INFORMACION DE PROCESOS

Fecha
:
Nombre del Entrevistado :
Cargo del Entrevistado
:
1. DATOS GENERALES DE LA COMPAIA
Razn Social:
Giro de la Empresa:
Actividades Principales:
Qu lneas de negocio maneja la empresa?
La empresa es unitaria o es un grupo empresarial? En todas se implantar el sistema? Si es
afirmativo, Todas las empresas son del mismo rubro?. Especificar.
2. PROCESOS
Compras
Disponen de un catalogo de proveedores a los cuales compran?
Tienen proveedores especializados por reas o tipos de producto?
Los proveedores les actualizan peridicamente los precios mediante el envo de cotizaciones
o listas de precios?
Explique flujo de documentos que se utiliza en una compra de importacin
Existen procedimientos de autorizacin al intermedio del flujo de compras de importacin?
Especifique cuales.
Quin realiza el proceso de valorizacin de importacin?
Qu tipos de costos son considerados en la valorizacin de importaciones?
Cmo se distribuye el costo entre los productos de una importacin?
Manejan depsitos autorizados de aduana?

Especifique el flujo de documentos que se utiliza en una compra nacional

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Existen procedimientos de autorizacin al intermedio del flujo de compras nacionales?

Especifique cuales.
Quin recibe los productos comprados?
Quin recibe la factura por los productos comprados?
Existe algn procedimiento particular que su empresa realice en los procesos de compras?
Planeamiento
La empresa elabora proyecciones de ventas?, si es afirmativo Con qu frecuencia?
Quin elabora las proyecciones de ventas?
Se basan en las proyecciones de ventas para determinar las compras de las siguientes
semanas o meses?
Se basan en las proyecciones de ventas para determinar las rdenes de produccin?
De qu manera se determinan los productos a comprar en las siguientes semanas o meses?
Almacenes
Cuntos almacenes tiene la empresa? Cules son?
Se lleva la existencia valorizada de todos los almacenes? Especifique
Los almacenes estn separados fsicamente? Estn en diferentes sucursales? Detallar.
Los productos se controlan por nmeros de serie o Lotes?
Los productos tienen caractersticas especiales por series o lotes como fechas de
vencimiento o cualquier otra informacin?
Manejan productos que terceros dejados en consignacin en su compaa?
Cul es el mtodo de valorizacin de inventarios que se utiliza en su empresa?
Con qu frecuencia se realizan inventarios en la empresa?
Realizan transferencia de productos entre almacenes propios de la empresa?
CRM
La empresa dispone de un proceso estandarizado de pre-ventas y ventas?
Es necesario que los vendedores documenten su proceso de seguimiento de pre-ventas?
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Cules son las etapas por las que sigue el proceso de pre-venta y venta?
Qu documentos se utilizan en los procesos de pre-venta y venta?
Ventas
La empresa dispone de personal que registra pedidos telefnicamente?
La empresa dispone de personal de atencin directa al pblico en mostrador?
La empresa dispone de personal que visita los clientes en busca personalmente de pedidos?
Mediante qu medios los clientes envan sus pedidos?
Manejan mltiples listas de precios?
Agrupan clientes con listas de precios especficas?
Especificar el flujo de documentos que se utiliza en una venta
Existen procedimientos de autorizacin al intermedio del flujo de ventas? Especifique cuales.
Tienen mtodos de clculos de descuentos muy personalizados? Explicar.
Tienen mtodos de clculos de promociones muy personalizados? Explicar
Qu tipos de productos o conceptos se facturan?
Entregan productos en consignacin?
Emiten certificados de percepcin?
Existe algn procedimiento particular que su empresa realice en los procesos de ventas?
Despacho
Generan los despachos en base a capacidades de carga en peso o volumen de las unidades
de transporte?
Generan despachos en base a rutas o zonas geogrficas?
Realizan procesos de Picking?
Emiten documentos de Picking?
Emiten documentos de packing List?
Indicar los documentos que se emiten en el proceso de despacho.
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Atencin Post Venta y Servicio Tcnico

Venden algn producto sujeto a garantas propias o de sus fabricantes originales?
De qu manera identifican si un producto est o no en garanta? Intervienen para ello los
nmeros de serie?
Manejan algn tipo de contrato de servicio?
Se registran las solicitudes de servicio o reclamos de los clientes?
Disponen de algn departamento encargado de solucionar los reclamos de los clientes?
Manejan Colas de atencin?
Existe algn departamento de servicio tcnico?
Qu documentos se utilizan en el departamento de servicio tcnico?
Cuentas por cobrar
Disponen de una fuerza de cobradores?
Canjean documentos por letras? Con qu frecuencia?
La cobranza es personal o telefnica?
Los clientes depositan la cobranza en bancos?
Los clientes les realizan algn tipo de retencin?
Finanzas y Bancos
Canjean documentos por letras por pagar? Con qu frecuencia?
Qu otros medios de pago utilizan a parte de CHEQUES?
Realizan retenciones a proveedores?
Realizan detracciones a proveedores?
Quin realiza la conciliacin Bancaria?
Para la conciliacin, extraen datos de los sistemas bancarios?
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Contabilidad
Cuntos documentos se consideran mensualmente en el registro de compras?
Cuntos documentos se consideran mensualmente en el registro de ventas?
Cuntos movimientos mensuales se tiene en el libro de bancos?
Cuntos registros contables mensuales se tienen en total?
Se generan estados financieros por centro de costo o unidad de negocio?
Se requieren estados financieros en dlares?
Generan presupuestos de gastos? Explicar
El volumen de activos fijos es tal que amerita de un SW especial para llevar el control de
ellos?
Generan informes especficos para alguna matriz o corporacin?
Produccin
Cuntas plantas de produccin estn operando en la actualidad?
Cuntas lneas de produccin se manejan en cada planta?
Las lneas de produccin operan a toda su capacidad?
Disponen de las frmulas de produccin actualizadas?
Disponen de la informacin de la ruta que sigue cada producto dentro de la planta?
(Recursos o centros de trabajo por donde pasa cada producto en su proceso de manufactura)
De qu manera se realiza el planeamiento de produccin? Explique
Utilizan rdenes de produccin?
Es necesario un control de tareo del personal en planta?
De qu manera se costea la produccin? Explique
Existe algn procedimiento particular que su empresa realice en los procesos productivos?
Control de Calidad
Disponen de procesos de control de calidad?
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Los procesos de control de calidad se realizan en la compra de materiales?

Los procesos de control de calidad se realizan durante el proceso de produccin?
Los procesos de control de calidad se realizan al producto terminado final?
Sucursales
La empresa cuenta con sucursales?
Qu operaciones se realizan en las sucursales?
3. INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA.
Las sucursales estn comunicadas por algn tipo de lnea de comunicaciones? (VPN, lnea
dedicada, etc.). Especificar.
Cules son las caractersticas de las PCs utilizadas por los usuarios? Anexar parque de
computadoras de la empresa, detallando las reas y usuarios de cada una.
Disponen de algn servidor? Cules son sus caractersticas?
Disponen de algn servidor para Terminal Server? Disponen de licencias de Terminal
Server?
Disponen de licencias de SQL Server?
Cantidad de Usuarios

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