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EASY HOME S.A.

YEISON ALEXANDER GALEANO ROJAS


JHON NEISON VARGAS
LAURA MELISSA MONTILLA

60259

SY HOME S.A.S

LEXANDER GALEANO ROJAS

ON NEISON VARGAS

RA MELISSA MONTILLA

60259

PROYECTO EMPRESA EASY HOME S.A.S

PERSO

PRESIDENTE
GERENTE
REPRESENTANTE LEGAL
SECRETARIA
VENDEDORA

C.C
93072111476
1097396806

1113521683
1094913144

C.C

FORMA DE PAGO
EFCTIVO
EFCTIVO
EFCTIVO
EFCTIVO
EFCTIVO

NOMBRE

DIAS

SALARIO

Laura Melissa Montilla


Jhon neison vargas
Claudia Marcela Torres
Katherin Garcia Florez

30
30
30
30

$ 1,100,000
$ 1,100,000
$ 535,600
$ 535,600

NOMBRE
93072111476
1097396806

1113521683
1094913144

C.C
93072111476
1097396806

1113521683
1094913144

C.C

Laura Melissa Montilla


Jhon neison vargas
Claudia Marcela Torres
Katherin Garcia Florez

1097396806

1113521683
1094913144

$ 96,928
$ 96,928
$ 49,913
$ 49,913

$ 11,636
$ 11,636
$ 5,992
$ 5,992

NOMBRE

SEGURIDAD SOCIAL
SALUD
PENSION

Laura Melissa Montilla


Jhon neison vargas
Claudia Marcela Torres
Katherin Garcia Florez

$ 93,500
$ 93,500
$ 45,526
$ 45,526

NOMBRE
93072111476

PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS INT.CESANTIAS

Laura Melissa Montilla


Jhon neison vargas
Claudia Marcela Torres
Katherin Garcia Florez

$ 132,000
$ 132,000
$ 64,272
$ 64,272

PARAFISCALES
SENA
ICBF
$ 22,000
$ 22,000
$ 10,712
$ 10,712

$ 33,000
$ 33,000
$ 16,068
$ 16,068

PERSONAL

AUX TRANSPORTE
$ 63,600
$ 63,600
$ 63,600
$ 63,600

T DEVENGADO A.SALUD
$ 1,163,600
$ 1,163,600
$ 599,200
$ 599,200

ALES
PRIMA

VACACIONES

$ 96,928
$ 96,928
$ 49,913
$ 49,913

$ 45,870
$ 45,870
$ 22,335
$ 22,335

ARP

TOTAL
$ 251,362
$ 251,362
$ 128,153
$ 128,153

TOTAL
$ 5,742
$ 5,742
$ 2,796
$ 2,796

$ 231,242
$ 231,242
$ 112,594
$ 112,594

CAJA COMPENSACIONES

TOTAL

$ 44,000
$ 44,000
$ 21,424
$ 21,424

$ 99,000
$ 99,000
$ 48,204
$ 48,204

$ 44,000
$ 44,000
$ 21,424
$ 21,424

A.PENSION T.DEDUCTIVO
$ 44,000
$ 44,000
$ 21,424
$ 21,424

$ 88,000
$ 88,000
$ 42,848
$ 42,848

RECIBIO MENSUAL
$ 1,075,600
$ 1,075,600
$ 556,352
$ 556,352

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4

AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA

EASY HOME S.AS

DETALLE

ACO
CODIGO
110505
111005
130501
130502
143501
143502
143503
152405
152410
135515
135518
170540
170545
171040
2105
240804
236701
236530
236540
240802
236801
240801
236525
240803
237005
237045
261005
261010
261015

CUENTAS
caja general
banco nacional
almacen electro compu S.A.S
almacen center quindio LTDA
inventario de controladores
inventario de actuadores
inventario de sensores
muebles y enseres
equipo de computo
anticipo de retencion en la fuente
anticipo de impuesto de industria y comercio
pago de seguros
pago de registro mercantil
pagia o de licencia de funcionamiento
obligacion financiera
iva retenido
rete iva
retencion en la fuente por arrendamientos
retencion en la fuente por compras
iva descontable
retencion de impuesto de industria y comercio
iva generado
retencion en le fuente por servicios
iva transitorio
retencion a aportes a salud
retencion a aportes a pension
cesantias
instereses a las cesantias
vacaciones

261020
237010
237005
237006
237045
310505
310510
3610

prima
aportes al icbf sena y caja de compensacion
eps
arp
fondos
capital autorizado
capital por suscribir
perdida del ejercisio
sumas iguales
PREPARADO LAURA M
REVISADO JHON NESION

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NIT. 900 526 230 - 4

AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA

EASY HOME S.AS

DETALLE

ACO
CODIGO
513025
513030
170540

CUENTAS
seguros contra incendios
seguro contra terremotos
pago de seguros

PREPARADO LAURA M

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4

AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA

EASY HOME S.AS

DETALLE

ACO
CODIGO

CUENTAS

514010

pago de registro mercantil

170545

registro mercantil

PREPARADO LAURA M

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4

AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA

EASY HOME S.AS

DETALLE

ACO
CODIGO
514015

CUENTAS
pago de licencia de funcionamiento

171040

licencia de funcionamiento

PREPARADO LAURA M

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4

AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA

EASY HOME S.AS

DETALLE

ACO
CODIGO
5160
1592

CUENTAS
gasto de depreciacion muebles y enseres
depreciacion acumulada

PREPARADO LAURA M

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4

AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA

EASY HOME S.AS

DETALLE

ACO
CODIGO
5160
1592

CUENTAS
gasto de depreciacion equipo de computo
depreciacion acumulada

PREPARADO LAURA M

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO

ACOMPAENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA


CUENTAS

compu S.A.S
uindio LTDA
troladores
uadores
sores
es
to
cion en la fuente
esto de industria y comercio

mercantil
a de funcionamiento
era

uente por arrendamientos


uente por compras

uesto de industria y comercio

uente por servicios

es a salud
es a pension

esantias

na y caja de compensacion

o
bir
sio
sumas iguales
REVISADO JHON NESION

APROBADO KATHERIN GARCIA

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO

ACOMPAENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA


CUENTAS

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

APROBADO KATHERIN GARCIA

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO

ACOMPAENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA


CUENTAS

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

APROBADO KATHERIN GARCIA

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO

de funcionamiento

ACOMPAENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA


CUENTAS

namiento
sumas iguales
REVISADO JHON NESION

APROBADO KATHERIN GARCIA

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO

ACOMPAENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA


CUENTAS

acion muebles y enseres

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104 -72 ARMENIA QUINDIO

APROBADO KATHERIN GARCIA

ACOMPAENSE SIEMPRE DOCUMENTO DE PRUEBA


CUENTAS

acion equipo de computo

sumas iguales
REVISADO JHON NESION

APROBADO KATHERIN GARCIA

NOTA DE
CONTABILIDAD N 002
DIA
02

AO
2011

MES
o1

ENTO DE PRUEBA
PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS
98,813,190
42,334,040
20,000,000
30,000,000
8,000,000
10,000,000
11,614,530
10,000,000
10,000,000
712,600
66,170
3,250,000
675,000
825,000
50,000,000
98,000
98,000
35,000
560,000
2,568,000
52,000
3,169,600
111,000
360,000
121,200
121,200
272,891
32,760
126,351

272,891
272,700
257,550
15,817
363,600
400,000,000
200,000,000
6,566,029
455,882,559
455,882,559
CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER

HERIN GARCIA

NOTA DE
CONTABILIDAD N 003
DIA
22

AO
2011

MES
01

ENTO DE PRUEBA

HERIN GARCIA

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS
400,000
250,000

650,000
CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER

650,000
650,000

NOTA DE
CONTABILIDAD N 004
DIA
22

AO
2011

MES
01

ENTO DE PRUEBA
PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS
225,000

225,000
CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER

HERIN GARCIA

225,000
225,000

NOTA DE
CONTABILIDAD N 005
DIA
22

AO
2011

MES
01

ENTO DE PRUEBA
PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS
75,000

75,000
75,000
CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER

HERIN GARCIA

75,000

NOTA DE
CONTABILIDAD N 006
DIA
25

AO
2011

MES
01

ENTO DE PRUEBA
PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS
83,333
83,333

83,333
CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER

HERIN GARCIA

NOTA DE
CONTABILIDAD N 007
DIA
25

MES
01

AO
2011

83,333

DIA
25

AO
2011

MES
01

ENTO DE PRUEBA

HERIN GARCIA

PARCIALES

DEBITOS

CREDITOS
166,666
166,666

166,666
166,666
CONTABILIZADO YEISON ALEXANDER

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 24-01-2011


PAGO A LA ORDE DE: INSTALACIONES E INFORMATICAS
SUMA DE: CINCO MILLONES
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 24-10-2011


PAGO A LA ORDE DE: MARIA TERESA TORRES
SUMA DE: UN MILLON
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 30-01-2011

PAGO A LA ORDE DE: A LA DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES


SUMA DE: SETECIENTOS TRECE MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 31-1O-2011


PAGO A LA ORDE DE: ELECTRI QUINDIO
SUMA DE: CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 01-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: LA CLINICA CENTRAL
SUMA DE: DOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 01-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: ARP SURA
SUMA DE: DIEZ Y SIETE MIL CIENTO UNO
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 02-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: PORVENIR S.A
SUMA DE: TRECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO VEINTE MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 02-02-2011


PAGO A LA ORDE DE:
SUMA DE: TRECIENTOS CATORCE MIL

REF: YEISON ALEXANDER GALEANO


FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 03-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: JUAN PABLO VARGAS
SUMA DE: CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 04-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: TELMEX
SUMA DE: CINCUENTA Y CINCO MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 04-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: TELMEX
SUMA DE: DOCIENTOS MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 04-02-2011


PAGO A LA ORDE : EPA
SUMA DE: CINCUENTA MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 04-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: EDEQ
SUMA DE: SESENTA MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 05-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: OSACRA MAURICIO MURILLO
SUMA DE: CUATROCIENTOS MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 05-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: RESTAURANTE EL OPITA
SUMA DE: CINCUENTA MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 05-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: MARIA LUCIA MARTINEZ
SUMA DE: CURENTA Y CINO MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 06-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: LAURA MELISSA MONTILLA
SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

LUGAR Y FECHA: 05-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: JHON NEISON VARGAS
SUMA DE: UN MILLON CIEN MIL
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 05-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: CLAUDIA MARCELA TORRES
SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA 564002-1

LUGAR Y FECHA: 05-02-2011


PAGO A LA ORDE DE: KATERIN GRACIA
SUMA DE: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEICIENTOS
REF: YEISON ALEXANDER GALEANO
FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CHEQUE N o19
CANTIDAD $ 5.000.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N 020
CANTIDAD $ 1.000.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N 021
CANTIDAD $ 713.000

ADUANAS NACIONALES

ORIZADA(S)

CHEQUE N 022
CANTIDAD $ 5.500.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O23
CANTIDAD $ 278.460

NTOS SESENTA

ORIZADA(S)

CHEQUE N O24
CANTIDAD $ 17.101

ORIZADA(S)

CHEQUE N O25
CANTIDAD $ 393.120

ORIZADA(S)

CHEQUE N O26
CANTIDAD $ 314.120

ORIZADA(S)

CHEQUE N O27
CANTIDAD $ 4.812.500

ORIZADA(S)

CHEQUE N O28
CANTIDAD $ 55.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O29

CANTIDAD $ 200.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O30
CANTIDAD $ 50.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O31
CANTIDAD $ 60.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O31
CANTIDAD $ 400.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O35
CANTIDAD $ 50.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O36
CANTIDAD $ 45.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O37
CANTIDAD $ 1.100.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O38
CANTIDAD $ 1.100.000

ORIZADA(S)

CHEQUE N O39
CANTIDAD $ 535.600

ORIZADA(S)

CHEQUE N O40
CANTIDAD $ 535.600

ORIZADA(S)

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

512005

Pago arrendamiento

Observaciones:
Cheque N 017
Banco : SANTANDER
Debtese a:
Elaborado
Claudia marcela torres

Efectivo
Sucursal:
Revisado

trama de seguridad para duplicar el cheque

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

2365

pago de formulario retencion en la

Observaciones:
Cheque N 023
Banco : SANTANDER
Debtese a:
Elaborado
Claudia marcela torres

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.
237005

CONCEPTO
pago aportes a eps

Observaciones:
Cheque N 024
Banco : SANTANDER
Debtese a:
Elaborado
Claudia marcela torres

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

512005

pago arp

Observaciones:
Cheque N 025
Banco :
Debtese a:
Elaborado

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

Revisado
Claudia marcela torres

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

237045

pago de fondos de pension

Observaciones:
Cheque N 026
Banco :
Debtese a:
Elaborado
Claudia marcela torres

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

237010

pago a aportes al icbf sena y caja de c

Observaciones:
Cheque N 027
Banco :
Debtese a:

Efectivo
Sucursal:

Elaborado
Claudia marcela torres

Revisado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

Aprobado

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

513595

pago de servicio de interne

Observaciones:
Cheque N 028
Banco : santander
Debtese a:

Efectivo
Sucursal:

Elaborado
Claudia marcela torres

Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.
513535

CONCEPTO

pago de servicio de telefon

Observaciones:
Cheque N 029
Banco : santander
Debtese a:

Efectivo
Sucursal:

Elaborado
Claudia marcela torres

Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

513525

pago de servicio de alcantaril

Observaciones:
Cheque N 029
Banco : santander
Debtese a:
Elaborado
Claudia marcela torres

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

513530

pago de servicio de energi

Observaciones:
Cheque N 030
Banco : santander
Debtese a:
Elaborado
Claudia marcela torres

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

519560

pago de servicio de carga

Observaciones:
Cheque N 034
Banco : santander
Debtese a:

Efectivo
Sucursal:

Elaborado
Claudia marcela torres

Revisado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

Aprobado

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

519560

pago de servicio de restaura

Observaciones:
Cheque N 035
Banco : santander
Debtese a:

Efectivo
Sucursal:

Elaborado
Claudia marcela torres

Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.
519525

Observaciones:

CONCEPTO

pago de servicio de aseo y cafe

Cheque N 036
Banco : santander
Debtese a:

Efectivo
Sucursal:

Elaborado
Claudia marcela torres

Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

510506

pago de sueldos

Observaciones:
Cheque N 037
Banco : santander
Debtese a:
Elaborado

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.

CONCEPTO

510506

pago de sueldos

Observaciones:
Cheque N 038
Banco : santander
Debtese a:
Elaborado

Efectivo
Sucursal:
Revisado

trama de seguridad para duplicar el cheque

Aprobado

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.
510506

pago de sueldos

Observaciones:
Cheque N 039
Banco : santander
Debtese a:
Elaborado

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

trama de seguridad para duplicar el cheque

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 250 - 4

CODIGO P.U.C.
510506

CONCEPTO
pago de sueldos

Observaciones:
Cheque N 040
Banco : santander
Debtese a:
Elaborado

Efectivo
Sucursal:
Revisado

Aprobado

COMPROBANTE DE EGRESO
N 017
CONCEPTO

VALOR

Pago arrendamiento

$ 1,000,000

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
Mara Teresa Prez
Contabilizado

cc x
Fecha de Recibido

24

1,000,000

COMPROBANTE DE EGRESO
N 018
CONCEPTO

VALOR

ago de formulario retencion en la fuente

$ 804,000

VALOR NETO $
804,000
Firma y sello del beneficiario
direccion de impuestos y aduanas nacionales
Contabilizado

NIT x
Fecha de Recibido

30

COMPROBANTE DE EGRESO
N 019
CONCEPTO

VALOR

pago aportes a eps

$ 257,550

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario

257,550

clinica central
Contabilizado

NIT x
Fecha de Recibido

890.

28

COMPROBANTE DE EGRESO
N 020
CONCEPTO

VALOR

pago arp

$ 15,817

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
arp sura
Contabilizado

15,817

cc x
Fecha de Recibido

28

COMPROBANTE DE EGRESO
N 021
CONCEPTO

VALOR

pago de fondos de pension

$ 393,120

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
porvenir s.a
Contabilizado

cc x
Fecha de Recibido

28

393,120

COMPROBANTE DE EGRESO
N 022
CONCEPTO

VALOR

a aportes al icbf sena y caja de compensacion

$ 314,120

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
arp sura
Contabilizado

cc x
Fecha de Recibido

COMPROBANTE DE EGRESO
N 023

28

314,120

CONCEPTO

VALOR

pago de servicio de internet

$ 55,000

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
telmex

55,000

Contabilizado

NIT x
Fecha de Recibido

28

COMPROBANTE DE EGRESO
N 024
CONCEPTO

VALOR

pago de servicio de telefono

$ 200,000

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
telmex

200,000

Contabilizado

NIT x
Fecha de Recibido

28

COMPROBANTE DE EGRESO
N 025
CONCEPTO

VALOR

pago de servicio de alcantarillado

$ 50,000

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
multipropositos de armenia
Contabilizado

NIT x
Fecha de Recibido

28

50,000

COMPROBANTE DE EGRESO
N 026
CONCEPTO

VALOR

pago de servicio de energia

$ 60,000

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
edeq
Contabilizado

NIT x
Fecha de Recibido

28

60,000

COMPROBANTE DE EGRESO
N 027
CONCEPTO

VALOR

pago de servicio de carga

$ 400,000

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
oscar mauricio murillo
Contabilizado

CC x
Fecha de Recibido

COMPROBANTE DE EGRESO
N 028

28

400,000

N 028
CONCEPTO

VALOR

pago de servicio de restaurante

$ 50,000

VALOR NETO $
Firma y sello del beneficiario
restaurante el opita

50,000

Contabilizado

CC x
Fecha de Recibido

28

COMPROBANTE DE EGRESO
N 029
CONCEPTO

VALOR

pago de servicio de aseo y cafeteria

$ 45,000

VALOR NETO $

45,000

Firma y sello del beneficiario


maria lucia martinez
Contabilizado

CC x
Fecha de Recibido

28

COMPROBANTE DE EGRESO
N 030
CONCEPTO

VALOR

pago de sueldos

$ 1,100,000

VALOR NETO $
$ 1,100,000
Firma y Sello del beneficiario laura melissa montilla

rsal:
Contabilizado
C.C

NIT:

Fecha de Recibido

N 93100525490
D: 28
M:

01

A: 2011

COMPROBANTE DE EGRESO
N 031
CONCEPTO

VALOR

pago de sueldos

$ 1,100,000

VALOR NETO $
$ 1,100,000
Firma y Sello del beneficiario jhon neison vargas

rsal:
Contabilizado
C.C

NIT:

Fecha de Recibido

N 1097594098
D: 28
M: 01

A:2011

COMPROBANTE DE EGRESO
N 032
VALOR
pago de sueldos

$ 535,600

VALOR NETO $
$ 535,600
Firma y Sello del beneficiario: claudia marcela torres

rsal:
Contabilizado
C.C

NIT:

Fecha de Recibido

N 1085525456
D: 28
M:

01

A: 2011

COMPROBANTE DE EGRESO
N 033
CONCEPTO

VALOR

pago de sueldos

$ 535,600

VALOR NETO $
$ 535,600
Firma y Sello del beneficiario katherin garcia

rsal:
Contabilizado
C.C

NIT:

Fecha de Recibido

N 1092345678
D: 28
M:

01

A: 2011

VALOR
$ 1,000,000

1,000,000

01

25019597
20011

VALOR
$ 804,000

804,000

anas nacionales

800,197,268

01

20011

VALOR
$ 257,550

257,550

890.000.070 5

01

20011

VALOR
$ 15,817

15,817

01

20011

VALOR
$ 393,120

393,120

01

20011

VALOR
$ 314,120

314,120

01

20011

VALOR
$ 55,000

55,000

900.043.987-2

01

20011

VALOR
$ 200,000

200,000

900.043.987-2

01

20011

VALOR
$ 50,000

50,000

800,123,654

01

20011

VALOR
$ 60,000

60,000

800,052,609

01

20011

VALOR
$ 400,000

400,000

18,456,321

01

20011

VALOR
$ 50,000

50,000

800.845.012-2

01

20011

VALOR
$ 45,000

45,000

42,056,781
01
20011

VALOR
$ 1,100,000

$ 1,100,000

aura melissa montilla

100525490
28
M:

01

A: 2011

VALOR
$ 1,100,000

$ 1,100,000

hon neison vargas

97594098
28
M: 01

A:2011

VALOR
$ 535,600

$ 535,600

claudia marcela torres

85525456
28
M:

01

A: 2011

VALOR
$ 535,600

$ 535,600

katherin garcia

92345678
28
M:

01

A: 2011

INSTALACIONES E INFORMATICA LTDA


NIT 864.213.000-4
AV BOLIVAR # 13-04 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO 7445213

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO

1/24/2011
EASY HOME S.A.S
900.526.250 -4
AV. BOLIVAR 104 - 72 ARMENIA QUINDI
7340425

CANTIDAD
50

DETALLE
COMPRA DE SENSORES

ADOLFO RENTERIA
____________________________________
ELECTRO QUINDIO S.A

CAMLIA
_________________________
FIRMA

ELECTRI QUINDIO S.A


NIT 864.213.000-4
CAR 14 # 18- 04
TELEFONO 7451289

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO

1/28/2011
EASY HOME S.A.S
900.526.250 -4
AV. BOLIVAR 104 - 72 ARMENIA QUINDI
7340425

CANTIDAD
50

DETALLE
COMPRA DE CONTROLADORES

ANDERS FELIPE TABARES


____________________________________
ELECTRO QUINDIO S.A

DANIELA
_________________________
FIRMA

JUAN PABLO VARGAS


C.C 18775244
CAR 14 # 7-50
TELEFONO 3154226093

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO

1/28/2011
EASY HOME S.A.S
900.526.250 -4
AV. BOLIVAR 104 - 72 ARMENIA QUINDI
7340425

CANTIDAD
50

DETALLE
COMPRA DE SENSORES

JUAN PABLO VARGAS


____________________________________

DANIEL
_________________________

FIRMA

FIRMA

ATICA LTDA
4
FACTURA DE COMPRA
N
007
TARIFICA ICA 4X MIL

24/2011
HOME S.A.S
526.250 -4
- 72 ARMENIA QUINDIO
340425
VALOR TOTAL
5,000,000

SUBTOTAL
IVA
ICA
TOTAL

CAMLIA CIFUENTES
________________________________
FIRMA RECIBIDO

5,000,000
800,000
10,000
5,810,000

Impreso por litografia Omar Gonzalez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
100,000

S.A
4
FACTURA DE COMPRA
N
008
TARIFICA ICA 4X MIL

28/2011
HOME S.A.S
526.250 -4
- 72 ARMENIA QUINDIO
340425
VALOR TOTAL
5,500,000

SUBTOTAL
IVA
ICA
TOTAL

DANIELA SALAZAR
________________________________
FIRMA RECIBIDO

5,000,000
880,000
13,750
5,893,750

Impreso por litografia Omar Gonzalez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
110,000

AS
FACTURA DE COMPRA
N
009
TARIFICA ICA 4X MIL

28/2011
HOME S.A.S
526.250 -4
- 72 ARMENIA QUINDIO
340425
VALOR TOTAL
5,000,000

SUBTOTAL
IVA
ICA
TOTAL

DANIEL JARAMILLO
________________________________

5,000,000
400,000
12,500
5,412,500

Impreso por litografia Omar Gonzalez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
100,000

FIRMA RECIBIDO

EASY HOME
NUMERO DE LA CUENTA:548.004.123-1
NOMBRE DEL TITULAR: BANCO SANTANDER
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: EASY HOME
REFERENCIA:
CIUDAD
ARMENIA

TELEFONO
7340425

FECHA
2011

27

28

EASY HOME
NUMERO DE LA CUENTA:548.004.123-1
NOMBRE DEL TITULAR: BANCO SANTANDER
NOMBRE DEL DEPOSITANTE: EASY HOME
REFERENCIA:
CIUDAD
ARMENIA

TELEFONO
7340425

FECHA
2011

CHEUQE NO
4

CONSIGANACION N0. 004


VALOR
$ 10,000,000

CANTIDAD DE CHEQUES

CHEUQE NO
5

TOTAL CONSIGANADOS

CONSIGANACION N0. 005


VALOR
$ 10,000,000

CANTIDAD DE CHEQUES

TOTAL CONSIGANADOS

ANADOS

ANADOS

TELEFONO: 7340
CIUDAD Y FECHA: ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011
RECIBIDO DE : BANCO SANTANDER
DIRECCION: CRA 16 CON CALLE 20
LA SUMA DE ( EN LETRAS): DIEZ MILLONES DE PESOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA
CHEQUE N
CODIGO
2105
110505

TELEFONO: 7340
CIUDAD Y FECHA: ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011
RECIBIDO DE : ALCALDIA DE ARMENIA
DIRECCION: CRA 17 # 16-00
LA SUMA DE ( EN LETRAS): TREINTA Y7 SEIS MIL CUATROCIENTOS
POR CONCEPTO DE: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA
CHEQUE N
CODIGO

236801
110505

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV BOLIVAR # 104-72
TELEFONO: 7340425

ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011


NCO SANTANDER
6 CON CALLE 20
ETRAS): DIEZ MILLONES DE PESOS
E: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA
BANCO
CUENTA
OBLIGACION FINANCIERA
CAJA GENERAL

DEBITO
10,000,000

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV BOLIVAR # 104-72
TELEFONO: 7340425

ARMENIA QUINDIO 10 DE FEBRERO DE 2011


ALDIA DE ARMENIA
7 # 16-00
ETRAS): TREINTA Y7 SEIS MIL CUATROCIENTOS
E: PAGO DE OBLIGACION FINANCIERA
BANCO
CUENTA

DEBITO

RETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO


CAJA GENERAL

52,000

RECIBO DE CAJA
N 001

SUCURSAL
CREDITO
$

EFECTIVO
X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

10,000,000

____________________________________
C.C/NIT

RECIBO DE CAJA
N 002

SUCURSAL
CREDITO

EFECTIVO
X

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

52,000

____________________________________
C.C/NIT

EASY HOME S

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de l


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
balance final

febrero 2011 01

CODIGO

110505
111005
13050501
13050502
143501
143502
143503
152405
152410
135515
135518
170540
170545
171040
2105
240804
236701
236530
236540
240802
236801
240801

236525
240803
237005
237045
261005
261010
261015
261020
237010
237005
237006
237045
310505
310510
3610

EASY HOME S.A.S

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de los hogares


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
balance final

febrero 2011 01

BALANCE INICIAL EASY HOME.S.A.S

CUENTA
ACTIVOS

DEBITO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL
BANCO NACIOANAL CUENTA CORRIENTE
DEUDORES
ALMACEN ELECTRO COMPU S.A.S NIT 800.000.000-2
CENTER QUINDIO LTDA NIT 846.564.000-4
INVENTARIOS
INVENTARIOS DE CONTROLADORES
INVENTARIOS DE ACTUADORES
INVENTARIOS DE SENSORES
ACTIVOS FIJOS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE COMPUTACION
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ACTIVOS INTANGIBLES
PAGO DE SEGUROS
PAGO DE REGISTRO MERCANTIL
PAGO DE LICENSIA DE FUNCIONAMIENTO
PASIVO CORRIENTE
OBLIGACION FINANCIERA
IVA RETENIDO
RETENCION DE IVA
RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS
RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS
IVA DESCONTABLE
RETENCION POR IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
IVA GENERADO

98,813,190
42,334,040
20,000,000
30,000,000
8,000,000
10,000,000
11,614,530
10,000,000
10,000,000
712,600
66,170
3,250,000
675,000
825,000

98,000

2,568,000

RETENCION EN LA FUENTE POR SERVICIOS


IVA TRANSITORIO
RETENCION A APORTES DE SALUD
RETENCION A APORTES DE FONDOS DE PENSION
CESANTIAS
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
APORTES ICBF SENA Y CAJA DE COMPENSACION
EPS
ARP
FONDOS
PATRIMONIO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR
PERDIDA DEL EJERCISIO

SUMAS IGUALES

360,000

200,000,000
6,566,029
455,882,559

A.S

ogares

CREDITO

50,000,000
98,000
35,000
560,000
52,000
3,169,600

111,000
121,200
121,200
272,891
32,760
126,351
272,891
272,700
257,550
15,817
363,600
400,000,000

455,882,559

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO: 7340425

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO
CANTIDAD
60

1/24/2011
TECNOLOGIAS E INFORMATICAS S.
900.045-000-2
CAR 14# 23-14 ARMENIA QUINDI
7421504
DETALLE
VENTA DE SENSORES

LUIS ALFONSO PINEA


____________________________________
EASY HOME S.A.S

JUAN C
________________________
FIRM

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO: 7340425

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO
CANTIDAD
40

1/24/2011
ELECTRI QUINDIO S.A
800.915.053-3
AV. BOLIVAR # 25-55 ARMENIA QUIN
7430512
DETALLE
VENTA DE ACTUADORES

ANGELICA MARIA VASQUEZ


____________________________________
EASY HOME S.A.S

JUAN C
________________________
FIRM

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO: 7340425

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO
CANTIDAD
20

1/26/2011
SOFTWARE 2009 S.A.S
900.840.125-1
CAR 14# 18-04 ARMENIA QUINDI
7431259
DETALLE
VENTA DE CONTROLADORES

JUAN CARLOS ALVAES


____________________________________
EASY HOME S.A.S

OMAR FER
________________________
FIRM

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO: 7340425

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO
CANTIDAD
50

1/28/2011
ELECTRI QUINDIO S.A
800.915.053-3
AV. BOLIVAR # 25-55 ARMENIA QUIN
7430512
DETALLE
VENTA DE CONTROLADORES

FERNANDO LOPEZ
____________________________________
EASY HOME S.A.S

CLUDIA
________________________
FIRM

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO: 7340425

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO
CANTIDAD
55

1/28/2011
ELECTRI QUINDIO S.A
800.915.053-3
AV. BOLIVAR # 25-55 ARMENIA QUIN
7430512
DETALLE
VENTA DE SENSORES

MARIA FERNANDO LONDOO


____________________________________

JORGE
________________________

EASY HOME S.A.S

FIRM

EASY HOME S.A.S


NIT. 900 526 230 - 4
AV. BOLIVAR # 104-72 ARMENIA QUINDIO
TELEFONO: 7340425

Resolucin nmero 2345 del 14 de septiembre de 2010 exped


ida por la DIAN

FECHA
SEORES
NIT. o C.C. N
DIRECCION
TELEFONO

1/30/2011
MULTI SERVICES S.A
900,840,012
Cra 9B con calle 88A
3206379301

CANTIDAD
20

DETALLE
VENTA DE SENSORES

MARIA FERNANDO LONDOO

JORGE

____________________________________
EASY HOME S.A.S

________________________
FIRM

.A.S

0-4
MENIA QUINDIO

FACTURA DE VENTA
N
007
TARIFICA ICA 6,5 X MIL
1/24/2011
E INFORMATICAS S.A.S
0.045-000-2
14 ARMENIA QUINDIO
7421504
VALOR TOTAL
6,600,000
Impreso por litografa Omar Gonzlez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
110,000

SUBTOTAL
IVA
RETE ICA
TOTAL

JUAN CARLOS PINEDA


________________________________
FIRMA RECIBIDO

6,600,000
1,152,000
23,400
7,775,400

.A.S

0-4
MENIA QUINDIO

FACTURA DE VENTA
N
008
TARIFICA ICA 6,5 X MIL
1/24/2011
RI QUINDIO S.A
0.915.053-3
25-55 ARMENIA QUINDIO
7430512
VALOR TOTAL
4,000,000
Impreso por litografa Omar Gonzlez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
100,000

SUBTOTAL
IVA
RETE ICA
TOTAL

JUAN CARLOS PINEDA


________________________________
FIRMA RECIBIDO

4,000,000
768,000
15,600
4,783,600

.A.S

0-4
MENIA QUINDIO

FACTURA DE VENTA
N
009
TARIFICA ICA 6,5 X MIL
1/26/2011
WARE 2009 S.A.S
0.840.125-1
04 ARMENIA QUINDIO
7431259
VALOR TOTAL
2,400,000
Impreso por litografa Omar Gonzlez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
120,000

SUBTOTAL
IVA
RETE ICA
TOTAL

OMAR FERNANDO CORDOBA


________________________________
FIRMA RECIBIDO

2,400,000
384,000
7,800
2,791,800

384,000
7800

.A.S

0-4
MENIA QUINDIO

FACTURA DE VENTA
N
010
TARIFICA ICA 6,5 X MIL
1/28/2011
RI QUINDIO S.A
0.915.053-3
25-55 ARMENIA QUINDIO
7430512
VALOR TOTAL
5,800,000
Impreso por litografa Omar Gonzlez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
115,000

SUBTOTAL
IVA
RETE ICA
TOTAL

CLUDIA LORENA TORRES


________________________________
FIRMA RECIBIDO

5,800,000
928,000
18,850
6,746,850

.A.S

0-4
MENIA QUINDIO

FACTURA DE VENTA
N
011
TARIFICA ICA 6,5 X MIL
1/28/2011
RI QUINDIO S.A
0.915.053-3
25-55 ARMENIA QUINDIO
7430512
VALOR TOTAL
6,490,000
Impreso por litografa Omar Gonzlez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
118,000

SUBTOTAL
IVA
RETE ICA
TOTAL

JORGE ANDER VARON


________________________________

6,490,000
1,038,400
21,093
7,549,493

FIRMA RECIBIDO

.A.S

0-4
MENIA QUINDIO

FACTURA DE VENTA
N
012
TARIFICA ICA 6,5 X MIL
1/30/2011
I SERVICES S.A
00,840,012
B con calle 88A
206379301
VALOR TOTAL
2,200,000
Impreso por litografa Omar Gonzlez y/o O.G Diseo Grafico

VALOR UNT.
100,000

SUBTOTAL
IVA
RETE ICA
TOTAL
JORGE ANDER VARON

2,200,000
176,000
2,376,000

________________________________
FIRMA RECIBIDO

EASY HOME S.A.S

..Comerci
alizadora
mticos para
a automatizacin
C omerciali
zadora de
de accesor
accesoriios
os infor
informticos
par a lla
automatizacin de
de los
l os hogares
hogares
N
IT 900.
526250-4
NIT
900.526250-4
AV
AV bolvar
bol var No
No 104-72
104-72
rregistros
egistros contables
contabl es

fe
brero 2
011
1
febrero
20
11 0
01

SEMANA # 1
La empresa vende 60 unidades de sensores por $ 6.600.000 a la empresa tecnologias e informaticas S.A.S NIT 900.045.000-2 REGIMEN COMUN tarifa ICA 6,5 x mil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO
1

cdigo

cuenta

413536

Venta de sensores

240801

Iva generado

135515
135518

debito

crdito
$ 7,200,000
$ 1,152,000

Anticipo de rete fuente

$ 252,000

Anticipo de rete ica

$ 23,400

613536

Costo de venta de sensores

143503

Inventaio de sensores

110505

Caja general

$ 6,512,820
$ 6,512,820
$ 8,076,600
SUMAS IGUALES

$ 14,864,820

$ 14,864,820

Para registrar factura de venta No 007

La empresa vende 40 unidades actuadores por $ 6000.000 a la empesa electri quindio S.A NIT 800.915.053-3 REGIMEN COMUN tarifa ICA 6.5x mil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO
2

cdigo
413536
240801
135515

cuenta

debito

Venta de actuadores

$ 768,000
$ 168,000

Anticipo de rete ica


Costo de venta de actuadores

143502

Inventario actuadores

110505

Caja general

crdito
$ 4,800,000

Iva generado
Anticipo de rete fuente

135518
613536

$ 15,600
$ 4,000,000
$ 4,000,000
$ 5,384,400
SUMAS IGUALES

$ 9,568,000

$ 9,568,000

Para registrar factura de venta No 008

La empresa compra 50 unidades de sensores por $ 5000.000 a instalaciones e informaticas LTDA NIT 864.213.000-4 REGIMEN COMUN tarifa ICA 4x mil de la ciudad de ARMENIA QUINDIO
3

cdigo
143503
240802

cuenta
Compra de sensores

debito

crdito

$ 5,000,000

Iva descontable

$ 800,000

236540

Retencion en la fuente por compra

236801

Rete ica

111005

Banco nacional

$ 175,000
$ 10,000
$ 5,615,000

SUMAS IGUALES

$ 5,800,000

$ 5,800,000

Para registrar factura de compra No 007 + cheque 019

La empresa paga arrendamiento local a Maria Teresa Perez PERSONA NATURAL REGIMEN SIMPLIFICADO por $ 1000.000 pago en cheque
4

cdigo

cuenta

512005

Arrendamiento

240804

IVA retenido

236701

debito

crdito

$ 1,000,000
$ 50,000
$ 50,000

Rete IVA

236530

Retencin fuente de arrendamiento

111005

Banco nacional

$ 35,000
$ 965,000

SUMAS IGUALES

$ 1,050,000

$ 1,050,000

Para registrar comprobante de egreso No 017 + cheque 020

La empresa vende 20 unidades de controladores por $ 2.400.000 a la empresa software 2009 S.A.S REGIMENCOMUN NIT 900.840.125-1 tarifa ICA 6.5xmil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO
5

cdigo
413536

cuenta

Iva generado
Anticipo de rete fuente

135518
613536

debito

Venta de controladores

240801
135515

inventario de controladores
Caja general

crdito
$ 2,400,000
$ 384,000

$ 84,000

Anticipo de rete ica

$ 7,800

Costo de controladores

143501
110505

$ 2,285,714
$ 2,285,714
$ 2,692,200
SUMAS IGUALES

$ 5,069,714

$ 5,069,714

Para registrar factura de venta No 009

SEMANA # 2
La empresa paga retencion en la fuente por servicios
6

cdigo
236525
236530

cuenta
Retencion en la fuente por servicios

debito

crdito

$ 111,000

Retencion en la fuente por arrendamientos

$ 35,000

236540

Retencion en la fuente por compra

$ 560,000

236701

retencion de iva

$ 98,000

111005

Banco nacionales

$ 804,000
SUMAS IGUALES

$ 804,000

$ 804,000

Para registrar comprobante de egreso No 018 + gheque 021

La empresa consigna al banco santader $ 10.000.000


7

cdigo

cuenta

110505

Caja general

111005

Banco nacionales

debito

crdito
$ 10,000,000

$ 10,000,000
SUMAS IGUALES

$ 10,000,000

$ 10,000,000

Para registrar consignacion bancaria No 004

La empresa compra 50 unidades de controladores por $ 5.500.000 a la empresa electri quindio S.A NIT 800.915.053-3 REGIMEN COMUN tarifa ICA 5 x mil + IVA de la ciudad de ARMENIA QUINDIO
8

cdigo

cuenta

debito

143501

Compra de controladores

$ 5,500,000

240802

Iva des contable

$ 880,000

236540

Retencion en la fuente por compra

236801

Rete ica

111005

Bancos nacionales

crdito

$ 192,500
$ 13,750
$ 6,173,750

SUMAS IGUALES

$ 6,380,000

$ 6,380,000

Para registrar factura de compra No 008 + cheque 022

La empresa paga salud a la entidad promotora de salud coomeva ubicada en el cra 13 1 N -35 en armenia quindio
9

cdigo
23700501
111005

cuenta
Apotes a eps

debito

crdito

$ 257,550

Bancos nacionales

$ 257,550
SUMAS IGUALES

$ 257,550

$ 257,550

Para registrar comprobante de egreso No 019 + cheque 023

La empresa paga ARP SURA REGIMEN COMUN ubicada en la cra 14 # 19-02 ARMENIA QUINDIO
10

cdigo
23700601
111005

cuenta
Aportes arp

debito

crdito

$ 15,817

Bancos nacionales

$ 15,817
SUMAS IGUALES

$ 15,817

$ 15,817

Para registrar comprobante de egreso No 020 + cheque 024

La empresa paga fondos de pension por valor de $ 393.120 a porvenir S.A regimen comun ubicada AV bolivar 1 AN 118
11

cdigo
23704501
111005

cuenta
aportes a fondo de pension

debito

crdito

$ 363,600

bancos nacionales

$ 363,600
SUMAS IGUALES

$ 363,600

$ 363,600

Para registra comprobante de egreso No 021 + cheque 025

12

la empresa consigna al banco santander regimen comun que se encuenta ubicado en la cra 18 # 22-14
cdigo

cuenta

111005

banco nacional

110505

caja general

debito

crdito

$ 10,000,000
$ 10,000,000
SUMAS IGUALES

$ 10,000,000

$ 10,000,000

para registrar consignacion bancaria No 005


13

la empresa paga aportes al icbf sena y caja de compensacion


cdigo
23701001
111005

cuenta
pago de aportes a icbf a caja de compensacio y sena

debito

crdito

$ 272,700

bancos nacionales

$ 272,700
$ 272,700

$ 272,700

para registrar comprobante de egreso 022 + cheque 026


SEMANA # 3
14

la empresa vende 50 unidades de controladores por $ 115.000 c/u a la empresa electri quindio S.A NIT 800.915.053-3 REGIMEN COMUN su tarifa de ICA es 6,5x mil +IVA de ARMENIA QUINDIO.
cdigo

cuenta

413536

Venta de controladores

240801

Iva generado

135515
135518

debito

crdito
$ 5,800,000
$ 928,000

Anticipo de rete fuente

$ 203,000

Anticipo de rete ica

$ 18,850

613536

Costo de venta de controladores

143501

Inventaio de controladores

110505

Caja general

$ 5,607,143
$ 5,607,143
$ 6,506,150

SUMAS IGUALES

$ 12,335,143

$ 12,335,143

Para registrar factura de venta No 010


15

la empresa vende 55 unidades de sensores a 118.000 c/u a la empresa sofware 2009 S.A.S REGIMEN COMUN NIT 900.840.125-1 su tarife deICA es de 6,5xmil + IVA dela ARMENIA QUINDIO
cdigo

cuenta

413536

Venta de sensores

240801

Iva generado

135515
135518

debito

crdito
$ 6,490,000
$ 1,038,400

Anticipo de rete fuente

$ 227,150

Anticipo de rete ica

$ 21,093

613536

Costo de venta de sensores

143503

Inventaio de sensores

110505

Caja general

$ 5,727,774
$ 5,727,774
$ 7,280,158
SUMAS IGUALES

$ 13,256,174

$ 13,256,174

para registrar factura de venta No 011


La empresa paga $ 10.000.0000 a la obligacion financiera con el banco santander
16

cdigo
2105
110505

cuenta
Obligacion financiera

debito

crdito

$ 10,000,000

Caja genaral

$ 10,000,000
SUMAS IGUALES

$ 10,000,000

$ 10,000,000

Para registrar recibo de caja No 001

La empresa compra 50 uindades de sensores por $ 5.000.000 a Juan Pablo Vargas REGIMEN SIMPPLIFICADO PERSONA NATURAL CON C.C 18775244 tarifa ICA del 5 x mil ubicado cra 14 # 7-50 de la ciudad de ARMENIA QUINDIO
17

cdigo
143503

cuenta

debito

Compra de sensores

$ 5,000,000

240804

Iva retenido

$ 400,000

236701

Rete iva

236540

Retencion en la fuente por compras

236801

Rete ica

111005

Bancos nacionales

crdito

$ 400,000
$ 175,000
$ 12,500
$ 4,812,500
SUMAS IGUALES

$ 5,400,000

$ 5,400,000

Para registrar factura de compra No 009 + cheque 027


18

La empresa vende 20 unidades de sensores por valor de $ 2.000.000a multi service S.A GRAN CONTRIBUYENTE NIT 900.840.012 que se encuentra ubicado en la cra 9B con calle 88A en la ciudad de bogota

19

La empresa paga declaracion de impuesto de industria y comercio en la alcadia de armenia que se encuentra ubicada en la carrera 17 # 16-00

cdigo
413536
240801
135517

cuenta

debito

Venta de sensores

Anticipo de rete fuente


Inventario de sensores

613536

Costo de venta

110505

Caja general

crdito
$ 2,200,000

Iva generado

$ 176,000

Anticipo de iva

135515
143503

$ 176,000
$ 77,000
$ 2,037,812
$ 2,037,812
$ 2,123,000
SUMAS IGUALES

$ 4,413,812

$ 4,413,812

Para registra factura de venta No 012

cdigo

cuenta

236801

Pago de rete ica

110505

Caja general

debito

crdito

$ 52,000
$ 52,000
SUMAS IGUALES

$ 52,000

$ 52,000

Para registrar recibo de caja No 002


SEMANA # 4
20

La empresa paga servicio de internet por $ 55.000 a la empresa Telmex de la ciudad de Armenia Quindo que esta ubicado car 14 # 28 -05
cdigo

cuenta

513595

Pago de internet

111005

Banco nacional

debito

crdito

$ 55,000
$ 55,000
sumas iguales

$ 55,000

$ 55,000

Para registrar comprobante de egreso No 023 + cheque 028


21

La empresa paga servicio de telefono a la empresa telmex regimen comun por valor de $ 200.000 en armenia quindio
cdigo

513535

cuenta
Servicio de telfono

240803

IVA transitorio

111005

Banco nacional

debito

crdito

$ 200,000
$ 40,000
$ 240,000
SUMAS IGUALES

$ 240,000

$ 240,000

Para registrar comprobante de egreso No 024 + cheque 029


22

La empresa paga servicio de acueducto y alcantarillado a la empresa multipropositos de armenia regimen comun
cdigo

cuenta

513525

Servicio de acueducto y alcantarillado

111005

Bancos nacionales

debito

crdito

$ 50,000
$ 50,000

SUMAS IGUALES

$ 50,000

$ 50,000

Para regsitrar comprobante de egreso No 025 + cheque 030


23

La empresa paga servicio de energia a la edeq


cdigo

cuenta

513530

Pago de servicio de energia

111005

Bancos nacionales

debito

crdito

$ 60,000
$ 60,000

SUMAS IGUALES

$ 60,000

$ 60,000

Para registrar comprobante de egreso No 026 + cheque 031


24

La empresa causa amortizacion del mes del pago de seguros


cdigo
513025

cuenta
Seguro de incendios

513030

Seguro de terremotos

170540

Pago de seguros

debito

crdito

$ 400,000
$ 250,000

$ 650,000
SUAMAS IGUALES

$ 650,000

$ 650,000

para registrar nota de contabilidad No 003


25

la empresa causa amortizacion del mes de pago de registro mercantil


cdigo

cuenta

514010

Pago de registro mercantil

170545

Registro mercantil

debito

crdito

$ 225,000
$ 225,000

SUMAS IGUALES

$ 225,000

$ 225,000

para registrar nota de contabilidad No 004


26

la empresa causa amortizacion del mes de pago de licencia de funcionamiento


cdigo

cuenta

514015

Pago de licencia y funcionamiento

171040

Licencia de funcionamiento

debito

crdito

$ 75,000
$ 75,000

SUMAS IGUALES

$ 75,000

$ 75,000

para registrar nota de contabilidad No 005


27

La empresa paga servicio de carga por valor $ 400.000 a Oscar Mauricio Murillo persona natural regimen simplificado no declarante pago con cheque
cdigo

513550

cuenta
Servicio de carga

236525

Rete fuente por servicio

111005

Bancos nacionales

debito

crdito

$ 400,000
$ 4,000
$ 396,000
SUMAS IGUALES

$ 400,000

$ 400,000

Para registrar comprobqante de egreso No 027 + cheque 034


28

La empresa paga servicio de restaurante a los empleados por valor de 50.000 en el restaurante opita NIT 800.045.012-2 de la ciudad de armenia en la calle 11 norte # 12-15
cdigo

cuenta

519560

Pago de servicio de restaurante

111005

Banco nacional

debito

crdito

$ 50,000
$ 50,000

SUMAS IGUALES

$ 50,000

$ 50,000

Para registrar comprobante de egreso No 028 + cheque 035


29

La empresa paga servicio de aseo y cafeteria por una valor de $ 45.000 a maria lucia martinez Persona naural regimen simplificado en la ciudad de armenia que se encuentarn ubicados en la av bolivar # 104 - 72
cdigo

cuenta

519525

Pago de servicio de aseo y cafetera

111005

Banco nacional

debito

crdito

$ 45,000
$ 45,000

SUMAS IGUALES

$ 45,000

$ 45,000

debito

crdito

Para registrar comprobante de egreso No 029 + cheque 036


30

La empresa paga nomina


cdigo
510506
510527
237005

cuenta
Sueldos

$ 3,271,200

Auxilio de transporte

$ 254,400

Retencion a aportes a salud

$ 130,848

237045

Retencin a aportes a pensin

111005

Bancos nacionales

510530

$ 130,848

$ 3,263,904

Cesantas

$ 293,682

510533

Intereses sobre las cesantas

$ 35,256

510536

Prima

$ 293,682

Vacaciones

$ 136,409

510539
261005

Cesantas

261010

Intereses sobre las cesantas

261015

Vacaciones

261020
510572

$ 293,682
$ 35,256
$ 136,409

Prima

$ 293,682

Aportes a caja de compensacin

$ 130,848

510575

I.C.B.F

$ 98,136

510578

SENA

$ 65,424

237010

Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensacin

$ 294,408

510568

Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP

$ 17,076

510569

Aportes a entidades promotoras de salud EPS

$ 278,052

Aportes de pensiones o cesantas

$ 392,544

510570
23700501

Aportes a entidades promotoras de salud EPS

23700601

Aportes a administradoras de riesgos profesionales ARP

23704501

Fondos

$ 278,052
$ 17,076
$ 392,544

SUMAS IGUALES

Para registrar comprobante de egreso No 030,031,032,033

$ 5,266,710

$ 5,266,710

semana # 5
La empresa causa depreciasiones del mes de muebles y enseres por 10 aos de vida util
31

cdigo

cuenta

5160

Depreciacion de muebles y enseres

1592

Depreciacion acumulada

debito

crdito

$ 83,333
$ 83,333

SUMAS IGUALES

$ 83,333

$ 83,333

para registrar nota de contabilidad No 006


32

La empresa causa depresciasiones del mes de equipo de computo por 5 aos de vida util
cdigo

cuenta

5160

Depreciacion de equipo de computo

1592

Depreciacion acumulada

debito

crdito

$ 166,666
$ 166,666

SUMAS IGUALES

para registrar nota de contabilidad No 007

$ 166,666

$ 166,666

EASY HOME S

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de lo


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
cuentas T

febrero 2011 01

110505 caja general

terceros

$ 98,813,190

$ 8,076,600

$ 5,384,400

$ 2,692,200

5
$ 10,000,000
10,000,000

7
12

$ 6,506,150

14

$ 7,280,158

15
10,000,000

$ 2,123,000

18
$ 52,000

$ 100,823,698

16

19

2105 obligacion financiera

$ 50,000,000
$ 10,000,000

0
16

$ 40,000,000

3105 capital autorizado

$ 400,000,000

$ 400,000,000

413536 venta de controladores

terceros

$ 2,400,000

$ 5,800,000

14

$ 8,200,000

512005 arrendamiento

$ 1,000,000

terceros

$ 1,000,000

613536 costo controladres

terceros

$ 2,285,714

$ 5,607,143

14

$ 7,892,857

SY HOME S.A.S

a la automatizacin de los hogares

111005 bancos nacionales

$ 42,334,040

terceros

0
$ 5,615,000

$ 965,000

$ 804,000

$ 10,000,000

13050501 almacen electro compu

$ 20,000,000

7
$ 6,173,750

$ 257,550

$ 15,817

10

$ 363,600

11

$ 10,000,000

12
$ 272,700

13

$ 4,812,500

17
19

$ 38,894,219

$ 55,000

20

$ 240,000

21

$ 50,000

22

$ 60,000

23

$ 396,000

27

$ 50,000

28

$ 45,000

29

$ 3,263,904

30

$ 20,000,000

240804 iva retenido

terceros

$ 98,000

$ 50,000

$ 400,000

17

236701 rete iva

$ 98,000

$ 548,000

310510 capital por suscribir

$ 200,000,000

3610 perdida del ejercisio

$ 6,566,029

$ 200,000,000

$ 6,566,029

413536 venta de actuadores

$ 4,800,000

terceros

413536 venta de sensores

terceros

513535 servicio de telefono

$ 4,800,000

513550 servicio de carga

$ 400,000

27

$ 200,000

$ 400,000

$ 200,000

613535 consto actuadores

$ 4,000,000

terceros

613536 costo sensores

$ 6,512,820
$ 5,727,774
$ 2,037,812

$ 4,000,000

$ 14,278,406

### $ 480,773,847

050501 almacen electro compu

13050502 center quindio ltda

$ 30,000,000

$ 30,000,000

236701 rete iva

terceros

236530 rete fuente arrendamiento

$ 98,000

$ 35,000

$ 50,000

$ 35,000

$ 400,000

17

$ 35,000

$ 450,000

$ 35,000

413536 venta de sensores

terceros

$ 7,200,000

$ 6,490,000

15

$ 2,200,000

18

$ 15,890,000

513535 servicio de telefono

terceros

21

514525 manteniemiento de computadores

613536 costo sensores

terceros

1
15
18
14

$0

143501 invetarios de controladores

$ 8,000,000

0
$ 2,285,714

$ 5,607,143

14

$ 5,500,000

$ 5,607,143

terceros

240802 iva descontable

$ 2,568,000

$ 800,000

$ 880,000

$ 4,248,000

computadores

terceros

513595 servico de publicidd

terceros

143502 invenatrios de actuadores

$ 10,000,000

0
$ 4,000,000

$ 6,000,000

terceros

terceros

236540 rete fuente por compras

terceros

$ 560,000

$ 175,000

$ 560,000

6
$ 192,500

$ 175,000

17

$ 542,500

terceros

513595 servicio de iinternet

$ 55,000

terceros

20

$ 55,000

143503 inventarios de sensores

$ 11,614,530

0
$ 6,512,820

$ 5,727,774

15

$ 5,000,000

$ 5,000,000

17
$ 2,037,812

$ 7,336,124

terceros

18

236801 rete ica

terceros

$ 52,000

$ 10,000

$ 13,750

$ 12,500

17

$ 52,000

19

$ 36,250

519530 compra de utiles y papeleria

terceros

152405 muebles y enseres

$ 10,000,000

$ 10,000,000

152410 equipo de computo

$ 10,000,000

$ 10,000,000

240801 iva generado

terceros

$ 3,169,600

$ 1,152,000

$ 768,000

384,000

928,000

14

1,038,400

15

176,000

18

7,616,000

236525 rete fuente servicios

$ 111,000

513025 pago seguro incendios

$ 400,000

terceros

24

513030 seguro terremotos

$ 250,000

$ 400,000

$ 250,000

152410 equipo de computo

135515 anticipo rete fuente

$ 712,600
$ 252,000
$ 168,000
$ 84,000
$ 203,000
$ 227,150
$ 77,000

$ 1,723,750

236525 rete fuente servicios

$ 111,000

$ 4,000

$ 4,000

terceros

240803 iva transitorio

$ 360,000

$ 40,000

27

$ 400,000

513030 seguro terremotos

terceros

24

514010 pago de registro mercantil

$ 225,000

$ 225,000

135518 anticipo rete ica

terceros

$ 66,170

$ 23,400

$ 15,600

$ 7,800

14

$ 18,850

14

15

$ 21,093

15

18

$ 152,913

terceros

237005 retencion a eps

$ 121,200

21

$ 130,848

30

$ 252,048

terceros

25

514015 licensia de funcionamiento

$ 75,000

terceros

26

$ 75,000

terceros

170540 pago de seguros

$ 3,250,000

0
$ 650,000

$ 2,600,000

terceros

24

237045 retencion a pension

$ 121,200

$ 130,848

30

$ 252,048

519525 servicio de aseo y cafeteria

$ 45,000

terceros

29

$ 45,000

170545 pago de registro mercantil

$ 675,000

0
$ 225,000

$ 450,000

terceros

25

261005 cesantias

$ 272,891

$ 293,682

30

$ 566,573

519560 servicio de restaurante

$ 50,000

terceros

28

$ 50,000

171040 licensia de funcionamiento terceros

$ 825,000

135517 anticipo de iva

0
$ 75,000

$ 176,000

26

$ 176,000
$ 750,000

261010 interes sobre las cesantias

261015 vacaciones

$ 32,760

$ 35,256

30

$ 68,016

510506 sueldos

$ 3,271,200

510527 auxilio de transporte

30

$ 254,400

$ 3,271,200

$ 254,400

7 anticipo de iva

1592 depreciacion acumulada

18

$ 83,333

31

$ 166,666

32

$ 249,999

261015 vacaciones

261020 prima

$ 126,351

$ 272,891

$ 136,409

30

$ 293,682

30

$ 262,760

$ 566,573

7 auxilio de transporte

510530 cesantias

30

$ 293,682

30

$ 293,682

23701001 aportes a icbf sena y caja de


compensacion

$ 272,700
$ 272,700

23700501 aportes EPS

0
13

$ 294,408

$ 294,408

30

$ 257,550

510533 interes sobre las cesantias

$ 35,256

510536 prima

30

$ 293,682

$ 35,256

$ 293,682

23700501 aportes EPS

$ 257,550

23700601 aportes a la ARP

0
9

$ 278,052

$ 278,052

30

$ 15,817
$ 15,817

0
10

$ 17,076

$ 17,076

30

510536 prima

510539 vacaiones

30

$ 136,409

30

$ 136,409

23704001 aportes a fondos

$ 363,600
$ 363,600

0
11

$ 392,544

$ 392,544

30

510572 aportes a caja de compensacion

$ 130,848

510575 ICBF

30

$ 98,136

$ 130,848

$ 98,136

510575 ICBF

510578 SENA

30

$ 65,424

30

$ 65,424

510568 aportes ARP

$ 17,076

510569 aportes EPS

30

$ 278,052

$ 17,076

$ 278,052

510569 aportes EPS

510570 aportes a pension

30

$ 392,544

30

$ 392,544

513525 servicio de acueducto y alcantarillado

$ 50,000

513530 servicio de energia

22

$ 60,000

$ 50,000

$ 60,000

0 servicio de energia

5160 gastos de depreciacion

23

$ 83,333

31

$ 166,666

32

$ 249,999

EASY HOME S.

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de los h


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
kardex

febrero 20111 01

Descripcin del producto


Referencia:

controladores

Documento soporte

Detalle de la

Fecha
operacin
1/2/2011
1/4/2011
1/7/2011
2/2/2011
2/3/2011
11/02/2011

nota de contabilidad 001


factura de venta 001
factura de compra 003
factura de venta 008
factura de compra 008
factura de venta 010

Descripcin del producto


Referencia:

Fecha

Documento soporte

Sensores

Detalle de
operacin

la

1/2/2011
1/4/2011
1/5/2011
1/6/2011
1/14/2011
18/01/2011
19/01/2011
2/01/2011
2/02/2011
11/02/2011
14/02/2011

nota de contabilidad
factura de compra 001
factura de compra 002
factura de venta 003
factura de venta 004
factura de compra 005
factura de venta 006
factura de venta 007
factura de compra 007
factura de venta 011
factura de compra 009

Descripcin del producto


Referencia:

Fecha
10/1/2010
10/5/2010
10/12/2010

Documento soporte
nota de contabilidad 001
factura de venta 002
factura de compra 004
factura de venta 008

actuadores

Detalle de
operacin

la

SY HOME S.A.S

a la automatizacin de los hogares

Entradas
Cantidad
100
20
50

Valor unitario
100,000
150,000
110,000

Salidas
Costo total

Cantidad

10,000,000
50

100,000

20

114,286

50

112,143

3,000,000
5,500,000

Totales Mes:

Entradas
Cantidad

Valor unitario

Valor unitario

Salidas
Costo total

Cantidad

Valor unitario

100
20
10

40

100,000
100,000
100,000

125,000

10,000,000
2,000,000
1,000,000
100,000
100,000

10
60

108,547
108,547

55

104,141

20

101,891

5,000,000

50

100,000

5,000,000

50

100,000

5,000,000

Totales Mes:

13
40

15,000,000

Entradas
Cantidad
100
50

Totales Mes:

Valor unitario
100,000
100,000

Salidas
Costo total

Cantidad

Valor unitario

10,000,000
50

100,000

40

100,000

5,000,000

Salidas

Saldo
Total

5,000,000
2,285,714
5,607,143

Cantidad
100
50
70
50
100
50

Valor unitario
100,000
100,000
114,286
114,286
112,143
112,143

total
10,000,000
5,000,000
8,000,000
5,714,286
11,214,286
5,607,143

5,607,143

Salidas

Saldo
Total

Cantidad

Valor unitario

Costo total

100
120
130
117
77
117
107
47
97
42
92
72

1,300,000
4,000,000
1,085,470
6,512,820
5,727,774
2,037,812

100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
108,547
108,547
108,547
104,141
104,141
101,891
101,891

10,000,000
12,000,000
13,000,000
11,700,000
7,700,000
12,700,000
11,614,530
5,101,710
10,101,710
4,373,936
9,373,936
7,336,124

15,363,876

Salidas

Saldo
Total

5,000,000
4,000,000

Cantidad

Valor unitario

100
50
100
60

100,000
100,000
100,000
100,000

total
10,000,000
5,000,000
10,000,000
6,000,000

EASY HOME

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
comprobantes de contabilidad

febrero 2011 01

comprobante N

CODIGO
1105

135515

135518

143503
240802
240804
512005
613536

1110

143501
143502
143503
240801

236530
236540
236701
236801
413536

CODIGO
1110

143501
236525
236530
236540
236701
237005
237006
237010
237095

240802
1105

1110

236540
236802

CODIGO
1105

135515

135517
135518

143503
2105
236801
240804
613536

1105

1110
143502
143503

236540
236701
236801
240801

413536

CODIGO
240803
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570

510572
510575
510578
513527
513030
513525
513530
513535
513550
513595
514010
514015
519525
519560
111005

170540
170545
171040
236525
237005
2370

237006
237010
237045
2370501
261005
261010
261015
261020

CODIGO
516015
516020
159215
159220

EASY HOME S.A.S

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de los hogares


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
comprobantes de contabilidad

febrero 2011 01

CUENTA
caja
sensores
actuadores
controladores
anticipo de rete fuente
sensores
actuadores
controladores
rete ica
sensores
actuadores
controladores
compra de sensores
sensores
iva descontable
sensores
iva retenido
pago arrendo local
arrendamiento
pago arrendo local
costos
sensores
actuadores
controladores
bancos
compra de sensores
pago arrendo local

PARCIALES
8,076,600
5,384,400
2,692,200
252,000
168,000
84,000
23,400
15,600
7,800
5,000,000
800,000
50,000
1,000,000
6,512,820
4,000,000
2,285,714
5,615,000
965,000

controladores
venta de controladores
actuadores
venta de actuadores
sensores
venta de sensores
iva generado
venta de sensores
venta de actuadores
venta de controladores
rete fuente
arrendamiento
rete fuente compras
sensores
rete IVA
arrendamiento
rete ica
compra de sensores
ingresos
actuadores
controladores
sensores

2,285,714
4,000,000
6,512,820
1,152,000
768,000
384,000
35,000
175,000
50,000
10,000
4,800,000
2,400,000
7,200,000

SUMAS IGUALES

CUENTA
bancos
consigancion
consigancion
controladores
compra de controladores
rete fuente servicios
servicio
rete fuente arrendo
arrendamiento
rete fuente compra
compra
rete iva
pago de reteiva
aportes a EPS
aportes a EPS
aportea a ARP
ARP
pago aportes icbf, sena, cja de compensacion
pago de parafiscales
aportes fondo de PENSION

PARCIALES
10,000,000
10,000,000
5,500,000
111,000
35,000
560,000
98,000
257,550
15,817
272,700

PENSION
iva descontable
compra de controladores
caja
consigancion
consigancion
bancos
pago de rete fuente x servicio
compra de controladores
pago de aportes de salud
pago de ARP
fondos de pension
pago de parafiscales
rete fuente compras
controladores
rete ica
compra de controladores

363,600
880,000
10,000,000
10,000,000
804,000
6,173,750
257,550
15,817
363,600
272,700
192,500
13,750

SUMAS IGUALES

CUENTA
caja
ventas de controladores
ventas de sensores
ventas de sensores
anticipo de rete fuente
venta de controladores
ventas de sensores
ventas de sensores
anticipo de iva
ventas de sensores
anticipo de rete ica
venta de controladores
ventas de sensores
sensores
compra de sensores
obligacion financiera
pago deuda con el banco
pago de impuesto
rete ica
iva retenido
compra de sensores
costos
controladores
sensores
sensores

PARCIALES
6,506,150
7,280,158
2,123,000
203,000
227,150
77,000
176,000
18,850
21,093
5,000,000
10,000,000
52,000
400,000
5,607,143
5,727,774
2,037,812

caja
pago de deuda bancaria
pago de declaracion de impuesto
bancos
compra de sensores
controladores
ventas de controladores
sensores
ventas de sensores
ventas de sensores
rete fuente compras
sensores
rete iva
compra de sensores
rete ica
compra de sensores
iva generado
ventas de sensores
ventas de sensores
ventas de controladores
ingresos
controladores
sensores
sensores

10,000,000
52,000
4,812,500
5,607,143
5,727,774
2,037,812
175,000
400,000
12,500
176,000
1,038,400
928,000
5,800,000
6,490,000
2,200,000

SUMAS IGUALES

CUENTA
iva transitorio
servico de telefono
sueldos
pago de sueldos
auxilio de transporte
pago de auxilio de transporte
cesantias
pago de cesantias
intereses sobre las cesantias
pago de intereses sobre las cesantias
prima
pago de prima
vacasiones
pago de vacasiones
aporte a ARP
pago de ARP
aportes a EPS
pago de EPS
aporte a pension o cesantias

PARCIALES
40,000
3,271,200
254,400
293,682
35,256
293,682
136,409
17,076
278,052

pafo de aportes de pension o cesantias


aportes a caja de compensacion
pago de aportes de caja de compensacion
I.C.B.F
pago de I.C.B.F
SENA
pago de SENA
seguro de incendios
pago de seguros de incendios
seguro de terremoto
pago de seguro de terremoto
acueducto y alcantarillado
pago de servicio de acueducto y alc.
servico de energia
pago de servicio de energia
servico de telefono
pago de servicio de telefono
servicio de carga
pago de servicio de carga
servico de internet
pago de servicio de internet
registro mercantil
pago de registro mercantil
licencia y funcionamiento
pago de licencia y funcionamiento
servicio de aseo y cafeteria
pago de servicio de aseo y cafeteria
servicio de restaurante
pago de servicio de restaurante
bancos
servicio de internet
servicio de telefono
servicio de acueducto
servicio de energia
servicio de carga
servicio de restaurante
servico de aseo y cafeteria
pago de nomina
pago de seguros
pago de seguros
registro mercantil
pago de registro mercantil
licencia y funcionamiento
pago de licencia y funcionamiento
rete fuente
servicio de carga
rete fuente aportes a EPS
pago rete fuente a ESP
aportes a entidades promotoras de EPS

392,544
130,848
98,136
65,424
400,000
250,000
50,000
60,000
200,000
400,000
55,000
225,000
75,000
45,000
50,000
55,000
240,000
50,000
60,000
396,000
50,000
45,000
3,263,904
650,000
225,000
75,000
4,000
130,848

pago de aportes a entidades


aportes a entidades promotoras de ARP
pago de aportes a entidades
aportes SENA,ICBF, Y caja de compension
pago de aportes
retencion a aportes a pension
pago de rete fuente a pension
fondos
pago de fondos
cesantias
pago de cesantias
intereses sobre las cesantias
pago de int. Sobre las cesantias
vacasiones
pago de vacasiones
prima
pago de prima

278,052
17,076
294,408
130,848
392,544
293,682
35,256
136,409
293,682

SUMAS IGUALES

CUENTA
depreciacion
muebles y enseres
depreciacion
equipo de computo
depreciacion acumulada
muebles y enseres
depreciacion acumulada
equipo de computo

SUMAS IGUALES

PARCIALES
83,333
166,666
83,333
166,666

A.S

ogares

DEBITO

CREDITO

16,153,200

504,000

46,800

5,000,000
800,000
50,000
1,000,000
12,798,534

6,580,000

2,285,714
4,000,000
6,512,820
2,304,000

35,000
175,000
50,000
10,000
14,400,000

36,352,534

DEBITO
20,000,000

5,500,000
111,000
35,000
560,000
98,000
257,550
15,817
272,700
363,600

36,352,534

CREDITO

880,000
20,000,000

7,887,417

192,500
13,750

28,093,667

DEBITO
15,909,308

507,150

176,000
39,943

5,000,000
10,000,000
52,000
400,000
13,372,729

28,093,667

CREDITO

10,052,000

4,812,500
5,607,143
7,765,586

175,000
400,000
12,500
2,142,400

14,490,000

45,457,129

DEBITO
40,000
3,271,200
254,400
293,682
35,256
293,682
136,409
17,076
278,052
392,544

45,457,129

CREDITO

130,848
98,136
65,424
400,000
250,000
50,000
60,000
200,000
400,000
55,000
225,000
75,000
45,000
50,000
4,159,904

650,000
225,000
75,000
4,000
130,848
278,052

17,076
294,408
130,848
392,544
293,682
35,256
136,409
293,682

7,116,710

7,116,710

DEBITO
83,333

CREDITO

166,666
83,333
166,666

249,999

249,999

EASY HOME S.A.S

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de los hogares


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
libro columnario

febrero 2011 01

segn comprobante de diario 001


segn comprobante de diario 002
segn comprobante de diario 003
segn comprobante de diario 004
SUMAS IGUALES

15,771,805
5,833,100
1,145,925

segn
segn
segn
segn

16,153,200

comprobante
comprobante
comprobante
comprobante

de
de
de
de

diario 005
diario 006
diarios 007
diario 008

22,750,830

15,909,308

seguncomprobante de diario 009

SUMAS IGUALES

32,062,508

ME S.A.S

acin de los hogares

13,937,640
10,000,000
23,937,640

492,100
182,000
38,500

45,695
16,900
3,575

712,600

66,170

504,000

46,800

20,000,000
10,052,000

507,150

39,943

30,052,000

1,011,150

86,743

143502 inv. Actud.


DEBE

3,000,000

5,000,000
5,000,000

3,000,000

5,000,000

2,285,714
5,500,000
5,607,143

5,500,000

7,892,857

5,000,000

143502 inv. Actud.


CREDITO

5,000,000

DEBE

143503 inv.sen.
CREDITO

3,000,000
5,000,000

1,300,000
4,000,000
1,085,470

DEBE

240802 iva dto


CREDITO

960,000
800,000
808,000

5,000,000

8,000,000

6,385,470

2,568,000

4,000,000

5,000,000

6,512,820

800,000
880,000

5,000,000

7,765,586

10,000,000

14,278,406

4,000,000

1,680,000

DEBE

240803 iva trns.


CREDITO

40,000
320,000

DEBE

240804 iva ret.


CREDITO

98,000

360,000

DEBE

512005 arrendo
CREDITO

1,000,000

98,000

1,000,000

50,000

1,000,000

400,000
40,000
40,000

450,000

1,000,000

DEBE

513535 serv. Tel.


CREDITO

513550 serv.carga
DEBE
CREDITO

514525 serv.mant.
DEBE
CREDITO

200,000

300,000

600,000

200,000

300,000

600,000

200,000

400,000

200,000

400,000

DEBE

613536 costo inv.


CREDITO

DEBE

1110 bancos
CREDITO

11,300,000
4,000,000
1,085,470

13,937,640
10,000,000

16,385,470

23,937,640

12,798,534
20,000,000
13,372,729

26,171,263

20,000,000

8,808,500
7,848,750
5,721,750
9,224,600
31,603,600

6,580,000
7,887,417
4,812,500
4,159,904
23,439,821

DEBE

236525 R F serv.
CREDITO

236530 RF arrendo
DEBE
CREDITO

27,000
80,000
4,000

35,000

111,000

111,000

236540 RF compras
DEBE
CREDITO

210,000
175,000
175,000

35,000

560,000

35,000
560,000

175,000
192,500
175,000

560,000

542,500

35,000
4,000

111,000

4,000

35,000

35,000

DEBE

236701 reteiva
CREDITO

98,000

98,000
98,000

236801 reteica sens.


DEBE
CREDITO

236805 reteiva impuesto


DEBE
CREDITO

9,750
16,250
16,250

98,000

42,250

50,000

10,000

400,000

12,500

52,000

450,000

22,500

52,000

DEBE

236802 reteica cont.


CREDITO

DEBE

9,750

9,750

240801 iva grdo


CREDITO

2,249,600
832,000
88,000
3,169,600

2,304,000
13,750
2,142,400

13,750

4,446,400

413536 vtas
DEBE

413536 vtas
CREDITO

DEBE

513595 serv publc.


CREDITO

14,060,000
5,200,000
1,100,000

2,000,000
55,000

20,360,000

2,055,000

DEBE

513530 serv. Energia


CREDITO

14,400,000
14,490,000

28,890,000

55,000

60,000

55,000

60,000

519530 utlies de pap.


DEBE
CREDITO

170540 pago de seg.


DEBE
CREDITO

170545 reg merc.


DEBE

50,000

3,900,000

650,000

900,000

50,000

3,900,000

650,000

900,000

650,000
650,000

170545 reg merc.


CREDITO

171040 linc. Func.


DEBE
CREDITO

DEBE

510506 sueldos
CREDITO

510527 aux. transp.


DEBE

225,000

900,000

75,000

3,030,000

246,000

225,000

900,000

75,000

3,030,000

246,000

75,000
75,000

3,271,200

254,400

3,271,200

254,400

225,000
225,000

510527 aux. transp.


CREDITO

510530 cesantias
DEBE
CREDITO

510533 int.cesantias
DEBE
CREDITO

510536 prima
DEBE

272,891

32,760

272,891

272,891

32,760

272,891

293,682

35,256

293,682

293,682

35,256

293,682

510536 prima
CREDITO

510539 vacasiones
DEBE
CREDITO

510568 aport. ARP


DEBE
CREDITO

510569 aport. SALUD


DEBE

126,351

15,817

257,550

126,351

15,817

257,550

136,409

17,076

278,052

136,409

17,076

278,052

510569 aport. SALUD


CREDITO

DEBE

510570 pension
CREDITO

510572 caja comp.


DEBE
CREDITO

510575 icbf
DEBE

363,600

121,200

90,900

363,600

121,200

90,900

392,544

130,848

98,136

392,544

130,848

98,136

510575 icbf
CREDITO

DEBE

510578 sena
CREDITO

DEBE

23704501 fondos
CREDITO

513050 serv carga


DEBE

60,600

363,600

400,000

60,600

363,600

400,000

363,600
65,424
65,424

392,544
363,600

392,544

513050 serv carga


CREDITO

513527 seg incendios


DEBE
CREDITO

513030 seg terremoto


DEBE
CREDITO

513525 serv. Ac. Y alcant.


DEBE

400,000

250,000

400,000

250,000

400,000

250,000

50,000

400,000

250,000

50,000

513525 serv. Ac. Y alcant.


CREDITO

514010 reg merc.


DEBE
CREDITO

514015 lic. Func.


DEBE
CREDITO

519560 serv. Retaurante


DEBE

225,000

75,000

50,000

225,000

75,000

50,000

225,000

75,000

50,000

225,000

75,000

50,000

19560 serv. Retaurante


CREDITO

237005 rf. aport. EPS


DEBE
CREDITO

DEBE

237006 rf ap. Arp


CREDITO

121,200

15,817

121,200

15,817

15,817
130,848
-

130,848

17,076
15,817

17,076

DEBE

237010 ap. Icbf.sena.cja comp.


CREDITO

237045 retencion ap. A pension


DEBE
CREDITO

272,700

121,200

272,700

121,200

294,408

130,848

294,408

130,848

272,700

272,700

261005 cesantias
DEBE
CREDITO

261010 int. Cest.


DEBE
CREDITO

DEBE

261015 prima
CREDITO

272,891

32,760

272,891

272,891

32,760

272,891

293,682

35,256

293,682

293,682

35,256

293,682

261020 vacaciones
DEBE
CREDITO

519525 serv. Aseo y caf.


DEBE
CREDITO

126,351

45,000

126,351

45,000

23700501 Ap. Ent. Promtoras EPS


DEBE

257,550
136,409

45,000

136,409

45,000

0501 Ap. Ent. Promtoras EPS


CREDITO

237095 Aportes fondo pension


DEBE
CREDITO

135517 ant. De iva sen.


DEBITO

257,550

257,550

176,000
278,052
278,052

176,000

135517 ant. De iva sen.


CREDITO

DEBITO

2105 oblig.fin
CREDITO

516015 deprec. Muebles y ens.


DEBITO

10,000,000

10,000,000

83,333
83,333

5 deprec. Muebles y ens.


CREDITO

516020 dep. eq. computo


DEBITO
CREDITO

166,666
166,666

159215 dep.acum. Muebles y ens.


DEBITO

dep.acum. Muebles y ens.


CREDITO

83,333
83,333

159220 dep. ac. Eq. Comp.


DEBITO
CREDITO

166,666
166,666

CUENTAS VARIAS
NOMBRE DE CUENTA

DEBE

CREDITO

NEISON-21

EASY HOME S

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de lo


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
libro mayor y balances

febrero 2011 01

ENERO
CODIGO
CUENTA
110505 caja
111005 bancos
130501 almacen electro compu s.a.s
130502 center quindio ltda
1524 equip de oficina
152405 equipo de computo
2105 obligacion fianciera
3105 capital autorizado
310515 capital por suscribir
135515 ant.de imp. RF
135517 anticipo de iva sensores
135518 ant. de imp. De ind. Y comercio
143501 inventarios controladores
143502 inventarios actuadores
143503 inventarios sensores
159515 depreciacion muenles y enseres
159520 depreciacion eq. De computo
170540 pago de seguros
170545 registro mercantil
171040 lincencia de fincionamiento
236525 RF servicios
236530 RF arriendo
236540 RF compras
236701 reteiva
236801 reteica sensores
236802 retica controladores
23700501 aportes aentidades promotoras EPS

237005 RF aoprtes de salud


237006 aportes de ARP
237010 aporte icbf, sena, cja comp,
23704501 fondos
237045 retencion ap. A fondos de pension
261005 casantias
261010 in. Cesantias
261015 prima
261020 vacaciones
240801 iva generado
240802 iva descuento
240803 iva transitorio
240804 iva retenido
413536 ventas
510506 sueldos
510527 auxlio de transp.
510530 cesantias
510533 int. Cesantias
510536 prima
510539 vacaciones
510568 aportes a ARP
510569 aportes a salud
510570 pension
510572 caja de compensacion
510575 ICBF
510578 SENA
512005 arrendo
513030 seguro terremotos
513525 servicio de acueducto y alcantarillado
513527 seguro incendios
513530 servicio de energia
513535 servicio de telefono
513550 servico de carga
513595 servicio publico
514010 registro mercantil
514015 licencia de funcionamiento
514525 servicio de mantenimiento
516015 depreciacion muenles y enseres
516020 depreciacion de eq. De computo
519530 utiles de papeleria
519525 servico de aseo y cafeteria
519560 servico de restaurante
613536 costo inventarios

SUMAS IGUALES

EASY HOME S.A.S

mticos para la automatizacin de los hogares

SALDOS ANTERIORES
DEBE
100,000,000
50,000,000
20,000,000
30,000,000
10,000,000
10,000,000

HABER

MOVIMIENTOS
DEBE
22,750,830

23,937,640

HABER
23,937,640
31,603,600

50,000,000
400,000,000
200,000,000
712,600

10,000,000
10,000,000
10,000,000

66,170
3,000,000
5,000,000
8,000,000

3,900,000
900,000
900,000

5,000,000
5,000,000
6,385,470

650,000
225,000
75,000
111,000
35,000
560,000
98,000
42,250
9,750
257,550

121,200
15,817
272,700
363,600
121,200

272,891
32,760
272,891
126,351
3,169,600
2,568,000
360,000
98,000
20,360,000
3,030,000
246,000
272,891
32,760
272,891
126,351
15,817
257,550
363,600
121,200
90,900
60,600
1,000,000
250,000
400,000
200,000
700,000
2,055,000
225,000
75,000
600,000

50,000
45,000
50,000
16,385,470

450,000,000

450,000,000

99,119,269

99,119,269

FEBRERO
SALDOS
DEBE
98,813,190
42,334,040
20,000,000
30,000,000
10,000,000
10,000,000

HABER

50,000,000
400,000,000
200,000,000
712,600

MOVIMIENTOS
DEBE
HABER
32,062,508
30,052,000
20,000,000
23,439,821

10,000,000

1,011,150
176,000
86,743
5,500,000

66,170
8,000,000
10,000,000
11,614,530

10,000,000

3,250,000
675,000
825,000
111,000
35,000
560,000
98,000
42,250
9,750
257,550

111,000
35,000
560,000
98,000
42,250
9,750
257,550

7,892,857
4,000,000
14,278,406
83,333
166,666
650,000
225,000
75,000
4,000
35,000
542,500
450,000
22,500
13,750
278,052

121,200
15,817
272,700
363,600
121,200
272,891
32,760
272,891
126,351
3,169,600
2,568,000
360,000
98,000
3,030,000
246,000
272,891
32,760
272,891
126,351
15,817
257,550
363,600
121,200
90,900
60,600
1,000,000
250,000

15,817
272,700
363,600

130,848
17,076
294,408
392,544
130,848

293,682
35,256
293,682
136,409
4,446,400
1,680,000
40,000
450,000

20,360,000

28,890,000
3,271,200
254,400
293,682
35,256
293,682
136,409
17,076
278,052
392,544
130,848
98,136
65,424
1,000,000
250,000
50,000
400,000
60,000
200,000
400,000
55,000
225,000
75,000

400,000
200,000
700,000
2,055,000
225,000
75,000
600,000

83,333
166,666
50,000
45,000
50,000
16,385,470

476,242,559

45,000
50,000
26,171,263

476,242,559

117,270,038

117,270,038

SALDOS
DEBE
100,823,698

HABER

38,894,219
20,000,000
30,000,000
10,000,000
10,000,000

40,000,000
400,000,000
200,000,000
1,723,750
176,000
152,913

5,607,143
6,000,000
7,336,124
83,333
166,666
2,600,000
450,000
750,000
4,000
35,000
542,500
450,000
22,500
13,750
278,052

252,048

17,076
294,408
392,544
252,048
566,573
68,016
566,573
262,760
7,616,000
4,248,000
400,000
548,000
49,250,000
6,301,200
500,400
566,573
68,016
566,573
262,760
32,892
535,602
756,144
252,048
189,036
126,024
2,000,000
500,000
50,000
800,000
60,000
400,000
1,100,000
2,110,000
450,000
150,000
600,000
83,333
166,666
50,000
90,000
100,000
42,556,733

501,133,847

501,133,847

EASY HOME S.A.S

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de los hogares


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
Hoja de trabajo

febrero 2011 01

BALANCE DE COMPROBACION

CODIGO
110505
111005
13050501
13050502
143501
143502
143503
152405
152410
1592
135515
135517
135518
170540
170545
171040
2105
236525
236701
240801
240802
240804
240803
236530
236540
236801
237005
23700601

CUENTA
caja
bancos
almacen electro computo
almacen center quindio
inventarios controladores
inventarios actuadores
inventarios sensores
muebles y enseres
equipo de computo
depreciacion acumulada
anticipo de rete fuente
anticipo de iva
anticipo de rete ica
pago de seguros
pago registro mercantil
licensia y funcionamiento
obligacion fianciera
rete fuente servicios
rete iva
iva generado
iva descontable
iva retenido
iva transitorio
rete fuente arrendamiento
rete fuente compras
rete ica
retencion a EPS
aportes a ARP

237045
23700501
237010
23704001
261005
261010
261015
261020
3105
310510
3610
413536
413536
413536
5160
512005
513550
513535
513595
513025
513030
514010
514015
519525
519560
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510527
510575
510578
510568
510569
510570
513525
513530
613536
613536
613536

retencion a fondos de pension


aporte a EPS
aportes a icbf, sena, y caja de compensacion
aportes afondos
cesantias
intereses cesantias
vacaciones
prima
capital autirizado
capital suscribir
perdida del ejercisio
controladores
actuadores
sensores
gasto de depreciacion
arrendamiento
servicio de carga
servicio de telefono
servicio de internet
pago de seguro de incendio
pago de seguro contra terremoto
pago de resgistro mercantil
licensia y funcionamiento
servicio de aseo y cafeteria
servicio de restaurante
sueldos
auxilio de transporte
cesantias
intereses cesantias
prima
vacaciones
aportes a caja de compensacion
icbf
sena
aportes a ARP
aportes a eps
aportes a fondos de pension
servicio de acueducto y alcantarillado
servicio de energia
costo de controladores
costo de actuadores
costo de controladores
SUMAS IGUALES
perdida del ejercicio
SUMAS IGUALES

Y HOME S.A.S
automatizacin de los hogares

MPROBACION

DEBITO
100,823,698
38,894,219
20,000,000
30,000,000
5,607,143
6,000,000
7,336,124
10,000,000
10,000,000

CREDITO

AJUSTES
DEBITO
CREDITO

249,999
1,723,750
176,000
152,913
2,600,000
450,000
750,000
40,000,000
4,000
450,000
7,616,000
4,248,000
548,000
400,000
35,000
542,500
36,250
252,048
17,076

252,048
278,052
294,408
392,544
566,573
68,016
262,760
566,573
400,000,000
200,000,000
6,566,029
8,200,000
4,800,000
15,890,000
249,999
1,000,000
400,000
200,000
55,000
400,000
250,000
225,000
75,000
45,000
50,000
3,271,200
254,400
293,682
35,256
293,682
136,409
130,848
98,136
65,424
17,076
278,052
392,544
50,000
60,000
7,892,857
4,000,000
14,278,406
480,523,848

480,523,848

249,999

249,999

BALANCE AJUSTAD0
DEBITO
CREDITO
100,823,698
38,894,219
20,000,000
30,000,000
5,607,143
6,000,000
7,336,124
10,000,000
10,000,000
249,999
1,723,750
176,000
152,913
2,600,000
450,000
750,000
40,000,000
4,000
450,000
7,616,000
4,248,000
548,000
400,000
35,000
542,500
36,250
252,048
17,076

CIERRE
DEBITO

CREDITO

252,048
278,052
294,408
392,544
566,573
68,016
262,760
566,573
400,000,000
200,000,000
6,566,029
8,200,000
4,800,000
15,890,000
249,999
1,000,000
400,000
200,000
55,000
400,000
250,000
225,000
75,000
45,000
50,000
3,271,200
254,400
293,682
35,256
293,682
136,409
130,848
98,136
65,424
17,076
278,052
392,544
50,000
60,000
7,892,857
4,000,000
14,278,406
480,773,847

480,773,847

8,200,000
4,800,000
15,890,000

28,890,000
5,607,972
34,497,972

249,999
1,000,000
400,000
200,000
55,000
400,000
250,000
225,000
75,000
45,000
50,000
3,271,200
254,400
293,682
35,256
293,682
136,409
130,848
98,136
65,424
17,076
278,052
392,544
50,000
60,000
7,892,857
4,000,000
14,278,406
34,497,972
34,497,972

BALANCE FINAL
DEBITO
CREDITO
100,823,698
38,894,219
20,000,000
30,000,000
5,607,143
6,000,000
7,336,124
10,000,000
10,000,000
249,999
1,723,750
176,000
152,913
2,600,000
450,000
750,000
40,000,000
4,000
450,000
7,616,000
4,248,000
548,000
400,000
35,000
542,500
36,250
252,048
17,076

252,048
278,052
294,408
392,544
566,573
68,016
262,760
566,573
400,000,000
200,000,000
6,566,029

5,607,972
451,883,847

451,883,847

BALANCE FINAL EASY HOME .S.A.S

EASY HOME S.

.Comercializadora de accesorios informticos para la automatizacin de los h


NIT 900.526250-4
AV bolvar No 104-72
balance final

febrero 20111 01

CODIGO

110505
111005
13050501
13050502
143501
143502
143503
152405
152410
1592
135515
135517
135518
170540
170545
171040
2105
236525
236701
240801
240802

CUENTA
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
caja
bancos
almacen electro computo
almacen center quindio
INVENTARIOS
inventarios controladores
inventarios actuadores
inventarios sensores
ACTIVOS FIJOS
muebles y enseres
equipo de computo
depreciacion acumulada
anticipo de rete fuente
anticipo de iva
anticipo de rete ica
ACTIVOS INTANGIBLES
pago de seguros
pago registro mercantil
licensia y funcionamiento
PASIVO CORRIENTE
obligacion fianciera
rete fuente servicios
rete iva
iva generado
iva descontable

240804
240803
236530
236540
236801
237005
237006
23704501
23700501
237010
23704001
261005
261010
261015
261020
3105
310510
3610
3605

iva retenido
iva transitorio
rete fuente arrendamiento
rete fuente compras
rete ica
retencion a EPS
aportes a ARP
retencion a fondos de pension
aporte a EPS
aportes a icbf, sena, y caja de compensacion
aportes afondos
cesantias
intereses cesantias
vacaciones
prima
PATRIMONIO
capital autirizado
capital suscribir
perdida del ejercisio del mes anterior
utilidad del ejercisio

Y HOME S.A.S

a automatizacin de los hogares

DEBITO

CREDITO

100,823,698
38,894,219
20,000,000
30,000,000
5,607,143
6,000,000
7,336,124
10,000,000
10,000,000
249,999
1,723,750
176,000
152,913
2,600,000
450,000
750,000
40,000,000
4,000
450,000
7,616,000
4,248,000

548,000
400,000
35,000
542,500
36,250
252,048
17,076
252,048
278,052
294,408
392,544
566,573
68,016
262,760
566,573
400,000,000
200,000,000
6,566,029
5,607,972
451,883,847

451,883,847