MANUAL DEL DEPARTAMENTO FINANCIERO

FUNCIN BSICA:
El Departamento Financiero, es el rgano encargado de Administrar los
sistemas de contabilidad, y tesorera de la Direccin General de
Finanzas, mediante la programacin, coordinacin, ejecucin y
evaluacin de los procesos contables, y el manejo y centralizacin de los
Recursos Financieros de la Direccin.
FUNCIONES GENERALES: Son funciones del Departamento Financiero
las siguientes:
1. Dirigir y controlar los Estados Financieros, Estados Presupuestarios y
registro de la documentacin contable y presupuestal de conformidad
con la normatividad del Sistema Nacional de Contabilidad.
2. Verificar la conformidad de las operaciones que se registran a Nivel
del Programa de la Direccin General de Finanzas, Sub-Programa,
Actividades y partidas genricas y especficas por fuente de
financiamiento, basado en las normas Generales.
3. Procesar la informacin administrativa contable en sus fases de
compromiso, devengado y pagado de los egresos de la Direccin
General de Finanzas mediante el Sistema Integrado de Administracin
Financiara
4. Efectuar la entrega oportuna de la informacin Contable y Financiera
a los Organismos Internos y Externos, de acuerdo a lo establecido en los
sistemas.
5. Supervisar y controlar la ejecucin del calendario de compromisos
aprobado por la Direccin Tcnica del Presupuesto.
6. Controlar el Marco Presupuestal por fuente de financiamiento por
actividad y rengln.
7. Programar, organizar, ejecutar y controlar la aplicacin de los
procesos tcnicos de Tesorera.
8. Elaborar las conciliaciones bancarias.
9. Ejecutar el proceso de pago de acuerdo a las normas internas del
Ministerio.

10. Custodiar y controlar los Recursos de la Direccin General de

Finanzas.
11. Proporcionar informacin permanente sobre la situacin financiera.
12. Coordinar con las dependencias de la Direccin General de Finanzas
y el Ministerio en los asuntos que le corresponde de acuerdo a sus
atribuciones.
TESORERIA
FUNCIN BSICA:
Administrar la gestin de la liquidez del Fondo MIVIVIENDA S.A.
gestionando los excedentes de recursos de acuerdo a los compromisos
de pagos tales como: operaciones crediticias, de inversin y de
financiamiento.
FUNCIONES GENERALES
Supervisar, coordinar y controlar la ejecucin de las funciones asignadas
al Departamento de Tesorera
b) Supervisar la administracin, programacin y ejecucin de pagos e
ingresos y fondos que administre.
c) Administrar los saldos de las cuentas y de los dems fondos buscando
que estos sean rentabilizados.
d) Poner a disposicin del Departamento de Estructuracin e
Inversiones los excedentes de caja buscando la gestin eficiente de la
liquidez.
e) Supervisar la reposicin y manejo de las Cajas Chicas Controlar y
supervisar la ejecucin y/o liquidacin de las operaciones de inversin
y/o crdito
f) Supervisar la pre-conciliacin de saldos en cuentas bancarias y en
inversin financiera realizada
g) Coordinar, solicitar y consolidar informacin sobre proyeccin de
flujos generada por otras oficinas o gerencias

h) Negociar la tasa de remuneracin de los excedentes de recursos de

corto plazo de cuentas corrientes de acuerdo a las condiciones de
mercado.
i) Elaborar y efectuar el control y seguimiento al flujo de caja
consolidado proyectado y real de la entidad.

CONTADOR
FUNCIN BSICA:
Responder directamente por el manejo adecuado de toda la contabilidad
de la Empresa y del personal de su dependencia.
FUNCIN ESPECFICA:
a) Debe elaborar, analizar, e interpretar y certificar los estados
financieros de la entidad.
b) Debe organizar y dirigir los servicios de contabilidad de la Empresa y
del personal de su Area.
c) Verificar el trabajo del Asistente.
d) Elaboracin de nminas, liquidacin de prestaciones sociales y
aportes parafiscales.
e) Debe colaborar con el auxiliar contable en el manejo de los soportes
de contabilidad y en la precisin de la presentacin de los documentos
contables en general.
f) Orientar a la direccin en los servicios financieros.
g) Controlar todos los documentos contables que se originan de las
transacciones diarias de la Empresa.
h) Debe elaborar las declaraciones de Renta y Complementarios para
presentar los respectivos informes tributarios.

i) Debe especificar las normas contables a seguir en la Organizacin.

j) Generar informes sobre la situacin financiera y econmica de la
entidad.
k) Apoyar y asesorar en la solucin de problemas y necesidades en el
rea contable y todas las dependencias de la Empresa.
l) Las dems inherentes al cargo que le sean asignadas.

DIRECTOR COMERCIAL
FUNCIN BSICA:
Coordinar el trabajo de calle del equipo de vendedores.
FUNCIONES ESPECFICAS:
a) Supervisar y hacer cumplir los presupuestos otorgados a cada equipo
de trabajo.
b) Asignar zonas a los vendedores.
c) Disear cronogramas de actividades.
d) Asegurar que se est cubriendo todo el mercado.
e) Apoyar en la labor de ventas al personal a cargo.
f) Generar estmulos para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
g) Verificar que las afiliaciones efectuadas por los vendedores se
adecuen a los programas trazados por la Empresa.
h) Desarrollar proyecciones en la captacin de nuevos clientes.
i) Generar informes de tendientes a tomas de decisiones para su rea.
j) Todas las inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe
inmediato