CAFUNBIT

CAJA DE AHORRO
FUNDACIN BOLIVARIANA DE INFORMTICA Y TELEMTICA (CAFUNBIT)
N REGISTRO: 1007
SECTOR PBLICO
RIF J - 40147262-1

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REPRESENTANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIN Y VIGILANCIA

Administracin:
Presidenta: Rosmelys Ponce
Tesorera:

Liliana Durn

Secretaria: Kelly Cornieles

Vigilancia:
Presidente:

Jonnhi Hernndez

Suplente de Presidente: Luis Miguel Snchez

Vicepresidente:

Nelson Pimentel

Secretaria:

Fabiola Veroes

Suplente de Secretaria: Liliana Marrero

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PUNTOS A TRATAR:

Aprobacin o improbacin de la memoria y cuenta del Consejo de Administracin del ao 2012.

Informe del Consejo de Vigilancia, del ejercicio 2012.

Presupuesto de Ingresos, gastos e inversin que rige en el perodo del ejercicio 2013.

Plan anual de actividades, del ejercicio 2013.

Cualquier otro asunto sometido a su consideracin que conste en la convocatoria.

> Proponer a las personas, las cuales optarn por los cargos vacantes del Consejo de
Administracin y Vigilancia.
> Aprobacin o improbacin de los Sistemas Automatizados Propuestos. (Kronos,
Prosoft y Simpadsa).
> Aprobacin o improbacin de la propuesta para la modificacin de los siguientes
artculos de los estatutos. (Artculo 5 numeral 3; Artculo 8 y Artculo 44).
> Aprobacin o improbacin de la propuesta para la creacin de nuevos artculos
relacionados con las asambleas parciales y las asambleas de delegados, establecidas
en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

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MEMORIA Y CUENTA
CONSEJO DE ADMINISTRACIN
EJERCICIO 2012

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OBJETIVOS DE CAFUNBIT

Garantizar el cumplimiento de la normativa legal que rige a las cajas de ahorro, su Estatuto
social y dems reglamentos internos.

Optimizar constantemente el funcionamiento de la caja de ahorro, en todos los niveles de la

organizacin, para garantizar la administracin eficiente de los recursos provenientes del
ahorro sistemtico de sus asociados y del aporte patronal.

Ofrecer a los asociados beneficios socioeconmicos, dirigidos a mejorar la calidad de vida.

Fomentar el Ahorro entre sus miembros, mediante depsitos sistemticos; lo cual indirectamente estimula la formacin de hbitos de economa y previsin social entre sus asociados.

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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
Asociados de CAFUNBIT:
AO

PERSONAL

ASOCIADOS

RETIRADOS

EGRESADOS

2012

1656

1625

23

Efectivo y Equivalente de Efectivo:

El efectivo y equivalente de efectivo de la Caja de Ahorro de la Fundacin Bolivariana de
Informtica y Telemtica (CAFUNBIT), al treinta y uno (31) de diciembre de 2012, estn
representados por los depsitos que esta mantiene en Cuenta Corriente N 0102-0552-210000059747 en Banco de Venezuela por un monto de mil novecientos noventa y uno bolvares
con cero cntimos (Bs. 1.991,).

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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
Cuentas por Cobrar:

Ahorros socios por cobrar

280.249,

Ahorros patrono por cobrar

280.249,
560.498,

Al cierre del 4to. Trimestre terminado al treinta y uno (31) de diciembre de 2012,
est compuesto por los ahorros del patrono y del asociado por cobrar del mes de
diciembre de 2012.

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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
Las cuentas por pagar:

Cuentas por Pagar - Patrono

2.000,
2.000,

Durante el mes de octubre de 2012, se registr en cuentas por pagar-patrono de

dos mil bolvares con cero cntimos (Bs. 2.000,), por concepto de prstamo
realizado por parte del patrono, el cual fue utilizado para apertura de la cuenta
bancaria de la caja de ahorro, con la finalidad de dar inicio a sus operaciones.

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FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL
Patrimonio:
Al treinta y uno (31) de diciembre de 2012, los ahorros estatutarios se componen
de la siguiente manera:

Ahorros Estatutarios:
Ahorro de los socios

280.249,

Aporte Oficial o del Patrono

280.249,
560.498,

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FORMATO DE PLANILLAS DE CAFUNBIT

fundabitavanza.me.gob.ve

atencioncafunbit@me.gob.ve
A continuacin se les presenta las planillas:

cafunbit@me.gob.ve

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INFORME DEL CONSEJO

DE VIGILANCIA
EJERCICIO 2012

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PUNTOS A TRATAR:
1. Actas de Reuniones
2. Prepuestos Sistemas Automatizados
3. Evaluacin: (Contador y Abogado)
4. Cuentas por Pagar
5. Cuentas por Cobrar
6. Formato de Planillas de CAFUNBIT
7. Estados Financieros
8. Propuesta para modificar los artculos en los Estatutos Vigentes de CAFUNBIT
- Artculo 5, numeral 3
- Artculo 8
- Artculo 44
- Nuevos artculos relacionados con las asambleas parciales y las
asambleas de delegados

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PRESUPUESTO DE INGRESOS,
GASTOS E INVERSIN QUE RIGE
EN EL PERIODO
DEL EJERCICIO 2013

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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES

DEL EJERCICIO 2013

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ACTIVIDADES DEL EJERCICIO 2013

- Realizar convenios institucionales con entidades bancarias para la inversin del 10%.
- Realizar la contratacin de contador para el desarrollo de mltiples funciones que se deben ejecutar
en la caja de ahorro.
- Realizar la contratacin de Honorarios Profesionales de Asesor Jurdico, para el desarrollo de:
> Estructura funcional y normativa de CAFUNBIT,
> Micro-estructura orgnico funcional de cargos de CAFUNBIT,
> Reglamento de prstamos en todas sus modalidades, montepio, mutuo auxilio y
retiros parciales de CAFUNBIT,
> Manual y procedimientos de CAFUNBIT;
> Los formatos de minutas, actas y otros.
- Continuar con la presentaciones de empresas con lo sistemas automatizados de caja de ahorro a
utilizar, dado que con ellos se permite garantizar que la gestin se continu de una manera
controlada y organizada, llevando mejor y eficazmente los registros y movimientos de cada uno de
los asociados y asociadas, logrando como finalidad de este requisito solicitado y sugerido por la
Superintendencia de Cajas de Ahorro (S.U.D.E.C.A), que dichos miembros puedan disfrutar de los
beneficios sistematizados antes descritos que nos brinda el sistema.
- Realizar reuniones con empresas para el beneficio de asociado al momento de otorgamientos de
prstamos.

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CUALQUIER OTRO ASUNTO

SOMETIDO A SU CONSIDERACIN
QUE CONSTE EN LA
CONVOCATORIA

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PROPONER LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

En nuestro primer ao de gestin la Caja de Ahorro, en la junta directiva se

encuentran vacantes con cuatro (4) cargos, de los cuales el Consejo de
Administracin en conjunto con el Consejo de Vigilancia, les propone a todos los
asociados y asociadas en asamblea a pronunciarse para ocupar estos cargos:

Administracin:
Suplente de Presidenta
Suplente de Tesorera
Suplente de Secretaria
Vigilancia:
Suplente de Presidente

Trabajar en equipo no es una

virtud, es una eleccin consciente
y voluntaria que surge construyendo lazos de
confianza basados en la vulnerabilidad
humana que muestran los Integrantes
del equipo, ante sus errores,
temores, y dificultades.
Patrick Lencioni

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PRESUPUESTOS DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS PROPUESTOS

EMPRESA

SISTEMA
OPERATIVO

Propietario

Software
Libre

Software
Libre

DESCRIPCIN

VENTAJAS

OFERTA
ECONMICA

Entrega los cdigos fuentes.

Trabajo bajo ambiente
windows, el lenguaje de Tiene 20 aos en el mercado con
Bs. 340.000,
programacin
visual cajas de ahorro.
pro5 8.5.
Garanta del sistema por 3 meses.
Trabajo bajo ambiente
Software Libre (Linux),
el
lenguaje
de
programacin
PHP,
Servidor Web Apache
2.2, Administrador de
Base
de
Datos:
PostgreSQL 8.4.

Entrega los cdigos fuentes.

Trabajo bajo ambiente

Software Libre (Linux),
el
lenguaje
de
programacin
PHP,
Servidor Web Apache
2.2, Administrador de
Base
de
Datos:
PostgreSQL 8.4.

Entrega los cdigos fuentes.

Tiene 15 aos en el mercado

como desarrolladores.

Bs. 274.000,

Garanta del sistema por 1 ao.

Trabaja con el sistema SIGLAS.

Tiene 25 aos en el mercado

como desarrolladores.
Garanta del sistema de por vida.
Trabaja con el Sistema SIGESP.

Bs. 514.000,

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PROPUESTA PARA MODIFICAR LOS ARTCULOS EN

LOS ESTATUTOS VIGENTES DE CAFUNBIT.
ARTICULO 5: El patrimonio de la Asociacin estar constituido:
3.- Por el aporte inicial y nico de la empresa por un monto de: DOS MILLONES
QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA BOLVARES
(Bs. 2.535.240,00) pagadero al inicio de las actividades de la Caja de Ahorros.
Explicacin: Se necesita realizar esta modificacin en el Articulo 5, en especifico el
numeral 3, ya que la caja de ahorro comenz en CERO BOLVARES (Bs. 0).
Modificacin:
3.- Por el aporte y nico de la empresa por un monto de: CERO BOLVARES (Bs. 0),
para el inicio de la caja de ahorro de CAFUNBIT.

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ARTICULO 8: Todo asociado podr retirarse voluntariamente de la Caja de Ahorro,

siempre que lo estime conveniente. En el caso a que se refiere el presente artculo el
asociado no podr ingresar nuevamente a la Asociacin antes de que transcurra un lapso
mnimo de tres (3) meses.
Explicacin: Es necesario realizar esta modificacin en el Articulo 8, ya que los asociados
en un (1) ao se pueden retirar dos veces y no lograran ahorrar.
Modificacin:
ARTICULO 8: Todo asociado podr retirarse voluntariamente de la Caja de Ahorro,
siempre que lo estime conveniente. En el caso a que se refiere el presente artculo
el asociado no podr ingresar nuevamente a la Asociacin antes de que transcurra
un lapso de un (1) ao.

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ARTCULO 44: Los miembros principales y suplentes de los Consejos de Administracin y de Vigilancia,
percibirn una dieta en razn de su asistencia efectiva a las reuniones de dichos Consejos, con un mximo de
cuatro (4) reuniones por mes. El monto de la dieta ser de una (1) U.T, fijado por la Asamblea en Bolvares (Bs
90). De igual manera, recibirn viticos por la asistencia a las Asambleas, procesos electorales, foros o eventos
de carcter gremial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y
Asociaciones de Ahorro Similares y los presentes Estatutos. Las dietas y viticos slo podrn ser percibidas por
un miembro, titular o suplente, a la vez.

Explicacin: Se realizar esta modificacin en el Articulo 44, es con respecto a la cantidad establecida de
noventa bolvares (Bs. 90), ya que la unidad tributaria (U.T) varia cada aos.
Modificacin:
ARTCULO 44: Los miembros principales y suplentes de los Consejos de Administracin y de
Vigilancia, percibirn una dieta en razn de su asistencia efectiva a las reuniones de dichos Consejos,
con un mximo de cuatro (4) reuniones por mes. El monto de la dieta ser de una (1) unidad tributaria
(U.T), fijado por la Asamblea. De igual manera, recibirn viticos por la asistencia a las Asambleas,
procesos electorales, foros o eventos de carcter gremial, de conformidad con lo establecido en la Ley
de Cajas de Ahorro, Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares y los presentes Estatutos.
Las dietas y viticos slo podrn ser percibidas por un miembro, titular o suplente, a la vez.

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Innovacin en la modificacin de nuevos artculos relacionados con las asambleas

parciales y las asambleas de delegados, ya que en los estatutos vigentes de CAFUNBIT,
no aparecen las asambleas de delegados, establecidas en la Ley de Cajas de Ahorro,
Fondos de Ahorro y Asociaciones de Ahorro Similares.

80 % de Asociados

Cada Estado

Nivel Nacional

Nuevos Artculos

Nombrar Delegados

Estatutos
CAFUNBIT

Y Otros artculos a ser considerados en asamblea ordinaria o extraordinaria de asociados.

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GRACIAS POR SU
ATENCIN