Ejecución de Ingresos y Gastos Diciembre 2014

2014 - Diciembre
48
BOGOT D.C
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD
DIRECCIN FINANCIERA
FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Men Inicial
IMPRIMIRLO
Datos Generales
Co
Ingresos
Co
Gastos
Co
Cartera
Co
Tesorera
Co
Costos (1 Distribucin)
Co
Costos (2 Distribucin)
Co
Co
Costos (Facturacin por UN)
VISTA PRELIMINAR
Formato 1
Comm
Formato 2
Comm
Comm
Formato 3
Comm
Comm
Comm
Formato 4
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Comm
Formato 5
Formato 6
Formato 7
Formato 8
Diligencie todos los formatos. Imprmalos, Frmelos y Envelos al siguiente correo

dir.financiera@saludcapital.gov.co
Secretara Distrital de Salud, Direccin Financiera - Grupo Hospitales
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

DIRECCIN FINANCIERA
GRUPO HOSPITALES
Datos Generales
Datos
Valor
2014 - Diciembre
Vigencia
Empresa Social del Estado
1100110146
Cdigo Habilitacin
1. Generales
ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL
Nombre
800196433-9
NIT
gerencia @esesimonbolivar.gov.co
E-mail (Gerencia)
6767940
Telfono Gerencia
Ext.
101
subfinanciera @esesimonbolivar.gov.co
E-mail (Financiera)
6767940
Telfono Financiera
3102824638
Celular (Contacto Financiera)
2. Nombres
Nombre del Gerente
SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ
Nombre Responsable Financiero
RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO
Cargo Responsable Financiero
SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL
Nombre Responsable Presupuesto
ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA
Nombre Responsable Facturacin
YINNET MARCELA SANCHEZ QUINTERO
Nombre Responsable Cartera
MARTHA CECILIA MORA ORTEGA
Nombre Responsable Contabilidad
GINNA PAOLA AGUILERA RIAO
Nombre Responsable Tesoreria
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON
>>> No se puede firmar revise las observaciones

Gerente
Ext. 3986 o 3993
Ingresos
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
48
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:
31/12/2014
BASE:
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO
COD.
ID
DESCRIPCION
PPTO INICIAL
(2)
(3)
REDUCCIONES
(1)
1
2
21
212
21204
2120401
212040101
212040102
212040104
2120401040001
2120401040002
212040106
212040107
212040108
212040109
212040110
212040111
2120401110001
2120401110002
212040112
2120401120001
2120401120002
212040113
212040114
212040115
212040116
212040117
212040118
2120401180001
2120401180002
2120401180003
2120401180004
212040118000401
212040118000402
2120401180005
2120401180006
2120401180007
2120499
212049901
2120499010001
2120499010002
2120499010003
2120499010004
2120499010005
2120499010006
2120499010007
212049902
21299
22
24
241
24103
242
243
246
249
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
DISPONIBILIDAD INICIAL
INGRESOS
INGRESOS CORRIENTES
No tributarios
Rentas Contractuales
Venta de Bienes, Servicios y Productos
FFDS - Atencin a Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Atencin Prehospitalaria
Atencin Lnea de Emergencia
FFDS - Venta de Servicios sin Situacin de Fondos
FFDS - Otros ingresos
Rgimen Contributivo
Rgimen Subsidiado - Capitado
Rgimen Subsidiado - No Capitado
Eventos Catastrficos y Accidentes de Trnsito - ECAT
Seguro Obligatorio Accidentes de Trnsito-SOAT
FOSYGA
Cuotas de Recuperacin y copagos
Cuotas de Recuperacin -FFDS
Cuotas de Recuperacin y copagos - Otros Pagadores
Otras IPS
Particulares
Fondo de Desarrollo Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por Venta de Servicios
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes, Servicios y Prod
Fondo Financiero Distrital de Salud
Rgimen Contributivo
Rgimen Subsidiado
Eventos Catastrficos y Accidentes de Trnsito ECAT
0
96,278,000,000
96,216,000,000
96,216,000,000
96,216,000,000
87,756,000,000
18,107,000,000
0
0
0
0
0
0
6,416,000,000
0
38,039,000,000
1,250,000,000
1,000,000,000
250,000,000
1,750,000,000
800,000,000
950,000,000
25,000,000
300,000,000
0
600,000,000
2,549,000,000
18,720,000,000
376,272,000
1,072,656,000
15,007,824,000
825,552,000
Seguro Obligatorio Accidentes de Trnsito-SOAT

477,360,000
FOSYGA
348,192,000
Fondo de Desarrollo Local
0
Entes Territoriales
404,352,000
Otros Pagadores por Venta de Servicios
1,033,344,000
Otras Rentas Contractuales
8,460,000,000
Convenios
8,460,000,000
Convenios de Desempeo Condiciones Estructurales - F
0
Otros Convenios - FFDS
0
Convenios Docente - Asistenciales
0
Convenios Fondos de Desarrollo Local Infraestructura y D
0
Otros convenios
0
Convenios en el marco del programa de saneamiento fiscal
0
Convenios Aportes patronales Sin Situacin de Fondos
8,460,000,000
Cuentas por Cobrar Otras Rentas Contractuales
0
Otros Ingresos no Tributarios
0
TRANSFERENCIAS
RECURSOS DE CAPITAL
62,000,000
Recursos Del Balance
0
Venta de Activos
0
Recursos del Crdito
0
Rendimientos por Operaciones Financieras
62,000,000
Donaciones
0
Otros Recursos de Capital
0
TOTAL DISPONIBILIDAD INICIAL + INGRESOS
96,278,000,000

Gerente
(4)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PPTO DEFINITIVO
ADICIONES
SUSTITUCIONES
SUBTOTAL
(5)
(6)
(7)=-(4)+(5)+(6)
849,026,102
51,886,141,358
51,886,141,358
51,886,141,358
51,806,141,358
17,462,608,274
2,701,204,837
0
690,000,000
690,000,000
0
0
100,000,000
1,635,329,000
0
6,500,000,000
300,000,000
0
300,000,000
150,000,000
0
150,000,000
0
0
0
0
0
5,386,074,437
1,102,272,014
308,491,879
3,324,408,832
237,425,687
137,286,962
100,138,725
0
116,290,132
297,185,893
34,343,533,084
28,243,533,084
0
7,742,830,089
0
0
0
20,500,702,995
0
6,100,000,000
80,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
52,735,167,460
0
0
0
0
0
-186,833,660
-186,833,660
0
186,833,660
186,833,660
186,833,660
0
0
RECAUDO
DICIEMBRE
(8) = (3)+(7)
(9)
PESOS
DE
EJEC
ACUMULADO
(10)
RECAUDAR
(11)=(10)/(8)
849,026,102
51,886,141,358
51,886,141,358
51,886,141,358
51,806,141,358
17,275,774,614
2,514,371,177
0
690,000,000
690,000,000
0
0
100,000,000
1,635,329,000
0
6,500,000,000
300,000,000
0
300,000,000
150,000,000
0
150,000,000
0
0
0
0
0
5,386,074,437
1,102,272,014
308,491,879
3,324,408,832
237,425,687
849,026,102
148,164,141,358
148,102,141,358
148,102,141,358
148,022,141,358
105,031,774,614
20,621,371,177
0
690,000,000
690,000,000
0
0
100,000,000
8,051,329,000
0
44,539,000,000
1,550,000,000
1,000,000,000
550,000,000
1,900,000,000
800,000,000
1,100,000,000
25,000,000
300,000,000
0
600,000,000
2,549,000,000
24,106,074,437
1,478,544,014
1,381,147,879
18,332,232,832
1,062,977,687
0
25,199,537,423
25,197,987,467
25,197,987,467
25,056,162,424
12,134,330,171
2,849,176,947
0
68,312,812
68,312,812
0
0
60,000,000
526,614,380
0
7,834,381,329
98,002,038
94,694,743
3,307,295
150,405,917
56,372,172
94,033,745
48,877,297
13,925,652
0
76,484,631
389,176,420
18,972,748
0
0
0
0
849,026,102
140,407,096,585
140,387,800,335
140,387,800,335
140,170,225,735
97,449,538,713
14,043,891,892
0
648,832,193
648,832,193
0
0
100,000,000
3,423,324,386
0
49,179,092,896
1,003,797,083
942,982,551
60,814,532
1,898,236,690
746,810,219
1,151,426,471
77,434,677
231,857,349
0
186,197,839
1,618,971,919
25,037,901,789
2,060,534,771
2,745,846,704
18,716,924,810
597,726,033
100%
95%
95%
95%
95%
93%
68%
137,286,962
100,138,725
0
116,290,132
297,185,893
34,530,366,744
28,430,366,744
0
7,742,830,089
0
0
0
20,500,702,995
186,833,660
6,100,000,000
80,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
52,735,167,460
614,646,962
448,330,725
0
520,642,132
1,330,529,893
42,990,366,744
36,890,366,744
0
7,742,830,089
0
0
0
20,500,702,995
8,646,833,660
6,100,000,000
80,000,000
0
62,000,000
0
0
0
62,000,000
0
0
149,013,167,460
0
158,320,704
0
439,405,329
0
0
18,972,748
505,887,347
0
410,982,124
12,921,832,253 42,720,687,022
12,921,832,253 36,620,687,022
0
0
3,490,927,731
7,742,830,089
0
1,398,333
0
0
0
0
8,679,187,107 20,229,624,940
751,717,415
8,646,833,660
0
6,100,000,000
141,825,043
217,574,600
0
0
1,549,956
19,296,250
0
0
0
0
0
0
1,549,956
19,296,250
0
0
0
0
25,199,537,423 141,256,122,687
26%
98%
Responsable Financiero
SALDO POR
94%
94%
100%
43%
110%
65%
94%
11%
100%
93%
105%
310%
77%
31%
64%
104%
139%
199%
102%
56%
97%
31%
99%
1
100%
99%
100%
100%
272%
31%
31%
95%
(12)=(8)-(10)
0
7,757,044,773
7,714,341,023
7,714,341,023
7,851,915,623
7,582,235,901
6,577,479,285
0
41,167,807
41,167,807
0
0
0
4,628,004,614
0
-4,640,092,896
546,202,917
57,017,449
489,185,468
1,763,310
53,189,781
-51,426,471
-52,434,677
68,142,651
0
413,802,161
930,028,081
-931,827,352
-581,990,757
-1,364,698,825
-384,691,978
465,251,654
456,326,258
8,925,396
0
14,754,785
919,547,769
269,679,722
269,679,722
0
0
-1,398,333
0
0
271,078,055
0
0
-137,574,600
0
42,703,750
0
0
0
42,703,750
0
0
7,757,044,773

Responsable Presupuesto
Ingresos
Grupo de Hospitales
3 de 197
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
48
INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:
CDIGO
ID
(1)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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1
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1
1
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
00
00
00
01
01
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31/12/2014
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58
59
60
61
62
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66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

GASTOS
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES
SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NMINA
Sueldos Personal de Nmina
Gastos de Representacin
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y tra
Auxilio de Transporte
Subsidio de Alimentacion
Bonificacin por Servicios Prestados
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Otras Primas y Bonificaciones
Vacaciones en Dinero
Indemnizaciones Laborales
Partida de Incremento Salarial
Convenciones Colectivas o Convenios
Personal Administrativo
Jornal
Quinquenio
Bonificacin Especial de Recreacin
Reconocimiento por Coordinacin
Reconocimiento por Permanencia en el Servicio Pblico
Otros Gastos De Personal
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Personal Supernumerario
Jornales
Honorarios
Remuneracin Servicios Tcnicos
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLIC
APORTES PATRONALES SECTOR PRIVADO
Cesantas Fondos Privados
Pensiones Fondos Privados
Salud EPS Privadas
Riesgos Laborales Sector Privado
Caja de Compensacin
Aportes Patronales Sector Pblico
Cesantas Fondos Pblicos
Pensiones Fondos Pblicos
Salud EPS Pblicos
Riesgos Profesionales Sector Pblico
ICBF
SENA
Comisiones
OTROS APORTES PATRONALES
Otros Aportes Patronales
GASTOS GENERALES
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
Arrendamientos
Dotacin
Gastos de Computador
Viticos y Gastos de Viaje
Gastos de Transporte y Comunicacin
Impresos y Publicaciones
Mantenimiento y Reparaciones
Mantenimiento ESE
Combustibles Lubricantes y Llantas
Materiales y Suministros
Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Acueducto y Alcantarillado
Aseo
Telecomunicaciones
Gas
Capacitacin
Bienestar e Incentivos
Promocin Institucional
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
OTROS GASTOS GENERALES
Sentencias Judiciales
Impuestos, Tasas, Contribuciones, Derechos y Multas
Intereses, Comisiones y otros
Programas y Convenios Instituciones
Otros Programas y Convenios Institucionales
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
96,278,000,000
96,278,000,000
22,937,000,000
12,069,000,000
7,018,000,000
4,090,000,000
74,000,000
424,000,000
102,000,000
111,000,000
77,000,000
539,000,000
0
492,000,000
301,000,000
269,000,000
156,000,000
14,000,000
11,000,000
0
0
0
0
285,000,000
97,000,000
0
188,000,000
21,000,000
0
52,000,000
0
2,377,000,000
0
0
1,176,000,000
1,201,000,000
2,674,000,000
1,754,000,000
550,000,000
570,000,000
374,000,000
24,000,000
236,000,000
920,000,000
625,000,000
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0
177,000,000
118,000,000
0
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8,914,000,000
8,884,000,000
1,096,000,000
59,000,000
246,000,000
11,000,000
121,000,000
187,000,000
4,814,000,000
4,814,000,000
69,000,000
308,000,000
400,000,000
400,000,000
1,475,000,000
480,000,000
265,000,000
290,000,000
230,000,000
210,000,000
8,000,000
10,000,000
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80,000,000
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0
30,000,000
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0
0
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
20,055,901,007
16,390,157,988
4,856,094,722
1,901,824,819
1,759,800,994
1,179,722,304
15,900,000
43,115,757
32,015,289
43,329,716
10,415,711
108,958,698
0
113,651,132
40,000,000
52,514,136
27,801,409
3,727,158
5,779,741
0
11,342,172
0
0
66,495,655
65,263,194
0
1,232,461
5,032,116
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0
0
142,023,825
142,023,825
0
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4,577,950
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80,000,000
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50,000,000
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0
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2,349,718,611
10,000,000
0
0
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CREDITO
REDUC
CIN
(5)
(6)
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20,055,901,007
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1,078,619,339
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0
0
0
0
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430,000,000
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142,023,825
142,023,825
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3,789,065,086
1,349,566,333
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30,000,000
0
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180,000,000
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1,701,498,753
20,000,000
75,000,000
80,000,000
80,000,000
189,000,000
136,000,000
19,000,000
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ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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49,069,424,441
10,683,660,964
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3,035,603,965
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20,000,000
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52,735,167,460
10,783,660,964
579,212,146
-1,663,205,480
-1,179,722,304
-6,587,354
-43,115,757
-32,015,289
-43,329,716
-10,415,711
-108,958,698
0
-113,651,132
-32,255,070
-52,514,136
-27,801,409
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-5,779,741
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4,989,281,086
1,749,566,333
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40,000,000
-4,000,000
68,000,000
230,000,000
2,201,498,753
2,201,498,753
20,000,000
143,216,000
350,000,000
350,000,000
98,000,000
135,300,000
14,700,000
-41,400,000
23,000,000
-33,600,000
0
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0
0
0
0
0
794,295,651
744,511,651
15,000,000
0
34,784,000
34,784,000
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUS
PEN
SION
(9)=(3)+(8)
(10)
149,013,167,460
149,013,167,460
33,720,660,964
12,648,212,146
5,354,794,520
2,910,277,696
67,412,646
380,884,243
69,984,711
67,670,284
66,584,289
430,041,302
0
378,348,868
268,744,930
216,485,864
128,198,591
10,272,842
5,220,259
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
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0
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0
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0
0
2,361,000,000
2,258,417,626
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,697,576,737
13,873,281,086
2,845,566,333
152,000,000
286,000,000
7,000,000
189,000,000
417,000,000
7,015,498,753
7,015,498,753
89,000,000
451,216,000
750,000,000
750,000,000
1,573,000,000
615,300,000
279,700,000
248,600,000
253,000,000
176,400,000
8,000,000
10,000,000
0
80,000,000
0
0
0
824,295,651
744,511,651
45,000,000
0
34,784,000
34,784,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
149,013,167,460
149,013,167,460
33,720,660,964
12,648,212,146
5,354,794,520
2,910,277,696
67,412,646
380,884,243
69,984,711
67,670,284
66,584,289
430,041,302
0
378,348,868
268,744,930
216,485,864
128,198,591
10,272,842
5,220,259
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,967,884
0
86,537,938
0
4,619,417,626
0
0
2,361,000,000
2,258,417,626
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,697,576,737
13,873,281,086
2,845,566,333
152,000,000
286,000,000
7,000,000
189,000,000
417,000,000
7,015,498,753
7,015,498,753
89,000,000
451,216,000
750,000,000
750,000,000
1,573,000,000
615,300,000
279,700,000
248,600,000
253,000,000
176,400,000
8,000,000
10,000,000
0
80,000,000
0
0
0
824,295,651
744,511,651
45,000,000
0
34,784,000
34,784,000
COMPROMISO PRESUPUESTAL
% EJEC.
DICIEMBRE
( 12 )
15,457,936,375
15,457,936,375
3,444,753,130
1,223,822,415
722,460,368
237,913,464
5,577,472
24,152,646
4,852,332
4,650,711
657,139
0
0
356,451,642
33,956,942
18,197,333
9,092,409
736,567
214,952
0
0
0
0
-125,490
0
0
-125,490
2,826,772
0
23,305,477
0
31,881,999
0
0
1,683,408
30,198,591
469,480,048
235,286,953
39,843,145
92,406,772
36,716,898
108,550
66,211,588
234,193,095
151,428,610
0
0
0
49,658,692
33,105,793
0
0
0
2,220,930,715
2,220,930,715
782,584,154
150,891,842
44,936,144
0
23,761,333
37,845,075
881,592,635
881,592,635
28,726,000
42,703,425
-210,786
-210,786
158,077,472
51,334,690
36,936,179
34,121,710
21,561,813
14,123,080
0
1,500,000
0
68,523,421
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ACUMULADOS
( 13 )
145,523,547,722
145,523,547,722
33,582,487,648
12,570,052,575
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,593,227,351
0
0
2,351,676,219
2,241,551,132
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
236,000,000
920,000,000
625,000,000
0
0
0
177,000,000
118,000,000
0
0
0
14,637,562,992
13,834,021,147
2,843,257,185
151,293,329
286,000,000
6,526,257
189,000,000
416,999,940
7,014,566,054
7,014,566,054
86,999,823
448,428,270
744,237,925
744,237,925
1,561,610,894
613,780,381
273,283,855
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
2,000,000
0
79,977,470
0
0
0
803,541,845
744,511,651
44,246,194
0
14,784,000
14,784,000
(14)=(13)/(9)
97.66%
97.66%
99.59%
99.38%
99.03%
99.45%
91.51%
98.96%
99.28%
99.30%
95.49%
100.00%
0.00%
100.00%
92.61%
100.00%
99.62%
99.94%
94.12%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
97.82%
0.00%
98.58%
0.00%
99.43%
0.00%
0.00%
99.61%
99.25%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.59%
99.72%
99.92%
99.54%
100.00%
93.23%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%
97.75%
99.38%
99.23%
99.23%
99.28%
99.75%
97.71%
99.99%
99.93%
98.16%
39.05%
20.00%
0.00%
99.97%
0.00%
0.00%
0.00%
97.48%
100.00%
98.32%
0.00%
42.50%
42.50%
SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
3,489,619,738
3,489,619,738
138,173,316
78,159,571
51,969,296
16,092,415
5,725,364
3,942,428
503,471
473,317
3,000,000
0
0
0
19,851,439
0
488,193
5,732
307,074
0
0
0
0
0
0
0
0
347,402
0
1,232,461
0
26,190,275
0
0
9,323,781
16,866,494
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60,013,745
39,259,939
2,309,148
706,671
0
473,743
0
60
932,699
932,699
2,000,177
2,787,730
5,762,075
5,762,075
11,389,106
1,519,619
6,416,145
31,850
178,852
3,242,640
4,876,000
8,000,000
0
22,530
0
0
0
20,753,806
0
753,806
0
20,000,000
20,000,000
GIRO PRESUPUESTAL
DICIEMBRE
( 16 )
22,297,121,248
22,297,121,248
5,366,271,959
1,955,057,364
743,448,596
237,913,464
5,577,472
24,152,646
4,852,332
4,650,711
657,139
0
0
356,451,642
33,956,942
18,197,333
9,092,409
736,567
214,952
0
0
0
0
20,862,738
20,988,228
0
-125,490
2,826,772
0
23,305,477
0
824,733,040
0
0
475,389,593
349,343,447
386,875,728
185,944,076
39,844,379
92,406,772
36,716,898
108,550
16,867,477
200,931,652
179,847,305
0
0
0
12,650,608
8,433,739
0
0
0
3,182,672,145
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820,316,676
151,293,329
114,586,658
0
46,315,728
169,069,357
1,503,080,653
1,503,080,653
26,213,819
229,173,980
0
0
121,634,073
51,827,470
0
34,121,710
21,561,813
14,123,080
0
500,000
0
0
0
0
0
487,872
0
487,872
0
0
0
ACUMULADOS
( 17 )
127,880,131,377
127,880,131,377
29,282,543,952
12,368,006,569
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,540,157,418
0
0
2,298,606,286
2,241,551,132
2,525,023,927
1,687,788,412
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
169,788,412
837,235,515
625,000,000
0
0
0
127,341,308
84,894,207
0
0
0
10,945,488,160
10,141,946,315
1,642,608,795
151,293,329
208,812,111
6,526,257
168,893,629
254,952,237
5,012,092,063
5,012,092,063
33,420,558
406,220,808
739,156,034
739,156,034
1,514,346,494
608,396,311
231,403,525
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
500,000
0
0
0
0
0
803,541,845
744,511,651
44,246,194
0
14,784,000
14,784,000
% EJEC GIRO
PPTO
(18)=(17)/(13)
87.88%
87.88%
87.20%
98.39%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
98.84%
0.00%
0.00%
97.74%
100.00%
94.43%
96.23%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
71.94%
91.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
71.94%
71.94%
0.00%
0.00%
0.00%
74.78%
73.31%
57.77%
100.00%
73.01%
100.00%
89.36%
61.14%
71.45%
71.45%
38.41%
90.59%
99.32%
99.32%
96.97%
99.12%
84.68%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
25.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
COMPROMISOS
POR PAGAR
(19)=(13)-(17)
17,643,416,345
17,643,416,345
4,299,943,696
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
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0
0
53,069,933
0
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0
0
0
0
66,211,588
82,764,485
0
0
0
0
49,658,692
33,105,793
0
0
0
3,692,074,832
3,692,074,832
1,200,648,390
0
77,187,889
0
20,106,371
162,047,703
2,002,473,991
2,002,473,991
53,579,265
42,207,462
5,081,891
5,081,891
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5,384,070
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0
0
0
0
1,500,000
0
79,977,470
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE
( 20 )
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20,171,164,392
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743,448,596
237,913,464
5,577,472
24,152,646
4,852,332
4,650,711
657,139
0
0
356,451,642
33,956,942
18,197,333
9,092,409
736,567
214,952
0
0
0
0
20,862,738
20,988,228
0
-125,490
2,826,772
0
23,305,477
0
824,733,040
0
0
475,389,593
349,343,447
37,951,824
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0
0
0
0
16,867,477
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0
0
0
0
12,650,608
8,433,739
0
0
0
3,182,672,145
3,182,184,273
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151,293,329
114,586,658
0
46,315,728
169,069,357
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1,503,080,653
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229,173,980
0
0
121,634,073
51,827,470
0
34,121,710
21,561,813
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0
500,000
0
0
0
0
0
487,872
0
487,872
0
0
0
ACUMULADOS
( 21 )
120,635,573,069
120,635,573,069
28,019,021,469
11,104,484,086
5,302,825,224
2,894,185,281
61,687,282
376,941,815
69,481,240
67,196,967
63,584,289
430,041,302
0
378,348,868
248,893,491
216,485,864
127,710,398
10,267,110
4,913,185
0
33,657,828
0
0
218,504,345
31,736,806
0
186,767,539
15,620,482
0
85,305,477
0
4,540,157,418
0
0
2,298,606,286
2,241,551,132
1,261,501,444
701,498,602
526,990,190
0
0
4,720,000
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560,002,842
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0
0
0
127,341,308
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0
0
0
10,945,488,160
10,141,946,315
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151,293,329
208,812,111
6,526,257
168,893,629
254,952,237
5,012,092,063
5,012,092,063
33,420,558
406,220,808
739,156,034
739,156,034
1,514,346,494
608,396,311
231,403,525
248,568,150
252,821,148
173,157,360
3,124,000
500,000
0
0
0
0
0
803,541,845
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0
14,784,000
14,784,000
% EJEC GIRO
TESORERIA
(22)=(21)/(17)
94.33%
94.33%
95.69%
89.78%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
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41.56%
76.15%
0.00%
0.00%
24.30%
100.00%
66.89%
55.64%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
CUENTAS POR
GIRAR
(23)=(17)-(21)
7,244,558,308
7,244,558,308
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1,263,522,483
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277,232,673
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259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
4 de 197
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
48
CDIGO
ID
(1)
3
3
3
1
1
1
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3
2
3
4
1
1
02 99
00 00
00 00
4 01
4 02
31/12/2014
PRO
CD PRI
IGO ORIT
FUT ARI
O
DESCRIPCIN
(2)
00 0000 00
00 0000 00
00 0000 00
111
112
113
Otros Gastos Generales

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR FUNCIONAMIENTO
Cuentas por Pagar Funcionamiento Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Funcionamiento Otras Vigencias
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
0
0
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1,000,000,000
954,000,000
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
0
0
311,767,292
91,043,771
220,723,521
0
0
0
0
0
REDUC
CIN
ADICIN
NETO
(6)
(7)
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0
0
0
0
0
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0
0
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3,949,717,698
471,154,383
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUS
PEN
SION
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(9)=(3)+(8)
(10)
(11)= (9) - (10)
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(14)=(13)/(9)
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
GIRO PRESUPUESTAL
SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
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( 17 )
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PPTO
COMPROMISOS
POR PAGAR
(18)=(17)/(13)
(19)=(13)-(17)
0.00%
0.00%
93.63%
95.38%
87.58%
0
0
405,822,858
228,750,231
177,072,627
PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
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0
228,542,450
220,269,762
8,272,688
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0
5,969,049,223
4,720,967,467
1,248,081,756
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR
GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
5 de 197
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0
0
0
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
48
CDIGO
ID
(1)
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31/12/2014
PRO
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IGO ORIT
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163
165
166
GASTOS DE OPERACIN
GASTOS DE COMERCIALIZACIN
Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y T
Subsidio de Alimentacin
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Jornal
Quinquenio
Jornales
Otros Gastos de Personal
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLIC
Salud EPS Privadas
Riesgos Profesionales Sector Privado
Caja de Compensacin
APORTES PATRONALES SECTOR PUBLICO
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
COMPRA DE BIENES
INSUMOS HOSPITALARIOS
Medicamentos
Material Mdico-Quirrgicos
Insumos de Salud Pblica
Adquisicion de bienes PIC
ADQUISICIN DE SERVICIOS
Mantenimiento Equipos Hospitalarios
Servicio de Lavandera
Suministro de Alimentos
Adquisicin de Servicios de Salud
Contratacin de Servicios Asistenciales
Contratacin Servicios Asistenciales Generales
Contratacin Servicios Asistenciales PIC
Adquisicin Otros Servicios
COMPRA DE EQUIPO
Equipo e Instrumental Mdico Quirrgico
OTROS GASTOS DE COMERCIALIZACION
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALIZACIN
Cuentas por Pagar Comercializacin Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Comercializacin Otras Vigencias
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
73,341,000,000
73,341,000,000
40,726,000,000
30,909,000,000
17,213,000,000
66,000,000
3,140,000,000
28,000,000
32,000,000
483,000,000
2,387,000,000
0
1,997,000,000
962,000,000
3,424,000,000
652,000,000
0
1,000,000
0
0
0
0
79,000,000
58,000,000
0
21,000,000
88,000,000
0
357,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,250,000,000
2,931,000,000
2,085,000,000
595,000,000
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
11,104,000,000
11,104,000,000
5,523,000,000
5,515,000,000
66,000,000
0
10,491,000,000
291,000,000
283,000,000
1,302,000,000
967,000,000
7,648,000,000
7,648,000,000
0
0
100,000,000
100,000,000
0
0
10,920,000,000
6,000,000,000
4,920,000,000
MODIFICACIONES
CONTRA CRDITO
(4)
11,374,157,793
11,374,157,793
7,126,599,029
6,543,397,610
4,062,007,804
16,660,000
606,605,970
8,793,153
11,593,900
91,756,007
400,000,000
0
380,317,506
106,616,840
679,106,279
95,008,571
0
554,833
0
13,331,898
0
0
56,703,282
53,743,685
0
2,959,597
14,341,567
0
0
0
0
0
0
583,201,419
583,201,419
0
305,374,468
186,092,946
91,734,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,566,000,000
1,566,000,000
750,000,000
750,000,000
66,000,000
0
1,258,000,000
200,000,000
0
0
0
1,058,000,000
1,058,000,000
0
0
0
0
0
1,423,558,764
725,594,383
697,964,381
CREDITO
REDUC
CIN
(5)
(6)
14,939,900,812
14,939,900,812
712,447,511
129,246,092
0
11,212,004
0
0
0
0
30,034,088
0
0
0
0
0
0
0
0
50,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
38,000,000
0
0
0
0
583,201,419
583,201,419
583,201,419
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,202,924,817
3,202,924,817
1,619,151,518
1,583,773,299
0
0
8,390,303,870
0
60,000,000
1,227,293,370
1,545,000,000
5,558,010,500
5,558,010,500
0
0
0
0
2,634,224,614
2,634,224,614
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
30,147,758,970
30,147,758,970
145,000,000
145,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
90,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,259,292,074
6,259,292,074
2,800,000,000
3,459,292,074
0
0
11,789,800,000
200,000,000
280,000,000
800,000,000
1,750,000,000
8,759,800,000
8,759,800,000
0
0
0
0
3,344,914,648
3,344,914,648
8,608,752,248
7,252,819,919
1,355,932,329
33,713,501,989
33,713,501,989
-6,269,151,518
-6,269,151,518
-4,062,007,804
-5,447,996
-606,605,970
-8,793,153
-11,593,900
-91,756,007
-369,965,912
0
-380,317,506
-106,616,840
-679,106,279
-95,008,571
0
-554,833
0
91,668,102
0
0
-56,703,282
-53,743,685
0
-2,959,597
-14,341,567
0
128,000,000
0
0
0
0
0
0
583,201,419
-305,374,468
-186,092,946
-91,734,005
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,896,216,891
7,896,216,891
3,669,151,518
4,293,065,373
-66,000,000
0
18,922,103,870
0
340,000,000
2,027,293,370
3,295,000,000
13,259,810,500
13,259,810,500
0
0
0
0
5,979,139,262
5,979,139,262
7,185,193,484
6,527,225,536
657,967,948
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUS
PEN
SION
(9)=(3)+(8)
(10)
107,054,501,989
107,054,501,989
34,456,848,482
24,639,848,482
13,150,992,196
60,552,004
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
2,017,034,088
0
1,616,682,494
855,383,160
2,744,893,721
556,991,429
0
445,167
0
91,668,102
0
0
22,296,718
4,256,315
0
18,040,403
73,658,433
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
19,000,216,891
19,000,216,891
9,192,151,518
9,808,065,373
0
0
29,413,103,870
291,000,000
623,000,000
3,329,293,370
4,262,000,000
20,907,810,500
20,907,810,500
0
0
100,000,000
100,000,000
5,979,139,262
5,979,139,262
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
107,054,501,989
107,054,501,989
34,456,848,482
24,639,848,482
13,150,992,196
60,552,004
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
2,017,034,088
0
1,616,682,494
855,383,160
2,744,893,721
556,991,429
0
445,167
0
91,668,102
0
0
22,296,718
4,256,315
0
18,040,403
73,658,433
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
19,000,216,891
19,000,216,891
9,192,151,518
9,808,065,373
0
0
29,413,103,870
291,000,000
623,000,000
3,329,293,370
4,262,000,000
20,907,810,500
20,907,810,500
0
0
100,000,000
100,000,000
5,979,139,262
5,979,139,262
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948
% EJEC.
DICIEMBRE
( 12 )
8,828,281,742
8,828,281,742
5,672,452,918
3,278,774,322
1,072,198,575
5,606,002
183,543,074
1,452,085
1,528,881
13,863,425
28,571,436
0
1,539,465,458
98,107,650
228,272,869
46,259,362
0
31,100
0
13,589,916
0
0
0
0
0
0
8,284,489
0
38,000,000
0
0
0
0
2,393,678,596
2,031,794,799
72,085,680
1,009,232,112
590,918,390
94,686,395
264,872,222
361,883,797
31,043,518
0
0
0
198,904,168
131,936,111
0
0
0
2,490,428,698
2,490,428,698
1,604,744,409
885,684,289
0
0
581,230,154
43,496,599
-1,360
105,077,423
458,162,609
-25,505,117
-25,505,117
0
0
42,862,000
42,862,000
2,000,000
2,000,000
39,307,972
35,512,874
3,795,098
ACUMULADOS
( 13 )
106,763,310,397
106,763,310,397
34,367,528,956
24,550,528,956
13,104,723,280
54,946,002
2,528,240,809
19,206,847
20,406,100
389,875,608
2,012,368,506
0
1,615,158,705
837,000,061
2,741,974,366
555,871,985
0
442,167
0
90,758,018
0
0
21,688,673
3,648,270
0
18,040,403
72,867,829
0
485,000,000
0
0
0
0
9,817,000,000
7,946,000,000
1,833,201,419
2,625,625,532
1,898,907,054
503,265,995
1,085,000,000
1,871,000,000
515,000,000
0
0
0
814,000,000
542,000,000
0
0
0
18,997,740,726
18,997,740,726
9,190,109,390
9,807,631,336
0
0
29,217,718,065
290,994,559
622,998,640
3,327,285,434
4,235,212,185
20,741,227,247
20,741,227,247
0
0
99,867,070
99,867,070
5,975,262,096
5,975,262,096
18,105,193,484
12,527,225,536
5,577,967,948
(14)=(13)/(9)
99.73%
99.73%
99.74%
99.64%
99.65%
90.74%
99.80%
100.00%
100.00%
99.65%
99.77%
0.00%
99.91%
97.85%
99.89%
99.80%
0.00%
99.33%
0.00%
99.01%
0.00%
0.00%
97.27%
85.71%
0.00%
100.00%
98.93%
0.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.99%
99.99%
99.98%
100.00%
0.00%
0.00%
99.34%
100.00%
100.00%
99.94%
99.37%
99.20%
99.20%
0.00%
0.00%
99.87%
99.87%
99.94%
99.94%
100.00%
100.00%
100.00%
SALDO DE
APROPIACION
(15)=(11)-(13)
291,191,592
291,191,592
89,319,526
89,319,526
46,268,916
5,606,002
5,153,221
0
0
1,368,385
4,665,582
0
1,523,789
18,383,099
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0
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0
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0
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608,045
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0
0
2,476,165
2,476,165
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0
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1,360
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166,583,253
0
0
132,930
132,930
3,877,166
3,877,166
0
0
0
GIRO PRESUPUESTAL
DICIEMBRE
( 16 )
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16,704,681,700
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1,029,538,040
5,606,002
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1,452,085
1,528,881
13,863,425
4,984,445
0
1,542,149,967
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211,208,655
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0
13,589,916
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0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
54,411,778
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0
0
0
5,558,791,670
5,558,791,670
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0
5,743,815,537
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3,820,109,297
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0
57,005,070
57,005,070
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67,579,698
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ACUMULADOS
( 17 )
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98,003,546,531
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24,187,935,019
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20,406,100
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0
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20,712,476,247
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0
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57,005,070
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5,801,526,696
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12,211,624,735
5,548,077,519
% EJEC GIRO
PPTO
COMPROMISOS
POR PAGAR
(18)=(17)/(13)
(19)=(13)-(17)
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91.80%
96.88%
98.52%
98.52%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
98.77%
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0.00%
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100.00%
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100.00%
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100.00%
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100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
92.76%
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98.71%
98.71%
100.00%
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100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
0.00%
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74.68%
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0.00%
0.00%
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99.86%
0.00%
0.00%
57.08%
57.08%
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97.09%
98.09%
97.48%
99.46%
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8,759,763,866
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4,809,355,768
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28,751,000
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42,862,000
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173,735,400
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PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE
( 20 )
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14,927,648,748
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183,543,074
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13,863,425
4,984,445
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43,059,822
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57,005,070
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67,579,698
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8,711,893
ACUMULADOS
( 21 )
92,022,510,706
92,022,510,706
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24,187,935,019
12,910,596,652
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19,206,847
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0
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14,188,384,958
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20,712,476,247
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0
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57,005,070
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5,801,526,696
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12,211,624,735
5,548,077,519
% EJEC GIRO
TESORERIA
(22)=(21)/(17)
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93.90%
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100.00%
100.00%
100.00%
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100.00%
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100.00%
100.00%
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GIRAR
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5,981,035,825
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259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
6 de 197
HOSPITAL
3- Simon Bolvar
FECHA DE CORTE:
48
CDIGO
ID
31/12/2014
PRO
CD PRI
IGO ORIT
FUT ARI
O
DESCRIPCIN
(1)
(2)
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(6)
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO
VIGENTE
SUS
PEN
SION
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(9)=(3)+(8)
(10)
(11)= (9) - (10)
% EJEC.
DICIEMBRE
ACUMULADOS
( 12 )
( 13 )
(14)=(13)/(9)
GIRO PRESUPUESTAL
SALDO DE
APROPIACION
DICIEMBRE
(15)=(11)-(13)
ACUMULADOS
( 16 )
( 17 )
% EJEC GIRO
PPTO
COMPROMISOS
POR PAGAR
(18)=(17)/(13)
(19)=(13)-(17)
PAGO DE TESORERIA
DICIEMBRE
ACUMULADOS
( 20 )
( 21 )
% EJEC GIRO
TESORERIA
CUENTAS POR
GIRAR
(22)=(21)/(17)
(23)=(17)-(21)
0
0
0
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7,742,830,089
8,238,004,507
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7,902,735,562
7,902,735,562
0
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0
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7,902,735,562
7,902,735,562
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3,184,901,503
3,184,901,503
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4,842,480,732
62.85%
61.28%
61.28%
3,060,254,830
3,060,254,830
3,060,254,830
226,167,589
226,167,589
226,167,589
594,040,894
266,324,069
266,324,069
11.47%
5.50%
5.50%
4,583,708,783
4,576,156,663
4,576,156,663
226,167,589
226,167,589
226,167,589
594,040,894
266,324,069
266,324,069
100.00%
100.00%
100.00%
0
0
0
159,905,473
7,742,830,089
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7,902,735,562
7,902,735,562
3,184,901,503
4,842,480,732
61.28%
3,060,254,830
226,167,589
266,324,069
5.50%
4,576,156,663
226,167,589
266,324,069
100.00%
159,905,473
7,742,830,089
7,902,735,562
7,902,735,562
7,902,735,562
3,184,901,503
4,842,480,732
61.28%
3,060,254,830
226,167,589
266,324,069
5.50%
4,576,156,663
226,167,589
266,324,069
100.00%
0
0
0
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0
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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0.00%
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0.00%
0.00%
0
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
159,905,473
7,742,830,089
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7,902,735,562
7,902,735,562
3,184,901,503
4,842,480,732
61.28%
3,060,254,830
226,167,589
266,324,069
5.50%
4,576,156,663
226,167,589
266,324,069
100.00%
Infraestructura
79,212,000
2,985,896,832
3,065,108,832
3,065,108,832
3,065,108,832
569,612,047
1,077,288,495
35.15%
1,987,820,337
163,631,989
203,788,469
18.92%
873,500,026
163,631,989
203,788,469
100.00%
Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin
79,212,000
2,985,896,832
3,065,108,832
3,065,108,832
3,065,108,832
569,612,047
1,077,288,495
35.15%
1,987,820,337
163,631,989
203,788,469
18.92%
873,500,026
163,631,989
203,788,469
100.00%
Dotacin
80,693,473
4,756,933,257
4,837,626,730
4,837,626,730
4,837,626,730
2,615,289,456
3,765,192,237
77.83%
1,072,434,493
62,535,600
62,535,600
1.66%
3,702,656,637
62,535,600
62,535,600
100.00%
Dotacin de Infraestructura
80,693,473
4,756,933,257
4,837,626,730
4,837,626,730
4,837,626,730
2,615,289,456
3,765,192,237
77.83%
1,072,434,493
62,535,600
62,535,600
1.66%
3,702,656,637
62,535,600
62,535,600
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Ampliacin
y
prehospitalaria
mejoramiento
de
la
atencin
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias

y Emergencias.
113 Salud en lnea
0
0
0
0
0
0
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Dotacin
0.00%
0.00%
0.00%
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica

para el Fomento de la Participacin Social y Comunitaria.
0.00%
0.00%
0.00%
Recurso Humano
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
159,905,473
0
159,905,473
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
495,174,418
335,268,945
159,905,473
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335,268,945
335,268,945
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0
335,268,945
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0
335,268,945
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335,268,945
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0
0
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
0
327,716,825
327,716,825
0
0
0.00%
97.75%
97.75%
0.00%
0.00%
0
7,552,120
7,552,120
0
0
0
327,716,825
327,716,825
0
0
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0
0
0
0
0
Dotacin
01
(5)
ADICIN
159,905,473
159,905,473
159,905,473
Dotacin
01
REDUC
CIN
159,905,473
0
0
109 Hospital San Juan de Dios

INFRAESTRUCTURA
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de
052
servicios de salud, gestin para la reapertura y puesta en
4
operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
Recurso Humano contratado para el desarrollo y
030
consolidacin de redes, dentro del marco establecido en el
3
Plan de Desarrollo
110 Modernizacin e infraestructura de salud
00
01
(4)
CREDITO
0
0
0
Recurso humano contratado para conformacin de las

redes integradas de servicios de salud y para el
mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas
Sociales del Estado, en el marco del modelo de atencin en
salud.
111
00
3
3
01
00
088
30
00
7
00 00
00 00
3 01
3 02
0 00 00
01
CONTRA CRDITO
(3)
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
Una ciudad que supera la segregacin y la
discriminacin: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde
la diversidad
108 Redes para la Salud y la Vida
Dotacin
Acciones para la conformacin de las redes integradas de
078
servicios de salud y para el mejoramiento de los servicios
2
de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco
del modelo de atencin en salud.
Recurso Humano
032
7
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica,

plataforma tecnolgica y sistemas integrados de
informacin
Una Bogot que Defiende y Fortalece lo Pblico
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la
salud pblica
233 Bogot decide en salud
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones

administrativas en Participacin Social y Servicio al
Ciudadano.
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIN
CUENTAS POR PAGAR INVERSIN
Cuentas por Pagar Inversin Vigencia Anterior
Cuentas por Pagar Inversin Otras Vigencias
DISPONIBILIDAD FINAL

Gerente

259590332.xls
Gastos
Grupo Hospitales
7 de 197
HOSPITAL
3
3- Simon Bolvar

CDIGO
ID
(1)
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01
01
01
02
02
48
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CDIGO
PRIORIT
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ARIO
DESCRIPCIN
(2)
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06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
19
19
20
21
22
99
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00
00
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00
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

GASTOS
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Jornal
Quinquenio
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HOSPITAL
3
3- Simon Bolvar

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ID
(1)
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3
3
3
1
1
1
1
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01
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01
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01
01
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01
48
PRO
CDIGO
PRIORIT
FUT
ARIO
DESCRIPCIN
(2)
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08
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07
09
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99
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00
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00
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0000
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00
00
00
00
00
00
00
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Jornales
Honorarios
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
GASTOS GENERALES
Arrendamientos
Dotacin
Mantenimiento ESE
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HOSPITAL
3
3- Simon Bolvar

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ID
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4 02
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1 00
1 01
1 01
1 01
1 01
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PRO
CDIGO
PRIORIT
FUT
ARIO
DESCRIPCIN
(2)
11
11
12
12
12
12
12
12
13
14
15
16
17
18
19
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04
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Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Aseo
Telecomunicaciones
Gas
Capacitacin
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
GASTOS DE OPERACIN
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3- Simon Bolvar

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Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
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153

Jornal
Quinquenio
Jornales
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
COMPRA DE BIENES
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154
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162
163
165
166
00 0000 00
00 0000 00
00 0000 00
108
0782

Medicamentos
COMPRA DE EQUIPO
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el centro de las
preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
Redes para la Salud y la Vida
Dotacin
Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el mejoramiento
de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco del modelo de atencin
en salud.
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HOSPITAL
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3- Simon Bolvar

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ID
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DESCRIPCIN
(1)
(2)
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14
14
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03
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00
1
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00
3
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30 0000 00
0327
109
01
0524
01
0303
110
01
01
Infraestructura
01
0076
02
02
Dotacin
01
0783
111
02
02
Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria

Dotacin
01
0784
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.

113
02
02

Recurso Humano
Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para
el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del Estado, en el marco del
modelo de atencin en salud.
Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para la reapertura
y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del marco
establecido en el Plan de Desarrollo
Modernizacin e infraestructura de salud
Salud en lnea
Dotacin
01
0786
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica,

plataforma tecnolgica y sistemas
integrados de informacin
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica
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HOSPITAL
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3- Simon Bolvar

CDIGO
ID
48
PRO
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PRIORIT
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DESCRIPCIN
(1)
(2)
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4
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2
3
3
3
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00 00
00 00
3 01
3 02
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30 0887
088
30
7
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30
7
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30
7
088
30
7
00 0000
00 0000
00
233
00
02
00
02
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03
00
03
00
00
00 0000 00

Bogot decide en salud
Dotacin
01
0397
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la Participacin

Social y Comunitaria.
Recurso Humano
01
0152
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social y Servicio

al Ciudadano.

Gerente
259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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DISPONIBLE
SUSPENSION
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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
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CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
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FECHA DE CORTE:
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MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
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PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
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SUSPENSION
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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
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INICIAL
(3)
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO
INICIAL
(3)
CONTRA CRDITO
CREDITO
(4)
(5)
REDUCCIN
ADICIN
(6)
PRESUPUESTO
VIGENTE
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
(9)=(3)+(8)
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
SUSPENSION
(10)
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259590332.xls
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GASTOS
Horas Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno y trabajo suplementario
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
Jornal
Quinquenio
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HOSPITAL
3- Simon Bolvar
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CDIGO
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90
91
92
93

Jornales
Honorarios
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
ICBF
SENA
Comisiones
GASTOS GENERALES
Arrendamientos
Dotacin
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114
115

Seguros
Seguros ESE
Servicios Pblicos
Energa
Aseo
Telecomunicaciones
Gas
Capacitacin
Salud Ocupacional
Informacin
Publicidad
Compra de Equipo
GASTOS DE OPERACIN
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126
127
128

Horas. Extras, Dominicales, Festivos, Recargo Nocturno Y Trabajo Suplementario
Prima Semestral
Prima de Servicios
Prima de Navidad
Prima de Vacaciones
Prima Tcnica
Prima de Antigedad
Prima Secretarial
Prima de Riesgo
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153

Jornal
Quinquenio
Jornales
APORTES PATRONALES AL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO
Salud EPS Privadas
Caja de Compensacin
Salud EPS Pblicos
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Comisiones
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156
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159
160
161
162
163
165
166
0782

Medicamentos
COMPRA DE EQUIPO
INVERSIN
DIRECTA
Bogot Humana
Una ciudad que supera la segregacin y la discriminacin: el ser humano en el
centro de las preocupaciones del desarrollo
Territorios saludables y red de salud para la vida desde la diversidad
108 Redes para la Salud y la Vida
Dotacin
Acciones para la conformacin de las redes integradas de servicios de salud y para el
mejoramiento de los servicios de salud de las Empresas Sociales del Estado, en el marco
del modelo de atencin en salud.
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03
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03
0327
109
01
0524
01
0303
110
01
01
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0076
01
0783
111
02
02
01
0784
113
02
01
0786
233
01
0397
01
0152

Recurso Humano
Recurso humano contratado para conformacin de las redes integradas de servicios de
salud y para el mejoramiento de los servicios de salud en las Empresas Sociales del
Estado, en el marco del modelo de atencin en salud.
Hospital San Juan de Dios
INFRAESTRUCTURA
Acciones de reorganizacin de redes de prestadores de servicios de salud, gestin para la
reapertura y puesta en operacin de san Juan de Dios
Recurso Humano
Recurso Humano contratado para el desarrollo y consolidacin de redes, dentro del marco
establecido en el Plan de Desarrollo
Modernizacin e infraestructura de salud
Infraestructura
Dotacin
Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria
Dotacin
Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias y Emergencias.
Salud en lnea
Dotacin
Procedimientos y procesos integrales salud electrnica, plataforma tecnolgica y sistemas
integrados de informacin
Bogot decide y protege el derecho fundamental a la salud pblica
Bogot decide en salud
Dotacin
Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica para el Fomento de la
Participacin Social y Comunitaria.
Recurso Humano
Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones administrativas en Participacin Social y
Servicio al Ciudadano.
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HOSPITAL
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DESCRIPCIN
(1)
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00
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00


Gerente
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FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
96,278,000,000
96,278,000,000
22,937,000,000
12,069,000,000
7,018,000,000
4,090,000,000
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102,000,000
111,000,000
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539,000,000
0
492,000,000
301,000,000
269,000,000
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14,000,000
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0
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0
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0
(4)
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15,900,000
43,115,757
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0
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40,000,000
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27,801,409
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5,779,741
0
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0
0
66,495,655
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0
1,232,461
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0
0
0
0
0
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
20,055,901,007
20,055,901,007
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ADICIN
NETO
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52,735,167,460
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PRESUPUESTO VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
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149,013,167,460
33,720,660,964
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
96,278,000,000
0
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1,201,000,000
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4,814,000,000
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(4)
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142,023,825
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2,201,498,753
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PRESUPUESTO VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
149,013,167,460
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
96,278,000,000
400,000,000
400,000,000
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(4)
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80,000,000
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11,374,157,793
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CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
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80,000,000
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14,939,900,812
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145,000,000
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-6,269,151,518
-4,062,007,804
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PRESUPUESTO VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
149,013,167,460
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750,000,000
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107,054,501,989
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
96,278,000,000
3,140,000,000
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0
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(5)
(6)
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-380,317,506
-106,616,840
-679,106,279
-95,008,571
0
-554,833
0
PRESUPUESTO VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
149,013,167,460
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
2,017,034,088
0
1,616,682,494
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
96,278,000,000
0
0
0
79,000,000
58,000,000
0
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REDUCCIN
(5)
(6)
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
PRESUPUESTO VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
96,278,000,000
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7,648,000,000
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3,344,914,648
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5,979,139,262
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7,902,735,562
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
(4)
CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
ADICIN
NETO
(7)
(8)=-(4)+(5)-(6)+(7)
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79,212,000
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259590332.xls
FECHA DE CORTE:
31/12/2014
MODIFICACIONES
PRESUPUESTO INICIAL
CONTRA CRDITO
(3)
96,278,000,000
0
0
0
0
0
(4)
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0
159,905,473
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CREDITO
REDUCCIN
(5)
(6)
20,055,901,007
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ADICIN
NETO
(7)
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0
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335,268,945
159,905,473
3,665,743,019
52,735,167,460
0
335,268,945
335,268,945
0
0
PRESUPUESTO VIGENTE
SUSPENSION
(9)=(3)+(8)
(10)
149,013,167,460
0
335,268,945
335,268,945
0
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0
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0
0
0
0

259590332.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
149,013,167,460
149,013,167,460
33,720,660,964
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2,910,277,696
67,412,646
380,884,243
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67,670,284
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430,041,302
0
378,348,868
268,744,930
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128,198,591
10,272,842
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% EJEC.
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( 12 )
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19,837,915,821
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0
0
0
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7,126,682
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SALDO DE APROPIACION
ACUMULADOS
( 13 )
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145,523,547,722
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0
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0
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0
% EJEC GIRO PPTO

ENERO
(14)=(13)/(9)
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97.66%
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99.38%
99.03%
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99.28%
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100.00%
0.00%
100.00%
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100.00%
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0.00%
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100.00%
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0.00%
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0.00%
(15)=(11)-(13)
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3,489,619,738
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16,092,415
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0
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( 16 )
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ACUMULADOS
( 17 )
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376,941,815
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0
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(18)=(17)/(13)
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87.88%
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100.00%
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100.00%
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100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
0.00%
98.84%
0.00%
259590332.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
149,013,167,460
0
2,361,000,000
2,258,417,626
2,674,000,000
1,754,000,000
692,023,825
467,982,914
338,571,211
19,422,050
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625,000,000
0
0
0
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118,000,000
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0
0
14,697,576,737
13,873,281,086
2,845,566,333
152,000,000
286,000,000
7,000,000
189,000,000
417,000,000
7,015,498,753
7,015,498,753
89,000,000
451,216,000
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ENERO
( 12 )
19,837,915,821
0
447,286,000
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15,011,653
15,011,653
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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2,131,409,452
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0
197,292,800
0
7,807,828
20,130,060
879,543,004
879,543,004
0
0
ACUMULADOS
( 13 )
145,523,547,722
0
2,351,676,219
2,241,551,132
2,674,000,000
1,754,000,000
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467,982,914
338,571,211
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0
0
0
177,000,000
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0
0
0
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13,834,021,147
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151,293,329
286,000,000
6,526,257
189,000,000
416,999,940
7,014,566,054
7,014,566,054
86,999,823
448,428,270
% EJEC GIRO PPTO

ENERO
(14)=(13)/(9)
97.66%
0.00%
99.61%
99.25%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
99.59%
99.72%
99.92%
99.54%
100.00%
93.23%
100.00%
100.00%
99.99%
99.99%
97.75%
99.38%
(15)=(11)-(13)
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0
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0
60
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932,699
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( 16 )
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56,969,733
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0
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ACUMULADOS
( 17 )
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338,571,211
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0
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0
0
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151,293,329
208,812,111
6,526,257
168,893,629
254,952,237
5,012,092,063
5,012,092,063
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406,220,808
(18)=(17)/(13)
87.88%
0.00%
97.74%
100.00%
94.43%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
71.94%
71.94%
0.00%
0.00%
0.00%
74.78%
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100.00%
73.01%
100.00%
89.36%
61.14%
71.45%
71.45%
38.41%
90.59%
259590332.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
149,013,167,460
750,000,000
750,000,000
1,573,000,000
615,300,000
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0
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34,784,000
0
0
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4,949,717,698
1,425,154,383
107,054,501,989
107,054,501,989
34,456,848,482
24,639,848,482
13,150,992,196
60,552,004
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ENERO
( 12 )
19,837,915,821
184,294,684
184,294,684
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19,902,860
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18,862,565
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
968,675,830
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15,402,729,073
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1,979,831,179
918,517,776
5,409,109
ACUMULADOS
( 13 )
145,523,547,722
744,237,925
744,237,925
1,561,610,894
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0
0
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14,784,000
0
0
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4,949,717,698
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106,763,310,397
106,763,310,397
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24,550,528,956
13,104,723,280
54,946,002
% EJEC GIRO PPTO

ENERO
(14)=(13)/(9)
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99.23%
99.23%
99.28%
99.75%
97.71%
99.99%
99.93%
98.16%
39.05%
20.00%
0.00%
99.97%
0.00%
0.00%
0.00%
97.48%
100.00%
98.32%
0.00%
42.50%
42.50%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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99.73%
99.74%
99.64%
99.65%
90.74%
(15)=(11)-(13)
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5,762,075
5,762,075
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0
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0
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291,191,592
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89,319,526
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( 16 )
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6,071,319,406
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8,991,196
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0
ACUMULADOS
( 17 )
127,880,131,377
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739,156,034
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0
0
0
0
0
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14,784,000
0
0
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98,003,546,531
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54,946,002
(18)=(17)/(13)
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99.32%
99.32%
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100.00%
100.00%
100.00%
100.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
100.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
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91.80%
91.80%
96.88%
98.52%
98.52%
100.00%
259590332.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
149,013,167,460
2,533,394,030
19,206,847
20,406,100
391,243,993
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0
1,616,682,494
855,383,160
2,744,893,721
556,991,429
0
445,167
0
GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
ENERO
( 12 )
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0
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214,569,711
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0
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0
ACUMULADOS
( 13 )
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20,406,100
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0
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0
% EJEC GIRO PPTO

ENERO
(14)=(13)/(9)
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100.00%
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0.00%
99.33%
0.00%
(15)=(11)-(13)
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0
0
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0
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0
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( 16 )
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0
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517,613
0
0
0
0
0
0
363,068
0
0
0
ACUMULADOS
( 17 )
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20,406,100
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1,985,871,150
0
1,588,517,898
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0
442,167
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(18)=(17)/(13)
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100.00%
100.00%
100.00%
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0.00%
98.35%
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99.29%
0.00%
100.00%
0.00%
259590332.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
149,013,167,460
91,668,102
0
0
22,296,718
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18,040,403
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GIRO PRESUPUESTAL
% EJEC.
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( 12 )
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108,030,575
108,030,575
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( 13 )
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18,040,403
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0
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0
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7,946,000,000
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1,898,907,054
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1,871,000,000
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0
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0
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0
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% EJEC GIRO PPTO

ENERO
(14)=(13)/(9)
97.66%
99.01%
0.00%
0.00%
97.27%
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0.00%
100.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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100.00%
100.00%
100.00%
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0.00%
0.00%
0.00%
100.00%
100.00%
0.00%
0.00%
0.00%
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(15)=(11)-(13)
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608,045
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ACUMULADOS
( 17 )
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PRESUPUESTO
DISPONIBLE
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(11)= (9) - (10)
ACUMULADOS
( 12 )
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ENERO
( 13 )
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ACUMULADOS
( 16 )
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(18)=(17)/(13)
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259590332.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
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ACUMULADOS
( 12 )
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ACUMULADOS
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1,987,820,337
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259590332.xls
PRESUPUESTO
DISPONIBLE
(11)= (9) - (10)
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ACUMULADOS
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335,268,945
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327,716,825
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97.75%
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RESPONSABLE PRESUPUESTO
259590332.xls
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17,643,416,345
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259590332.xls
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ENERO
( 20 )
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6,071,319,406
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8,991,196
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259590332.xls
COMPROMISOS POR
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(19)=(13)-(17)
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PAGO DE TESORERIA
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( 20 )
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259590332.xls
COMPROMISOS POR
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ENERO
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259590332.xls
PAGO DE TESORERIA
COMPROMISOS POR
PAGAR
ENERO
(19)=(13)-(17)
( 20 )
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259590332.xls
PAGO DE TESORERIA
COMPROMISOS POR
PAGAR
ENERO
(19)=(13)-(17)
( 20 )
17,643,416,345
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
259590332.xls
COMPROMISOS POR
PAGAR
(19)=(13)-(17)
17,643,416,345
0
7,552,120
7,552,120
0
0
PAGO DE TESORERIA
ENERO
( 20 )
7,079,934,640
0
0
0
0
0
259590332.xls
Men
Hospital
Fecha de Corte

31/12/2014
3- Simon Bolvar Cartera a: 31/12/2014

304 RGIMEN CONTRIBUTIVO
305 EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO
7
8
9
12
14
15
16
17
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
310 EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
0
0
De 181 a 360
0
0
Mayor de 360
0
0
RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A. COMPAA DE SEGUROS DE VIDA

QBE CENTRAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA ORGANISMO COOPERATIVO - LA EQUIDAD VIDA MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.
SEGUROS COLPATRIA S.A.
AIG COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.A.
LA PREVISORA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS BOLVAR S.A.
ROYAL & SUN ALLIANCE SEGUROS (COLOMBIA) S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS S.A.
COMPAA AGRCOLA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
QBE CENTRAL DE SEGUROS S.A.
SEGUROS TEQUENDAMA S.A.
LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.
SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Reconocida
(facturacin Radicada)
Total
0
0
0
0
Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANAS WAYUU ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD INDIGENA

ASMET SALUD ESS ASOCIACIN MUTUAL LA ESPERANZA
ASOCIACIN INDGENA DEL CAUCA "A.I.C."
ASOCIACIN MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBD ESS
ASOCIACIN MUTUAL SER EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD ESS
CAFABA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BARRANCABERMEJA
CAFAM CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
CAFESALUD EPS
CONFENALCO CUNDINAMARCA
CONFENALCO TOLIMA
CAJACOPI ATLANTICO CAJA DE DE COMPENSACION FAMILIAR
CAJASALUD ARS UT
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COMFACOR CAJA COMP CORDOBA
COMFAMA CAJA COMP ANTIOQUIA
COMFAMILIAR CAMACOL CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
COMFAMILIARES EN SALUD UT
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMPARTA COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
CONDOR S.A. EPS
CONVENIO CAMACOL - COMFAMA UT
CONVENIO COMFENALCO UT
CONVIDA - EPS
COOMEVA EPS
COOSALUD
ESS COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA
SUR ORIENTAL DE CARTAGENA LTDA.
DUSAKAWI ASOCIACIN DE CABILDOS INDGENAS DEL CESAR
ECOOPSOS ENTIDAD
COOPERATIVA
DEL NORTE
DE SOACHA
EMDISALUD
ESS EMPRESA
MUTUAL SOL.DE
PARA ELSALUD
DESARROLLO
INTEGRAL
DE LA
SALUD E.S.S.
EMSSANAR
ESS ASOCIACIN MUTUAL EMPRESA SOLIDARIA DE SALUD DE
NARIO E.S.S.
GUAITARA EPSI PROMOTORA DE SALUD INDGENA
MALLAMASASOCIACIN
EPSI ENTIDAD
DERESGUARDO
SALUD
MANEXKA
DEPROMOTORA
CABILDOS DEL
INDGENA ZENU DE
SAN ANDRS DE SOTAVENTO
PIJAOSALUD EPSI ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDVIDA S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
ARS UNICAJAS - COMFACUNDI
COLSUBSIDIO
MANEXKA
- CABILDOS RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
CORDOBA -YCABILDOS
SUCRE RESGUARDO ZENU SAN ANDRES DE SOTAVENTO
MANEXKA
CORDOBA Y SUCRE
COMFABOY - CAJA COMP FAMILIAR BOYACA
COMFAMILIAR CARTAGENA
COMFENALCO QUINDIO
COMFENALCO SANTANDER
COMFAMILIAR HUILA
CAJASAI - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA ISLAS
CAJA COMP FAMILIAR NARIO
CAJA COMP FAMILIAR SUCRE
COMFACA - CAJA COMP FAMILIAR CAQUETA
COMFACHOCO
FAMISALUD COMFANORTE A.R.S CAJA COMP NORTE DE SANTANDER
COMFAORIENTE CAJA COMP DEL ORIENTE COLOMBIANO
CAJASAN - CAJA SANTANDEREANA DE SUBSIDIO FAMILIAR
HUMANA VIVIR S.A. EPS
312 SOAT - ECAT

800,226,175
830,005,997
830,008,686
830,054,904
860,002,183
860,002,184
860,002,398
860,002,400
860,002,503
860,002,505
860,002,527
860,002,528
860,002,534
860,002,534
860,005,239
860,008,645
860,009,174
860,009,578
0
0
De 91 a 180
FUERZAS MILITARES
POLICIA NACIONAL
INPEC
MAGISTERIO
ARPS
OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
IPS PBLICAS
IPS PRIVADAS
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPAL
OTRAS MPLES/DTLES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INT COL
OTRAS DPTALES DIF A POBLACIN POBRE Y PLAN INTER. COL
PARTICULARES
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA
ECOPETROL
309 RGIMEN SUBSIDIADO

4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
45
46
48
49
50
50
51
52
53
54
55
56
58
59
60
61
62
64
65
66
De 61 a 90
CAFESALUD EPS
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE CUNDINAMARCA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE FENALCO DE TOLIMA
CAJANAL EPS
CALISALUD EPS
CAPRECOM EPS
CAPRESOCA EPS
COLMEDICA EPS
COMFENALCO ANTIOQUIA EPS
COMFENALCO VALLE E.P.S.
COMPENSAR EPS
CONDOR S.A. EPS
CONVIDA - EPS
COOMEVA EPS
CRUZ BLANCA EPS
FAMISANAR LTDA EPS
HUMANA - VIVIR S.A. EPS
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES EPS
RED SALUD ATENCION HUMANA EPS
SALUD COLPATRIA E.P.S.
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD
SALUDCOLOMBIA EPS
SALUDCOOP EPS
SALUDVIDA S.A. EPS
SANITAS S.A. EPS
SELVASALUD S.A. EPS
SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. EPS
SOLSALUD EPS S.A.
SUSALUD EPS
NUEVA EPS S.A.
EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO EN LIQUIDACIN
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
306 OTRAS EPS RGIMEN CONTRIBUTIVO

2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
Hasta 60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3- Simon Bolvar Cartera a: 31/12/2014

860,010,170
860,011,153
860,022,137
860,026,182
860,027,342
860,027,404
860,037,013
860,039,988
860,503,617
860,524,654
890,300,465
890,903,407
890,903,790
891,700,037
900,047,282
315 ATENCIN POBLACIN POBRE SECRETARAS DEPARTA

5
8
11
13
15
17
18
19
20
23
25
27
41
44
47
50
52
54
63
66
68
70
73
76
81
85
86
88
91
94
95
97
99
De 61 a 90
De 91 a 180
De 181 a 360
Mayor de 360
Reconocida
(facturacin Radicada)
Total
Glosa Inicial
(Objeciones
Pendientes)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ANTIOQUIA
ATLNTICO
BOGOT D.C
BOLVAR
BOYAC
CALDAS
CAQUET
CAUCA
CESAR
CRDOBA
CUNDINAMARCA
CHOC
HUILA
LA GUAJIRA
MAGDALENA
META
NARIO
NORTE DE SANTANDER
QUINDO
RISARALDA
SANTANDER
SUCRE
TOLIMA
VALLE DEL CAUCA
ARAUCA
CASANARE
PUTUMAYO
SAN ANDRS Y PROVIDENCIA
AMAZONAS
GUAINA
GUAVIARE
VAUPS
VICHADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
318 ATENCION POBLACIN POBRE OTRAS SECRETARAS MUN

5001
5088
5212
5579
8001
11001
13001
13430
17001
17050
17380
18001
20001
23001
23168
23466
23660
25000
25335
25662
25754
27001
41001
41132
47001
50001
52356
63001
66001
66170
68147
68432
70001
73001
73030
73283
73411
73555
73563
73678
73686
76001
76130
76306
94001
Hasta 60
GENERALI COLOMBIA VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.

LA PREVISORA VIDA S.A. COMPAA DE SEGUROS
COMPAA DE SEGUROS DE VIDA AURORA S.A.
ASEGURADORA COLSEGUROS S. A.
MUNDIAL DE SEGUROS DE VIDA S.A.
ASEGURADORA DE VIDA COLSEGUROS S.A.
COMPAA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
LIBERTY SEGUROS S.A.
SEGUROS DE VIDA ALFA S.A.
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
CNDOR S.A. COMPAA DE SEGUROS GENERALES
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
COMPAA SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A.
MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A.
FIDUFOSYGA
ANTIOQUIA - MEDELLN
ANTIOQUIA - BELLO
ANTIOQUIA - COPACABANA
ANTIOQUIA - PUERTO BERRO
ATLNTICO - BARRANQUILLA
BOGOT D.C - BOGOT
BOLVAR - CARTAGENA
BOLVAR - MAGANGU
CALDAS - MANIZALES
CALDAS - ARANZAZU
CALDAS - LA DORADA
CAQUET - FLORENCIA
CESAR - VALLEDUPAR
CRDOBA - MONTERA
CRDOBA - CHIM
CRDOBA - MONTELBANO
CRDOBA - SAHAGN
CUNDINAMARCA - BOGOT D.C
CUNDINAMARCA - GUAYABETAL
CUNDINAMARCA - SAN JUAN DE RO SECO
CUNDINAMARCA - SOACHA
CHOC - QUIBD
HUILA - NEIVA
HUILA - CAMPOALEGRE
MAGDALENA - SANTA MARTA
META - VILLAVICENCIO
NARIO - IPIALES
QUINDO - ARMENIA
RISARALDA - PEREIRA
RISARALDA - DOSQUEBRADAS
SANTANDER - CAPITANEJO
SANTANDER - MLAGA
SUCRE - SINCELEJO
TOLIMA - IBAGU
TOLIMA - AMBALEMA
TOLIMA - FRESNO
TOLIMA - LBANO
TOLIMA - PLANADAS
TOLIMA - PRADO
TOLIMA - SAN LUIS
TOLIMA - SANTA ISABEL
VALLE DEL CAUCA - CALI
VALLE DEL CAUCA - CANDELARIA
VALLE DEL CAUCA - GINEBRA
GUAINA - INRIDA
321 OTROS DEUDORES POR VENTA DE SERVICIOS DE SALU
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESE
OTRAS EPS DEL RGIMEN CONTRIBUTIVO
OTRAS EPS-ARS DEL RGIMEN SUBSIDIADO
OTRAS SECRETARAS DEPARTAMENTALES
OTRAS SECRETARAS MUNICIPALES / DISTRITALES
OTROS DEUDORES
OTROS DEUDORES SOAT-ECAT
LETRAS
624 CONCEPTO DIFERENTE A VENTA DE SERVICIOS DE SAL
0
0
0
0
0
0
0
0
Gerente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CONCURRENCIA SDS
CONVENIO CONCURRENCIA SDS
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS
CRDITOS A EMPLEADOS
CUENTAS POR COBRAR INCAPACIDAD
PRESTAMOS A TERCEROS
SERVICIO DE LAVANDERIA
TOTAL CARTERA
MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Responsable Cartera
Men
Hospital
Fecha de Corte

31/12/2014
+A
+B
+C
+D
1=SUMA(A:D)
1 SALDOS PERIODO ANTERIOR

CAJAS MENORES Y PRINCIPAL
CUENTAS CORRIENTES
CUENTAS DE AHORRO
INVERSIONES TEMPORALES
SUBTOTAL FONDOS DISPONIBLES EN TESORERIA
+A
+B
+C
2=A+B+C
2 OTRAS OPERACIONES
FONDOS DE TERCEROS
RECAUDOS DE TERCEROS (DESTINACIN ESPECIFICA)
AJUSTE CONCILIACION BANCARIA E IMPUESTOS
SUBTOTAL OTRAS OPERACIONES
4=1+2+3
SUBTOTAL DISPONIBIDAD ORDINARIA
+A
-B
3=(A-B)
3 EJECUCION
RECAUDO DE INGRESOS
GIROS DE TESORERIA
SUBTOTAL RECAUDOS - GIROS
0
0
0
+C
+A
-B
-D
4=A+B-C-D
4 FONDOS DE CORTO PLAZO

DISPONIBILIDAD ORDINARIA
CUENTAS POR COBRAR > 180 DIAS
COMPROMISOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR NO PRESUPUESTADAS
SUBTOTAL FONDOS DE CORTO PLAZO
0
0
0
0
0
LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

Responsable Tesorera

Gerente
Men
Hospital
Fecha de Corte 31/12/2014
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
AUDIOLOGIA Y AUDIOMETRA
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
NEUROLOGIA Y NEUROPEDIATRA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
OTORRINOLARINGOLOGIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
PROCEDIMIENTOS URGENCIAS
URGENCIAS ESPECIALIZADAS
CIRUGA GENERAL
CIRUGA ORAL Y MAXILOFACIAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
CIRUGA CARDIOVASCULAR
CONSULTA GINECOBSTETRICIA
ATENCIN DE PARTO
PROCEDIMIENTOS GINECOBSTETRICIA
CIRUGA GINECOOBTETRICIA
ODONTOLOGA GENERAL
ODONTOLOGA PEDITRICA
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CONSULTA OFTALMOLGICA
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
PROCEDIMIENTOS ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
PERINATOLOGA Y NEONATOLOGA
CIRUGA PEDITRICA
HOSPITALIZACIN CIRUGA
HOSPITALIZACIN ORTOPEDIA
HOSPITALIZACIN GINECOBSTETRICIA
HOSPITALIZACIN OFTALMOLOGIA
HOSPITALIZACIN PEDIATRA
HOSPITALIZACIN MEDICINA INTERNA
ANCIANATOS Y ALBERGUES
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
U. INTERMEDIOS ADULTOS
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
CECO
U. INTERMEDIOS PEDITRICA
U. INTERMEDIOS NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
UNIDAD DE RECIN NACIDOS
UNIDAD SALUD MENTAL Y DESINTOXICACIN
SALAS ENFERMEDAD RESPIRATORIA AGUDA (ERA)
INTERNACION PARCIAL
UNIDAD DE AISLAMIENTO
OTRAS UNIDADES ESPECIALES
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO INSTITUCIONES
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
GESTION DE LA VIGILANCIA EN SALUD
PROYECTOS LOCALIDADES
INSPECCIN VIGILANCIA Y CONTROL
GESTIN Y ADMINISTRACIN DEL PAI
ANATOMA PATOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA
IMAGENEOLOGA RADIOLGICA ESPECIAL
IMAGENEOLOGIA NO RADIOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
RESONANCIA MAGNTICA Y T.A.C.
LABORATORIO Y ANLISIS CLNICO
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
FISIOTERAPIA Y REHABILITACIN
OTRAS TERAPIAS
MEDICINA NUCLEAR TERAPUTICA
ATENCIN MEDICA DOMICILIARIA
NUTRICION Y DIESTISTA
PROMOCIN Y PREVENCIN
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
SERVICIO DE AMBULANCIAS
TOXICOLOGA
VIGILANCIA EPIDEMIOLGICA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO
LAVANDERIA, VESTUARIO Y COSTURERO
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
COORDINACION ADMINISTRATIVA
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y VIGILANCIA
OTROS VEHICULOS Y CONDUCTORES
SALUD OCUPACIONAL
GESTIN DOCUMENTAL Y ARCHIVISTICA
COORDINACION FINANCIERA
CONTABILIDAD Y COSTOS
CARTERA
FACTURACIN Y AUDITORIA DE CUENTAS MEDICAS
TESORERA
PRESUPUESTO
GERENCIA Y JUNTA DIRECTIVA
COMUNICACIN Y PRENSA
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GESTION PUBLICA Y AUTOCONTROL
JURIDICA Y CONTRATACION
MERCADEO Y PUBLICIDAD
SISTEMAS
PLANEACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
REVISORIA FISCAL
PROGRAMAS DE CALIDAD Y ACREDITACIN
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
INVESTIGACION CIENTIFICA
TOTAL
R1
R2
R3
PLANTA
CONTRATO DIRECTO
CONTRATO
INTERMEDIARIO
Men
Hospital
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
ID CC
C05
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I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
ID CC
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L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
ID CC
M03
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M05
M06
M07
M08
N01
N02
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O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
Hospital
ID CC
R04
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R06
R07
R08
R09
S01
S02
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S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R4
R5
R6
ARRENDAMIENTOS
VIATICOS Y GASTOS
DE VIAJE
COMUNICACIN
Men
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ID CC
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A20
B01
B02
B03
B04
C01
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C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
ID CC
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I06
J01
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J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
R7
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R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
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L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
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ID CC
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N01
N02
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P01
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P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
ID CC
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R06
R07
R08
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S01
S02
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T01
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T04
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T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R7
R8
R9
COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES NO
VEHICULOS
MATERIAL DE
OFICINA
SEGUROS
Men
Hospital
ID CC
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B01
B02
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B04
C01
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CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
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ID CC
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J01
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J04
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CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
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L01
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L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
ID CC
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N01
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Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
ID CC
R04
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S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
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T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R10
R11
R12
ENERGIA
ACUEDUCTO,
ALCANTARILLADO Y
ASEO PBLICO
TELEFONOS
Men
Hospital
ID CC
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B01
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C01
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CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
ID CC
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J01
J02
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J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
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M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
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N01
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R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
ID CC
R04
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R07
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S01
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S03
S04
S05
S06
T01
T02
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T04
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T07
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T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R13
R14
R15
GAS
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
Men
Hospital
ID CC
A01
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B01
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CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
MATERIAL MEDICOQUIRURGICO
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
ID CC
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E01
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J01
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CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
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L01
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M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
ID CC
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O01
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Q01
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R01
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CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
ID CC
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S01
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T01
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T06
T07
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T09
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U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R16
R17
R18
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
Men
Hospital
ID CC
A01
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A16
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A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
ID CC
C05
D01
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E01
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I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
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J06
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K01
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L01
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L04
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M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
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N04
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O01
O02
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Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
ID CC
R04
R05
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S01
S02
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S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R19
R20
R21
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
Men
Hospital
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
ID CC
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
ID CC
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
R22
R23
R24
PROVISIONES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
Men
Hospital
R25
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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0
0
0
0
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Men
Hospital
R25
ID CC
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D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
CECO
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
0
0
0
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0
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0
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Men
Hospital
R25
ID CC
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J07
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J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
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K10
L01
L02
L03
L04
L05
L06
L07
M01
M02
CECO
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
ANATOMA PATOLGICA
MEDICINA NUCLEAR
BANCO DE SANGRE
HEMOCENTRO
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
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0
0
0
0
0
0
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Men
Hospital
R25
ID CC
M03
M04
M05
M06
M07
M08
N01
N02
N03
N04
N05
N06
N07
N08
N09
N10
O01
O02
P01
P02
P03
P04
Q01
Q02
Q03
R01
R02
R03
CECO
TERAPIA RENAL
OXIGENO
FARMACIA
OTRAS TERAPIAS
OTROS ENFERMERA
ESTERILIZACIN
INFECTOLOGIA
LACTARIO
TOXICOLOGA
TRABAJO SOCIAL
ATENCIN AL USUARIO
COCINA
NUTRICION
ADMISIONES
AUTORIZACIONES
HISTORIAS CLINICAS
RECURSOS FISICOS
MANTENIMIENTO
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
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Men
Hospital
R25
ID CC
R04
R05
R06
R07
R08
R09
S01
S02
S03
S04
S05
S06
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
U01
U02
U03
U04
CECO
ASEO Y LIMPIEZA
TALENTO HUMANO
SALUD OCUPACIONAL
CARTERA
TESORERA
PRESUPUESTO
SISTEMAS
REVISORIA FISCAL
COORDINACION MEDICA
AUDITORIA MEDICA
EDUCACION MEDICA
TOTAL
OTROS NO
AGRUPADOS
TOTAL CENTROS DE
COSTO
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
Men
Hospital
INDIRECTOS
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
TOTAL
R1
SEGUNDA
DISTRIBUCION
PLANTA
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0
0
0
0
0
0
0
R2
R3
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CONTRATO
INTERMEDIARIO
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R4
R5
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DE VIAJE
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R6
R7
R8
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R10
R11
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0
R13
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GAS
0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
Men
Hospital
ID CC
A01
A02
A03
A04
A05
A06
A07
A08
A09
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20
B01
B02
B03
B04
C01
C02
C03
C04
C05
D01
D02
D03
D04
E01
E02
E03
E04
F01
F02
G01
G02
G03
H01
H02
H03
I01
I02
I03
I04
I05
I06
J01
J02
J03
J04
J05
J06
J07
J08
J09
J10
J11
J12
J13
J14
K01
K02
K03
K04
K05
K06
K07
K08
K09
K10
CECO
CARDIOLOGIA
DERMATOLOGIA
ENDOCRINOLOGIA
GERIATRA
GASTROENTEROLOGA
GENTICA
INMUNOHEMATOLOGA
NEFROLOGA
MEDICINA GENERAL
MEDICINA INTERNA
NEUMOLOGIA
ONCOLOGIA
OPTOMETRIA
PSIQUIATRIA
PSICOLOGIA
REUMATOLOGA
UROLOGIA
CONSULTA URGENCIAS
OBSERVACIN
CIRUGA GENERAL
CIRUGA PLSTICA
NEUROCIRUGA
ATENCIN DE PARTO
ODONTOLOGA GENERAL
ORTODONCIA
REHABILITACIN ORAL
CIRUGA OFTALMOLGICA
CONSULTA ORTOPEDIA
CIRUGA ORTOPEDIA
CONSULTA PEDITRICA
CIRUGA PEDITRICA
UCI ADULTOS
UCI PEDITRICA
UCI NEONATAL
UNIDAD DE QUEMADOS
INTERNACION PARCIAL
AMBITO GESTIN LOCAL
AMBITO COMUNITARIO
AMBITO LABORAL
AMBITO ESCOLAR
AMBITO FAMILIAR
TOTAL
R14
R15
SENTENCIAS
JUDICIALES
IMPUESTOS,
CONTRIBUCIONES,
TASAS Y MULTAS
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
R16
R17
R18
R19
R20
R21
MEDICAMENTOS
OTROS INSUMOS
HOSPITALARIOS
MUEBLES Y
ENSERES
MAQUINARIA Y
EQUIPOS
OTROS GASTOS
ORDINARIOS
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R22
R23
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R24
R25
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0
0
0
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Men
Hospital
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC)
TOTAL
FFDS-Atencin a
Vinculados
FFDS - PIC
FFDS - APH
Men
Hospital
5
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
FFDS - Venta de
FFDS - P y P Afiliados Servicios sin Situacin
al Rgimen Subsidiado
de Fondos
FFDS - Otros ingresos
Men
Hospital
8
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Rgimen Contributivo
10
Rgimen Subsidiado - Rgimen Subsidiado Capitado

No Capitado
Men
Hospital
11
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Seguro Obligatorio de
Accidentes de Transito
- SOAT
12
13
FOSYGA
Cuotas de
Recuperacin y
copagos (FFDS)
Men
Hospital
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
14
15
16
Cuotas de
Recuperacin y
copagos - Otros
Pagadores
Otras IPS
Particulares
Men
Hospital
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
17
18
19
Fondo de Desarrollo
Local
Entes Territoriales
Otros Pagadores por

Venta de Servicios
Men
Hospital
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
28
29
30
Convenios de
Desempeo
Condiciones
Estructurales - FFDS
Otros Conveniso FFDS
Convenios Docente Asistenciales
Men
Hospital
31
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
Convenios Fondos de
Desarrollo Local
Infraestructura y
Dotacin
32
33
Otros convenios
Cuentas por Cobrar

Otras Rentas
Contractuales
Men
Hospital
ID UN
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
UNIDAD DE NEGOCIO
URGENCIAS
CIRUGA
GINECOBSTETRICIA
ODONTOLOGIA
OFTALMOLOGIA
ORTOPEDIA
PEDIATRIA
HOSPITALIZACIN
UNIDADES ESPECIALES
TOTAL
34
(35:40)
Otros Ingresos no
Tributarios
TRASNFERENCIA Y
RECURSOS DE
CAPITAL
TOTAL CENTROS DE
COSTO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
DEPARTAMENT CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
BOGOTA DISTRITO CAPITAL D.C.
ENTIDAD:
CODIGO:
FECHA DE CORT31/12/2014
PERIODO DE MOVIMIENTO
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
100000
ACTIVOS
110000
EFECTIVO
110500
110501
110502
111000
111005
111006
CAJA
Caja principal
Caja menor
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
Cuenta corriente
Cuenta de ahorro
140000
DEUDORES
140900
140901
140903
140904
140906
140907
140909
140910
140911
140912
140913
140915
142000
142012
142290
142400
142402
147000
147078
147084
147087
147090
147500
SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS -EPS
Plan subsidiado de salud POSS -EPS
Servicios de salud- IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Servicios de salud - Particulares
Servicios de salud - IPS pblicas
Servicios de salud - Entidades con rgimen especial
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
Riesgos profesionales - ARP
Cuota de recuperacin
Reclamaciones FOSYGA - ECAT
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
Anticipo para adquisicin de bienes y servicios
Otros anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
En administracin
OTROS DEUDORES
Enajenacin de activos
Responsabilidades fiscales
Margen en la contratacin de servicios de salud
Otros deudores
DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
147511
148000
148014
NOMBRE
Servicios de salud
PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
Servicios de salud
150000
INVENTARIOS
151800
151801
151802
151803
151804
151805
151806
151807
151900
151901
151902
MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS

Medicamentos
Materiales mdico - quirrgicos
Materiales reactivos y de laboratorio
Materiales odontolgicos
Materiales para imagenologa
Vveres y rancho
Repuestos
BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS Y DE SANGRE
Sangre
Huesos
160000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
160500
160501
163500
163501
163502
163503
163504
163600
163605
163606
163700
163708
163709
163710
164000
164002
TERRENOS
Urbanos
BIENES MUEBLES EN BODEGA
Maquinaria y equipo
Equipo mdico y cientfico
Muebles, enseres y equipo de oficina
Equipos de comunicacin y computacin
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
Maquinaria y equipo
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
EDIFICACIONES
Oficinas
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
164010
165500
165501
165504
165511
165590
166000
166002
166003
166005
166006
166007
166008
166009
166090
166500
166501
166502
166590
167000
167001
167002
167500
167502
168000
168001
168002
168004
168500
168501
168504
168505
168506
NOMBRE
Clnicas y hospitales
MAQUINARIA Y EQUIPO
Equipo de construccin
Maquinaria industrial
Herramientas y accesorios
Otra maquinaria y equipo
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
Equipo de laboratorio
Equipo de urgencias
Equipo de hospitalizacin
Equipo de quirfanos y salas de parto
Equipo de apoyo diagnstico
Equipo de apoyo teraputico
Equipo de servicio ambulatorio
Otro equipo mdico y cientfico
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
Muebles y enseres
Equipo y mquina de oficina
Otros muebles, enseres y equipo de oficina
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
Equipo de comunicacin
Equipo de computacin
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
Terrestre
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
Equipo de hotelera
Equipo de restaurante y cafetera
Equipo de lavandera
DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)
Edificaciones
Maquinaria y equipo
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
168507
168508
168509
NOMBRE
Equipos de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
190000
OTROS ACTIVOS
190500
190501
190511
190512
191000
191001
191004
191005
191020
191021
191023
191500
191502
197000
197007
197008
197500
197507
197508
199900
199952
199962
199966
199967
199968
199969
199970
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Seguros
Sueldos y salarios
Contribuciones efectivas
CARGOS DIFERIDOS
Materiales y suministros
Dotacin a trabajadores
Elementos de lencera
Ropa hospitalaria y quirrgica
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
Capacitacin, bienestar social y estmulos
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
Edificaciones
INTANGIBLES
Licencias
Software
AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
Licencias
Software
VALORIZACIONES
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
200000
PASIVOS
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
240000
CUENTAS POR PAGAR
240100
240101
242500
242504
242507
242510
242518
242519
242520
242521
242522
242524
242529
242532
242552
242553
242590
243600
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244000
244023
244025
245000
245001
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

Bienes y servicios
ACREEDORES
Servicios pblicos
Arrendamientos
Seguros
Aportes a fondos pensionales
Aportes a seguridad social en salud
Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin
Sindicatos
Cooperativas
Embargos judiciales
Cheques no cobrados o por reclamar
Aporte riesgos profesionales
Honorarios
Servicios
Otros acreedores
RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
Salarios y pagos laborales
Honorarios
Servicios
Arrendamientos
Compras
Impuesto a las ventas retenido por consignar
Retencin de impuesto de industria y comercio por compras
Impuesto de timbre
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
Contribuciones
Multas
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
245090
Otros avances y anticipos
250000
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL IN
250500
250501
250502
250503
250504
250505
250512
250590
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Nmina por pagar
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Otros salarios y prestaciones sociales
270000
PASIVOS ESTIMADOS
271000
271006
271500
271501
271502
271503
271506
271507
271509
PROVISIN PARA CONTINGENCIAS

Obligaciones potenciales
PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
Cesantas
Intereses sobre cesantas
Vacaciones
Prima de vacaciones
Bonificaciones
Prima de navidad
290000
OTROS PASIVOS
291000
291007
291090
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

Ventas
Otros ingresos recibidos por anticipado
300000
PATRIMONIO
320000
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
320800
320801
323000
323001
323500
CAPITAL FISCAL
Capital fiscal
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Utilidad o excedente del ejercicio
SUPERVIT POR DONACIN
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
323501
323502
324000
324052
324062
324066
324067
324068
324069
324070
327000
327006
NOMBRE
En dinero
En especie
SUPERVIT POR VALORIZACIN
Terrenos
Edificaciones
Maquinaria y equipo
Muebles enseres y equipo de oficina
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
Amortizacin de otros activos
400000
INGRESOS
430000
VENTA DE SERVICIOS
431200
431208
431209
431217
431218
431219
431220
431227
431228
431229
431230
431231
431233
431236
431237
431246
431247
431248
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias - Consulta y procedimientos
Urgencias - Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Consulta especializada
Servicios ambulatorios - Salud oral
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
Hospitalizacin - Estancia general
Hospitalizacin - Cuidados intensivos
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Hospitalizacin - Salud mental
Hospitalizacin - Otros cuidados especiales
Quirfanos y salas de parto - Quirfanos
Quirfanos y salas de parto - Salas de parto
Apoyo diagnstico - Laboratorio clnico
Apoyo diagnstico - Imagenologa
Apoyo diagnstico - Anatoma patolgica
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
431249
431256
431258
431262
431294
431295
439500
439512
NOMBRE
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Rehabilitacin y terapias
Apoyo teraputico - Banco de sangre
Apoyo teraputico - Farmacia e insumos hospitalarios
Servicios conexos a la salud - Servicios de ambulancias
Servicios conexos a la salud Otros servicios
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS
Servicios de salud
480000
OTROS INGRESOS
480500
480522
480800
480816
480819
481000
481007
481008
481047
481049
481090
481500
481556
481559
FINANCIEROS
Intereses sobre depsitos en instituciones financieras
OTROS INGRESOS ORDINARIOS
Bienes y derechos recibidos que no constituyen formacin bruta de capital
Donaciones
EXTRAORDINARIOS
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Otros ingresos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Venta de servicios
Otros ingresos
500000
GASTOS
510000
DE ADMINISTRACIN
510100
510101
510103
510105
510106
510113
510114
SUELDOS Y SALARIOS
Sueldos del personal
Horas extras y festivos
Gastos de representacin
Remuneracin servicios tcnicos
Prima de vacaciones
Prima de navidad
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
510117
510119
510123
510124
510125
510130
510131
510150
510152
510160
510300
510302
510303
510305
510306
510400
510401
510402
511100
511111
511113
511114
511115
511116
511117
511118
511121
511122
511123
511125
511146
511149
511155
NOMBRE
Vacaciones
Bonificaciones
Auxilio de transporte
Cesantas
Intereses a las cesantas
Capacitacin, bienestar social y estmulos
Dotacin y suministro a trabajadores
Bonificacin por servicios prestados
Prima de servicios
Subsidio de alimentacin
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
Aportes a cajas de compensacin familiar
Cotizaciones a seguridad social en salud
Cotizaciones a riesgos profesionales
Cotizaciones a entidades administradoras del rgimen de prima media
APORTES SOBRE LA NMINA
Aportes al ICBF
Aportes al SENA
GENERALES
Comisiones, honorarios y servicios
Vigilancia y seguridad
Materiales y suministros
Mantenimiento
Reparaciones
Servicios pblicos
Arrendamiento
Impresos, publicaciones, suscripciones y afiliaciones
Fotocopias
Comunicaciones y transporte
Seguros generales
Combustibles y lubricantes
Servicios de aseo, cafetera, restaurante y lavandera
Elementos de aseo, lavandera y cafetera
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
511159
511160
511190
512000
512007
512008
512010
512011
512090
NOMBRE
Licencias y salvoconductos
Margen en la contratacin servicios de salud
Otros gastos generales
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
Multas
Sanciones
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
530000
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
530400
530407
533000
533001
533003
533004
533005
533006
533007
533008
533009
534500
534507
534508
PROVISIN PARA DEUDORES

Servicios de salud
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
Edificaciones
Redes, lneas y cables
Maquinaria y equipo
Equipo de comunicacin y computacin
Equipo de transporte, traccin y elevacin
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelera
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
Licencias
Software
580000
OTROS GASTOS
580500
580590
580800
580801
580814
581000
581003
FINANCIEROS
Otros gastos financieros
OTROS GASTOS ORDINARIOS
Prdida en venta de activos
Margen en la contratacin de los servicios de salud
EXTRAORDINARIOS
Ajustes o mermas sin responsabilidad
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
581090
581500
581588
581589
581592
589700
589723
NOMBRE
Otros gastos extraordinarios
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos de administracin
Gastos de operacin
Gasto pblico social
COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR
Servicios
590000
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
590500
590501
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

Cierre de ingresos, gastos y costos
600000
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
630000
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
631000
631001
631002
631015
631018
631025
631026
631027
631028
631029
631031
631035
631036
631040
631041
631042
631043
631050
631056
631057
SERVICIOS DE SALUD
Urgencias -Observacin
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimientos
Servicios ambulatorios - Actividades de promocin y prevencin
Hospitalizacin - - Cuidados intermedios
Hospitalizacin - Recin nacidos
Apoyo diagnstico - Otras unidades de apoyo diagnstico
Apoyo teraputico - Otras unidades de apoyo teraputico
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
631066
NOMBRE
700000
COSTOS DE PRODUCCIN
730100
730101
730102
730103
730104
730105
730106
730107
730195
730200
730201
730202
730203
730204
730205
730206
730207
730295
731000
731001
731002
731003
731004
731005
731006
731007
731095
731100
731101
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
Contribuciones imputadas
Aportes sobre la nmina
Depreciacin y amortizacin
Traslado de costos (CR)
URGENCIAS -OBSERVACIN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIEN
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
Materiales
730000
SERVICIOS DE SALUD
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
731300
731302
731303
731307
731395
732000
732001
732002
732003
732004
732005
732006
732007
732095
732200
732201
732202
732203
732204
732205
732206
732207
732295
732300
732301
732302
732303
732304
732305
732306
732307
732395
732400
NOMBRE
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - ESTANCIA GENERAL
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTERMEDIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - RECIN NACIDOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - SALUD MENTAL
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
732401
732402
732403
732404
732405
732406
732407
732495
732600
732601
732602
732603
732604
732605
732606
732607
732695
733000
733001
733002
733003
733004
733005
733006
733007
733095
733100
733101
733102
733103
733104
733105
733106
NOMBRE
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
HOSPITALIZACIN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRFANOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
733107
733195
734000
734001
734002
734003
734004
734005
734006
734007
734095
NOMBRE
APOYO DIAGNSTICO - LABORATORIO CLNICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
734100
734101
734102
734103
734104
734105
734106
734107
734195
734200
734201
734202
734203
734204
734205
734206
734207
734295
734900
734901
734902
APOYO DIAGNSTICO - IMAGENOLOGA

Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO DIAGNSTICO - ANATOMA PATOLGICA
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - REHABILITACIN Y TERAPIAS
Materiales
Generales
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
734903
734904
734905
734906
734907
734995
735000
735002
735500
735501
735502
735503
735504
735505
735506
735507
735595
735600
735601
735602
735603
735604
735605
735606
735607
735695
738600
738601
738602
738603
738604
738605
738606
NOMBRE
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS
Generales
APOYO TERAPUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
APOYO TERAPUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPUTICO
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
Materiales
Generales
Sueldos y salarios
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
738607
738608
738695
Impuestos
800000
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
830000
DEUDORAS DE CONTROL
831500
831510
833300
833301
833303
833304
833306
833307
833308
833310
833390
836100
836101
839000
839001
839090
ACTIVOS RETIRADOS
Propiedades, planta y equipo
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
Plan obligatorio de salud POS - EPS
Plan subsidiado de salud POSS - EPS
Servicios de salud - IPS privadas
Servicios de salud - Compaas aseguradoras
Riesgos profesionales - ARP
Otras cuentas por cobrar servicios de salud
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
Internas
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
Acuerdos de pago por rentas por cobrar
Otras cuentas deudoras de control
890000
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
891500
891506
891517
891521
891590
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)

Activos retirados
Facturacin glosada en venta de servicios de salud
Responsabilidades en proceso
Otras cuentas deudoras de control
900000
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
910000
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
912000
912002
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLI

Laborales
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
912004
Administrativos
930000
ACREEDORAS DE CONTROL
934600
934619
939000
939090
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS

Propiedades, planta y equipo
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
Otras cuentas acreedoras de control
990000
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
990500
990505
991500
991506
991590
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)

Litigios y mecanismos alternativos de solucin de conflictos
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
Bienes recibidos de terceros
Otras cuentas acreedoras de control
000000
CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERIA
020000
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERA
020300
020343
020390
020700
020719
021300
021301
021700
021743
021790
021900
021919
021937
022400
022443
022490
022700
INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB)

Venta de servicios de salud y previsin social
Otros ingresos no tributarios
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB)
Rendimientos financieros Recursos libre asignacin
DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB)
Disponibilidad inicial
INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR (CR)
RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR)
Recuperacin de cartera
RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO TRIBUTARIOS (CR)
RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE CAPITAL (CR)
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
022719
022737
023100
023107
024300
024302
NOMBRE
Recuperacin de cartera
EJECUCIN EN TTULOS Y OTROS (CR)
Disponibilidad inicial
RECAUDOS DE INGRESOS NO AFORADOS (DB)
Ingresos no tributarios
030000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
032000
032001
032002
032003
032005
032008
032010
032014
032016
032017
032100
032101
032106
032107
032108
032109
032110
032111
032112
032123
032125
032190
032191
032600
032603
GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR)

Servicios personales asociados a la nmina Sueldos de personal de nm
Servicios personales asociados a la nmina Prima Tcnica
Servicios personales asociados a la nmina Otros
Servicios personales asociados a la nmina Horas extras, das festivos
Servicios personales Indirectos Honorarios
Servicios personales Indirectos Remuneracin servicios tcnicos
Contribuciones inherentes a la nmina -Administradas por el sector privado
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al ICBF
Contribuciones inherentes a la nmina Aportes al SENA
GASTOS GENERALES APROBADOS (CR)
Impuestos y contribuciones
Adquisicin de bienes y servicios Materiales y suministros
Adquisicin de bienes y servicios Mantenimiento
Adquisicin de bienes y servicios Comunicaciones y transporte
Adquisicin de bienes y servicios Impresos y publicaciones
Adquisicin de bienes y servicios Servicios pblicos
Adquisicin de bienes y servicios Seguros
Adquisicin de bienes y servicios Arrendamientos
Adquisicin de bienes y servicios Capacitacin, bienestar social y estmul
Adquisicin de bienes y servicios Dotacin de personal
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de bienes
Adquisicin de bienes y servicios Otros gastos por adquisicin de servicio
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBADOS (CR)
Sentencias y conciliaciones
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
032606
033100
033101
033102
033103
033105
033108
033110
033114
033116
033117
033200
033201
033206
033207
033208
033209
033210
033211
033212
033223
033225
033290
033291
033700
033703
035000
035001
035003
035008
035010
035014
035016
NOMBRE
Pasivos exigibles
GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB)
GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO POR EJECUTAR (DB)
GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
035100
035101
035106
035107
035108
035109
035110
035111
035112
035123
035125
035190
035191
035500
035503
035506
036000
036001
036002
036003
036005
036008
036010
036014
036016
036017
036100
036101
036106
036107
036108
036109
036110
NOMBRE
GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB)
OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO COMPROMETIDOS (DB)
Pasivos exigibles
OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (DB)
OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB)
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
036111
036112
036123
036125
036190
036191
036500
036506
037000
037001
037002
037003
037005
037008
037010
037014
037016
037017
037100
037101
037106
037107
037108
037109
037110
037111
037112
037123
037125
037190
037191
037500
037503
NOMBRE
OBLIGACIONES EN OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (DB)
Pasivos exigibles
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSONAL (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALES (DB)
PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (D
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
037506
Pasivos exigibles
050000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN APROBADOS
053200
053201
053203
053207
053225
053227
053292
055700
055701
055703
055707
055725
055727
055792
SECTOR SALUD APROBADOS (CR)

Construccin infraestructura propia del sector
Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector
Adquisicin y/o produccin de equipos, materiales, suministros y servicios
Pagos sueldos, salarios y contribuciones parafiscales
Contratos para prestacin de servicios
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD - POR EJECUTAR (DB)
Pasivos exigibles
060000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN EJECUTADOS
063200
063201
063203
063206
063207
063225
063227
063292
065700
065703
065706
065707
065725
065727
065792
SECTOR SALUD COMPROMISOS (DB)

Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura administrativa
Pasivos exigibles
SECTOR SALUD OBLIGACIONES (DB)
Pasivos exigibles
NOMBRE
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CODIGO
CONTABLE
NOMBRE
070000
PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIN PAGADOS
073200
073201
073203
073206
073207
073225
073227
073292
SECTOR SALUD PAGOS EN EFECTIVO (DB)

Pasivos exigibles
SUMAS IGUALES
LUIS GERARDO CANO VILLATE

Representante Legal
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO

Contador
T.P. 115820-T
CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
rcabezas:
Recuerde que debe digitar l

corriente de aquellas subct
permiten las dos naturalez
SALDO A
#VALUE!
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO
SALDO FINAL A SALDO FINAL

31/12/2014
CORRIENTE
27,001,873
63,674,758
64,004,064 26,672,567
8,283,618
231,656
36,984,277
36,774,166
441,767
441,767
20,346
16,446
3,900
211,310
127,088
84,222
12,767,381
12,763,082
4,299
24,216,896
10,559,629
13,657,267
12,712,856
12,704,657
8,199
24,061,310
10,538,100
13,523,210
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
74,871
74,871
0
366,896
148,617
218,279
14,086,591
18,806,774
20,381,160
12,512,205
7,250,990
14,627,359
750,317
6,726,894
78,182
213,100
1,446,370
538,462
1,362,793
3,083,680
4,907
0
422,654
76,627
76,627
0
1,939,926
1,939,926
1,977,433
2,450
0
0
1,974,983
42,728
12,221,424
625,801
3,803,139
1,808
116,718
147,724
234,736
392,654
6,568,376
495
233,413
96,560
52,513
52,513
0
1,068,704
1,068,704
10,035
0
112
0
9,923
5,312,839
17,278,633
675,184
5,043,347
58,584
224,335
1,349,538
408,308
1,405,728
7,427,285
2,875
233,413
450,036
56,262
56,262
0
2,004,272
2,004,272
12,464
0
112
0
12,352
290,095
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
0
1,004,358
1,004,358
1,975,004
2,450
0
0
1,972,554
5,065,472
9,570,150
700,934
5,486,686
21,406
105,483
244,556
364,890
349,719
2,224,771
2,527
0
69,178
72,878
72,878
187,692
187,692
195,401
2,450
192,951
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
42,728
-4,577,482
-4,577,482
MOVIMIENTO
DEBITO
5,312,839
141,259
141,259
MOVIMIENTO
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
290,095
5,065,472
739,434
-5,175,657
-2,775,131
739,434
-5,175,657
-2,775,131
663,241
5,177,224
5,249,604
590,861
590,861
663,241
403,662
221,606
1,282
2,400
11,317
12,392
10,582
0
0
0
5,145,969
2,586,702
1,881,775
524,365
500
34,243
17,410
100,974
31,255
29,955
1,300
5,218,349
2,657,956
1,872,294
524,176
836
40,197
23,307
99,583
31,255
29,955
1,300
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
590,861
332,408
231,087
1,471
2,064
5,363
6,495
11,973
0
0
0
5,968,352
228,198
289,369
5,907,181
519,156
519,156
10,628
0
6,873
2,369
1,386
430,833
1,927
428,906
417,018
395,238
16,612
5,168
2,012,740
234,011
0
0
5,981
2,255
3,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135,623
0
0
0
4,789
0
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2,369
0
0
0
0
2,961
1,395
1,566
0
0
0
519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
1,778,729
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,729,556
509,805
216,204
2,174,527
2,200,149
1,287,408
88,689
238,664
14,110
163,970
135,169
6,796
22,005
1,045,835
268,212
777,623
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,008,300
-196,558
-92,143
-4,750,118
-91,573
MOVIMIENTO
DEBITO
135,623
0
0
0
0
0
45,778
0
2,001
1,815
0
41,962
0
0
0
5,083
4,762
321
0
16,582
480
16,102
0
0
0
0
0
0
19,151
0
4,890
5,797
0
MOVIMIENTO
CREDITO
0
0
0
0
0
0
51,609
0
0
4,084
0
46,510
477
0
538
610
610
0
0
16,991
480
16,511
0
0
0
0
0
0
212,409
9,505
6,591
114,725
24,051

31/12/2014
CORRIENTE
1,914,352
130,957
0
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
0
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
0
139,321
7,117
22,005
1,045,426
0
268,212
777,214
480,369
0
480,369
35,590
0
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
0
-206,063
-93,844
-4,859,046
-115,624
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
-590,692
-255,179
-32,037
MOVIMIENTO
DEBITO
409
0
8,055
MOVIMIENTO
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
37,659
-627,942
10,716
-265,895
9,162
-33,144
6,052,033
2,478,285
1,309,765
7,220,553
1,654,399
13,388
75,000
1,566,011
72,936
62,013
6,245
232
0
4,082
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-297,708
-87,529
-210,179
4,181,837
681,066
2,555,344
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381
36,835
36,835
0
0
196,970
100,374
20,392
1,253
8,564
66,387
0
0
0
56,504
56,504
0
22,843
0
22,843
2,165,133
1,763,290
401,843
0
0
0
0
0
36,900
36,900
0
0
221,217
127,908
13,954
1,253
8,564
69,538
0
0
0
56,504
56,504
0
49,717
26,874
22,843
945,427
0
0
4,988
578,424
1,683
149,951
210,381
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
21,403,145
30,637,290
27,155,023 17,920,878
12,144,807
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO

31/12/2014
CORRIENTE
9,815,597
12,901,978
11,470,316
8,383,935
7,689,622
5,781,475
5,781,475
3,205,573
261
655,990
0
15,972
91,545
59,825
3,996
127,938
2,119
2,973
0
321,994
0
1,922,960
199,908
20,392
69,383
24,344
3,158
19,317
36,754
22,835
3,725
6,847
4,245
2,602
621,794
621,670
5,129,605
5,129,605
6,092,293
223,714
949,301
36,835
393,736
367,012
293,013
11,015
410,290
8,455
0
56,326
1,886,323
3,869
1,452,404
553,269
68,778
204,366
72,530
5,809
58,892
86,775
45,748
10,371
2,602
0
2,602
1,124,209
1,124,209
4,590,286
4,590,286
5,397,188
223,453
638,255
36,835
377,764
350,942
233,188
7,019
333,556
6,336
0
56,326
1,975,607
3,869
1,154,038
593,628
97,647
188,232
66,548
3,822
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31/12/2014
CORRIENTE
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#VALUE!
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#VALUE!
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19,000
412,656
0
0
-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
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-91,340
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-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541
-78,596
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
-3,047,945
249,030
33,151
6,504
39,189
0
4,095
31,870
115,148
11,444
7,629
442,493
4,471
12,863
106,011
8,289
10,800
72,603
10,794
99,075
599
8,103
94
108,791
75,000
75,000
262,764
0
0
28,290
234,474
0
0
MOVIMIENTO
DEBITO
0
1,483,768
372,216
9,296
356,340
38,360
5,071
676,035
17,639
8,811
0
3,185,963
14,474
125,221
1,677,013
15,819
96,570
420,246
26,043
200,524
378
15,623
19,018
575,034
0
0
826,379
188,906
251,088
4,555
325,780
47,626
8,424
MOVIMIENTO
CREDITO
0
1,721,799
405,367
15,800
394,178
38,360
9,165
698,646
132,615
20,124
7,544
3,405,399
17,344
132,069
1,749,800
22,132
101,724
420,583
36,837
281,980
977
23,726
19,112
599,115
75,000
75,000
928,768
188,906
251,088
22,513
410,211
47,626
8,424

31/12/2014
CORRIENTE
-3,047,945
10,999
0
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
0
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
0
160,375
0
0
0
10,332
150,043
0
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
1,584,380
0
282
576,009
7,694
23,517
0
0
569,705
0
8,652
16,008
382,513
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0
352,182
47,905
28,814
3,865
3,981
0
0
4,660
2,927
2,196
1,462
3,070,082
2,603
128,951
1,825,081
599
106,276
261
MOVIMIENTO
DEBITO
1,710,797
17,344
74,667
836,549
21,728
37,206
210,411
36,839
131,071
978
15,134
19,112
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75,000
75,000
0
938,625
187,960
2,723
258,977
19,180
23,499
386,295
51,025
8,424
542
4,866,350
17,344
205,615
2,613,828
26,922
117,212
210,411
MOVIMIENTO
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
2,374,210
920,967
0
17,344
0
61,890
13,059
967,505
445,053
26,922
2,500
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14,359
210,411
0
36,837
2
630,072
70,704
379
599
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13,819
17,991
17,129
348,528
343,743
81,149
346,033
0
0
75,000
81,149
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0
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0
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0
262,958
0
19,180
0
22,513
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53,952
0
10,620
0
2,004
0
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0
19,947
0
190,791
143,775
2,782,137
1,656,772
27,521
0
152,638
70,850
210,672
0
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
0
613,333
33,200
0
29,141
330,637
394,066
394,066
2,263,172
476,118
61,201
213,595
55,965
58,494
1,078,375
283,044
21,827
14,553
3,932,611
28,465
99,496
955,395
92,420
46,978
772,795
112,663
1,216,294
3,087
745
53,187
551,086
2,305,293
3,596
MOVIMIENTO
DEBITO
36,835
961,786
33,578
6,164
17,973
618,682
248,210
248,210
1,076,546
215,830
29,778
269,476
19,180
21,527
379,717
123,340
10,619
7,079
2,924,671
19,946
46,631
1,122,079
26,514
81,664
210,432
36,835
911,531
378
13,526
47,114
408,021
202,960
0
MOVIMIENTO
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
36,835
0
1,243,325
331,794
33,578
33,200
0
6,164
47,114
0
678,770
270,549
327,077
315,199
0
327,077
315,199
43,199
3,296,519
0
0
691,948
0
90,979
39,019
444,052
0
75,145
0
80,021
781
1,457,311
3,399
402,985
0
32,446
0
21,632
2,899
6,854,383
0
1
48,410
384
145,743
941
2,076,533
1,008
117,926
126
128,516
239
982,988
0
149,498
0
2,127,825
0
3,465
0
14,271
0
100,301
200
958,907
42,944
2,465,309
0
0
3,596
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
2,301,697
MOVIMIENTO
DEBITO
202,960
MOVIMIENTO
CREDITO
31/12/2014
CORRIENTE
42,944
2,461,713
-28,301,133
18,357,293
26,459,714
-36,403,554
-31,007,336
-211,763
-100,000
-5,148,717
-11,988,330
-8,633,662
-4,924,864
2,706,203
12,826
15,000
426,241
2,085,818
154,001
12,317
2,620,931
0
7,697
1,090
2,598,348
0
13,796
15,736,362
0
0
3,666,236
11,868,790
199,857
1,479
8,292,976
0
0
1,675,121
4,901,181
1,716,674
0
18,166,738
0
15,000
4,009,151
13,828,055
306,695
7,837
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959
6,793,613
20,476,056
21,846,840
5,422,829
2,713,403
96,779
42,500
0
795,375
0
1,711,073
67,676
4,080,210
42,500
0
3,135,137
354,334
200,695
347,544
9,085,989
0
7,303
27,339
1,954,747
7,011,039
85,561
0
11,390,067
0
27,339
4,466,181
6,894,510
2,037
0
9,907,853
96,778
0
27,339
2,023,690
7,011,039
737,485
11,522
11,938,987
42,500
27,339
4,159,647
7,248,844
123,702
336,955
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
10,589
ARGO
rcabezas:

SALDO A
#VALUE!
MOVIMIENTO
DEBITO
MOVIMIENTO
CREDITO

31/12/2014
CORRIENTE
21,507,520
11,848,602
2,375,397
30,980,725
21,507,520
102,158
0
0
791,964
9,548,178
6,567,893
4,497,327
11,848,602
96,778
42,500
27,339
1,779,617
6,964,228
2,597,101
341,039
2,375,397
0
0
27,339
262
2,347,796
0
0
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
233,019,630
233,019,630
0
ORLANDO MARTINEZ HENAO

Subgerente Administrativo y Financiero
ANA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
rcabezas:
Recuerde que debe digitar la parte

corriente de aquellas subctas que
permiten las dos naturalezas
SALDO FINAL
NO CORRIENTE
18,388,949
0
0
0
0
0
0
0
5,261,215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
816,666
816,666
1,779,603
0
0
0
1,779,603
5,065,472
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
5,065,472
-2,400,526
-2,400,526
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,907,181
519,156
519,156
11,820
2,255
8,179
0
1,386
430,833
1,927
428,906
414,057
393,843
15,046
5,168
2,148,363
234,011
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1,914,352
130,957
2,075
115,188
4,610
9,084
6,723,725
509,805
218,205
2,172,258
2,200,149
1,282,860
88,212
238,664
13,572
168,443
139,321
7,117
22,005
1,045,426
268,212
777,214
480,369
480,369
35,590
4,681
21,869
9,040
-6,201,558
-206,063
-93,844
-4,859,046
-115,624
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-627,942
-265,895
-33,144
7,220,553
1,654,334
13,323
75,000
1,566,011
48,689
34,479
12,683
232
0
931
364
3,399
3,399
437,170
225,183
211,987
-324,582
-114,403
-210,179
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
5,776,071
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
694,313
0
0
694,313
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694,313
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
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5,081,758
0
5,081,758
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
8,751,689
8,751,689
-3,221,060
-3,221,060
3,431,197
3,431,197
3,155,238
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
20
3,155,218
5,401,543
2,444,356
2,957,187
0
0
0
0
0
-15,229
-15,229
53,172,446
48,905,056
49,176,383
2,488,352
102,648
3,727,729
0
0
830,251
3,063,162
4,395,988
6,347,901
807,342
2,309,411
2,814,072
5,131,066
1,926,122
2,463,170
6,096,329
475,410
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
138,746
640,890
0
2,486,547
518,395
2,412,852
-271,327
-271,327
4,267,390
1,260
1,260
400,628
349,704
50,924
971,501
519
786,335
4,128
3,600
176,919
2,894,001
2,881,883
12,118
15,377,193
5,992,506
1,743,128
971,276
82,547
53,927
0
61,152
104,787
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
16,924
8,709
133,395
9,160
0
19,756
29,540
240,548
11,407
308,269
51,179
96,860
27,759
132,471
66,830
38,231
28,599
3,822,692
2,217,532
130,950
355,728
125,481
85,983
300,189
81,827
1,649
68,170
28,671
134,155
38,016
111,863
4,092
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
1,265
0
137,121
51,587
27,277
14,310
8,753
62
1,185
3,065,066
2,775,131
2,775,131
201,635
40,034
94,488
6,825
20,758
22,178
13,620
1,251
2,481
88,300
2,687
85,613
2,888,424
16,320
16,320
2,363,500
3,311
2,360,189
76,114
15,195
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
60,919
432,490
22,345
408,725
1,420
0
0
3,431,197
3,431,197
3,431,197
37,795,253
37,795,253
37,795,253
1,044,291
693,560
2,447,949
15,263
7,468,701
671,781
907,593
5,224,638
1,272,159
4,611,206
4,023,550
2,956,703
1,992,326
1,184,081
224,830
47,821
784,425
702,708
772,313
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
749,355
0
0
0
195,134
102,247
631,731
38,436
51,619
19,538
5,586
-1,044,291
0
53,576
107,343
453,104
27,251
36,620
13,740
1,923
-693,557
0
522,213
463,569
1,295,757
49,910
67,011
25,276
24,214
-2,447,950
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
2,462
11,340
1,460
-15,262
0
1,214,036
2,021,863
3,638,851
167,747
224,320
83,438
118,444
-7,468,699
0
129,411
304,364
575,154
24,072
32,436
12,223
15,391
-1,093,051
0
1,383,168
1,610,771
1,977,068
81,179
109,179
41,053
22,221
-5,224,639
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
196,405
182,075
792,685
35,241
46,497
17,411
1,844
-1,272,158
0
50,846
448,433
4,125,745
165,512
220,395
81,993
4,601
-5,097,525
0
615,178
622,146
2,333,267
111,072
149,743
57,002
135,140
-4,023,548
0
615,556
554,356
1,597,415
59,627
80,034
30,068
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
19,644
-2,956,700
0
770,662
375,886
758,357
29,293
38,713
14,221
5,195
-1,992,327
0
409,276
421,685
280,810
6,651
8,732
3,112
53,814
-1,184,080
0
13,786
47,746
149,722
4,388
5,725
2,120
1,344
-224,831
0
25,376
243,874
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
453,572
10,606
14,125
5,330
31,543
-784,426
0
0
0
252,654
58,586
338,370
12,857
17,366
6,804
16,071
-702,708
0
241,164
53,918
494,736
10,278
13,879
5,302
856
-820,133
0
15,278
166,212
447,267
26,101
36,132
14,442
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
42,445
1,479
-749,356
0
1,046,204
108,323
108,323
166,826
12,862
150,292
0
2,840
90
0
56
686
570,511
570,511
200,544
25,060
175,484
-1,046,204
-1,046,204
-108,323
-166,826
-570,511
-200,544
0
680,383
680,383
78,786
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
601,597
7,628,944
6,277,059
6,277,059
1,351,885
1,351,885
-8,309,327
-680,383
-680,383
-7,628,944
-6,277,059
-1,351,885
0
0
53,515,744
53,442,761
72,983
39,937
39,937
230,633
230,633
-10,007,825
-10,007,825
0
-14,887
-14,887
0
-43,507,919
-43,434,936
-72,983
-25,050
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-25,050
0
-230,633
-230,633
0
0
0
-3,468,880
-691,948
-90,979
-445,403
-75,145
-91,340
-1,616,614
-403,157
-32,577
-21,717
-10,511,511
-50,011
-308,592
-4,211,582
-122,402
-219,371
-1,055,254
-149,500
-2,547,942
-37,264
-34,254
-117,430
-1,657,909
-3,126,541
-78,596
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
-3,047,945
10,999
0
0
1,351
0
1
9,259
172
131
85
223,057
1,601
6,015
33,224
1,976
5,646
72,266
0
17,619
0
0
0
84,710
0
0
160,375
0
0
10,332
150,043
0
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
920,967
0
13,059
445,053
2,500
14,359
0
2
70,704
599
13,819
17,129
343,743
346,033
75,000
271,033
987
0
0
0
0
986
1
0
0
0
2,513,104
0
143,775
1,656,772
0
70,850
0
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
0
331,794
33,200
6,164
0
270,549
315,199
315,199
3,296,519
691,948
90,979
444,052
75,145
80,021
1,457,311
402,985
32,446
21,632
6,854,383
48,410
145,743
2,076,533
117,926
128,516
982,988
149,498
2,127,825
3,465
14,271
100,301
958,907
2,465,309
3,596
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
2,461,713
-36,403,554
-36,679,381
-211,763
-92,303
-6,822,748
-14,291,163
-10,350,336
-4,911,068
275,827
12,826
0
83,326
126,553
47,163
5,959
5,422,829
1,891,539
1
49,803
0
726,432
0
1,059,149
56,154
3,531,290
0
0
3,441,671
0
79,030
10,589
rcabezas:

SALDO FINAL
NO CORRIENTE
30,980,725
30,980,725
198,936
42,500
0
2,571,319
14,164,610
9,164,994
4,838,366
RLANDO MARTINEZ HENAO
erente Administrativo y Financiero
NA ISABEL VIVAS GRISALES

Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:
CGN2005_002_SALDO_DE_OPERACIONES RECIPROCAS
FECHA DE CORTE31/12/2014
Cifras en Miles de Pesos

Codigo Contable
Subcuenta
140901
140901
140901
140903
140903
140903
140903
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140909
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
Nombre de la Subcuenta
Plan subsidiado de salud POSS -ARS
Codigo entidad
Reciproca
070400000
125825000
072100000
125986000
125825000
267052001
070100000
225811001
122747000
222411001
229511001
229411001
223311001
222511001
226111001
126273000
227311001
228211001
228311001
229611001
125473000
226211001
263811001
124373000
226311001
226911001
227611001
229811001
227111001
227211001
211150711
823200000
119191000
110505000
110808000
216373563
215905059
111515000
212905129
111818000
210113001
118585000
112020000
112323000
112525000
112727000
Nombre entidad Reciproca

INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
E.P.S. SELVASALUD S.A.
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONDOR S.A.
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
E.S.E. HOSPITAL DE BOSA
UNIDAD BASICA DE ATENCION LA CANDELARIA
E.S.E. HOSPITAL CENTRO ORIENTE
E.S.E HOSPITAL CHAPINERO
E.S.E. HOSPITAL DEL SUR
HOSPITAL ENGATIVA
HOSPITAL FONTIBON
E.S.E. HOSPITAL OCCIDENTE -KENNEDY
HOSPITAL MARIA INMACULADA RIO BLANCO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL DE NAZARETH
E.S.E. HOSPITAL PABLO VI -BOSA
E.S.E. RAFAEL URIBE URIBE - PRIMER NIVEL
HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO TOLIMA
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
E.S.E. HOSPITAL SAN CRISTOBAL
E.S.E. HOSPITAL SAN ROQUE COYAIMA
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL DE SUBA
HOSPITAL EL TUNAL
E.S.E. HOSPITAL TUNJUELITO II NIVEL
HOSPITAL USAQUEN
E.S.E. HOSPITAL DE USME
E.S.E. VISTA HERMOSA
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO -INPECGOBERNACION DEL AMAZONAS
MUNICIPIO DE MEDELLIN
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
ALCALDIA PRADO TOLIMA
MUNICIPIO DE ARMENIA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DE BOYACA ISSB
MUNICIPIO DE CALDAS
S.D.S. CAQUETA
DADIS CARTAGENA
S.D.S. CASANARE
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE CESAR
SDS DE CORDOBA
SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DE CHOCO
Valor Corriente
48106
94
94
5890
230576
511275
301110
228
527
20333
36
21642
26615
21093
11843
28
204
603
26244
16391
883
3174
54532
1523
12837
48902
10618
15508
13125
20315
37686
25
1161
11202
2250
78
4935
31961
2969
10655
28486
2997
1492
1824
106325
7999
Valor No Corriente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140910
140911
142402
142402
142402
142402
147090
240101
242552
242552
242552
242552
242590
243601
243603
243605
243606
243608
243625
243627
243698
244023
245001
245090
291007
431208
431209
431217
431220
431227
431228
431229
431231

119494000
114444000
119595000
114141000
115454000
218305483
114747000
115050000
210123001
125786000
116363000
116666000
210147001
218519785
117373000
117676000
210120001
Atencin con cargo al subsidio a la oferta
225511001
En administracin
070400000
En administracin
070100000
En administracin
125825000
En administracin
234011001
Bonos y ttulos emitidos por las entidades financieras
225511001
Bienes
227311001
Honorarios
226111001
Honorarios
227611001
Honorarios
226311001
Honorarios
226211001
Otros acreedores
241511001
Salarios y pagos laborales
910300000
Honorarios
910300000
Servicios
910300000
Arrendamientos
910300000
Compras
910300000
Impuesto a las ventas retenido por consignar
910300000
Retencin de impuesto de industria y comercio por com 210111001
Impuesto de timbre
910300000
Contribuciones
210111001
Anticipos sobre ventas de bienes y servicios
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
Anticipos sobre convenios y acuerdos
225511001
225511001
Urgencias - Observacin
225511001
Servicios ambulatorios - Consulta externa y procedimien 225511001
Servicios ambulatorios - Promocin y prevencin
225511001
225511001
225511001
Hospitalizacin - Cuidados intermedios
225511001
225511001
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA

SECRETARIA SALUD GUAJIRA
MUNICIPIO DEL GUAVIARE
DEPARTAMENTO DE HUILA
INSTITUTO DEPARTAMENTAL NORTE DE SANTANDER
SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE NARIO
SECRETARIA DE SALUD DE MAGDALENA
SECRETARIA DE SALUD DE META
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE MONTERIA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SALUD DEL PUTUMAYO
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD DEL QUINDIO
SECRETARIA DE SALUD DE RISARALDA
DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
SECRETARIA DE SALUD DE SUCRE
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD
INSTITUTO DE SEGURO SOCIAL
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACION
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD CONVIDA -E.P.S. CONVIDA EMPRESA DE ACUEDUCTO
E.S.E. HOSPITAL DE MEISSEN
HOSPITAL OCCIDENTE DE KENNEDY III NIVEL
HOSPITAL EL TUNAL E S E
E.S.E. HOSPITAL SIMON BOLVAR
E.S.E. HOSPITAL SAN BLAS II
FAVIDI
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
DIAN-RECAUDADOR
BOGOTA D.C.
2233
81
3667
13541
10692
4766
4671
34920
431
3977
1242
1090
2207
442
14319
24910
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MUNICIPIO:
ENTIDAD:
CODIGO:

431233
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431295

Servicios conexos a la salud Otros servicios
225511001
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510401 Aportes al ICBF
023900000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
38231
510402
512007
512008
512008
512010
512010
512010
512011
512090
512090
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225511001
225511001
227611001
825900000
234111001
210111001
210111001
117373000
210415104
SENA
HOSPITAL EL TUNAL
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
E.S.P. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE SANTA FE DE BOGOTA S.A.
BOGOTA D.C.
BOGOTA D.C.
SERVICIO SECCIONAL DE SALUD DEL TOLIMA
INSTITUTO SECCIONAL DE SALUD
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0
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0
0
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0
0
0
0
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27277
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3596
7556
1173
24
62
1118
67
Aportes al SENA
Multas
Sanciones
Sanciones
Tasas
Tasas
Tasas
Impuesto sobre vehculos automotores
Otros impuestos
Otros impuestos
LUIS GERARDO CANO VILLATE
ORLANDO MARTINEZ HENAO
Representante Legal
Subgerente Administrativo y Financiero
JOHN ANDERSSON MARTINEZ CAMARGO
ANA ISABEL VIVAS GRISALES
Contador
T.P. 115820-T
Revisor Fiscal
T.P. 9369-T
2,242,796.00
1,910,809.00
1,794,757.00
1,047,021.00
5,154,336.00
38,590.00
24,739.00
925,299.00
409,692.00
2,403,953.00

Ejecución de Ingresos y Gastos Diciembre 2014

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2014 - Diciembre

FORMATOS DE CAPTURA DE INFORMACION FINANCIERA

Costos (Facturacin por UN)

Diligencie todos los formatos. Imprmalos, Frmelos y Envelos al siguiente correo

Secretara Distrital de Salud, Direccin Financiera - Grupo Hospitales

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

ESE HOSPITAL SIMON BOLIVAR III NIVEL

Celular (Contacto Financiera)

Nombre del Gerente

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ

Nombre Responsable Financiero

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

Cargo Responsable Financiero

SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL

Nombre Responsable Presupuesto

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA

Nombre Responsable Facturacin

YINNET MARCELA SANCHEZ QUINTERO

Nombre Responsable Cartera

MARTHA CECILIA MORA ORTEGA

Nombre Responsable Contabilidad

GINNA PAOLA AGUILERA RIAO

Nombre Responsable Tesoreria

LUIS EDUARDO FAJARDO MATERON

>>> No se puede firmar revise las observaciones

Ext. 3986 o 3993

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS:

Seguro Obligatorio Accidentes de Trnsito-SOAT

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

ALVARO WILLIAM PARDO NEIRA

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Otros Gastos Generales

(11)= (9) - (10)

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

(11)= (9) - (10)

Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin

Acciones de Reorganizacin de Redes - Red de Urgencias

Capacitacin, Comunicacin, Asesora y Asistencia Tcnica

109 Hospital San Juan de Dios

Recurso humano contratado para conformacin de las

Procedimientos y procesos integrales salud electrnica,

Recurso Humano para el Desarrollo de Funciones

SONIA ESMERALDA SANCHEZ RODRIGUEZ

RAFAEL MAURICIO SOPO SOLANO

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

TOTAL GASTOS MS DISPONIBILIDAD FINAL

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS:

Construccin, reforzamiento, adecuacin y ampliacin

Ampliacin y mejoramiento de la atencin prehospitalaria