2.105.02.015
1.2.105.02.015.001
1.2.105.02.015.003
275.921,30D
11.269,16D
264.652,14D
2.820,00
2.820,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278.741,30D
14.089,16D
264.652,14D
1.2.105.02.016
1.2.105.02.016.001
Subseo de Serra
Bens Mveis
0,00D
0,00D
988,00
988,00
0,00
0,00
988,00D
988,00D
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.676.715,78D
535.679,37D
91.187,23D
188.936,20D
541.381,59D
64.603,28D
7.218,75D
740,00D
246.969,36D
590.755,77D
269.287,16
523.857,56
336.185,37D
590.755,77D
309.959,64D
1.500,24D
279.295,89D
0,00D
269.287,16
0,00
0,00
234.287,16
35.000,00
523.857,56
0,00
0,00
513.583,05
10.274,51
336.185,37D
309.959,64D
1.500,24D
0,00D
24.725,49D
3.322.247,69C
0,00
396.385,05
3.718.632,74C
2.729.579,90C
752.757,45C
419.496,74C
80.174,82C
366.481,37C
273.528,56C
7.558,39C
236.537,17C
51.782,71C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370.251,95
79.103,34
106.117,38
22.332,36
70.555,15
0,00
0,00
21.427,17
3.647,49
3.099.831,85C
831.860,79C
525.614,12C
102.507,18C
437.036,52C
273.528,56C
7.558,39C
257.964,34C
55.430,20C
1.2.105.03
1.2.105.03.001
1.2.105.03.002
1.2.105.03.003
1.2.105.03.004
1.2.105.03.005
1.2.105.03.006
1.2.105.03.007
1.2.105.03.008
1.2.107
1.2.107.02
1.2.107.02.001
1.2.107.02.002
1.2.107.02.003
1.2.107.02.004
1.2.999
1.2.999.01
1.2.999.01.001
1.2.999.01.002
1.2.999.01.003
1.2.999.01.004
1.2.999.01.005
1.2.999.01.006
1.2.999.01.007
1.2.999.01.008
Descrio
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Instalaes
Veculos
(-) DEPRECIAO SUBSEES
Folha: 5
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
82.441,58C
145.933,64C
27.819,73C
4.764,38C
280.303,36C
0,00D
Dbitos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Crditos
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75
24.696,94
10.286,53
Saldo Atual
89.999,03C
167.588,90C
30.403,86C
5.053,13C
305.000,30C
10.286,53C
592.667,79C
0,00
26.133,10
618.800,89C
1.2.999.02.001
1.2.999.02.001.001
2.127,67C
2.127,67C
0,00
0,00
3.835,97
3.835,97
5.963,64C
5.963,64C
1.2.999.02.002
1.2.999.02.002.001
107,68C
107,68C
0,00
0,00
132,50
132,50
240,18C
240,18C
1.2.999.02.003
1.2.999.02.003.001
2.543,84C
2.543,84C
0,00
0,00
953,02
953,02
3.496,86C
3.496,86C
1.2.999.02.004
1.2.999.02.004.001
1.2.999.02.004.002
238.818,32C
61.565,28C
177.253,04C
0,00
0,00
0,00
7.550,70
7.550,70
0,00
246.369,02C
69.115,98C
177.253,04C
1.2.999.02.005
1.2.999.02.005.001
7.003,82C
7.003,82C
0,00
0,00
1.095,50
1.095,50
8.099,32C
8.099,32C
1.2.999.02.006
1.2.999.02.006.001
5.747,73C
5.747,73C
0,00
0,00
651,20
651,20
6.398,93C
6.398,93C
1.2.999.02.007
1.2.999.02.007.001
1.934,15C
1.934,15C
0,00
0,00
266,00
266,00
2.200,15C
2.200,15C
1.2.999.02.008
1.2.999.02.008.001
54,00C
54,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00C
54,00C
1.2.999.02.009
1.2.999.02.009.001
1.2.999.02.009.002
51.159,84C
20.423,64C
30.736,20C
0,00
0,00
0,00
2.043,81
2.043,81
0,00
53.203,65C
22.467,45C
30.736,20C
1.2.999.02.010
1.2.999.02.010.001
820,00C
820,00C
0,00
0,00
123,00
123,00
943,00C
943,00C
1.2.999.02.011
1.2.999.02.011.001
831,75C
831,75C
0,00
0,00
5.736,00
5.736,00
6.567,75C
6.567,75C
1.2.999.02.012
1.2.999.02.012.001
0,00D
0,00D
0,00
0,00
216,22
216,22
216,22C
216,22C
1.2.999.02.013
1.2.999.02.013.001
1.2.999.02.013.002
35.962,55C
771,51C
35.191,04C
0,00
0,00
0,00
85,42
85,42
0,00
36.047,97C
856,93C
35.191,04C
1.2.999.02.014
1.2.999.02.014.001
1.2.999.02.014.002
80.845,77C
21.414,05C
59.431,72C
0,00
0,00
0,00
2.205,62
2.205,62
0,00
83.051,39C
23.619,67C
59.431,72C
0,00D
0,00D
Folha: 6
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Dbitos
0,00
0,00
0,00
Crditos
1.197,14
1.197,14
0,00
Saldo Atual
165.907,81C
12.992,62C
152.915,19C
0,00
0,00
41,00
41,00
41,00C
41,00C
Descrio
PASSIVO
Passivo Circulante
Obrigaes com Pessoal e Provises
Sede
Salrios a Pagar
Autonomos a Pagar
Proviso para 13 Salrio
Resciso a Pagar
Folha: 7
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
10.905.128,73C
Dbitos
9.431.776,94
Crditos
6.837.328,61
Saldo Atual
8.310.680,40C
6.814.869,57C
8.549.509,97
6.823.432,47
5.088.792,07C
0,00C
2.712.273,79
2.753.127,36
40.853,57C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
2.712.273,79
1.932.512,96
104.087,31
200.554,88
37.850,76
2.753.127,36
1.932.512,96
114.409,47
200.554,88
37.850,76
40.853,57C
0,00C
10.322,16C
0,00C
0,00C
2.1.101.01.005
2.1.101.01.005.001
0,00C
0,00C
170.077,61
170.077,61
170.077,61
170.077,61
0,00C
0,00C
2.1.101.01.006
2.1.101.01.006.002
2.1.101.01.006.003
0,00C
0,00C
0,00C
107.461,96
91.795,23
15.666,73
123.706,77
107.422,46
16.284,31
16.244,81C
15.627,23C
617,58C
2.1.101.01.020
2.1.101.01.020.001
2.1.101.01.020.002
Consignaes Diversas
Emprestimo Consignado CEF
Emprestimo Consignado Banestes
0,00C
0,00C
0,00C
159.728,31
65.398,01
94.330,30
174.014,91
71.701,29
102.313,62
14.286,60C
6.303,28C
7.983,32C
0,00C
1.089.496,95
1.192.978,61
103.481,66C
0,00C
1.089.496,95
1.192.978,61
103.481,66C
2.1.102
2.1.102.01
2.1.102.01.001
2.1.102.01.001.001
INSS
INSS S/Remunr. Empregados
0,00C
0,00C
838.318,54
838.318,54
909.622,28
909.622,28
71.303,74C
71.303,74C
2.1.102.01.002
2.1.102.01.002.001
2.1.102.01.002.002
FGTS
FGTS a Recolher
FGTS s/Multa Rescisria
0,00C
0,00C
0,00C
225.757,81
198.981,75
26.776,06
253.313,35
226.537,29
26.776,06
27.555,54C
27.555,54C
0,00C
2.1.102.01.003
2.1.102.01.003.001
0,00C
0,00C
25.420,60
25.420,60
30.042,98
30.042,98
4.622,38C
4.622,38C
0,00C
16.097,72
17.485,96
1.388,24C
0,00C
16.097,72
17.485,96
1.388,24C
0,00C
16.097,72
17.485,96
1.388,24C
0,00C
0,00C
0,00C
16.097,72
2.892,34
13.205,38
17.485,96
2.892,34
14.593,62
1.388,24C
0,00C
1.388,24C
0,00C
23.010,56
25.922,14
2.911,58C
0,00C
23.010,56
25.922,14
2.911,58C
0,00C
23.010,56
25.922,14
2.911,58C
0,00C
23.010,56
25.922,14
2.911,58C
2.1.105
2.1.105.01
2.1.105.01.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.105.01.001.001
2.1.107
2.1.107.01
2.1.107.01.001
2.1.107.01.001.001
2.1.130
2.1.130.01
2.1.130.02
2.1.130.04
Obrigaes Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
FIDA
2.1.150
Receitas a Realizar
2.1.150.02
2.1.150.02.001
2.1.170
Receita a Realizar
Receita a Rezalizar
Outras Obrigaes
2.1.170.01
2.1.170.01.001
2.1.170.01.002
2.1.170.01.003
2.1.170.01.004
2.1.170.01.005
2.1.170.01.006
2.1.170.01.007
2.1.170.01.008
Sede
Unimed Sul Capixaba
Depsitos a Identificar Exerccio 200
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Depsitos a Identificar Exerccio 201
Crdito Bancrio a Identificar c/c 9 5
Depsitos a Identificar
2.1.170.03
2.1.170.03.001
Obrigaes a Pagar
Honorrios de Sucumbncia
2.4
Patrimnio Social
Folha: 8
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
0,00C
Dbitos
23.010,56
Crditos
25.922,14
Saldo Atual
2.911,58C
0,00C
2.519.614,92
2.581.209,89
61.594,97C
0,00C
2.519.614,92
2.581.209,89
61.594,97C
0,00C
0,00C
0,00C
2.519.614,92
2.417.021,43
102.593,49
2.581.209,89
2.463.813,06
117.396,83
61.594,97C
46.791,63C
14.803,34C
0,00C
0,00
200.000,00
200.000,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00C
200.000,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
10.475,10
6.954,14
2.933,30
587,66
10.475,10C
6.954,14C
2.933,30C
587,66C
6.630.148,59C
2.168.491,00
0,00
4.461.657,59C
6.630.148,59C
6.630.148,59C
2.168.491,00
2.168.491,00
0,00
0,00
4.461.657,59C
4.461.657,59C
184.720,98C
20.525,03
42.233,41
206.429,36C
183.629,80C
4.821,31C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
80.978,40C
127,90C
0,00C
19.799,38
4.821,31
0,00
0,00
0,00
0,00
9.516,11
0,00
5.461,96
41.479,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
231,51
41.247,68
205.309,61C
0,00C
30.260,87C
11.151,36C
22.257,24C
34.032,72C
71.462,29C
359,41C
35.785,72C
1.091,18C
1.091,18C
725,65
725,65
754,22
754,22
1.119,75C
1.119,75C
4.090.259,16C
882.266,97
13.896,14
3.221.888,33C
4.090.259,16C
4.090.259,16C
0,00
0,00
0,00
0,00
4.090.259,16C
4.090.259,16C
2.4.100
2.4.100.01
Patrimnio Social
Saldo Patrimonial
2.4.110
Resultados Acumulados
0,00C
882.266,97
13.896,14
868.370,83D
2.4.110.05
2.4.110.05.002
Resultado do Exerccio
Dficit do Exerccio
0,00C
0,00C
879.187,53
879.187,53
0,00
0,00
879.187,53D
879.187,53D
2.4.110.11
2.4.110.11.001
0,00C
0,00C
67,23
67,23
4.821,31
4.821,31
4.754,08C
4.754,08C
2.4.110.12
0,00C
3.012,21
9.074,83
6.062,62C
Descrio
Saldo Anterior
Ajustes de Cotas Estatutarias Ativas
0,00C
Ajustes de Cotas Estatutarias Passiv
0,00C
Folha: 9
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Dbitos
0,00
3.012,21
Crditos
9.074,83
0,00
Saldo Atual
9.074,83C
3.012,21D
Descrio
DESPESAS
Operacionais/Administrativas
Pessoal
Folha: 10
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
Dbitos
0,00D 12.288.897,10
Crditos
12.288.897,10
Saldo Atual
0,00D
0,00D 11.881.106,62
11.881.106,62
0,00D
0,00D
4.613.182,06
4.613.182,06
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
4.613.182,06
2.372.253,44
14.378,26
189.437,94
206.924,92
147.598,46
45.116,53
15.163,15
3.119,93
499.482,36
141.327,68
561.534,41
950,00
1.220,00
22.044,00
84.720,33
20.802,50
7.196,96
28.531,60
37.300,00
58.003,40
136.682,72
2.893,13
13.288,32
2.743,50
468,52
4.613.182,06
2.372.253,44
14.378,26
189.437,94
206.924,92
147.598,46
45.116,53
15.163,15
3.119,93
499.482,36
141.327,68
561.534,41
950,00
1.220,00
22.044,00
84.720,33
20.802,50
7.196,96
28.531,60
37.300,00
58.003,40
136.682,72
2.893,13
13.288,32
2.743,50
468,52
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
957.773,46
957.773,46
0,00D
Sede
INSS PATRONAL
FGTS
PIS/PASEP
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
957.773,46
674.417,13
253.313,35
30.042,98
957.773,46
674.417,13
253.313,35
30.042,98
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
Material de Consumo
0,00D
362.978,47
362.978,47
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
362.978,47
122.959,55
6.259,60
14.852,61
52.841,76
32.187,83
81.163,42
4.192,48
1.623,73
30.016,00
13.412,99
616,00
272,00
2.580,50
362.978,47
122.959,55
6.259,60
14.852,61
52.841,76
32.187,83
81.163,42
4.192,48
1.623,73
30.016,00
13.412,99
616,00
272,00
2.580,50
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
Pessoal Sede
Salrios e Ordenados
Horas Extras
Gratificao de Funo
13 Salrio
Frias
Adicional Constitucional de Frias
Abono Pecunirio de Frias
Descanso Semanal Remunerado
Vale Alimentao
Vale Transporte
Plano de Sade
Auxlio Creche
Cursos e Treinamentos
Uniformes
Estagirios
Indenizaes Trabalhistas
Seguro de Vida
Plano Odontolgico
Convnios
Anunio
Servio de Autnomo
13 Proporcional - Demisso
Aviso Prvio Indenizado
Medicina do Trabalho
Auxilio Doena (Empresa)
Encargos Sociais
Sede
Material de Expediente
Material de Consumo
Material de Informtica
Gneros de Alimentao
Material de Copa e Cozinha
Material de Limpeza e Produtos de H
Material Eltrico
Material Eletronico
Material Para Conservao de Bens
Combustveis e Lubrificantes
Gs Engarrafado
Material de Decorao
Outros Materiais de Consumo
Descrio
Servios de Terceiros
Servios Prestados - Pessoa Fsica
Sede
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Apoio Administrativo, T
Servios de Assessoria de Imprens
Servios de Mestre de Cerimnia
Servios de Manuteno em Bens
Servios de Manuteno em Bens I
Obrigaes Patronais s/Servios Pr
Servios de udio Vdeo e Fotos
Locao de Imveis
Servios de Limpeza e Conserva
Servios Prestados - Pessoas Jurdi
Sede
Locao de Imveis
Servios de Condomnios
Locao de Instalaes
Locao de Veculos Embarcae
Locao de Mquinas e Equipame
Servios de gua e Esgoto
Servios de Energia Eltrica
Servios de Telefonia Fixa
Servios de Telefonia Mvel
Servios de Internet
Servios de Processamento de Da
Servios de udio Vdeo e Fotos
Servios de Cpias e Reproduo
Servios de Manuteno de Softwa
Servios de Manuteno e Conserv
Servios Postais
Servios de Limpeza e Conserva
Servios de Segurana Patrimonial
Servios Tcnicos e Profissionais
Servios de Assessoria de Imprens
Fornecimento de Alimentao
Hospedagens e Diarias
Passagens Areas
Passagens Terrestres e Aquticas
Servios de Taxi e Locaes p/Loc
Seguros em Geral
Anncios e Publicaes Institucion
Assinaturas de Peridicos
Servios Bancrios - Cobrana
Servios Judiciais e Cartorais
Servios Grficos em Geral
Serv.Manut. Conserv. Bens Mveis
Serv.Manut. Conserv. Bens Imvei
Serv.Manut. Conserv. Mquinas e
Serv.Manut. Conservao de Vecu
Servios de Decorao e Ornamen
Saldo Anterior
Folha: 11
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00D
2.369.142,63
2.369.142,63
0,00D
0,00D
166.917,23
166.917,23
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
166.917,23
4.194,34
331,10
2.300,00
737,60
115,00
3.735,06
543,82
650,00
149.385,41
4.924,90
166.917,23
4.194,34
331,10
2.300,00
737,60
115,00
3.735,06
543,82
650,00
149.385,41
4.924,90
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
2.202.225,40
2.202.225,40
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
2.202.225,40
21.553,90
125.524,55
4.157,60
16.550,00
161.383,61
6.275,78
116.776,08
121.925,73
59.320,70
90.314,19
165.520,30
3.250,00
1.169,58
135.048,02
6.740,18
103.374,80
1.701,00
7.108,70
30.230,96
500,00
54.129,07
29.828,22
117.478,85
363,58
30.830,82
17.234,47
77.225,76
6.877,02
290.392,63
45.415,48
172.992,24
6.061,50
16.040,00
114.055,62
270,00
4.680,47
2.202.225,40
21.553,90
125.524,55
4.157,60
16.550,00
161.383,61
6.275,78
116.776,08
121.925,73
59.320,70
90.314,19
165.520,30
3.250,00
1.169,58
135.048,02
6.740,18
103.374,80
1.701,00
7.108,70
30.230,96
500,00
54.129,07
29.828,22
117.478,85
363,58
30.830,82
17.234,47
77.225,76
6.877,02
290.392,63
45.415,48
172.992,24
6.061,50
16.040,00
114.055,62
270,00
4.680,47
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
Eventos Institucionais
Sede
Seminrios e Congressos
Conferncias Estaduais e Nacional
Prmios Homenagens e Comemora
Outros Eventos
Publicaes Diversas
Sede
Materiais Diversos de Divulgao Ins
Transferncias Financeiras
Cotas Estatutrias
Caixa de Assistncia
Conselho Federal
Fundo Cultural
FIDA
Operacionais/Financeiras
Financeiras
Sede
Multas e Juros
Restituies Financeiras
Outras Restituies de Valores Recebi
DEPRECIAO DE AMORTIZAO
(-) DEPRECIAO
(-) DEPRECIAO DA SECCIONAL
Mveis e Utensilios
Equipamentos de Informatica
Maquinas e Equipamentos
Equipamentos Eletrnicos
Ed. Ricamar - 3 e 4 Andar
Ed. Ricamar - 15 Andar - ESA
Ed. Ricamar Loja (A)
Ed. Ricamar Loja (B)
Ed. Ricamar Garagem
Ed. Heitor Lugon - Sala 402
Folha: 12
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Dbitos
2.101,84
19.500,00
92,43
1.153,03
12.419,32
840,00
1.376,62
2.440,75
Crditos
2.101,84
19.500,00
92,43
1.153,03
12.419,32
840,00
1.376,62
2.440,75
Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
383.118,06
383.118,06
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
383.118,06
69.407,47
50.614,44
261.596,15
1.500,00
383.118,06
69.407,47
50.614,44
261.596,15
1.500,00
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
1.750,00
1.750,00
0,00D
0,00D
0,00D
1.750,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
0,00D
0,00D
0,00D
3.193.161,94
3.193.161,94
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
3.193.161,94
1.902.974,68
951.487,34
148.402,46
190.297,46
3.193.161,94
1.902.974,68
951.487,34
148.402,46
190.297,46
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
1.125,52
1.125,52
0,00D
0,00D
1.035,52
1.035,52
0,00D
0,00D
0,00D
1.035,52
1.035,52
1.035,52
1.035,52
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00D
0,00D
0,00D
396.390,45
396.390,45
0,00D
0,00D
396.390,45
396.390,45
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
370.251,95
79.103,34
106.117,38
22.332,36
70.555,15
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75
370.251,95
79.103,34
106.117,38
22.332,36
70.555,15
21.427,17
3.647,49
7.557,45
21.655,26
2.584,13
288,75
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
0,00D
Saldo Anterior
0,00D
0,00D
Dbitos
24.696,94
10.286,53
Crditos
24.696,94
10.286,53
Saldo Atual
0,00D
0,00D
0,00D
3.835,97
3.835,97
0,00D
0,00D
0,00D
3.835,97
3.835,97
3.835,97
3.835,97
0,00D
0,00D
3.3.001.03
3.3.001.03.001
0,00D
0,00D
132,50
132,50
132,50
132,50
0,00D
0,00D
3.3.001.04
3.3.001.04.001
0,00D
0,00D
953,02
953,02
953,02
953,02
0,00D
0,00D
3.3.001.05
3.3.001.05.001
0,00D
0,00D
7.550,70
7.550,70
7.550,70
7.550,70
0,00D
0,00D
3.3.001.06
3.3.001.06.001
0,00D
0,00D
651,20
651,20
651,20
651,20
0,00D
0,00D
3.3.001.07
3.3.001.07.001
0,00D
0,00D
266,00
266,00
266,00
266,00
0,00D
0,00D
3.3.001.08
3.3.001.08.001
0,00D
0,00D
5,40
5,40
5,40
5,40
0,00D
0,00D
3.3.001.09
3.3.001.09.001
0,00D
0,00D
2.043,81
2.043,81
2.043,81
2.043,81
0,00D
0,00D
3.3.001.10
3.3.001.10.001
0,00D
0,00D
123,00
123,00
123,00
123,00
0,00D
0,00D
3.3.001.11
3.3.001.11.001
0,00D
0,00D
5.736,00
5.736,00
5.736,00
5.736,00
0,00D
0,00D
3.3.001.12
3.3.001.12.001
0,00D
0,00D
216,22
216,22
216,22
216,22
0,00D
0,00D
3.3.001.13
3.3.001.13.001
0,00D
0,00D
85,42
85,42
85,42
85,42
0,00D
0,00D
3.3.001.14
3.3.001.14.001
0,00D
0,00D
2.205,62
2.205,62
2.205,62
2.205,62
0,00D
0,00D
3.3.001.15
3.3.001.15.001
0,00D
0,00D
1.197,14
1.197,14
1.197,14
1.197,14
0,00D
0,00D
3.3.001.17
3.3.001.17.999
0,00D
0,00D
41,00
41,00
41,00
41,00
0,00D
0,00D
3.3.001.18
3.3.001.18.001
0,00D
0,00D
1.095,50
1.095,50
1.095,50
1.095,50
0,00D
0,00D
0,00D
10.274,51
10.274,51
0,00D
3.3.001.02
3.3.001.02.001
3.3.001.02.001.001
3.4
Descrio
Instalaes
Veculos
Folha: 13
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
DESPESAS NO OPERACIONAIS
Descrio
OBRAS E INSTALAES
Obras e Instalaes
Obras Construo de Subsees
Saldo Anterior
Folha: 14
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Dbitos
Crditos
Saldo Atual
0,00D
10.274,51
10.274,51
0,00D
0,00D
0,00D
10.274,51
10.274,51
10.274,51
10.274,51
0,00D
0,00D
Descrio
RECEITAS
Operacionais/Adminsitrativas
Receitas de Anuidades
Folha: 15
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
Dbitos
0,00C 11.446.789,95
Crditos
11.446.789,95
Saldo Atual
0,00C
0,00C 11.355.508,17
11.355.508,17
0,00C
0,00C
9.549.395,39
9.549.395,39
0,00C
4.1.100.01
4.1.100.01.001
4.1.100.01.002
4.1.100.01.003
4.1.100.01.004
4.1.100.01.005
4.1.100.01.006
Anuidades do Exerccio
Anuidades do Exerccio
(-) Devoluo de Anuidade
Anuidades - Parcelamentos e Reneg
Juros e Multas s/Anuidades do Exerc
Juros e Multas s/ Anuidades Parcela
Receitas de Anuidades de Exercicios
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
7.180.586,21
6.461.069,16
17.260,97
632.328,82
39.172,90
5.840,68
24.913,68
7.180.586,21
6.461.069,16
17.260,97
632.328,82
39.172,90
5.840,68
24.913,68
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
4.1.100.02
4.1.100.02.001
4.1.100.02.002
0,00C
0,00C
0,00C
2.368.710,18
2.356.409,38
12.300,80
2.368.710,18
2.356.409,38
12.300,80
0,00C
0,00C
0,00C
4.1.100.03
4.1.100.03.003
0,00C
0,00C
99,00
99,00
99,00
99,00
0,00C
0,00C
4.1.101
4.1.101.01
0,00C
0,00C
330,00
330,00
330,00
330,00
0,00C
0,00C
4.1.103
4.1.103.01
4.1.103.02
4.1.103.04
4.1.103.05
4.1.103.06
4.1.103.07
4.1.103.08
4.1.103.09
4.1.103.10
4.1.103.11
4.1.103.13
4.1.103.99
Receitas de Servios
Registros
Expedio de Carteiras
Taxa de Processamento
Taxa de R.S.A.
Taxa de Autenticao de Livros
Taxa de Averbao
Recuperao de Despesas
Taxa de Token Certificado Digital
Custas e Emolumentos
Expedio de Certides
( - ) Devoluo de Taxa de Servios
Outros Sevios
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
626.416,47
213.129,69
138.342,20
85.344,50
87.864,00
13.633,00
6.839,50
113,04
47.610,00
4.515,82
15.916,00
1.279,22
11.829,50
626.416,47
213.129,69
138.342,20
85.344,50
87.864,00
13.633,00
6.839,50
113,04
47.610,00
4.515,82
15.916,00
1.279,22
11.829,50
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
4.1.105
Receitas de Publicidade
0,00C
411,38
411,38
0,00C
0,00C
0,00C
411,38
411,38
411,38
411,38
0,00C
0,00C
0,00C
532.528,96
532.528,96
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
532.528,96
45.740,00
9.840,00
462.946,96
14.002,00
532.528,96
45.740,00
9.840,00
462.946,96
14.002,00
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
40.300,00
40.300,00
0,00C
0,00C
0,00C
40.300,00
39.300,00
40.300,00
39.300,00
0,00C
0,00C
4.1.105.01
4.1.105.01.999
4.1.110
4.1.110.01
4.1.110.01.001
4.1.110.01.002
4.1.110.01.005
4.1.110.01.006
4.1.112
4.1.112.01
4.1.112.01.004
Sede
Outras Receitas
Eventos Institucionais
Sede
Inscries em Cursos e Seminrios
Inscries em Eventos Comemorativ
Inscries em Exame de Ordem
Inscrio de Eventos
Patrocnios Recebidos
Sede
Eventos Comemorativos
Descrio
Outros Patrocnios
Folha: 16
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
0,00C
Dbitos
1.000,00
Crditos
1.000,00
Saldo Atual
0,00C
Transferencias Financeiras
0,00C
130.000,00
130.000,00
0,00C
Auxilios Financeiros
Conselho Federal OAB
0,00C
0,00C
130.000,00
130.000,00
130.000,00
130.000,00
0,00C
0,00C
0,00C
190.186,36
190.186,36
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
190.186,36
177.697,96
399,40
11.520,50
568,50
190.186,36
177.697,96
399,40
11.520,50
568,50
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
285.939,61
285.939,61
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
285.939,61
45.240,21
157.497,09
1.100,28
8.673,27
0,29
73.428,47
285.939,61
45.240,21
157.497,09
1.100,28
8.673,27
0,29
73.428,47
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
Operacionais/Financeiras
0,00C
91.281,78
91.281,78
0,00C
Receitas Financeiras
0,00C
91.281,78
91.281,78
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
91.281,78
91.007,39
24,20
250,19
91.281,78
91.007,39
24,20
250,19
0,00C
0,00C
0,00C
0,00C
Receitas Diversas
Sede
Fotocpias
Impresses de Documentos
Receitas Diversas..
Outras Receitas Diversas
Recuperao de Despesas e Afins
Sede
Vale Transporte
Plano de Sade
Salarios
Assistencia Odontologica
Ajustes de Arredondamento
Outras Recuperaes de Despesas
Sede
Aplicaes Financeiras
Descontos Obtidos
Outras Receitas Financeiras
Descrio
ENCERRAMENTO DO EXERCCIO
Apurao do Resultado do Exerccio
Resultado do Exerccio
Resultado do Exerccio
Folha: 17
Perodo: 01/01/2014 a 31/12/2014
Saldo Anterior
Dbitos
0,00D 12.307.437,29
Crditos
12.307.437,29
Saldo Atual
0,00D
0,00D 12.307.437,29
12.307.437,29
0,00D
0,00D 12.307.437,29
0,00D 12.307.437,29
12.307.437,29
12.307.437,29
0,00D
0,00D