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ARGOS

DISPONIBLE
INVERSIONES TEMPORALES
DEUDORES
Clientes
Cuentas Corrientes Comerciales
Vinculados economicos
Anticipos y avances
Deudas dificil cobro
Otros deudores
Provisiones deudores
INVENTARIO
Materias primas
Productos en proceso
Productos terminados
Materiales repuestos y accesor
Inventarios en transito
Otros inventarios
DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (Pgina 131)
INVERSIONES A LARGO PLAZO
DEUDORES A LARGO PLAZO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Costo Propiedad Planta y Equipo
Depreciacion acumulada
INTANGIBLES
DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
TOTAL VALORIZACIONES
Valoriz. de inversiones
Valoriz. de propied planta y
Valoriz. otros activos
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO
TOTAL ACTIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones moneda legal
Obligaciones moneda extranjera
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
A casa matriz
A companias vinculadas
A contratistas
Dividendos y participaciones
Iva Retenido
Impuesto de Ind. y Comercio

2013

2014

$ 241,138
$ 12,238
$ 670,237
$ 295,652
$ 95,679
$ 182,203
$ 14,916
$0
$ 91,659
-$ 9,871
$ 98,955
$ 22,681
$ 8,821
$ 29,662

$ 144,686
$ 25,385
$ 1,728,448
$ 320,753
$ 453,639
$ 778,896
$ 19,131
$0
$ 162,030
-$ 6,001
$ 116,981
$ 17,089
$ 43,725
$ 18,101

$ 35,878
$0
$ 1,913
$ 8,362
$ 1,030,931
$ 4,249,802
$ 676,333
$ 704,009
$ 2,279,724
-$ 1,575,715
$ 863,182
$ 229,552
$ 4,734
$ 2,714,971
$ 1,411,125
$ 1,303,518
$ 328
$ 9,442,583
$ 10,473,514
$ 72,674
$ 43,199
$ 29,475
$ 84,682
$ 396,642
$ 1,830
$ 174,432
$ 2,900
$ 62,610
$ 960
$ 1,078

$ 32,455
$ 4,375
$ 1,236
$ 7,772
$ 2,023,272
$ 5,536,566
$ 483,114
$ 856,173
$ 2,452,165
-$ 1,595,992
$ 342,744
$ 260,316
$ 901
$ 2,962,533
$ 1,665,704
$ 1,296,830
$0
$ 10,442,348
$ 12,465,620
$ 203,120
$ 3,894
$ 199,226
$ 112,295
$ 829,045
$ 331
$ 608,872
$ 1,320
$ 65,599
$ 1,379
$ 1,255

Otras cuentas por pagar


IMPUESTOS GRAVAMENES
OBLIGACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS
OTROS PASIVOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones moneda legal
Obligaciones moneda extranjera
CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONE
DIFERIDOS
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
CAPITAL SOCIA
SUPERAVIT DE CAPITAL
Prima en colocacion de accione
Otras
Metodo de Participacion
RESERVAS
Obligatorias
Reservas Estatutarias
Reservas Ocasionales
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIO
RESULTADOS DEL EJERCICIO
RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIOR
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$ 152,833
$ 136,946
$ 23,116
$ 297,320
$ 53,332
$ 192,575
$ 1,257,286
$ 147,731
$ 15,093
$ 132,639
$ 55,107
$0
$ 764
$ 1,768,267
$ 1,971,870
$ 3,229,156
$ 8,547
$ 2,491,329
$ 1,785,243
$0
$ 706,087
$ 1,088,710
$ 26,984
$0
$ 1,061,727
$ 757,091
$0
$ 183,710
$0
$ 2,714,971
$ 7,244,358
$ 10,473,514

$ 150,288
$ 73,348
$ 26,956
$ 87,525
$ 84,288
$ 191,400
$ 1,607,976
$ 140,838
$ 12,745
$ 128,093
$ 148,992
$ 196,928
$ 58,758
$ 2,179,528
$ 2,725,045
$ 4,333,020
$ 8,547
$ 3,079,724
$ 1,785,243
$0
$ 1,294,481
$ 1,032,918
$ 26,984
$0
$ 1,005,935
$ 757,063
$0
$ 291,815
$0
$ 2,962,533
$ 8,132,600
$ 12,465,620

$0

$0

ARGOS
Ingresos Operacionales
Ventas y/o Prest Servicios Nacionales
Ventas y/o Prest Servicios Extranjeros
Menos Costo de Ventas
Costos de Ventas y Prest Servicios
UTILIDAD BRUTA
Menos Gastos Operacionales
Gastos de Administracion
Gastos de Ventas
UTILIDAD OPERACIONAL
Ingresos no Operacionales
Otras Ventas
Financieros
Dividendos y Participaciones
Otros Ingresos no Operacionales
Menos Gastos no Operacionales
Financieros
Otros Gastos no Operacionales
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Menos Impuestos de Renta y
GANANCIAS Y PERDIDAS

2013

2014

$ 1,882,331
$ 1,872,388
$ 9,943
$ 868,901
$ 868,901
$ 1,013,430
$ 563,010
$ 189,953
$ 373,057
$ 450,420
$ 347,357
$ 1,323
$ 136,159
$ 25,872
$ 184,002
$ 469,368
$ 210,661
$ 258,707
$ 328,408
$ 144,698
$ 183,710

$ 1,671,009
$ 1,661,340
$ 9,669
$ 988,515
$ 988,515
$ 682,494
$ 335,462
$ 244,304
$ 91,158
$ 347,032
$ 805,506
$ 1,170
$ 422,062
$ 27,689
$ 354,585
$ 743,799
$ 513,885
$ 229,914
$ 408,739
$ 116,924
$ 291,815

Ventas

ANALISIS DEL CAPITAL DE TRABAJO


2013
$ 1,882,331

2014
$ 1,671,009

Cuentas por Cobrar


Inventarios
KTO

$ 670,237
$ 98,955
$ 769,193

$ 1,728,448
$ 116,981
$ 1,845,430

Proveedores
Gastos por pagar
Impuestos por pagar
CxP proveed. de bienes y servicios

$ 84,682
$ 396,642
$ 136,946
$ 618,270

$ 112,295
$ 829,045
$ 73,348
$ 1,014,687

KTNO

$ 150,923

$ 830,743

8%

50%

PKT (KTNO/Ventas)

Propiedad Planta y Equipo


Depreciacin
Inversin en Activos FIjos

Utilidad Neta
Impuestos
Depreciacin
Amortizacion Acumulada pag 161
Amortizacin

INVERSIN EN ACTIVOS FIJOS


2013
$ 704,009

EBITDA
2013
$ 183,710
$ 144,698
$ 165,820

EBITDA

2014
$ 291,815
$ 116,924
$ 20,277
$ 179,870
$ 14,050
$ 443,066

FLUJO DE CAJA BRUTO


2013
Utilidad Operacional
Utilidad Neta
Gastos

2014
$ 856,173
$ 20,277
$ 172,441

2014
$ 805,506
$ 291,815
$ 362,440

FLUJO DE CAJA BRUTO

$ 654,255

FLUJO DE CAJA LIBRE

-$ 198,007

-$ 211,322

%Variac
-11%

$ 1,058,211
$ 18,026
$ 1,076,237

158%
18%
140%

$ 27,612
$ 432,403
-$ 63,598
$ 396,417

33%

64%

$ 679,820

%Variac
22%

%Variac
59%

%Variac