El Impacto de La Tecnologia en El Rol Del Director Financiero

El Nuevo Rol del CFO
El Impacto de la Tecnologa en la Direccin Financiera

Juan Felipe Gmez
Director, SAP Financing - America Latina
2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 1
AGENDA
SAP HOY
NUESTRA VISION SOBRE LA
NUEVA REALIDAD
EL ROL DEL DIRECTOR
FINANCIERO
EL IMPACTO DE LA TECNOLOGIA
EN LAS FINANZAS - SAP
AGENDA
SAP HOY
NUEVA REALIDAD
EL ROL DEL DIRECTOR
FINANCIERO
48,021 EMPLEADOS SAP A NIVEL

GLOBAL

GLOBAL
INGRESOS ANUALES
SUPERIORES A 10.7 BILLONES

GLOBAL
INGRESOS ANUALES
SUPERIORES A 10.7 BILLONES
MAS DE 100,000 COMPAIAS EN
MAS DE 120 COUNTRIES
GESTIONADAS BAJO
PLATAFORMAS SAP
38 AOS- EXPERIENCIA EN INDUSTRIA
COMERCIAL
CONSUMO
MANUFACTURA X
PROCESOS
SERVICIOS
SERVICIOS
FINANCIEROS
MANUFACTURA
DISCERTA
SERVICIOS
PUBLICOS
BAJO LA CREENCIA QUE LA

INOVACION NACE DE DIFERENTES
ACTORES
Clientes
Socios de Industria
Socios Acadmicos
INNOVACION
Consejos de Innovacin
Empleados
Laboratorios de
Investigacin y
Desarrollo
AGENDA
SAP HOY
NUEVA REALIDAD
EL ROL DEL DIRECTOR
FINANCIERO
Los negocios estn enfrentando mltiples

desafos
Complejidad cada vez
mayor
Gobierno Corporativo
Para hacer negocios rpidamente en

redes globales
Volatilidad
Econmica
Transformacin a
Redes de Negocios
Como stakeholders se espera que las

compaas operen bajo los mejores
intereses de la comunidad
Proliferacin
de Regulacin
Global
NEGOCIO
Mayor poder de
compra del
Consumidor
Para ser exitoso, se requiere reducir el

espacio entre la Estrategia y la Ejecucin
DECISIONES
Estrategia
ACCESO A
INFORMACION
PROCESO
DE
CAMBIO
MONITOREO
Ejecucin
AGENDA
SAP HOY
NUESTRA VISION SOBRE LA NUEVA
REALIDAD
EL ROL DEL DIRECTOR FINANCIERO
Retos de la Era de la Informacin y su Impacto en

el Rol del Director Financiero
Trabajo
Colaborativo
Requerimientos
del Cliente
Gerencia del
Riesgo
Gobierno
Corporativo
Organizacin mas
dependiente del flujo
de informacin entre
las diferentes
locaciones dentro y
fuera de las barreras
de la organizacin
Identificar cambios
en el
comportamiento del
cliente es el reto
mas importante para
innovar en productos
y servicios
Gerencia de Riesgo
con necesidades
virtuales
No hay espacio de
falla en compliance.
La calidad y avance
en Gobierno
Corporativo es parte
de la diferenciacin.
El CFO se expone a
equipos virtuales ,
redes organizacin,
etc.
1
Como Socio de
Negocio, el CFO
debe ayudar a
identificar las
necesidades de
cambio en el cliente
interno y externo
El Manejo eficiente
de Riesgo bajo el
liderazgo del CFO se
convierte en una
ventaja competitiva.
El CFO se convierte
en un integrador de
negocios mediando
entre el negocio y
stakeholders
Balanceo de Prioridades
Excelencia
Operacional
Estrategia e
Innovacin
Procesos
Habilitar Crecimiento
Cumplimiento
Gestin cambio
Ejecucin Flexible
Gerencia Riesgo
Rendimiento Predecible
Agilidad
El camino hacia el Cambio

Requerimientos del
Cliente
(Valor para el Cliente)
Soporte al Negocio
Decisiones
Alto
Control &
Reportes
Bajo
Cumplimiento
Procesamiento de
Administracin
Transacciones
Bajo
Alto
Creacin de
Valor
(Valor para el
Accionista)
Basado en: Liderazgo, gestin de cambio, habilidades Financieras,

Cultura centrada en Valor.
La Transformacin de la Funcin Financiera
Soporte a
Decisiones
Soporte al
Negocio
Soporte Transaccional
El reto hacia el Futuro
Soporte a
Decisiones
Soporte al
Negocio
Los Cambios a Enfrentar
Soporte a
Decisiones
Planeacin Estratgica
Procesos para desarrollar la Estrategia
Implementacin de Nuevos Modelos de
Negocio
Manejo de Presupuesto (Rolling Basis)
Soporte al
Negocio
Soporte a la Organizacin de Ventas

Mejora en la eficiencia de procesos
internos
Optimizacin Impuestos
GOBIERNO CORPORATIVO
Contabilidad, Compras, Reportes

Estndar, Tesorera, Administracin
(Shared Service Centers)
AGENDA
SAP HOY
NUEVA REALIDAD
EL ROL DEL DIRECTOR
FINANCIERO
Barrera para Incrementar el Desempeo

Gap entre Estrategia y ejecucin
Ejecucin

Gap entre Estrategia y ejecucin
Estrategia
Alineamiento Estratgico
Asegurar
Informacin
de Confianza
Ejecucin
SAP LAC 2010. All rights reserved. / Page 20

Falta de Balance entre el Riesgo y la Oportunidad
Estrategia
Desempeo Predecible
Administrar el
Riesgo
Proactivamente
Riesgos
Oportunidades
Ejecucin

Falta de Visibilidad en todo el Ciclo
Estrategia
Desempeo Predecible
Decisiones Informadas
Crear
Visibilidad
Empresarial
Riesgos
Oportunidades
Ejecucin
Ciclo Completo de la Estrategia a la

Ejecucin
Estrategia del negocio
1
Iniciar
Del cumplimiento de
indicadores al
Ajuste de la Estrategia
De los resultados al
cumplimiento de
Indicadores
Objetivos Indicadores de gestin
Estrategia
De la Estrategia al
Riesgo
De la Estrategia a la
Planeacin
Visibilidad
De la ejecucin a
los Resultados
Financieros
Ejecucin
Produccin
De las Ventas
Y el control de Costos y Rentabilidad
De la Planificacin a
la logstica de
operaciones
1, 2. De la Estrategia al Riesgo
1
Iniciar
Del cumplimiento de
indicadores al
cumplimiento de
Indicadores
Estrategia
De la Estrategia al
Riesgo
Planeacin
Visibilidad
De la ejecucin a
los Resultados
Financieros
Ejecucin
Produccin
De las Ventas
la logstica de
operaciones
GESTION ESTRATEGICA
APOYA LA GESTION ANALITICA DE LOS ALTOS NIVELES DE DIRECCION
METAS ESTRATEGICAS ENTIDAD
Objetivos- KPIs
Riesgos
PERSPECTIVAS
PROCESO
COMERCIAL
PROCESOS
INTERNOS
Comunicacin clara
Proyectos
GESTION DE
TALENTO
HUMANO
Prioridades
Proyectos
FINANCIERA
PRESUPUESTO
Medicin-Ajustes
Tareas
Planes de
accin
Tareas
Planes de
accin
Proceso DEFINICION de la estrategia
Plan estratgico
Corporativo
Plan
Estratgico
Empresarial
DEFINE
ESTRATEGIA
RIESGOS
Comunica: Estrategia, objetivos e

indicadores a los diferentes niveles de
la organizacin.
Consolida: En un solo punto, objetivos
estratgicos e indicadores de
rendimiento, y los riesgos relacionados
con estos
Objeto 2
Objeto 2
KPIs
Objeto 1
TAREA
SAP 2007,
3, 4. De la estrategia a la Planificacin y
consolidacin (Plan-Real)
1
Iniciar
Del cumplimiento de
indicadores al
cumplimiento de
Indicadores
Estrategia
De la Estrategia al
Riesgo
Planeacin
Visibilidad
De la ejecucin a
los Resultados
Financieros
Ejecucin
Produccin
De las Ventas
la logstica de
operaciones
Cul es el Problema a Resolver?

Alinear los Procesos de Planificacin
Fuentes de Datos
Aplicaciones de Adm.
De Desempeo
Suites/Mdulos
Interfaz de
Usuario
REPORTES
Informacin Estructurada
ERP
CRM
LOB
GRC
ERP
HB
LDN
CRM
PLANIFICACION
HB
LDN
CRM
ERP
HB
LDN
HB
LDN
PROCESO
Informacin No Estructurada
CRM
ERP
Planificacin, Presupuestacin y Pronsticos

Eficientes, Cierres Rpidos y Precisos
Interfaces de
Usuario Adaptables
Informacin
Estructurada
(basada en Web 2.0)
ERP
GRC
CRM
Navegador Web
LDN
Informacin No
Estructurada
Portal Propio
otro
Consolidacin mltiples Planes
Objetivos Comunes( organizacin)

Traducidos a
Objetivos Individuales (unid. operativas)
En un lenguaje comn
Unidad Operativa 1
Organizacin
Unidad Operativa 2
Unificado ( planificacin-consolidacin ), Estandarizado, procesos

5. De la planificacin a la ejecucin:
Costos, Gastos y Anlisis de Rentabilidad
1
Iniciar
Del cumplimiento de
indicadores al
cumplimiento de
Indicadores
Estrategia
De la Estrategia al
Riesgo
Planeacin
Visibilidad
De la ejecucin a
los Resultados
Financieros
Ejecucin
Produccin
De las Ventas
la logstica de
operaciones
ABC Su ventaja competitiva
Para 2009 compaas que no tienen incorporado ABC

como una herramienta de transformacin del
negocio, tendrn operativamente una desventaja
competitiva (80%) *
Qu productos y clientes son rentables ?

Qu debo hacer exactamente con la prdida ?
Entendemos lo que est generando el aumento en los costos
de servicios compartidos (informtica, recursos humanos,
finanzas, Etc.) se estn distribuyendo equitativamente ?
* Gartner Group
AAS Research Note Strategic
Planning, V. Frick
Entendemos el verdadero coste de los drivers y la

rentabilidad de nuestra organizacin?
Cmo puedo reducir los costos sin comprometer el servicio?
Facilidad en el moldeamiento
para el anlisis de la rentabilidad
Tipo de
costo
Estructuras
Distribucin-asociacin
modelo
Reportes- anlisis de
rentabilidad
VERSIONES
PERIODOS
Drivers recursos
COSTOS
INDIRECTOS
CECO
Headcount
# viajes
% tiempo
CUENTAS
COSTOS
DIRECTOS
PRODUCTOS
CLIENTES
ACTIVIDADES
Drivers
Actividades
# horas
Volumen ventas
# galones
CECO + cuentas
CECO + drives recurso
Actividades + CECO + drivers recursos
Actividad producc + CECO+ Drivers recursos
Actividades + CECO
Cuenta + CECO + Actividades
Produc + clientes + CECO+ drivers actividad
Productos + clientes + CECO
Productos + clientes + Actividades
ANALISIS DE COSTOS Y RENTABILIDAD
Anlisis de rentabilidad interactivo link
6. De la Ejecucin a los Resultados

Financieros
1
Iniciar
Del cumplimiento de
indicadores al
cumplimiento de
Indicadores
Estrategia
De la Estrategia al
Riesgo
Planeacin
Visibilidad
De la ejecucin a
los Resultados
Financieros
Ejecucin
Produccin
De las Ventas
la logstica de
operaciones
RESULTADOS FINANCIEROS
ANALISIS
Financial Manager link
7, 8. De la Ejecucin a la
Retroalimentacin de la Estrategia
1
Del cumplimiento de
indicadores al
Iniciar
De la ejecucin al
cumplimiento de
Indicadores
Estrategia
De la Estrategia al
Riesgo
Planeacin
Visibilidad
De la ejecucin a
los Resultados
Financieros
Ejecucin
Produccin
De las Ventas
la logstica de
operaciones
Proceso EVALUACION de la estrategia

Reaccin
2
Proyectos
Proyectos
Tarea 2
Tarea 1
Proceso EVALUACION de la estrategia

Reaccin
2
Proyectos
Facilita y permite reaccionar ante los

Resultados de la ejecucin
Simplicidad visual: luz del semforo
Crear iniciativas
Eliminar, modificar iniciativas
Ajustar presupuestos
Modificar equipos de trabajo
Calcula el impacto de las tareas sobre
Los proyectos estratgicos
Proyectos
Tarea 2
Tarea 1
EVALUACION de la Estrategia a partir de la

Ejecucin
4
Objeto 1
Objeto 2
KPIs
Objeto 3
Proyecto
Proyecto
Tarea 2
Tarea 1
EJECUCION DETALLADA DE UN KPI Impacta uno o varios objetivos
CONCLUSIONES
La Transformacin de la Funcin Financiera
Soporte a
Decisiones
Soporte al
Negocio
La Tecnologa
como palanca
de cambio
Soporte a
Decisiones
Soporte al
Negocio
Gracias

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El Impacto de la Tecnologa en la Direccin Financiera

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48,021 EMPLEADOS SAP A NIVEL

38 AOS- EXPERIENCIA EN INDUSTRIA

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 7

BAJO LA CREENCIA QUE LA

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Los negocios estn enfrentando mltiples

Para hacer negocios rpidamente en

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 10

Como stakeholders se espera que las

Para ser exitoso, se requiere reducir el

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 11

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 12

Retos de la Era de la Informacin y su Impacto en

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 14

El camino hacia el Cambio

Basado en: Liderazgo, gestin de cambio, habilidades Financieras,

La Transformacin de la Funcin Financiera

El reto hacia el Futuro

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 16

Los Cambios a Enfrentar

Soporte a la Organizacin de Ventas

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 17

Contabilidad, Compras, Reportes

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 18

Barrera para Incrementar el Desempeo

Barrera para Incrementar el Desempeo

Barrera para Incrementar el Desempeo

Barrera para Incrementar el Desempeo

Ciclo Completo de la Estrategia a la

Objetivos Indicadores de gestin

Objetivos Indicadores de gestin

SAP LAC 2010. All rights reserved. / Page 25

SAP LAC 2010. All rights reserved. / Page 26

Proceso DEFINICION de la estrategia

Comunica: Estrategia, objetivos e

SAP LAC 2010. All rights reserved. / Page 27

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 28

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 29

Objetivos Indicadores de gestin

Cul es el Problema a Resolver?

SAP LAC 2010. All rights reserved. / Page 31

Planificacin, Presupuestacin y Pronsticos

(basada en Web 2.0)

SAP LAC 2010. All rights reserved. / Page 32

Consolidacin mltiples Planes

Objetivos Comunes( organizacin)

Unificado ( planificacin-consolidacin ), Estandarizado, procesos

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 34

Objetivos Indicadores de gestin

ABC Su ventaja competitiva

Para 2009 compaas que no tienen incorporado ABC

Qu productos y clientes son rentables ?

Entendemos el verdadero coste de los drivers y la

2010 SAP LAC. All rights reserved. / Page 36