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ESTADO DE RESULTADO

PUC

CUENTA

ANEXO

VALOR

TOTAL

RETENCION
EN LA FUENTE

INGRESOS OPERACIONALES
41

Operacionales

4135

Comercio al por Mayor y al por Menor

41359505

Gravadas

41359515

Excluidas

42

INGRESOS NO OPERACIONALES
No Operacionales

4210

Financieros

421095

Otros

4215

Dividendos y participaciones

421505

De sociedades anonimas

4245

Utilidad en venta de propiedades planta

424504

Terrenos

-5,603,593,544
-3,918,690,747
-1,684,902,797
-88,000,000

0
16

-8,000,000
-80,000,000
2,996,293,853

Costos de Ventas
61

Costo de Ventas y Prestacin de Servicios

6135

Comercio al por Mayor y al por Menor

61359505

Gravadas

61359510

Excluidas

51

Gastos Operacionales Administracin

5105

Gastos de Personal

510503

Salario Integral

510506

Sueldos

510518

Comisiones

510527

Auxilio de Transporte

510530

Cesantias

510533

Intereses sobre Cesantia

510536

Prima de Servicio

510539

Vacaciones

510548

Bonificaciones

510551

Dotaciones

510568

Aportes Administradoras Arp

510569

Aportes a EPS

510570

Aportes a Fondos de Pensin

510572

Aportes a Caja de Compensacin

510575

Aportes al ICBF

510578

Aportes al Sena

5110

Honorarios

511010

Revisoria Fiscal

511030

Asesoria Financiera

511035

Asesoria Tecnica

511095

Otros

5115

Impuestos pagados

511505

Impuesto de Industria Y comercio

0
-137,154,176
-58,971,598

1,854,524,428
1,141,769,425

64,908,355
39,961,930

790,755,601

14

96,000,000
175,800,000
195,256,272
9,594,000
31,720,856
3,806,503
31,720,856
19,876,316
10,000,000
85,400,500
2,287,698
37,251,783
52,597,753
17,530,251
13,147,688
8,765,125

9,192,000
13,392,000

90,000,000
48,000,000
18,000,000
24,000,000
0

5,280,000
1,800,000
1,100,000
107,030,224

71,143,224

511510

De Timbre

511515

A la Propiedad Raiz

511540

De Vehculos

511570

IVA

5120

Arrendamientos

512025

Vehculos

5125

Contribuciones y Afiliaciones

512505

Contribuciones y Afiliaciones

5130

Seguros

513010

Cumplimiento

513025

Incendio

513040

Flota y Equipo de Transporte

513075

SOAT

5135

Servicios

513525

Acueducto y Alcantarillado

513530

Energia Electrica

513535

Telefono

513535

Celular

513550

Fletes y Acarreos

5140

Gastos Legales

514005

Notariales

514010

Registro Mercantil

5145

Mantenimiento y reparaciones

514510

Construcciones y Edificaciones

514525

Equipo de Computacin

514540

Flota y Equipo de Transporte

5155

Gastos de Viaje Nacionales

515505

Alojamiento y Manutencin

515515

Pasajes Aereos

5160

Depreciaciones

516005

Construcciones y Edificaciones

516015

Equipo de Oficina

516020

Equipo de Computacin

516035

Flota y Equipo de Transporte

5165

Amortizaciones

516510

Intangibles

516515

Cargos Diferidos

5195

Diversos

519505

Comisiones

519510

Libros,suscripciones,perodicos

519520

Gastos de representacin y relac.pbli

519525

Elementos de Aseo y Cafetera

519530

Utiles,Papelera y Fotocopia

519535

Combustibles y Lubricantes

519540

Envases y empaques

519545

Taxis y Buses

519550

Portes y Correo

519560

Casino y Restaurante

519565

Parqueaderos

519595

Diversos

5199

Provisiones

519905

Inversiones

519910

Deudores

24,000,000
8,397,000
3,490,000
60,000,000
15

60,000,000

2,400,000
8,000,000

8,000,000
40,125,840
14,325,840
14,200,000
10,400,000
1,200,000

0
0
0
0
475,140,700

108,540,700
94,800,000
109,800,000
90,000,000
72,000,000

0
0
720,000
4,440,000

1,200,000
3,240,000
28,000,000
12,000,000
6,000,000
10,000,000

420,000
210,000
350,000
123,976,984

55,976,984
68,000,000

1,959,194
0
175,666,666

50,000,000
14,333,333
51,333,333
60,000,000
130,000,000
70,000,000
60,000,000
200,589,490
38,450,200
1,400,000
15,800,000
12,890,000
44,280,320
24,000,000
24,000,000
15,168,970
8,400,000
0
3,600,000
12,600,000

3,845,020
0
553,000
451,150
1,549,811
0
840,000
0
0
0
441,000
0

0
0

519915

Propiedad Planta y Equipo

519995

Otros Activos

53

GASTOS FINANCIEROS

5305

Financieros

530505

Gastos Bancarios

530505

Gravamen a los Movimientos

530515

Comisiones

530520

Intereses

5315

Gastos Extraordinarios

531505

Costas y Pocesos Judiciales no Deducibles

531520

Impuestos Asumidos

531595

Otros

5395

Gastos Diversos

539520

Multas,Sanciones y Litigios no Deducibles

54

Impuesto de Renta y Complementarios

5405

Impuesto de Renta y Complementarios

RESULTADO DEL EJERCICIO

0
0
264,487,055
18,338,228
210,232,510
0
35,916,317

0
11,485,472

8,400,000
2,400,000
685,472
0
0
61,248,547
61,248,547

-124,353,112

-46,752,314

IVA

-626,990,520
0

296,723,908
0

7,680,000
1,440,000
3,840,000

4,800,000

2,292,134
2,272,000
1,664,000
192,000

17,568,000
18,000,000
0

960,000
960,000
1,600,000
5,597,698
10,880,000

3,076,016
0
2,528,000
2,062,400
7,084,851
0
3,840,000
0
0
576,000
2,016,000

2,934,116
28,997,588
0

132,860,804