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PRESUPUESTO 2008

PLANILLA OPEX - CAPEX SIN PROYECTOS


Responsable

Naturaleza

Unidad
de
Medida

Unidades
Fsicas

Costo
Unitario

OPEX

TOTAL

Costos Fijos
Costos Fijos
Costos Fijos

AR
AR
AR

Obligacin Contractual
Obligacin Contractual
Obligacin Contractual

Comunicaciones Satelitales
Bandas de Radio
Varios

$ 1.00
$ 1.00
$ 1.00

85000
40000
2000

85,000.00
40,000.00
4,000.00

85,000.00
40,000.00
4,000.00

-85,000.00
-40,000.00
-4,000.00

0.00
0.00
0.00

Costos Fijos

AR

Obligacin Contractual

Servicios Auxiliares de EETT

$ 1.00

210000

210,000.00

210,000.00

-210,000.00

0.00

Costos Fijos
Operativos
Operativos

AR
AR
AR

Obligacin Contractual
Obligacin Contractual
Confiabilidad

Seguros
Combustibles y Lubricantes
Mantenimiento de flota

$ 1.00
$ 1.00
$ 1.00

3000
11000
6000

3,000.00
11,000.00
6,000.00

3,000.00
11,000.00
6,000.00

-3,000.00
-11,000.00
-6,000.00

0.00
0.00
0.00

Operativos

AR

Reposicin / Obsolescencia

Campeotto

Insumos de Computacin

$ 1.00

5000

5,000.00

5,000.00

-5,000.00

0.00

AR

Reposicin / Obsolescencia

Lozada

HARDWARE Y SOFTWARE

$ 1.00

2500

5,000.00

5,000.00

-5,000.00

0.00

AR

Reposicin / Obsolescencia

Campeotto

HARDWARE Y SOFTWARE

$ 1.00

2000

6,000.00

6,000.00

-6,000.00

0.00

AR

Reposicin / Obsolescencia

Campeotto

HARDWARE Y SOFTWARE

$ 1.00

1000

1,000.00

1,000.00

-1,000.00

0.00

AR

Reposicin / Obsolescencia

Campeotto

TELECOMANDO

$ 1.00

2000

6,000.00

6,000.00

-6,000.00

0.00

Operativos

AR

Confiabilidad

H. Gonzalez

Comunicaciones mviles

$ 1.00

2500

2,500.00

-2,500.00

0.00

Materiales varios

Operativos

AR

Confiabilidad

Lozada

TELECOMANDO

$ 1.00

10000

10,000.00

10,000.00

SE

Reparacion Modulos y
Equipos

Operativos

AR

Confiabilidad

Lozada

TELECOMANDO

$ 1.00

15000

24,000.00

24,000.00

SE

Reposicion Herramientas

Operativos

AR

Reposicin / Obsolescencia

Lozada

TELECOMANDO

$ 1.00

5500

5,500.00

5,500.00

SE

Repuestos varios

Operativos

AR

Confiabilidad

Lozada

TELECOMANDO

$ 1.00

15000

15,000.00

15,000.00

Operativos

AR

Reposicin / Obsolescencia

Lozada

Comunicaciones mviles

$ 1.00

40000

40,000.00

40,000.00

-40,000.00

0.00

Operativos

AR

Confiabilidad

H. Gonzalez

Comunicaciones Fijas

$ 1.00

3500

3,500.00

3,500.00

-3,500.00

0.00

Operativos

AR

Calidad

Herrera

Capacitacin

$ 1.00

800

800.00

800.00

-800.00

0.00

Operativos

AR

Calidad - Confiabilidad

Herrera

Investigacin y Desarrollo

$ 1.00

4500

4,500.00

4,500.00

-4,500.00

0.00

Operativos

AR

Calidad

Herrera

Capacitacin

$ 1.00

5000

5,000.00

5,000.00

-5,000.00

0.00

Operativos

AR

Calidad

Viani

Comunicacin Institucional

$ 1.00

1000

1,000.00

1,000.00

-1,000.00

0.00

Clula /
Servicio
SE
SE
SE
SE
SE
SE
SE

SE
SE
SE
SE
SE

SE

SE
SE
SE

SE
SE
SE

Insumos / Descripcion
Comunicaciones Satelitales
Frecuencia de Radio
Alquiler sitio Cerro Arco
Servicios auxiliares de las
EE.TT.
Seguros Automotor
Combustibles y lubricantes
Reparacion de Rodados
CD's y DVD's (para
grabador). Pen Driver,
cables, discos duros, mouse,
monitores, memorias.
PC de escritorio para
personal de Comunicaciones
Monitor LCD 19'' para
Estudios Elctricos.
Impresora Laser para Clula
Monitores LCD 19'' para
Operacin C.T.R.
Cambio de baterias,
accesorios de Telefonia
mvil, pilas, etc.

Mantenimiento, reparacin
de equipos de radios,
antenas, accesorios, etc.
Mantenimiento, reparacin
de telefona fija, etc.
Biblioteca Sistema Elctrico
(Soft, Hard, electricidad,
etc.)
Equipos electronicos
(mdem, memorias, chips,
nuevas tecnologas.)
Asesoramiento profesional
externo Soft Telecontrol.
Asistencia tcnica y Desarrollo de
Software para INTRANET

Responsabilidad /
Actividad
Control

Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales

Destino Destino
Lneas
E.T.

Motivo

CAPEX

2,500.00

Observaciones /
Comentarios

Jan-08

Feb-08

Mar-08

Apr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dec-08

control

control

SE

2 equipos de Aire Acondicionado


para sala de UPS - Bonfanti

Inversiones
Contarctuales

AR

Confiabilidad

Lozada

INSTALACIONES

$ 1.00

4000

8,000.00

8,000.00

-8,000.00

0.00

SE

1 equipo de Aire Acondicionado


para sala C.T.R.

Inversiones
Contarctuales

AR

Reposicin / Obsolescencia

Campeotto

INSTALACIONES

$ 1.00

4000

4,000.00

4,000.00

-4,000.00

0.00

SE

1 equipo de Aire Acondicionado


para sala Remota Harris en San
Juan

Inversiones
Contarctuales

AR

Confiabilidad

Lozada

INSTALACIONES

$ 1.00

4000

4,000.00

4,000.00

-4,000.00

0.00

SE

Actualizacion PSS (Estudios


Elctricos)

Operativos

ANR

Calidad

Gagliano

Insumos de Computacin

$ 1.00

60000

60,000.00

-60,000.00

0.00

SE

Fuentes de alimentacin
cargadores de bateras y baterias
para equipos de radio VHF.

Inversiones
Contarctuales

AR

Reposicin / Obsolescencia

Lozada

TELESERVICIOS

$ 1.00

1800

3,600.00

-3,600.00

0.00

AR

Reposicin / Obsolescencia

Lozada

COMPONENTES TECNOLGICOS

$ 1.00

1500

1,500.00

1,500.00

-1,500.00

0.00

AR

Reposicin / Obsolescencia

Lozada

TELESERVICIOS

$ 1.00

14500

58,000.00

58,000.00

-58,000.00

0.00

AR
AR
AR

Reposicin / Obsolescencia
Reposicin / Obsolescencia
Reduccin Costos OyM

Arguelles
Arguelles
Campeotto

Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento de Edificio
Horas Extras

$ 1.00
$ 1.00
Hora

7
700

200
3000
40

1,400.00
3,000.00
28,000.00

-1,400.00
-3,000.00
-28,000.00

0.00
0.00
0.00

AR

Obligacin Contractual

Campeotto

TELECOMANDO

$ 1.00

3000

12,000.00

-12,000.00

0.00

AR
AR

Reduccin Costos OyM


Reposicin / Obsolescencia

Campeotto
Campeotto

Viticos
Varios

$ 1.00
$ 1.00

10

17000
45

-17,000.00
-450.00

0.00
0.00

0.00 -694,750.00

0.00

SE

Camara Digital

SE

Placas Multiplexoras

SE
SE
SE

Reparacin Sillas - Sillones


Mantenimiento - Imprevistos
Horas Extras

SE

Pupitres y consolas C.T.R.

SE
SE

Viticos
Plantas Ornamentales

Inversiones
Contarctuales
Inversiones
Contarctuales
Operativos
Operativos
Operativos
Inversiones
Contarctuales
Operativos
Operativos

60,000.00
3,600.00

1,400.00
3,000.00
28,000.00
12,000.00

163,600.00

17,000.00
450.00

17,000.00
450.00

531,150.00

694,750.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

OPCIONES PARA LLENAR LA TABLA


Clula /
Servicio

Insumos / Descripcion

CN
SUR
PAT
SE
I&C
A&L
PE

GRH
IPT
IR
CPE
CD ( comit direccin)
CS ( comit seguridad)
CI ( comit ingeniera)
CTI ( comit tcnico ingeniera)

Responsabilidad /
Actividad
Control

Motivo

Destino Destino
Lneas
E.T.

Responsable

OPEX
AR
Calidad
ANCHORIS
ANCHORIS
Operativos
ANR
Confiabilidad
ANCHORIBAJO RO TUNUYN
Comprometidos (Desiciones ASeguridad y M. Ambiente CAPIZ - CRUZ DE PIEDRA
Costos Fijos
Reposicin / ObsolescenciC. DE PI SAN JUAN
Reduccin Costos OyM
C. DE PI LUJAN DE CUYO
Obligacin Contractual
LUJAN - PEDRO VARGAS
CAPEX
LUJAN - AGUA DEL TORO
Inversiones
Contarctuales
(Comprometidas
con el ENRE)

CRUZ DELOS REYUNOS


MONTECA
MONTECASEROS
MONTECA
SAN RAFAEL
NIHUIL I CAPIZ
PEDRO VARGAS - CAPIZ
PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL
A. DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA
CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN
A. DEL TORO - LOS REYUNOS
LOS REYUNOS - GRAN MZA.
NUHUIL II- A. DEL TORO

Naturaleza

Unidad
de
Medida

OPEX
Bandas de Radio
Calidad
Capacitacin
Combustibles y Lubricantes
Compra Pliegos
Comunicacin comercial

Comunicacin Institucional
Comunicaciones Fijas
Comunicaciones mviles
Comunicaciones Satelitales
Consultoras Externas
Donaciones
Eventos
Franqueo
Garantas
Gastos Representacin
Gastos y comisiones bancarias
Honorarios
Honorarios a Directores y Sndicos
Horas Extras
Impuesto a los debitos y creditos bancarios
Impuesto a los Ingresos Brutos
Impuesto a los sellos
Impuesto Automotor
Impuesto Inmobiliario
Insumos de Computacin
Investigacin y Desarrollo
Limpieza
Mantenimiento electroducto
Mantenimiento de Edificio
Mantenimiento de flota
Materiales
Medio Ambiente
Multas y recargos impositivos
Papelera y tiles de escritorio
Personal
Refrigerio
Responsabilidad social empresaria
Sanidad y Medicina Preventiva
Seguridad e Higiene
Seguridad Publica
Seguros
Servicios
Servicios Auxiliares de EETT
Servicios pblicos
Suscripciones
Tasas de fiscalizacin
Varios
Varios GG
Viticos
Vigilancia
CAPEX
INSTALACIONES
LINEAS
ESTACIONES TRANSFORMADORAS
TELECOMANDO
TELESERVICIOS
SISTEMA DE OPERACIN EN TIEMPO REAL
PROTECCIONES
MUEBLES Y UTILES OFICINA
HARDWARE Y SOFTWARE
RODADOS
HERRAMIENTAS
MEJORAS EDIFICIO BONFANTI
MAQUINARIAS y MATERIALES ELECT
EQUIPOS PESADOS
EQUIPOS LIVIANOS
COMPONENTES TECNOLGICOS
SERVIDUMBRE LINEAS

Unidades
Fsicas

Costo
Unitario

CAPEX

OPEX

Bienes de uso
o bienes
inmaterialesa
Destinados
ser utilizados
en la actividad
principal de la
empresa
y no
Vida til
superior
a 1 ao
a la venta
Mejoras:
aumento de:
vida til,
capacidad de
Debe
servicio,
incluir
todos
los
calidad.
costos
No
son
necesarios
consumibles
para
el
con
el que
primer
bien este en
condiciones
de ser usado (
viticos,
combustibles,
personal,
flete, etc)

TOTAL

Observaciones /
Comentarios

Jan-08

Feb-08

Mar-08

Apr-08

May-08

Jun-08

Jul-08

Aug-08

Sep-08

Oct-08

Nov-08

Dec-08