Manual del Usuario de

RetenISR
RetenISR
RetenISR es una aplicacin de fcil acceso, la cual ayudar en la
empresa a llevar el registro y control de las retenciones efectuadas
tanto de empleados como de proveedores. Facilita y simplifica las
obligaciones tributarias relacionadas con las retenciones del ISR y del
IPF. Genera automticamente la conciliacin anual de retenciones del
rgimen de asalariados y el anexo al recibo de pago de retenciones el
cual puede enviarse va electrnica.

Instalacin de RetenISR
Para instalar la herramienta local RetenISR se debe ingresar al portal
SAT www.sat.gob.gt , dar clic en la seccin Descargas y luego clic
en el sub men RetenISR, se abre una nueva ventana en la cual
encuentra el Manual de instalacin, la Instalacin o el Actualizador y
debe dar clic en la opcin deseada.

Solicitar Constancias
Antes de empezar a utilizar el RetenISR es necesario solicitar
cualquier agencia tributaria el formulario SAT-045, llenar los datos
agente retenedor solicitante y llenar la seccin de informacin
formulario que se solicita que sera el SAT-106 Constancias
Retencin y la cantidad que se requiere.

en
del
del
de

Este formulario debe ser firmado por el propietario o representante

legal de la empresa, debe enviarse a la agencia tributaria
acompaado de fotocopia simple de la cedula de vecindad y de la
representacin legal .
Con base en lo anterior la SAT emite la resolucin en la cual le
autoriza el rango de las constancias a utilizar.

Utilizar RetenISR
La primera vez que
siguientes pasos:

ingrese o utilice RetenISR, debe efectuar

los

Primero, debe ingresar al men Catlogos en la opcin Agente

Retenedor para crear el o los agentes retenedores con los que
1

trabajara en el sistema. Este sistema es muy til para los

contadores que llevan el registro del ISR e IPF a varias o distintas
entidades o personas. Es aqu donde se realiza la base de datos
de cada uno, separadamente, identificado por NIT, es la razn del
porque es importante ingresar este catlogo.

Segundo, dirjase al men

Archivo en el submen
Contribuyente y periodo a trabajar, debe seleccionar la opcin
del rgimen que desea trabajar (Retencin a empleados o
Retencin rgimen general) en cualquiera de la opciones debe
seleccionar el NIT del Agente de Retencin y el periodo con el que
se desea trabajar, observar que en la parte superior lado
izquierdo de la maquina se coloca el NIT y perodo seleccionado,
pues indica la base que en ese momento est trabajando y si
desea ingresar datos de otro NIT debe volver a esta opcin para
realizar el cambio de base de datos.

Tercero, debe ingresar al men Archivo, submen Rangos de

Constancias de Retencin al darle clic le abre ventana de
Ingreso de Correlativos, en la que debe ingresar la siguiente
informacin: 1) Correlativo Desde, 2) Correlativo Hasta, 3) Nmero
de Resolucin autorizada por la SAT y 4) Fecha de resolucin luego
dar clic en Grabar.

Despus de estos tres pasos ya puede seleccionar en el men

Archivo submen Contribuyente y periodo a trabajar el
rgimen con el cual desea trabajar (Retencin a empleados o
Retencin rgimen General) y trabajar en cualquiera de las
opciones que incluyen el rgimen que selecciono, como se detalla
a continuacin:

Retencin a empleados (Perodo Anual)

Catalogo Agente Retenedor

Catalogo Asalariado

Catalogo Rgimen General

Ingreso/Eliminacin de la declaracin proyectada

Ingreso/Eliminacin de actualizaciones a la proyectada

Ingreso/Eliminacin de la declaracin definitiva

Impresin de la declaracin ante el patrono (Proyectada,

Actualizada o Definitiva)

Generacin de la conciliacin Anual, formulario SAT 107 y

108
2

Generacin del archivo electrnico para envo de los

formularios 107 y 108

Carga de Declaraciones ante el patrono

Retencin rgimen general (Perodo Mensual)

Catalogo Agente Retenedor

Catalogo Asalariados

Catalogo Rgimen General

Ingreso de Constancias de Retencin

Impresin de constancias de retencin

Generacin de anexo a retenciones ISR-IPF

Generacin del archivo electrnico para envo del anexo

Carga de constancias de retencin

Mens Archivos
Contribuyente y perodo a trabajar
En esta opcin puede predeterminar el NIT del agente retenedor y el
perodo impositivo segn el rgimen que desea trabajar:

Retencin a empleados: El perodo fiscal para este rgimen es

anual de enero a diciembre.

Rgimen General: El perodo fiscal para este rgimen es

mensual.

Rangos de Constancias de Retencin

Ingreso:

En esta opcin podr registrar los rangos que le fueron

autorizados por la SAT para utilizarlos en la impresin de constancias
de retencin formulario SAT-106.
Se deben registrar los siguientes datos:

Correlativo Desde

Correlativo Hasta

Numero de Resolucin autorizada por SAT

Fecha de resolucin

Consulta:

En esta opcin podr consultar el o los correlativos

que tenga activos, es decir que no han sido utilizados y el que
actualmente se encuentra en uso.

Eliminacin:

Para proceder con la eliminacin de un rango,

debe de posicionarse en la opcin de consulta, seleccionar el rango
que desea eliminar y luego seleccionar la opcin de eliminar.
Al seleccionar esta opcin, el sistema eliminar el correlativo
seleccionado una vez no existan constancias emitidas de ese rango.
Si existen registros de constancias con ese rango el sistema dar
mensaje de que no se puede eliminar el rango ya que hay
constancias de retencin que fueron elaboradas con dicho rango.

Ubicacin de la Base de Datos

RetenISR le proporciona la facilidad de publicar su base de datos en
cualquier otra ubicacin para que pueda ser accesada por varias
personas a la vez.
Los pasos a realizar son los siguientes:

Inicialmente al instalar el software se crea en C:\Archivos de

programa la carpeta: SAT\RetenISR dentro de esta ltima en la
subcarpeta db encontrar los archivos que contienen la
informacin para cada periodo fiscal, por ejemplo para el ao 2007
la base de datos a utilizar ser RetenISR07.mdb. As tambin se
encuentra la base de datos que guarda los catlogos del sistema
es decir los agentes retenedores, sujetos de retencin etc. Esta se
llama RetenISR y es accesada por cualquiera de las otras bases
de datos independientemente del periodo fiscal que se est
trabajando.

Crear una carpeta en la mquina o servidor a donde desee que

ingresen los usuarios del sistema.

Luego seleccione la nueva ubicacin de la base de datos y proceda

a grabar; El sistema estar listo para ser usado por ms de un
usuario a la vez. Es recomendable que de utilizar esta metodologa
se aseguren de trabajar con diferentes lotes de informacin y no
sobre el mismo agente retenedor.

Catlogos:
Agente Retenedor
Permite el mantenimiento (Insercin, Modificacin y Eliminacin) del
Agente Retenedor para lo cual se deben ingresar los siguientes datos:
Importante: Los campos que contengan asteriscos (**) son
obligatorios.
4

Ingresar el NIT del agente retenedor (sin guiones, ni espacios en

blanco entre s) o bien si ya fue grabado anteriormente puede abrir
dando clic en el botn del cuadro del NIT luego posicinese en el
NIT deseado de clic y le aparecern los datos del contribuyente,
ingrese o modifique los datos que se solicitan:

Apellidos y Nombres o Razn Social: Nombre completo del

agente retenedor (ej. El mejor agente, S. A). (**)

Nmero o Nombre Calle o Avenida: Parte de su direccin en

este caso solamente el Nombre de calle o avenida. (ej. 13 Av.). (**)

Nmero Casa: El nmero de su domicilio (ej. 12-52). (**)

Apto. o similar: La denominacin del apartamento del domicilio

si este posee uno (ej. A).

Zona: Ingrese la denominacin de la zona de su domicilio (ej. 7).

(**)

Colonia o Barrio: Ingrese el nombre de su colonia o barrio (ej.

Monte Mara). (**)

Departamento: Seleccione el departamento que corresponde a

su domicilio (ej. Guatemala). (**)

Municipio: Seleccione el municipio que corresponde a su domicilio

(ej. Amatitln). (**)

Telfono: Ingrese el nmero de telfono de su domicilio (ej. 22531193). (**)

Fax: Ingrese su nmero de fax (ej. 2230-1353).

Apartado Postal: Ingrese su apartado postal (ej. 4502).

E-Mail: Ingrese su
subuzon@yahoo.com)

direccin

de

correo

electrnico.

(ej.

Consultando:
Ingrese el NIT (sin guiones, ni espacios en blanco entre s) o bien abra
dando clic en el botn del cuadro del NIT luego posicinese en el NIT
deseado de clic y le aparecern los datos del contribuyente, o bien si
usted desea de clic en la pestaa de consulta, ah le aparecer la lista
de contribuyentes ingresados de doble clic en la cuadrcula de datos
sobre el dato deseado y le aparecern los datos seleccionados.
Para limpiar los datos de clic en el botn de limpiar, y para salir de
clic en el botn de salir o en la parte superior derecha en el botn con
la X.

Retenido Asalariado
Permite el mantenimiento (Insercin, Modificacin y Eliminacin) del
Sujeto de Retencin para lo cual se deben ingresar los siguientes
datos:
Importante: Los campos que contengan asteriscos (**) son
obligatorios.

NIT: ingresar el NIT del asalariado (sin guiones, ni espacios en

blanco entre s) o bien si ya fue grabado anteriormente puede abrir
dando clic en el botn del cuadro del NIT luego posicinese en el
NIT deseado y de clic le aparecern los datos del contribuyente,
ingrese o modifique los datos que le piden. (**)

Apellidos y Nombres o Razn Social: Nombre completo del

empleado (ej. Prez Prez, Juan Alberto). (**)

Nmero o Nombre Calle o Avenida: Parte de su direccin en

este caso solamente el Nombre de calle o avenida. (ej. 13 Av.). (**)

Nmero Casa: El nmero de su domicilio (ej. 12-52). (**)

Apto. o similar: La denominacin del apartamento del domicilio

si este posee uno (ej. A).

Zona: Ingrese la denominacin de la zona de su domicilio (ej. 7).

(**)

Colonia o Barrio: Ingrese el nombre de su colonia o barrio (ej.

Monte Mara). (**)

Municipio: Seleccione en el combo el municipio que corresponde

a su domicilio (ej. Amatitln). (**)

Departamento: Seleccione en el combo el departamento que

corresponde a su domicilio (ej. Guatemala). (**)

Telfono: Ingrese el nmero de telfono de su domicilio (ej. 22531193).

Fax: Ingrese su nmero de fax (ej. 2230-1353).

Apartado Postal: Ingrese su apartado postal (ej. 4502).

E-Mail: Ingrese su
subuzon@yahoo.com)

Fecha Inicio de Labores: Ingrese la fecha en el formato

(dd/mm/aaaa) en la que el empleado inici sus labores. (**)

Fecha Fin de Labores: Ingrese la fecha en el formato

(dd/mm/aaaa) en la que el empleado dejo de laborar para su
empresa.

direccin

de

correo

electrnico.

(ej.

Consultando:
Ingrese el NIT (sin guiones, ni espacios en blanco entre s) o bien abra
dando clic en el botn del cuadro del NIT luego posicinese en el NIT
deseado de clic y le aparecern los datos del contribuyente, o bien si
usted desea de clic en la pestaa de consulta, ah le aparecer la lista
de contribuyentes ingresados de doble clic en la cuadrcula de datos
sobre el dato deseado y le aparecern los datos seleccionados.
Para limpiar los datos de clic en el botn de limpiar, y para salir de
clic en el botn de salir o en la parte superior derecha en el botn con
la X.

Retenido Rgimen General

Permite el mantenimiento (Insercin, Modificacin y Eliminacin) del
Retenido para lo cual se deben ingresar los siguientes datos:
Importante: Los campos que contengan asteriscos (**) son
obligatorios.

NIT: ingresar el NIT del retenido (sin guiones, ni espacios en

blanco entre s) o bien si ya fue grabado anteriormente puede abrir
dando clic en el botn del cuadro del NIT luego posicinese en el
NIT deseado de clic y le aparecern los datos del contribuyente,
ingrese o modifique los datos que le piden.

Apellidos y Nombres o Razn Social: Nombre completo del

retenido (ej. El Mejor Proveedor, S. A.).

Consultando:
Ingrese el NIT (sin guiones, ni espacios en blanco entre s) o bien abra
dando clic en el botn del cuadro del NIT luego posicinese en el NIT
deseado de clic y le aparecern los datos del contribuyente, o bien si
usted desea de clic en la pestaa de consulta, ah le aparecer la lista
de contribuyentes ingresados de doble clic en la cuadrcula de datos
sobre el dato deseado y le aparecern los datos seleccionados.
Para limpiar los datos de clic en el botn de limpiar, y para salir de
clic en el botn de salir o en la parte superior derecha en el botn con
la X.

Expatronos
Permite el mantenimiento (Insercin, Modificacin y Eliminacin) de
expatronos del sujeto de Retencin para lo cual se deben ingresar
los siguientes datos:
Importante: Los campos que contengan asteriscos (**) son
obligatorios.

NIT Asalariado: ingresar el NIT del asalariado sin guiones, ni

espacios en blanco entre s.

NIT Expatrono: ingresar el NIT del expatrono del asalariado sin

guiones, ni espacios en blanco entre s.

Nombre o razn social del expatrono: ingresar el nombre del

expatrono del asalariado..

Retencin Practicada: Ingresar el monto de la retencin

practicada durante el periodo laborado.

Fecha de inicio:
expatrono.

Fecha fin: Ingresar la fecha de fin de labores con el expatrono.

Grabar: Ingresado los datos requeridos se da clic en el icono

grabar.

Consultas: Se puede movilizar hacia Consultas, seleccionar el NIT

en el combo y luego doble clic sobre la informacin del expatrono y
le muestra los datos ingresados.

ingresar la fecha de inicio de labores con el

Operaciones
Retencin a Asalariados
Debe asegurarse que para ingresar a esta opcin previamente exista
Rango de constancias de retencin y halla seleccionado NIT y periodo
anual.

Proyectada
Permite el ingreso/eliminacin de la declaracin proyectada de sus
empleados, si al digitar el NIT ya est grabada una proyectada para
este empleado el sistema solo permitir su eliminacin (al eliminar la
proyectada si existe declaracin actualizada y/o definitiva se
eliminaran conjuntamente), si desea cambiar la misma debe
eliminarla y luego crear una nueva. Para el ingreso de datos debe
ingresar los siguientes datos:

Seleccione NIT del empleado o digite por primera vez el NIT para
ser guardado desde aqu a catlogo, al terminar de ingresar los
datos en catlogo debe salirse de la opcin para regresar a la
pantalla de ingreso de la declaracin proyectada continuando con
el proceso.

Ingrese el monto que corresponde a la renta neta (el cual se

compone del total de sueldos, otros ingresos afectos, bono 14,
aguinaldo y prestaciones IGSS) sin signo (Q)($), debe ingresarlo en
el siguiente formato ej.: 22000 o bien con decimales 22013.45

Si el empleado tiene otras fuentes de ingreso (Otros patronos)

deber ingresar el NIT (sin guiones ni espacios en blanco), Nombre
de otro Patrono y monto de Renta que percibe.

Ingrese el monto de deduccin por contribuciones de seguro social

y otros planes de previsin social.

Ingrese el valor por primas de seguros de vida no dotales, de

accidentes, personales y gastos mdicos.

Ingrese el valor de cuotas por pensiones alimenticias fijadas por

sentencia judicial.

Ingrese el valor que corresponde a su aguinaldo, Bono 14 y

prestaciones IGSS.

Ingrese el valor de donaciones, fianzas, colegiaturas profesionales

y otros.

Seleccione y haga clic en la opcin Calcular, esta opcin debe ser

utilizada para que permita el sistema posteriormente grabar la
declaracin.

Seleccione y de clic en la opcin Grabar para guardar la

Proyectada que trabajo.

Actualizacin
Esta opcin permite la modificacin/eliminacin de las actualizaciones
que sus empleados hagan a la proyectada (Para utilizar esta opcin
debe haber grabado previamente una declaracin proyectada.
Cuando elimine una declaracin actualizada el sistema buscar si
existe definitiva y constancias si ya estuvieran generadas para ser
eliminadas conjuntamente).
Para realizar una actualizada debe
ingresar los siguientes datos:

Seleccione el NIT del empleado, el sistema mostrar la informacin

de la declaracin proyectada o bien de la ltima declaracin
actualizada.

El sistema muestra en pantalla la informacin previamente

grabada para que el usuario pueda cambiar los datos que desee.

En la informacin que muestra el sistema en Actualizar datos a

partir de debe seleccionar el mes a partir del cual se hace la
actualizacin.

Luego de actualizar los datos deseados, presione la opcin

Calcular, esta opcin debe ser utilizada para que permita el
sistema posteriormente grabar la declaracin.

Seleccione y presione la
Actualizacin que trabajo.

opcin

Grabar

para

guardar

la

Definitiva
Esta opcin permite la modificacin/eliminacin (Cuando elimine una
definitiva el sistema buscar si se generaron constancias y las
eliminar conjuntamente) de la declaracin definitiva, para lo cual se
deben ingresar los siguientes datos:

Seleccione el NIT del empleado, si ya est grabada una proyectada

el sistema despliega la proyecta o la ltima actualizacin
realizada, de no ser as podr grabar la informacin como
definitiva.

El sistema muestra en pantalla la informacin previamente

grabada para que el usuario pueda cambiar los datos que desee.

Ingrese el valor de Gastos mdicos, hospitalarios y de laboratorio

de los cuales deber adjuntar comprobantes.

Luego de actualizar los datos deseados, seleccione la opcin

Calcular, esta opcin debe ser utilizada para que permita el
sistema posteriormente grabar la declaracin.

Seleccione la opcin Grabar para guardar la Actualizacin que

trabajo.

Generacin de Constancias de Retencin

Esta opcin le permite al usuario generar las constancias de retencin
de los empleados que ya tengan su definitiva guardada en el sistema,
asignndole a cada una de las definitivas un correlativo.
El sistema muestra en pantalla la informacin predeterminada y
solamente debe seleccionar el perodo del 01 de enero al 31 de
diciembre del ao del cual desea generar sus constancias.
Las constancias que ya fueron generadas pueden imprimirse en la
opcin "Constancias de Retencin"; "Asalariados".
NOTA:
Si luego de generadas las constancias de retencin, ingresa mas
definitivas, puede generar nuevamente las constancias de cualquier
perodo; ya que las que fueron emitidas con anterioridad no tendrn
ningn cambio.

10

Rgimen General
Debe asegurarse que para ingresar a esta opcin previamente exista
Rango de constancias de retencin y halla seleccionado NIT y periodo
mensual.
Esta opcin permite el ingreso de los datos necesarios para la
impresin de las constancias de retencin que debe efectuarle a sus
retenidos. Y tambin servir como base para generar el anexo a la
Declaracin Jurada y Recibo de pago Mensual de Retenciones del ISRIPF. Para llevar a cabo la impresin de este formulario el Agente
Retenedor debe haber grabado previamente el rango de correlativos
autorizados por SAT y realizar los siguientes pasos:

Seleccionar el NIT del retenido, el cual deber estar grabado en el

rgimen general. El sistema despliega el nombre del retenido
seleccionado.

Seleccione la actividad:

1. Actividades Mercantiles

2. Actividades No Mercantiles

3. Otros Conceptos de Retencin

Seleccione el concepto por el que fueron percibidos los ingresos

segn la actividad:

Actividades Mercantiles

Ventas

Servicios Empresariales

Arrendamientos

Actividades No Mercantiles

Servicios profesionales, tcnicos o de naturaleza no

mercantil prestados por personas individuales.

Dietas

Servicios tcnicos prestados por personas jurdicas

Servicios por arrendamientos prestados por personas

jurdicas

Otros Conceptos de Retencin

Premios por loteras, rifas, sorteos, bingos y eventos

similares (Importe Neto)

Intereses afectos (Decreto 26-95)

Digite la base, la cual ser el monto sujeto a retencin del

impuesto.

Seleccione grabar para guardar la informacin ingresada.

11

Si desea efectuar una consulta, los pasos son los siguientes:

Seleccione la pestaa de consultas y luego seleccione el NIT del

retenido que desea consultar, el sistema muestra el listado de
constancias de retencin que el retenido tenga guardadas.

Si lo que desea es eliminarla seleccione el registro y luego

seleccione la opcin eliminar en su pantalla.

Impresin
Declaracin ante el Patrono
Esta opcin permite la impresin de la Declaracin Jurada ante el
Patrono formulario SAT 110, en cualquiera de sus estados
(Proyectada, Actualizacin y Definitiva). Para poder llevar a cabo la
impresin del formulario se debe haber grabado previamente la
declaracin del empleado y seguir los siguientes pasos:

Digite el NIT del empleado (sin guiones ni espacios en blanco). O

bien puede seleccionarlo de la lista que aparece dando clic en el
botn del campo NIT.

Seleccione el periodo fiscal que desea imprimir.

Seleccione el tipo de declaracin que desea imprimir.

Proyectada

Actualizada

Definitiva

Seleccione la opcin imprimir que aparece en su pantalla y el

sistema mostrar una nueva ventana con la vista preliminar del
formulario para que seleccione sus preferencias de impresin.

Constancias de Retencin
Esta opcin permite imprimir la Constancia de Retencin del ISR e IPF
formulario SAT 106. Para llevar a cabo la impresin de este formulario
el Agente Retenedor debe haber grabado previamente la informacin.

Asalariados

El sistema muestra en pantalla la informacin predeterminada, y el

listado de constancias de retencin previamente generadas, para
imprimirla posicinese en el registro que desea imprimir y luego
seleccione la opcin imprimir en su pantalla.

El sistema desplegar una nueva pantalla con la vista preliminar

del formulario para que seleccione sus preferencias de impresin.

12

Rgimen general

Seleccione el NIT del retenido. El sistema muestra las constancias

de retencin que pertenecen al retenido seleccionado.

Posicinese en el registro que desea imprimir y luego seleccione la

opcin Imprimir en su pantalla.

El sistema desplegar una nueva pantalla con la vista preliminar el

formulario para que seleccione sus preferencias de impresin.

Reporte Resumen del ISR

Esta opcin muestra un resumen de la Declaracin Jurada y Recibo de
Pago Mensual de Retenciones del Impuesto Sobre la Renta e Impuesto
Sobre Productos Financieros (SAT 105), con el propsito de facilitar el
llenado dicho del formulario.
El sistema muestra la informacin predeterminada como parmetros
para la bsqueda de la informacin y el usuario debe completar los
siguientes datos:

Seleccionar el mes que desea imprimir.

Seleccionar el ao que desea imprimir.

Luego de ingresados los datos el sistema en una nueva ventana

muestra la vista previa del resumen que genero para que seleccione
sus preferencias de impresin.

Formularios Conciliacin del ISR

Esta opcin del men permite buscar los formularios generados de la
Conciliacin y Declaracin de Conciliacin de las Constancias de
Retencin del Impuesto sobre la Renta (SAT-107 y SAT-108) para
imprimirlos tanto del perodo actual como los anteriores.
El sistema muestra los parmetros para la bsqueda
informacin y el usuario debe completar los siguientes datos:

de la

Seleccionar la declaracin que desea imprimir.

Formulario SAT-107 Declaracin de la Conciliacin de ISR

Formulario SAT-108 Conciliacin de ISR Asalariados

Seleccionar el periodo fiscal que desea imprimir.

Luego de ingresados los datos el sistema en una nueva ventana

muestra la vista previa del formulario que genero para que seleccione
sus preferencias de impresin.

13

Procesos Especiales
Generacin de Conciliacin ISR
Formulario SAT-108
Esta opcin le permite generar la conciliacin anual de retenciones
practicadas a empleados en relacin de dependencia que estn
actualmente laborando en su empresa, para lo cual toma en cuenta la
Fecha Fin de labores que se encuentra en el catalogo de empleados.
Esta declaracin consolida toda la informacin capturada por medio
de la Declaracin Jurada Ante el Patrono del ISR durante un ao
calendario.
Para realizar la impresin del formulario y grabar la informacin que
luego le servir para generar el archivo que puede enviar por
BANCASAT, debe seguir los siguientes pasos:

Conforme a la informacin de lo retenido a quienes no concluyeron

el periodo de imposicin, el sistema le mostrar automticamente:

La cantidad de constancias entregadas y

Valor total de las constancias entregadas

Seleccione la opcin Vista Previa que aparece en su pantalla. El

sistema en una nueva ventana muestra cmo quedar su
formulario, para asegurarse que es la informacin que desea
enviar a SAT.

Si est de acuerdo con la informacin mostrada en la vista

preliminar, seleccione la opcin grabar y luego la opcin imprimir
si desea imprimir el formulario.

Formulario SAT-107
Esta opcin le permite generar la Declaracin jurada anual de
conciliacin de retenciones, efectuadas a empleados en relacin de
dependencia. Para poder generar esta declaracin debe haber sido
grabado previamente el formulario SAT-108.
Para realizar la impresin del formulario y grabar la informacin que
luego le servir para generar el archivo que puede enviar por
BANCASAT, debe seguir los siguientes pasos:

En el combo de meses de (Enero-Diciembre), debe seleccionar el

mes en el cual deber ingresar los datos del formulario SAT-105
con el que efectu la declaracin y pago:

Ingrese el numero de formulario SAT-105

14

Ingrese el monto total pagado

Ingrese el monto (-) Retenciones otros conceptos

Ingrese el
financieros

Ingrese el monto (-) Retenciones complementarias periodo

anterior

Ingrese el monto (+) Devoluciones periodo anterior

monto

(-)

Retenciones

impuesto

productos

Ingresados los datos del mes deber dar grabar mes.

Si ya ha ingresado la informacin de los doce meses, y sta no es

una rectificacin deber escribir cero en No. de declaracin que
se rectifica y cero en Valor y luego deber visualizar, si est
bien Salir y dar clic en la opcin Grabar. Esta informacin
quedar guardada permanentemente aunque se salga y en caso
de error podr retraerla y modificarla.

Luego si esta declaracin es una rectificacin, deber incluir los

datos:

No. de Declaracin que rectifica

Monto de la Multa

Seleccione la opcin Vista Previa que aparece en su pantalla.

El sistema en una nueva ventana muestra cmo quedar su
formulario, para asegurarse que esta es la informacin que
desea enviar a SAT.

Si est de acuerdo con la informacin mostrada en la vista

preliminar, seleccionar y dar clic en la opcin grabar y luego
la opcin imprimir si desea imprimir el formulario.

Generacin de anexo a Retenciones

ISR-IPF
Esta opcin le permite generar automticamente un reporte de las
retenciones efectuadas a los retenidos, como anexo al pago de la
declaracin mensual de retenciones SAT-105.
Para generar este anexo solo deber realizar dos simples pasos:

Seleccione la opcin Vista Previa que aparece en su pantalla. El

sistema en una nueva ventana muestra cmo quedar su anexo,
para asegurarse que esta es la informacin que desea enviar a
SAT.

Si est de acuerdo con la informacin mostrada en la vista

preliminar, salga y seleccione y de clic en la opcin grabar y luego
la opcin imprimir si desea imprimir el anexo.
15

Generacin
electrnico

del

archivo

para

envo

Esta opcin permite generar el archivo (*.isr) el cual le servir para

realizar el envo del mismo va BANCASAT.
El sistema segn el periodo que tenga predeterminado habilitar las
siguientes opciones:

Retencin a Asalariados

Formulario 108

Formulario 107

Retencin rgimen general

Anexo a constancias

Para cualquiera de las opciones los pasos son los siguientes:

Seleccionar el formulario que desea generar

Seleccionar la carpeta de destino en donde se grabara su archivo

Seleccionar la opcin Generar que aparece en su pantalla y el

sistema creara el archivo que usted podr enviar va BANCASAT.
Este archivo estar en el destino que seleccion, dentro de una
carpeta que lleva de nombre el NIT del agente retenedor y dentro
de esta carpeta otra carpeta que lleva de nombre el periodo
predeterminado.

Envo de archivo electrnico por Bancasat

Entrar al portal del banco a travs del cual desea enviar el archivo.
Los bancos tienen dos opciones de enviar los archivos por Web o por
Light, el envo Web es de aquel formulario que se genera en lnea en
la pgina del banco por ejemplo el SAT-105, y el envo Light es de
aquel formulario generado fuera de lnea y que est grabado y
ubicado en un directorio seleccionado p. e SAT-107, SAT-108.
Para enviar el SAT-107 p. e. debe entrar a Bancasat buscar la opcin
Asiste o Pago de declaraciones, se abre la ventana con el buscador o
browser. El archivo estar en el destino que seleccion, dentro de
una carpeta que lleva de nombre el NIT del agente retenedor y dentro
de esta carpeta otra carpeta que lleva de nombre el periodo
predeterminado, abrir esta carpeta y posicionarse sobre el archivo y
enviar. (Si en la carpeta hay dos archivos enviar uno a la vez).

Carga de Documentos
Esta opcin permite cargar datos externos a RetenISR tanto para las
declaraciones definitivas como para las constancias de Retencin. Es
importante tomar en cuenta que para la carga de archivo se harn
todas las validaciones funcionales que contiene el ingreso de los
16

mismos, tanto para la declaracin como para el catalogo. Ambos

deben cumplir con el formato establecido, si existiera cualquier error
en la carga de la informacin el sistema despliega un reporte
detallado de los errores ocurridos.
La extensin del archivo que contenga la informacin a cargar debe
tener la extensin (ISR) ejemplo.isr
Para realizar la carga de documentos el sistema segn el periodo que
se tenga predeterminado habilita las siguientes opciones:

Carga de Definitiva/Catalogo Asalariados

Carga de Retenciones Mercantiles/Catalogo rgimen general

Para ambas opciones los pasos son los siguientes:

Seleccione la opcin de Explorador (Browser) para seleccionar el

archivo que cargar al sistema.

Seleccione la opcin Cargar y el sistema guardar la informacin

contenida en el archivo seleccionado a RetenISR. Si ocurri algn
problema el sistema presentar un reporte con el detalle de los
errores encontrados, as mismo crear un archivo con el mismo
nombre que el que seleccion con extensin .log en el destino
seleccionado con el mismo reporte.

Formato del archivo plano

Carga de Definitiva Asalariados
La informacin necesaria para la carga se ingresa en un formato en
Excel y se graba. Si desea descargar el formato de carga por favor,
haga clic aqu.
La informacin ingresada se graba en Excel, luego se le da Guardar
Como tipo y se busca la opcin Texto, (Delimitado por tabulaciones)
(*.txt) se selecciona y da clic en Guardar, luego abre este archivo
con extensin .txt y sustituye los espacios por barras (|)
renombrndolo como .isr
Es importante que el archivo plano para cargar informacin de las
Definitivas quede como se muestra en el ejemplo en la seccin
Ejemplos de Archivo Plano.

El archivo debe contener la extensin .ISR .isr

Los datos o informacin de cada casilla deben ser separados por el

carcter " | " (barra), (pipe).

El formato de las cantidades no debe contener separadores de

miles, solamente decimales como se muestra en los ejemplos.

(**) Indica que los campos son obligatorios. Los dems pueden
venir vacos.

Municipio y Departamento son campos obligatorios,

codificacin de los mismos por favor, haga clic aqu.

para ver la
17

Carga de Constancias de Retencin

La informacin necesaria para la carga se ingresa en un formato en
Excel y se graba. Si desea descargar el formato de carga por favor,
haga clic aqu.
Definicin del archivo plano para cargar informacin de constancias
de retencin.

El archivo debe contener la extensin .ISR

Cada uno de los datos deben de ser separados por el carcter " | "
(barra)

** Indica que los campos son obligatorios.

Ejemplos del Archivo plano

Carga de Definitiva

Ejemplo de Carga Masiva de Asalariados:

19|Apellidos,Nombres|4a.calle|4-33||1|Colonia|1|1|2329-1100|
2329-1100||subuzon@gmail.com|01/01/2004||8|8|8|8|8|8|88||
9|8|8|232|8|8|8|8|8|8|8||0

Carga de Constancias de Retencin

Ejemplo del archivo para la carga de constancias de

retencin del Rgimen General
1412452K|Retenido 1|3|9|3667.41|184.25
1245782|Retenido 2|1|1|667|20.25
2354884|Retenido 3|3|10|5000|110.50
1412452K|Retenido 4|2|6|20000|2152.25

Si desea descargar el formato en Excel, haga clic aqu.

Ayuda
Glosario de Iconos
En la barra de herramientas que se encuentra en la parte inferior de
cada ventana, en la que se ve el formato con el que se est
trabajando, se encuentran diferentes iconos, que al posicionar el
ratn sobre cualquiera de ellos, aparece un recuadro con la accin
que ejecuta; a continuacin se describen todos y cada uno de ellos.

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Grabar/Modificar: Este botn tiene la accin de grabar y/o actualizar

la informacin que haya ingresado y/o modificado.
Limpiar: Este botn tiene la accin de limpiar la pantalla, sin grabar
ningn cambio realizado.
Calcular: Este botn tiene la accin de calcular las operaciones
matemticas que requiera la opcin que est utilizando, es requerido
que antes de grabar cualquier declaracin se presione antes este
botn.
Eliminar: Este botn tiene la accin de borrar la informacin que se
haya seleccionado. (El registro actual)
Vista Previa: Este botn tiene la accin de presentarle la vista previa
del documento que desea imprimir.
Imprimir: Este botn tiene la accin de enviar a la impresora
seleccionada el documento en pantalla.
Explorador: Este botn tiene la accin de abrir el explorador de
Windows para seleccionar la ubicacin/origen de un archivo.
Generar: Este botn tiene la accin de generar un archivo para envo
electrnico de la informacin seleccionada.
Cargar: Este botn tiene la accin de grabar al sistema la
informacin que contenga el archivo seleccionado, ya sea para
Declaraciones ante el patrono como para Constancias de Retencin.
(Ver formato del archivo)
Salir: Este botn tiene la accin de cerrar la ventana actual.

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