Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
www.plannegocios.com 1
ndice
1. Proyecto y Objetivos.
a. La Idea
5
b. Por qu? 5
c. Los Promotores
d. Misin
7
e. Visin
7
f. Objetivos 7
2. Producto y Mercado.
a. Perspectivas del secto . 9
b. La oportunidad real de Internet 10
c. El crecimiento de los usuarios de Internet
d. Nuestro producto y servicio: visin general
e. Puntos Fuertes y Ventajas
12
f. El cliente
13
g. Targets
13
h. El Mercado Potencial
13
i.Claves de Futuro 15
11
12
3. Competitividad.
a. La Competencia 17
b. Principales competidores 17
c. Anlisis de la competencia
d. Competitividad: Anlisis 19
18
4. Plan de Marketing.
a. DAFO
21
b. Poltica de Producto y Servicio 21
c. Poltica de Precios 22
d. Poltica de Servicio y Atencin al cliente
e. Poltica de Promociones y descuentos 24
f. Estrategia de comunicacin
24
g. Estrategia de penetracin en el mercado
h. Publicidad y Promocin (medios)
26
i. Plan de Acciones de Marketing 27
23
25
5. Plan de Ventas.
a. Estrategia de Ventas
b. Fuerza de Ventas 29
c. Plan de Ventas Anual
d. Estimaciones de Venta
29
31
31
www.plannegocios.com
37
40
9. Resultados Previstos.
a. Premisas Importantes
48
b. Anlisis del Punto de Equilibrio 49
c. Resultados a 5 aos
50
d. Cash flow 51
e. Ratios financieros 54
f. Fondo de maniobra
56
g. Valor neto 56
11. Conclusiones.
a. Oportunidad
b. Riesgo
61
c. Puntos Fuertes
d. Rentabilidad
e. Seguridad 62
ANEXOS:
(1) Presupuestos
(2) Documentos
61
61
61
63
64
www.plannegocios.com
1. Proyecto y objetivos
a. La
idea
Int
er
ne
t
B
us
in
es
s
Se
rvi
ce
s
se
pr
oy
ec
ta
co
m
o
un
a
co
m
pa
a
de
se
rvi
cio
s
es
pe
cia
liz
ad
a
en
la
im
pl
e
m
en
ta
ci
n
de
pr
oy
ec
tos en Internet
para terceras
empresas.
Esencialmente en
tres lneas
estratgicas:
1. G
es
ti
n
de
lo
s
ca
na
le
s:
Im
pl
e
m
en
ta
ci
n
y
op
ti
mi
za
ci
n
de
ca
m
pa
a
s
Int
er
ne
t.
2. Desarr
ollo de
conten
idos:
Desarr
ollo
tcnico
de
sitios y
pginas
web,
muy
especia
lmente
las
orienta
das a la
web 2.0
y al e-
comme
rce.
a
m
a
3. Gestin,
optimizacin y
mantenimient
o tcnico de
los sitios.
r
e
Los clientes
naturales de IBS
sern:
1. Clientes
directos:
Empresas
que desean
optimizar
y/o relanzar
sus sitios.
2. Clientes
indirectos:
Agencias
publicidad que
precisan
desarrollos
Internet
prefieren
de
en
y
subcontratar
s
dichos
servicios.
s
c 2.
Por qu?
Despus de los
desafortunados
aos de la burbuja
de las puntocom,
Internet ha
renacido y se
est
transformando en
una herramienta
publicitaria y de
comunicacin
I
n
t
e
r
n
e
t
u
directa con el
cliente ,de primera
magnitud. Nadie
duda en el sector
de la publicidad y
el marketing, que
la web es el canal
del siglo XXI y que
lejos de pasadas
fantasas ser el
me
niveles de
dio
saturacin
por
publicitaria,
ex
Internet surge
cel
como la mejor
en
alternativa para la
cia
durabilidad y
tan
profundidad de las
to
campaas. De
por
igual modo, se
co
convierte en la
mp
herramienta
le
protagonista de
me
las nuevas
nta
tendencias en
rie
marketing
da
d
co
mo
por
s
mi
sm
o.
Ho
y
en
da
,
co
n
los
alt
sim
os
(guerrilla
marketing
buzzmarketing) y
ofrece nuevas
oportunidades
tanto a las
grandes
corporaciones
como a las
pequeas
empresas. Slo
con observar las
campaas
publicitarias de los
lderes (que
siempre aparecen
vinculadas a un
sitio web) nos
podemos dar
cuenta de la
importancia de
este renacer.
I.B.S. Plan de
Negocios
www.plannegoc
ios.com 5
Por todo ello no tenemos ninguna duda de que Internet es y, sobretodo, se convertir a
corto plazo, en el primer canal publicitario y de actuacin comercial de la mayor
parte de las empresas.
De igual modo y una vez acotadas claramente las posibilidades de Internet como
medio comercial, resulta evidente que en e-commerce ha encontrado, y es, un medio
insustituible para determinadas empresas cuyos productos son transportables y
entregables a travs de la misma web, ejemplos muy evidentes son las agencias de
viajes, la venta de billetes, etc. Estamos seguros de que este nuevo e-commerce no ha
hecho ms que empezar.
La gran cuestin es que Internet an no siendo un medio nuevo, en realidad es un
medio casi desconocido para la inmensa mayora de las empresas. Hace tiempo se
olvidaron de esa web que colgaron y se re-centraron en sus estrategias comerciales
tradicionales. Por otro lado, la mayora de las empresas que prestaban servicios de
Internet desaparecieron y la mayora de las supervivientes siguen ancladas en los
criterios errneos de la era puntocom.
La nueva Internet, poco tiene que ver con la de hace 10 aos.
Las empresas necesitan y necesitarn mucho ms an, a corto plazo, servicios
expertos y eficientes en este renovado canal. Y sa es nuestra oportunidad. Lo
sabemos porque lo estamos viviendo, todos los que participamos de este
proyecto estamos trabajando inmersos en este sector y viviendo junto a nuestros
clientes ese renacimiento y dicha necesidad.
c. Los Promotores
Los cuatro promotores de este proyecto trabajamos actualmente y desde hace aos en
el sector de la tecnologa y el marketing vinculado a Internet:
www.plannegocios.com 6
4.
Misin
Nuestra misin es proveer servicios de alta calidad y valor aadido en
proyectos de Internet a las empresas radicadas en la comunidad de Madrid.
e. Visin
Convertirnos en lderes y expertos de referencia en Espaa respecto a la web 2.0 y
proveer de nuestros servicios a las empresas de toda la Pennsula y Latinoamrica.
f. Objetivos.
Nuestros objetivos son muy claros:
1. Contactar con todas las empresas cuya facturacin supere los 5.000.0000 de
la Comunidad de Madrid en el primer ao.
3. Facturar un promedio anual de 3.000 netos por cliente y alcanzar los tres
millones de Euros de ventas netas y un milln de EBITDA en el tercer ao.
www.plannegocios.com 7
2- Informe IPA britnico: Segn datos del ltimo informe del IPA, las inversiones de las
empresas inglesas en Internet, crecen en un 20,9% mientras la publicidad tradicional
disminuye.
3- Estudio 2006 Credit Suisse First Boston: El estudio realizado este ao por el
CSFB prev que en el 2007, Internet, pasar a ser el primer canal publicitario de las
empresas norteamericanas, significar el 32% del total (unos 16 mil millones de
dlares) y crecer una media del 22% anual hasta alcanzar los 32 mil millones de
dlares en el 2010.
Todo ello confirma una tendencia que en Espaa an es algo menos acusada, pero que
est llegando con fuerza como lo demuestra el enorme crecimiento (de 5 a 14 millones)
en usuarios de los ltimos 4 aos (muy superior a la media europea) y que nos coloca
en un 34% de penetracin, un porcentaje similar al de otros pases de nuestros entorno
como Francia, Blgica, Italia, Irlanda y otros.
www.plannegocios.com 9
1. La herramienta publicitaria y de contacto con los clientes por excelencia para las
empresas.
www.plannegocios.com 10
www.plannegocios.com 11
www.plannegocios.com 12
f. El cliente
Nuestros potenciales clientes son:
7.
Targets.
Los targets a los que nos dirigimos son, esencialmente:
Clientes - objetivo a corto plazo:
1 Empresas de ms de 5 millones de facturacin anual que venden sus productos al
consumidor.
2 Cualquier empresa o proyecto que haga de Internet un medio esencial. 3
Agencias de publicidad medianas y pequeas.
4 Cualquier AP que desee subcontratar este servicio.
Estos son los targets a los que vamos a dirigir nuestros esfuerzos preferentes, debido
a las dificultades de segmentacin detallada dirigiremos nuestro esfuerzo publicitario
al conjunto de empresas de la comunidad y, naturalmente, no rechazaremos ni
perderemos ninguna oportunidad interesante.
h. El Mercado Potencial
El mercado potencial, tal como hemos comentado, son la totalidad de las empresas de
la Comunidad de Madrid, no obstante en nuestras estimaciones incluimos un factor
corrector por madurez (consciencia de necesidad de interactuar en la web) que variar
rpidamente en los prximos aos.
Empresas cliente potencial:
1 Grandes Corporaciones: 675.
2 Empresas de ms de 5 millones de euros facturacin: 10.832.
3 Empresas entre 2 y 5 millones de euros facturacin: 17.631.
www.plannegocios.com 13
www.plannegocios.com
14
1.
Claves de futuro.
Las claves del desarrollo del mercado y nuestro crecimiento como empresa residen
en:
1 El tiempo de reaccin del mercado para asumir de forma masiva la tendencia.
2 Las nuevas oportunidades que proporcionar la tecnologa, especialmente la
telefona mvil y los microporttiles que permitirn acceder a Internet desde
cualquier punto y momento.
3 Nuestra capacidad de adaptacin a los cambios tanto tecnolgicos como,
sobretodo, de hbitos de los consumidores y aprovecharlos para liderar el
mercado.
4 Dotarnos de la flexibilidad operativa necesaria para desarrollarnos en un
entorno en constante evolucin.
www.plannegocios.com 15
3.- Competitividad
3. Competitividad
a. Competencia.
La competencia en nuestro sector se puede definir en dos grandes grupos: 1
Una multitud de pequeas empresas y consultores o desarrolladores
individuales que con mayor o menor acierto intervienen en el mercado. 2
Una minora de empresas de servicios supervivientes de las puntocom que
prestan servicios, sobretodo, a grandes empresas y en algunos casos son
subsidiarias de las mismas.
Por lo que respecta a nuestro posicionamiento como empresa, podemos decir que
hay muchos que prometen lo que nosotros ofrecemos pero no existen autnticos
especialistas que puedan ofrecer garantas.
b. Principales competidores.
Los competidores directos y relevantes en nuestro mercado empresarial son:
1-
AC Asesores tecnolgicos
2-
Hig Tech
3-
Thompson LKH
4-
Graorn S.A.
5-
LiveTech
www.plannegocios.com 17
c. Anlisis de la competencia.
Hemos realizado un estudio de dichos competidores para establecer y comparar su
posicionamiento en el mercado, del cual emana el siguiente grfico:
www.plannegocios.com 18
d. Competitividad.
www.plannegocios.com
4. Plan de Marketing
a. D.A.F.O.
www.plannegocios.com 21
(2) Formacin del personal del cliente en la gestin del CMS (cliente).
Garanta de satisfaccin:
Un elemento clave en la comercializacin de nuestros servicios ser la garanta
de satisfaccin por la cual nos comprometemos al cumplimiento de unos
timings, unos estndares de calidad y de reparacin de errores.
Esta garanta, junto al preceptivo contrato de prestacin de servicios ser el
elemento diferencial concreto ms importante de nuestra poltica comercial. Por otro
lado, dicha garanta representar formalmente las obligaciones legales que
tenemos (todos) en la prestacin de un servicio y establecer un marco normativo
en forma positiva para la resolucin de potenciales conflictos. En definitiva ser un
punto fuerte de cara a la confianza del cliente pero no un riesgo adicional para el
negocio, todo lo contrario.
c. Poltica de Precios.
La comercializacin de nuestros servicios se orientar en tres lneas:
1 Pack integral de campaa, previo presupuesto adecuado al volumen y de coste
cerrado.
I.B.S. Plan de Negocios
www.plannegocios.com 22
www.plannegocios.com 23
3 Fidelizacin:
Naturalmente, un factor esencial del xito de la empresa es conseguir la
renovacin de los contratos de los clientes o su repeticin en los servicios o la
ampliacin de los mismos.
Tenemos claro que este es un elemento imprescindible para optimizar nuestros
esfuerzos en marketing y los costes de venta.
Por esta razn estableceremos un programa de fidelizacin basado en los
siguientes elementos:
1- Incentivos:
Descuentos y regalos de colaboracin para incentivar la renovacin, la
ampliacin y la repeticin de servicios.
2- Cliente preferente:
Iniciaremos un programa de cliente preferente de modo que en funcin del
volumen o la constancia un cliente obtenga ventajas diferenciales de
servicio y atencin respecto a los dems. Las condiciones para acceder a
dichos servicios no sern subjetivas y secretas sino pblicas y notorias.
5.
(1) una demostracin de los beneficios que obtienen con nuestra gestin y
(2) una demostracin visual y palpable de la reduccin de costes que pueden
obtener a travs de nuestros servicios.
Se adjunta en anexo un documento explicativo respecto a dicha estrategia.
www.plannegocios.com 24
f. Estrategia de Comunicacin
IBS debe posicionarse en torno a los siguientes principios estratgicos:
1 Un concepto coyuntural: No te lo pierdas
Destinado a reforzar el mensaje de que Internet es hoy una oportunidad que una
empresa no puede dejar escapar.
Este mensaje se ir diluyendo en el tiempo a medida que el mercado evolucione.
2 Especialistas:
No somos como los dems, somos los especialistas en Internet, tenemos las
claves que necesitas para estar presente, con xito, en la web.
3 Aos de experiencia y xito:
Somos una empresa joven pero reunimos en nuestro equipo la mayor y mejor
experiencia real y demostrable del sector.
4 Compromiso de calidad y servicio: garanta de satisfaccin
No nos limitamos a las promesas, ofrecemos nuestro compromiso por escrito con el
cliente: garanta de total satisfaccin.
5 Tecnologa punta para la mxima eficacia
Disponemos de la mejor y ltima tecnologa para ofrecer los mejores
rendimientos a nuestros clientes.
6 El mejor equipo de profesionales
Somos un potente equipo de profesionales expertos y altamente cualificados que
le conducirn al xito.
7 Prubanos! Gratis y sin compromiso por tu parte.
www.plannegocios.com 25
2 Llegar a las empresas que no estn satisfechas con sus rendimientos por
Internet (ya sean clientes de competidores o que lo gestionan por su
cuenta).
Este ser nuestro segundo objetivo cuya maduracin se ver (sobretodo) a
partir del segundo ao.
3 Llegar a empresas que ganaran estando en Internet pero que no conocen
suficientemente dicha oportunidad.
Esta es la opcin a ms largo plazo y que slo ser un objetivo secundario a
corto plazo.
La estrategia de acceso al cliente
Esquemticamente nuestra estrategia para llegar a los clientes ser: 1
Los medios publicitarios debern generar los contactos.
2 Un departamento propio y especializado de telemarketing de recepcin
convertir dichos contactos en citas con potenciales clientes.
3 El equipo de ventas concretar dichos contactos en ventas.
4 El equipo de ventas con el Dpto. de Atencin al Cliente convertir dichas
ventas en clientes fieles.
1-
2-
www.plannegocios.com 26
1.
www.plannegocios.com 27
5. Plan de Ventas
cisamos de una
poderosa fuerza
Est de ventas
am sostenida por
os
una estrategia
con inteligente y
ven soportes
cid espectaculares.
os Slo de esta
de forma abriremos
que una brecha
par importante y
a el suficiente en el
des mercado y
arr aceleraremos el
ollo proceso de
de crecimiento.
nue
stra
em
pre
sa
en
un
a. Estrategia
de Ventas.
La estrategia
de ventas se
basar en:
1 Concepto
operativo:
ent
Los
orn
contactos
sern
co
obtenidos
mp
etiti
convertido
vo
s en citas
por el
en
Dpto. de
con
marketing
sta
a travs de
nte
los medios
des
anteriorme
arr
nte
ollo
mencionad
os.
pre
Para
co
ao por 6
nv
vendedore
erti
especializ
dic
ados.
ho
co
2 Estrategia
de captacin
de nuevos
clientes:
nta
Nuestros
cto
vendedore
en
dispondr
ve
n y sern
nta
especfica
mente
efe
entrenado
cti
s en un
va
modelo de
s,
presentaci
dis
po
especfico
nd
que tiene
re
como
mo
objetivo,
en un
de
primer
un
paso,
conseguir
fue
que el
rza
nuevo
de
cliente
ve
haga una
nta
prueba de
nuestros
co
servicios y,
mp
en
ue
segundo
sta
lugar,
el
conseguir
pri
su
me
conversin
(vender).
Di
eso de
ch
captacin
introducire
co
mos un
nc
concepto
ept
clave en la
decisin
ya
de
ha
compra:
sid
Nuestros
servicios,
co
en
me
realidad,
nta
te salen
do
gratis.
en
Mediante
el
un sistema
ca
determina
pt
do de
ulo
clculo,
ant
nuestros
eri
vendedore
or,
s estarn
no
en
ob
disposici
sta
n de
nte
demostrar
es
al
pr
potencial
eci
cliente
so
que, ya
res
sea por el
increment
ar
o seguro
qu
de las
ventas, ya
du
sea por la
ra
reduccin
nte
demostrab
el
le de
pr
costes,
oc
nuestros
ser
al cliente
vic
los
ios
beneficios
so
tangibles
(en cifras)
un
concretos
pa
que le
rte
reportar
ins
tener un
ign
acuerdo
ific
con
ant
nosotros.
e
de
su
3
Fidelizacin
de los
clientes:
be
Esta
nef
ser
ici
la
o.
segun
La
da y
ide
decisi
va
es
tarea
en
de la
cia
fuerza
de
es
venta
qu
s,
cada
nu
vende
est
dor
ros
tendr
ve
una
nd
carter
ed
a de
or
client
es
es
pr
asign
es
ados
ent
a los
en
que
de
vicio
be
de
atenci
ate
n al
nd
client
er
e) y
de
siguie
for
ndo la
ma
estrat
fre
egia
cu
menci
ent
onada
en el
(ju
captu
nto
lo
al
anteri
ser
or.
I.B.S. Plan
de Negocios
www.planne
gocios.com
29
b. Fuerza de Ventas.
1- Estructura:
Nuestra fuerza de ventas estar formada inicialmente por 6 vendedores
(asesores) estructurados del siguiente modo:
1-
2-
3-
Todos ellos sern dirigidos por un Jefe de Ventas que a su vez depender del
Director de Marketing y Ventas.
El segundo ao y habiendo cumplido los objetivos globales, se crear un segundo
equipo y se reorganizarn las tareas en funcin de los objetivos anuales. Con esa
ampliacin se nombrar un Director de Ventas que se ocupar especficamente de
la gestin de este rea.
2- Criterios funcionales y operativos:
La gestin de la fuerza de ventas se basar en:
1-
2-
Calidad de la venta.
3-
4-
www.plannegocios.com 30
4.
Estimaciones de Venta.
1. Premisas:
Ratio promedio de venta a nuevos contactos: 20%.
Significa que concretaremos una venta cada 5 presentaciones.
Ratio de renovacin servicios (fee mensual): 80%.
Renovaremos el 80% de los contratos de servicios anuales.
Ratios de ampliacin de servicios puntuales: 10% y 25%.
Esto conlleva ampliar servicios a un 10% de los clientes de los servicios
puntuales e incrementar dicha cuenta en un 20%.
Ratio de renovacin interanual (servicios puntuales): 15%
Un 15% de los clientes que en el ao anterior contrataron un servicio, volvern a
hacerlo.
Importe medio por venta (anual) efectiva: 3.000
I.B.S. Plan de Negocios
www.plannegocios.com 31
www.plannegocios.com
6. Organizacin y RR.HH.
6. Organizacin y RR.HH.
star
1.
Dir
ec
ci
n
de
la
em
pr
es
a.
1- A
d
m
i
n
i
s
tr
a
c
i
n
d
e
l
a
e
m
p
r
e
s
a
:
dirigida
un Consejo
de
Administraci
n formado
por
miembros y
un
secretario
no
consejero.
2- Composicin
inicial:
P
r
e
s
i
d
e
n
t
e
:
J
u
l
e
m
r
c
por
l
.
H
e
e
j
c
h
l
e
g
a
a
l
i
c
a
l
o
n
u
e
i
n
r
e
3- Direccin
s
.
operativa:
Comit
Direccin
Director General:
Lus Garca.
o
F
n
n
a
de
d
i
e
n
n
t
s
:
s
e
r
e
c
t
Fernndez.
2.
H
e
Personas
clave
proyecto.
del
Adems de los
socios impulsores
del proyecto:
Lus Garca,
Helena
Snchez, Jess
S
Romn y Juana
Fernndez cuyo
curriculum ha
sido comentado
anteriormente,
contamos con
diversos
colaboradores
clave que
D
ir
e
ct
o
r
a
d
e
P
r
o
y
e
ct
o
s
d
e
D
e
s
a
rr
ol
lo
:
J
u
a
n
a
aportarn su
valiosa
experiencia y
saber hacer, son:
Julin Varclcel:
Presidente del
Consejo de
Administracin
y una notable
autoridad en el
sector
tecnolgico en
nuestro pas,
profesor
universitario y
asesor de
numerosas
empresas
multinacionales
tendr, una
esa pero
aportar su
experiencia al
Consejo y su
prestigio al
conjunto de la
compaa.
p
a
Ernesto De
Foche:
Ser
nuestro
primer Jefe
de Ventas,
hombre
clave del
sector
servicios de
l
i
c
a
,
e
n
n
u
e
s
t
r
a
tecnologa
en Madrid,
con
numerosos
contactos y
relaciones
amplsimas
, entre las
corporacion
es de la
capital. 10
aos de
experiencia
en
comercializ
acin de
servicios de
tecnologa
e
m
a empresas
y en
direccin
de equipos
Mas: Experta
en relaciones
pblicas y actual
responsable
corporativa de
una de las
empresas
especializadas
ms
prestigiosas de
Madrid,
tenemos un
Juli
para su futura
incorporacin.
I.B.S. Plan de
Negocios
www.plannegoci
os.com 34
Atencin al Cliente.
Control de Calidad.
Administracin y finanzas.
Servicios y mantenimiento.
Marketing.
Telemarketing.
Ventas.
Servicio Tcnico.
4.
Desarrollo de proyectos.
www.plannegocios.com 35
www.plannegocios.com 36
www.plannegocios.com
www.plannegocios.com
www.plannegocios.com
b. Licencias y derechos.
La actual sociedad ha registrado las siguientes marcas y patentes:
1-
IBS CMS
2-
3-
Ibs.es
4-
Exceptuando los registros para Internet, todos los dems estn en proceso de
tramitacin.
c. Obligaciones legales.
Salvo el cumplimiento de la legislacin vigente respecto a cuestiones societarias y
laborales, la empresa no tiene obligaciones especiales.
d. Permisos y limitaciones.
Como empresa y en nuestro mbito de actividad, no debemos obtener ningn
permiso o licencia especial para desarrollarnos.
I.B.S. Plan de Negocios
www.plannegocios.com 40
a. Plan de
Establecimiento:
Higlights:
1 Desarrollo
CMS:
Partimos de una
base ya
desarrollada por
nuestro equipo,
con lo cual slo
sern precisos
una serie de
ajustes
enfocados a su
funcin
eminentemente
productiva.
Prevemos un
desarrollo de 6
meses y un
perodo de
prueba/ajuste de
4 meses
en el exterior.
3 Seleccin y formacin
del personal inicial:
La seleccin correr
a cargo de una
empresa
especializada de
reconocido prestigio
en Madrid.
adicionales.
Prevemos 4 meses de
proceso de seleccin.
El
El personal contratado
desa
recibir un curso de
rrollo
formacin de diversa
lo
intensidad segn el
reali
zar
cursos de formacin se
el
desarrollarn en el
actu
al
equi
po
desarrollarn en el mes
tcni
anterior.
co
con
progr
4 Infraestructuras:
Prevemos el alquiler
de las
trabajos preparatorios.
oficinas 7
Las instalaciones y el
meses
equipamiento final de
antes del
inicio de la
actividad
anteriores al
comercial,
lanzamiento comercial.
desde
5 Inversiones:
dichas
instalacion
es y de
forma
provisional
estar disponibles en el
se harn
los
actividad.
I.B.S. Plan de Negocios
www.plannegocios.com 42
Fechas clave:
1 Inicio desarrollos: CMS y webs corporativas MES -7
Coincidiendo con el alquiler de las oficinas y el inicio de la contratacin de
servicios y los pedidos.
2 Seleccin de personal: Inicio MES -4 3
Inicio de la actividad comercial: MES 1
www.plannegocios.com
b. Plan de Lanzamiento.
El objetivo de nuestro Plan especial de Lanzamiento es obtener notoriedad desde el
primer minuto. No somos una empresa ms, queremos hacernos notar en todos los
mbitos y para ello desarrollaremos una suma de acciones y mini-campaas que
pretenden generar un efecto novedad positivo para nuestros intereses.
Nuestros objetivos son:
1.- Hacernos notar: que las empresas de nuestro entorno nos conozcan a la
mayor brevedad.
2.- Posicionarnos desde el primer momento como una compaa muy relevante
que aporta calidad y valor aadido.
www.plannegocios.com 44
c. Presupuesto de establecimiento:
www.plannegocios.com
Presupuesto de Inversiones:
9. Resultados previstos.
a.
Premis
as
Import
antes.
El
pres
ente
plan
se
fund
ame
nta
en
las
sigui
ente
s
pre
misa
s:
ta
a
nuevos
contactos:
20%.
Ratio
de
renovacin
servicios
(fee
mensual):
80%.
Ratios
de
ampliacin
de
servicios
puntuales:
10%
y
25%.
Ratio
de
renovacin
interanual
(servicios
puntuales):
15%
5
1
Rati
os
de
vent
as:
1
R
a
t
i
o
p
r
o
m
e
d
i
o
d
e
v
e
n
Import
e
medio
por venta
(anual)
efectiva:
3.000
2 Ratios de
cobro:
Prome
dio
de
cobro de
los
clientes:
55 das.
Prome
dio menos
venta: 2%
Prome
dio
impagados
: 2% sobre
venta neta.
Prome
dio
insolvencia
s:
0,5%
s
o
b
r
e
a neta.
3 Intereses de
los prstamos:
v
e
n
t
Promedio
de inters
anual en la
financiacin:
4,5%
I.B.S. Plan de
Negocios
www.plannegocio
s.com 48
www.plannegocios.com
www.plannegocios.com 50
EBITDA:
www.plannegocios.com
www.plannegocios.com
www.plannegocios.com
d. Cash Flow:
I.B.S. Plan de
Negocios
www.plannegocios.
com 54
www.plannegocios.com
f. Fondo de Maniobra:
g. Valor Neto:
www.plannegocios.com 56
a. Necesidades Financieras.
Este proyecto requiere un volumen de financiacin global que hemos establecido en
los siguientes grandes grupos:
1 Adquisicin de activos:
250.000
340.000
120.000
80.000
b. Plan de Financiacin.
Por razones de prudencia y a pesar de nuestra absoluta confianza en el negocio y en
el cumplimiento de los objetivos, hemos prescindido de pretensiones de
autofinanciacin inicial y en consecuencia hemos previsto cubrir todas las
necesidades mediante el capital aportado por los socios y financiacin externa.
1 Capital social:
Hemos previsto un capital social total de 400.000 que aportarn los socios de
la compaa.
Dicho capital cubrir el 60% de las necesidades totales de fondos.
2 Prstamos:
El resto de la financiacin necesaria se prev de forma externa y mediante
prstamos a corto y medio plazo.
Dadas las perspectivas y los mrgenes previstos, dicha financiacin se considera
suficiente y perfectamente asumible por la compaa, manteniendo ratios de
solvencia y de capacidad de devolucin excelentes.
Adicionalmente y para cubrir eventuales desviaciones (sobretodo en los timinas de
implantacin), hemos previsto la contratacin de una pliza de crdito por
100.000que esperamos cancelar al final del primer ejercicio.
www.plannegocios.com 58
11.- Conclusiones
b. Riesgo:
No hay negocio sin riesgo pero este es un riesgo controlado: 1.Existe la demanda y crece vertiginosamente.
2.- Casi no existe la oferta (real, cierta y de calidad).
3.- Tenemos la experiencia.
4.- y tenemos muchos clientes esperando.
El mayor riesgo es tardar demasiado o lanzarse sin apenas recursos para
posicionarse adecuadamente antes de la eclosin.
c. Puntos fuertes:
1.- Demanda que crece a un ritmo vertiginoso.
2.- Tenemos la experiencia.
3.- Tenemos el equipo completo.
4.- Tenemos los contactos para disponer de clientes iniciales.
5.- Tenemos la tecnologa.
6.- Trabajaremos con mrgenes diferenciales enormes.
7.- Tenemos la motivacin, la energa y el entusiasmo necesarios.
d. Rentabilidad:
Basta echar una ojeada a las cifras (elaboradas con criterios de prudencia) para ver
que contamos con mrgenes amplsimos de maniobra y somos capaces de generar el
cash flow necesario para que el retorno de la inversin se d en un plazo
brevsimo y se mantenga en el tiempo.
Una muy alta rentabilidad en un negocio con muy claro presente y brillantsimo
futuro.
I.B.S. Plan de Negocios
www.plannegocios.com 61
e. Seguridad:
Esta es una inversin razonablemente segura porque, adems de la obvia
necesidad creciente de mercado, tenemos:
1 Equipo y liderazgo totalmente implicado: Capital social aportado por los
promotores del negocio.
2 Apoyo de profesionales del sector.
3 Apoyo de clientes del actual equipo directivo.
4 Criterios de planificacin y gestin: de xito contrastado, prudentes y
razonables en sus expectativas.
5 Amplsimos mrgenes.
Una combinacin que aleja riesgos y multiplica las posibilidades de xito.
Un xito en el que creemos fervientemente y por el que hemos apostado con todos
nuestros recursos.
www.plannegocios.com 62
www.plannegocios.com 63
www.plannegocios.com 64