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FORMATO 5.

2: "LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO"


PERODO:
Mar-14
RUC:
20549694731
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL:

Fecha o

IMPORTACIONES COLD MASTER INTERNATIONAL EIRL

ACTIVO (TABLA 9)

Operacin

Perodo

10

mensual

11/21/2014

Por la provision de compras


Importadas Invoice N
CN20141112

11/21/2014

Destino de la Mercaderia

11/21/2014

Por el Pago a Proveedores

TOTALES

16

20

21

PASIVO (TABLA 9)
33

34

38

39

4011D

4011C

4017D

4017C

PATRIMONIO (TABLA 9)
402

42

43,708

46

50

58

59

GASTOS (TABLA 9)
60

61

62

63

65

66

INGRESOS (TABLA 9)
67

68

69

96

97

70

43,708

80,150

69,159

76

77

79

160,300

25,451

75

87,416

80,150

-25,451

-25,451

55981.296

12

43,708

80,150

167,566

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO:
2013
RUC:
20544653785

FECHA

GLOSA O

DE LA
N CORRELATIVO
DEL ASIENTO

DESCRIPCIN DE

OPERACIN

LA OPERACIN

02

31.01

Por la compra de mercaderias en el mes.

03

31.01

Por el pago de las mercaderias

04

31.01

Por el traslado de las mercaderias al almacn

05

31.01

Para registrar percepcion del 2% segn Comprobantes


de Percepciones.

06

31.01

Cancelacion de Percepciones.

07

31.01

Por la venta de mercaderias del mes.

08

31.01

Por el cobro de las ventas del mes


VA A

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO:
2013
RUC:
20544653785

N CORRELATIVO
DEL ASIENTO

FECHA

GLOSA O

DE LA

DESCRIPCIN DE

OPERACIN

LA OPERACIN

VIENE D

09

31.01

Por la salida de mercaderias de almacen.

10

31.01

Por la compensacion de Renta de 3ra Cat. Con


percepciones.

11

31.01

Por cancelacion a terceros del ejercicio anterior.

12

31.01

Por la provisin del recibo de honorarios.

13

31.01

Por el destino del gasto.

14

31.01

Por el pago de los recibos de honorarios.

15

31.01

Por el pago a cuenta del impuesto a la renta.

16

31.01

Por la provision de planilla del mes.

17

31.01

Por el pago de planilla del mes.

18

31.01

Por el destino del gasto.


VA A

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.


MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO

NMERO

O REGISTRO

CUENTA CONTABLE ASO

NMERO DEL
DOCUMENTO

CDIGO

CORRELATIVO
(TABLA 8)

08

SUSTENTATORIO

60
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
6111
40
401
4011
40113
42
421
42

421
10
104
1041
10411
14

12
121
1213

40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
VA A FOLIO 03

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.


MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO

NMERO
CORRELATIVO

(TABLA 8)

CUENTA CONTABLE ASO

NMERO DEL
DOCUMENTO

CDIGO

SUSTENTATORIO

VIENE DE FOLIO 02
1041
10411
12
121
1213

61

611
6111
20
201

2011
20111

37

371

40

401
4011
40113

46

469
10
104
1041
10411

63
632
6327
46
469

91

911
79
791

46

469
10
104
1041
10411

40

401
4017
40171
10
104
1041
10411
62
621
627

40

403
4031
4032
41
411
41
411
10
104
1041
10411

91
VA A FOLIO 04

C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN

COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco
MERCADERIAS

MOVIMIENTO
DEBE

105,189.00

18,934.02

124,123.02

105,189.00

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA
DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV - Regimen de Percepciones
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
CTAS POR PAGAR COMERCIALES

1,022.13

1,022.13

facturas boletas y otros comprobantes


EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza

133,415.52

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA


DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV Cta propia
VENTAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja

133,415.52
622,310.34

C.
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
DENOMINACIN

MOVIMIENTO
DEBE

622,310.34
Ctas ctes operativas
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza

VARIACION DE EXISTENCIAS
105,189.00
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS

MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO

ACTIVO DIFERIDO

1,696.00
Impuesto a la Renta Diferido

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA


DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

Gob central
IGV
IGV - Regimen de Percepciones

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS

9,689.00
Otras cuentas por Pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS


Asesora y Consultora
Produccion
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
Otras cuentas por Pagar

1,000.00

COSTO DE PRODUCCION

1,000.00

Produccion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS


1,000.00
Otras cuentas por Pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA


DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

746.00
Gob central
Impuesto a la Renta
Renta de tercera categora
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
1,690.00
Remuneraciones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones

1,550.00
140.00

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA


DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR

Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES POR PAGAR
Remuneraciones

140.00
202.00

REMUNERACIONES POR PAGAR


1,348.00
Remuneraciones
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco

COSTO DE PRODUCCION

1,690.00
747,358.34

MOVIMIENTO
HABER

124,123.02

124,123.02

105,189.00

1,022.13

1,022.13

20,351.52

113,064.00

488,894.82

MOVIMIENTO
HABER

488,894.82

133,415.52

105,189.00

1,696.00

9,689.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

746.00

342.00

1,348.00

1,348.00

745,668.34

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO:
2014
RUC:
20516097192

N CORRELATIVO DEL
ASIENTO

FECHA

GLOSA O

DE LA

DESCRIPCIN DE

OPERACIN

LA OPERACIN

132

20.11

Por el destino del gasto.

133

20.11

Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes.

134

21.11

Por la provision de la mercaderia del exterior

135

21.11

Por el destino de las mercaderia por recibir

136

21.11

Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N CN20141112

137

30.11

Por la venta de mercaderias del mes.

138

30.11

Por el cobro de las ventas del mes

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO:
2015
RUC:
20516097192

N CORRELATIVO DEL
ASIENTO

FECHA

GLOSA O

DE LA

DESCRIPCIN DE

OPERACIN

LA OPERACIN

202

20.01

Por la provision de la mercaderia del exterior

203

20.01

Por el destino de las mercaderia por recibir

204

20.01

Por el pago del 50 % del monto del total de la Orden N CN20141112

205

31.01

Por la venta de mercaderias del mes.

206

31.01

Por el cobro de las ventas del mes

207

31.01

Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes.

208

31.01

Por el pago de IGV.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO:
2013
RUC:
20544653785

GLOSA O
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN

FECHA
DE LA
N CORRELATIVO DEL ASIENTO

OPERACIN

152

31.10

Por el pago de las mercaderias

153

31.10

Por el traslado de las mercaderias al almacn

154

31.10

Para registrar percepcion del 2% segn Comprobantes de Percepciones.

155

31.10

Cancelacion de Percepciones.

156

31.10

Por la venta de mercaderias del mes.

157

31.10

Por el cobro de las ventas del mes

158

31.10

Por la salida de mercaderias de almacen.

159

31.10

Por el pago a cuenta de Renta de 3ra Cat.

FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"


PERODO:
2013
RUC:
20544653785

FECHA
DE LA
N CORRELATIVO DEL ASIENTO

GLOSA O
DESCRIPCIN DE

N CORRELATIVO DEL ASIENTO

OPERACIN

160

31.10

Por la provisin del recibo de honorarios.

161

31.10

Por el destino del gasto.

162

31.10

Por el pago de los recibos de honorarios.

163

31.10

Por la provision de planilla del mes.

164

31.10

Por el pago de planilla del mes.

LA OPERACIN

165

31.10

Por el destino del gasto.

166

31.10

Por el pago de ESSALUD Y ONP del mes.

167

30.11

Por la compra de mercaderias en el mes.

168

30.11

Por el pago de las mercaderias

169

30.11

Por el traslado de las mercaderias al almacn

M & R TANQUE S.A.C


MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)

NMERO
CORRELATIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A


NMERO DEL
DOCUMENTO

CDIGO

SUSTENTATORIO

VIENE DE FOLIO 74
911
79
791
40
403
4031
4032
10
104
1041
10411
08

Proforma Invoice N
CN20141112

60
601

6011
42
421
4212
28
281
61
611
6111
42
421
4212
10
104
1041
10411
14

12
121
1213
40
401
4011
40111
70

701
7011
70111
10
104
1041
10411
VA A FOLIO 76

M & R TANQUE S.A.C


MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO
O REGISTRO
(TABLA 8)

NMERO
CORRELATIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A


NMERO DEL
DOCUMENTO

CDIGO

SUSTENTATORIO

VIENE DE FOLIO 93
08

Proforma Invoice N
CN20141112

60
601
6011
42
421
4212
28
281
61
611
6111
42
421
4212

10
104
1041
10411
14

12
121
1213
40
401
4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
10411

12
121
1213
40
403
4031

4032
10
104
1041
10411
40
401
4011

VA A FOLIO 95

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.


MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO

NMERO

O REGISTRO
(TABLA 8)

CUENTA CONTABLE ASOCIADA


NMERO DEL
DOCUMENTO

CORRELATIVO

CDIGO

SUSTENTATORIO

VIENE DE FOLIO 17
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42

421
4212
10
104
1041
10411
20
201
2011
20111
61
611
6111
40
401
4011
40113
42
421
42
421
10
104
1041
10411
14

12
121
1213

40
401

4011
40111
70
701
7011
70111
10
104
1041
10411
12
121
1213
61
611
6111
20
201
2011
20111
37
371
10
104
1041
VA A FOLIO 19

MATIZADOS LOPEZ S.A.C.


MONEDA NACIONAL
REFERENCIA DE LA OPERACIN
CDIGO DEL LIBRO

NMERO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA


NMERO DEL

O REGISTRO
(TABLA 8)

DOCUMENTO
CORRELATIVO

CDIGO

SUSTENTATORIO

VIENE DE FOLIO 18
10411
63
632
6327
46
469
91
911
79
791
46
469
10
104
1041
10411
62
621
627
40
403
4031
4032
41
411
41
411
10

104
1041
10411
94
79
791
40
403
4031
4032

08

10
104
1041
10411
60
601
6011
40
401
40111
42
421
4212
42
421
4212
10
104
1041
10411

20
201
2011
20111
61
611
VA A FOLIO 20

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

Produccion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR
Instituciones pblicas
ESSALUD

140.00

ONP

202.00

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO


Caja
Ctas ctes operativas
Banco
COMPRAS
MERCADERIAS

MERCADERIAS MANUFACTURADAS

55,981.30

CTAS POR PAGAR COMERCIALES


Facturas boletas y otros comprobantes
GOLD MORAL TRADING LIMITED

$ 19,152.00 T.C. 2.923

EXISTENCIAS POR RECIBIR


Mercaderias
VARIACION DE EXISTENCIAS
Mercaderias
Mercaderias Manufacturadas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Facturas boletas y otros comprobantes
GOLD MORAL TRADING LIMITED

$ 19,152.00 T.C. 2.923

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO


Ctas corrientes en inst financieras
Ctas Ctes operativas
Banco BCP
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV Cta propia
VENTAS

55,981.30

Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS

57,590.06

CTAS POR PAGAR COMERCIALES


Facturas boletas y otros comprobantes
GOLD MORAL TRADING LIMITED

$ 19,152.00 T.C. 3.007

EXISTENCIAS POR RECIBIR


Mercaderias
VARIACION DE EXISTENCIAS
Mercaderias
Mercaderias Manufacturadas
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Facturas boletas y otros comprobantes
GOLD MORAL TRADING LIMITED

$ 19,152.00 T.C. 3.007

57,590.06

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO


Ctas corrientes en inst financieras
Ctas Ctes operativas
Banco BCP
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD
POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV Cta propia
VENTAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
Banco

CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS


facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Instituciones pblicas
ESSALUD

140.00

ONP
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco

202.00

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR


Gob central
IGV

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN


DENOMINACIN

MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
CTAS POR PAGAR COMERCIALES

facturas boletas y otros comprobantes


Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
IGV - Regimen de Percepciones
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central

IGV
IGV Cta propia
VENTAS
Mercaderias
Mercaderias manufacturadas
Terceros
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
facturas boletas y otros comprobantes
En cobranza
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN

DENOMINACIN

Banco
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Asesora y Consultora
Produccion
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
Otras cuentas por Pagar
COSTO DE PRODUCCION
Produccion
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - TERCEROS
Otras cuentas por Pagar
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Seguridad, previsin social y otras contribuciones

1,550.00
140.00

TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR


Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
REMUNERACIONES POR PAGAR
Remuneraciones
REMUNERACIONES POR PAGAR
Remuneraciones
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

140.00
202.00

Caja
Ctas ctes operativas
Banco
GASTOS DE ADMINISTRACION
CARGAS IMPUTABLES A CUENTA DE COSTO
Cargas imputables a cuenta de costo
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Instituciones pblicas
ESSALUD
ONP
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Caja
Ctas ctes operativas
Banco
COMPRAS
MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTACIONES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gob central
IGV
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
CTAS POR PAGAR COMERCIALES
facturas boletas y otros comprobantes
Emitidas
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Ctas corrientes en inst financieras
Ctas ctes operativas
Banco

140.00
202.00

MERCADERIAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
MERCADERIAS MANUFACTURADAS
COSTO
VARIACION DE EXISTENCIAS
MERCADERIAS

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

665,230.63

663,540.63
1,690.00

342.00
342.00

55,981.30

55,981.30

55,981.30
55,981.30

55,981.30

55,981.30

118,998.28

18,152.28

100,846.00

118,998.28

1,071,513.08

952,514.80

MOVIMIENTO

DEBE

HABER

1,768,230.25

1,768,230.25

57,590.06

57,590.06

57,590.06
57,590.06

57,590.06

57,590.06

61,951.18

9,450.18

52,501.00

61,951.18

61,951.18

342.00

342.00

739.00

2,065,983.80

2,065,244.80

MOVIMIENTO
DEBE

HABER

6,821,735.06

6,821,735.06

34,984.44

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

1,508.15

1,508.15
1,508.15
1,508.15

188,671.38

28,780.38

159,891.00

188,671.38

188,671.38

194,358.00

194,358.00

2,398.00
2,398.00

#REF!

MOVIMIENTO

#REF!

DEBE

HABER

#REF!

#REF!

1,500.00

1,500.00
1,500.00
1,500.00
1,000.00
1,000.00

1,690.00

342.00

1,348.00
1,348.00
1,348.00

1,690.00
1,690.00

342.00

342.00

109,153.00

19,647.54

128,800.54

128,800.54

128,800.54

109,153.00

109,153.00
#REF!

#REF!