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DGSIAF

Gua de Funciones y Circuitos

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Seleccione la informacin que desea ver

Toda la presentacin
General
Proyectos, Adquisiciones, Planificacin y Monitoreo, Inventarios
Presupuesto
Gestin de Gastos
Gestin de Recursos
Unidades de Ejecucin Descentralizada
Salir

Sistema Integrado para

DGSIAF

Unidades Ejecutoras de Prstamos Externos

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Administrar Programas o Proyectos especficos


financiados con fondos provistos por Organismos
Internacionales de Crdito,
en forma conjunta a los aportes Nacionales, Provinciales y
Municipales que coparticipen en la gestin

Disponer de la ejecucin financiera en trminos de prstamos e


insumos, segn las normas de los Organismos Internacionales y
obtener en forma simultnea y automtica, reportes diarios y
actualizados de la ejecucin presupuestaria basada en el modelo
conceptual de la Administracin Financiera Gubernamental

Administrar los Proyectos desde su etapa inicial,


junto con la planificacin del Plan de Adquisiciones
el seguimiento de los procesos y la confeccin de
los POAs

DGSIAF

Resumen de Funciones

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Administracin de Proyectos, Plan de Adquisiciones, Inventario, Seguimiento de los procesos y


confeccin de los POAs

Registro de recursos, Fondos recibidos por aportes de origen externos y locales

Circuitos de contratacin de servicios, Compra de bienes, Obras, Pasajes, Viticos, Gastos en trminos
del Convenio de Prstamo
Confeccin solicitud de desembolso al OFI en concepto de recupero / justificacin de gastos

Administracin del plan de cuentas, Movimientos de partida doble, Libro de asientos, Mayor, Balance,
Sumas y saldos
Administracin de cuentas bancarias, Chequeras, Emisin de cheques en talonario manual o formulario
continuo, Subdiarios de bancos. Conciliacin bancaria tradicional y emisin de reportes de conciliacin
Bancaria.
Confeccin de informes peridicos de progreso

Sistema Integrado para

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Unidades Ejecutoras de Prstamos Externos

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Recursos externos Aporte Prstamo

Recursos

1 Desembolso Prstamo
Formulario de Recursos cuenta prstamo
Transferencia cuenta Prstamo a Cuenta pagadora
Recursos locales Aporte contrapartida
Formulario de Recursos cuenta pagadora

Presupuesto Total
Prstamo asignado en Convenio firmado

Presupuesto

Plan Operativo anual


POA Financiero
Partidas UEPEX de cada ejercicio

Ejecucin del Gasto

Gastos

Circuitos de gestin
Registros automticos Contables y Subdiario de bancos
Solicitud de desembolso
Justificacin del gasto con / sin pedido de desembolso

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Informacin de Recursos

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Informticos de Administracin
Financiera

Formada por los datos:


Ejercicio

Nmero de
Prstamo
Cod. SIGADE

SAF
Servicio
Administrativo
Financiero

Fuente
De
Financiamiento

Correspondientes a fondos recibidos de:

Organismos Financieros Internacionales

Contrapartida Local

Prstamo

Aportes Nacionales

Donacin

Aportes Provinciales
Aportes Municipales

Moneda

DGSIAF

Informacin de Gastos:

Partida UEPEX

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Formada por los datos:


Ejercicio

Apertura
De Prstamo

Insumo

Fuente

Moneda

Ubicacin
Geogrfica

En lenguaje propio de UEPEX


Convenio de Prstamo

Conversin automtica en
trminos del Presupuesto Nacional

Apertura De Prstamo

Categora Programtica

Programa

SAF

Proyecto

Programa

Componente

Subprograma

Subcomponente

Proyecto

Actividad

(hasta 9 niveles)

Actividad / Obra

Insumo / Categora de inversin

Objeto del Gasto

Lnea

Inciso

Insumo

Partida Principal

Insumo desagregado

Partida Parcial
Partida SubParcial

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Proyectos

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Codificaciones - Proyectos
Responsables
Estados
Codificaciones - Generales
Provincia CoEjecutor - SubEjecutor
Aperturas de prstamo - Insumos

Planificacin del Proyecto


Asigne un
cdigo y
nombre al
Proyecto

Planifique el
gasto para las
diferentes
Aperturas /
Insumos /
fuentes de
financiamiento

Uno para cada


Provincia
CoEjecutor
SubEjecutor

Ingrese al
proyecto para
consultar /
imprimir el
avance de
ejecucin del
gasto

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Adquisiciones

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Ingreso
Adquisicin

Adquisiciones
Preliminar
Plan de Adquisiciones

Sepa

Etapas ejecutadas

Datos adquisicin

Administracin de Planificacin
y Ejecucin,
Registro de Lotes y Oferentes

Ejecucin financiera

UEPEX

Adjudicacin y Firma de Contrato

Gestin financiera
de la adquisicin

DGSIAF
Direccin General de Sistemas
Informticos de Administracin
Financiera

Adquisiciones
Planificacin

Para cada Adquisicin puede discriminar las Aperturas / Fuentes de financiamiento que intervienen e indicar el centro de costo relacionado
Registro manual de la
Planificacin

Importacin de los
datos desde Sepa

Pase la Adquisicin
de Preliminar A Planificada
Arme el Plan de Adquisiciones

Espere la
Aprobacin del Plan

Inicie la Ejecucin

Ejecucin
En cualquier etapa de la ejecucin puede eliminarla volviendo el estado del proceso a Planificada
Durante la ejecucin:

Informe la fecha real de cada etapa


Cumplida y Fjela
Distribuya en Lotes los montos
planificados
Ingrese los montos adjudicados,
el oferente y
la fecha de Firma de contrato

Reportes

Planificaciones

Monitoreo de Planificaciones

Exporte a
SEPA los
procesos
ejecutados

Contratos

Cronogramas Financieros

DGSIAF
Adquisiciones - Estados

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Un Plan de Adquisiciones pasa por los siguientes estados:

Una proceso pasa por los siguientes estados:

En Proceso, al ingresar el Plan

Preliminar, al importar el proceso desde SEPA ingresar la


planificacin

Enviado al Banco, fijado por el usuario para indicar que el Plan esta
en revisin por el OFI

Planificada, fijado por el usuario para aceptar el proceso

Recomendado para N.O., revisin efectuada por el OFI y en proceso


de aprobacin

Ejecutada, al iniciar el registro de las novedades, una vez Aprobado el


Plan de Adquisiciones

Revisado con Observaciones, revisin efectuada por el OFI con


inconsistencias detectadas

En curso, al fijar la fecha de inicio de trmite desde opcin


Planificacin

Aprobado, Plan de adquisiciones aceptado por el OFI

Adjudicada, al fijar la fecha Adjudicacin


Contrato en curso, al fijar la fecha Firma de Contrato

Cambios posibles de estados:

Contrato terminado, al fijar la fecha Fin de contrato


De En Proceso a Enviado al Banco
De Enviado al Banco a

Recomendado para N.O.


Revisado con Observaciones

De Recomendado para N.O. a Aprobado


De Revisado con Observaciones a

Aprobado

Enviado al Banco
Recomendado para N.O.

El usuario puede establecer los estados de:


Cancelado, para Planificaciones desestimadas
Anulada, para ejecuciones en curso antes de la Apertura de Ofertas
Rechazo de oferta, para ejecuciones en curso
Desierta, para ejecuciones en curso despus de la Apertura de Ofertas
Contrato rescindido, para ejecuciones en Contrato en curso

DGSIAF
Planificacin y Monitoreo

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Configuraciones
Codificaciones generales

Planificacin de POA

Caractersticas de la planificacin

Seleccione
Versin de
POA

Funciones especiales

Puede utilizar la
funcin Clonar para
generar una nueva
versin de POA

La versin
elegida debe
ser
modificable

Los perodos
vlidos de
planificacin /
ejecucin son
configurables

Planifique el
gasto para las
diferentes
Aperturas /
Insumos /
fuentes de
financiamiento

Permite informar
Planificacin
distribuida por
Provincias

Reportes
POA Fsico

Monitoreo Fsico

POA Financiero

Monitoreo Financiero

DGSIAF

Planificacin y Monitoreo

A travs de la informacin
del POA Financiero se
pueden generar novedades de
Partidas de crdito

POA Financiero
Genera
Incorpora

Planificacin
Versus
Ejecucin
=
Monitoreo

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Medida
Presupuestaria
UEPEX

Movimientos
De
Ejecucin

Presupuesto
UEPEX

La ejecucin del gasto se


incorpora a la planificacin
del POA financiero

Gestin del
Gasto

Partidas
UEPEX

DGSIAF

Inventarios

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Codificaciones - Generales
Provincia CoEjecutor - SubEjecutor
Aperturas de prstamo
Inventarios
Registre:
Fecha de alta
Provincia CoEjecutor - SubEjecutor
Nro.Inventario Original / Actual

Puede asociar las


Aperturas de
Prstamo
relacionadas
Complete los
datos que
identifican al
bien a
inventariar

Reportes
Reporte de Inventario con seleccin
de datos a listar

DGSIAF

Matriz de convenio - Presupuesto TOTAL


Codificaciones UEPEX
Aperturas de prstamo
Insumos

ONP
Fuentes de financiamiento

Presupuesto TOTAL
Convenio: Importes totales
asignados y en moneda de
prstamo

Informe valor
original y vigente
para cada tipo de
financiamiento

Actualice el valor
vigente si se
modifican los
montos de convenio

Utilizado en reporte
Estado de Inversin

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

DGSIAF

POA - Presupuesto

Codificaciones UEPEX
Aperturas de prstamo
Insumos

ONP

Relaciones entre:

Categoras Programticas
Objetos del Gasto
Niveles de Objetos para cuotas
Niveles de Objetos para Lmites

Presupuesto inicial del ejercicio a ejecutar


POA asignado al
ejercicio actual en $

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

ONP a partir de
UEPEX

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Habilitar Medida
ONP

Generacin de
Partidas
presupuestarias

Categoras Programticas y Finalidad Funcin


Aperturas y Categoras Programticas
Objetos del Gasto, Clasif.Econmico y Finalidad Funcin

Modificaciones durante el ejercicio


Slo monto
de
diferencia,
en + en -

Para disminuciones
se controla que
exista la partida y
que no sobrepase lo
ya ejecutado en el
ejercicio

Modificaciones de
crditos asignados al
ejercicio actual en $

ONP a partir de
UEPEX

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Habilitar Medida
ONP

Generacin de
Partidas
presupuestarias

DGSIAF

Gestin de Gastos
Compra de bienes, Contratacin de servicios, Obras, Pasajes y Viticos, Gastos,

Registro del gasto


Reportes
U
E
P
E
X

Informe de gastos
C75

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera
Capacitacin

Administracin
Central

Detalle de Pagos
Justificacin de Gastos
Solicitud
desembolso / recupero
Impacto Subdiario de banco
Y Movimientos contables

Solicitud desembolso
Aprobacin de Gastos

OFI

DGSIAF

Gestin de Bienes y Servicios

La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso

Se controla que la
partida cuente con
crdito

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

La Partida debe
contar con Cuota de
devengado

Asignacin
Medio de Pago
Seleccin de
partidas
UEPEX

Seleccin de
Beneficiario

Todo es
correcto

Datos de
Retenciones

Datos de
Factura

Todo es
correcto

Asignacin
Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Preventiva

Orden de
compra
Compromiso

Factura
Devengado

Bancos
Dolarizacin

Reportes
Fecha de Retiro

Auditoria
Aprobada

Solicitud

Contabilidad

Solicitud
Desembolso

Autorizacin
de Pago
Pagado

C-75

DGSIAF

Gestin de Consultores

Se controla que la
partida cuente con
crdito

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Hasta cancelar saldo de contrato


La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso

La Partida debe
contar con Cuota de
devengado

Seleccin de
partidas
UEPEX

Asignacin
Medio de Pago
Seleccin de
pagos del
periodo a
liquidar

Seleccin de
Beneficiario

Armado del
Plan de pagos

Datos de
Retenciones

Asignacin
Transferencia
de Dinero

Resolucin
(Etapa opcional)
Todo es
correcto

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Bancos
Dolarizacin

Reportes

Fecha de Retiro

Auditora
Aprobada

Liquidacin
Solicitud

Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Contabilidad

Solicitud
Desembolso

Autorizacin
de Pago

Contrato

C-75
Preventiva

Compromiso

Devengado

Pagado

DGSIAF

Gestin de Consultores - Adenda

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Ampliacin de Contrato: Incremento de monto mensual extensin periodo de contratacin


Alta de una nueva
Solicitud

Se controla que la
partida cuente con
crdito

Seleccin del
Beneficiario del
contrato
Seleccin de
partidas UEPEX
Informar valor a
SUMAR en monto
mensual
Y/O
Periodo de
extensin del plan
de pagos

Editar los datos de


tems del contrato
original

La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso en
trimestre del
contrato

Seleccionando la
nueva Solicitud e
incorporando los
nuevos items

Todo es
correcto

Solicitud
Preventiva

Todo es
correcto

Los nuevos montos o pagos


quedan disponibles para
su liquidacin

Contrato
Compromiso

C-75

DGSIAF

Gestin de Consultores - Enmienda


Disminucin de monto de Contrato

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Contrato

Reduce Saldo de
contrato, devuelve
cuota de
compromiso

Todo es
correcto

Las futuras liquidaciones


tienen en cuenta la
disminucin de montos
o pagos

Enmienda

Informar Pagos / montos


a DESCONTAR del
contrato

Descuenta
Compromiso

C-75

DGSIAF

Gestin de Obras

Se controla que la
partida cuente con
crdito

La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso

Seleccin de
partidas
UEPEX
Armado del
Plan de pagos
de acuerdo al
avance de
Obra

Todo es
correcto

Hasta cancelar saldo de contrato de obra


La Partida debe
contar con Cuota de
devengado
Asignacin
Medio de Pago

Montos de
pagos del
Certificado

Seleccin de
Beneficiario

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Datos de
Retenciones

Clculo
automtico
Fondo de
Reparo

Todo es
correcto

Fecha Dbito
Cuenta
Especial
Todo es
correcto

Preventiva

Contrato
de Obra
Compromiso

Bancos
Dolarizacin

Reportes

Fecha de Retiro

Auditoria
Aprobada

Certificado
Solicitud

Asignacin
Transferencia
de Dinero

Contabilidad

Solicitud
Desembolso

Autorizacin
de Pago
Devengado

Pagado

C-75

DGSIAF

Gestin de Viticos SIN pago de anticipo

Se controla que la
partida cuente con
crdito

La Partida debe
contar con Crdito,
Cuota de
compromiso y
devengado

Asignacin
Medio de Pago

Seleccin de
Beneficiario y
Datos del
Vitico

Seleccin de
partidas
UEPEX

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Todo es
correcto

Asignacin
Transferencia
de Dinero

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Preventiva

Liquidacin
Compromiso
y Devengado

Bancos
Dolarizacin

Reportes

Fecha de Retiro

Auditoria
Aprobada

Solicitud

Contabilidad

Solicitud
Desembolso

Autorizacin
de Pago
Pagado

C-75

DGSIAF

Gestin de Viticos - CON pago de Anticipo

Codificaciones previas: Cuenta contable: Anticipo de viticos a rendir


Se controla que la
partida cuente con
crdito

Seleccin de
partidas
UEPEX

Generar Anticipo

Todo es
correcto

Cuenta Bancaria
Pagadora

Solicitud

Preventiva

Anticipo
viticos a Rendir

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

DGSIAF

Gestin de Rendicin de Viticos


Monto de Anticipo IGUAL al Monto de Rendicin

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Codificaciones previas: Cuenta Bancaria temporal : Anticipos de viticos


Al Rendir

Ya se registr la
Solicitud y se pag
El Anticipo

La Partida debe
contar con Cuota de
Compromiso y
Devengado

El pago se efecta con la


cuenta bancaria de
Anticipos de Viaticos

Asignacin
Pago
Cta. Bancaria
Anticipos de
Viticos

Datos del
Vitico

Asignacin
Transferencia
de Dinero

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Liquidacin

Compromiso
Devengado

Autorizacin
de Pago

Pagado

Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Contabilidad

Dolarizacin

Reportes

Fecha de
Retiro

Auditoria
Aprobada

Solicitud
Desembolso

C-75

Gestin de Rendicin de Viticos


Monto de Anticipo MAYOR al Monto de Rendicin
Al Rendir

Ya se registr la
Solicitud y se pag
El Anticipo

Solicitud

DGSIAF
Direccin General de Sistemas
Informticos de Administracin
Financiera

Devolucin excedente de anticipo

Y Seleccionando el
Concepto:
DESAFECTACION
Anticipos de Viticos

Con un Movimiento
de Banco Ingreso

Seguir operatoria de
Todo es
correcto

Monto Anticipo
=
Monto rendicin

Formulario
extrapresupuestario

Desafectacin

Informar monto a
DEVOLVER de la
solicitud original
Bancos

Cuenta Bancaria
Pagadora

Contabilidad

DGSIAF

Gestin de Rendicin de Viticos


Monto de Anticipo MENOR al Monto de Rendicin

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Al Rendir
La Partida debe
contar con Cuota de
Compromiso y
Devengado

Primera Solicitud
con pago
de Anticipo

El pago se efecta con la


cuenta bancaria de
Anticipos de Viticos

Bancos
Contabilidad

Autor. de Pago
por monto
ANTICIPO

Datos del
Vitico

Asignacin
Pago
Cta. Bancaria
Anticipos de
Viticos

Todo es
correcto

Asignacin
Transferencia
de Dinero
Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Dolarizacin

Reportes

Fecha de
Retiro
Asignacin
Pago

Liquidacin
Nueva
Solicitud con
MONTO
faltante

Auditoria
Aprobada

Autor. de Pago
por monto
FALTANTE

El pago se efecta con la


cuenta bancaria
pagadora operativa

Solicitud
Desembolso

Contabilidad
Bancos

Solicitud
Preventiva

Compromiso
Devengado

Pagado

C-75

DGSIAF

Gestin Transferencia / Ajuste

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Para registrar Gastos Bancarios, Rendicin de Cajas Chicas


La Partida debe
contar con Crdito

La Partida debe
contar con Cuota de
Compromiso y
Devengado

Seleccin de
partidas
UEPEX
Seleccin de
Beneficiario
Datos de
Factura
Asignacin
Medio de Pago

Datos de
Retenciones

Asignacin
Transferencia
de Dinero
Cuatro etapas del
gasto en simultneo

Todo es
correcto

Habilita

Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Contabilidad
Bancos
Dolarizacin

Reportes

Fecha de Retiro

Auditoria
Aprobada

Preventiva

Compromiso/ Devengado/Pagado

Solicitud
Desembolso

C-75

Gestin de Recursos

Ingreso de aportes locales


Ingreso de fondos externos
U
E
P
E
X

Depsito Aportes
Provinciales /
Municipales

DGSIAF
Direccin General de Sistemas
Informticos de Administracin
Financiera

Administracin
Provincial /
Municipal

Pesificacin
Transferencias de Fondos
entre cuentas

Depsito Aportes
Nacionales

Administracin
Central

Impacto Subdiario de banco


Y Movimientos contables
Solicitud
desembolso
/ recupero

Informe de
Recursos

Transferencias
De fondos

OFI

Notificacin
Transferencia de
fondos

Servicio de la
Deuda
SIGADE

Formulario de Recursos
Registro del ingreso de Fondos de organismos de prstamos externos y
Codificaciones previas: Cuenta bancaria, Relacin Conceptos contables y recursos
Seleccin de
Cuenta Bancaria

De acuerdo al
origen de los fondos

Seleccin
De Recurso A
registrar
Informacin de
Cotizacin de
Moneda de
prstamo

Cuentas Bancarias
Subdiario de
Banco

Movimiento
Contable

Informes
OFI

DGSIAF
Direccin General de Sistemas
Informticos de Administracin
Aportes locales
Financiera

DGSIAF

Transferencias de dinero

Direccin General de Sistemas


Movimientos de Fondos, Pesificacin,
Informticos de Administracin
Financiera
Transferencias a cuentas de Unidades Ejecutoras Descentralizadas (UE)

Codificaciones previas: Cuentas bancarias, Tabla de Cotizaciones


Seleccin de Cuentas Bancarias:
Origen
Destino

Informe solamente si el
impacto presupuestario debe
registrarse al momento del
movimiento de fondos

Informacin de
Cotizacin de
Moneda de prstamo
Seleccin
Imputacin presupuestaria
Indique si es Aporte Local
Armado de
Asiento Deudas provinciales

Slo para transferencias de


fondos a Unidades Ejecutoras
Descentralizadas

Seleccin de Solicitudes
De Anticipo de fondos

Cuentas Bancarias
Subdiario de
Banco

Movimiento
Contable

Para transferencias entre cuentas


pagadoras relacione la
transferencia al movimiento de la
pesificacin para obtener este
dato

Indique si se trata de una


Transferencia de dinero de
Aportes Locales exclusivamente

Slo para transferencias de


fondos a Unidades Ejecutoras
Descentralizadas y para
contabilizar el traspaso de Deuda
a Provincia

DGSIAF

Transferencias de dinero Desafectaciones


Devolucin de fondos

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Seleccione la Transferencia
A Desafectar

Indique el monto a desafectar

Se actualizan Saldos de
Transferencia
Y Si corresponde :
Impacto presupuestario
Impacto Contable Deuda Pcial
Solicitud de Anticipo

Todo es
correcto

Genera una Transferencia de


desafectacin

Cuentas Bancarias
Subdiario de
Banco

Movimiento
Contable

Controla que el monto informado


no supere el saldo disponible de
la transferencia seleccionada

DGSIAF
Solicitud de Desembolsos

OFI

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Unidad Informtica
Financiera

Ingreso de
Recursos de
aporte externo
Aprueba
Deposita
Fondos

Solicita
Ejecuta
Desembolso

Reembolso de
gastos

Justifica

Gestin de gastos
presupuestarios

UE

DGSIAF

Ejecucin Descentralizada: Anticipos


Unidad Ejecutora

Fecha de Retiro
Fecha Dbito Cuenta
Especial de la TRF$

Ya fueron ingresados y
habilitados los documentos de
Solicitud y Compromiso

Liquidaciones /
Facturas /
Certificados Obra

Asignacin Pago

Autorizacin de
pago

Solicitud de
Anticipo

A Cta. Bancaria
Unidad Ejecutora

Devengado

Solicita correccin

Verifica

Recibe
Verifica

De Cta. Bancaria
Proyecto
Todo es
correcto

Transfiere

Solicita correccin
Se Anula Solicitud de
Anticipo

Todo es
correcto

Aprueba
Puede realizar transferencias
parciales y por tipo de aporte
local / externo

Unidad Ejecutora Central

Rendicin

Se asocia
automticamente la
Transferencia de
Dinero

Habilitados

Puede consultar los documentos


que originaron la solicitud de
fondos

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Gestiona la justificacin ante


los OFI

DGSIAF

Ejecucin Descentralizada: Gestin de Bienes y Servicios

La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso

Se controla que la
partida cuente con
crdito

La Partida debe
contar con Cuota de
devengado

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Debe esperar el
depsito de los
fondos para
proceder con la AP

Asignacin
Medio de Pago
Seleccin de
partidas
UEPEX

Seleccin de
Beneficiario

Datos de
Factura

Datos de
Retenciones

Se asocia
automticamente
la Transf. de
dinero.

Contabilidad
Bancos
Dolarizacin

Solicita Fondos

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Todo es
correcto

Reportes

Fecha de Retiro

Rinde Fondos
Recibidos

Solicitud
Preventiva

Orden de
compra
Compromiso

Factura
Devengado

Autorizacin
de Pago
Pagado

Auditoria
Aprobada

Solicitud
Desembolso
C-75

DGSIAF

Ejecucin Descentralizada: Gestin de Consultores

Se controla que la
partida cuente con
crdito

Hasta cancelar saldo de contrato


La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso

La Partida debe
contar con Cuota de
devengado

Seleccin de
partidas
UEPEX

Debe esperar el
depsito de los
fondos para
proceder con la AP

Seleccin
de pagos
del periodo
a liquidar

Seleccin de
Beneficiario

Armado del
Plan de pagos

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Asignacin
Medio de Pago

Datos de
Retenciones

Se asocia
automticamente
la Transf. de
dinero.

Contabilidad
Bancos
Dolarizacin

Solicita Fondos
Resolucin
(Etapa opcional)
Todo es
correcto

Solicitud

Todo es
correcto

Contrato
Preventiva

Compromiso

Todo es
correcto

Todo es
correcto

Liquidacin
Autorizacin
de Pago
Devengado

Pagado

Fecha Dbito
Cuenta
Especial

Reportes

Fecha de Retiro

Rinde Fondos
Recibidos
Auditoria
Aprobada

Solicitud
Desembolso
C-75

DGSIAF

Ejecucin Descentralizada: Gestin de Obras

Se controla que la
partida cuente con
crdito

La Partida debe
contar con Crdito
y Cuota de
compromiso

Seleccin de
partidas
UEPEX
Armado del
Plan de pagos
de acuerdo al
avance de
Obra

Todo es
correcto

Hasta cancelar saldo de contrato de obra


La Partida debe
contar con Cuota de
devengado

Debe esperar el
depsito de los
fondos para
proceder con la AP

Montos de
pagos del
Certificado

Seleccin de
Beneficiario

Datos de
Retenciones

Clculo
automtico
Fondo de
Reparo

Todo es
correcto

Direccin General de Sistemas


Informticos de Administracin
Financiera

Solicita Fondos

Asignacin
Medio de Pago
Se asocia
automticamente
la Transf. de
dinero.

Fecha Dbito
Cuenta
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