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PRACTICA 1 Prctica 1 Empezar a trabajar con SP FacturaPlus

Se adquiere SP FacturaPlus para llevar la contabilidad de la siguiente empresa:


Cdigo: Cdigo del alumno
Nombre: Nombre del alumno
CIF: B-81813040
Direccin: Av Betanzos N 50, 28029 MADRID
La empresa se dedica fundamentalmente a dos actividades:
- Compraventa de ordenadores y componentes informticos.
- Asistencia tcnica y reparacin de equipos informticos.
La facturacin de ambas actividades se realiza por separado (en series distintas: A/
para la compraventa y B/ para la reparacin y asistencia tcnica).
La empresa posee dos almacenes ubicados en Madrid (AL1) y Castilla La Mancha
(AL2).
Por defecto todas las operaciones se entendern referidas al almacn de Castilla La
Mancha.

Prctica 2 Personalizacin del Sistema


La empresa comenzar a numerar todos los documentos por el 1, optando por la
numeracin automtica.
Es muy importante llevar el control de stocks, si bien se quiere permitir las ventas
sin stocks.
Algunos de los artculos de nuestra empresa podran tener 2 propiedades
Prctica 3 Altas de Formas de Pago
Se ofrece a los clientes la posibilidad de elegir entre las siguientes formas de pago:
1. Contado en cuyo caso se concedera al cliente un 2% de descuento por
pronto pago.
2. Pago mediante recibos emitidos a 30 y 60 das fecha factura. Control
manual de recibos pagados al vencimiento.
3. Pago mediante letras mensuales (contando meses completos) de 90 . En
este caso queremos que el programa automticamente marque los recibos
PAGADOS llegada la fecha de vencimiento de los mismos, ya que el
porcentaje de impagados en esta modalidad de pago es prcticamente
inexistente.
Datos adicionales:
- Tener en cuenta que el programa automticamente crea la forma de pago
contado. Habr que modificarla para adaptarla a nuestra empresa.
- Para los recibos a 30/60 das utilizar el cdigo 36.

- Para las letras se utilizar el cdigo LE.

Prctica 4 Propiedades y Familias de Artculos


En la empresa se tienen los artculos clasificados en 3 familias:
1. Ordenadores: Familia sin propiedades, pero en el artculo se indicarn las
caractersticas de memoria RAM, disco duro y tarjeta grfica.
2. Componentes bsicos: sin propiedades.
3. Discos duros: esta familia tendr 1 propiedad: la capacidad del disco duro.
Para la propiedad capacidad se darn de alta: 40 Gb, 80 Gb y 120 Gb (cdigos 40,
80 y 120 respectivamente).

Prctica 5 Grupos de Clientes y Ctas Remesas


Nuestros clientes estarn agrupados en 2 grandes grupos:
Cdigo: VTA
Descripcin: Venta al pblico.
Cdigo: MAY
Descripcin: Clientes mayoristas.
Para domiciliar los recibos nuestra empresa trabajar con el siguiente banco:
La Caixa
C/ Huertas, 72
C.C.C: 2100-1111-0000000001
El Cdigo de la cuenta de remesas ser 01.

Prctica 6 Agentes
En la empresa trabaja un comercial. Sus datos son:
Cdigo: 001
Apellidos: Sanz Sanz.
Nombre: Jaime.
D.N.I. : 2990980- G.
Direccin: Sierpes 3.
Poblacin: Madrid.
Cdigo Provincia: 0028.
Pas: Espaa (Cdigo ESPA).
Cdigo Postal: 28003.
Telfono: 91-450.00.15.
Comisiones: 5%, 7%, 10%.
Prctica 7 Proveedores
La empresa tiene el siguiente proveedor habitual:

1. Cdigo Proveedor: 000001


2. Nombre: CIRSA, S.A.
3. N.I.F./ C.I.F. : A-86112233.
4. Direccin: C/Ramblas 8.
5. Poblacin: Barcelona
6. Cd. Provincia: 0008
7. Cd. Postal: 08002
8. Tlfno 1: 93-300-03-03
9. Dto por defecto: 3%.
10. Forma de pago: Contado (CO)
11. Persona de contacto: Ana Mirlo.
Los datos bancarios del proveedor son:
1. Banco Santander
2. C.C.C. : 0085 0257 1116669999
3. C/ Ros Rosas 91 Madrid (28035)
Los datos relativos a las facturas que nos emite este proveedor son los siguientes:

Serie de Fra: A.
I.V.A. portes: 16%
Dto p.p: 4%.
Rgimen I.V.A. general.

Prctica 8 Clientes
Entre la clientela habitual se encuentran las siguientes empresas:

Datos Generales

CLIENTE 1

CLIENTE 2

Cdigo Cliente

000001

000002

Nombre

Toldos Soria, S.L

Alonso Ruiz

Grupo clientes

Mayorista

Venta al pblico

Nombre comercial

Toldos Soria, S.L.

RUIZMAR

Direccin

C/Sol 4

C/Mayor, 3

Poblacin

Madrid

Barcelona

Cd. provincia

0028

0008

Cdigo postal

28005

08010

Tlfno 1

91-410-10-10

93-582-82-82

N.I.F. / C.I.F.

B-21212121

3330088-X

Persona de contacto

Marta Fernndez

Alonso Prez

Datos comerciales

CLIENTE 1

CLIENTE 2

Agente

Sanz

Sanz

Forma de pago

Recibos 30 y 60 das

Letras de 90

Das de pago

10 y 25

No tiene

Tipo descuento

Riesgo mx. autorizado

30.000

2.000

Rgimen I.V.A.

General

General

Cuenta remesas

Otros

Aplicar precio mayorista

Recargo de Equivalencia

Direcciones
Toldos Soria S.L. tiene una delegacin en Sevilla cuyos datos son:
Identificador: 1
Nombre direccin: Delegacin de Sevilla.
Direccin: Torre del Oro, 1
Poblacin: Sevilla
Provincia: 0041
Cdigo Postal: 41006

Prctica 9 Artculos
Dar de alta los siguientes artculos:

Primer artculo:

Referencia: C100
Descripcin: Ordenador C-Basic
Familia: Ordenadores
Llevaremos control de stock y es un artculo con garanta de 24 meses.
Proveedor habitual: CIRSA, S.A.
Divisa: EURO.
Ref. proveedor: CB100.
Reposicin: 10 das.
Coste (divisas): 1.500 .
Tipo IVA: G
PVP: se calcular con un % beneficio del 40%.
Precio Mayorista: se calcular con un % beneficio del 20%.
% Descuentos: 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%.
Stock mnimo: 3.
Stock mximo: 50.
Caractersticas del artculo:
Memoria RAM: 256 Mb
Disco duro: 80 Gb
Tarjeta grfica: VGA 128Mb

Segundo artculo:

Referencia: C101
Descripcin: Ordenador C-Premium
Familia: Ordenadores
Llevaremos control de stock y es un artculo con garanta de 24 meses.
Proveedor habitual: CIRSA, S.A.
Divisa: EURO.
Ref. proveedor: CP101.
Reposicin: 10 das.
Coste (divisas): 2.500 .
Tipo IVA: G
PVP: se calcular con un % beneficio del 40%.
Precio Mayorista: se calcular con un % beneficio del 20%.
% Descuentos: 2%, 4%, 6%, 8%, 10%, 12%.
Stock mnimo: 5.
Stock mximo: 40.
Caractersticas del artculo:
Memoria RAM: 1024 Mb
Disco duro: 120 Gb
Tarjeta grfica: ATI 256Mb

Tercer artculo:

Referencia: DT001.
Descripcin: Disco duro Toshiba
Familia: Discos duros.
Llevaremos el control de stocks y tendremos distintos precios por capacidad

Proveedor habitual: CIRSA, S.A.


Divisa: EURO.
Ref. proveedor: T001.
Reposicin: 15 das.
Coste (divisas):
CAPACIDAD
PRECIO

40

80

120

25,50

30,50

38,50

Tipo IVA: G
PVP:
CAPACIDAD
PRECIO

40

80

120

30,50

40,50

50,50

40

80

120

28,40

38,40

47,50

Precio Mayorista:
CAPACIDAD
PRECIO

% Descuentos: 2%, 4%, 6%,


Stock mnimo: 30
Stock mximo: 120

Cuarto artculo:

Referencia: T01
Descripcin: Teclado PS/2 Genrico
Familia: Componentes bsicos
Llevaremos control de stock y es un artculo con garanta de 24 meses.
Proveedor habitual: CIRSA, S.A.
Divisa: EURO.
Ref. proveedor: TG01.
Reposicin: 2 das.
Coste (divisas): 2,00 .
Tipo IVA: G
PVP: se calcular con un % beneficio del 30% sobre el precio de compra.
Precio Mayorista: se calcular con un % beneficio del 15%, sobre el precio de
compra.
Stock mnimo: 30
Stock mximo: 100
Prctica10 - Pedidos al Proveedor
El 15 de enero de 2006 se realiza al proveedor habitual un pedido de mercancas
[ver documento Doc1_Practica10.doc ]
El 20 de enero de 2006 se realiza un segundo pedido [ver documento
Doc2_Practica10.doc ]

DOC 1 PRACTICA 10

DOC 2 PRACTICA 10

Prctica 11 Albaranes de Proveedor


Se recibe en el almacn de Castilla La Mancha los siguientes albaranes de entrada
de mercancas:
[ver documento Doc3_Practica11.doc ]
[ver documento Doc4_Practica11.doc ]

[ver documento Doc5_Practica11.doc ]

Doc 3

Doc 4

10

Doc 5

Prctica 12 - Facturas de Proveedor


Se recibe en Contabilidad la factura de nuestro proveedor CIRSA, S.A.
correspondiente a los albaranes n 125 / 190. [ver documento
Doc6_Practica12.doc ]

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Doc 6
Prctica 13 - Movimientos de Mercanca
Se trasladan al almacn de Madrid 5 Discos duros Toshiba de 80 Gb. Comprueba
que este movimiento queda reflejado en el histrico.
Prctica 14 - Regularizacin de Almacenes
Nos informan que durante el traslado de los discos duros Toshiba a su almacn
correspondiente se ha estropeado uno.
Refleja esta prdida.

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Prctica 15 - Presupuestos a Clientes


1. Con fecha 25-01-06 Toldos Soria, S.L. nos solicita un presupuesto de:
1. 2 Ordenadores C-Basic
2. 5 Discos duros Toshiba 40 Gb
3. 3 Discos duros Toshiba 80 Gb
4. 10 Teclados PS/2 Genrico

1. Con fecha 30-01-06 enviamos al cliente Alonso Ruiz el siguiente


presupuesto:
1. 5 Discos duros Toshiba 80 Gb
2. 5 Discos duros Toshiba 120 Gb
Elaborar los presupuestos segn las condiciones generales pactadas con cada
cliente, pero concedindoles adems un descuento especial del 2%.
Prctica 16 - Pedidos de Clientes
1. Con fecha 10-02-06 Toldos Soria, S.L. acepta nuestro presupuesto.
2. Con fecha 17-02-06 el cliente Alonso Ruiz nos aprueba su presupuesto pero
solicitndonos adems 1 Ordenador C-Basic que aadiremos a su pedido,
respetando las mismas condiciones presupuestadas.
Prctica 17 - Albaranes a Clientes
1. El 15-03-06 enviamos a Toldos Soria parte del pedido N 1 segn la
siguiente nota de entrega: [ver documento Doc7_Practica17.doc ]
2. El 20-03-06 enviamos a Toldos Soria el resto del pedido N 1 segn la
siguiente nota de entrega: [ver documento Doc8_Practica17.doc ]
3. El 22-03-06 enviamos a nuestro cliente Alonso Ruiz su pedido N 2
completo, segn la siguiente nota de entrega: [ver documento
Doc9_Practica17.doc ]

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Doc 7

14

DOC 8

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Doc 9.
Prctica18 - Facturas a Clientes

El 30-03-06 emitimos una nica factura a nuestro cliente Toldos Soria, S.L.
correspondiente a todos los albaranes enviados durante el mes de marzo.

El 02-04-06 emitimos la factura correspondiente al albarn N 3.

El cliente Alonso Ruiz nos comunica que no est conforme con la calidad de
los discos duros Toshiba 80 Gb recibidos por lo que nos devuelve esta
mercanca.

La factura rectificativa la emitimos con fecha 10-04-06.

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Prctica 19 - Liquidaciones a Agentes


Calcular la liquidacin de nuestro comercial Sanz de todas las facturas de la SerieA
no liquidadas emitidas durante el primer trimestre. Fecha de la liquidacin: 31-032006.
Prctica 20 - Remesas de Recibos
Con fecha 15-04-06 enviamos a nuestra cuenta de remesas de La Caixa todos los
recibos de Toldos Soria SL, con fecha de vencimiento comprendida entre 01-04-06
al 31-07-06.
Prctica 21 - Devolucin de Recibos
El 15-05-06 La Caixa nos comunica que nuestro cliente Toldos Soria S.L. ha
devuelto el primer recibo correspondiente a la factura N 1.
Prctica 22 - informes
El departamento de contabilidad ha solicitado los siguientes informes:
1. Informe de facturacin totalizado por clientes. Cul es el total general?
2. Informe de inventario valorado a coste promedio (con detalle de las
propiedades de los distintos artculos). Cul es el total general?

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