ESTADO DE RESULTADOS

EDATEL S.A.E.S.P.

Jun-03
Acum
90,077

100%

Jun-04
Acum
95,465

90,077
55,385

100%
61%

95,465
60,294

100%
63%

Costos de Ventas y Operacin Efectivo

40,505

45%

44,206

46%

Depreciacin, Amortiz. y Agotamiento - Costo

Utilidad Bruta
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracin Efectivos

14,880
34,692
12,044
7,844

17%
39%
13%
9%

16,088
35,171
13,729
8,588

17%
37%
14%
9%

Depreciacin, Amortiz., Provi. y Agotam. - Gasto

Excedente (Dficit) Operacional
NO OPERATIVOS
Ingresos No Operativos
Gastos No Operativos

4,200
22,648
2,235
8,192
5,957

5%
25%
2%
9%
7%

5,141
21,442
-683
4,989
5,672

5%
22%
-1%
5%
6%

Excedente (Dficit) antes de Aj. x Inflacin

Efecto por Exposicin a la Inflacin

24,883
-

28%

20,759
-

22%

Utilidad Antes de provisin de imporrenta

Provisin Impuesto de Renta
Excedente (Dficit) del Ejercicio

24,883
10,321
14,562

28%
11%
16%

20,759
9,525
11,234

22%
10%
12%

Conceptos
Ingresos Operacionales
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ingresos Operacionales Netos
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN

%
100%

BALANCE GENERAL
EDATEL S.A. E.S.P.

%
Conceptos
ACTIVOS
Corrientes
Efectivo
Inversiones Corrientes
C x C por ingresos Corrientes
Otras C x C Corrientes
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Total Activos Corrientes
No Corrientes
Inversiones No Corrientes
C x C por ingresos No Corrientes
Otras C x C No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos No Corrientes
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS

Mar-03

6,383
34,827
32,971
11,659
3,437
2,307
91,584
34,731
1,851
2,342
255,865
95,001
389,790
481,374

Mar-04

1%
7%
7%
2%
1%
0%
19%
0%
7%
0%
0%
53%
20%
81%
100%

5,701
34,671
33,271
15,867
5,368
2,257
97,135
34,788
2,178
2,772
251,401
113,148
404,287
501,422

1%
7%
7%
3%
1%
0%
19%
0%
7%
0%
1%
50%
23%
81%
100%

Pasivos Corrientes
Operaciones de Crdito Pblico Corrientes
Obligaciones Financieras Corrientes
Cuentas por Pagar Corrientes
Obligaciones Laborales Corrientes
Pasivos Estimados Corrientes
Otros Pasivos Corrientes
Total Pasivos Corrientes

294
0
33,504
4,060
13,351
3,172
54,381

No Corrientes

Operaciones de Crdito Pblico No Corrientes

Obligaciones Financieras No Corrientes
Cuentas por Pagar No Corrientes
Bonos Pensionales y Otros Ttulos
Pasivos Estimados No Corrientes
Otros Pasivos No Corrientes
Total Pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital y Prima en colocacin de Acciones
Revalorizacin del Patrimonio
Reserva
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Supervit por Donaciones
Supervit por Valorizaciones
Supervit por el Mtodo de Participacin
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

27,448
29,882
352
57,682
112,063
159,019
113,189
56,850
14,562
10,675
0
15,016
0
369,311
481,374

0%
0%
7%
1%
3%
1%
11%
0%
0%
0%
0%
6%
6%
0%
12%
23%
0%
33%
24%
12%
3%
2%
0%
3%
0%
77%
100%

36,122
15,450
4,662
16,743
4,236
77,213

31,315
32,466
1,915
65,696
142,909
159,020
113,189
39,035
11,234
300
35,735
358,513
501,422

7%
0%
3%
1%
3%
1%
15%
0%
0%
0%
0%
6%
6%
0%
13%
29%
0%
32%
23%
8%
2%
0%
0%
7%
0%
71%
100%

Jun-05
Acum
100,226

%
100%

100,226
65,410

100%
65%

45,964

46%

19,446
34,816
14,739
8,935

19%
35%
15%
9%

5,804
20,077
-4,985
3,636
8,621

6%
20%
-5%
4%
9%

15,092
-

15%

15,092
6,452
7,578

15%
6%
8%

%
Mar-05

7,464
52,062
35,924
24,611
4,779
2,836
123,362
34,791
1,996
3,284
489,580
106,676
433,041
556,403

1%
9%
6%
4%
1%
1%
22%
0%
6%
0%
1%
88%
19%
78%
100%

42,152
0
40,722
4,168
16,112
2,124
105,278
35,018
0
0
34,670
33,916
2,998
106,602
211,880
159,020
113,189
33,455
4,279
957
0
33,623
0
344,523
556,403

8%
0%
7%
1%
3%
0%
19%
0%
6%
0%
0%
6%
6%
1%
19%
38%
0%
29%
20%
6%
1%
0%
0%
6%
0%
62%
100%

ESTADO DE RESULTADOS
EDATEL S.A.E.S.P.

Conceptos
Ingresos Operacionales
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ingresos Operacionales Netos
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
Costos de Ventas y Operacin Efectivo
Depreciacin, Amortiz. y Agotamiento - Costo
Utilidad Bruta
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracin Efectivos
Depreciacin, Amortiz., Provi. y Agotam. - Gasto
Excedente (Dficit) Operacional
NO OPERATIVOS
Ingresos No Operativos
Gastos No Operativos
Excedente (Dficit) antes de Aj. x Inflacin
Efecto por Exposicin a la Inflacin
Utilidad Antes de provisin de imporrenta
Provisin Impuesto de Renta
Excedente (Dficit) del Ejercicio

Jun-03
Acum
90,077
90,077
55,385
40,505
14,880
34,692
12,044
7,844
4,200
22,648
2,235
8,192
5,957
24,883
24,883
10,321
14,562

Var %
2003-2004
6%
6%
9%
9%
8%
1%
14%
9%
22%
-5%
-131%
-39%
-5%
-17%
-17%
-8%
-23%

Jun-04
Acum
95,465
95,465
60,294
44,206
16,088
35,171
13,729
8,588
5,141
21,442
-683
4,989
5,672
20,759
20,759
9,525
11,234

Var %
2004-2005
5%
5%
8%
4%
21%
-1%
7%
4%
13%
-6%
630%
-27%
52%
-27%
-27%
-32%
-33%

BALANCE GENERAL
EDATEL S.A. E.S.P.

Conceptos
ACTIVOS
Corrientes
Efectivo
Inversiones Corrientes
C x C por ingresos Corrientes
Otras C x C Corrientes
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Total Activos Corrientes
No Corrientes
Inversiones No Corrientes
C x C por ingresos No Corrientes
Otras C x C No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos No Corrientes
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Operaciones de Crdito Pblico Corrientes
Obligaciones Financieras Corrientes
Cuentas por Pagar Corrientes
Obligaciones Laborales Corrientes

Mar-03

Var %
2003-2004

Mar-04

Var %
2004-2005

6,383
34,827
32,971
11,659
3,437
2,307
91,584

-11%
0%
1%
36%
56%
-2%
6%

5,701
34,671
33,271
15,867
5,368
2,257
97,135

31%
50%
8%
55%
-11%
26%
27%

34,731
1,851
2,342
255,865
95,001
389,790
481,374

0%
18%
18%
-2%
19%
4%
4%

34,788
2,178
2,772
251,401
113,148
404,287
501,422

0%
-8%
18%
95%
-6%
7%
11%

294
0
33,504
4,060

12186%

36,122

17%

-54%
15%

15,450
4,662

164%
-11%

Pasivos Estimados Corrientes

Otros Pasivos Corrientes
Total Pasivos Corrientes

13,351
3,172
54,381

25%
34%
42%

16,743
4,236
77,213

-4%
-50%
36%

27,448
29,882
352
57,682
112,063

14%
9%
444%
14%
28%

31,315
32,466
1,915
65,696
142,909

11%
4%
57%
62%
48%

159,019
113,189
56,850
14,562
10,675
0
15,016
0
369,311
481,374

0%
0%
-31%
-23%
-97%

159,020
113,189
39,035
11,234
300

0%
0%
-14%
-62%
219%

138%

35,735

-6%

-3%
4%

358,513
501,422

-4%
11%

No Corrientes

Operaciones de Crdito Pblico No Corrientes

Obligaciones Financieras No Corrientes
Cuentas por Pagar No Corrientes
Bonos Pensionales y Otros Ttulos
Pasivos Estimados No Corrientes
Otros Pasivos No Corrientes
Total Pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital y Prima en colocacin de Acciones
Revalorizacin del Patrimonio
Reserva
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Supervit por Donaciones
Supervit por Valorizaciones
Supervit por el Mtodo de Participacin
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Jun-05
Acum
100,226
100,226
65,410
45,964
19,446
34,816
14,739
8,935
5,804
20,077
-4,985
3,636
8,621
15,092
15,092
6,452
7,578

Mar-05

7,464
52,062
35,924
24,611
4,779
2,836
123,362
34,791
1,996
3,284
489,580
106,676
433,041
556,403

42,152
0
40,722
4,168

16,112
2,124
105,278
35,018
0
0
34,670
33,916
2,998
106,602
211,880
159,020
113,189
33,455
4,279
957
0
33,623
0
344,523
556,403

ESTADO DE RESULTADOS
EDATEL S.A.E.S.P.

Conceptos
Ingresos Operacionales
Devoluciones, Rebajas y Descuentos
Ingresos Operacionales Netos
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
Costos de Ventas y Operacin Efectivo
Depreciacin, Amortiz. y Agotamiento - Costo
Utilidad Bruta
GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administracin Efectivos
Depreciacin, Amortiz., Provi. y Agotam. - Gasto
Excedente (Dficit) Operacional
NO OPERATIVOS
Ingresos No Operativos
Gastos No Operativos
Excedente (Dficit) antes de Aj. x Inflacin
Efecto por Exposicin a la Inflacin
Utilidad Antes de provisin de imporrenta
Provisin Impuesto de Renta
Excedente (Dficit) del Ejercicio

Jun-03
Acum
90,077
90,077
55,385
40,505
14,880
34,692
12,044
7,844
4,200
22,648
2,235
8,192
5,957
24,883
24,883
10,321
14,562

Jun-04
Acum
95,465
95,465
60,294
44,206
16,088
35,171
13,729
8,588
5,141
21,442
-683
4,989
5,672
20,759
20,759
9,525
11,234

Jun-05
Acum
100,226
100,226
65,410
45,964
19,446
34,816
14,739
8,935
5,804
20,077
-4,985
3,636
8,621
15,092
15,092
6,452
7,578

Mar-03

Mar-04

Mar-05

BALANCE GENERAL
EDATEL S.A. E.S.P.

Conceptos
ACTIVOS
Corrientes
Efectivo
Inversiones Corrientes
C x C por ingresos Corrientes
Otras C x C Corrientes
Inventarios
Otros Activos Corrientes
Total Activos Corrientes
No Corrientes
Inversiones No Corrientes
C x C por ingresos No Corrientes
Otras C x C No Corrientes
Propiedad, Planta y Equipo
Otros Activos No Corrientes
Total Activos No Corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Operaciones de Crdito Pblico Corrientes

6,383
34,827
32,971
11,659
3,437
2,307
91,584

5,701
34,671
33,271
15,867
5,368
2,257
97,135

7,464
52,062
35,924
24,611
4,779
2,836
123,362

34,731
1,851
2,342
255,865
95,001
389,790
481,374

34,788
2,178
2,772
251,401
113,148
404,287
501,422

34,791
1,996
3,284
489,580
106,676
433,041
556,403

294

36,122

42,152

Obligaciones Financieras Corrientes

Cuentas por Pagar Corrientes
Obligaciones Laborales Corrientes
Pasivos Estimados Corrientes
Otros Pasivos Corrientes
Total Pasivos Corrientes

0
33,504
4,060
13,351
3,172
54,381

15,450
4,662
16,743
4,236
77,213

0
40,722
4,168
16,112
2,124
105,278

27,448
29,882
352
57,682
112,063

31,315
32,466
1,915
65,696
142,909

35,018
0
0
34,670
33,916
2,998
106,602
211,880

159,019
113,189
56,850
14,562
10,675
0
15,016
0
369,311
481,374

159,020
113,189
39,035
11,234
300

No Corrientes

Operaciones de Crdito Pblico No Corrientes

Obligaciones Financieras No Corrientes
Cuentas por Pagar No Corrientes
Bonos Pensionales y Otros Ttulos
Pasivos Estimados No Corrientes
Otros Pasivos No Corrientes
Total Pasivos No Corrientes
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
Capital y Prima en colocacin de Acciones
Revalorizacin del Patrimonio
Reserva
Resultado del Ejercicio
Resultado de Ejercicios Anteriores
Supervit por Donaciones
Supervit por Valorizaciones
Supervit por el Mtodo de Participacin
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

35,735
358,513
501,422

159,020
113,189
33,455
4,279
957
0
33,623
0
344,523
556,403