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X CICLO 2014 II
CLASE N 01
Docente: MSC. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
Email: mhamwil@g mail.co m
Email: mhamwil@p eru.co m
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visite el Blog: htpp:/inghamiltonwilson.blogspot.co m
Telf.. (51) (056) - 225924
1. MarcoTerico FormulacineidentificacindelProyecto
2. ElResumenEjecutivodelosProyectos PlandeNegocios
3. EstudiodelMercado
4. EstudioLegal
5. EstudioTcnicoyorganizativo
6. EstudioEconmicoyFinanciero
7. EvaluacinEconmica
8. SistemaNacionaldeInversinPublica
9. EvaluacinSocialdelosProyectos
10.GestindeProyectosconlaMetodologaPMBOOK
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PROYECTOS Formulacin y Criterios de Evaluacin Autor: Flor Nancy Daz P. Vctor Medelln D. 2009
MANUAL DEL CELA Autor: Robert J. Boxwell 2002
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN Autor Francisco Alegre Etera
EVALUACIN PRIVADA DE PROYECTOS Arlette Beltran Hanny Cueva
EVALUACIN DE PROYECTOS Gabriel Baca Urbina
PROYECTOS DE INVERSIN PUBLICA Walter Andia Valencia
GERENCIA DE PROYECTOS, ELABORACIN Y EVALUACIN SOCIAL Walter Andia Valencia.
EVALUACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN Joaqun de la Torre 2002
BAGULEY, Philip (1996). Cmo Gestionar Proyectos con xito. Ed. Folio. Espaa.
MENDONCA FERREIRA, Sebastiao (1998). Elaboracin y negociacin de proyectos de desarrollo. Orientaciones para
mejorar la efectividad. ESANUSAID. Lima.
11. Project Management Institute (2008). Gua de los Fundamentos para la Direccin de Proyectos (Gua del PMBOK).
Quinta Edicin. EE.UU.
12. SAPAG CHAIN, Nassir y SAPAG CHAIN, Reinaldo (2000). Preparacin y Evaluacin de Proyectos.. McGrawHill. Cuarta
edicin. Chile.
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1. www.monografias.com
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2 Exmenes Parciales
Calificacin de Trabajos Prcticos Domiciliarios
Desarrollo de Lecturas y casos
Presentacin de Proyecto de Inversin Privado
Proyecto de Inversin Publico a nivel de una Idea Proyecto (a
Nivel de Perfil).
Sustentacin de los Proyectos
Estrategias de enseanza:
Exposicin-dilogo
Dinmica de grupos
Demostraciones prcticas
Estrategias de aprendizaje:
Observacin e interpretacin de hechos y situaciones concretas.
Bsqueda de fuentes de informacin.
Elaboracin de trabajos (Esquemas, formulacin de interpretaciones,
conclusiones y propuestas)
Exposicin individual y grupal de trabajos.
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DOC.: MSC. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
SESION N 01
OBJETIVO DEL TEMA:
Exponer a los alumnos de las
herramientas conceptuales y prcticas para
la Formulacin, y gestin de proyectos de
Inversin.
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DOC.: MSC. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
INTRODUCCION - DEFINICIONES
Los PROYECTOS son la unidad operativa del desarrollo, esta afirmacin nace de la
importancia que ha venido adquiriendo la metodologa de la GESTIN DE
PROYECTOS.
Aprender a conseguir recursos, para manejar de manera eficiente los cambios
organizacionales y en fin, para Gerenciar cualquier nueva forma coherente de
satisfacer necesidades, se denomina GESTION DE PROYECTOS.
Es importante que todo profesional de cualquier ramo del conocimiento, debe
manejar de manera eficiente las herramientas gestin de proyectos, debido a que
esta se constituye como un estilo de gestin dentro de las organizaciones y no tan
solo un cmulo de herramientas con un objetivo comn.
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DOC.: MSC. ING. M. HAMILTON WILSON HUAMANCHUMO
QU ES UN PROYECTO?
Definiciones Varias:
DEFINICIN 01*:
Es la unidad de inversin menor que se considera en la
programacin. Por lo general constituye un esquema
coherente, desde el punto de vista tcnico, cuya ejecucin
se encomienda a un organismo pblico o privado, que puede
llevarse a cabo con independencia de otros proyectos.
*Enciclopedia Contable universal, Europea Americana. Editorial Espasa, S.A. Madrid Barcelona.
Definicin 02*:
Un proyecto no es ms ni menos que la bsqueda de una solucin inteligente al planteamiento de
problema que tiende a resolver, entre tantas, una necesidad humana.
*Tomado de SAPAG, Nassir et all
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Definicin 03*:
Es un conjunto de datos, clculos y dibujos articulados en forma
metodolgica, que dan los parmetros de cmo ha de ser y cuanto ha
de costar una obra o tarea, siendo sometidos a evaluaciones para
fundamentar una decisin de aceptacin o rechazo.
*Huerta y Siu. Anlisis y evaluacin de proyectos de inversin para bienes de capital.
Definicin 04*:
Planteamiento encaminado a la produccin de bienes o a la prestacin de un servicio, (Plan de
negocios) con el empleo de cierta metodologa y con miras a obtener un determinado resultado,
desarrollo econmico o beneficio social.
*Abraham Hernndez. Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin para principiantes. Ed. ECAFSA. 1 edicin, 1998.
Definicin 05:
Es un plan al que, si se le asigna determinado monto de capital y si se le proporcionan insumos de
varios tipos, podr producir un bien o servicio, til al ser humano o a la sociedad en general.
*Baca Urbina, Gabriel. Evaluacin de proyectos. Ed. McGraw Hill. 3 Edicin 1995. Pp.2.
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Definicin 06:
Es la determinacin del monto de dinero que va a requerir la
inversin, los flujos de efectivo que generar y toda la informacin
cualitativa indispensable para el anlisis. Para esto se requiere de
informacin relevante y confiable.
Ramirez Padilla David Noel. Contabilidad Administrativa. McGraw Hill. 5 Edicin. 2000. Pp. 343-344.
Definicin 07:
Es un conjunto de planes detallados, que se presentan con el fin de aumentar la productividad de la
empresa para incrementar las utilidades o la prestacin de servicios, mediante el uso ptimo de
fondos en un plazo razonable.
Laurence S. Gitman. Fundamentos de Administracin Financiera.
Definicin 08:
Un proyecto es una secuencia de actividades nicas, complejas y relacionadas teniendo un propsito o
meta y que debe ser completada en un tiempo especifico dentro de un presupuesto y de acuerdo a
unas especificaciones
Concepto de la PMI (Project Management Institute)
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PROYECTO DE INVERSION
A LA
EJECUCIN
DE LA IDEA
PLAF!
!Por lo tanto es necesario utilizar un procedimiento racional que me muestre los beneficios y
riesgos para determinar la accin a ejecutar ante tal idea u oportunidad .
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QU SIGNIFICA INVERTIR?
Invertir es destinar bienes con el objetivo
de adquirir un conjunto de activos reales
o financieros, tendientes a proporcionar
rentas y/o servicios en el futuro, durante
un cierto tiempo; es necesario hacerlo de
manera planeada para alcanzar el xito de
dicha inversin.
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Es una Respuesta a una idea que busca aprovechar una oportunidad de negocio
Es una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo.
Busca el Cambio de la realidad.
Un proyecto de inversin Tiene como objetivos aprovechar los recursos
para mejorar las condiciones de vida de una comunidad.
PLAN
Cambio de la realidad
(Proyecto de Inversin)
(Oportunidades de Negocio
Anlisis Interno
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Motivacionesquegeneranproyectos
CAUSALES
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Cuandoseformulaelproyecto,seexplica;
COMOTRANSFORMARUNAIDEAENUNPROYECTODE
NEGOCIOS?
IDEA Vs. PROYECTO
La idea puede ser brillante o muy
creativa, pero transformarla en un
proyecto requiere transitar una serie
de etapas
No todas las ideas se pueden
transformar en un negocio, dado
que no logran superar las etapas de
formulacin o bien su evaluacin es
NEGATIVA
Qu es un Programa?
Vs.
Proyecto de inversin
Un programa es diferente a un proyecto.
Un Programa tiene un alcance ms grande y agrupa varios
proyectos.
El Programa espacial de la NASA es un ejemplo donde
podemos apreciar los proyectos Apollo y Challenger entre
otros
Concepto de la PMI (Project Management Institute)
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PROGRAMA
Constituye
un conjunto
PROYECTO
Constituye
Coordinado de acciones
a emprender con vista al
acrecentamiento del
potencial de produccin
de cada sector
econmico
un conjunto de disposiciones
destinadas a permitir a la
economa de un pas o de
una regin el que pueda
alcanzar en el curso de cierto
tiempo los objetivos de
crecimiento yo desarrollo
esperados
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PROCESODETOMADEDECISIONESENELANLISIS
DEPROBLEMAS
Generacin de Alternativas
de Solucin
Criterio de Seleccin
Objetivo
Seleccin
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PROYECTO
INPUT
(materiales)
Tiempo
Dinero
RRHH
Tecnologa
Insumos
ACTIVIDADES
(medios)
y
=
+ Concebidas
planificadas a fin de
alcanzar los
resultados
OUTPUT
(qu)
EFECTOS
(qu)
IMPACTOS
(por qu)
Cambios que se
producen a corto
plazo
Cambios que se
producen a mediano
plazo
Cambios que se
producen a largo
plazo
A nivel de los
individuos
A nivel de las
organizaciones
Atribuibles a la
realizacin de las
actividades
Atribuibles a la
realizacin del
output
A nivel de las
organizaciones
sociedades/pases
Atribuibles a la
realizacin del
output y efectos
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CLASIFICACIN DE PROYECTOS DE
INVERSIN
De acuerdo a su naturaleza
De bienes y/o servicios
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2. SERVICIOS
2.1 Infraestructura Econmica:
Carreteras y Puentes
Riego
Generacin de Energa Elctrica
Almacenamiento
Transporte
Comunicaciones
Puertos
Parques Industriales
2.2Infraestructura Social
Electrificacin Rural
Escuelas
Hospitales y Postas
Hoteles, Cines y Teatros
Vivienda
Urbanizacin y Habilitacin Urbana y Equipamiento
Comunitario
Edificios Pblicos
Caminos
Plantas de Tratamiento de Residuos
2.3 Otros servicios
Transporte Pblico
Saneamiento Ambiental
Mantencin y Reparacin de Bienes
Desarrollo Comunitario
Informacin y Demostracin
Esparcimiento
Capacitacin y Adiestramiento
3. INVESTIGACION
Investigacin Terica
Investigacin Experimental
Investigacin aplicada
Por la complejidad que representa una clasificacin como la mostrada, pueden existir proyectos con clasificacin cruzada, como ejemplo pueden citarse los proyectos de
transportes, comunicaciones y obras viales.
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Inversin privada
Inversin social
Generacin
de Valor
Especulativas
Infraestructura
Desarrollo social
Creacin de
nuevas empresas
mercado
intermediado
Comunicacin y
transporte
Cultura y turismo
Ampliacin de
empresas
mercado no
intermediado
Elctricos
Educacin
Acueducto y
alcantarillado, etc.
Salud, bienestar,
etc.
Supervivencia de
empresas
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Inversin privada
Generacin
de Valor
Obtencin de beneficios
econmicos futuros
Creacin de
nuevas empresas
Ampliacin de
empresas
Supervivencia de
empresas
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Inversin privada
Generacin
de Valor
Creacin de
nuevas empresas
Ampliacin de
empresas
Fabricacin de Productos o
prestacin de servicios
Supervivencia de
empresas
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Inversin privada
Generacin
de Valor
Creacin de
nuevas empresas
Ampliacin de
empresas
Supervivencia de
empresas
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Inversin privada
Generacin
de Valor
Creacin de
nuevas empresas
Ampliacin de
empresas
Supervivencia de
empresas
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Generacin
de Valor
Creacin de
nuevas empresas
Ampliacin de
empresas
Supervivencia de
empresas
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Inversin social
lograr un aumento en el
bienestar de una comunidad
especfica
Infraestructura
Desarrollo social
Comunicacin y
transporte
Cultura y turismo
Elctricos
Educacin
Acueducto y
alcantarillado, etc.
Salud, bienestar,
etc.
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Inversin social
Mejorar la infraestructura
fsica de una regin
Infraestructura
Desarrollo social
Comunicacin y
transporte
Cultura y turismo
Elctricos
Educacin
Acueducto y
alcantarillado, etc.
Salud, bienestar,
etc.
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Inversin social
Infraestructura
Desarrollo social
Comunicacin y
transporte
Cultura y turismo
Educacin
Salud, bienestar,
etc.
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Inversin privada
Generacin
de Valor
Especulativas
Creacin de
nuevas empresas
mercado
intermediado
Ampliacin de
empresas
mercado no
intermediado
Satisfaccin de necesidades de
recursos financieros
Supervivencia de
empresas
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Inversin privada
Generacin
de Valor
Especulativas
Creacin de
nuevas empresas
mercado
intermediado
Ampliacin de
empresas
mercado no
intermediado
Se busca disminuir (o no
asumir) el riesgo
Sistema financiero
Supervivencia de
empresas
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Inversin privada
Generacin
de Valor
Especulativas
Creacin de
nuevas empresas
mercado
intermediado
Ampliacin de
empresas
mercado no
intermediado
Se busca compartir el
riesgo del negocio
Mercado de valores
Supervivencia de
empresas
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Segn el objeto
del estudio
de la inversin
Proyecto de modernizacin
Capacidad de pago
Outsourcing
Internalizacin
Reemplazo
Ampliacin
Abandono
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DE ACUERDO AL SECTOR
a) Agropecuarios. Los del sector primario
de economa.
b) Industriales. Los del sector secundario
de economa.
c) Servicios. Los que se ubican en el
sector terciario de la economa.
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TIPOSDEPROYECTOS
SOCIALES
PRODUCTIVOS
Proyecto de vida
De inversin
De obra pblica
De exportacin
De servicios pblicos
gratuitos
De reinversin
De maquinaria
Escuelas publicas y
privadas
De un producto
De un proceso
De adquisicin de activos
De sustitucin
ETAPASDELPROYECTODEINVERSION
DEBEMOS DIFERENCIAR:
A) FORMULACION: se preparan los antecedentes
(datos) en base a un mtodo.
B) EVALUACION: se califica al proyecto.
Se lo compara con las expectativas o con otros
proyectos. Se mide el riesgo.
C) FINANCIAMIENTO: se estudian las fuentes de los
recursos.
ESQUEMAGENERAL
ETAPASENLAFORMULACINDELPROYECTO
INVERSION
CONSIDERACIONES
BSICAS
ANLISIS
DEL
ENTORNO
ECOLGICO,
LEGAL, CULTURAL,
SOCIAL, LABORAL,
POLTICO,
TECNOLGICO,
ECONMICO
ANLISIS DEL
SECTOR
COMPETIDORES,
PROVEEDORES,
COMPRADORES,
PRODUCTOS
SUSTITUTOS
ANLISIS
DEL
MERCADO
ANLISIS DE LA
OFERTA Y LA
DEMANDA,
MEZCLA DE
MERCADOS,
ANLISIS DE LA
COMPETENCIA,
CONCLUSIONES.
INGENIERA
DEFINICIN DEL
PRODUCTO Y SUS
PROCESOS,
CUANTIFICACIN DE LAS
INVERSIONES, COSTOS
DE PRODUCCIN Y
PUNTOS DE EQUILIBRIO,
DISTRIBUCIN EN
PLANTA,
MACROLOCALIZACIN,
DETERMINACIN DEL
TAMAO,
CONCLUSIONES DE
VIABILIDAD.
ANLISIS
LEGAL
PERMISOS,
LICENCIAS Y
REQUERIMIENTOS
ESPECIALES.
NORMATIVIDAD
VIGENTE :
TIPO DE SOCIEDAD,
LIBRE
COMPETENCIA,
SEGURIDAD
PRODUCTOS O
SERVICIOS
MEDIO AMBIENTE,
DERECHO DEL
CONSUMIDOR,
RELACIONES
LABORALES
ANLISIS
ADMINISTRATIVO
TIPO DE SOCIEDAD,
ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL,
PLAN DE
FORMACIN Y
CAPACITACIN,
RECURSOS
HUMANOS, IMPACTO
AMBIENTAL, ANLISIS
DE RIESGO.
ANLISIS FINANCIERO
DECISIONES:
SIGNOS VITALES
FINANCIEROS
INVERSIN
(ACTIVO)
FINANCIACIN
(PASIVOS Y
PATRIMONIO)
LIQUIDEZ
ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD
PRUEBA DE ENTRADA
Tiempo: 10 minutos
El
nmero de pginas mnimo Quince (15) y un mximo de Veinte (20), sin considerar la cartula. Se adjuntara la
presentacin en CD. (El Desarrollo del Tema) y la Exposicin en POWER POINT.
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CUESTIONARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Exponga en que consta el Plan Bicentenario pas 2021 y cuales son sus lneas estratgicas de desarrollo
11. Que es el programa de mejoramiento de la Infraestructura Vial del pas.
12. Cual es la relacin entre el Plan Bicentenario, el programa de mejoramiento vial y los proyectos de
concesin de carreteras del Per.
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