Prstamo

Prstamo

Valor
ValorPresente
Present

Clculo
Clculode
deVentas
Ventas
Ao
1
Ao 1

Clculo
Clculode
deGastos
Gastos
Ao
1
Ao 1

Estado
Estadode
deResultados
Resultado
Ao
Ao11

Estado
Estadode
deResultados
Resultado
Ao
Ao11

Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo
Ao
Ao11

Balances
BalancesGenerales
Generales
Inicial
Inicial

Regresar
RegresarCaptulo
Captulo5:
5:Finanzas
Finanzas

Balances
BalancesGenerales
Generale
Ao
Ao11

Informacin
Informacinde
deInicio
Inicio

- -Datos
DatosGenerales
Generalesde
delalaEconoma
Economa
- -Intereses
Prstamos
Intereses Prstamos
- -Inversiones
InversionesIniciales
Iniciales
- -Costos
Fijos
Costos Fijos
- -Costos
CostosVariables
Variables

Prstamos
Prstamos

Periodo
Periodode
deRec
Re

Tasa
Tasade
deRend
Ren

Valor
ValorPresente
PresenteNeto
Neto

Clculo
Clculode
deVentas
Ventas
Ao
1
Ao 1

Clculo
Clculode
deGastos
Gastos
Ao
1
Ao 1

stado de
Estado
deResultados
Resultados
Ao
Ao11

Clculo
Clculode
deVentas
Ventas
Ao
2
Ao 2

Clculo
Clculode
deGastos
Gastos
Ao
2
Ao 2
Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Ao
Ao22

stado de
Estado
deResultados
Resultados
Ao
Ao11

Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Ao
Ao22

Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo
Ao
Ao11

Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo
Ao
Ao22

Balances
BalancesGenerales
Generales
Ao
Ao11

Balances
BalancesGenerales
Generales
Ao
Ao22

Periodo
Periodode
deRecuperacin
Recuperacin

Tasa
Tasade
deRendimiento
Rendimiento

Clculo
Clculode
deVentas
Ventas
Ao
3
Ao 3

Clculo
Clculode
deGastos
Gastos
Ao
3
Ao 3
Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Ao
Ao33

Estado
Estadode
deResultados
Resultados
Ao
Ao33
Flujos
Flujosde
deEfectivo
Efectivo
Ao
Ao33

Balances
BalancesGenerales
Generales
Ao
Ao33

Informacion Inicial
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA INICIO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 1ER AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 2o AO DE OPERACIONES
PERIODO DEL 3ER AO DE OPERACIONES

HOWDEN BUFFALO FORGE

10 DE OCTUBRE DE 2014
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

NOMBRE DE LOS SOCIOS

SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO
SOCIO

1
2
3
4
5
6

Martinez Rodriguez Jose Lui

Noriega Prisiliano Rene Raul
Onofre Carpio Erick Jonatha
Resendiz Ramirez Jose Anto
Vazquez Velez Daniel

Regresar
RegresaralalMen
Men

Datos de la Economa
MES
TIPO DE CAMBIO
INFLACION MENSUAL
TASA DE INTERES PARA DEUDAS (TIIE )
TASA DE INTERES PARA INVERSIONES (CETES)
TASA DE IMPUESTO (ISR)
PRESTAMO
BANCO
Crdito
Pago Mensual Fijo al Capital

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

ENERO
20,000
2,000

INVERSION INICIAL (PREOPERATIVOS)

INVERSIONES INICIALES

Concepto

Parcial

Terreno y Edificios
Compra de Terreno
Compra del Edificio
Otros

Acondicionamiento de Local
Equipo Adicional
Mejoras al Local
Salarios por Decoracin y Remodelacin
Otros

2,500
500
1,500

Maquinaria
Mquinas
Herramientas
Otros

3,000
1,000

Equipo de Cmputo
computadora
Impresoras
Otros

3,800

Equipo de Transporte
Autos
Otros

300

Mobiliario y Equipo de Oficina

Mobiliario
Equipo de Oficina
Otros

350

Inventario Inicial
-

Efectivo de Reserva
Efectivo
Otros
Otros

3,000
300

Total
GASTOS OPERACIONALES

Contratos de Servicios
Contrato del Telfono
Contrato de la Electricidad
Contrato del Agua y Drenaje
Contrato de Gas
Contrato de Seguros
Dposito de Renta (1 meses)

1,400

Gastos de Constitucin
Honorarios Profesionales
Licencias, Permisos y Patentes
Notario Pblico
Registro Pblico de la Propiedad

3,000

Promocin Inicial
Publicidad
Promocin

1,000
500

Total
Total

CLCULO DE VENTAS
EN UNIDADES
MES
ventilador industrial mas rapido

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
15

PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

PRECIO UNITARIO
MES
RESISTOL

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
400500

PRODUCTO 3
PRODUCTO 4
PRODUCTO 5

POLITICAS DE CREDITO
MES
CONTADO
CREDITO A 30 DIAS
VALIDAR TOTAL IGUAL AL 100 %

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
40%
60%
100%

CLCULO DE GASTOS
MES
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Renta del local
Papelera
Electricidad
Gas
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
2000
79

Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciacin
Otros
Total

500
150
0
0
2000
100
43,809

COSTOS FIJOS
Ao 1

Ao 2

Ao 3

Costo fijo por Unidad

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre

Producto 1 Producto 2
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38680
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780
38780

COSTOS VARIABLES
COSTO VARIABLE UNITARIO POR PRODUCTO
MES
ventilador industrial mas rapido
CUBO DEL VENTILADOR Insumo 1
ROTOR
Insumo 2
EJE
Insumo 3
RODAMIENTO
Insumo 4
CUERPO
Insumo 5
DRENAJE
Insumo 6
0

PRODUCTO 3
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 4
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
PRODUCTO 5
Insumo 1
Insumo 2
Insumo 3
Insumo 4
Insumo 5
COSTO DE VENTAS
MES
ventilador industrial mas rapido
PRODUCTO
PRODUCTO
PRODUCTO
COSTO DE

3
4
5
VENTAS TOTAL

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
265000
30000
35000
40000
55000
75000
30000
0

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
0.01
0.25

0.26

HOWDEN BUFFALO FORGE

10 DE OCTUBRE DE 2014
10 OCT 2014 - 09 OCT 2015
10 OCT 2015 - 09 OCT 2016
10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

Porcentaje
Martinez Rodriguez Jose Lui
20%
Noriega Prisiliano Rene Raul
20%
Onofre Carpio Erick Jonatha
20%
Resendiz Ramirez Jose Anto
20%
Vazquez Velez Daniel
20%
0%
100%

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

FEBRERO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

Total

ABRIL
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

MAYO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

JUNIO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

JULIO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

DEP.MENSUAL DEP. AO1 DEP. AO2 DEP. AO 3

AGOSTO SEPTIEMBRE
13.66
13.66
2.00%
2.00%
4.74%
4.74%
7%
7%
30%
30%

#DIV/0!

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#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

4,000

47
37
10

400
300
100

400
300
100

400
300
100

3,800

#DIV/0!
63
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#DIV/0!
1267
#DIV/0!

#DIV/0!
1267
#DIV/0!

#DIV/0!
1267
#DIV/0!

300

6
6

75
75

75
75

75
75

350

#DIV/0!
3
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#DIV/0!
35
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#DIV/0!
35
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#DIV/0!
35
#DIV/0!

4,500

20
4,000

$16,970

1,400

3,000

100

120

110

1,500

5,900
$22,870

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

FEBRERO
20

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

FEBRERO
400500

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

FEBRERO
50%
50%
100%

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

FEBRERO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
2000
71

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

14

15

12

16

AGOSTO SEPTIEMBRE
17
17

ABRIL
400500

MAYO
400500

JUNIO
400500

JULIO
400500

AGOSTO SEPTIEMBRE
400500
400500

ABRIL
40%
60%
100%

MAYO
40%
60%
100%

JUNIO
40%
60%
100%

JULIO
40%
60%
100%

AGOSTO SEPTIEMBRE
40%
40%
60%
60%
100%
100%

ABRIL
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
2000
55

MAYO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
2000
47

JUNIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
2000
40

JULIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
2000
32

AGOSTO SEPTIEMBRE
24000
24000
10000
10000
3000
3000
0
0
200
200
1400
1400
0
0
280
280
100
100
2000
2000
24
16

600
150
0
0
2000
100
43,901

500
150
0
0
2000
100
43,785

500
150
0
0
2000
100
43,777

500
150
0
0
2000
100
43,770

500
150
0
0
2000
100
43,762

500
150
0
0
2000
100
43,754

500
150
0
0
2000
100
43,746

PUNTO DE EQUILIBRIO
Producto 3

Producto 5
Punto de Equilibrio Ao 1

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre
Punto de Equilibrio Ao 2
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre
Punto de Equilibrio Ao 3
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Nobiembre
Diciembre

Producto 1
0.2861993
0.2861993
0.2861993
0.2861993
0.2861993
0.2861993
0.2854613
0.2861993
0.2861993
0.2861993
0.2861993
0.2861993
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.289295
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319
0.2910319

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

FEBRERO
265000
30000
35000
40000
55000
75000
30000
0

ABRIL
265000
30000
35000
40000
55000
75000
30000
0

MAYO
265000
30000
35000
40000
55000
75000
30000
0

JUNIO
265000
30000
35000
40000
55000
75000
30000
0

JULIO
265000
30000
35000
40000
55000
75000
30000
0

0.01
0.25

MAYO
0.01
0.25

JUNIO
0.01
0.25

JULIO
0.01
0.25

0.26

0.26

0.26

0.26

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

FEBRERO
0.01
0.25

0.26

ABRIL

AGOSTO SEPTIEMBRE
265000
265000
30000
30000
35000
35000
40000
40000
55000
55000
75000
75000
30000
30000
0
0

AGOSTO SEPTIEMBRE
0.01
0.01
0.25
0.25

0.26

0.26

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

13.66
13.66
13.66
2.00%
2.00%
2.00%
4.74%
4.74%
4.74%
7%
7%
7%
30%
30%
30%

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
13.66
13.66
13.66
2.00%
2.00%
2.00%
4.74%
4.74%
4.74%
7%
7%
7%
30%
30%
30%

ABRIL
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

MAYO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

18
19
22

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
15
16
14

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

400500
400500
400500

ABRIL

MAYO
24

13

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
400600
400600
400600

ABRIL
400600

MAYO
400600

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

40%
40%
50%
60%
60%
50%
100%
100%
100%

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
40%
40%
40%
60%
60%
60%
100%
100%
100%

ABRIL
50%
50%
100%

MAYO
40%
60%
100%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24000
24000
24000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
0
0
0
200
200
200
1400
1400
1400
0
0
0
280
280
280
100
100
100
2000
0
0
8
0
0

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
24000
24000
24000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
0
0
0
200
200
200
1400
1400
1400
0
0
0
280
280
280
100
100
100
0
0
0
0
0
0

ABRIL
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

MAYO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

500
150
0
0
2000
100
43,738

500
150
0
0
2000
100
41,730

500
150
0
0
2000
100
41,730

500
150
0
0
2000
120
41,750

Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

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500
150
0
0
2000
120
41,750

500
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0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

265000
265000
265000
30000
30000
30000
35000
35000
35000
40000
40000
40000
55000
55000
55000
75000
75000
75000
30000
30000
30000
0
0
0

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
266550
266550
266550
30100
30100
30100
35300
35300
35300
40250
40250
40250
55300
55300
55300
75300
75300
75300
30300
30300
30300
0
0
0

ABRIL
266550
30100
35300
40250
55300
75300
30300
0

MAYO
266550
30100
35300
40250
55300
75300
30300
0

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
0.01
0.01
0.01
0.25
0.25
0.25

ABRIL
0.01
0.25

MAYO
0.01
0.25

0.26

0.26

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.01
0.01
0.01
0.25
0.25
0.25

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

JUNIO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

JULIO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

13.66
13.66
13.66
13.66
13.66
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
2.00%
4.74%
4.74%
4.74%
4.74%
4.74%
7%
7%
7%
7%
7%
30%
30%
30%
30%
30%

10 OCT 2016 - 09 OCT 20

ENERO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

JUNIO

JULIO

10 OCT 2016 - 09 OCT 20

ENERO
14

17

18

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

19
24
23
16
15

JUNIO
400600

JULIO
400600

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

400600
400600
400600
400600
400600

10 OCT 2016 - 09 OCT 20

ENERO
400700

JUNIO
40%
60%
100%

JULIO
40%
60%
100%

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

40%
50%
50%
40%
40%
60%
50%
50%
60%
60%
100%
100%
100%
100%
100%

10 OCT 2016 - 09 OCT 20

ENERO
40%
60%
100%

JUNIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

JULIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24000
24000
24000
24000
24000
10000
10000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
3000
3000
0
0
0
0
0
200
200
200
200
200
1400
1400
1400
1400
1400
0
0
0
0
0
280
280
280
280
280
100
100
100
100
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10 OCT 2016 - 09 OCT 20

ENERO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
120
41,750

500
150
0
0
2000
110
41,740

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

266550
266550
266550
266550
266550
30100
30100
30100
30100
30100
35300
35300
35300
35300
35300
40250
40250
40250
40250
40250
55300
55300
55300
55300
55300
75300
75300
75300
75300
75300
30300
30300
30300
30300
30300
0
0
0
0
0

10 OCT 2016 - 09 OCT 20

ENERO
267450
30300
35400
40400
55450
75400
30500
0

JUNIO
266550
30100
35300
40250
55300
75300
30300
0

JULIO
266550
30100
35300
40250
55300
75300
30300
0

JUNIO
0.01
0.25

JULIO
0.01
0.25

0.26

0.26

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

10 OCT 2016 - 09 OCT 20

ENERO
0.01
0.25

0.26

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

FEBRERO
MARZO
13.66
13.66
2.00%
2.00%
4.74%
4.74%
7%
7%
30%
30%

ABRIL
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

MAYO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

JUNIO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

JULIO
13.66
2.00%
4.74%
7%
30%

AGOSTO SEPTIEMBRE
13.66
13.66
2.00%
2.00%
4.74%
4.74%
7%
7%
30%
30%

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

FEBRERO
MARZO
17
17

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

18

18

19

20

AGOSTO SEPTIEMBRE
21
22

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

FEBRERO
MARZO
400700
400700

ABRIL
400700

MAYO
400700

JUNIO
400700

JULIO
400700

AGOSTO SEPTIEMBRE
400700
400700

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

FEBRERO
MARZO
40%
40%
60%
60%
100%
100%

ABRIL
40%
60%
100%

MAYO
40%
60%
100%

JUNIO
40%
60%
100%

JULIO
50%
50%
100%

AGOSTO SEPTIEMBRE
50%
50%
50%
50%
100%
100%

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

FEBRERO
MARZO
24000
24000
10000
10000
3000
3000
0
0
200
200
1400
1400
0
0
280
280
100
100
0
0
0
0

ABRIL
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

MAYO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

JUNIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

JULIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0

AGOSTO SEPTIEMBRE
24000
24000
10000
10000
3000
3000
0
0
200
200
1400
1400
0
0
280
280
100
100
0
0
0
0

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

FEBRERO
MARZO
267450
267450
30300
30300
35400
35400
40400
40400
55450
55450
75400
75400
30500
30500
0
0

ABRIL
267450
30300
35400
40400
55450
75400
30500
0

MAYO
267450
30300
35400
40400
55450
75400
30500
0

JUNIO
267450
30300
35400
40400
55450
75400
30500
0

JULIO
267450
30300
35400
40400
55450
75400
30500
0

AGOSTO SEPTIEMBRE
267450
267450
30300
30300
35400
35400
40400
40400
55450
55450
75400
75400
30500
30500
0
0

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

FEBRERO
MARZO
0.01
0.01
0.25
0.25

ABRIL
0.01
0.25

MAYO
0.01
0.25

JUNIO
0.01
0.25

JULIO
0.01
0.25

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

0.26

AGOSTO SEPTIEMBRE
0.01
0.01
0.25
0.25

0.26

0.26

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

13.66
13.66
13.66
2.00%
2.00%
2.00%
4.74%
4.74%
4.74%
7%
7%
7%
30%
30%
30%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

23
22
21

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

400700
400700
400700

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24000
24000
24000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
0
0
0
200
200
200
1400
1400
1400
0
0
0
280
280
280
100
100
100
0
0
0
0
0
0

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

500
150
0
0
2000
110
41,740

EPTIEMBRE

EPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

INVERSIONES INICIALES (PREOPERACIONALES)

INVERSIONES INICIALES

Concepto
Terreno y Edificios
Compra de Terreno
Compra del Edificio

Parcial

Acondicionamiento de Local

4,500

Equipo Adicional
Mejoras al Local

2,500
500

Salarios por Decoracin y Remodelacin

Otros

1,500
-

Maquinaria
Mquinas
Herramientas
Otros

4,000
3,000
1,000
-

Equipo de Cmputo
Computadoras
Impresoras

3,800
3,800
-

Equipo de Transporte
Autos

Total

300
300
-

Mobiliario y Equipo de Oficina

Mobiliario
Equipo de Oficina

350
350
-

Inventario Inicial

Efectivo de Reserva

3,000
3,000

Otros
Otros

Total

300
300
$16,250

Concepto
Terreno y Edificios
Acondicionamiento de Local
Maquinaria
Equipo de Cmputo
Equipo de Transporte
Mobiliario y Equipo de Oficina
Inventario Inicial
Efectivo de Reserva
Otros
Contratos de Servicios
Gastos de Constitucin
Promocin Inicial
TOTAL

Monto

Nombre
-

Participacin
%
$

Socios:

4,500
4,000

Martinez Rodriguez Jose Luis

Noriega Prisiliano Rene Raul

20%
20%

430
430

3,800
300

Onofre Carpio Erick Jonathan

Resendiz Ramirez Jose Antonio

20%
20%

430
430

Vazquez Velez Daniel

20%
0%

430
-

350
-

3,000
300
1,400

Total Socios

2,150

Prstamo Bancario Corto Plazo

20,000

3,000
1,500

Prstamo Bancario Largo Plazo

Total Prstamos Bancarios

20,000

TOTAL

22,150

22,150

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION

MES
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Renta del local
Papelera
Electricidad
Gas
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciacin
Total

Regresar
RegresaralalMen
Men

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
FEBRERO
MARZO
24000
24000
24000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
0
0
0
200
200
200
1400
1400
1400
0
0
0
280
280
280
100
100
100
2000
2000
2000
79
71
63
500
600
50
150
150
150
0
0
0
0
0
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2000
2000
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100
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43,809
43,901
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ABRIL
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10000
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100
2000
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0
0
2000
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0
43,777

JUNIO
24000
10000
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0
200
1400
0
280
100
2000
40
500
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0
0
2000
100
0
43,770

JULIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
2000
32
500
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0
0
2000
100
0
43,762

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24000
24000
24000
24000
24000
10000
10000
10000
10000
10000
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3000
3000
3000
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1400
1400
1400
1400
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280
280
280
280
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100
100
100
2000
2000
2000
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0
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500
500
500
500
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150
150
150
150
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2000
2000
2000
2000
2000
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100
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0
0
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0
43,754
43,746
43,738
41,730
41,730

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION

MES
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Renta del local
Papelera
Electricidad
Gas
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciacin
Total

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Men

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO
MARZO
24000
24000
24000
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10000
10000
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3000
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1400
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280
280
280
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100
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500
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2000
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2000
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41,750
41,750
41,750

ABRIL
24000
10000
3000
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200
1400
0
280
100
0
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500
150
0
0
2000
120
0
41,750

MAYO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0
500
150
0
0
2000
120
0
41,750

JUNIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0
500
150
0
0
2000
120
0
41,750

JULIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0
500
150
0
0
2000
120
0
41,750

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24000
24000
24000
24000
24000
10000
10000
10000
10000
10000
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3000
3000
3000
3000
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0
0
0
200
200
200
200
200
1400
1400
1400
1400
1400
0
0
0
0
0
280
280
280
280
280
100
100
100
100
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500
500
500
500
500
150
150
150
150
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
2000
2000
2000
2000
120
120
120
120
120
0
0
0
0
0
41,750
41,750
41,750
41,750
41,750

CALCULO DE GASTOS DE OPERACION

MES
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Renta del local
Papelera
Electricidad
Gas
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y combustibles
Gastos de viaje
Seguros
Gastos varios
Depreciacin
Total

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Men

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

ENERO
FEBRERO MARZO
24000
24000
24000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
0
0
0
200
200
200
1400
1400
1400
0
0
0
280
280
280
100
100
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0
0
0
0
0
0
500
500
500
150
150
150
0
0
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0
0
0
2000
2000
2000
110
110
110
0
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0
41,740
41,740
41,740

ABRIL
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0
500
150
0
0
2000
110
0
41,740

MAYO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0
500
150
0
0
2000
110
0
41,740

JUNIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0
500
150
0
0
2000
110
0
41,740

JULIO
24000
10000
3000
0
200
1400
0
280
100
0
0
500
150
0
0
2000
110
0
41,740

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

24000
24000
24000
24000
24000
10000
10000
10000
10000
10000
3000
3000
3000
3000
3000
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0
0
0
0
200
200
200
200
200
1400
1400
1400
1400
1400
0
0
0
0
0
280
280
280
280
280
100
100
100
100
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0
0
0
0
0
0
0
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0
500
500
500
500
500
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150
150
150
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
2000
2000
2000
2000
110
110
110
110
110
0
0
0
0
0
41,740
41,740
41,740
41,740
41,740

Estado de Resultados
MES

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

ENERO
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOTAL

Ventas Contado
Ventas Crdito
Total Ventas

2,403,000
3,604,500
6,007,500

4,005,000
4,005,000
8,010,000

2,082,600
2,082,600

2,242,800
3,364,200
5,607,000

2,403,000
3,604,500
6,007,500

0
-

2,563,200
3,844,800
6,408,000

2,723,400
4,085,100
6,808,500

2,723,400
4,085,100
6,808,500

2,883,600
4,325,400
7,209,000

3,043,800
4,565,700
7,609,500

4,405,500
4,405,500
8,811,000

31,479,300
39,889,800
71,369,100

Costo de Ventas

6,007,500

8,010,000

2,082,600

5,607,000

6,007,500

6,408,000

6,808,500

6,808,500

7,209,000

7,609,500

8,811,000

71,369,097

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
79
500
150
2,000
100
41,809

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
71
600
150
2,000
100
41,901

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
63
50
150
2,000
100
41,343

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
55
500
150
2,000
100
41,785

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
47
500
150
2,000
100
41,777

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
40
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150
2,000
100
41,770

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
32
500
150
2,000
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41,762

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
24
500
150
2,000
100
41,754

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
16
500
150
2,000
100
41,746

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
8
500
150
2,000
100
41,738

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
100
41,730

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
100
41,730

288,000
120,000
36,000
2,400
16,800
3,360
1,200
435
5,650
1,800
24,000
1,200
500,845

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos)

5,965,691

7,968,099

2,041,257

5,565,214

5,965,722

49,539

6,366,238

6,766,746

6,766,754

7,167,262

7,567,770

8,769,270

Impuestos (34%)

2,028,335

2,709,154

694,027

1,892,173

2,028,346

16,843

2,164,521

2,300,694

2,300,696

2,436,869

2,573,042

2,981,552

UTILIDAD NETA (PERDIDA)

3,937,356

5,258,945

1,347,229

3,673,042

3,937,377

32,696

4,201,717

4,466,052

4,466,058

4,730,393

4,994,728

5,787,718

70,868,252
24,126,251
46,742,002

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas)

Gastos
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Publicidad
Renta del local
Papelera
Electricidad
Telfono
Agua
Intereses
Reparaciones
Gasolina y Combustibles
Gastos de Viaje
Seguros
Gastos Varios
Depreciacin
Total Gastos

Estado de Resultados
MES

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

ENERO
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

NOVIEMBRE DICIEMBRE

TOTAL

Ventas Contado
Ventas Crdito
Total Ventas

2,403,600
3,605,400
6,009,000

2,563,840
3,845,760
6,409,600

2,243,360
3,365,040
5,608,400

4,807,200
4,807,200
9,614,400

2,083,120
3,124,680
5,207,800

2,724,080
4,086,120
6,810,200

2,884,320
4,326,480
7,210,800

3,044,560
4,566,840
7,611,400

4,807,200
4,807,200
9,614,400

4,606,900
4,606,900
9,213,800

2,563,840
3,845,760
6,409,600

2,403,600
3,605,400
6,009,000

37,135,620
48,592,780
85,728,400

Costo de Ventas

6,009,000

6,409,600

5,608,400

9,614,400

5,207,800

6,810,200

7,210,800

7,611,400

9,614,400

9,213,800

6,409,600

6,009,000

85,728,397

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
120
41,750

288,000
120,000
36,000
2,400
16,800
3,360
1,200
6,000
1,800
24,000
1,440
501,000

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos)

5,967,250

6,367,850

5,566,650

9,572,650

5,166,050

6,768,450

7,169,050

7,569,650

9,572,650

9,172,050

6,367,850

5,967,250

Impuestos (34%)

2,028,865

2,165,069

1,892,661

3,254,701

1,756,457

2,301,273

2,437,477

2,573,681

3,254,701

3,118,497

2,165,069

2,028,865

UTILIDAD NETA (PERDIDA)

3,938,385

4,202,781

3,673,989

6,317,949

3,409,593

4,467,177

4,731,573

4,995,969

6,317,949

6,053,553

4,202,781

3,938,385

85,227,397
28,977,315
56,250,082

Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas)

Gastos
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Publicidad
Renta del local
Papelera
Electricidad
Telfono
Agua
Intereses
Reparaciones
Gasolina y Combustibles
Gastos de Viaje
Seguros
Gastos Varios
Depreciacin
Total Gastos

Estado de Resultados
MES
Ventas Contado
Ventas Crdito
Total Ventas
Costo de Ventas
Utilidad Bruta (Ventas - Costo de Ventas)
Gastos
Sueldos/ dueos
Sueldos/ empleados
Honorarios
Publicidad
Renta del local
Papelera
Electricidad
Telfono
Agua
Intereses
Reparaciones
Gasolina y Combustibles
Gastos de Viaje
Seguros
Gastos Varios
Depreciacin
Total Gastos

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

ENERO
FEBRERO MARZO
2,243,920 2,724,760 2,724,760
3,365,880
###
###
5,609,800 6,811,900
###
0

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE DICIEMBRE

###
###
###

###
###
###

###
###
###

###
###
###

###
###
###

4,407,700
4,407,700
8,815,400

###
###
###
-

4,407,700
4,407,700
8,815,400
-

4,207,350
4,207,350
8,414,700
-

TOTAL
###
###
###

5,609,800 6,811,900

###

###

###

###

###

###

8,815,400

###

8,815,400

8,414,700

###

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
110
41,740

288,000
120,000
36,000
2,400
16,800
3,360
1,200
6,000
1,800
24,000
1,320
500,880

Utilidad Neta (Utilidad Bruta-Total de Gastos)

5,568,060

###

###

###

###

###

###

###

8,773,660

###

8,773,660

8,372,960

Impuestos (34%)

1,893,140

###

###

###

###

###

###

###

2,983,044

###

2,983,044

2,846,806

UTILIDAD NETA (PERDIDA)

3,674,919

###

###

###

###

###

###

###

5,790,615

###

5,790,616

5,526,154

###
###
###

Flujo de Efectivo
MES
Efectivo en el banco (inicio del mes)

10 OCT 2014 - 09 OCT 2015

Arranque
ENERO
FEBRERO
$3,000
$333,956

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado
Cobro de ventas a crdito
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de efectivo

2,150
20,000

Efectivo Disponible

22,150

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas)
Sueldos/dueos
Sueldos/empleados
Honorarios
Publicidad
Renta del local
Papelera
Electricidad
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y Combustibles
Gastos de Viaje
Seguros
Gastos Varios
Impuestos

ABRIL
$6,936,330

MAYO
JUNIO
$10,607,472 $14,542,949

JULIO
$0

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$0
$0
$0
$0
$0

2,403,000
-

4,005,000
4,005,000

2,082,600
-

2,242,800
3,364,200

2,403,000
3,604,500

2,563,200
3,844,800

2,723,400
4,085,100

2,723,400
4,085,100

2,883,600
4,325,400

3,043,800
4,565,700

4,405,500
4,405,500

2,406,000

8,343,956

7,673,601

12,543,330

16,614,972

6,408,000

6,808,500

6,808,500

7,209,000

7,609,500

8,811,000

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
79
500
150
2,000
2,028,335

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
71
600
150
2,000
2,709,154

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
63
50
150
2,000
694,027

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
55
500
150
2,000
1,892,173

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
47
500
150
2,000
2,028,346

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
40
500
150
2,000
-

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
32
500
150
2,000
2,164,521

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
24
500
150
2,000
2,300,694

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
16
500
150
2,000
2,300,696

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
2,000
8
500
150
2,000
2,436,869

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,573,042

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,981,552

737,271

1,935,858

2,072,023

43,670

2,208,183

2,344,348

2,344,342

2,480,507

2,614,672

3,023,182

$6,936,330 $10,607,472

$14,542,949

$4,199,817

$4,464,152

$4,464,158

$4,728,493

$4,994,828

$5,787,818

4,199,817

4,464,152

4,464,158

4,728,493

4,994,828

5,787,818

19,150

Total Salidas de Efectivo

19,150

2,072,044

2,752,955

Saldo al final del mes en el Banco

$3,000

$333,956

$5,591,001

330,956

5,257,045

Flujo de Efectivo Generado Real

MARZO
$5,591,001

1,345,329

3,671,142

3,935,477

TOTAL

31,479,300
36,285,300
2,150
20,000
67,766,750

19,150
3
288,000
120,000
36,000
2,400
16,800
3,360
1,200
20,000
435
5,650
1,800
24,000
24,109,408
24,648,205
$43,118,545
43,179,215

Flujo de Efectivo
MES
Efectivo en el banco (inicio del mes)

10 OCT 2015 - 09 OCT 2016

Arranque
ENERO
FEBRERO
$5,787,818
$10,526,423

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado
Cobro de ventas a crdito
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas)
Sueldos/dueos
Sueldos/empleados
Honorarios
Publicidad
Renta del local
Papelera
Electricidad
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y Combustibles
Gastos de Viaje
Seguros
Gastos Varios
Impuestos
Total Salidas de Efectivo

Saldo al final del mes en el Banco

$0

Flujo de Efectivo Generado Real

MARZO
$14,729,324

ABRIL
$15,038,393

MAYO
$15,587,821

JUNIO
$18,997,534

JULIO
$23,464,831

AGOSTO
SEPTIEMBRE
$28,196,524
$33,192,613

OCTUBRE
$39,510,681

NOVIEMBRE
$45,564,354

2,403,600
4,405,500

3,204,800
3,204,800

2,243,360
-

3,845,760
-

2,083,120
3,124,680

2,724,080
4,086,120

2,884,320
4,326,480

3,044,560
4,566,840

3,845,760
5,768,640

3,685,520
5,528,280

2,563,840
3,845,760

12,596,918

16,936,023

16,972,684

18,884,153

20,795,621

25,807,734

30,675,631

35,807,924

42,807,013

48,724,481

51,973,954

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,028,865

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,165,069

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
1,892,661

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
3,254,701

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
1,756,457

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,301,273

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,437,477

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,573,681

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
3,254,701

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
3,118,497

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,165,069

2,070,495

2,206,699

1,934,291

3,296,331

1,798,087

2,342,903

2,479,107

2,615,311

3,296,331

3,160,127

2,206,699

$10,526,423

$14,729,324

$15,038,393

$15,587,821

$18,997,534

$23,464,831

$28,196,524

$33,192,613

$39,510,681

$45,564,354

$49,767,255

4,738,605

4,202,901

309,069

549,429

3,409,713

4,467,297

4,731,693

4,996,089

6,318,069

6,053,673

4,202,901

DICIEMBRE
$49,767,255

TOTAL

3,004,500
3,004,500

35,533,220
41,861,600
-

55,776,255

77,394,820

3
288,000
120,000
36,000
2,400
16,800
3,360
1,200

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,028,865

6,000
1,800
24,000
28,977,315

2,070,495

29,476,878

$53,705,760

$47,917,942

3,938,505

47,917,942

Flujo de Efectivo
MES
Efectivo en el banco (inicio del mes)

10 OCT 2016 - 09 OCT 2017

Arranque
ENERO
FEBRERO
$53,705,760
$57,019,409

Entrada de Efectivo
Ventas de Contado
Cobro de ventas a crdito
Aportaciones de Socios
Prstamos u otras inyecciones de efectivo
Efectivo Disponible

Salidas de Efectivo
Gastos Preoperativos
Compras (Costo de las Ventas)
Sueldos/dueos
Sueldos/empleados
Honorarios
Publicidad
Renta del local
Papelera
Electricidad
Telfono
Agua
Pago de Prstamo
Intereses
Reparaciones
Gasolina y Combustibles
Gastos de Viaje
Seguros
Gastos Varios
Impuestos
Total Salidas de Efectivo

Saldo al final del mes en el Banco

$0

Flujo de Efectivo Generado Real

MARZO
$62,169,015

ABRIL
$65,956,240

MAYO
$66,361,558

JUNIO
$71,094,435

JULIO
$76,091,775

AGOSTO
SEPTIEMBRE
$81,353,576
$86,879,839

OCTUBRE
$92,670,565

NOVIEMBRE
$98,725,752

2,243,920
3,004,500

3,405,950
4,087,140

2,724,760
3,405,950

2,885,040
-

2,885,040
4,327,560

3,045,320
4,567,980

3,205,600
4,808,400

3,365,880
5,048,820

3,526,160
5,289,240

3,686,440
5,529,660

3,526,160
5,289,240

58,954,180

64,512,499

68,299,725

68,841,280

73,574,158

78,707,735

84,105,775

89,768,276

95,695,239

101,886,665

107,541,152

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
1,893,140

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,301,854

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,301,854

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,438,092

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,438,092

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,574,330

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,710,568

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,846,806

0
24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,983,044

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
3,119,282

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,983,044

1,934,771

2,343,485

2,343,485

2,479,723

2,479,723

2,615,961

2,752,199

2,888,437

3,024,675

3,160,912

3,024,674

$57,019,409

$62,169,015

$65,956,240

$66,361,558

$71,094,435

$76,091,775

$81,353,576

$86,879,839

$92,670,565

3,313,649

5,149,605

3,787,225

405,317

4,732,877

4,997,339

5,261,801

5,526,263

5,790,725

$98,725,752 $104,516,478
6,055,188

5,790,726

DICIEMBRE
$104,516,478

TOTAL

4,207,350
5,048,820

38,707,620
50,407,310
-

113,772,648

89,114,930

24,000
10,000
3,000
200
1,400
280
100
500
150
2,000
2,846,806

2
288,000
120,000
36,000
2,400
16,800
3,360
1,200
6,000
1,800
24,000
31,436,916

2,888,436

31,936,478

$110,884,212

$57,178,452

6,367,734

57,178,452

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo
Bancos ( en reserva)
Clientes
Documentos por cobrar
Inventarios
Otros

Pasivo Circulante

20
300

Total Activo Circulante

Activo Fijo
Terreno
Edificio
Depreciacin
Maquinaria y Equipo
Depreciacin
Equipo de Cmputo
Depreciacin
Equipo de Transporte
Depreciacin
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacin
Total Activo Fijo

Proveedores
Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
Impuestos por pagar
Prstamos bancarios a corto plazo

3,000
-

3,320 Total Pasivo Circulante

TOTAL ACTIVOS

20,000

Prstamos bancarios a largo plazo

4,000
3,800
300
350
-

TOTAL PASIVO

20,000

CAPITAL
Capital Social
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio

2,150

8,450
Total Capital

Activo Diferido
Acondicionamiento del local
Contratos de Servicios
Gastos de Constitucin
Promocin Inicial
Total Activo Diferido

20,000

2,150

4,500
1,400
3,000
1,500
10,400
$22,170 TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$22,150

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo
Bancos ( en reserva)
Clientes
Documentos por cobrar
Inventarios
Otros

Pasivo Circulante

20
300

Total Activo Circulante

Activo Fijo
Terreno
Edificio
Depreciacin Acumulada
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Cmputo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Transporte
Depreciacin Acumulada
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo

Proveedores
Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
Impuestos por pagar
Prstamos bancarios a corto plazo

###
###

10,193,638 Total Pasivo Circulante

#DIV/0!
4,000
400
3,800
#DIV/0!
300
75
350
#DIV/0!

TOTAL ACTIVOS

Prstamos bancarios a largo plazo

TOTAL PASIVO

#DIV/0!
3,600
#DIV/0! CAPITAL
225 Capital Social
Resultados Acumulados
#DIV/0! Resultado del Ejercicio

2,150
-

#DIV/0!
Total Capital

Activo Diferido
Acondicionamiento del local
Contratos de Servicios
Gastos de Constitucin
Promocin Inicial
Total Activo Diferido

2,150

4,500
1,400
3,000
1,500
10,400
#DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$2,150

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo
Bancos ( en reserva)
Clientes
Documentos por cobrar
Inventarios
Otros

Pasivo Circulante

20
300

Total Activo Circulante

Activo Fijo
Terreno
Edificio
Depreciacin Acumulada
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Cmputo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Transporte
Depreciacin Acumulada
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo

Proveedores
Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
Impuestos por pagar
Prstamos bancarios a corto plazo

###
###

### Total Pasivo Circulante

#DIV/0!
4,000
800
3,800
#DIV/0!
300
150
350
#DIV/0!

TOTAL ACTIVOS

Prstamos bancarios a largo plazo

TOTAL PASIVO

#DIV/0!
3,200
#DIV/0! CAPITAL
150 Capital Social
Resultados Acumulados
#DIV/0! Resultado del Ejercicio

2,150
###

#DIV/0!
Total Capital

Activo Diferido
Acondicionamiento del local
Contratos de Servicios
Gastos de Constitucin
Promocin Inicial
Total Activo Diferido

###

4,500
1,400
3,000
1,500
10,400
#DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL

###

ACTIVO

PASIVO

Activo Circulante
Efectivo
Bancos ( en reserva)
Clientes
Documentos por cobrar
Inventarios
Otros

Pasivo Circulante

20
300

Total Activo Circulante

Activo Fijo
Terreno
Edificio
Depreciacin Acumulada
Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Cmputo
Depreciacin Acumulada
Equipo de Transporte
Depreciacin Acumulada
Mobiliario y Equipo de Oficina
Depreciacin Acumulada
Total Activo Fijo

Proveedores
Acreedores Diversos
Anticipo de Clientes
Impuestos por pagar
Prstamos bancarios a corto plazo

###
4,207,350

115,091,882 Total Pasivo Circulante

#DIV/0!
4,000
1,200
3,800
#DIV/0!
300
225
350
#DIV/0!

TOTAL ACTIVOS

Prstamos bancarios a largo plazo

TOTAL PASIVO

#DIV/0!
2,800
#DIV/0! CAPITAL
75 Capital Social
Resultados Acumulados
#DIV/0! Resultado del Ejercicio

2,150
###

#DIV/0!
Total Capital

Activo Diferido
Acondicionamiento del local
Contratos de Servicios
Gastos de Constitucin
Promocin Inicial
Total Activo Diferido

61,026,752

4,500
1,400
3,000
1,500
10,400
#DIV/0! TOTAL PASIVO Y CAPITAL

$61,026,752

Capturar celdas en color amarillo no mover lo dems

Inversin inicial
($22,150)
22150
VPN

Regresar
RegresaralalMen
Men

Tasa de inters

$148,253,458.21

Flujo ao 1 Flujo ao 2
43179214.61 47917941.94

Flujo ao 3
57178451.66

22,150

Inversin inicial
$22,150

TIR

Regresar
RegresaralalMen
Men

Flujo ao 1 Flujo ao 2
43179214.61 47917941.94

0%

Flujo ao 3
57178451.66