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AÑO DE

         

VALOR

ELEMENTOS

COMPRA

PRECIO ADQUISICION

VIDA UTIL

% AMORT

 

CUOTAS ANUALES DE AMORTIZACION

 

RESIDUAL

ACTIVO NO CORRIENTE

         

TOTAL

Maquinaria

2015

10.029,54 €

10

años

 

12%

1.203,54 €

1.203,54 €

1.203,54 €

1.203,54 €

1.203,54 €

4.011,82 €

mobiliario

2015

330,57 €

10

años

 

12%

39,67 €

39,67 €

39,67 €

39,67 €

39,67 €

132,23 €

elem. Transporte

2015

22.560,00 €

8

años

 

16%

3.609,60 €

3.609,60 €

3.609,60 €

3.609,60 €

3.609,60 €

4.512,00 €

equipos informaticos

2015

1.798,00 €

5

años

 

20%

359,60 €

359,60 €

359,60 €

359,60 €

359,60 €

-

alarmas

2015

792,00 €

10

años

 

12%

95,04 €

95,04 €

95,04 €

95,04 €

95,04 €

316,80 €

extintor

2015

 

15,95 €

8

años

 

12%

1,91 €

1,91 €

1,91 €

1,91 €

1,91 €

6,38 €

TOTAL

 

35.526,06 €

   

anual

5.309,37 €

       

8.979,22 €

IVA DE INVERSIONES

 

7.460,47 €

           

IVA

21%

1.885,64 €

 

A.A.C

         

En meses

 

TOTAL

 

10.864,86 €

3

1.327,34 €

 

9

3.982,03 €

11

4.866,92 €

1

442,45 €

 

AÑO DE

         

ACTIVO CORRIENTE

COMPRA

CANTIDAD/

CAJAS

 

PECIO

BASE IMPONIBLE

IVA

TOTAL

EXISTENCIAS

           

vendas

2015

 

0,50

 

3,16 €

1,58

21%

1,91 €

aceites

2015

 

0,50

 

44,78 €

22,39

21%

27,09 €

Cremas efecto frio

2015

 

0,50

 

19,99 €

10,00

21%

12,09 €

crema efecto caliente

2015

 

0,50

 

16,07 €

8,04

21%

9,72 €

kinestape

2015

 

1,50

 

9,10 €

13,65

21%

16,52 €

agujas

2015

 

0,50

 

39,95 €

19,98

21%

24,17 €

sprays

2015

 

1,00

 

4,65 €

4,65

21%

5,63 €

antialgas

2015

 

0,50

 

17,53 €

8,77

21%

10,61 €

cloro

2015

 

0,50

 

33,84 €

16,92

21%

20,47 €

esparadrapo

2015

 

0,50

 

7,60 €

3,80

21%

4,60 €

papel de camillas

2015

 

0,50

 

5,60 €

2,80

21%

3,39 €

         

TOTAL

136,20 €

STOCK DE SEGURIDAD

 
 

INGRESOS

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

TOTAL 1.426.140,00 € 299.489,40 € 1.725.629,40 €
TOTAL
1.426.140,00 €
299.489,40 €
1.725.629,40 €
 

2016

50.000,00 €

98.000,00 €

118.854,00 €

142.699,00 €

118.845,00 €

138.845,00 €

120.000,00 €

125.000,00 €

138.845,00 €

128.845,00 €

118.845,00 €

127.362,00 €

 

IVA 21%

10.500,00 €

20.580,00 €

24.959,34 €

29.966,79 €

24.957,45 €

29.157,45 €

25.200,00 €

26.250,00 €

29.157,45 €

27.057,45 €

24.957,45 €

26.746,02 €

 

TOTAL

                       

al

contado

                       
 

GASTOS

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

TOTAL

 

2016

54.331,00 €

64.331,00 €

74.331,00 €

84.331,00 €

74.331,00 €

74.331,00 €

79.331,00 €

84.331,00 €

74.331,00 €

79.331,00 €

74.331,00 €

74.331,00 €

891.972,00 €

 

IVA 21%

11.409,51 €

13.509,51 €

15.609,51 €

17.709,51 €

15.609,51 €

15.609,51 €

16.659,51 €

17.709,51 €

15.609,51 €

16.659,51 €

15.609,51 €

15.609,51 €

187.314,12 €

 

TOTAL

                       

1.079.286,12 €

A

30 DIAS

 
 

COMUNICACIÓN

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

 

RADIO

201,00 €

   

201,00 €

     

201,00 €

     

201,00 €

 

PRENSA

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

2,48 €

 

FOLLETOS

276,25 €

       

276,25 €

           
 

IVA 21%

100,74 €

0,52 €

0,52 €

42,73 €

0,52 €

58,53 €

0,52 €

42,73 €

0,52 €

0,52 €

0,52 €

42,73 €

 

TOTAL

580,47 €

3,00 €

3,00 €

246,21 €

3,00 €

337,26 €

3,00 €

246,21 €

3,00 €

3,00 €

 
 

SUMINISTROS

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

 

GASOIL

50,00 €

50,00 €

70,00 €

75,00 €

70,00 €

80,00 €

100,00 €

100,00 €

133,68 €

225,18 €

325,18 €

325,19 €

 

LUZ

 

736,95 €

 

736,95 €

 

736,95 €

 

736,95 €

 

736,95 €

 

736,95 €

 

TELEFONO

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

25,00 €

 

AGUA

   

531,00 €

   

531,00 €

   

531,00 €

   

531,00 €

 

IVA 21%

15,75 €

170,51 €

131,46 €

175,76 €

19,95 €

176,81 €

26,25 €

181,01 €

144,83 €

207,30 €

73,54 €

339,81 €

 

IVA 10%

   

53,10 €

   

53,10 €

   

53,10 €

   

53,10 €

 

TOTAL IVA

15,75 €

170,51 €

184,56 €

175,76 €

19,95 €

229,91 €

26,25 €

181,01 €

197,93 €

207,30 €

73,54 €

392,91 €

 

TOTAL

106,50 €

1.152,97 €

995,12 €

1.188,47 €

134,90 €

1.832,77 €

177,50 €

1.223,97 €

1.085,55 €

1.401,72 €

497,26 €

2.403,96 €

 
 

PERSONAL

enero

febrero

marzo

abril

mayo

junio

julio

agosto

septiembre

octubre

noviembre

diciembre

                           
 

RUBEN

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

1.006,11 €

 

PALOMA

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

 

FELIX

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

1.100,89 €

 

IRPF (RUBEN)

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

162,56 €

 

IRPF (PALOMA Y FELIX)

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

260,04 €

 

SEG SOCIAL (RUBEN)

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

88,06 €

 

SEG SOCIAL (PALOMA Y FELIX)

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

127,78 €

 

GASTO TOTAL

 
 

POR MESES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

IVA REPERCUTIDO

10.500,00 €

20.580,00 €

24.959,34 €

29.966,79 €

24.957,45 €

29.157,45 €

25.200,00 €

26.250,00 €

29.157,45 €

27.057,45 €

24.957,45 €

26.746,02 €

IVA SOPORTADO

18.869,98 €

13.509,51 €

15.609,51 €

17.709,51 €

15.609,51 €

15.609,51 €

16.659,51 €

17.709,51 €

15.609,51 €

16.659,51 €

15.609,51 €

15.609,51 €

IVA DIFERENCIA

-

8.369,98 €

7.070,49 €

9.349,83 €

12.257,28 €

9.347,94 €

13.547,94 €

8.540,49 €

8.540,49 €

13.547,94 €

10.397,94 €

9.347,94 €

11.136,51 €

INGRESOS

1.426.140,00 €

GASTOS

955.613,40 €

 

3 PRIMEROS MESES

9 PRIMEROS MESES

11 PRIMEROS MESES

IMP. TOTAL

 

BENEFICIO

470.526,60 €

INGRESOS

148.000,00 €

932.234,00 €

1.179.924,00 €

1.426.140,00 €

25%

117.631,65 €

GASTOS

205.941,65 €

498.890,03 €

665.177,00 €

940.302,87 €

CUOTA INTEGRA

117.631,65 €

BENEFICIO

-

57.941,65 €

433.343,97 €

514.747,00 €

485.837,13 €

CUOTA LIQUIDA

117.631,65 €

17%

 

73.668,48 €

87.506,99 €

121.459,28 €

25%

RET. PAGOS A CUENTA (-)

33.952,29 €

     

13.838,52 €

33.952,29 €

 

CUOTA DIFERENCIAL

83.679,36 €

 

Enero

 

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Saldo

0

-

111.608,70 €

- 122.619,86 €

- 108.239,83 €

- 65.443,91 €

- 50.214,55 €

-

12.817,32 €

3.766,99 €

25.111,62 €

63.590,33 €

89.652,87 €

104.522,87 €

 

total de cobros

60.500,00 €

 

118.580,00 €

143.813,34 €

172.665,79 €

143.802,45 €

168.002,45 €

145.200,00 €

151.250,00 €

168.002,45 €

155.902,45 €

143.802,45 €

154.108,02 €

 

COBROS

50.000,00 €

 

98.000,00 €

118.854,00 €

142.699,00 €

118.845,00 €

138.845,00 €

120.000,00 €

125.000,00 €

138.845,00 €

128.845,00 €

118.845,00 €

127.362,00 €

 

iva cobros

10.500,00 €

 

20.580,00 €

24.959,34 €

29.966,79 €

24.957,45 €

29.157,45 €

 

25.200,00 €

26.250,00 €

29.157,45 €

27.057,45 €

24.957,45 €

26.746,02 €

 

Rehabilitacion

                           

Relajacion

                           

Rehabilitacion acuatica

                           

Sesiones discapacitados

                           

Sesion relajacin naturaleza

                           

PAGOS

172.108,70 €

 

129.591,16 €

129.433,31 €

129.869,87 €

128.573,09 €

130.605,22 €

128.615,69 €

129.905,37 €

129.523,74 €

129.839,92 €

128.932,45 €

130.839,15 €

 

Inversion

42.986,53 €

                         

gastos corrientes

89.940,51 €

 

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

 

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

 

suministros

106,50 €

 

1.152,97 €

995,12 €

1.188,47 €

134,90 €

1.832,77 €

 

177,50 €

1.223,97 €

1.085,55 €

1.401,72 €

497,26 €

2.403,96 €

 

comunicación

580,47 €

 

3,00 €

3,00 €

246,21 €

3,00 €

337,26 €

 

3,00 €

246,21 €

3,00 €

3,00 €

-

-

 

personal

38.494,68 €

 

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

 

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

 

Saldo neto del mes

- 111.608,70 €

-

11.011,16 €

14.380,03 €

42.795,92 €

15.229,36 €

37.397,23 €

 

16.584,31 €

21.344,63 €

38.478,71 €

26.062,53 €

14.870,00 €

23.268,87 €

 

SALDO FINAL

- 111.608,70 €

-

122.619,86 €

- 108.239,83 €

- 65.443,91 €

- 50.214,55 €

- 12.817,32 €

 

3.766,99 €

25.111,62 €

63.590,33 €

89.652,87 €

104.522,87 €

127.791,74 €

 
 

,

- 122.619,86 €

Saldo final negativo mayor

 

- 15.000,00 €

Stock seguridad tesoreria Necesidades financieras Partidas

 

80.000,00 €

15.000,00 €

Fondos propios

 

Nº participaciones/Valor Nominal 15x1000€ = 15.000€

Importe prestamo

110.000,00 €

Duracion

5

años

60

meses

Tipo interes Nominal Tipo interes mensual Mensualidad

5,251%

0,004375833

2.088,51 €

Fecha

Nº de cuota

Mensualidad

Interes

Amortizacion

Total amortizado

Capital Vivo

02/01/2016

0

0

0

0

0

110.000,00 €

02/02/2016

1

2.088,51 €

481,34 €

1.607,17 €

1.607,17 €

108.392,83 €

02/03/2016

2

2.088,51 €

474,31 €

1.614,20 €

3.221,37 €

106.778,63 €

02/04/2016

3

2.088,51 €

467,25 €

1.621,26 €

4.842,63 €

105.157,37 €

02/05/2016

4

2.088,51 €

460,15 €

1.628,36 €

6.470,99 €

103.529,01 €

02/06/2016

5

2.088,51 €

453,03 €

1.635,48 €

8.106,47 €

101.893,53 €

02/07/2016

6

2.088,51 €

445,87 €

1.642,64 €

9.749,11 €

100.250,89 €

02/08/2016

7

2.088,51 €

438,68 €

1.649,83 €

11.398,94 €

98.601,06 €

02/09/2016

8

2.088,51 €

431,46 €

1.657,05 €

13.055,99 €

96.944,01 €

02/10/2016

9

2.088,51 €

424,21 €

1.664,30 €

14.720,28 €

95.279,72 €

02/11/2016

10

2.088,51 €

416,93 €

1.671,58 €

16.391,86 €

93.608,14 €

02/12/2016

11

2.088,51 €

409,61 €

1.678,90 €

18.070,76 €

91.929,24 €

02/01/2017

12

2.088,51 €

402,27 €

1.686,24 €

19.757,00 €

90.243,00 €

02/02/2017

13

2.088,51 €

394,89 €

1.693,62 €

21.450,62 €

88.549,38 €

02/03/2017

14

2.088,51 €

387,48 €

1.701,03 €

23.151,65 €

86.848,35 €

02/04/2017

15

2.088,51 €

380,03 €

1.708,47 €

24.860,13 €

85.139,87 €

02/05/2017

16

2.088,51 €

372,56 €

1.715,95 €

26.576,08 €

83.423,92 €

02/06/2017

17

2.088,51 €

365,05 €

1.723,46 €

28.299,54 €

81.700,46 €

02/07/2017

18

2.088,51 €

357,51 €

1.731,00 €

30.030,54 €

79.969,46 €

02/08/2017

19

2.088,51 €

349,93 €

1.738,58 €

31.769,12 €

78.230,88 €

02/09/2017

20

2.088,51 €

342,33 €

1.746,18 €

33.515,30 €

76.484,70 €

02/10/2017

21

2.088,51 €

334,68 €

1.753,82 €

35.269,12 €

74.730,88 €

02/11/2017

22

2.088,51 €

327,01 €

1.761,50 €

37.030,62 €

72.969,38 €

02/12/2017

23

2.088,51 €

319,30 €

1.769,21 €

38.799,83 €

71.200,17 €

02/01/2018

24

2.088,51 €

311,56 €

1.776,95 €

40.576,78 €

69.423,22 €

02/02/2018

25

2.088,51 €

303,78 €

1.784,72 €

42.361,50 €

67.638,50 €

02/03/2018

26

2.088,51 €

295,97 €

1.792,53 €

44.154,04 €

65.845,96 €

02/04/2018

27

2.088,51 €

288,13 €

1.800,38 €

45.954,41 €

64.045,59 €

02/05/2018

28

2.088,51 €

280,25 €

1.808,26 €

47.762,67 €

62.237,33 €

02/06/2018

29

2.088,51 €

272,34 €

1.816,17 €

49.578,84 €

60.421,16 €

02/07/2018

30

2.088,51 €

264,39 €

1.824,12 €

51.402,95 €

58.597,05 €

02/08/2018

31

2.088,51 €

256,41 €

1.832,10 €

53.235,05 €

56.764,95 €

02/09/2018

32

2.088,51 €

248,39 €

1.840,11 €

55.075,17 €

54.924,83 €

02/10/2018

33

2.088,51 €

240,34 €

1.848,17 €

56.923,33 €

53.076,67 €

02/11/2018

34

2.088,51 €

232,25 €

1.856,25 €

58.779,59 €

51.220,41 €

02/12/2018

35

2.088,51 €

224,13 €

1.864,38 €

60.643,97 €

49.356,03 €

02/01/2019

36

2.088,51 €

215,97 €

1.872,54 €

62.516,50 €

47.483,50 €

02/02/2019

37

2.088,51 €

207,78 €

1.880,73 €

64.397,23 €

45.602,77 €

02/03/2019

38

2.088,51 €

199,55 €

1.888,96 €

66.286,19 €

43.713,81 €

02/04/2019

39

2.088,51 €

191,28 €

1.897,22 €

68.183,41 €

41.816,59 €

02/05/2019

40

2.088,51 €

182,98 €

1.905,53 €

70.088,94 €

39.911,06 €

02/06/2019

41

2.088,51 €

174,64 €

1.913,86 €

72.002,80 €

37.997,20 €

02/07/2019

42

2.088,51 €

166,27 €

1.922,24 €

73.925,04 €

36.074,96 €

02/08/2019

43

2.088,51 €

157,86 €

1.930,65 €

75.855,69 €

34.144,31 €

02/09/2019

44

2.088,51 €

149,41 €

1.939,10 €

77.794,79 €

32.205,21 €

02/10/2019

45

2.088,51 €

140,92 €

1.947,58 €

79.742,38 €

30.257,62 €

02/11/2019

46

2.088,51 €

132,40 €

1.956,11 €

81.698,48 €

28.301,52 €

02/12/2019

47

2.088,51 €

123,84 €

1.964,67 €

83.663,15 €

26.336,85 €

02/01/2020

48

2.088,51 €

115,25 €

1.973,26 €

85.636,41 €

24.363,59 €

02/02/2020

49

2.088,51 €

106,61 €

1.981,90 €

87.618,31 €

22.381,69 €

02/03/2020

50

2.088,51 €

97,94 €

1.990,57 €

89.608,88 €

20.391,12 €

02/04/2020

51

2.088,51 €

89,23 €

1.999,28 €

91.608,16 €

18.391,84 €

02/05/2020

52

2.088,51 €

80,48 €

2.008,03 €

93.616,19 €

16.383,81 €

02/06/2020

53

2.088,51 €

71,69 €

2.016,82 €

95.633,01 €

14.366,99 €

02/07/2020

54

2.088,51 €

62,87 €

2.025,64 €

97.658,65 €

12.341,35 €

02/08/2020

55

2.088,51 €

54,00 €

2.034,51 €

99.693,15 €

10.306,85 €

02/09/2020

56

2.088,51 €

45,10 €

2.043,41 €

101.736,56 €

8.263,44 €

02/10/2020

57

2.088,51 €

36,16 €

2.052,35 €

103.788,91 €

6.211,09 €

02/11/2020

58

2.088,51 €

27,18 €

2.061,33 €

105.850,24 €

4.149,76 €

02/12/2020

59

2.088,51 €

18,16 €

2.070,35 €

107.920,59 €

2.079,41 €

02/01/2021

60

2.088,51 €

9,10 €

2.079,41 €

110.000,00 €

0,00 €

TOTAL

15.310,53 €

 

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

TOTAL

Saldo

0

 

13.391,30 €

291,64 €

12.583,16 €

53.290,57 €

66.431,42 €

101.740,14 €

116.235,94 €

135.492,06 €

171.882,26 €

195.856,29 €

208.637,78 €

 

total de cobros

185.500,00 €

118.580,00 €

143.813,34 €

172.665,79 €

143.802,45 €

168.002,45 €

145.200,00 €

151.250,00 €

168.002,45 €

155.902,45 €

143.802,45 €

154.108,02 €

1.850.629,40 €

COBROS

50.000,00 €

 

98.000,00 €

118.854,00 €

142.699,00 €

118.845,00 €

138.845,00 €

120.000,00 €

125.000,00 €

138.845,00 €

128.845,00 €

118.845,00 €

127.362,00 €

 

iva cobros

10.500,00 €

 

20.580,00 €

24.959,34 €

29.966,79 €

24.957,45 €

29.157,45 €

25.200,00 €

26.250,00 €

29.157,45 €

27.057,45 €

24.957,45 €

26.746,02 €

 

Aportaciones socios

15.000,00 €

                       

Prestamo

110.000,00 €

                       

Rehabilitacion

                         

Relajacion

                         

Rehabilitacion acuatica

                         

Sesiones discapacitados

                         

Sesion relajacin naturaleza

                         

PAGOS

172.108,70 €

131.679,67 €

131.521,82 €

131.958,38 €

130.661,60 €

132.693,73 €

130.704,20 €

131.993,88 €

131.612,25 €

131.928,42 €

131.020,95 €

132.927,66 €

1.620.811,25 €

Inversion

42.986,53 €

                       

Interes cuota prestamo

   

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

2.088,51 €

 

gastos corrientes

89.940,51 €

 

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

89.940,51 €

 

suministros

106,50 €

 

1.152,97 €

995,12 €

1.188,47 €

134,90 €

1.832,77 €

177,50 €

1.223,97 €

1.085,55 €

1.401,72 €

497,26 €

2.403,96 €

 

comunicación

580,47 €

 

3,00 €

3,00 €

246,21 €

3,00 €

337,26 €

3,00 €

246,21 €

3,00 €

3,00 €

-

-

 

personal

38.494,68 €

 

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

38.494,68 €

 

Saldo neto del mes

13.391,30 €

-

13.099,67 €

12.291,52 €

40.707,41 €

13.140,85 €

35.308,72 €

14.495,80 €

19.256,12 €

36.390,20 €

23.974,03 €

12.781,50 €

21.180,36 €

 

SALDO FINAL

13.391,30 €

 

291,64 €

12.583,16 €

53.290,57 €

66.431,42 €

101.740,14 €

116.235,94 €

135.492,06 €

171.882,26 €

195.856,29 €

208.637,78 €

229.818,15 €

 
 

,

Rentabilidad esperada

20%

 

Año

Cobros atipicos

Cobros

Pagos inversion

FNC

A

VAN

 

0

0,00 €

0,00 €

42.986,53 €

- 42.986,53 €

 

644.310,41 €

1

110.000,00 €

1.850.629,40 €

1.620.811,25 €

229.818,15 €

191.515,12 €

TIR

 

2

 

1.850.629,40 €

1.620.811,25 €

229.818,15 €

 

535%

3

 

1.850.629,40 €

1.620.811,25 €

229.818,15 €

 

PAYBACK

 

4

 

1.850.629,40 €

1.620.811,25 €

229.818,15 €

 

3

Meses

5

10.864,86 €

1.850.629,40 €

1.620.811,25 €

229.818,15 €

   

Año

Cobros atipicos

Cobros

Pagos inversion

FNC

A

Escenario Optimista

 

0

0,00 €

0,00 €

42.986,53 €

- 42.986,53 €

0,00 €

VAN

1

110.000,00 €

1.943.160,87 €

1.669.435,59 €

273.725,28 €

228.104,40 €

1.021.879,94 €

2

 

2.040.318,91 €

1.719.518,66 €

320.800,26 €

 

TIR

 

3

 

2.142.334,86 €

1.771.104,22 €

371.230,64 €

 

654%

4

 

2.249.451,60 €

1.824.237,34 €

425.214,26 €

 

PAYBACK

 

5

1.885,64 €

2.361.924,18 €

1.878.964,47 €

482.959,72 €

 

2

Meses

Año

Cobros atipicos

Cobros

Pagos inversion

FNC

A

Escenario Pesimista

0

0,00 €

0,00 €

42.986,53 €

- 42.986,53 €

0,00 €

VAN

1

110.000,00 €

1.758.097,93 €

1.572.186,92 €

185.911,01 €

154.925,85 €

325.985,35 €

2

 

1.670.193,03 €

1.525.021,31 €

145.171,73 €

 

TIR

 

3

 

1.586.683,38 €

1.479.270,67 €

107.412,71 €

 

410%

4

 

1.507.349,21 €

1.434.892,55 €

72.456,66 €

 

PAYBACK

 

5

1.885,64 €

1.431.981,75 €

1.391.845,77 €

40.135,98 €

 

3

Meses