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FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)
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flow)losflujosdeentradasysalidasdecajao
efectivo,enunperododado.Elflujodecajaesla
acumulacinnetadeactivoslquidosenunperiodo

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determinadoy,porlotanto,constituyeunindicador
importantedelaliquidezdeunaempresa.
El estudio de los flujos de caja dentro de una
empresapuedeserutilizadoparadeterminar:

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Problemasdeliquidez.Elserrentablenosignificanecesariamenteposeerliquidez.Unacompaa
puedetenerproblemasdeefectivo,aunsiendorentable.Porlotanto,permiteanticiparlossaldos
endinero.

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Para analizar la viabilidad de proyectos de inversin, los flujos de fondos son la base de clculo del
PLE4.0.7Libroselectrnicos
SUNATRegistrodeComprasy
Ventas(Estructuraspara
importardesdeexcel)

ValoractualnetoydelaTasainternaderetorno.
Paramedirlarentabilidadocrecimientodeunnegociocuandoseentiendaquelasnormascontables
norepresentanadecuadamentelarealidadeconmica.

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Losflujosdeliquidezsepuedenclasificaren:
FrmulaNmerosaletrasmas
monedadetupasenExcel
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SistemadeContabilidad
SimplificadaenExcel
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1. Flujos de caja operacionales: efectivo recibido o expendido como resultado de las actividades
econmicasdebasedelacompaa.
2. Flujos de caja de inversin: efectivo recibido o expendido considerando los gastos en inversin de
capital que beneficiarn el negocio a futuro. (Ej: la compra de maquinaria nueva, inversiones o
adquisiciones.)
3. Flujos de caja de financiamiento: efectivo recibido o expendido como resultado de actividades

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FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)
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decaja
mensualen
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plantillacash
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FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)

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PublicadoporVICTOR

8mayo,2015

EXCELENTEAPORTESEBASTIANI,FELICITACIONES,UNAPORTEPARAMICRO
EMPRESARIOSYEMPRENDEDORESQUENECESITANCONOCIMIENTOSBSICOSDE
LACONTABILIDAD.

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PublicadoporMaricelCardenas

20marzo,2015

excelenteesteformatomeestnayudandomuchsimomuchasgracias

Responder

PublicadoporJuan

11marzo,2015

http://excelnegocios.com/wpcontent/uploads/2011/11/Flujodecajamensualcashflowen
excel.xls

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PublicadoporNievesPattyGutierrez

20febrero,2015

Deseoobtenerladescargagratisdeflujodeefectivo,nopuededescargarlayluegohare
llegarmiscomentarios.gracias.

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PublicadoporGustavoA.SebastianiCpeda

23febrero,2015

solousalosbotonesdecompartirenredessocialesparaaccederal
enlacededescarga.
sinopuedescontactamealcorreoexcelparacontadores@hotmail.com

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PublicadoporVivian

13abril,2014

Qbuenisimoelapotepracticoysencillomuchasgracias!!!

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PublicadoporAlexandraDeZubiria

30junio,2013

excelente,muypracticoysecillo,milgracias!!!

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PublicadoporERICKCIFUENTES

16noviembre,2012

Graciasporsuaportealaspequeasorganizacionesdebidoaquehacenunfuncionsocial

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1/6/2015

FlujodecajamensualenExcel(PlantillaCashFlow)
muyimportante
COOPA,R.L.

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PublicadoporCarlos

13junio,2012

ExcelenteMr.Sebastiani,gracias

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PublicadoporCarlos

11junio,2012

Lesfelicitoporsucolaboracin,sonmuyreconocidos,noolvidenlaContabilidadenexcel

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PublicadoporFrancisco

16febrero,2012

Excelente,losinstotambinaquepromuevanContabilidadenexcel,Gracias.

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PublicadoporCesarCruz

9febrero,2012

Excelentellevoaosbuscandoestetipodeformato.
graciasmeserademuchautilidad.

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