Layout Cobrança 400 - 102014 SANTANDER

PRODUTO RECEBIMENTOS
CNAB 400 (padro 353)

Com Registro
Verso 2.1 Outubro/2014
02/10/2014
H7800
COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER
NDICE
Introduo ......................................................................................................................... 02
Condies para troca de informaes ............................................................................... 03
Informaes adicionais...................................................................................................... 04
Especificaes tcnicas ..................................................................................................... 05
Descries dos arquivos .................................................................................................... 06
Notas ................................................................................................................................. 14
Testes ................................................................................................................................ 21
1
02/10/2014
Introduo
O objetivo deste manual orientar os clientes do Banco Santander, sobre as
especificaes necessrias para troca de informaes da carteira de cobrana, atravs
de transferncias de arquivos.
As dvidas, que por ventura no sejam esclarecidas por este manual podero ser
tiradas junto a Central de Atendimentos, atravs dos telefones:
(011) 4004-2125
0800-702-3535
So Paulo Capital e Grande So Paulo

Outras regies
2
02/10/2014
Condies para troca de informaes

Para participar da troca de informaes de cobrana, por meio magntico com o
Banco Santander, o cliente dever gerar arquivos magnticos conforme as
especificaes tcnicas contidas neste manual.
Remessa de arquivo magntico pelo cliente
Para colocar ttulos em cobrana no Banco Santander, o cliente dever transmitir um
arquivo magntico, via Internet Banking Empresarial, denominado arquivo remessa.
Retorno de arquivo magntico pelo banco
Aps o processamento do servio de cobrana, o cliente receber arquivo magntico,
via Internet Banking Empresarial denominado arquivo retorno e relatrio retorno.
Observao:
A utilizao de qualquer outra modalidade de arquivo e/ou meio de
comunicao decorrer de contato prvio, cabendo ao Banco Santander efetuar a
anlise de viabilidade das proposies formuladas pelos clientes.
3
02/10/2014
Informaes adicionais
Nosso Nmero
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir
automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues na
pgina 16.
Nmero de controle do participante

Campo opcional, se informado no arquivo remessa, sera devolvido no arquivo retorno
quando da liquidao dos ttulos para identificao do sacado pelo Beneficirio.
4
02/10/2014
Especificaes Tcnicas
Padro CNAB (Centro Nacional de Automao Bancria)
Composio do arquivo remessa e retorno
O arquivo remessa composto por quatro tipos de registros, sendo:
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de Movimento
REGISTRO 2 = Mensagem Varivel por Ttulo (Opcional)
REGISTRO 9 = Trailler
Mensagem 02
Para emisso de mensagem no campo Recibo do Pagador, deve-se encaminhar o
cdigo de registro 02 por at 24 (vinte e quatro) vezes.
Mensagem 05, 06 e 07
Para emisso de mensagens na Ficha de Compensao, deve-se encaminhar 05, 06 e
07, somente 01 (um) vez.
O arquivo retorno composto por trs tipos de registros, sendo:
REGISTRO 0 = Header
REGISTRO 1 = Registro de movimento
REGISTRO 9 = Trailler
5
02/10/2014
Descries dos arquivos

Registro Header - Remessa
Posio
inicial
001
002
003
010
012
027
047
077
080
095
101
117
164
211
258
305
352
392
Posio
final
001
002
009
011
026
046
076
079
094
100
116
163
210
257
304
351
391
394
Picture
Contedo
9(001)
9(001)
X(007)
9(002)
X(015)
9(020)
X(030)
9(003)
X(015)
9(006)
9(016)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
X(47)
9(003)
395
400
9(006)
Cdigo do registro = 0
Cdigo da remessa = 1
Literal de transmisso = REMESSA
Cdigo do servio = 01
Literal de servio = COBRANA
Cdigo de Transmisso (nota 1)
Nome do Beneficirio
Cdigo do Banco = 353/033
Nome do Banco = SANTANDER
Data de Gravao
Zeros
Mensagem 1
Mensagem 2
Mensagem 3
Mensagem 4
Mensagem 5
Mensagem 6
Nmero da verso da remessa opcional, se informada,
ser controlada pelo sistema
Nmero sequencial do registro no arquivo = 000001
6
02/10/2014
Registro Movimento - Remessa

Posio
inicial
001
002
Posio
final
001
003
Picture
004
018
022
030
038
017
021
029
037
062
9(014)
9(004)
9(008)
9(008)
X(025)
063
071
077
078
070
076
077
078
9(008)
9(006)
X(001)
9(001)
079
083
085
098
102
108
082
084
097
101
107
108
9(2)v9(2)
9(002)
9(8)v9(5)
X(004)
9(006)
9(001)
109
110
9(002)
9(001)
9(002)
Contedo
Tipo de inscrio do cedente:
01 = CPF
02 = CNPJ
CNPJ ou CPF do Beneficirio
Cdigo da agncia Beneficirio (nota 2)
Conta movimento Beneficirio (nota 2)
Conta cobrana Beneficirio (nota 2)
Nmero de controle do participante, para controle
por parte do Beneficirio
Nosso nmero (nota 3)
Data do segundo desconto
Branco
Informao de multa = 4, seno houver informar zero
Verificar pgina 16
Percentual multa por atraso %
Unidade de valor moeda corrente = 00
Valor do ttulo em outra unidade (consultar banco)
Brancos
Data para cobrana de multa. (Nota 4)
Cdigo da carteira
1 = ELETRNICA COM REGISTRO
3 = CAUCIONADA ELETRNICA
5 = RPIDA COM REGISTRO
(BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)
6= CAUCIONADA RAPIDA
Cdigo da ocorrncia:
01 = ENTRADA DE TTULO
02 = BAIXA DE TTULO
04 = CONCESSO DE ABATIMENTO
05 = CANCELAMENTO ABATIMENTO
06 = PRORROGAO DE VENCIMENTO
07 = ALT. NMERO CONT.CEDENTE
08 = ALTERAO DO SEU NMERO
09 = PROTESTAR
18 = SUSTAR PROTESTO (Aps incio do ciclo de protesto)
98 = NO PROTESTAR (Antes do incio do ciclo de protesto)
111
121
127
140
143
120
126
139
142
147
X(010)
9(006)
9(011)v99
9(003)
9(005)
Seu nmero
Data de vencimento do ttulo
Valor do ttulo - moeda corrente
Nmero do Banco cobrador = 353 / 033
Cdigo da agncia cobradora do Banco Santander
informar somente se carteira for igual a 5, caso
contrrio, informar zeros.
7
02/10/2014
Registro Movimento - Remessa

Posio
inicial
148
Posio
final
149
Picture
150
151
157
159
150
156
158
160
X(001)
9(006)
9(002)
9(002)
161
174
180
193
173
179
192
205
9(011)v99
9(006)
9(011)v99
9(8)v9(5)
206
218
9(011)v99
219
220
9(002)
221
235
275
315
327
332
335
350
352
382
383
384
386
392
234
274
314
326
331
334
349
351
381
382
383
385
391
393
9(014)
X(040)
X(040)
X(012)
9(005)
9(003)
X015)
X(002)
X(030)
X(001)
9(001)
9(002)
X(006)
9(002)
394
395
394
400
X(001)
9(006)
9(002)
Contedo
Espcie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSRIA
03 = APLICE / NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIO
07 = LETRA DE CAMBIO
Tipo de aceite = N
Data da emisso do ttulo
Primeira instruo cobrana
Segunda instruo cobrana
cdigo
00 = NO H INSTRUES
02 = BAIXAR APS QUINZE DIAS DO VENCIMENTO
03 = BAIXAR APS 30 DIAS DO VENCIMENTO
04 = NO BAIXAR
06 = PROTESTAR (VIDE POSIO392/393)
07 = NO PROTESTAR
08 = NO COBRAR JUROS DE MORA
Valor de mora a ser cobrado por dia de atraso
Data limite para concesso de desconto
Valor de desconto a ser concedido
Valor do IOF a ser recolhido pelo Banco para nota de
seguro
Valor do abatimento a ser concedido ou valor do
segundo desconto. Vide posio 71.
Tipo de inscrio do pagador:
01 = CPF 02 = CNPJ
CNPJ ou CPF do pagador
Nome do pagador
Endereo do pagador
Bairro do pagador
CEP do pagador
Complemento do CEP
Municpio do pagador
UF Estado do pagador
Nome do sacador ou coobrigado
Brancos
Identificador do Complemento (nota 2)
Complemento (nota 2)
Brancos
Nmero de dias para protesto.
Quando posies 157/158 ou 159/160 for igual a 06.
Branco
Nmero sequencial do registro no arquivo
8
02/10/2014
Registro Movimento - Remessa - mensagem varivel p/ ttulo

(opcional)
Posio
inicial
001
Posio
final
001
Picture
002
018
022
030
038
048
050
100
383
384
386
395
017
021
029
037
047
049
099
382
383
385
394
400
X(016)
9(004)
9(008)
9(008)
X(010)
9(002)
X(050)
X(283)
X(001)
9(002)
X(009)
9(006)
9(001)
Contedo
Cdigo do registro = 2 (Recibo do Pagador)
3, 4, 5, 6 e 7 (Ficha de Compensao)
Uso do Banco
Cdigo da Agncia Beneficirio (nota 2)
Conta Movimento Beneficirio (nota 2)
Conta Cobrana Beneficirio (nota 2)
Uso do Banco
Sub-sequncia do registro = 01
Mensagem varivel por ttulo
Uso do Banco
Brancos
Nmero sequncial do registro no arquivo
Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, no recomendado utilizar as

expresses taxa bancria e tarifa bancria nos campos de mensagem de
cobrana.
Registro Trailler - Remessa

Posio
inicial
001
002
Posio
final
001
007
008
021
395
020
394
400
Picture
Contedo
9(001)
9(006)
Quantidade de documentos no arquivo
(informao obrigatria)
9(011)v99 Valor total dos ttulos (informao obrigatria)
9(374)
Zeros
9(006)
9
02/10/2014
Registro Header - Retorno

Posio
De
001
002
003
010
012
027
031
039
047
077
080
095
101
109
386
390
392
395
At
001
002
009
011
026
030
038
046
076
079
094
100
108
385
389
391
394
400
Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
9(001)
X(007) Literal de transmisso = RETORNO
9(002)
X(015) Literal de servio = COBRANCA
9(004)
9(008)
9(008)
X(030) Nome do Beneficirio
9(003)
Cdigo do Banco = 353
X(015) Nome do Banco = SANTANDER
9(006)
Data do movimento
9(008)
Densidade de gravao 1600BPI
X(277) Brancos
X(004) Sigla da empresa no sistema
X(002) Brancos
9(003)
Nmero da verso
9(006)
10
02/10/2014
Registro Movimento - Retorno

Posio
De
001
002
At
001
003
004
018
022
030
038
063
071
108
017
021
029
037
062
070
107
108
Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
9(002)
Tipo de inscrio do Beneficirio
01 = CPF 02 = CNPJ
9(014)
CNPJ ou CPF do Beneficirio
9(004)
9(008)
9(008)
X(025) Nmero de controle do participante (controle cliente)
9(008)
Nosso nmero
X(037) Brancos
9(001)
Cdigo da carteira:
9(002)
109
110
111
117
127
135
116
126
134
136
9(006)
X(010)
9(008)
9(002)
137
139
X(003)
140
142
X(003)
143
145
X(003)
146
146
X(001)

3 = CAUCIONADA ELETRNICA
5 = RPIDA COM REGISTRO (BLOQUETE EMITIDO PELO CLIENTE)
Cdigo de ocorrncia:
01 = TTULO NO EXISTE
02 = ENTRADA TT. CONFIRMADA
03 = ENTRADA TT. REJEITADA
06 = LIQUIDAO
07 = LIQUIDAO POR CONTA
08 = LIQUIDAO POR SALDO
09 = BAIXA AUTOMTICA
10 = TT. BAIX. CONF. INSTRUO
11 = EM SER
12 = ABATIMENTO CONCEDIDO
13 = ABATIMENTO CANCELADO
14 = PRORROGAO DE VENCIMENTO
15 = CONFIRMAO DE PROTESTO
16 = TT. J BAIXADO/LIQUIDADO
17 = LIQUIDADO EM CARTRIO
21 = TT. ENVIADO A CARTRIO
22 = TT. RETIRADO DE CARTRIO
24 = CUSTAS DE CARTRIO
25 = PROTESTAR TTULO
26 = SUSTAR PROTESTO
35 = TTULO DDA RECONHECIDO PELO PAGADOR
36 = TTULO DDA NO RECONHECIDO PELO PAGADOR
37 = TTULO DDA RECUSADO PELA CIP
38 = RECEBIMENTO DA INSTRUO NO PROTESTAR
Data da ocorrncia
Seu nmero
Nosso nmero
Cdigo Original da Remessa
Obs.: Esse campo ter contedo diferente de 0(zeros)
caso ocorra erro no processamento da remessa - Nota 5
Cdigo do Erro (1 ocorrncia), ser preenchido com
brancos quando no ocorrer erro Nota 5
Brancos
11
02/10/2014
147
153
166
169
174
152
165
168
173
175
9(006)
9(011)v99
9(003)
9(005)
9(002)
Data de vencimento do ttulo

Valor do ttulo em moeda corrente
Nmero do Banco cobrador
Cdigo da agncia recebedora do ttulo
Espcie de documento:
01 = DUPLICATA
02 = NOTA PROMISSRIA
03 = APLICE OU NOTA DE SEGURO
05 = RECIBO
06 = DUPLICATA DE SERVIO
07 = LETRA DE CMBIO
176
189
202
215
228
241
254
267
280
293
294
295
296
302
338
339
341
354
367
380
188
201
214
227
240
253
266
279
292
293
294
295
301
337
338
340
353
366
379
380
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
9(011)v99
X(001)
X(001)
X(001)
9(006)
X(036)
X(001)
9(002)
9(8)v9(5)
9(8)v9(5)
9(011)v99
X(001)
381
384
386
390
392
395
383
385
389
391
394
400
9(003)
9(001)
X(004)
X(002)
9(003)
9(006)
Valor da tarifa cobrada

Valor de outras despesas
Valor dos juros de atraso
Valor do IOF devido
Valor do abatimento concedido
Valor do desconto concedido
Valor total recebido
Valor dos juros de mora
Valor de outros crditos
Branco
Cdigo de aceite = N
Branco
Data do crdito
Nome do sacado
Unidade de valor moeda corrente = 00
Valor do ttulo em outra unidade de valor
Valor do IOF em outra unidade de valor
Valor do dbito ou crdito
D = DBITO
C = CRDITO
Brancos
Sigla da empresa no sistema
Brancos
Nmero da verso
12
02/10/2014
Registro Trailler - Retorno

Posio
De
001
002
003
005
008
018
At
001
002
004
007
017
025
026
039
040
048
058
088
098
047
057
087
097
105
106
119
120
128
138
127
137
145
146
159
160
168
392
395
167
391
394
400
Caracterstica
Picture
Contedo
9(001)
9(001)
9(002)
9(003)
Cdigo do Banco = 353
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana simples referente
ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana simples referente ao
cendente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana simples
X(010) Brancos
9(030)
Zeros
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana caucionada
referente ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana caucionada referente ao
cedente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana caucionada
X(010) Brancos
9(008)
Quantidade de registros em cobrana descontada
referente ao cedente
9(012)v99 Valor dos ttulos em cobrana descontada referente ao
cedente
9(008)
Nmero do aviso da cobrana descontada
X(224) Brancos
9(003)
Nmero da verso
9(006)
13
02/10/2014
NOTAS
14
02/10/2014
Nota 1: Cdigo de Transmisso

Informao cedida pelo banco que identifica o arquivo remessa do cliente
Nota 2: Condies utilizao de Agncia e Conta Novas
Para utilizao de agncia e conta novas (com 10 posies), seja agncia e conta
movimento ou conta cobrana, faz-se necessrio respeitar determinadas regras para
preenchimento do layout de arquivos, tanto gerao da remessa quando para
processamento do retorno. Segue abaixo o detalhamento destas regras para cada
possvel combinao entre contas novas e velhas (as demais combinaes para o
arquivo remessa sero rejeitadas pelo sistema).
Agncia, Conta Movimento e Conta Cobrana Velhas
No h alterao. O cliente dever continuar enviando, nos respectivos campos, o
nmero da agncia (com ou sem o dgito, respeitando o cadastro), o nmero da conta
movimento e conta cobrana, ambas com 8 posies, e preencher os campos
Identificador Conta Cobrana e Complemento Conta Cobrana com brancos.
Agncia Velha, Conta Movimento Velha e Conta Cobrana Nova
Para utilizao da conta cobrana nova (com 10 posies) e a agncia e conta
movimento velha (com 8 posies), dois campos devero ser utilizados para informar
a conta cobrana (Conta cobrana cedente e Complemento Conta Cobrana), um
para indicar a utilizao de uma conta com 10 posies, e a agncia velha dever ser
preenchida normalmente, com ou sem o dgito, respeitando o cadastro do cedente.
Segue abaixo a descrio de como dever ser preenchido cada campo no layout
remessa e retorno.
Composio da conta cobrana nova:
Conta Cobrana Nova (9 posies + dgito): CCCCCCCCC-D
Campos do Registro Header Remessa
Cdigo de Transmisso (posies 039-046): preencher com o conjunto de nmeros
informado pelo Banco (SCCM)
Campos do Registro Movimento Remessa
Conta cobrana cedente (posies 030-037): preencher com as 8 primeiras posies
da conta cobrana (CCCCCCCCC-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher com a letra I indicando
que esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): preencher com a ltima
posio da conta cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento Remessa mensagem varivel p/ ttulo
15
02/10/2014

E, os campos do Arquivo Retorno retornaro preenchidos segundo regras abaixo:
Campos do Registro Header Retorno
Conta cobrana cedente (posies 039-046): com as 8 primeiras posies da conta
cobrana (CCCCCCCCC-D)
Campos do Registro Movimento Retorno
Identificador Conta Cobrana (posio 338): com a letra I indicando que esta
sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): com a ltima posio da conta
cobrana e o com dgito (CCCCCCCCC-D)
Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte
forma:
Dados da conta cobrana nova:
Conta Cobrana Nova: 001234567-8
Conta cobrana cedente (posies 030-037): 00123456
Identificador Conta Cobrana (posio 383): i
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): 78
E, os campos do Arquivo Retorno estaro preenchidos conforme demonstrado abaixo:
Agncia, Conta Movimento e Conta Cobrana Novas

Para utilizao das contas novas (com 10 posies) e da agncia nova, as seguintes
regras de preenchimento devero ser respeitadas.
16
02/10/2014
Composio da conta cobrana nova:

Agncia Cedente (4 posies + dgito): AAAA-D
Conta Movimento Nova (9 posies + dgito): MMMMMMMMM-D
Conta Cobrana Nova (9 posies + dgito): CCCCCCCCC-D
Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): preencher com as 4 posies da
agncia sem o dgito (AAAA-D)
Conta movimento cedente (posies 031-038): preencher com as 8 primeiras
posies da conta cobrana (MMMMMMMMM-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher a letra I indicando que
esta sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
E, os campos do Arquivo Retorno retornaro preenchidos segundo regras abaixo:
Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): com as 4 posies da agncia sem
o dgito (AAAA-D)
Conta movimento cedente (posies 031-038): com as 8 primeiras posies da
conta cobrana (MMMMMMMMM-D)
Cdigo da agncia cedente (posies 018-021): com as 4 posies da agncia sem
o dgito (AAAA-D)
17
02/10/2014
Conta movimento cedente (posies 022-029): com as 8 primeiras posies da

conta cobrana (MMMMMMMMM-D)
Identificador Conta Cobrana (posio 338): com a letra I indicando que esta
sendo utilizada uma conta cobrana com 10 posies.
Complemento Conta Cobrana (posies 384-385): com a ltima posio da conta
cobrana e com o dgito (CCCCCCCCC-D)
Por exemplo, os campos do Arquivo Remessa devem ser preenchidos da seguinte
forma:
Dados da conta cobrana nova:
Agncia: 2050-7
Conta Movimento Nova: 000654321-0
Conta Cobrana Nova: 001234567-8
Cdigo da agncia cedente (posies 027-030): 2050
Conta movimento cedente (posies 031-038): 00065432
E, os campos do Arquivo Retorno estaro preenchidos conforme demonstrado abaixo:
O identificador i e o complemento da Conta Cobrana s sero disponibilizados no
arquivo retorno quando a Conta Movimento for diferente da Conta Cobrana.
18
02/10/2014
Nota 3: Forma de clculo do dgito de controle

Nosso nmero
Campo opcional. Se igual a zeros, o sistema de cobrana do Banco atribuir
automaticamente o nosso nmero, se no for igual a zeros, observar instrues abaixo:
Composio
NNNNNNN D
onde:
NNNNNNN = Faixa sequencial de 0000001 a 9999999.
D = Dgito de controle.
Clculo:
Mdulo 11: Multiplicar da direita para a esquerda, de 2 at 9, at o final do nmero,
reiniciando em 2, se necessrio.
Dividir o total da soma por onze. Assim sendo, se o resto igual a 10 (dez) o digito ser
1 (um), se o resto igual a 1 (um) ou 0 (zero), o digito ser 0 (zero).
Qualquer resto diferente de 0 (zero) , 1 (um) e 10 (dez), subtrair o resto de 11 para
obter o digito.
Exemplo de clculo do dgito:
Supondo-se que: Nosso Nmero = 566612457800
Inverter da direita para a esquerda na vertical.
0
0
8
7
5
4
2
1
6
6
6
5
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
Total
0
0
32
35
30
28
16
9
12
18
24
25
229 /
11
20
resto
11-9
Resto = 9 Ex.: 56612457800-2
Nota 4: Informao de multa
Posio 78 a 78 - sempre igual a 4, sendo obrigatrio a informao do percentual na

posio 79 a 82.
Data para cobrana de multa posio 102 a 107, se igual a zeros a multa ser cobrada
aps o vencimento, se diferente, ser cobrada a partir da data informada. Esta data se
informada, dever ser maior que a data do vencimento.
19
02/10/2014
Nota 5: Cdigos de Erros
Para identificao dos motivos de ocorrncia de erros, solicite ao Atendimento

Empresarial, planilha contendo o detalhamento dos possveis erros.
Testes
Antes da implantao do sistema de meio magntico, sero efetuados testes com

dados simulados, para garantir a integridade das informaes.
A empresa dever fornecer um arquivo formatado no padro contendo no mximo 20
(vinte) registros.
Com base nesse arquivo o Banco Santander efetuar os testes, fornecendo um arquivo
retorno contendo as movimentaes simuladas, para que o cliente faa um teste em
seu sistema.
Se constatado erro de formatao no arquivo o Banco Santander informar ao cliente
as irregularidades encontradas para as devidas regularizaes.
A fase de testes ser considerada concluda, quando todas as inconsistncias forem
sanadas. O cliente e o Banco formalizaro essa etapa e a data de implantao do
sistema.
20
02/10/2014

Layout Cobrança 400 - 102014 SANTANDER

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Condies para troca de informaes

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Nmero de controle do participante

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Descries dos arquivos

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Registro Movimento - Remessa

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Registro Movimento - Remessa

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Registro Movimento - Remessa - mensagem varivel p/ ttulo

Obs: Conforme comunicado da FEBRABAN, no recomendado utilizar as

Registro Trailler - Remessa

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Registro Header - Retorno

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Registro Movimento - Retorno

2 = ELETRNICA COM REGISTRO

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Data de vencimento do ttulo

Valor da tarifa cobrada

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Registro Trailler - Retorno

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Nota 1: Cdigo de Transmisso

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Identificador Conta Cobrana (posio 383): preencher com a letra I indicando

Agncia, Conta Movimento e Conta Cobrana Novas

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Composio da conta cobrana nova:

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Conta movimento cedente (posies 022-029): com as 8 primeiras posies da

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Nota 3: Forma de clculo do dgito de controle

Resto = 9 Ex.: 56612457800-2

Nota 4: Informao de multa

Posio 78 a 78 - sempre igual a 4, sendo obrigatrio a informao do percentual na

COBRANA REGISTRADA BANCO SANTANDER

Nota 5: Cdigos de Erros

Para identificao dos motivos de ocorrncia de erros, solicite ao Atendimento

Antes da implantao do sistema de meio magntico, sero efetuados testes com

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