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ESTRACTIVA

RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
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AD010001
AD010001
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AD010001
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AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
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02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
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02/01/2015
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02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio

CDIGO
10
102
104
1041
10412
12
121
1212
16
161
1611
18
182
1821
18212
21
212
2121
2122
2123
25
252
2521
25211
2522
25221
2524
25241
253
2531
2532
2533
2534
2535
2536
33
332
3321
33211
332111
332112
333
3331
33311
333111
333112
333113
333114
333115
333116
333117
333118
333119
334
3341
33411
334111
335
3351
33511
336
3361
33611
39
391
3913
39131

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO


34830
Fondos Fijos
3200
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuenta corriente banco CONTINENTAL
31630
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 15000
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Emitidas en cartera
15000
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
5000
Prstamos
Con garanta
5000
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 30000
Seguros
Seguros contratados y/o pagados por anticipado
Seguro contra contra todo riesgo
30000
PRODUCTOS TERMINADOS
1963440
Productos de Extraccin Terminados
concentrado de plomo
1021708
concentrado de Zinc
599284
concentrado de Cobre
342448
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
1022200
Suministros
Combustibles
Petroleo diesel 2
122664
Lubricantes
aceites
81776
Otros suministros
Dinamita
61332
Repuestos
rodajes
128797
llantas
157419
madera
207507
planchas de acero
150263
bolas de acero
40888
transformadores
71554
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
8603900
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisicin o construccin
campamentos
228720
escuelas
99523
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Maquinarias y equipos de explotacin
Costo de adquisicin o construccin
Perforadoras
1062390
cargador frontal
2096890
camion bajo perfil y carros mineros
2100903
fajas transportadoras
538831
molinos
1580572
celdas de flotacion
548434
turbinas
88884
transformadores
85874
ruedas pelton
87379
Equipo de Transporte
Vehculos motorizados
Costo de vehculos motorizados
vehiculos ligeros
60000
Muebles y Enseres
Muebles
Costo de muebles
22000
Equipos Diversos
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
Costo de equipo para procesamiento de informacin
3500
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin Acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
VAN
11674370 11674370

HABER

3441561

3441561

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
*
AD010001
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AD010001
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AD010001
AD010001
AD010001
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AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010001
AD010002
AD010002
AD010002
AD010002
AD010002
AD010002
AD010002
AD010002
AD010002
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391311


Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391312
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 39132
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391321
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391322
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391323
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391324
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391325
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391326
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391327
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391328
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391329
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 39133
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391331
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 39134
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391341
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 39135
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 391351
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
40
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
401
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4017
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 40171
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
403
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4031
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4039
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
407
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4071
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
41
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
411
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4111
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
415
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4151
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 41511
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio 41512
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
42
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
421
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4212
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
45
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
451
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
4511
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
50
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
501
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
5011
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
58
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
582
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
59
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
591
Por el Activo, Pasivo y Patrimonio al Inicio del ejercicio
5911
Por la compra de suministros diversos
60
Por la compra de suministros diversos
603
Por la compra de suministros diversos
40
Por la compra de suministros diversos
401
Por la compra de suministros diversos
4011
Por la compra de suministros diversos
40111
Por la compra de suministros diversos
42
Por la compra de suministros diversos
421
Por la compra de suministros diversos
4212
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos
25
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos
252
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2521
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 25211
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2522
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 25221
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2524
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 25241
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos
253

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

HABER

VIENEN
11674370 11674370
11674371
campamentos
91488
escuelas
39809
Maquinarias y equipos de explotacin
perforadoras
424956
cargador frontal
838756
camion bajo perfil y carros mineros
840361
fajas transportadoras
215532
molinos
632229
celdas de flotacion
219374
turbinas
35554
transformadoras
34350
ruedas pelton
34952
Equipo de transporte
vehiculos ligeros
24000
Depreciacin acumulada muebles y enseres
muebles
8800
Depreciacin acumulada equipos diversos
computador
1400
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
18280
Gobierno Central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
5000
Instituciones Pblicas
Essalud
5143
Otras instituciones
1051
Administradoras de Fondos de Pensiones
AFPs por pagar
7086
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
16302
Remuneraciones por Pagar
Sueldos y salarios por pagar
13571
Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Compensacin por tiempo de servicios
CTS empleados
541
CTS obreros
2190
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
250000
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Emitidas
250000
OBLIGACIONES FINANCIERAS
3600000
Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
Instituciones financieras
3600000
CAPITAL
4000000
Capital Social
Acciones
4000000
RESERVAS
200000
Legal
200000
RESULTADOS ACUMULADOS
148227
Utilidades no Distribuidas
Utilidades acumuladas
148227
COMPRAS
763080
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 763080
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE137354
SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
IGV - cuenta propia
137354
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
900434
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Emitidas
900434
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS763080
Suministros
Combustibles
Petroleo diesel 2
91570
Lubricantes
aceites
61046
Otros suministros
Dinamita
45785
Repuestos
VAN
13673639
1663514
9133243

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
*
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010003
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010004
AD010005
AD010005
AD010005
AD010005
AD010005
AD010005
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010006
AD010007
AD010007
AD010007
AD010007
AD010007
AD010007
AD010007
AD010007
AD010008
AD010008
AD010008
AD010008
AD010008
AD010008
AD010008
AD010008
AD010008
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AD010009
AD010009
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*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
15/01/2015
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

HABER

VIENEN
25348009 13337884
13337885
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2531 rodajes
117514
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2532 llantas
133539
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2533 madera
160247
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2534 planchas de acero
122856
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos 2535 bolas de acero
30523
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
763080
Por por el ingreso al almacen de los suministros diversos
613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 763080
Por el consumo de los suministros diversos
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
850000
Por el consumo de los suministros diversos
613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 850000
Por el consumo de los suministros diversos
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
850000
Por el consumo de los suministros diversos
252 Suministros
Por el consumo de los suministros diversos
2521 Combustibles
Por el consumo de los suministros diversos
25211 Petroleo diesel 2
102000
Por el consumo de los suministros diversos
2522 Lubricantes
Por el consumo de los suministros diversos
25221 aceites
68000
Por el consumo de los suministros diversos
2524 Otros suministros
Por el consumo de los suministros diversos
25241 Dinamita
51000
Por el consumo de los suministros diversos
253 Repuestos
Por el consumo de los suministros diversos
2531 rodajes
107100
Por el consumo de los suministros diversos
2532 llantas
130900
Por el consumo de los suministros diversos
2533 madera
172550
Por el consumo de los suministros diversos
2534 planchas de acero
124950
Por el consumo de los suministros diversos
2535 bolas de acero
34000
Por el consumo de los suministros diversos
2536 transformadores
59500
Por ladistribucion del consumo de los suministros diversos
90 Minado
455909
455909
Por ladistribucion del consumo de los suministros diversos
91 Concentracion
208636
208636
Por ladistribucion del consumo de los suministros diversos
92 lixiviacion
108182
108182
Por ladistribucion del consumo de los suministros diversos
95 GEBERCION ELECTRICA
77273
77273
Por ladistribucion del consumo de los suministros diversos
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
850000
Por ladistribucion del consumo de los suministros diversos 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
850000
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente62ejercicio
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 523200
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
621ejercicio
Remuneraciones
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
6211ejercicio
Sueldos y salarios
480000
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
627ejercicio
Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones
43200
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente64ejercicio
GASTOS POR TRIBUTOS
5520
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
644ejercicio
Otros Gastos por Tributos
5520
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente40ejercicio
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
108240
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
403ejercicio
Instituciones Pblicas
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
4031ejercicio
Essalud
43200
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
4039ejercicio
Otras instituciones
5520
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
407ejercicio
Administradoras de Fondos de Pensiones
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
4071ejercicio
AFPs por pagar
59520
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente41ejercicio
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
420480
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
411ejercicio
Remuneraciones por Pagar
Por la planilla de sueldo y salarios correspondientes al presente
4111ejercicio
Sueldos y salarios por pagar
420480
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
90 Minado
122328
122328
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
91 Concentracion
26066
26066
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
92 lixiviacion
42938
42938
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
95 GEBERCION ELECTRICA
16373
16373
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
96 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES
158436
158436
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
99 GASTOS GENERALES
162579
162579
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
528720
Por la distribucion a los centros de costos de la planilla del periodo
791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
528720
Contabilisacion de la CTS del periodo
62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
40000
Contabilisacion de la CTS del periodo
629 Beneficios Sociales de los Trabajadores
Contabilisacion de la CTS del periodo
6291 Compensacin por tiempo de servicio
Contabilisacion de la CTS del periodo
62911 cts empleados
15000
Contabilisacion de la CTS del periodo
62912 cts obreros
25000
Contabilisacion de la CTS del periodo
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
40000
Contabilisacion de la CTS del periodo
415 Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Contabilisacion de la CTS del periodo
4151 Compensacin por tiempo de servicios
Contabilisacion de la CTS del periodo
41511 CTS empleados
15000
Contabilisacion de la CTS del periodo
41512 CTS obreros
25000
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
90 de
Minado
costos
9255
9255
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
91 de
Concentracion
costos
1971
1971
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
92 de
lixiviacion
costos
3248
3248
VAN
32285122 16149798
16898405

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
*
AD010009
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AD010010
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AD010010
AD010010
AD010010
AD010010
AD010010
AD010011
AD010011
AD010011
AD010011
AD010011
AD010011
AD010011
AD010011
AD010011
AD010012
AD010012
AD010012
AD010012
AD010012
AD010012
AD010013
AD010013
AD010013
AD010013
AD010013
AD010013
AD010013
AD010014
AD010014
AD010014
AD010014
AD010014
AD010014
AD010014
AD010015
AD010015
AD010015
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
AD010016
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FECHA DE
LA
OPERACI
N
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

HABER

VIENEN
32285122 16149798
16149799
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
95 de
GEBERCION
costos
ELECTRICA
1239
1239
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
96 de
COSTOS
costos INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES
11986
11986
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
99 de
GASTOS
costos GENERALES
12301
12301
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
79 de
CARGAS
costos IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
40000
por la distribucion de los gastos de CTS del periodo a los centros
791 de
Cargas
costosImputables a Cuentas de Costos y Gastos40000
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 1170000
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros631 Transporte, Correos y Gastos de Viaje
80000
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros633 Produccin Encargada a Terceros
600000
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros634 Mantenimiento y Reparaciones
160000
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros635 Alquileres
50000
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros638 Servicios de Contratistas
280000
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE210600
SALUD POR PAGAR
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros401 Gobierno Central
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros
4011 Impuesto general a las ventas
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros
40111 IGV - cuenta propia
210600
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
1380600
Por la provision de los servicios diversos recibidos de terceros469 Otras Cuentas por Pagar Diversas
1380600
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las90centro
Minado
de costos
488468
488468
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las91centro
Concentracion
de costos
115143
115143
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las92centro
lixiviacion
de costos
85044
85044
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las95centro
GEBERCION
de costosELECTRICA
138117
138117
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las96centro
COSTOS
de costos
INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES
243825
243825
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las98centro
Gastos
de costos
de ventas
58571
58571
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las99centro
GASTOS
de costos
GENERALES
40832
40832
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las79centro
CARGAS
de costos
IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
1170000
Porla distribucion de los servicios utilisados en el ejercicio a las
791centro
Cargas
de costos
Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
1170000
Por el debengo en el ejercicio de los seguros pagados por anticipado
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
24000
Por el debengo en el ejercicio de los seguros pagados por anticipado
651 Seguros
24000
Por el debengo en el ejercicio de los seguros pagados por anticipado
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
24000
Por el debengo en el ejercicio de los seguros pagados por anticipado
182 Seguros
Por el debengo en el ejercicio de los seguros pagados por anticipado
1821 Seguros contratados y/o pagados por anticipado
Por el debengo en el ejercicio de los seguros pagados por anticipado
18212 Seguro contra contra todo riesgo
24000
Por la distribucion a los centros de costos del debengo en el periodo
90 Minado
de los seguros pagados por anticipado
12000
12000
Por la distribucion a los centros de costos del debengo en el periodo
91 Concentracion
de los seguros pagados por anticipado
5280
5280
Por la distribucion a los centros de costos del debengo en el periodo
92 lixiviacion
de los seguros pagados por anticipado
1200
1200
Por la distribucion a los centros de costos del debengo en el periodo
95 GEBERCION
de los seguros
ELECTRICA
pagados por anticipado
720
720
Por la distribucion a los centros de costos del debengo en el periodo
99 GASTOS
de los seguros
GENERALES
pagados por anticipado
4800
4800
Por la distribucion a los centros de costos del debengo en el periodo
79 CARGAS
de los seguros
IMPUTABLES
pagados
A CUENTAS
por anticipado
DE COSTOS Y GASTOS
24000
Por la distribucion a los centros de costos del debengo en el periodo
791 Cargas
de losImputables
seguros pagados
a Cuentas
porde
anticipado
Costos y Gastos24000
Por la obligacion de pago de la concesion de la mina al ministerio
64 GASTOS
de energiaPOR
y minas
TRIBUTOS
38000
Por la obligacion de pago de la concesion de la mina al ministerio
641 Gobierno
de energiaCentral
y minas
Por la obligacion de pago de la concesion de la mina al ministerio
6415 Regalias
de energiamineras
y minas
38000
Por la obligacion de pago de la concesion de la mina al ministerio
40 TRIBUTOS
de energia yYminas
APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
38000
Por la obligacion de pago de la concesion de la mina al ministerio
401 Gobierno
de energiaCentral
y minas
Por la obligacion de pago de la concesion de la mina al ministerio
4018 Otros
de energia
impuestos
y minas
y contraprestaciones
Por la obligacion de pago de la concesion de la mina al ministerio
40184 Regalas
de energia y minas
38000
Por la distribucion al centro de costos por el derecho de uso de90
la mina
Minado
38000
38000
Por la distribucion al centro de costos por el derecho de uso de79
la mina
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
38000
Por la distribucion al centro de costos por el derecho de uso de
791
la mina
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos38000
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo 68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES843937
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo 681 Depreciacin
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costo
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo68141 Edificaciones
9848
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo68142 Maquinarias y equipos de explotacin
819014
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo68143 Equipo de transporte
12000
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo68144 Depreciacin muebles y enseres
2200
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo68145 Depreciacin equipos diversos
875
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo 39 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
843937
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo 391 Depreciacin Acumulada
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo3913 Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo39131 Edificaciones
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391311 campamentos
6862
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391312 escuelas
2986
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo39132 Maquinarias y equipos de explotacin
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391321 perforadoras
106239
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391322 cargador frontal
209689
VAN
38869561 19693861
19708336

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


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NICO DE
LA
OPERACI
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AD010017
AD010017
AD010017
AD010017
AD010017
AD010017
AD010018
AD010018
AD010018
AD010018
AD010019
AD010019
AD010019
AD010019
AD010020
AD010020
AD010020
AD010020
AD010020
AD010020
AD010020
AD010020
AD010020
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010021
AD010022
AD010022
AD010022
AD010022
AD010022
AD010022
AD010022
AD010022
AD010022
AD010023
AD010023
AD010023
AD010023
AD010023
AD010024
AD010024
AD010024
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*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
15/01/2015
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

HABER

VIENEN
38869561 19693861
19693862
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391323 camion bajo perfil y carros mineros
210090
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391324 fajas transportadoras
53883
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391325 molinos
158057
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391326 celdas de flotacion
54843
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391327 turbinas
8888
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391329 ruedas pelton
8738
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo39133 Equipo de transporte
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391331 vehiculos ligeros
12000
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo39134 Depreciacin acumulada muebles y enseres
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391341 muebles
2200
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo39135 Depreciacin acumulada equipos diversos
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391351 computador
875
Por la provision de la depreciacion del activo fijo del periodo
391328 transformadoras
8587
Por la distribucion de la depreciacion a los centros de costos 90 Minado
421969
421969
Por la distribucion de la depreciacion a los centros de costos 91 Concentracion
185666
185666
Por la distribucion de la depreciacion a los centros de costos 92 lixiviacion
42197
42197
Por la distribucion de la depreciacion a los centros de costos 95 GEBERCION ELECTRICA
25318
25318
Por la distribucion de la depreciacion a los centros de costos 99 GASTOS GENERALES
168787
168787
Por la distribucion de la depreciacion a los centros de costos 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
843937
Por la distribucion de la depreciacion a los centros de costos 791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
843937
Por la distribucion de los costos de la energia electrica a los centros
90 Minado
de costos
38856
38856
Por la distribucion de los costos de la energia electrica a los centros
91 Concentracion
de costos
51808
51808
Por la distribucion de los costos de la energia electrica a los centros
92 lixiviacion
de costos
168376
168376
Por la distribucion de los costos de la energia electrica a los centros
95 GEBERCION
de costos ELECTRICA
259040
259040
Por la distribucion de los costos indirectos a los centros de costos
90 Minado
244406
244406
Por la distribucion de los costos indirectos a los centros de costos
91 Concentracion
111847
111847
Por la distribucion de los costos indirectos a los centros de costos
92 lixiviacion
57994
57994
Por la distribucion de los costos indirectos a los centros de costos
96 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION DISTRIBUIBLES
414247
414247
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
21 PRODUCTOS TERMINADOS
3046787
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
212 Productos de Extraccin Terminados
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
2121 concentrado de plomo
497937
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
2122 concentrado de Zinc
1107772
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
2123 concentrado de Cobre
931899
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
2124 Cobre lixiviado
509179
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
3046787
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
711 Variacin de Productos Terminados
Por el costo de produccion de los concentrados y el cobre lixiviado
7112 Productos de extraccin terminados
3046787
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior a12
causa
CUENTAS
de los contratos
POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS 6127860
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior 121
a causa
Facturas,
de losBoletas
contratos
y Otros Comprobantes por Cobrar
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior1212
a causa
Emitidas
de losencontratos
cartera
6127860
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior a40
causa
TRIBUTOS
de los contratos
Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
150401
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior 401
a causa
Gobierno
de losCentral
contratos
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior4011
a causa
Impuesto
de losgeneral
contratos
a las ventas
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior
40111
a causa
IGV de
- cuenta
los contratos
propia
150401
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior a70
causa
VENTAS
de los contratos
5977459
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior 702
a causa
Productos
de los contratos
Terminados
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior7022
a causa
Productos
de los contratos
de extraccin terminados
Por la contabilisacion de las ventas en el pais y en el exterior
70221
a causa
Terceros
de los contratos
5977459
Por el costo de ventas de los concentrados
69 COSTO DE VENTAS
2832919
Por el costo de ventas de los concentrados
692 Productos Terminados
Por el costo de ventas de los concentrados
6922 Productos de extraccin terminados
Por el costo de ventas de los concentrados
69221 Terceros
2832919
Por el costo de ventas de los concentrados
21 PRODUCTOS TERMINADOS
2832919
Por el costo de ventas de los concentrados
212 Productos de Extraccin Terminados
Por el costo de ventas de los concentrados
2121 concentrado de plomo
880883
Por el costo de ventas de los concentrados
2122 concentrado de Zinc
996763
Por el costo de ventas de los concentrados
2123 concentrado de Cobre
955273
Por la eliminacion del costo de ventas
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
2832919
Por la eliminacion del costo de ventas
711 Variacin de Productos Terminados
Por la eliminacion del costo de ventas
7112 Productos de extraccin terminados
2832919
Por la eliminacion del costo de ventas
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
2832919
Por la eliminacion del costo de ventas
791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
2832919
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
5900
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias
168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
5900
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
900
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias
401 Gobierno Central
VAN
72109040 36057470
36052471

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
*
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AD010025
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AD010025
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AD010025
AD010026
AD010026
AD010026
AD010026
AD010026
AD010026
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010027
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD010028
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120029
AD120030
*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
15/01/2015
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15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
15/01/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

HABER

VIENEN
72109040 36057470
36057471
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias
4011 Impuesto general a las ventas
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias 40111 IGV - cuenta propia
900
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
5000
Por los ingreso obtenidos del alquilerde las maquinarias
754 Alquileres
5000
Por la provision de los interes del ejercicio por el prestamo recibido
67 GASTOS FINANCIEROS
360000
Por la provision de los interes del ejercicio por el prestamo recibido
673 Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones 360000
Por la provision de los interes del ejercicio por el prestamo recibido
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
360000
Por la provision de los interes del ejercicio por el prestamo recibido
455 Costos de Financiacin por Pagar
Por la provision de los interes del ejercicio por el prestamo recibido
4551 Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Por la provision de los interes del ejercicio por el prestamo 45511
recibidoIntereses por pagar a instituciones financieras 360000
Por la compensacion del impuesto a la renta del ejercicio con el40saldo
TRIBUTOS
a favor del
Y APORTES
IGV
AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 27221
SALUD POR PAGAR
Por la compensacion del impuesto a la renta del ejercicio con401
el saldo
Gobierno
a favorCentral
del IGV
Por la compensacion del impuesto a la renta del ejercicio con4017
el saldo
Impuesto
a favora del
la renta
IGV
Por la compensacion del impuesto a la renta del ejercicio con
40171
el saldo
Renta
a favor
de tercera
del IGV
categora
27221
Por la compensacion del impuesto a la renta del ejercicio con4011
el saldo
Impuesto
a favorgeneral
del IGVa las ventas
27221
Por la compensacion del impuesto a la renta del ejercicio con
40111
el saldo
IGV a- cuenta
favor del
propia
IGV
27221
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS 1005464
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
421 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
4212 Emitidas
1005464
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 460702
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
411 Remuneraciones por Pagar
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
4111 Sueldos y salarios por pagar
426542
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
415 Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
4151 Compensacin por tiempo de servicios
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
41511 CTS empleados
12327
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
41512 CTS obreros
21833
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS
1320000
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
451 Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
4511 Instituciones financieras
1320000
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE109246
SALUD POR PAGAR
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
407 Administradoras de Fondos de Pensiones
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
4071 AFPs por pagar
61292
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
403 Instituciones Pblicas
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
4031 Essalud
42172
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
4039 Otras instituciones
5782
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2895412
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
1041 Cuentas corrientes operativas
Por los pagos en el ejercicio de las obligaciones
10412 Cuenta corriente banco CONTINENTAL
2895412
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
6335727
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 104 Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados1041 Cuentas corrientes operativas
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados10412 Cuenta corriente banco CONTINENTAL
6335727
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
6135164
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 121 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados1212 Emitidas en cartera
6135164
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
10900
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 161 Prstamos
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados1611 Con garanta
5000
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
5900
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
189663
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados 401 Gobierno Central
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados4011 Impuesto general a las ventas
Por los cobros del ejercicio y devolucion del IGV exportados40111 IGV - cuenta propia
189663
Cierre del elemento 9
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
6327576
Cierre del elemento 9
791 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
6327576
Cierre del elemento 9
69 COSTO DE VENTAS
2832919
Cierre del elemento 9
692 Productos Terminados
Cierre del elemento 9
6922 Productos de extraccin terminados
Cierre del elemento 9
69221 Terceros
2832919
Cierre del elemento 9
90 Minado
1831191
1831191
Cierre del elemento 9
91 Concentracion
706417
706417
Cierre del elemento 9
92 lixiviacion
509179
509179
Cierre del elemento 9
98 Gastos de ventas
58571
58571
Cierre del elemento 9
99 GASTOS GENERALES
389299
389299
Determinacion de la produccion del ejercicio
70 VENTAS
5977459
VAN
104006812 57980865
52008407

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
*
AD120030
AD120030
AD120030
AD120030
AD120030
AD120030
AD120030
AD120030
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120031
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120032
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120033
AD120034
AD120034
AD120034
AD120034
AD120034
AD120034
AD120035
AD120035
AD120036
AD120036
AD120035
AD120035
*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
17/12/2015
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

CDIGO

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

VIENEN
104006812 57980865
Determinacion de la produccion del ejercicio
702 Productos Terminados
Determinacion de la produccion del ejercicio
7022 Productos de extraccin terminados
Determinacion de la produccion del ejercicio
70221 Terceros
5977459
Determinacion de la produccion del ejercicio
71 VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
213868
Determinacion de la produccion del ejercicio
711 Variacin de Productos Terminados
Determinacion de la produccion del ejercicio
7112 Productos de extraccin terminados
213868
Determinacion de la produccion del ejercicio
81 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Determinacion de la produccion del ejercicio
811 Produccin de Bienes
6191327
Determinacion del valor agregado
81 PRODUCCIN DEL EJERCICIO
6191327
Determinacion del valor agregado
811 Produccin de Bienes
6191327
Determinacion del valor agregado
60 COMPRAS
Determinacion del valor agregado
603 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 763080
Determinacion del valor agregado
61 VARIACIN DE EXISTENCIAS
Determinacion del valor agregado
613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos 86920
Determinacion del valor agregado
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Determinacion del valor agregado
631 Transporte, Correos y Gastos de Viaje
80000
Determinacion del valor agregado
633 Produccin Encargada a Terceros
600000
Determinacion del valor agregado
634 Mantenimiento y Reparaciones
160000
Determinacion del valor agregado
635 Alquileres
50000
Determinacion del valor agregado
638 Servicios de Contratistas
280000
Determinacion del valor agregado
82 VALOR AGREGADO
Determinacion del valor agregado
821 Valor Agregado
4171327
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia82bruta)
VALOR AGREGADO
4171327
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
821bruta)
Valor Agregado
4171327
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia62bruta)
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
621bruta)
Remuneraciones
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
6211bruta)
Sueldos y salarios
480000
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
627bruta)
Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones
43200
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
629bruta)
Beneficios Sociales de los Trabajadores
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
6291bruta)
Compensacin por tiempo de servicio
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
62911bruta)
cts empleados
15000
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
62912bruta)
cts obreros
25000
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia64bruta)
GASTOS POR TRIBUTOS
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
641bruta)
Gobierno Central
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
6415bruta)
Regalias mineras
38000
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
644bruta)
Otros Gastos por Tributos
5520
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia83bruta)
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
Determinacion del excedente bruto de explotacion(insuficiencia
831bruta)
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin
3564607
Determinacion del resultdo de explotacion
83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
3564607
Determinacion del resultdo de explotacion
831 Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin
3564607
Determinacion del resultdo de explotacion
75 OTROS INGRESOS DE GESTIN
5000
Determinacion del resultdo de explotacion
754 Alquileres
5000
Determinacion del resultdo de explotacion
65 OTROS GASTOS DE GESTIN
Determinacion del resultdo de explotacion
651 Seguros
24000
Determinacion del resultdo de explotacion
68 VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Determinacion del resultdo de explotacion
681 Depreciacin
Determinacion del resultdo de explotacion
6814 Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costo
Determinacion del resultdo de explotacion
68141 Edificaciones
9848
Determinacion del resultdo de explotacion
68142 Maquinarias y equipos de explotacin
819014
Determinacion del resultdo de explotacion
68143 Equipo de transporte
12000
Determinacion del resultdo de explotacion
68144 Depreciacin muebles y enseres
2200
Determinacion del resultdo de explotacion
68145 Depreciacin equipos diversos
875
Determinacion del resultdo de explotacion
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
Determinacion del resultdo de explotacion
841 Resultado de Explotacin
2701670
Determinacion del resultdo antes de participaciones e impuestos
84 RESULTADO DE EXPLOTACIN
2701670
Determinacion del resultdo antes de participaciones e impuestos
841 Resultado de Explotacin
2701670
Determinacion del resultdo antes de participaciones e impuestos
67 GASTOS FINANCIEROS
Determinacion del resultdo antes de participaciones e impuestos
673 Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones 360000
Determinacion del resultdo antes de participaciones e impuestos
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Determinacion del resultdo antes de participaciones e impuestos
851 Resultado Antes de Participaciones e Impuestos
2341670
Por el cierre de la cuenta 85
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
2341670
Por el cierre de la cuenta 85
851 Resultado Antes de Participaciones e Impuestos
2341670
Porel traslado a cuentas patrimoniales
87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Porel traslado a cuentas patrimoniales
871 Participacin de los Trabajadores - Corriente 234167
Por el cierre de la cuenta 85
88 IMPUESTO A LA RENTA
Por el cierre de la cuenta 85
881 Impuesto a la Renta - Corriente
632250.9
VAN
152865415.9 77170334

HABER
57980866

6191327

763080
86920
1170000

4171327

563200

43520

3564607

24000
843937

2701670

360000
2341670

234167
632250.9
81672541.9

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
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AD120037
AD120037
AD120037
AD120037
AD120037
AD120037
AD120037
AD120037
AD120037
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AD120037
*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
17/12/2015
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

Por el cierre de la cuenta 85


Por el cierre de la cuenta 85
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Porel traslado a cuentas patrimoniales
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance

CDIGO
89
891
87
871
88
881
89
891
40
401
4017
40171
41
413
58
582
59
591
5911
39
391
3913
39131
391311
391312
39132
391321
391322
391323
391324
391325
391326
391327
391328
391329
39133
391331
39134
391341
39135
391351
40
401
4017
40171
4011
40111
4018
40184
403
4031
4039
407
4071
41
411
4111
413
415
4151
41511
41512
42
421
4212
45

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

HABER

VIENEN
152865415.9 77170334
77170335
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
1475252.1
Utilidad
1475252.1
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
234167
Participacin de los Trabajadores - Corriente 234167
IMPUESTO A LA RENTA
632250.9
Impuesto a la Renta - Corriente
632250.9
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 1475252.1
Utilidad
1475252.1
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR632250.9
PAGAR
Gobierno Central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
632250.9
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
234167
Participacin de los Trabajadores por Pagar 234167
RESERVAS
147525.21
Legal
147525.21
RESULTADOS ACUMULADOS
1327726.89
Utilidades no Distribuidas
Utilidades acumuladas
1327726.89
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
4285498
Depreciacin Acumulada
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
campamentos
98350
escuelas
42795
Maquinarias y equipos de explotacin
perforadoras
531195
cargador frontal
1048445
camion bajo perfil y carros mineros
1050451
fajas transportadoras
269415
molinos
790286
celdas de flotacion
274217
turbinas
44442
transformadoras
42937
ruedas pelton
43690
Equipo de transporte
vehiculos ligeros
36000
Depreciacin acumulada muebles y enseres
muebles
11000
Depreciacin acumulada equipos diversos
computador
2275
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE
680534.9
SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
610029.9
Impuesto general a las ventas
IGV - cuenta propia
20231
Otros impuestos y contraprestaciones
Regalas
38000
Instituciones Pblicas
Essalud
6171
Otras instituciones
789
Administradoras de Fondos de Pensiones
AFPs por pagar
5314
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 250247
Remuneraciones por Pagar
Sueldos y salarios por pagar
7509
Participacin de los Trabajadores por Pagar 234167
Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Compensacin por tiempo de servicios
CTS empleados
3214
CTS obreros
5357
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
144970
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
Emitidas
144970
OBLIGACIONES FINANCIERAS
2640000
VAN
164385257.9 87513253.9
80987257.1

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


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NICO DE
LA
OPERACI
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FECHA DE
LA
OPERACI
N
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

Cierre de cuentas del Balance


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CDIGO
451
4511
455
4551
45511
46
469
50
501
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58
582
59
591
5911
10
102
104
1041
10412
12
121
1212
18
182
1821
18212
21
212
2121
2122
2123
2124
25
252
2521
25211
2522
25221
2524
25241
253
2531
2532
2533
2534
2535
2536
33
332
3321
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332111
332112
333
3331
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333111
333112
333113
333114
333115
333116
333117
333118
333119

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

VIENEN
164385257.9 87513253.9
Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
Instituciones financieras
2280000
Costos de Financiacin por Pagar
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Intereses por pagar a instituciones financieras 360000
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
1380600
Otras Cuentas por Pagar Diversas
1380600
CAPITAL
4000000
Capital Social
Acciones
4000000
RESERVAS
347525.21
Legal
347525.21
RESULTADOS ACUMULADOS
1475953.89
Utilidades no Distribuidas
Utilidades acumuladas
1475953.89
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Fondos Fijos
3200
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuenta corriente banco CONTINENTAL
3471945
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
Emitidas en cartera
7696
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Seguros
Seguros contratados y/o pagados por anticipado
Seguro contra contra todo riesgo
6000
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos de Extraccin Terminados
concentrado de plomo
638762
concentrado de Zinc
710293
concentrado de Cobre
319074
Cobre lixiviado
509179
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Suministros
Combustibles
Petroleo diesel 2
112234
Lubricantes
aceites
74822
Otros suministros
Dinamita
56117
Repuestos
rodajes
139211
llantas
160058
madera
195204
planchas de acero
148169
bolas de acero
37411
transformadores
12054
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Costo de adquisicin o construccin
campamentos
228720
escuelas
99523
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Maquinarias y equipos de explotacin
Costo de adquisicin o construccin
Perforadoras
1062390
cargador frontal
2096890
camion bajo perfil y carros mineros
2100903
fajas transportadoras
538831
molinos
1580572
celdas de flotacion
548434
turbinas
88884
transformadores
85874
ruedas pelton
87379
VAN
189349166 94717333

HABER
87513254.9

3475145

7696

6000

2177308

935280

8603900

102718583.9

ESTRACTIVA
RUC: 20102420706
JR. Anaximandro Vega N 409

LIBRO DIARIO PERIODO 2015


CD
NICO DE
LA
OPERACI
*
AD120037
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AD120037
*

FECHA DE
LA
OPERACI
N
17/12/2015
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17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015
17/12/2015

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA


GLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACIN

Cierre de cuentas del Balance


Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
Cierre de cuentas del Balance
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Cierre de cuentas del Balance

CDIGO
334
3341
33411
334111
335
3351
33511
336
3361
33611

DENOMINACIN

MOVIMIENTOS
PARCIAL

DEBE

VIENEN
189349166 94717333
Equipo de Transporte
Vehculos motorizados
Costo de vehculos motorizados
vehiculos ligeros
60000
Muebles y Enseres
Muebles
Costo de muebles
22000
Equipos Diversos
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
Costo de equipo para procesamiento de informacin
3500
TOTAL
189434666 94717333

TOTAL

378869332 1.89E+08

HABER
94717334

94717334