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BALANCE GENERAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE:
Disponibe (Nota 4)
Inversiones (Nota 5)
Deudores:
Clientes (Nota 6)
Compañias vinculadas (Nota 7)
Deudores varios (Nota 8)
Anticipos de impuestos
Total deudores
Inventarios (Nota 9)
Gastos pagados por anticipado
Impuesto diferido
Total activo corriente
Inversiones (Nota 5)
Inventario (Nota 9)
Diferidos (Nota 10)
Intangibles (Nota 12)
Propiedades, planta y equipo (Nota 11)
Otros activos
Valorizaciones
Total activo
CUENTAS DE ORDEN (Nota 24)
PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVO CORRIENTE:
Obligaciones financieras (Nota 13)
Proveedores:
Nacionales
Del exterior
Total proveedores
Cuentas por pagar
Compañias vinculadas (Nota 7)

2011

2012

55,911
4,976

43,403
17,320

88,177
1,035
36,432
48,699

79,920
47
85,464
49,447

174,343

214,878

105,804
1,705
3,179

127,298
2,466
3,022

345,918

408,387

877
2,194
63,187
28,077
370,273
341,414

877
1,926
56,406
26,862
367,671
526
360,961

1,151,940

1,223,616

1,025,453

1,154,797

2011

2012

42,929

60,141

24,073
5,046

41,772
1,156

29,119

42,928

65,420
7,172

87,910
7,245

194 535.197 84.529 254 360.919 36.000 842 92.088 15.803 522.154.414 1.2689288955 Capital de trabajo 75.078 17.150 270.129 12.223.000 840 Total pasivo 616.557 674. gravamenes y tasas (Nota 15) Obligaciones laborales (Nota 16) Pasivos estimados y provisiones (Nota 17) Pensiones de jubilacion (Nota 16) Otros pasivos 33.656 37.836 85.564 30.8674076238 Nivel de dependencia de Inventarios 1.086 341.375 20.945 Interes minoritario 13.151.453 1.8102364886 .017 16.616 1.940 1.2788143394 1.961 5.634 1.8795596287 0.467 50.025.189 13.148 15.797 Total pasivo corriente Obligaciones financieras (Nota 13) Bonos y papeles comerciales (Nota 14) Pensiones de jubilacion (Nota 16) PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS: Capital social (Nota 18) Superavit de capital Reservas Revalorizacion del patrimonio Utilidad neta del ejercicio Utilidades ejercicios anteriores Superavit por valorizaciones Efecto por conversion Total patrimonio de los accionistas Total pasivo y patrimonio de los accionistas CUENTAS DE ORDEN POR EL CONTRA (Nota 25) INDICADORES FINANCIEROS Indice de liquidez Razon corriente 1.Impuestos.551 prueba acida 0.683 698 5.499 321.583 1.8989147947 1.419 86.481 68.216 260.656 32.986 14.868 82.101 33.269 260.

94% -62.494 -761 157 -20.37% -248.07% 8.02% -5.Analisis Horizontal Analisis Vertical 12.344 -12.535 -23.809 -47.42% -22.70% -71.22% -129.781 1.602 -526 -19.257 988 -49.06% 0 268 6.490 -73 -34.032 -748 9.46% -134.890 -73.52% 77.547 0.33% 0.73% .61% Analisis Horizontal Analisis Vertical -17.09% -17.25% -21.63% 4.00% 12.508 -12.676 -6.58% -1.699 3.38% -1.469 -18.54% -40.212 -40.73% 4.344 22.09% -13.31% -44.215 2.22% 10.36% 95.

112 -4.08% 26.77% -38.56% -71.24% -58.44% -5.388 -9.443 -254 -19.06% -51.61% .00% 13.97% -17.-3.671 2.28% 0.288 -8.676 -6.00% 0.91% -11.28% -184.53% -139.463 -3.98% -7.344 -12.049 -1.297 -2.986 18.053 0 2 -8.77% 0 5.47% 101 0.547 -4.49% -13.73% -405.655 0.30% 2.231 -9.22% -129.389 -2.337 -18.

200 1.583 329 5.363 1.051 13.949 41.722 7.816.560 6.432.479 4.783.689 Excedente operacional Excedente antes de impuesto sobre la renta PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA (Nota 9) EXCEDENTE DEL EJERCICIO .325 1.521 49.947.125 117.363 1.947 295 507.694 1.449 7.818 INGRESOS NO OPERACIONALES (Nota 14) 17.853 33.272 6.947.ESTADOS DE INGRESOS Y EGRESOS INGRESOS OPERACIONALES: (Nota 11) Donaciones recibidas Servicios Ingresos operacionales GASTOS ADMINISTRATIVOS (Nota 12) GASTOS DE VENTAS DONACIONES EFECTUADAS (Nota 13) 2011 2012 1.903 GASTOS NO OPERACIONALES (Nota 15) 16.900.

43% 47.55% -6.253 -26.95% -24.576 71.360 -1629.238 -117.00% 474.Analisis Horizontal Analisis Vertical 164.82% 295 100.42% -384.200 8.96% 12.81% -5.221 -88.297 -663.038 2.23% -861 -12.293 -43.18% .500 -144.

957 822 2.815 20.916 5.881 AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 32.ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 2011 CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE: Operaciones: Utilidad neta del ejercicio Mas o menos partidas que no afectaron el capital de trabajo Intereses minoritarios Depreciacion Amortizacion de cargos diferidos Amortizacion de intangibles Perdida (utilidad) en venta de propiedad.692 Impuestos.885 34.643 ANALISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO: Activo corriente: Disponible Inversiones Deudores Inventarios Activos diferidos Obligaciones financieras Proveedores Cuentas por pagar Compañias vinculadas 13. gravamenes y tasas 9.138 103.914 1.778 Obligaciones laborales 1.269 1 2.086 3.419 .697 1.475 25.948 92. planta y equipo Dividendos decretados Aumento en cargos diferidos Aumento en intangibles Aumento de otros activos no corrientes Disminucion de pensiones de jubilacion Pago impuesto al patrimonio Efecto neto de consolidacion Disminucion de obligaciones financieras a largo plazo Total aplicación de fondos 30.683 13.021 2.273 38.648 9.657 920 628 4.463 21.381 71. planta y equipo Total capital de trabajo obtenido de las operaciones Aumento de obligaciones financieras a largo plazo Retiro de propiedad planta y equipo Disminucion en deudores a largo plazo Disminucion en Intangibles Efecto neto de consolidacion Total capital de trabajo obtenido CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN: Adiciones de propiedades.800 15.144 4.573 0 5.492 1.229 3.

381 Pensiones de jubilacion 45 Otros pasivos 384 AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 32.643 .Pasivos estimados y provisiones 26.

616 -1.986 -1.172 3.00% 0.809 22.494 604 17.66% 18.00% 103.869 -1.053 -222 920 628 4.027 1.511 65.52% -550.87% 91.537 218 -14.784 96.69% -16.463 10.28% 2.00% 100.895 -21.650 19.221 -33.95% 11.94% 98.003 12.807 -28.508 12.888 1.221 21.623 1.165 617 455 1.820 96 0.00% 100.00% 26.87% -54.58% 90.92% 100.459 -5.261 3.02% 3.212 13.490 73 636 -7.132 21.08% 16.564 -3.344 40.84% -152.203 2.027 258 2 2.00% .381 -613.481 66.00% -39.852 -7.242 164 3.52% 92.09% 39.15% 3.29% -1729.685 1.297 6.091 27.879 -7.138 -3.44% 101 35.00% 100.91% 8.67% -100.43% 79.053 5.619 4.443 -11.688 -20.535 21.404 2.99% -4.011 -1 0 -10.INANCIERA 2012 Analisis Horizontal Analisis Vertical 33.529 -3.90% 12.82% 7.567 -110.

243 -2762.511 65.49% 11.132 21.90% .18.847 -2043.231 -7.288 -1.58% 1.049 8.332 31.22% 8.