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PLAN DE PRUEBAS

CONTAXOFT CLOUD

(PARA GRUPOS DE PRUEBAS


DEL 6 AL 12)

Plan de Pruebas
Cloud

INDICE DE CONTENIDOS
1.

PARMETROS PARA LA REALIZACIN DE LAS PRUEBAS.........................................3

2.

ENTIDADES............................................................................................................. 4

3.

DATOS EMPRESA.................................................................................................... 7

4.

DATOS CONTABLES................................................................................................ 8

5.

CATEGORA - PRODUCTOS.................................................................................... 10

6.

PRODUCTOS......................................................................................................... 14

7.

CAJA COMN - PRODUCTOS................................................................................. 17

8.

PRODUCTOS ASOCIADOS..................................................................................... 18

9.

CAJA COMN DATOS BSICOS........................................................................... 20

10.

KARDEX, INVENTARIO INICIAL y EXISTENCIA.....................................................21

11.

TRANSACCIONES CONTABILIDAD GENERAL....................................................22

12.

TRANSACCIONES COMPRAS............................................................................24

13.

TRANSACCIONES VENTAS............................................................................... 26

14.

TRANSACCIONES GASTOS.............................................................................. 28

15.

CAJA COMUN - TRANSACCIONES GASTOS DE SOCIO......................................30

16.

CAJA COMUN - TRANSACCIONES VENTAS A SOCIO.........................................32

17.

CAJA COMUN - TRANSACCIONES RECAUDO SOCIO.........................................34

18.

DEVOLUCIONES DE COMPRA............................................................................. 35

19.

DEVOLUCIN EN VENTAS.................................................................................. 36

Plan de Pruebas
Cloud

1. PARMETROS PARA LA REALIZACIN DE LAS PRUEBAS


1.1. Estas Pruebas se las debe realizar con el navegador Internet
Explorer
1.2.

URL de la Aplicacin: http://186.71.43.162/Instancia2/

1.3.

Usuarios y Claves por Grupo para acceder al sistema:


Gru
po
1

Usua
rio
User7

User8

User9

User1
0
User1
1
User1
2

5
6

1.4.

Clave
Password
7
Password
8
Password
9
Password
10
Password
11
Password
12

Plan de Pruebas por Grupo


1. Entidades
2. Datos Empresa
3. Datos Contables
4. Categora-Productos
5. Productos
6. Caja Comn Productos
7. Productos Asociados
8. Caja Comn Datos Bsicos
9. Kardex, Inventario Inicial y Existencia
10. Transacciones Contabilidad General
11. Transacciones Compras
12. Transacciones Ventas

Grupo
7
Grupo
7
Grupo
7
Grupo
8
Grupo
8
Grupo
8
Grupo
9
Grupo
9
Grupo
9
Grupo
10
Grupo
10
Grupo

Plan de Pruebas
Cloud

13. Transacciones Gastos


14. Caja Comn - Transacciones Gastos de
Socio
15. Caja Comn - Transacciones Ventas a
Socio
16. Caja Comn - Transacciones Recaudo
Socio
17. Devolucin en Compras
18. Devolucin en Ventas

10
Grupo
11
Grupo
11
Grupo
11
Grupo
12
Grupo
12
Grupo
12

Plan de Pruebas
Cloud

2. ENTIDADES
2.1.

Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)

2.2.

Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados

2.3.

Creacin de Clientes
2.3.1.En el Men, ir a Empresa -> Entidades
2.3.2.Presionar botn Nueva Entidad
2.3.3.Crear 5 Entidades Clientes con RUC con Ctas. Contables Cliente
tipo Cliente Bienes
2.3.4.Crear 5 Entidades Clientes con Cdula con Ctas. Contables
Cliente tipo Cliente Bienes
2.3.5.Crear 5 Entidades Clientes con RUC con Ctas. Contables Cliente
tipo Cliente Servicios
2.3.6.Crear 5 Entidades Clientes con Cdula con Ctas. Contables
Cliente tipo Cliente Servicios
2.3.7.Crear 5 Entidades Clientes con RUC con Ctas. Contables Cliente
tipo Cliente Bienes y Cliente Servicios
2.3.8.Crear 5 Entidades Clientes con Cdula con Ctas. Contables
Cliente tipo Cliente Bienes y Cliente Servicios

2.4.

Creacin de Proveedores
2.4.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
2.4.2. Presionar botn Nueva Entidad
2.4.3. Crear 5 Entidades Proveedor con RUC con Ctas. Contables
Cliente tipo Proveedor Bienes
2.4.4. Crear 5 Entidades Proveedor con Cdula con Ctas. Contables
Cliente tipo Proveedor Bienes
2.4.5. Crear 5 Entidades Proveedor con RUC con Ctas. Contables
Cliente tipo Proveedor Servicios
2.4.6. Crear 5 Entidades Proveedor con Cdula con Ctas. Contables
Cliente tipo Proveedor Servicios
2.4.7. Crear 5 Entidades Proveedor con RUC con Ctas. Contables
Cliente tipo Proveedor Bienes y Proveedor Servicios
2.4.8. Crear 5 Entidades Proveedor con Cdula con Ctas. Contables
Cliente tipo Proveedor Bienes y Proveedor Servicios

2.5.

Creacin de Socios
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.

2.6.

En el Men, ir a Empresa -> Entidades


Presionar botn Nueva Entidad
Crear 20 Entidades Socio con RUC

Modificacin de Entidades (1)


2.6.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
5

Plan de Pruebas
Cloud

2.6.2. En la Cabecera de filtros (Entidades, Identificacin, nombre)


Hacer check ( ) en Cliente
2.6.3. Seleccionar 2 de clientes con identificacin tipo RUC
2.6.4. Editar cada uno de ellos, haciendo click en el cono lpiz ( )
2.6.5. En la ventana que se abre, hacer check ( )en Proveedor
2.6.6. En la primera Entidad editada, hacer check ( ) en Proveedor
bienes
2.6.7. Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)
2.6.8. En la segunda Entidad editada, hacer check ( ) en Proveedor
servicios
2.6.9. Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)
2.7.

Modificacin de Entidades (2)


2.7.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
2.7.2. En la Cabecera de filtros (Entidades, Identificacin, nombre)
Hacer check ( ) en Proveedor
2.7.3. Seleccionar 2 de proveedores con identificacin tipo RUC
2.7.4. Editar cada uno de ellos, haciendo click en el cono lpiz ( )
2.7.5. En la ventana que se abre, hacer check ( )en Cliente
2.7.6. En la primera Entidad editada, hacer check ( ) en Cliente
bienes
2.7.7. Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)
2.7.8. En la segunda Entidad editada, hacer check ( ) en Cliente
servicios
2.7.9. Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)

2.8.

Modificacin de Entidades (3)


2.8.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
2.8.2. En la Cabecera de filtros (Entidades, Identificacin, nombre)
Hacer check ( ) en Socios
2.8.3. Seleccionar 2 de Socios de la grilla resultante
2.8.4. Editar cada uno de ellos, haciendo click en el cono lpiz ( )
2.8.5. En la ventana que se abre, hacer check ( )en Cliente
2.8.6. En la primera Entidad editada, hacer check ( ) en Cliente
bienes
2.8.7. Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)
2.8.8. En la segunda Entidad editada, hacer check ( ) en Cliente
servicios
2.8.9. Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)

2.9.

Modificacin de Entidades (4)


2.9.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
2.9.2. En la Cabecera de filtros (Entidades, Identificacin, nombre)
Hacer check ( ) en Socios
6

Plan de Pruebas
Cloud

2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
2.9.8.
2.9.9.

Seleccionar 2 de Socios de la grilla resultante


Editar cada uno de ellos, haciendo click en el cono lpiz ( )
En la ventana que se abre, en Proveedor
En la primera Entidad editada, en Proveedor bienes
Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)
En la segunda Entidad editada, en Proveedor servicios
Presionar botn Aceptar (Se guardarn los cambios)

2.10. Pruebas finales.


2.10.1.
Registrar el nmero de Entidades Totales: ___________
2.10.2.
Filtrar por Clientes ( en Cliente)
2.10.3.
Registrar nmero de Clientes: _____________
2.10.4.
Filtrar por Proveedor: ( en Proveedor)
2.10.5.
Registrar nmero de Proveedores: _____________
2.10.6.
Filtrar por Socio: ( en Socio)
2.10.7.
Registrar nmero de Socios: _____________
2.10.8.
Filtrar por Clientes y Proveedores ( en Cliente y
Proveedor)
2.10.9.
Registrar nmero de Clientes y Socios: _____________
2.10.10.
Filtrar por Socios y Proveedores ( en Cliente y
Proveedor)
2.10.11.
Registrar nmero de Socios y Proveedores: _____________

Plan de Pruebas
Cloud

3. DATOS EMPRESA
3.1.

Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)

3.2.

Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados

3.3.

Creacin de Bancos y Cuentas Bancarias


3.3.1.En el Men, ir a Empresa -> Bancos
3.3.2.Presionar botn Nuevo Banco
3.3.3.Ingresar:

Cdigo: BP

Nombre: Banco Pichincha


3.3.4.Presionar botn Aceptar para guardar cambios
3.3.5.Ingresar:

Cdigo: BG

Nombre: Banco de Guayaquil


3.3.6.Presionar botn Aceptar para guardar cambios
3.3.7.En el Men, ir a Empresa -> Cuentas Bancos
3.3.8.Crear 4 cuentas contables, 2 para cada Banco, cada uno con una
cuenta de ahorros y otra cuenta corriente

3.4.

Parmetros Generales

3.4.1.

En el Men, ir a Empresa -> Parmetros Generales

3.4.2.

Modificar Tasa Libre Riesgo (%) a 2,5%

3.4.3.

Modificar Nombre Contador a CONTADOR

3.4.4.

Modificar RUC Contador a 1234567890

3.4.5.

Modificar Nombre Representante Legal a REPLEGAL

3.4.6.

Modificar RUC Representante Legal a 9876543210

3.5.

Configuracin

3.5.1.
En el Men, ir a Empresa -> Configuracin -> Categora de
Productos
3.5.2.
En el TreeView que se despliega, hacer uncheck ( ) en el Item S COSTO
3.5.3.
Verificar que los hijos del Item S - COSTO estn en estado
unchek ( )
3.5.4.

En el Men ir a Datos -> Productos

3.5.5.
Verificar que Tanto en el TreeView a la izquierda como en el Grid a
la derecha, no aparece el Item S - COSTO

Plan de Pruebas
Cloud

4. DATOS CONTABLES
4.1.

Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)

4.2.

Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados

4.3.

Insercin y Edicin de Retencin

4.3.1.

En el Men, ir a Datos Contables -> Retenciones

4.3.2.
Editar la Retencin con CdigoSRI 320 haciendo click en el
respectivo cono lpiz ( )
4.3.3.

Modificar el porcentaje de Retencin de 8 a 6 %

4.3.4.

Presionar el botn Aceptar, los cambios se guardarn

4.3.5.

Presionar el botn Nueva Retencin

4.3.6.

Ingresar los datos siguientes:

Tipo: Renta
Nombre: RetPrueba
Porcentaje: 3%
Cdigo SRI: 399
Activo:

4.3.7.
Presionar botn Aceptar La nueva Retencin de Renta se debe
Guardar
4.3.8.

Hacer click en

IVA, las retenciones de IVA se deben desplegar

4.3.9.
Editar la Retencin con CdigoSRI 723 haciendo click en el
respectivo cono lpiz ( )
4.3.10. Modificar el Nombre a IVATEST 70%
4.3.11. Presionar el botn Aceptar, los cambios se guardarn
4.4.

Cuentas Contables

4.4.1.

En el Men, ir a Datos Contables -> Cuentas Contables

4.4.2.Navegar a travs del TreeView de Cuentas Contables en los


siguientes niveles:

Cuentas Contables

1 - ACTIVO

1.01 - ACTIVO CORRIENTE

1.01.01 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

1.01.01.01 - CAJA Y BANCOS 1.01.01.01 - CAJA Y BANCOS

1.01.01.01.01 - CAJA
4.4.3.Hacer click en 1.01.01.01.01 - CAJA del TreeView, el Grid a la
derecha se actualiza
4.4.4.Presionar Nueva Cta. Contable
9

Plan de Pruebas
Cloud

4.4.5.Ingresar la nueva Cuenta Contable con los siguientes datos:

Nombre: Prueba Contable TEST

Los dems valores dejar los que estn por defecto

Presionar botn Aceptar, La nueva Cuenta Contable debe


desplegarse en el Grid
4.4.6.Editar la Cuenta Contable 1.01.01.01.01.02 Caja chica
haciendo click en su respectivo cono lpiz ( )

Modificar el campo nombre a Caja chica TEST

Presionar botn Aceptar para guardar los cambios


4.5.

Centro de Costos
(REQUERIMIENTO: El numeral 2. Entidades de este Plan de
pruebas debe haber sido finalizado para realizar esta seccin)
4.5.1.En el Men, ir a Empresa -> Entidades
4.5.2.Filtrar por Socio: ( en Socio)
4.5.3.Verificar que cada socio que aparece en el Grid
4.5.4.Abrir una Nueva Ventana, presionando el link
arriba, a la
derecha, una nueva pestaa se abre
4.5.5.En la nueva pestaa ir Empresa -> Entidades
4.5.6.Filtrar por Socio: ( en Socio)
4.5.7.Verificar que todos y cada uno de las Entidades Tipo Socio, se
encuentran en la Pestaa Centro Costos dentro del GridView a la
derecha

10

Plan de Pruebas
Cloud

5. CATEGORA - PRODUCTOS
5.1.

Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)

5.2.

Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados

5.3.
5.4.

En el Men, ir a Datos Contable -> Productos


Insercin de CATEGORIA-PRODUCTO de Compra 0%:
5.4.1. En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:

Categoras Producto

C - COMPRA

C.1 - INVENTARIOS

C.1.1 - INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA

C.1.2 - INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES (...)

C.1.3 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4.1 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)


5.4.2. Hacer click en el Item C.1.4.1 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y ME(...) del TreeView, del Grid CATEGORIAPRODUCTO a la derecha se refrescar
5.4.3. Verificar que los datos siguientes se encuentran dentro del Grid
CATEGORIA-PRODUCTO

C.1.4.1 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y


MERCADERIA EN ALMACN - COMPRADO DE TERCEROS IVA 0%
- Grupo

C.1.4.1.1 AROS - Transaccional

C.1.4.1.2 LLANTAS Y TUBOS - Transaccional

C.1.4.1.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS - Transaccional

C.1.4.1.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Transaccional


5.4.4.

Insercin de CATEGORIA-PRODUCTO de Compra 0% IVA:


En el TreeView de la izquierda navegar hasta el Nodo C.1.4.1.4
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - Transaccional

Hacer Click sobre el Nodo C.1.4.1.4 COMBUSTIBLES Y


LUBRICANTES - Transaccional, el grid de la derecha se
refrescar
5.4.5.
Hacer Click en el botn Nueva Categora, Arriba a la
izquIerda, una nueva ventana se abre
5.4.6.
Ingresar la Nueva CATEGORIA-PRODUCTO con los siguientes
datos:

Categora Padre: C.1.4.1 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS


TERMINADOS Y ME(...)

Tipo: Transaccional
11

Plan de Pruebas
Cloud

5.4.7.
5.5.

Nombre: OTROS
Tipo Categora:
Compra
Impuestos: IVA0
Cta: Contable: presionando el botn , seleccionar la Cuenta
Contable 1.01.03.06.01 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACN - COMPRADO DE
TERCEROS IVA 0%
Verificar que los datos se han guardado correctamente

Insercin de CATEGORIA-PRODUCTO de Compra 12%:


5.5.1.
En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:

Categoras Producto

C - COMPRA

C.1 - INVENTARIOS

C.1.1 - INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA

C.1.2 - INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES (...)

C.1.3 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)


5.5.2.Hacer click en el Item C.1.4.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y ME(...) del TreeView, del Grid CATEGORIAPRODUCTO a la derecha se refrescar
5.5.3.Verificar que los datos siguientes se encuentran dentro del Grid
CATEGORIA-PRODUCTO

C.1.4.2 INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y


MERCADERIA EN ALMACN - COMPRADO DE TERCEROS IVA 12%
- Grupo

C.1.4.2.1 AROS - Transaccional

C.1.4.2.2 LLANTAS Y TUBOS - Transaccional

C.1.4.2.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS - Transaccional

C.1.4.2.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES Transaccional


5.5.4.Hacer Click en el botn Nueva Categora, Arriba a la izquierda,
una nueva ventana se abre.
5.5.5.Ingresar la Nueva CATEGORIA-PRODUCTO con los siguientes
datos:

Categora Padre: C.1.4.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS


TERMINADOS Y ME(...)

Tipo: Transaccional

Nombre: OTROS

Tipo Categora:
Compra

Impuestos: IVA12
12

Plan de Pruebas
Cloud

Cta: Contable: presionando el botn , seleccionar la Cuenta


Contable 1.01.03.06.02 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACN - COMPRADO DE
TERCEROS IVA 12%
5.5.6.
Verificar que la Nueva CATEGORIA-PRODUCTO se guard
satisfactoriamente
5.6.

Insercin de CATEGORIA-PRODUCTO de Venta 0%:


5.6.1. En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:

Categoras Producto

V - VENTA

V.1 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENT(...)

V.1.1 - VENTA DE BIENES

V.1.1.1 - VENTA DE BIENES IVA 0%

Hacer click en el Item V.1.1.1 - VENTA DE BIENES IVA 0% del


TreeView. El Grid CATEGORIA-PRODUCTO a la derecha se
refrescar
5.6.2.
Hacer Click en el botn Nueva Categora, Arriba a la
izquierda, una nueva ventana se abre
5.6.3.
Ingresar la Nueva CATEGORIA-PRODUCTO con los siguientes
datos:

Categora Padre: V.1.1.1 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS


TERMINADOS Y ME(...)

Tipo: Transaccional

Nombre: OTROS IVA 0%

Tipo Categora:
Compra

Impuestos: IVA0

Cta: Contable: presionando el botn , seleccionar la Cuenta


Contable 4.01.01.02 - Venta de bienes no gravados con IVA
5.6.4.
Verificar que los datos se han guardado correctamente

5.7.

Insercin de CATEGORIA-PRODUCTO de Venta 12%:


5.7.1.

En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:


Categoras Producto
V - VENTA
V.1 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENT(...)
V.1.1 - VENTA DE BIENES
V.1.1.2 - VENTA DE BIENES IVA 12%
Hacer click en el Item V.1.1.1 - VENTA DE BIENES IVA 0% del
TreeView. El Grid CATEGORIA-PRODUCTO a la derecha se
refrescar

13

Plan de Pruebas
Cloud

5.7.2.
Hacer Click en el botn Nueva Categora, Arriba a la
izquierda, una nueva ventana se abre
5.7.3.
Ingresar la Nueva CATEGORIA-PRODUCTO con los siguientes
datos:

Categora Padre: V.1.1.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS


TERMINADOS Y ME(...)

Tipo: Transaccional

Nombre: OTROS IVA 12%

Tipo Categora:
Compra

Impuestos: IVA12

Cta: Contable: presionando el botn , seleccionar la Cuenta


Contable 4.01.01.01 - Venta de bienes gravados con IVA
5.7.4.
Verificar que los datos se han guardado correctamente
5.8.

Insercin de CATEGORIA-PRODUCTO de Gasto 0%:


5.8.1. En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:

Categoras Producto

G - GASTOS G - GASTOS

G.1 - GASTOS ADMINISTRACION G.1 - GASTOS ADMINISTRACION

G.1.14 - SERVICIOS BSICOS G.1.14 - SERVICIOS BSICOS

G.1.14.1 - SERVICIOS BSICOS IVA 0%


5.8.2.Hacer click en el Item G.1.14.1 - SERVICIOS BSICOS IVA 0% del
TreeView. El Grid CATEGORIA-PRODUCTO a la derecha se refrescar
5.8.3. Hacer Click en el botn Nueva Categora, Arriba a la izquierda,
una nueva ventana se abre
5.8.4. Ingresar la Nueva CATEGORIA-PRODUCTO con los siguientes
datos:

Categora Padre: G.1.14.1 - SERVICIOS BSICOS IVA 0%

Tipo: Transaccional

Nombre: OTROS GASTOS IVA 0%

Tipo Categora:
Gasto

Impuestos: IVA0

Cta: Contable: presionando el botn , seleccionar la Cuenta


Contable 4 5.02.01.18.01 - AGUA, ENERGA, LUZ Y
TELECOMUNICACIONES IVA 0%
5.8.5.
Verificar que los datos se han guardado correctamente

5.9.

Insercin de CATEGORIA-PRODUCTO de Gasto 12%:


5.9.1.

En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:


Categoras Producto
G - GASTOS G - GASTOS
14

Plan de Pruebas
Cloud

G.1 - GASTOS ADMINISTRACION G.1 - GASTOS ADMINISTRACION


G.1.14 - SERVICIOS BSICOS G.1.14 - SERVICIOS BSICOS
G.1.14.2 - SERVICIOS BSICOS IVA 12% del TreeView. El Grid
CATEGORIA-PRODUCTO a la derecha se refrescar
5.9.2.
Hacer Click en el botn Nueva Categora, Arriba a la
izquierda, una nueva ventana se abre
5.9.3.
Ingresar la Nueva CATEGORIA-PRODUCTO con los siguientes
datos:

Categora Padre: V.1.1.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS


TERMINADOS Y ME(...)

Tipo: Transaccional

Nombre: OTROS IVA 12%

Tipo Categora:
Compra

Impuestos: IVA12

Cta: Contable: presionando el botn , seleccionar la Cuenta


Contable 5.02.01.18.02 - AGUA, ENERGA, LUZ Y
TELECOMUNICACIONES IVA 12%
5.9.4.
Verificar que los datos se han guardado correctamente

6. PRODUCTOS
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

Ingresar a la Aplicacin ( http://186.71.43.162/Instancia2/)


Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
En el Men, ir a Datos Contable -> Productos
Insercin de PRODUCTO de Compra 12%:
6.4.1. En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:

Categoras Producto

C - COMPRA

C.1 - INVENTARIOS

C.1.1 - INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA

C.1.2 - INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES (...)

C.1.3 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y


ME(.C.1.4.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y
ME(...)
6.4.2. Hacer click en el Item C.1.4.1 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS
TERMINADOS Y ME(...) del TreeView, del Grid CATEGORIAPRODUCTO a la derecha se refrescar
6.4.3.
En el Grid de la derecha se desplegarn las siguientes
CATEGORAS-PRODUCTO:
15

Plan de Pruebas
Cloud

C.1.4.2.1 AROS

C.1.4.2.2 LLANTAS Y TUBOS

C.1.4.2.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS

C.1.4.2.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


6.4.4. Por cada una las Categoras-Producto del paso anterior, consultar
en Internet 10 productos que pertenezcan a la misma, de la manera
que se explica a continuacin
6.4.5. Hacer Click en el TreeView, Nodo C.1.4.2.1 AROS
6.4.6. Hacer Click en el botn Nuevo Producto, una ventana para
ingreso de datos se abrir
6.4.7. Ingresar los datos correspondientes del producto consultados
previamente en internet:

Cdigo: Caracteres entre 00001 y 99999

Nombre: El Modelo y marca

Es Inventario

Periodo Producto: Diario, Semanal, Mensual ,Trimestral, Anual


segn corresponda a cada producto

Monto Compra

Asociados cada uno de ellos con la Retencin 340 otras


aplicaciones 1%
6.4.8. Verificar que los datos han sido creados satisfactoriamente
presionando el cono lpiz ( ) en algunos de ellos
6.4.9. Repetir el proceso para los 10 productos por cada categora, en
total 40
6.5.

Insercin de PRODUCTO de Venta 12%


(REQUERIMIENTO: El numeral 6.4. Insercin de PRODUCTO de
Compra 12% de este Plan de pruebas debe haber sido
finalizado para realizar esta seccin)
6.5.1. En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:

Categoras Producto

C - COMPRA

C.1 - INVENTARIOS

C.1.1 - INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA

C.1.2 - INVENTARIOS DE SUMINISTROS O MATERIALES (...)

C.1.3 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y ME(...)

C.1.4.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y


ME(.C.1.4.2 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y
ME(...)
16

Plan de Pruebas
Cloud

6.5.2. Hacer click en el Item C.1.4.1 - INVENTARIOS DE PRODUCTOS


TERMINADOS Y ME(...) del TreeView, del Grid CATEGORIAPRODUCTO a la derecha se refrescar
6.5.3.
En el Grid de la derecha se desplegarn las siguientes
CATEGORAS-PRODUCTO:

C.1.4.2.1 AROS

C.1.4.2.2 LLANTAS Y TUBOS

C.1.4.2.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS

C.1.4.2.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


6.5.4. En cada una las Categoras-Producto del paso anterior, existen 10
productos creados en el Grid PRODUCTO
6.5.5. Hacer Click en el TreeView, Nodo C.1.4.2.1 AROS
6.5.6. Hacer Click en el cono lpiz ( ) del primer producto del Grid, una
ventana para edicin se abrir
6.5.7. Hacer Check en Venta, nuevos campos aparecern
6.5.8. Llenar los campos

Monto de Venta: Monto Compra con un incremento del 20%


6.5.9. Categora de Venta: Digitar en el Textbox correspondiente V.1.1.2
y seleccionar la categora V.1.1.2 - VENTA DE BIENES IVA 12% que
se despliega
6.5.10.
Repetir el proceso para los 10 productos por cada categora,
en total 40
6.5.11.
Hacer Check en Inventario
6.5.12.
Hacer Check en Producto de Compra/Venta
6.5.13.
Guardar y verificar que los datos han sido grabados
correctamente
6.5.14.
Repetir el proceso para los 40 productos de las 4 categoras

17

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Cloud

7. CAJA COMN - PRODUCTOS


7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)


Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
En el Men, ir a Datos Contable -> Productos
Insercin de PRODUCTO para Gasto de Socios Caja Comn:
7.4.1. En el TreeView de la izquierda navegar del siguiente modo:

Categoras Producto

X CAJA COMN GASTO SOCIO

X.1 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS


7.4.2.Verificar que los nodos contenidos dentro de esta categora son los
siguientes:

X.1.1 AROS

C.1.2 LLANTAS Y TUBOS

X.1.3 REPUESTOS Y ACCESORIOS

X.1.4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


7.4.3. Por cada una las Categoras-Producto del paso anterior, consultar
e ingresar 10 productos que pertenezcan a esta categora la misma,
e insertarlos, siguiendo un proceso similar al siguiente:
7.4.4. Hacer Click en el TreeView, Nodo X.1..1 AROS
7.4.5. Hacer Click en el botn Nuevo Producto, una ventana para
ingreso de datos se abrir
7.4.6. Ingresar los datos correspondientes del producto consultados
previamente en internet:

Cdigo: Caracteres entre 00001 y 99999

Nombre: El Modelo y marca

Periodo Producto: Diario, Semanal, Mensual ,Trimestral, Anual


segn corresponda a cada producto

Monto Compra (insertar valores coherentes)

Asociados cada uno de ellos con la Retencin 336


Reembolso Gastos
7.4.7.Presionar botn Guardar
7.4.8.Repetir el proceso para los 10 productos por cada categora, en
total 40

18

Plan de Pruebas
Cloud

8. PRODUCTOS ASOCIADOS
(REQUERIMIENTO: Los numerales 2. ENTIDADES y 6.PRODUCTO
deben estar finalizados para para realizar esta seccin)
8.1.

Ingresar a la Aplicacin ( http://186.71.43.162/Instancia2/)

8.2.

Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados

8.3.

Creacin de Asociaciones Producto Proveedor


8.3.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
8.3.2. En la Cabecera de filtros (Entidades, Identificacin, nombre)
Hacer check ( ) en Proveedor, se filtrarn Entidades tipo
Proveedor en el grid
8.3.3. Hacer click en el link Prod Asoc ubicada a la derecha del grid del
primer proveedor, una nueva pestaa se abrir
8.3.4. Presionar el cono ubicado a la derecha del texto Productos de
Proveedor, un popup se abre
8.3.5. Seleccionar aleatoriamente 5 productos
8.3.6. Presionar botn Aceptar, El Grid de Productos Asociados para
Proveedor se modificar
8.3.7. Repetir el proceso de creacin de Producto-Proveedor para todos
los proveedores

8.4.

Creacin de Asociaciones Producto Cliente


8.4.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
8.4.2. En la Cabecera de filtros (Entidades, Identificacin, nombre)
Hacer check ( ) en Cliente, se filtrarn Entidades tipo Cliente en el
grid
8.4.3. Hacer click en el link Prod Asoc ubicada a la derecha del grid del
primer cliente, una nueva pestaa se abrir
8.4.4. Presionar el cono ubicado a la derecha del texto Productos de
Cliente, un popup se abre
8.4.5. Seleccionar aleatoriamente 5 productos
8.4.6. Presionar botn Aceptar, El Grid de Productos Asociados para
Cliente se modificar
8.4.7. Repetir el proceso de creacin de Producto-Cliente para todos los
clientes

8.5. Verificacin de Asociaciones para Clientes, Proveedores y


Productos
8.5.1. En el Men, ir a Empresa -> Entidades
8.5.2. En la Cabecera de filtros (Entidades, Identificacin, nombre)
Hacer check ( ) en Cliente y Proveedor se filtrarn Entidades
tipo Cliente/Proveedor del grid
19

Plan de Pruebas
Cloud

8.5.3. Hacer click en el link Prod Asoc ubicada a la derecha del grid de
la primera Entidad
8.5.4. Se despliegan los productos asociados a la Entidad tanto de
Cliente como de Proveedor, que en total deben ser 10
8.5.5. Repetir el proceso de verificacin para las dems entidades del
tipo Cliente/Proveedor

20

Plan de Pruebas
Cloud

9. CAJA COMN DATOS BSICOS


9.1.

Ingresar a la Aplicacin ( http://186.71.43.162/Instancia2/)

9.2.

Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados

9.3.

Creacin de Rutas

9.3.1.

En el Men, ir a Caja Comn -> Rutas

9.3.2.

Crear las siguientes Rutas:

Amaguaa-Pifo, tipo bsica, cdigo, distancia y costos, a criterio del


estudiante, proporcionar datos coherentes

Pifo-Tumbaco, tipo bsica, cdigo, distancia y costos, a criterio del


estudiante, proporcionar datos coherentes

Tumbaco-Cumbay, tipo bsica, cdigo, cdigo, distancia y costos, a


criterio del estudiante, proporcionar datos coherentes

Cumbaya-Quito, tipo bsica, cdigo, distancia y costos, a criterio del


estudiante, proporcionar datos coherentes

Amaguaa-Cumbay, tipo compuesta, cdigo, a criterio del estudiante,


proporcionar datos coherentes

Amaguaa-Quito, tipo compuesta, cdigo, distancia y costos, a criterio


del estudiante, proporcionar datos coherentes

Tumbaco-Quito, tipo compuesta, cdigo, distancia y costos, a criterio


del estudiante, proporcionar datos coherentes

Amaguaa-Tumbaco, tipo compuesta, cdigo, distancia y costos, a


criterio del estudiante, proporcionar datos coherentes

Tumbaco-Quito, tipo compuesta, cdigo, distancia y costos, a criterio


del estudiante, proporcionar datos coherentes

9.4.

Creacin de Vehculos

9.4.1.

En el Men, ir a Caja Comn -> Vehculos

9.4.2. Hacer Click en el primer socio ubicado en el TreeView a la


izquierda
9.4.3.

Hacer Click en el botn Nuevo Vehculo

9.4.4.

Ingresar entre 3 vehculos por Socio con los datos siguientes:

Placa, Cdigo, Cdigo Municipal, Chasis a criterio del estudiante,


insertar datos coherentes

Ao: entre 2000 Y 2013

Capacidad: entre 60 y 100

Avalo ($): entre 30000 y 60000


21

Plan de Pruebas
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Tasa Inters : entre 10 y 15

Costo Anual ($): entre 2 y 3 mil

Costo Trimestral ($): entre 100 y 300

Costo Mensual ($): entre 50 y 100

Costo Semanal ($): entrer 10 y 20

Costo Diario ($): entre 80 y 120

Tiempo total de vida til (Aos): 20


Nro. Pasajeros Transportados entre 900 y 1200

9.5.

Modificar Pesos Ponderados de Modelos Matemticos para Distribucin Caja


Comn

9.5.1.

En el Men, ir a Caja Comn -> Pesos para Distribucin

9.5.2.

Modificar los datos como se muestra a continuacin:

Caja Simple: 40

Kilmetro Recorrido: 30

Eficiencia de Servicio: 30

9.5.3.
Presionar botn Guardar Cambios, comprobar que los datos se han
guardado.
9.6.

Revisar Datos de Centro de Costos

9.6.1.

En el Men, ir a Caja Comn -> Centro de Costos

9.6.2. En el TreeView de la izquierda, Abrir cada uno de los nodos de


cada Socio, representados por el cono
y comprobar se encuentren
todos los buses que se encuentran navegando en el Men->Vehculos

10. KARDEX, INVENTARIO INICIAL y EXISTENCIA


10.1. Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)
10.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
10.3. Creacin de Inventario Inicial y comprobacin en el Kardex
10.3.1. En el Men, ir a Inventarios -> Inventario Inicial, Una lista de
productos se despliegan
10.3.2. Para cada registro del grid, presionar el cono
abre

, un popup se

10.3.3. Registrar la Cantidad por un valor de entre 100 y 200 por cada
producto
22

Plan de Pruebas
Cloud

10.3.4.

En el Men, ir a Inventarios -> Kardex

10.3.5. Verificar que la cantidad de cada cantidad de producto ingresado,


est registrado en el Kardex, en la seccin Saldos
10.3.6. En el Men, ir a Inventarios -> Existencia
10.3.7. Verificar que la cantidad de cada cantidad de producto ingresado,
est registrado en el Grid de Existencia de Productos.

23

Plan de Pruebas
Cloud

11.

TRANSACCIONES CONTABILIDAD GENERAL

11.1. Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)


11.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
11.3. Creacin de Transacciones por Contabilidad General
11.3.1. En el Men, ir a Transacciones -> Contabilidad General
11.3.2. Presionar el botn Nuevo Asiento, se abre un popup
11.3.3. Presionando el botn calendario
2014

cambiar la fecha a 5-enero-

11.3.4. En el campo Concepto ingresar: Prueba Transferencia a Socio


11.3.5. Presionar el botn Guardar
11.3.6. La Ventana de Contabilidad General Detalle Transaccin se abre
11.3.7. Presionar el cono de lupa
abre

, el popup de cuentas contables se

11.3.8. En los radiobuttons de la parte superior hacer click en Bancos


11.3.9. Hacer click en el primer Banco y luego presionar el botn
Seleccionar, La informacin de la cuenta contable del banco
seleccionado se llena en el textbox de Cuenta Contable
11.3.10. En el Detalle, digitar Prueba Transferencia a Socio
11.3.11. En el campo Monto Debe digitar 100 y presionar Enter, el primer
movimiento se registra en el grid.
11.3.12. Presionar el cono de lupa
abre

, el popup de cuentas contables se

11.3.13. En los radiobuttons de la parte superior hacer click en Socios


11.3.14. Hacer click en el primer Socio que aparece en el control List y
luego presionar el botn Seleccionar, La informacin de la cuenta
contable del Socio seleccionado se llena en el textbox de Cuenta
Contable
11.3.15. En el Detalle, digitar Prueba Transferencia a Socio
11.3.16. En el campo Monto Haber digitar 100 y presionar Enter, el
segundo movimiento se registrar en el grid.
11.3.17. Presionar el botn PROCESAR y Aceptar en el popup que se
abre a continuacin. La transaccin se ingresar a los registros
contables
11.3.18. Hacer click en el link Ir a los Asiento(s) Contable(s) ubicado en la
segunda cabecera de la pgina, una nueva pestaa se abrir en el
reporte de Asientos
11.3.19. En la fila del grid aparecen los detalles del Asiento realizado en
24

Plan de Pruebas
Cloud

pasos anteriores.
11.3.20. Hacer click en la flecha azul , a la derecha del nmero ID de
Asiento, se desplegar el detalle de Movimientos contenidos en el
Asiento Contable
11.3.21. Comprobar que los montos en los campos de Debe y Haber son
los mismos que se ingresaron y que en el campo Saldo (Diferencia
entre Debe y Haber) es igual a 0
11.3.22. Presionar el Link con el nmero de TransaccinID, una nueva
pestaa se abre que contiene el Detalle de la transaccin realizada, en
el mdulo de contabilidad general
11.3.23. Repetir todos los pasos de 8. Transacciones, y realizar 10
transacciones por cada mes, de Enero a Diciembre, combinando
cuentas contables de Bancos, Socios, Clientes, Proveedores y Caja
general (1.01.01.01.01.01 - Caja general)

25

Plan de Pruebas
Cloud

12.

TRANSACCIONES COMPRAS

12.1. Ingresar a la Aplicacin ( http://186.71.43.162/Instancia2/)


12.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
12.3. Creacin de Transacciones por Contabilidad General
12.3.1. En el Men, ir a Transacciones -> Compras
12.3.2. Presionar el botn Nueva Compra, un popup se abre.
12.3.3. Ingresar los datos siguientes en el popup

Centro Costo: 1.1 Administracin

Proveedor: dejar el valor por default

Concepto: Compra Test nro. 1

Forma de Pago: Crdito

Fecha Transaccin: 5-ene-2014

Periodo Pagos: Quincenal

Nro. de pagos: 4

Tipo Documento: Factura

Sustento Tributario: 00- ()

Nro. Documento 001-001-(Cualquier nmero)

Autorizacin SRI: (Cualquier nmero)

Fecha Expiracin: 11-mar-2015

12.3.4. Presionar el botn Aceptar, se crear una nueva compra, se abre


la pgina de Detalle Compra y el popup Item Compra
12.3.5. Seleccionar una categora, un producto y la cantidad de 100,
presionar Guardar y Continuar
12.3.6. Seleccionar un producto diferente al primero ingresado, en la
misma categora u en otra, en Cantidad digitar valores entre 100 y
500
12.3.7. Presionar Guardar y Cerrar, el popup se cierra, los productos en
el grid de Items de Compras ahora aparecen los productos
seleccionados, en el grid de Impuestos aparecen los impuestos
asociados a cada producto
12.3.8. Presionar el cono
ubicado al lado derecho de Comprobantes de
Retencin, se despliega un popup
12.3.9. Ingresa los datos siguientes:

Nro Comprobante como 001-001-(cualquier numero)


26

Plan de Pruebas
Cloud

Autorizacin SRI: Cualquier nmero

Fecha: Seleccionar una con alguna fecha de 2015

12.3.10.

Presionar el botn Guardar

12.3.11.
Presionar el cono ms
ubicado al lado derecho de Todo
Renta, los registros de Retenciones de Renta asociados a los productos
se desplegarn
12.3.12.
Ingresar al menos un registro de IVA presionando el cono
ubicado a la derecha del Texto Retenciones
12.3.13.
Hacer Click en el cono lpiz ( ) ubicado en el primer registro
del Grid Pagos, el popup de Detalle pago se abrir
12.3.14.

Cambiar los datos siguientes:

Estado: Pagado

Forma de Pago: La mitad de los casos de prueba, la otra mitad por


cheques, transferencias o depsitos bancarios

Presionar botn Aceptar, los cambios se guardarn

12.3.15.
Presionar el botn PROCESAR, la transaccin se registrar
en los asientos contables y las opciones de edicin (cono lpiz)
aparecern bloqueadas
12.3.16.
Hacer Click en la cabecera interna de la transaccin
Desplegar Detalle, Arriba a la derecha
12.3.17.
Hacer click en el Link Ir a los Asientos Contables, una
nueva pestaa se abrir con el reporteador de Asientos
12.3.18.
Chequear cuidadosamente las transacciones realizadas y
determinar que el saldo sea 0 cuando se despliegan los movimientos
de cada Asiento, presionando el cono de flecha azul ( ) a la derecha del
Grid, en cada Asiento
12.3.19. Retornar a la Compra haciendo clck en el Link de TransaccinID, a
la izquierda de cualquier registro de TransaccinID de los asientos
desplegados, una nueva pestaa se abrir mostrando los detalles de la
compra procesada
12.3.20. Hace Click en el link
pestaa se despliega

, Arriba a la derecha, una nueva

12.3.21.
En el men ir a Inventarios -> Kardex. Verificar que los datos
de la compra realizada est registrada correctamente en el Kardex,
buscando cada producto de la misma por su respectivo nombre o
cdigo, en la lista de la izquierda
12.3.22.

Repetir el proceso de TRANSACCIONES COMPRAS,


27

Plan de Pruebas
Cloud

realizando 5 compras por mes entre enero y diciembre del periodo


contable 2014, seleccionar cualquier producto aleatoriamente, y variar
cantidades y dems opciones en cada compra.

28

Plan de Pruebas
Cloud

13.

TRANSACCIONES VENTAS

13.1. Ingresar a la Aplicacin (http://186.71.43.162/Instancia2/)


13.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
13.3. Creacin de Transacciones por Contabilidad General
13.3.1. En el Men, ir a Transacciones -> Ventas
13.3.2. Presionar el botn Nueva Venta, un popup se abre.
13.3.3. Ingresar los datos siguientes en el popup

Centro Costo: 1.1 Administracin

Proveedor: dejar el valor por default

Concepto: Venta Test nro. 1

Forma de Pago: Crdito

Fecha Transaccin: 5-ene-2014

Periodo Pagos: Quincenal

Nro. de pagos: 4

Tipo Documento: Factura

Nro. Documento 001-001-00000100

Autorizacin SRI: 1234567890

Fecha Expiracin: 11-mar-2015

13.3.4. Presionar el botn Aceptar, se crear una nueva venta, se abre la


pgina de Detalle Venta
13.3.5. Presionar en el cono
ubicado a la derecha de Items de Venta
El popup correspondiente se abrir.
13.3.6. Seleccionar una categora, un producto y la cantidad de entre 1 y
5, presionar Guardar y Continuar
13.3.7. Presionar Guardar y Cerrar, el popup se cierra, los productos en
el grid de Items de Venta ahora aparecen los productos seleccionados
y en el grid de Impuestos aparecen los impuestos asociados a cada
producto
13.3.8. Presionar el cono
ubicado al lado derecho de Comprobantes de
Retencin, se despliega un popup
13.3.9. Ingresa los datos siguientes:

Nro Comprobante como 001-001-(cualquier numero)

Autorizacin SRI: Cualquier nmero


29

Plan de Pruebas
Cloud

Fecha: Seleccionar una con alguna fecha de 2015

13.3.10.

Presionar el botn Guardar

13.3.11.
Ingresar al menos un registro de IVA y otro de Renta
presionando el cono
ubicado a la derecha del Texto Retenciones
13.3.12.
Hacer Click en el cono lpiz ( ) ubicado en el primer registro
del Grid Pagos, el popup de Detalle pago se abrir
13.3.13.

Cambiar los datos siguientes:

Estado: Pagado

Forma de Pago: La mitad de los casos de prueba, la otra mitad por


cheques, transferencias o depsitos bancarios

Presionar botn Aceptar, los cambios se guardarn

13.3.14.
Presionar el botn PROCESAR, la transaccin se registrar
en los asientos contables y las opciones de edicin (cono lpiz)
aparecern bloqueadas
13.3.15.
Hacer Click en la cabecera interna de la transaccin
Desplegar Detalle, Arriba a la derecha
13.3.16.
Hacer click en el Link Ir a los Asientos Contables, una
nueva pestaa se abrir con el reporteador de Asientos
13.3.17.
Chequear cuidadosamente las transacciones realizadas y
determinar que el saldo sea 0 cuando se despliegan los movimientos
de cada Asiento, presionando el cono de flecha azul ( ) a la derecha del
Grid, en cada Asiento
13.3.18. Retornar a la Compra haciendo clck en el Link de TransaccinID, a
la izquierda de cualquier registro de TransaccinID de los asientos
desplegados, una nueva pestaa se abrir mostrando los detalles de la
venta procesada
13.3.19. Hace Click en el link
pestaa se despliega

, Arriba a la derecha, una nueva

13.3.20. En el men ir a Inventarios -> Kardex. Verificar que los datos de la


Venta realizada est registrada correctamente en el Kardex, buscando
cada producto de la misma por su respectivo nombre o cdigo, en la
lista de la izquierda.
13.3.21.
Repetir el proceso de TRANSACCIONES VENTAS, realizando
5 ventas por mes entre enero y diciembre del periodo contable 2014,
seleccionar cualquier producto aleatoriamente, y variar cantidades y
dems opciones en cada venta.

30

Plan de Pruebas
Cloud

14.

TRANSACCIONES GASTOS

14.1. Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)


14.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
14.3. Creacin de Transacciones por Contabilidad General
14.3.1. En el Men, ir a Transacciones -> Gastos
14.3.2. Presionar el botn Nuevo Gasto, un popup se abre.
14.3.3. Ingresar los datos siguientes en el popup

Centro Costo: 1.1 Administracin

Proveedor: dejar el valor por default

Concepto: Gasto Test nro. 1

Forma de Pago: Contado

Fecha Transaccin: 5-ene-2014

Tipo Documento: Factura

Sustento Tributario: 00- ()

Nro. Documento 001-001-(cualquier nmero)

Autorizacin SRI: (cualquier nmero)

Fecha Expiracin: 11-mar-2015

14.3.4. Presionar el botn Aceptar, se crear el nuevo gasto, se abre la


pgina de Detalle Gasto
14.3.5. Presionar en el cono
ubicado a la derecha de Items de Gasto
El popup correspondiente se abrir.
14.3.6. Seleccionar una categora, un producto, un Precio por unidad
(coherente) y la cantidad igual a 1, presionar Guardar y Continuar
14.3.7. Seleccionar otro producto, repetir los pasos de los numerales
anterior
14.3.8. Presionar Guardar y Cerrar, el popup se cierra, los productos en
el grid de Items de Gastos ahora aparecen los productos
seleccionados, en el grid de Impuestos aparecen los impuestos
asociados a cada producto
14.3.9. Presionar el cono
ubicado al lado derecho de Comprobantes de
Retencin, se despliega un popup
14.3.10.

Ingresa los datos siguientes:

Nro Comprobante como 001-001-(cualquier numero)

Autorizacin SRI: Cualquier nmero


31

Plan de Pruebas
Cloud

Fecha: Seleccionar una con alguna fecha de 2015

14.3.11.

Presionar el botn Guardar

14.3.12.
Presionar el cono ms
ubicado al lado derecho de Todo
Renta, los registros de Retenciones de Renta asociados a los productos
se desplegarn
14.3.13.
Ingresar al menos un registro de IVA presionando el cono
ubicado a la derecha del Texto Retenciones
14.3.14.
Hacer Click en el cono lpiz ( ) ubicado en el registro del
Grid Pagos, el popup de Detalle pago se abrir
14.3.15.

Cambiar los datos siguientes:

Estado: Pagado

Forma de Pago: La mitad de los casos de prueba, la otra mitad por


cheques, transferencias o depsitos bancarios

Presionar botn Aceptar, los cambios se guardarn

14.3.16.
Presionar el botn PROCESAR, la transaccin se registrar
en los asientos contables y las opciones de edicin (cono lpiz)
aparecern bloqueadas
14.3.17.
Hacer Click en la cabecera interna de la transaccin
Desplegar Detalle, Arriba a la derecha
14.3.18.
Hacer click en el Link Ir a los Asientos Contables, una
nueva pestaa se abrir con el reporteador de Asientos
14.3.19.
Chequear cuidadosamente las transacciones realizadas y
determinar que el saldo sea 0 cuando se despliegan los movimientos
de cada Asiento, presionando el cono de flecha azul ( ) a la derecha del
Grid, en cada Asiento
14.3.20. Retornar a la Compra haciendo clck en el Link de TransaccinID, a
la izquierda de cualquier registro de TransaccinID de los asientos
desplegados, una nueva pestaa se abrir mostrando los detalles del
gasto procesado
14.3.21.
Repetir el proceso de TRANSACCIONES GASTOS, realizando
5 gastos por mes entre enero y diciembre del periodo contable 2014,
seleccionar cualquier producto aleatoriamente, y variar cantidades y
dems opciones en cada uno.

32

Plan de Pruebas
Cloud

15.

CAJA COMUN - TRANSACCIONES GASTOS DE SOCIO

15.1. Ingresar a la Aplicacin ( http://186.71.43.162/Instancia2/)


15.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
15.3. Creacin de Transacciones por Contabilidad General
15.3.1. En el Men, ir a Caja Comn -> Gastos de Socio
15.3.2. Presionar el botn Nuevo Gasto, un popup se abre.
15.3.3. Ingresar los datos siguientes en el popup

Seleccionar la primera Unidad de Transporte

Concepto: Gasto de Socio Test nro. 1

Forma de Pago: Contado

Fecha Transaccin: 5-ene-2014

Tipo Documento: Factura

Sustento Tributario: 00- ()

Nro. Documento 001-001-(cualquier nmero)

Autorizacin SRI: (cualquier nmero)

Fecha Expiracin: 11-mar-2015

15.3.4. Presionar el botn Aceptar, se crear el nuevo gasto de socio, se


abre la pgina de Detalle Gasto
15.3.5. Presionar en el cono
ubicado a la derecha de Items de Gasto
Socio El popup correspondiente se abrir.
15.3.6. Seleccionar una categora, un producto, un Precio por unidad
(coherente), una cantidad no mayor a 5 presionar Guardar y
Continuar
15.3.7. Seleccionar otro producto, repetir los pasos de los numerales
anterior
15.3.8. Presionar Guardar y Cerrar, el popup se cierra, los productos en
el grid de Items de Gastos ahora aparecen los productos
seleccionados, en el grid de Impuestos aparecen los impuestos
asociados a cada producto
15.3.9. Presionar el cono
ubicado al lado derecho de Comprobantes de
Retencin, se despliega un popup
15.3.10.

Ingresa los datos siguientes:

Nro Comprobante como 001-001-(cualquier numero)

Autorizacin SRI: Cualquier nmero


33

Plan de Pruebas
Cloud

Fecha: Seleccionar una con alguna fecha de 2015

15.3.11.

Presionar el botn Guardar

15.3.12.
Presionar el cono ms
ubicado al lado derecho de Todo
Renta, los registros de Retenciones de Renta asociados a los productos
se desplegarn
15.3.13.
Ingresar al menos un registro de IVA presionando el cono
ubicado a la derecha del Texto Retenciones
15.3.14.
Hacer Click en el cono lpiz ( ) ubicado en el registro del
Grid Pagos, el popup de Detalle pago se abrir
15.3.15.

Cambiar los datos siguientes:

Estado: Pagado

Forma de Pago: La mitad de los casos de prueba, la otra mitad por


cheques, transferencias o depsitos bancarios

Presionar botn Aceptar, los cambios se guardarn

15.3.16.
Presionar el botn PROCESAR, la transaccin se registrar
en los asientos contables y las opciones de edicin (cono lpiz)
aparecern bloqueadas
15.3.17.
Hacer Click en la cabecera interna de la transaccin
Desplegar Detalle, Arriba a la derecha
15.3.18.
Hacer click en el Link Ir a los Asientos Contables, una
nueva pestaa se abrir con el reporteador de Asientos
15.3.19.
Chequear cuidadosamente las transacciones realizadas y
determinar que el saldo sea 0 cuando se despliegan los movimientos
de cada Asiento, presionando el cono de flecha azul ( ) a la derecha del
Grid, en cada Asiento
15.3.20. Retornar a la Compra haciendo clck en el Link de TransaccinID, a
la izquierda de cualquier registro de TransaccinID de los asientos
desplegados, una nueva pestaa se abrir mostrando los detalles del
gasto procesado
15.3.21.
Repetir el proceso de TRANSACCIONES GASTOS DE SOCIO,
realizando 5 gastos por mes entre enero y diciembre del periodo
contable 2014, seleccionar cualquier producto aleatoriamente, y variar
cantidades y dems opciones en cada uno.

34

Plan de Pruebas
Cloud

16.

CAJA COMUN - TRANSACCIONES VENTAS A SOCIO

16.1. Ingresar a la Aplicacin (http://186.71.43.162/Instancia2/)


16.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
16.3. Creacin de Transacciones para Caja Comn Venta a Socio
16.3.1. En el Men, ir a Caja Comn -> Venta a Socio
16.3.2. Presionar el botn Nueva Venta, un popup se abre.
16.3.3. Ingresar los datos siguientes en el popup

Unidad de Transporte: (dejar la misma)

Forma de Pago: Crdito

Fecha Transaccin: 5-ene-2014

Periodo Pagos: Quincenal

Nro. de pagos: 4

Tipo Documento: Factura

Nro. Documento 001-001-(Cualquier numero)

Autorizacin SRI: 1234567890

Fecha Expiracin: 11-mar-2015

16.3.4. Presionar el botn Aceptar, se crear una nueva venta a socio, se


abre la pgina de Detalle Venta a Socio, el popup de Item Venta se abre
tambin
16.3.5. Seleccionar una categora, un producto y la cantidad de entre 1 y
5, presionar Guardar y Continuar
16.3.6. Presionar Guardar y Cerrar, el popup se cierra, los productos en
el grid de Items de Venta ahora aparecen los productos seleccionados
y en el grid de Impuestos aparecen los impuestos asociados a cada
producto
16.3.7. Presionar el cono
ubicado al lado derecho de Comprobantes de
Retencin, se despliega un popup
16.3.8. Ingresa los datos siguientes:

Nro Comprobante como 001-001-(cualquier numero)

Autorizacin SRI: Cualquier nmero

Fecha: Seleccionar una con alguna fecha de 2015

16.3.9. Presionar el botn Guardar


16.3.10.
Ingresar al menos un registro de IVA y otro de Renta
presionando el cono
ubicado a la derecha del Texto Retenciones
35

Plan de Pruebas
Cloud

16.3.11.
Hacer Click en el cono lpiz ( ) ubicado en el primer registro
del Grid Pagos, el popup de Detalle pago se abrir
16.3.12.

Cambiar los datos siguientes:

Estado: Pagado

Forma de Pago: La mitad de los casos de prueba, la otra mitad por


cheques, transferencias o depsitos bancarios

Presionar botn Aceptar, los cambios se guardarn

16.3.13.
Presionar el botn PROCESAR, la transaccin se registrar
en los asientos contables y las opciones de edicin (cono lpiz)
aparecern bloqueadas
16.3.14.
Hacer Click en la cabecera interna de la transaccin
Desplegar Detalle, Arriba a la derecha
16.3.15.
Hacer click en el Link Ir a los Asientos Contables, una
nueva pestaa se abrir con el reporteador de Asientos
16.3.16.
Chequear cuidadosamente las transacciones realizadas y
determinar que el saldo sea 0 cuando se despliegan los movimientos
de cada Asiento, presionando el cono de flecha azul ( ) a la derecha del
Grid, en cada Asiento
16.3.17. Retornar a la Compra haciendo clck en el Link de TransaccinID, a
la izquierda de cualquier registro de TransaccinID de los asientos
desplegados, una nueva pestaa se abrir mostrando los detalles de la
venta procesada
16.3.18. Hace Click en el link
pestaa se despliega

, Arriba a la derecha, una nueva

16.3.19. En el men ir a Inventarios -> Kardex. Verificar que los datos de la


Venta realizada est registrada correctamente en el Kardex, buscando
cada producto de la misma por su respectivo nombre o cdigo, en la
lista de la izquierda.
16.3.20.
Repetir el proceso de TRANSACCIONES VENTAS, realizando
5 ventas por mes entre enero y diciembre del periodo contable 2014,
seleccionar cualquier producto aleatoriamente, y variar cantidades y
dems opciones en cada venta.

36

Plan de Pruebas
Cloud

17.

CAJA COMUN - TRANSACCIONES RECAUDO SOCIO

17.1. Ingresar a la Aplicacin (http://186.71.43.162/Instancia2/)


17.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
17.3. Creacin de Transacciones para Caja Comn Recaudo Socio
17.3.1. En el Men, ir a Caja Comn -> Recaudo Socio
17.3.2. Presionar el botn Nuevo Recaudo, un popup se abre.
17.3.3. Aceptar valores por default y presionar Guardar, la pagina de
Detalle Recaudo Socio se Abre y sobre ella el popup Item Recaudo
17.3.4. Ingresar los datos siguientes:

Ruta: la primera

Click sobre el radiobutton Pasajeros por tarifa en Mtodo de Ingreso

Nro Carreras 10

Nro. Usuarios T1: valor entre 100 y 200

Nro. Usuarios T2: valor entre 50 y 150

17.3.5.

Presionar el botn Guardar y Seguir

17.3.6.

Repetir el proceso por cada una de las rutas

17.3.7. Al momento de encontrarse en la ltima ruta y luego de llenar los


datos, presionar Guardar y Salir
17.3.8. Presionar el botn PROCESAR, la transaccin se registrar en
los asientos contables y las opciones de edicin (cono lpiz)
aparecern bloqueadas
17.3.9. Hacer Click en la cabecera interna de la transaccin Mostrar
Detalle Recaudo, Arriba a la derecha
17.3.10.
Hacer click en el Link Ir a los Asientos Contables, una
nueva pestaa se abrir con el reporteador de Asientos
17.3.11.
Chequear cuidadosamente las transacciones realizadas y
determinar que el saldo sea 0 cuando se despliegan los movimientos
de cada Asiento, presionando el cono de flecha azul ( ) a la derecha del
Grid, en cada Asiento
17.3.12. Retornar al recaudo haciendo click en el Link de TransaccinID, a
la izquierda de cualquier registro de TransaccinID de los asientos
desplegados, una nueva pestaa se abrir de Detalle Recaudo con el
Recaudo procesado anteriormente.
17.3.13.
Repetir el proceso de CAJA COMUN TRANSACCIONES
RECAUDO SOCIO, para cada socio y unidad de transporte, todas con la
37

Plan de Pruebas
Cloud

misma fecha de transaccin que se realiz esta prueba

18.

DEVOLUCION EN COMPRAS

18.1. Ingresar a la Aplicacin (: http://186.71.43.162/Instancia2/)


18.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
18.3. Generacin de Devoluciones de Compra
18.3.1. En el Men, ir a Transacciones -> Compra
18.3.2. En los filtros, cambiar fecha inicio: 1-ene-2014, y fecha fin: 31ene-2014, el grid se refrescar
18.3.3. Seleccionar 2 compras aleatoriamente, que pueden encontrarse
en cualquier mes del ao, y presionar en cada una de ellas el link
Devolucin al lado izquierdo de la compra, una nueva pestaa se
abre, titulada Devolucin compras
18.3.4.

Presionar el Link

., arriba a la derecha

18.3.5. En la pestaa que se abre, en el men ir a Inventarios ->


Existencia
18.3.6. En el campo de texto Cdigo, ingresar el cdigo del producto
que se har la devolucin
18.3.7. Anotar la Cantidad que indica el registro del producto en
existencia _______
18.3.8. Presionar el Link

, arriba a la derecha

18.3.9. En la pestaa que se abre, en el men ir a Inventarios -> Kardex


18.3.10. En la lista a la derecha, hacer click en el producto que se har la
devolucin
18.3.11. Anotar el ltimo registro (fila) de Kardex para el producto en
cuestin en el grid de la derecha
___________________________________________________________________

38

Plan de Pruebas
Cloud

18.3.12. Regresar a la pestaa de Devolucin compra en el navegador.


18.3.13. Hacer click en checkbox debajo de Seleccionar y cambiar la
cantidad del combobox bajo Unidades Devueltas a la mitad, en el
primer producto del Grid
18.3.14. Presionar el botn Procesar Devolucin
18.3.15. Presionar el Link

, arriba a la derecha

18.3.16. En la pestaa que se abre, en el men ir a Reportes -> Asientos


18.3.17. Buscar entre los asientos ubicado en la parte superior, los de la
devolucin generada.
18.3.18. Ir a la pestaa de Existencia inventario y presionar tecla F5, la
cantidad del producto devuelto se ha modificado, anotar la nueva
cantidad ________
18.3.19. Ir a la Pestaa de Kardex y presionar F5, luego hacer click en el
cdigo del producto que se ha hecho la devolucin
18.3.20. Anotar el ltimo registro de Kardex para este producto
___________________________________________________________________
18.3.21. Repetir la operacin para 2 Compras por cada mes del periodo
enero - diciembre.

19.

DEVOLUCIN EN VENTAS

19.1. Ingresar a la Aplicacin (http://186.71.43.162/Instancia2/)


19.2. Entrar al sistema con el Usuario y Clave asignados
19.3. Generacin de Devoluciones de Compra
19.3.1. En el Men, ir a Transacciones -> Venta
19.3.2. En los filtros, cambiar fecha inicio: 1-ene-2014, y fecha fin: 31ene-2014, el grid se refrescar
19.3.3. Seleccionar 2 ventas aleatoriamente, que pueden encontrarse en
cualquier mes del ao, y presionar en cada una de ellas el link
Devolucin al lado izquierdo de la compra, una nueva pestaa se
abre, titulada Devolucin compras
19.3.4.

Presionar el Link

., arriba a la derecha

19.3.5. En la pestaa que se abre, en el men ir a Inventarios ->


Existencia
19.3.6. En el campo de texto Cdigo, ingresar el cdigo del producto
que se har la devolucin
39

Plan de Pruebas
Cloud

19.3.7. Anotar la Cantidad que indica el registro del producto en


existencia _______
19.3.8. Presionar el Link

, arriba a la derecha

19.3.9. En la pestaa que se abre, en el men ir a Inventarios -> Kardex


19.3.10. En la lista a la derecha, hacer click en el producto que se har la
devolucin
19.3.11. Anotar el ltimo registro (fila) de Kardex para el producto en
cuestin en el grid de la derecha
___________________________________________________________________

19.3.12. Regresar a la pestaa de Devolucin Venta en el navegador.


19.3.13. Hacer click en checkbox debajo de Seleccionar y cambiar la
cantidad del combobox bajo Unidades Devueltas a la mitad, en el
primer producto del Grid
19.3.14. Presionar el botn Procesar Devolucin
19.3.15. Presionar el Link

, arriba a la derecha

19.3.16. En la pestaa que se abre, en el men ir a Reportes -> Asientos


19.3.17. Buscar entre los asientos ubicado en la parte superior, los de la
devolucin generada.
19.3.18. Ir a la pestaa de Existencia inventario y presionar tecla F5, la
cantidad del producto devuelto se ha modificado, anotar la nueva
cantidad ________
19.3.19. Ir a la Pestaa de Kardex y presionar F5, luego hacer click en el
cdigo del producto que se ha hecho la devolucin
19.3.20. Anotar el ltimo registro de Kardex para este producto
___________________________________________________________________
19.3.21.
Repetir la operacin para 2 Compras por cada mes del
periodo enero - diciembre.

40