RESUMEN ANUAL DE INGRESOS / GASTOS

Mes

Total Ingresos

Total Gastos

Balance

% Utilidad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTALES

139,100.00
211,860.00
128,000.00
88,000.00

26,110.00
101,113.43
78,300.00
29,600.00

112,990.00
110,746.57
49,700.00
58,400.00

81.2%
52.3%
38.8%
66.4%

566,960.00

235,123.43

331,836.57

58.5%

INGRESOS / GASTO
250,000.00

200,000.00

BOLIVARES
150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00

MES

NGRESOS / GASTOS

MES

10

11

12

RESUMEN DE INGRESOS
MES DESCRIPCIN
1
1
1

Trabajo en Zona Industrial II. Al

lado de la Brahma.

2
2
2
2

Trabajo en Zona Industrial II. Al

lado de la Brahma.

DESDE

HASTA

DAS
TRABAJ.

PRECIO
ALQUILER

SUB-TOTAL

TOTAL
FACTURA

1/8/2015

1/15/2015

4.5

10,000.00

45,000.00

50,400.00

1/17/2015

1/22/2015

5.0

10,000.00

50,000.00

56,000.00

1/23/2015

1/29/2015

3.5

10,000.00

35,000.00

39,200.00

1/30/2015

2/5/2015

5.0

12,000.00

60,000.00

67,200.00

2/9/2015

2/12/2015

4.5

12,000.00

54,000.00

60,480.00

2/13/2015

2/19/2015

2.0

12,000.00

24,000.00

26,880.00

2/20/2015

2/26/2015

4.0

12,000.00

48,000.00

53,760.00

2/27/2015

2/27/2015

1.0

12,000.00

12,000.00

13,440.00

Trabajo en terreno va Pavia

3/2/2015

3/6/2015

1.0

12,000.00

12,000.00

Trabajo en colector - Barrio

Unin

3/23/2015

3/27/2015

5.0

16,000.00

80,000.00

Trabajo en los Camagos - Pavia

3/30/2015

3/31/2015

2.0

18,000.00

36,000.00

Trabajo en colector - Barrio

Unin

4/6/2015

4/10/2015

4.0

16,000.00

64,000.00

Trabajo en colector - Barrio

Unin

4/17/2015

1.5

16,000.00

24,000.00

4/13/2015

TOTAL GENERAL:
FECHA
FACTURA

TOTAL
PAGADO

###
OBSERVACIONES

RETIENE
IVA?

RETIENE
I.S.L.R?

PAGADO?

1/15/2015

48,150.00

no

si

1/22/2015

53,500.00

no

si

1/29/2015

37,450.00

no

si

2/5/2015

64,200.00

no

si

2/12/2015

57,780.00

no

si

2/19/2015

25,680.00

no

si

2/26/2015

51,360.00

no

si

3/2/2015

12,840.00

no

si

12,000.00

no

no

80,000.00

36,000.00

64,000.00

Si

24,000.00

Si

RESUMEN DE GASTOS
MES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

DESCRIPCIN
Nmina Ender Zavarce
Valvulina (Paila)
Liga de frenos 250 ml
Manguera 3/8" con conexiones
Pieza de la grasera
Mantenimiento del alternador
Nmina Ender Zavarce
Abono 1/5 a deuda - Ender Zavarce
Nmina Ender Zavarce
Abono 2/5 a deuda - Ender Zavarce
Paila de Aceite Agrofluido
5 lts de aceite Maxi-Diesel 50
Relec transparente 80am
Nmina Ender Zavarce
Abono 3/5 a deuda - Ender Zavarce
Prstamo a Ender - 5.000 Bs
Ayuda a Sr. Del Gasoil
Nmina Ender Zavarce
Abono 4/5 a deuda - Ender Zavarce
Manguera Hidrulica SAE R12 1/2"
Cambio de conexiones de manguera
Estacionamiento La Sierra - 01/2015
Caucho Advance 12.5/80-R18
Montaje de caucho delantero
Nmina Ender Zavarce
Abono 5/5 a deuda - Ender Zavarce
Aditivo Radiador Antioxidante Whiz
Aditivo Limpiador Radiador Whiz
Limpieza de radiador de 2 tanques
Refrigerante 3.875 lts (rojo)

FAMILIA
Personal
Fluidos
Fluidos
Repuestos
Repuestos
Servicios
Personal
Personal
Personal
Personal
Fluidos
Fluidos
Repuestos
Personal
Personal
Otros
Otros
Personal
Personal
Repuestos
Repuestos
Estacionamiento
Repuestos
Servicios
Personal
Personal
Fluidos
Fluidos
Servicios
Fluidos

TOTAL GENERAL:
UND
jornal
und
und
und
und
S.G.
jornal
S.G.
jornal
S.G.
und
S.G.
und
jornal
S.G.
S.G.
S.G.
jornal
jornal
mts
S.G.
S.G.
und
pza
jornal
jornal
pza
pza
S.G.
und

CANT
2.0
2.0
4.0
1.0
1.0
1.0
4.5
-1.0
5.0
-1.0
1.0
1.0
2.0
5.0
-1.0
1.0
1.0
5.0
-1.0
0.4
1.0
1.0
2.0
2.0
5.0
-1.0
2.0
4.0
1.0
1.0

PRECIO SUB-TOTAL
1,000.00
2,000.00
2,500.00
5,000.00
80.00
320.00
1,380.00
1,380.00
300.00
300.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
4,500.00
1,000.00
-1,000.00
1,000.00
5,000.00
1,000.00
-1,000.00
2,200.00
2,200.00
550.00
550.00
180.00
360.00
1,200.00
6,000.00
1,000.00
-1,000.00
5,000.00
5,000.00
500.00
500.00
1,200.00
6,000.00
1,000.00
-1,000.00
1,714.28
600.00
200.00
200.00
800.00
800.00
25,462.12
50,924.24
600.00
1,200.00
1,200.00
6,000.00
1,000.00
-1,000.00
55.00
110.00
50.00
200.00
3920
3,920.00
168.00
168.00

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

Refrigerante 3.875 lts (rojo)

Silicon Bondex Gris
Nmina Ender Zavarce
Manguera Hidrulica SAE R12 1/2"
Aceite Hidrulico 68 INCA (Paila)
Refrigerante 3.875 lts (rojo)
Tornillo Allen 5/16"x3/4"
Tornillo C/H 5/16"x3/4"
O-Ring
Cruceta Ford 600
Tapa Radiador
Nmina Ender Zavarce
Abono 1/5 y 2/5 a deuda - Ender Zavarce
Estacionamiento La Sierra - 02/2015
Nmina Ender Zavarce
Nmina Ender Zavarce
Radiador de Bronce
Silenciador
Nmina Ender Zavarce
Abono 3/5 a deuda - Ender Zavarce
Pago de cuidado de maquina
Tambor de plstico 200 litros
Gasoil
Cambio de manguera de bomba hid.
Gasoil
Pago de nmina a Ender
Rodamiento rueda delantera
Abrazadera de manguera bomba hidrau.
Aceite Motor 50
Aceite Hidrulico 68 INCA (Paila)
Filtro de motor WEB

Fluidos
Repuestos
Personal
Repuestos
Fluidos
Fluidos
Repuestos
Repuestos
Repuestos
Repuestos
Repuestos
Personal
Personal
Estacionamiento
Personal
Personal
Repuestos
Repuestos
Personal
Personal
Estacionamiento
Repuestos
Combustible
Repuestos
Combustible
Personal
Repuestos
Repuestos
Fluidos
Fluidos
Repuestos

und
und
jornal
pza
paila
und
pza
pza
pza
pza
pza
jornal
SG
S.G.
jornal
jornal
pza
pza
jornal
SG
SG
SG
SG
SG
SG
jornal
SG
SG
galon
paila
pza

5.0
1.0
4.0
0.7
2.0
2.0
6.0
6.0
1.0
2.0
1.0
5.0
-1.0
1.0
3.5
2.5
1.0
1.0
5.0
-1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
3.5
1.0
2.0
4.0
1.0
1.0

270.00
350.00
1,200.00
1,680.56
1,540.00
100.00
15.40
9.80
150.00
3,500.00
400.00
1,200.00
-2,000.00
800.00
1,200.00
1,200.00
47,000.00
14,600.00
1,600.00
1,000.00
500.00
1,500.00
500.00
10,500.00
500.00
1,600.00
12,500.00
250.00
600.00
1,540.00
800.00

1,349.99
350.00
4,800.00
1,210.00
3,080.00
200.00
92.40
58.80
150.00
7,000.00
400.00
6,000.00
2,000.00
800.00
4,200.00
3,000.00
47,000.00
14,600.00
8,000.00
-1,000.00
500.00
1,500.00
500.00
10,500.00
500.00
5,600.00
12,500.00
500.00
2,400.00
1,540.00
800.00

4
4

Gra Barrio Unin - La Sierra

Gra La Sierra - Taller de Roger

Servicios
Servicios

SG
SG

1
1

4,000.00
3,000.00

4,000.00
3,000.00

Bs 243,863.43
FECHA
1/9/2015
1/8/2015
1/8/2015
1/12/2015
1/16/2015
1/16/2015
1/16/2015
1/16/2015
1/23/2015
1/23/2015
1/29/2015
1/29/2015
1/29/2015
1/30/2015
1/30/2015
2/4/2015
2/5/2015
2/5/2015
2/5/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/9/2015
2/10/2015
2/10/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/13/2015
2/18/2015
2/18/2015

OBSERVACIONES

Dos pailas, porque se repar la transmisin trasera.

Purga de frenos. Sobr un envase.
Manguera de la direccin.
Cambio de yodera y soldadura de cables.
Deuda del celular que le compr a mi Pap.
Deuda del celular que le compr a mi Pap.
Hay botes en los gatos y en una de las mangueras largas

Deuda del celular que le compr a mi Pap.

Prstamo para vaciar piso de concreto en casa de Ender

Deuda del celular que le compr a mi Pap.

Por cambiar los "picos" de la manguera mala a la nueva

Deuda del celular que le compr a mi Pap. Pagada 100%

Radiadores "Los Macana"

2/18/2015
2/18/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/20/2015
2/27/2015
2/27/2015
2/9/2015
3/6/2015
3/13/2015
3/17/2015
3/17/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/27/2015
3/30/2015
3/30/2015
4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015
4/1/2015

Prstamo para vaciar piso en casa de Ender

Mes de febrero

Radiadores Occidente (Daniel del Giovani)

Reparado por Roger Rodriguez
Resta por pagar Bs 2000. Se los regal a Ender

Incluye taxi para buscarlo y llevarlo al lugar de trabajo

TOTAL HORAS TRABAJADAS

MES
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4

PERODO
1/8/2015
1/16/2015
1/23/2015
1/30/2015
2/6/2015
2/13/2015
2/20/2015
2/27/2015
3/2/2015
7/23/2015
3/30/2015
4/1/2015
4/6/2015
4/13/2015

1/15/2015
1/22/2015
1/29/2015
2/5/2015
2/12/2015
2/19/2015
2/26/2015
2/27/2015
3/7/2015
7/27/2015
3/31/2015
4/3/2015
4/10/2015
4/17/2015

DAS
TRABAJADOS
4.5
5.0
3.5
5.0
4.5
2.0
4.0
1.0
1.0
5.0
2.0
3.0
4.0
1.5

368

HORAS
OBSERVCI
TRABAJADAS
36
40
28
40
36
16
32
8
Se requiere cambio de filtro y aceite de motor, cambio de filtro
8
40
16
24
32
12
Cambio de aceite y filtro de motor

OBSERVCIONES

aceite de motor, cambio de filtros de aire, cambio de precleaner

otor