Está en la página 1de 9

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA


"PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"
ADMINISTRACION DIRECTA
70 000,00
Nuevos Soles

6. Inversiones
5. Inversiones
11. Aplicaciones Directas
8 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Indeterminado
x

x
JUL

AGT

SET

OCT

0.00

0.00

0.00

14400.08

14400.08

0.00

1604.14

1604.14

0.00

2400.00

2400.00

0.00

2700.00

2700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

951.00

951.00

0.00

2937.50

2937.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37841.28

37841.28

0.00

5000.00

5000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1800.00

1800.00

0.00
TOTAL EMPLEADOS DE INVERSION

0.00

01

Residente de Obra

1300.01

0.00

0.00

01

Asistente de Obra

850.01

0.00

0.00

01

Liquidacion

850.01

0.00

0.00

01

Auxiliar

700.00

0.00

0.00

06

Operario

23.33

TOTAL OBREROS DE INVERSION


0.00

0.00
0.00

04
08

Oficial
Pen

20.33
18.00

x
x

0.00
0.00

0.00
0.00

x
x

0.00
0.00

PAGO POR NOTA DE CONTABILIDAD


Operario
Oficial

0.00
0.00
0.00

11 Obligaciones del empleador


EMPLEADOS DE INVERSION

0.00

C.E.M.

9.03%

0.00

OBREROS DE INVERSION
C.E.M.

9.00%

0.00
0.00

S.C.T.R.
POLIZA INVALIDEZ Y MUERTE

1.53%
1.84%

0.00
0.00

EMPLEADOS DE INVERSION
C.T.S.
8.3333%

8.33%

0.00
0.00

VACACIONES TRUNCAS

8.3333%

8.33%

0.00

8.3333%
8.3333%

8.33%
8.33%

13 Gastos Variables y Ocasionales

OBREROS DE INVERSION
C.T.S.
VACACIONES TRUNCAS

0.00

0.00

PAGO POR PLANILLA

01
01

0.00
0.00

9 Retribuciones y complementos - Obreros Permanentes


10 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Fijo

SALDO

TOTAL

ESPECIFICA DE GASTO

PRESUPUESTO

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

PARCIAL

MODALIDAD DE
EJECUCION

GRUPO GENERICO
DEL GASTO

CATEGORIA DEL
GASTO

:
ENTIDAD
:
PROYECTO
:
MODALIDAD
MONT. ASIGNADO :

0.00
0.00
0.00
0.00

ESCOLARIDAD

18 Escolaraidad, Aguinaldos y Gratificaciones


Gratificaciones

0.00
0.00

20 Viticos y Asignaciones
22 Vestuario
0.00

23 Combustible y Lubricantes
0.00

24 Alimentos de Personas
0.00

27 Servicios no Personales
0.00

28 Propinas
0.00

29 Materiales de Construccin
0.00

30 Bienes de Consumo
0.00

32 Pasaje y Gastos de Transporte


0.00

36 Tarifas de Servicios Pblicos


0.00

37 Alquiler de Bienes
0.00

39 Servicios de Terceros

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO

PRESUPUESTO

SALDO

TOTAL

ESPECIFICA DE GASTO

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

PARCIAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA


"PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"
ADMINISTRACION DIRECTA
70 000,00
Nuevos Soles

MODALIDAD DE
EJECUCION

GRUPO GENERICO
DEL GASTO

CATEGORIA DEL
GASTO

:
ENTIDAD
:
PROYECTO
:
MODALIDAD
MONT. ASIGNADO :

0.00

49 Materiales de Escritorio

0.00

366.00

366.00

0.00

0.00

0.00

0.00

70,000.00

70,000.00

0.00

51 Bienes Duraderos
0.00

S/.

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO


: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
: "PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"
: ADMINISTRACION DIRECTA
: 70 000,00
Nuevos Soles

6. Inversiones
5. Inversiones
11. Aplicaciones Directas
8 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Indeterminado
x

0.00

0.00

9 Retribuciones y complementos - Obreros Permanentes


10 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Fijo

MAR

ABRIL

MAY

JUN

JUL

AGOS

PAGO POR PLANILLA

PRESUPUESTO

0.00

0.00

0.00

0.00

12775.87

0.00

12775.87

1470.09

0.00

1470.09

2129.30

0.00

2129.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

546.00

0.00

546.00

5019.00

0.00

5019.00

12775.87

01
01

Residente de Obra
Asistente de Obra

1300.02
850.01

x
x

01

Liquidacion

850.01

01

Chofer

700.01

01

Auxiliar

01
01

Residente de Obra
Asistente de Obra

01

Liquidacion

01

Chofer

01

Auxiliar

0.50

0.50

TOTAL EMPLEADOS DE INVERSION

3300.05

2.00
0.00

2600.04
0.00

1.00

1.00

700.01
x
PARA EFECTOS DE LIQUIDACION
650.01

650.01

0.00

0.00

1.00

700.01

0.00

0.00

9475.82
2146.73

1300.02

700.01
650.01

650.01

2000.03

0.00

0.00

0.00

01

Operario

23.33

31.00

30.00

31.00

TOTAL OBREROS DE INVERSION


92.00

01

Operario

23.33

31.00

30.00

31.00

92.00

2146.73

01

Of.

20.33

31.00

30.00

31.00

92.00

1870.36

01

Pen

18.00

31.00

30.00

31.00

92.00

1656.00

01

Pen

18.00
x
31.00
30.00
PARA EFECTOS DE LIQUIDACION

31.00

92.00

1656.00

PERSONAL

PAGO POR NOTA DE CONTABILIDAD


01
Operario
01

SALDO

ESPECIFICA DE GASTO

TOTAL

PARCIAL

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

MODALIDAD DE
EJECUCION

GRUPO GENERICO
DEL GASTO

CATEGORIA DEL
GASTO

ENTIDAD
PROYECTO
MODALIDAD
MONT. ASIGN

Oficial

11 Obligaciones del empleador

3192.69
3192.69

3089.70
3089.70

3192.69
3192.69

0.00

0.00

0.00

3842.70

3739.71

5192.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00

0.00

0.00

9.03%

297.99
297.99

MAR

ABRIL

MAY

JUN

UJL

AGOS

EMPLEADOS DE INVERSION
C.E.M.
01

Residente de Obra

01
01

Asistente de Obra
Liquidacion

01
01

Chofer
Auxiliar

12775.13

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION


58.50
58.50

117.00

63.00
58.50

58.50

180.00

0.00

0.00

0.00

OBREROS DE INVERSION

1172.09

C.E.M.
S.C.T.R.

9.00%
1.53%

S.INV
CADM

1.50%
0.05%

142.14
4.26

0.30%

27.89

IGV

852.82
144.98

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION


PERSONAL

13 Gastos Variables y Ocasionales


EMPLEADOS DE INVERSION
C.T.S.

8.3333%

VACACIONES TRUNCAS

8.3333%

134.22
134.22

654.65
654.65

384.22
384.22

0.00

0.00

192.72

713.15

564.22

0.00

0.00

MAR

ABRIL

MAY

JUN

JUL

0.00
0.00

1470.09

AGOS
8.33%

550.01
275.00

8.33%

275.00

PARA EFECTOS DE LIQUIDACION


01
01

Residente de Obra
Asistente de Obra

01

Liquidacion

01
01

Chofer
Auxiliar

2129.30

0.00

0.00

2129.30

0.00

0.00

0.00

OBREROS DE INVERSION

1579.30

C.T.S.

8.3333%

8.33%

789.65

VACACIONES TRUNCAS

8.3333%

8.33%

789.65
0.00

ESCOLARIDAD
PARA EFECTOS DE LIQUIDACION
PERSONAL

18 Escolaraidad, Aguinaldos y Gratificaciones

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2129.30

0.00

0.00

0.00

MAR

ABRIL

MAY

JUN

JUL

2129.30

AGOS

Gratificaciones
0

0.00

Gratificaciones por fiestas patrias

200.00

20 Viticos y Asignaciones

0.00
0.00
JUL
0.00

22 Vestuario

0.00
0.00
AGT

0.00
SET

0.00
ABRIL

0.00
OCT

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00

0.00

0.00

NOV
0.00

und.

MAMELUCOS DRIL

60.00

MAR
360.00

UND.

GUANTES DE JEBE

8.00

24.00

UJL

AGOS
24.00

PARES

BOTAS DE JEBE

18.00

54.00

54.00

7
1

UND.
UND

GUANTES DE CUERO
RESPIRADOR DE 2 VIAS

12.00
24.00

84.00
24.00

84.00
24.00

360.00

0.00
546.00

23 Combustible y Lubricantes
60

GLN

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

11.95

60

GLN

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

11.95

60

GLN

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

11.95

60

GLN

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

11.95

60

GLN

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

11.95

60

GLN

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

11.95

60

GLN

PETROLEO D-2 P/DINA AMARILLO

11.95

MAR
717.00

0.00
ABRIL

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00
UJL

0.00

546.00

AGOS
717.00

717.00

717.00

717.00

717.00
717.00

717.00

717.00

717.00
717.00

717.00
717.00

717.00

DESAGREGADO DE PRESUPUESTO ANALITICO


: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
: "PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"
: ADMINISTRACION DIRECTA
: 70 000,00
Nuevos Soles

2151.00

24 Alimentos de Personas
0

GLB

COMPRA DE REFRIGERIO PARA 40 PERSONAS (V

MAR

2151.00
ABRIL

717.00
MAY

0.00
JUN

4.00

0.00

MAR

0.00
ABRIL

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00
UJL

SALDO

5019.00

AGOS

0.00
0.00

27 Servicios no Personales

0.00
UJL

TOTAL

ESPECIFICA DE GASTO

PRESUPUESTO

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

PARCIAL

MODALIDAD DE
EJECUCION

GRUPO GENERICO
DEL GASTO

CATEGORIA DEL
GASTO

ENTIDAD
PROYECTO
MODALIDAD
MONT. ASIGN

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

44878.39

0.00

44878.39

1000.85

0.00

1000.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2000.00

0.00

2000.00

180.50

0.00

180.50

0.00

0.00

0.00

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00
0.00

0.00

AGOS
0.00

0.00

28 Propinas

MAR

0.00
ABRIL

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00
UJL

0.00
AGOS
0.00

0.00

29 Materiales de Construccin
32.00

M3

AGUA

2.50

31.00

M3

AGUA

2.50

41.25
39.94

KG
KG

ALAMBRE NEGRO N16


ALAMBRE NEGRO N8

1.46

M3

ARENA GRUESA

35.00

24.33

GLN

ASFALTO RC-250

5.00

1.00
926.00

UND
BOL

CARTEL DE OBRA
CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

4.00
4.00

350.00
18.40

760.00

BOL

CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)

0.90
33.56

KG
KG

CLAVOS C/C 1 1/2"


CLAVOS PARA MADERA C/C 3"

4.00
4.00

1.79

KG

CORDEL

0.20

44.80

P2

ESTACA DE MADERA

1.50

226.00
225.00

KG
KG

FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60


FIERRO CORR. 5/8" SIDERPERU G-60

123.00
123.00

M3
M3

HORMIGON
HORMIGON

12.16

UND

504.16
10.00

P2
PL

10.00
12.00

LEA

MAR
80.00

TUBO 3/4" PVC SAP


PETROLEO

23.00
7.50

8.96

BOL

YESO

5.50

30 Bienes de Consumo

165.00
159.76
51.10
121.65
350.00
17038.40
13984.00

3.60

3.60

134.24

134.24

0.36
67.20

0.36
67.20
720.00

723.20
720.00

4305.00

4305.00
4305.00

6.08
1411.65

UND
GLN

77.50

13984.00

0.50

12.00
28.45

80.00

350.00
17038.40

4305.00

18.00
23.00

0.00
AGOS

51.10
121.65

3.20
3.20

TECNOPOR 3/4"
TUBO 3/4" PVC SAP

0.00
UJL

159.76

35.00
35.00

PL
UND

0.00
JUN

165.00

723.20

2.80
18.00

0.00
MAY

77.50

18.40

MADERA TORNILLO
TECNOPOR 3/4"

0.00
ABRIL

6.08
1411.65

180.00

180.00
180.00

180.00
276.00

276.00
276.00

276.00
213.38

213.38
49.28

49.28

24949.77

19542.50

MAR

386.13

UJL

0.00

44878.39

UND

CRUCETA DE TOMA FUERZA

71.40

ABRIL
71.40

UND

RETEN DE RUEDA POSTERIOR

90.00

180.00

180.00

2
2

UND

SEGURO DE RUEDA

80.00

GLN

LIQUIDO DE FRENO

80.00
200.00

2
1

GLN

LIQUIDO DE FRENO

AGOS

UND

TONER PARA IMPRESORA LASER

200.00
269.45

200.00
269.45

71.40

200.00

100.00
269.45

200.00

32 Pasaje y Gastos de Transporte

JUN

0.00

40.00
100.00

MAY

0.00

MAR

800.85
ABRIL

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00
UJL

0.00

1000.85

AGOS
0.00

0.00

36 Tarifa de Servicios Publicos

JUL

0.00
AGT

0.00
SET

0.00
OCT

0.00

0.00

0.00

NOV
0.00

0.00

37 Alquiler de Bienes

MAR

0.00
ABRIL

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00

0.00
UJL

AGOS
0.00

0.00

39 Servicios de Terceros
30

HM

MEZCLADORA DE CONCRETO

29.75

30

HM

MEZCLADORA DE CONCRETO

29.75

150

UND

COPIAS FOTOSTATICAS

0.10

200
06

UND

COPIAS FOTOSTATICAS

CUAD.

0.10
30.00

NOTA DE BIENES

MAR
892.50

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00
UJL

0.00

0.00

AGOS
892.50

892.50

892.50

20.00
180.00

20.00
180.00

15.00

907.50

49 Materiales de Escritorio

0.00
ABRIL

MAR

15.00

1092.50
ABRIL

0.00
MAY

0.00
JUN

0.00
UJL

0.00

2000.00

AGOS

UNID

CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO

20.00

20.00

20.00

1
1

MILLAR

PAPEL BOND T/A 80 GR

27.00

MILLAR

PAPEL BOND T/A 80 GR

27.00
27.00

27.00
27.00

UNID

CD PRINCO CONN ESTUCHE

1.50

7.50

UNID

LAPICERO COLOR AZUL - PUNTA FINA

1.00

1.00

1
1

UNID

LAPICERO COLOR ROJO - PUNTA FINA

UNID

LAPICERO COLOR AZUL - PUNTA FINA

1.00
1.00

1.00

1
1

UNID

LAPICERO COLOR ROJO - PUNTA FINA

CAJA

PAPEL CARBON

UNID

4
25

27.00

7.50
1.00
1.00

1.00
1.00

1.00

1.00
23.00

23.00

1.00
23.00

CUADERNO ESPIRAL T/A4 - 200 HOJAS

9.00

27.00

27.00

UNID

ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO

5.00

20.00

20.00

UNID

FOLDER MANILA - T/A4 - FASTHER

1.00

25.00

25.00

151.50

51 Bienes Duraderos

JUL

29.00
AGT

0.00
SET

0.00
OCT

0.00

0.00

180.50

NOV
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

S/.

CALENDARIO DE EJECUCION DE GASTOS


PLIEGO PRESUPUESTARIO
PROYECTO

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA

: "PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"


1er TRIMESTRE
CADENA DE GASTOS

PRESUPUESTO
MAR

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

GASTOS DE CAPITAL
5.
INVERSIONES
5.
11.
APLICACIONES DIRECTAS
5.
11.
O8
Ret.y Compl. Cont. A Plazo Indeterminado
5.
11.
09.
Ret.y Compl. Obreros Permanentes
5.
11.
10.
Ret.y Compl. Contratos a Plazo Fijo
5.
11.
11.
Obligaciones del Empleador
5.
11.
13.
Gastos Variables y Ocasionales
5.
11.
18
Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones
5.
11.
20
Viaticos y Asignaciones
5.
11.
22.
Vestuario
5.
11.
23.
Combustible y Lubricantes
5.
11.
24
Alimentos de Personas
5.
11.
27
Servicios no Personales
5.
11.
28
Propinas
5.
11.
29.
Materiales de Construccin
5.
11.
30.
Bienes de Consumo
5.
11.
32.
Pasajes y Gastos de Transporte
5.
11.
36.
Tarifas de Servicios Publicos
5.
11.
37.
Alquiler de Bienes
5.
11.
39.
Otros Servicios de terceros
5.
11.
49
Materiales de Escritorio
5.
11.
51
Bienes Duraderos

0.00
0.00
12,775.87
1,470.09
2,129.30
0.00
0.00
546.00
5,019.00
0.00
0.00
0.00
44,878.39
1,000.85
0.00
0.00
0.00
2,000.00
180.50
0.00
70,000.00

2do. TRIMESTRE
MES
ABRIL
MAY

JUN

3,842.70
192.72

3,739.71
713.15

5,193.46
564.22
2,129.30

546.00
2,151.00

2,151.00

717.00

24,949.77
200.00

19,542.50
800.85

386.13

907.50
151.50

1,092.50
29.00

32,941.19

28,068.71

8,990.11

70000.00
70,000.00

___________________________
B/ARQ. WILMER BRAVO HUAMAN
RESIDENTE DE OBRA

JUL

AGOS

LENDARIO DE EJECUCION DE GASTOS


21 / DIC. / 2005

PRESUPUESTO
TOTAL

0.00
0.00
12,775.87
1,470.09
2,129.30
0.00
0.00
546.00
5,019.00
0.00
0.00
0.00
44,878.39
1,000.85
0.00
0.00
0.00
2,000.00
180.50
0.00

70,000.00

PRESUPUESTO ANALITICO
: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAULI - LA OROYA
PROYECTO

: "PAVIMENTO RIGIDO ANEXO DE VILLA EL SOL"

MODALIDAD

: ADMINISTRACION DIRECTA

MONT. ASIGNADO

: 70 000,00

CATEGORIA
DEL GASTO

GRUPO
GENERICO
DEL GASTO

MODALIDAD DE
EJECUCION

ACTUALIZACION : 01 MARZO 2006

ESPECIFICA DE GASTO

PARCIAL

SALDO

PRESUPUESTADO

6. Inversiones
5. Inversiones
11. Aplicaciones Directas
08 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo Indeterminado

09 Retribuciones y complementos - Obreros Permanentes

10 Retribuciones y complementos - Contratos a Plazo

12,775.87

0.00

12,775.87

11 Obligaciones del empleador

1,470.09

0.00

1,470.09

13 Gastos Variables y Ocasionales

2,129.30

-0.00

2,129.30

18 Escolaridad, Aguinaldos y gratificaciones

20 Viaticos y Asignaciones

22 Vestuarios
23 Combustible y Lubricantes

546.00

546.00

5,019.00

5,019.00

24 Alimentos de Personas

27 Servicios no Personales

28 Propinas

29 Materiales de Construccin
30 Bienes de Consumo

44,878.39
1,000.85

-0.00
-

44,878.39
1,000.85

32 Pasajes de Gasto y Transporte

36 Tarifas de Servicios Pblicos

37 Alquiler de Bienes
39 Servicios de Terceros

2,000.00

2,000.00

49 Materiales de Escritorio

180.50

51 Bienes Duraderos

S/.

70000.00

0.00

180.50
70,000.00

CUADRO ANALITICO
ITEM

6.5.11.09

Retribuciones y Complementos Contratos a


Indeterminado
Retribuciones y Complementos Obreros Permanentes

6.5.11.10

Retribuciones y complementos-Contratos a plazo fijo

65.11.11

6.5.11.08

PRESUPUEST
O ANTERIOR

DESCRIPCION
Plazo

PRESUPUEST
O
MODIFICADO
-

14,400.08

12,775.87

Obligaciones del empleador

1,604.14

1,470.09

6.5.11.13

Gastos variables y ocasionales

2,400.00

2,129.30

6.5.11.18

Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones

2,700.00

6.5.11.20

Viaticos y asignaciones

6.5.11.22

Vestuario

6.5.11.23

Combustible y Lubricantes

6.5.11.24

Alimentos de personas

6.5.11.27

Servicios no Personales

6.5.11.28

Propinas

6.5.11.29

Materiales de Construccin

6.5.11.30

Bienes de Consumo

6.5.11.32

Pasajes y Gastos de Transportes

6.5.11.36

Tarifa de servicios Pblicos

6.5.11.37

Alquiler de bienes

6.5.11.39

Servicios de terceros

6.5.11.49

Materiales de Escritorio

6.5.11.51

Bienes Duraderos

951.00

546.00

2,937.50

5,019.00

37,841.28

44,878.39

5,000.00

1,000.85

1,800.00

2,000.00

366.00

180.50

TOTAL META PRESUPUESTARIA

S/. 70,000.00

S/. 70,000.00