Johan Riveros Hernndez

147003120
Anlisis financiero V semestre de Administracin de Empresas

Flujo de fondos presentado sobre la variacin

en el Capital de Trabajo Neto

Productos alimenticios del campo S.A

Estado de Flujo de Fondo
para el periodo de enero 1 a diciembre 31 del ao 2

Fuentes

utilidad neta
ms: depreciacin y agotamiento
ms: amortizaciones de diferidos
total generacin interna de recursos

52.474
16.338
884
69.696

Ms otras fuentes
incremento de la obligaciones bancarias a LP
incremento de cesantas consolidadas
aumento de otros pasivos a LP
total fuentes

11.243
22.811
10.100
113.850

Usos

inversiones en activos fijos (terrenos y edificaciones)

aumento en inversiones permanentes
aumento en otros activos
pago de dividendos
variacin del capital de trabajo neto
total usos

71.397
7.920
2.903
3.060
28.570
113.850

Johan Riveros Hernndez

147003120
Anlisis financiero V semestre de Administracin de Empresas

Flujo de fondos presentado sobre la Variacin

del Efectivo

Productos alimenticios del campo S.A

estado de flujo de fondo
para el periodo de enero 1 a diciembre 31 del ao 2

Fuentes
utilidad neta
Ms cargos que no implican desembolso de efectivo

52.474

depreciacin y agotamiento
amortizaciones de diferidos
provisin para cesantas
total generacin interna de recursos

16.338
884
22.811
92.507

Ms otras fuentes
disminucin de inventario de PP.
disminucin de inventario de MP
aumento de las obligaciones bancarias a corto plazo
aumento de las obligaciones bancarias a LP
incremento de cuentas con proveedores
pago de impuesto de renta
aumento de otros pasivos corrientes
aumento de otros pasivos a LP
total fuentes

4.867
14.644
110.918
16.383
12.811
16.666
6.609
10.100
285.505

Usos
incrementos de otros deudores
aumento en el inventario de pt
aumento en otros inventarios
aumento se otros activos corrientes
aumento de terrenos y edificaciones
inversiones permanentes
otros activos
pago de dividendos
variacin del efectivo
total usos

52.852
4.147
41.123
69.597
71.397
7.920
2.903
3.060
32.506
285.505

Johan Riveros Hernndez

147003120
Anlisis financiero V semestre de Administracin de Empresas

Flujo de fondos presentado sobre la variacin

en el Capital de Trabajo Neto
Productos alimenticios del campo S.A
estado de flujo de fondo
Para el periodo de enero 1 a diciembre 31 del ao 3

Fuentes

utilidad neta
ms: depreciacin y agotamiento
ms: amortizaciones de diferidos

118.226
32. 739
409

total generacin interna de recursos

151.374

Ms otras fuentes
disminucin de inversiones permanentes
incremento de obligaciones bancarias a LP
incremento de cesantas consolidadas
aumento de otros pasivos a LP
total fuentes

21.876
25.715
21.620
18.000
238.585

Usos
inversiones en activos fijos (terrenos y edificaciones)
aumento en otros activos
pago de dividendos
variacin del capital de trabajo neto

219.615
5.685
3.060
10.225

total usos

238.585

Johan Riveros Hernndez

147003120
Anlisis financiero V semestre de Administracin de Empresas

Flujo de fondos presentado sobre la Variacin

del Efectivo
Productos alimenticios del campo S.A
Estado de flujo de fondo
para el periodo de enero 1 a diciembre 31 del ao 3

Fuentes
utilidad neta
Ms cargos que no implican desembolso de efectivo

118.226

depreciacin y agotamiento
amortizaciones de diferidos
provisin para cesantas
total generacin interna de recursos

32. 739
409
21.620
172.994

Ms otras fuentes
disminucin de inventario de MP
disminucin de las inversiones permanentes
aumento de las obligaciones bancarias CP
aumento de las obligaciones bancarias a LP
incremento de cuentas con proveedores
pago de impuesto de renta
aumento de otros pasivos corrientes
aumento de otros pasivos a LP
total fuentes

2.493
21.876
122.452
33.940
104.996
35.178
21.675
18.000
533.604

Usos
incrementos de otros deudores
aumento en otros inventarios
aumento se otros activos corrientes
aumento de terrenos y edificaciones
otros activos
pago de dividendos
variacin del efectivo

87.241
38.309
38.865
219.615
5.685
3.060
140.829

total usos

533.604