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"LOS COCOLISOS SRL"

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES


Al 01-01-2011
CUENTA SCUENTA
I - ACTIVO
S/
10
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
101
Caja
10,000.00
104
Cuentas Corrientes en Instit.Financ.
0.00
20
MERCADERIAS
201
Mercaderias manufacturadas
2,500.00
33
INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPO
334
Edificaciones Administrativas
20,000.00
TOTAL ACTIVO
CUENTA SCUENTA
II - PASIVO
S/
42
COMPRAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS
421
Facturas,boletas y otros doc. por Pagar
500.00

TOTAL PASIVO

50

III -RESUMEN
TOTAL ACTIVO
TOTAL PASIVO
CAPITAL PATRIMONIO

32,500.00
-500.00
32,000.00

S/
10,000.00

2,500.00
20,000.00

###
S/
500.00

500.00

FECHA
5/5/2011
5/10/2011
5/15/2011
5/20/2011

DESCRIPCION DE LA OPERACIN

Compra la empresa "El rodillo EIRL" con ruc 20800800800 mercaderia por S/.
incluido el IGV al contado segn factura n 001-532 .Comprobante de reten
00122
Vende a la empresa "El convidado de Piedra SRL" con ruc 20500500500 me
por un precio de S/. 2,800.00, segn factura n 001-01122 le cancelan
despues , comprobante de percepcin N 0001-182
Vende a la empresa comercial "Los Andes SRL" con ruc 20900900900 mercad
un importe total de s/ 1,500.00 segn factura N 001-01123, al credito
Compra la empresa "Los desarrollados SAC" con ruc 20100200300 mercade
factura 001-987 mas IGV al contado por S/. 1,000.00.Comprobante de reten
00123

ERACIN

800 mercaderia por S/. 2000.00


.Comprobante de retencin N

n ruc 20500500500 mercadera


001-01122 le cancelan 4 dias

c 20900900900 mercadera por


1123, al credito
20100200300 mercaderia con
0.Comprobante de retencin N

FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS

Mayo 2011

PERIODO:

20600900300

RUC:

LOS BANANEROS SAC

FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO

NMERO CORRELATIVO DEL


REGISTRO O CODIGO UNICO
DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO

TIPO
(TABLA 10)

SERIE O CODIGO DE LA
DEPENDENCIA
ADUANERA
(TABLA 11)

INFORMACION DEL PROVEEDOR

N DEL COMPROBANTE
DE PAGO
N DOCUMENTO, N DE
ORDEN DEL
FORMULARIO FSICO O
VIRTUAL,
N DE DUA, DSI O
LIQUIDACIN DE
COBRANZA U OTROS
DOCUMENTOS
EMITIDOS POR SUNAT
PARA ACREDITAR
EL CRDITO FISCAL EN
LA IMPORTACIN

TIPO
(TABLA 2)

NMERO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

5/5/2011

001

532

20800800800

5/20/2011

001

987

20100200300

(2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior.

(3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dic
los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.
REGISTRO DE RETENCIONES

Mayo 2011

PERIODO:

20600900300

RUC:

LOS BANANEROS SAC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

COMPROBANTE DE RETENCION

COMPROBANTE DE PAGO

N Correlativo
TIPO(10)

SERIE

20

001

20

001

NUMERO

TIPO(10)

SERIE

122

001

123

001

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A


OPERACIONES

PROVEEDOR
GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

VALOR DE LAS
ADQUISICIONES
NO GRAVADAS
APELLIDOS Y NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL

BASE
IMPONIBLE

ISC

OTROS
TRIBUTOS
Y
CARGOS

IMPORTE
TOTAL

IGV 18 5

El Rodillo SRL

1,694.92

305.09

2,000.01

Los Desarrollados
SAC

1,000.00

180.00

1,180.00

TOTALES

2,694.92

485.09

3,180.01

exterior.
que mantenga dicha informacin y se pueda identificar
305.0856

E DE PAGO
PROVEEDOR

RUC

NUMERO

532
987

El Rodillo SRL

TIPO DE
TRANSACCION

20800800800 Compra

Los
Desarrollado 20100200300 Compra
s SAC
Totales

IMPORTE DE TRANSACCION
DEBE

2,000.00
1,180.00
3,180.00

HABER

SALDO

R
E
F
O
E
R
D
E
O
C
N
C
O
C
U
N
I
M
S
A
E
T
N
A
D
T
N
E
D
O
C
L
E
I
O
A
C
D
R
O
E
IM
D
T
G
E
P
R
IR
A
N
D
O
C
A
E
B
C
N
L
P
IA
C

N
O
Q
N DE COMPROBANTE S
T
N
M
D
DE
IU
E
P
E
E
PAGO EMITIDO POR T
(R
L
SUJETO
O
D
3
O
D
NO DOMICILIARIO (2) )S
E
B
E
E
N
A

P
N
P
D
M
A
T
A
O
O
E
G
E
G
C
D
R
O
O
U
I
O
M
F
O
E
I
N
C
T
A
O

CION
6% RETENCION

120.00
70.80
190.80

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Mayo 2011

PERIODO:

20600900300

RUC:

NMERO CORRELATIVO DEL


REGISTRO O CODIGO UNICO
DE LA OPERACIN

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

FECHA DE
VENCIMIENTO O
FECHA DE PAGO

5/10/2011

5/15/2011

COMPROBANTE DE PAGO
F
O DOCUMENTO
E
C
V
H
E
A
N
C
D
I
E
M
N SERIE O N DE
Y
I TIPO
LA SERIE
/
NMERO
E(TABLA 10) DE LA MAQUINA
O
N
REGISTRADORA
T
P
O
A
G
O

LOS BANANEROS SAC

INFORMACIN DEL CLIENTE

DOCUMENTO DE IDENTIDAD

TIPO
(TABLA 2)

NMERO RUC

APELLIDOS Y
NOMBRES,
DENOMINACION O
RAZON SOCIAL

El Convidado de
Piedra SRL

001

1122

20500500500

001

1123

20900900900 Los Andes SRL


TOTALES

V
A
F
L
A
O
C
R
T
U
R
D
ABASE IMPONIBLE DE
E
LA
E
D
X
OPERACIN
O
P
GRAVADA
L
O
A
R
T
A
C
I

2,372.88
1,271.19
3,644.07

T
I
P
O

IGV Y/O IPM

IMPORTE TOTAL DEL


COMPROBANTE DE D
PAGO
E
C

A
M
B
I
O

427.12

2,800.00

228.81

1,500.00

655.93

4,300.00

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
01/01/2011
PERODO:
20500800200
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RALOS COCOLISOS SRL
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 01
TELEVISIONES
DESCRIPCIN:
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TA7
PROMEDIO
MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE
PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA

1/1/2011
1/4/2011
1/6/2011
1/8/2011
1/10/2011
1/16/2011
1/30/2011

TIPO (TABLA 10)

1
1
1
1
1
1

TIPO DE

ENTRADAS

OPERACIN
SERIENMERO

(TABLA 12)

SALDO INICIAL
(01) Venta TV
(02) Compra
(01) Venta
(02) Compra
(01) Venta
(02) Compra

CANTIDAD

10
10
8

COSTO
UNITARIO

210.00
212.00
215.00

SALIDAS

COSTO TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

200.00

207.69

210.57

2,100.00
2,120.00
1,720.00

TOTALES

28

637.00

5,940.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

16

618.26

FORMATO 13.1: "REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO"
01/01/2011
PERODO:
20500800200
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RALOS COCOLISOS SRL
ESTABLECIMIENTO (1):
CDIGO DE LA EXISTENCIA:
TIPO (TABLA 5): 01
RADIOS
DESCRIPCIN:
CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA (TA7
PROMEDIO
MTODO DE VALUACIN:
DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE DE
PAGO,
DOCUMENTO INTERNO O SIMILAR
FECHA

1/1/2011
1/4/2011
1/6/2011
1/8/2011
1/10/2011
1/16/2011
1/30/2011

TIPO (TABLA 10) SERIE NMERO

1
1
1
1
1
1

TIPO DE

ENTRADAS

OPERACIN
(TABLA 12)

SALDO INICIAL
(01) Venta radio
(02) Compra
(01) Venta
(02) Compra
(01) Venta
(02) Compra

CANTIDAD

8
10
8

COSTO
UNITARIO

160.00
165.00
167.00

SALIDAS

COSTO TOTAL

CANTIDAD

COSTO UNITARIO

150.00

10

156.15

162.96

1,280.00
1,650.00
1,336.00

TOTALES

26

492.00

4,266.00

(1) Direccin del Establecimiento o Cdigo segn el Registro nico de Contribuyentes.

23

469.11

DO"

SALDO FINAL

COSTO TOTAL

400.00
1,661.52
1,263.42

CANTIDAD

5
3
13
5
15
9
17

COSTO
UNITARIO

200.00
200.00
207.69
207.70
210.57
210.56
212.65

COSTO TOTAL

1,000.00
600.00
2,700.00
1,038.48
3,158.48
1,895.06
3,615.06

3,324.94

17

212.65

3,615.06

DO"

SALDO FINAL

COSTO TOTAL

750.00
1,561.50
1,303.68

CANTIDAD

10
5
13
3
13
5
13

COSTO
UNITARIO

150.00
150.00
156.15
156.17
162.96
162.96
165.45

COSTO TOTAL

1,500.00
750.00
2,030.00
468.50
2,118.50
814.82
2,150.82

3,615.18
6,940.12

13

165.45

2,150.82

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERODO:

Mayo 2011
20600900300

RUC:

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

LOS BANANEROS SAC


101

NMERO
CORRELATIVO
DEL REGISTRO
O CDIGO
NICO DE LA
OPERACIN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA


FECHA DE
LA OPERACIN

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
CDIGO DENOMINACIN

DEUDOR

ACREEDOR

5/5/2011

Compra mercaderia al contado

421

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS


COMPROBANTES POR PAGAR

2,000.00

5/20/2011

Compra mercaderia al contado

421

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS


COMPROBANTES POR PAGAR

1,000.00

TOTALES

3,000.00

ASIENTO DE CENTRALIZACION DEL LIBRO CAJA


FACTURAS, BOLETAS Y OTROS
COMPROBANTES POR PAGAR
101 CAJA
421

3,000.00

POR LOS EGRESOS DE EFECTIVO DEL MES , SEGN LIBRO CAJA

3,000.00

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO:
RUC:

Mayo 2011
20600900300

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

LOS BANANER

CUENTA CON
NMERO
CORRELATIVO
DEL ASIENTO O
CODIGO
UNICO DE LA
OPERACIN

FECHA DE LA
OPERACIN

GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIN
CDIGO

5/31/2011 Centralizacion de las facturas del


registro de Compras

601
4011
421

5/31/2011 Por el ingreso de las mercaderias a


201
almacen al costo
61

5/31/2011 Por pago de facturas considerando


421
retencion 6%
40114
101

5/31/2011

Por pago de la retencion del mes a 40114


la SUNAT
101

5/31/2011 Por la centralizacion de las ventas


del mes segn Registro de ventas

121

4011
701
6

5/31/2011 Por el cobro de la factura


incluyendo percepcion

101
40113
121

5/31/2011 Por pago a la SUNAT de la


percepcin

40113
101

NANEROS SAC

UENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

Mercaderias
Impuesto General a las ventas

MOVIMIENTO

DEBE

2,694.92
485.08

Facturas, boletas y otros


comprobantes por pagar
Mercaderias manufacturadas

3,180.00
2,694.92

Mercaderias
Facturas, boletas y otros
comprobantes por pagar

2,694.92
3,180.00

IGV-Regimen de retenciones

190.80

Caja
IGV-Regimen de retenciones

2,989.20
190.80

Caja

Facturas, boletas y otros


comprobantes por cobrar

HABER

190.80

4,300.00

Impuesto General a las ventas

655.93

Mercaderias

3,644.07

Caja

2,800.00

IGV-Regimen de Percepcin

2,744.00

Facturas, boletas y otros


comprobantes por cobrar
IGV-Regimen de Percepcin

56.00
56.00

Caja
TOTALES

16,401.72

56.00
16,401.72

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"


PERODO:
ENERO 2011
RUC:
20500800200
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

cta 101 Caja

FECHA DE
LA
OPERACIN
1/1/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
7
8
9

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
ASIENTO DE APERTURA
centralizacion ingresos caja
Egresos de efectivo del mes
Ingresos de efectivo del mes

TOTALES
cta 104 Ctas Ctes en Instit.Financieras

FECHA DE
LA
OPERACIN
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO (2)
8
9
10

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Egresos de cta cte del mes
Ingreso a cta cte del mes
Egresos de cta cte del mes

TOTALES

CTA 12

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

LA
OPERACIN

DEL LIBRO
DIARIO (2)

DE LA OPERACIN

LOS COCOLISOS SRL

1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

6
7
9

por las ventas del mes


por cobro de las ventas del mes
cobro en cta cte de las ventas del mes
TOTALES

CTA 201
FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/1/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
1

1/31/2011

1/31/2011

11

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
asiento de apertura
ingreso a almacen de las mercaderias
compradas
Por las salida de mercaderia de almacen a
costo del mes

TOTALES
CTA 33

inmueble maquinaria y equipo

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/1/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
1

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
asiento de apertura

TOTALES
CTA 39

depreciacion acumulada

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
16

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
provision ajuste por depreciacion

TOTALES
CTA 4011

tributos y aportes a l sistema de ppensiones y salud por pagar

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
2
6
12
12
12
12
12

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
IGV por compras del mes
igv por ventas del mes
essalud segn planilla
onp segn planilla
fondo de pensiones afp segn planilla
poliza de seguro afp segn planilla
comision porcentual afp segn planilla
TOTALES

CTA 41

remuneraciones y participaciones pro pagar

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
8

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Por pago de planillas segn libro caja

1/31/2011

12

por la provision de las remuneraciones por


pagar segn planilla

1/31/2011

14

por la provision de gratificaciones del mes

1/31/2011
1/31/2011

14
14

por la provision de vacaciones del mes


por la provision de cts del mes
TOTALES

421 cuentas comerciales por pagar a terceros


FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/1/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
1
2
8
10

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Asiento de apertura
Por las facturas por pagar del mes
Por el pago de factura segn libro caja cta cte
Por el pago de factura segn libro caja cta cte

TOTALES

424 cuentas comerciales por pagar a terceros


FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

LA
OPERACIN

DEL LIBRO
DIARIO (2)

DE LA OPERACIN

1/31/2011
1/31/2011

2
10

Por el pago de los recibos por honorarios


segin cta.cte
por el pago de factura segn cta cte

TOTALES

CTA 501

capital social

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/1/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
1

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
asiento de apertura

TOTALES
CTA 601

compras de mercaderia

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

LA
OPERACIN

DEL LIBRO
DIARIO (2)

DE LA OPERACIN

Por la base imponible de las compras de


mercaderias del mes

1/31/2011

TOTALES

CTA 611
FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
3

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Por la variacion de mercaderias del mes

TOTALES

CTA 62

cargas de personal

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
12
12
12
14
14
14

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
por la provision de los sueldos y salarios del
por la provision de asignacion familiar del mes
por el aporte de essalud del mes segn planil
Por la provision de gratificacion mensual
Por la provision de vecaciones mensual
por la provision de cts mensual
TOTALES

CT A 6364

Telefonia - gastos por servicios prestados por terceros

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
2

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Por pago de servicios basicos
TOTALES

CT A 63622

Asesoria Legal y tributaria - gastos por servicios prestados poro terceros

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2012

DEL LIBRO
DIARIO (2)
4

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
por la provision de los honorarios por pagar

TOTALES
CT A 68

valuacion y deterioro de activos y provisiones

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
16

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Ajuste por depreciacion

TOTALES
CT A 69

costo de ventas

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
11

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Por la salida de mercaderia al costo

TOTALES

CTA 70 1

venta de mercaderia

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

DESCRIPCION O GLOSA

LA
OPERACIN

DEL LIBRO
DIARIO (2)

DE LA OPERACIN

31/0/2011

Por la base imponible d elas ventas del mes


segn registro de ventas

TOTALES

Cargas cubiertas por provisiones

CTA 78
FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
17

CTA 79

DE LA OPERACIN
Por la transferencia a perdida
TOTALES

cargas imputables a cuenta d costos

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
4
5
13
15

CTA 94

DESCRIPCION O GLOSA

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Por la transferencia a perdida - honorarios
Por la transferencia a perdida - telefonia
Por la transferencia a perdida
Por la transferencia a perdida
TOTALES

gastos administrativos

FECHA DE

NMERO
CORRELATIVO

LA
OPERACIN
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011
1/31/2011

DEL LIBRO
DIARIO (2)
4
5
13
15
17

DESCRIPCION O GLOSA
DE LA OPERACIN
Por la transferencia a perdida-honorarios
Por la transferencia a perdida telefonia
Por la transferencia a perdida
Por la transferencia a perdida
Por la transferencia a perdida -deprec.
TOTALES

LOS COCOLISOS SRL


10 efectivo y equivalente de efectivo

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

10,000.00
11,333.00
19,515.81
5,000.00

21,333.00

24,515.81

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

5,000.00
7,320.00
3,994.20

12,320.00

3,994.20

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

16,715.00
11,333.00
2,320.00
16,715.00

13,653.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

2,500.00
10,206.00
6,940.12
12,706.00

6,940.12

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

20,000.00

20,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
72.91

72.91

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

1,928.61
2,549.75
454.95
371.15
220.00
29.08
40.50
1,928.61

3,665.43

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

4,394.27
4,394.27
842.50
421.25
483.75
4,394.27

6,141.77

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
500.00
12,643.08

10,121.54
2,494.20

12,615.74

13,143.08

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
1,500.00

###

1,500.00

1,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
32,000.00

32,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

10,206.00
10,206.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
10,206.00

10,206.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

5,000.00
55.00
454.95
842.50
421.25
483.75
7,257.45

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

508.47
508.47

terceros
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

1,500.00

1,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

72.91

72.91

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR

6,940.12

6,940.12

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
14,165.25

14,165.25

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
72.91
72.91

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR

ACREEDOR
1,500.00
508.47
5,509.95
1,747.50
9,265.92

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR
1,500.00
508.47
5,509.95
1,747.50
72.91
9,338.83

ACREEDOR

139,336.40

139,336.40