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M

dulo de COMPRAS con importaciones


Mdulo

















Mdulo de compras e importaciones


Ciclo de compras
Puesta en marcha del mdulo
Parmetros generales y parmetros de retencin
Talonarios
Tipos de comprobantes
Agrupaciones
Proveedores
Condiciones de compra
Precios de compra
Orden de compra
Factura-Remito, Remito y Factura
Ingreso de pagos
Consulta de Cuentas corrientes
Generacin y exportacin de asientos contables
Informes
Introduccin

Compras Diapositiva 1

M
dulo de COMPRAS con importaciones
Mdulo
 Fue diseado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la Gestin de
Cuentas Corrientes acreedoras. Contempla todas las funciones referentes a
registracin de comprobantes de proveedores y pagos.
 Se conecta e integra en forma automtica con los siguientes mdulos:

Stock, que centraliza toda la informacin referente a productos.


Tesorera, que centraliza toda la informacin referente a valores.
Contabilidad, que recibe la informacin contable por las compras efectuadas.
Cash Flow, que recibe la informacin financiera por las compras efectuadas.

Compras Diapositiva 2

M
dulo de COMPRAS con importaciones
Mdulo
 Archivos: Incluye la parametrizacin del mdulo y la actualizacin de los archivos maestros
del sistema.
 Ordenes de Compra: Abarca la generacin y seguimiento de rdenes de compra, para
aquellas empresas que trabajan con esta modalidad.
 Comprobantes: Abarca la registracin de los comprobantes de compras: facturas, notas de
crdito, notas de dbito y remitos de proveedores.
 Importaciones: Abarca la generacin de carpetas de importacin, registracin de facturas del
exterior, embarques y despachos de aduana, as como la distribucin de gastos y el clculo del
costo unitario de los artculos importados.
 Cuentas Corrientes: Funciones referentes a pagos y seguimiento de las cuentas acreedoras.
As como tambin, cualquier actualizacin o novedad sobre comprobantes ya registrados.
 Procesos Peridicos: Abarca procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad,
como las generaciones contables y la depuracin de informacin.
 Informes: Concentra una amplia gama de reportes y estadsticas con toda la informacin de
compras y cuentas corrientes, adems de informes legales.
 Anlisis Multidimensional: Abarca la generacin de informacin en formato
multidimensional y la integracin automtica con tablas dinmicas de Ms Excel.


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Ciclo de Compras

CIRCUITO A

Factura

Descuenta cant.
pedida hasta el
Cierre de la OC

Remito del
Ingreso de

proveedor

Pagos
CICLO DE VIDA DE LA ORDEN DE COMPRAS

Stock

Descuenta cant.
pedida hasta el
Cierre de la OC

CIRCUITO B

Cta. Cte
Proveedores

Remito del
Proveedor
* Debe estar al
menos asociada a
un remito del
proveedor

Factura del
proveedor

Actualiza
Tesorera
Genera automticamente
un movimiento de tesorera

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Puesta en marcha del m


dulo
mdulo
 Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definicin de
los parmetros generales y archivos maestros.
 Al instalar el mdulo Compras, el mdulo Stock estar automticamente
presente en la instalacin. Por ello, para comenzar a trabajar en
Compras, la puesta en marcha tambin involucra la puesta en marcha
conjunta del mdulo Stock.
 El orden correcto para realizar la implementacin de Compras sera:
1.
2.

Parmetros Generales y de retencin. Alcuotas.


Parmetros de Retenciones y Cdigos de Retencin de Ganancias, IVA, Ingresos Brutos y
definibles (si la empresa practica retenciones)
3. Tipos de Asiento, Talonarios y Tipos de Comprobante.
4. Longitud de Agrupaciones y Agrupaciones de Proveedores.
5. Proveedores
6. Compradores. Slo es necesario si se utilizan rdenes de compra.
7. Condiciones de Compra. Defina por lo menos una condicin.
8. Definicin de Listas de Precios. No es obligatorio, se pueden actualizar con posterioridad.
9. Actualizacin de Precios. Es un paso optativo. Los precios se pueden actualizar en otro
momento.
10. Composicin inicial de Saldos. No es obligatorio.
11. Importaciones.
Compras Diapositiva 5

Par
metros Generales y Par
metros retenci
n
Parmetros
Parmetros
retencin
 El proceso Parmetros generales se utiliza
para definir una serie de parmetros y valores
iniciales que permiten adaptar el comportamiento
del sistema.
 Es posible utilizar o no Ordenes de compra.
En caso de utilizarlas, hay que elegir si
deben o no autorizarse
 El proceso Parmetros retencin permite
parametrizar la utilizacin del clculo de
retenciones en el momento de pago
indicando, en caso afirmativo, todos los
parmetros necesarios

Archivos / Carga inicial / Parmetros Generales


Archivos / Carga inicial / Parmetros Retenciones
Compras Diapositiva 6

Talonarios
 Este proceso permite definir los distintos
talonarios a utilizar en aquellas opciones
en las que se emiten comprobantes. La
asignacin de talonarios facilita el control
de la impresin y la numeracin de los
comprobantes.
Los comprobantes que utilizan talonarios
para su emisin son:
Solicitudes de Compra
Ordenes de Compra
Recepcin (Informe de recepcin en el
ingreso de remitos)
Devoluciones
Ordenes de importacin
Retenciones y/o Constancias Provisionales
de retencin

Archivos / Carga inicial / Talonarios


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Tipos de Comprobante
 Este proceso permite definir los tipos de
notas de crdito y notas de dbito
que se deseen registrar en el sistema,
siendo posible asignarles distintos
comportamientos.
 En el sistema se encuentra creado el
comprobante "FAC" como dbito. Este no
puede ser modificado, ya que se utiliza
para las facturas, siendo generado en
forma automtica en el proceso Ingreso
de Facturas.

Archivos / Carga inicial / Tipos de Comprobantes


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Agrupaciones
 Mediante el proceso Longitud de agrupaciones, se definir la longitud dentro del
cdigo del proveedor (6 caracteres) que ser asignada a la Familia, al Grupo y al
Individuo.
 Mediante el proceso Agrupaciones de proveedores es posible definir un nombre
para cada agrupacin de los cdigos de proveedor, es decir, para cada familia y
grupo.

Archivos / Carga inicial / Longitud de Agrupaciones


Archivos / Carga inicial / Agrupaciones de proveedores
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Proveedores
 Este proceso permite agregar
nuevos proveedores,
consultar y modificar datos
de proveedores ya existentes, o
bien darlos de baja.
 Mediante el Comando
Artculos, usted puede
establecer la relacin entre el
proveedor y los artculos que
habitualmente provee (estos
artculos deben existir en el
mdulo Stock)
 La relacin proveedor-artculo
se utilizar tambin para la
actualizacin de listas de
precios de proveedores.

Archivos / Actualizaciones / Proveedores


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Condiciones de Compra
 Este proceso permite agregar
nuevas condiciones de compra,
consultar, listar y modificar
condiciones existentes o bien darlas
de baja.
 Las condiciones de compra
facilitarn el clculo automtico de
los vencimientos en el ingreso de
comprobantes.
 La definicin de una condicin de
compra incluye el desglose de los
porcentajes del monto que debern
ser abonados a una determinada
cantidad de das, a partir de la
fecha de la factura.

Cantidad de das

Frecuencia para los

para el vencimiento

vencimientos de las

de la primer cuota

dems cuotas.

Archivos / Actualizaciones / Condiciones de compra


Compras Diapositiva 11

Precios de Compra
 El proceso Definicin de listas de precios permite definir las distintas listas de
precios de proveedores a utilizar.
 La posibilidad de ingresar varias listas permite, por ejemplo, ingresar distintas listas
de precios para un mismo proveedor o agrupar las listas de precios de proveedores
por la condicin de compra o financiacin.

Archivos / Actualizaciones / Precios de compra / Definicin de listas


Compras Diapositiva 12

Precios de Compra: Administraci


n de precios
Administracin
 Mediante este asistente se puede
actualizar precio seleccionando un
grupo proveedores, de artculos y
listas para trabajar en forma
simultnea, o bien, importar
precios desde una planilla Ms
Excel.
 La informacin se presenta en
formato de grilla, en ella podr
visualizar el precio especializado por
unidad de compra, la bonificacin y
el desvo, adems del precio del
artculo por proveedor.
 Usted puede actualizar cada uno
de los precios de los artculos en
base al importe, al porcentaje o
a otra lista de precios de
Compras.

Archivos / Actualizaciones / Precios de compra / Actualizacin


Compras Diapositiva 13

Precios de Compra: Administraci


n de precios
Administracin
 Adems puede comparar
precios entre artculos,
proveedores, listas de
precios, unidades de compra
y actualizarlos en funcin de
un artculo de referencia.
 Este proceso permite
visualizar con rapidez los
artculos cuyo precio fue
modificado, mediante el
uso de colores, si la
variacin fue positiva o
negativa. Esta herramienta
cuenta adems con la
funcin de deshacer los
cambios realizados.
Compras Diapositiva 14

Precios de Compra: Actualizaci


n de precios global
Actualizacin
 La actualizacin global
permite actualizar una lista de
precios para un rango de
artculos del proveedor o bien
toda una lista completa.
 La actualizacin puede realizarse
aplicando un Porcentaje al
precio de la lista base o bien,
multiplicando el precio por un
Coeficiente.

Compras Diapositiva 15

Orden de Compra
 La orden de compra tiene dos circuitos de utilizacin, dependiendo de si en
Parmetros generales se ha definido que la Orden de compra requiere o no
Autorizacin
 Autorizacin = SI

 Autorizacin = NO

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Orden de Compra

Compras Diapositiva 17

Orden de Compra - Estados


 Las ordenes de compra presentan diferentes estados:
Generada: se aplica cuando se confecciona una orden de compra utilizando el
mecanismo de autorizacin.
Autorizada: Hace referencia a una orden de compra que fue autorizada mediante el
proceso Autorizacin y que an no se encuentra emitida.
Emitida: Es una orden de compra que se emiti mediante el proceso Generacin de
Ordenes de Compra (para las rdenes de compra que no necesitan ser autorizadas) o
Emisin de Ordenes de Compra (rdenes de compra que deben ser autorizadas).
Generada y Anulada: Es una orden de compra generada y posteriormente anulada
mediante el proceso Anulacin de Ordenes de Compra.
Autorizada y Anulada: Es una orden de compra autorizada, posteriormente anulada
mediante el proceso Anulacin de Ordenes de Compra.
Emitida y Anulada: Es una orden de compra emitida, posteriormente anulada mediante
el proceso Anulacin de Ordenes de Compra.
Cerrada: Hace referencia a una orden compra que fue cumplida totalmente mediante
remitos y/o facturas-remito, o que fue cerrada manualmente mediante el proceso Cierre
de Ordenes de Compra. Una orden de compra est cerrada si todos sus renglones se
encuentran en ese estado.
Compras Diapositiva 18

Factura Remito
 A travs del proceso FacturaRemito se ingresarn facturas que
actualizan stock.
 El ingreso de la factura permite la
actualizacin de la cuenta corriente
del proveedor, el saldo de stock y la
registracin de la transaccin
realizada tanto en Compras como en
Stock.
 Si la condicin de compra
corresponde a cuenta corriente, se
editarn las distintas fechas de
vencimiento.
 Usted podr visualizar al pie si
Incluye Comp en I.V.A. Compras, lo
cual indica que al listar el informe
I.V.A. Compras o generar los
soportes magnticos el comprobante
ser tomado en cuenta.

Circuito A

Comprobantes / Facturas / Factura - Remito


Compras Diapositiva 19

Remito

Circuito B

 Mediante este proceso se


ingresan al sistema los
remitos de los
proveedores, generando
el movimiento de entrada
de stock correspondiente.
 Los remitos no suelen
contener informacin
sobre el valor de la
mercadera. Slo indican
las cantidades
transportadas y recibidas.

Comprobantes / Remitos / Ingreso


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Factura
 A travs de este proceso
se ingresan facturas
con imputacin a
remitos o pendientes
de recepcin.
 No se actualizarn
saldos de stock
mediante este proceso.
 El ingreso de la factura
permite la actualizacin
de la cuenta corriente
del proveedor y la
registracin de la
transaccin realizada.
 Se utiliza este proceso
cuando despus de
haber recibido las
mercaderas, se recibe la
factura.

Comprobantes / Facturas / Factura


Compras Diapositiva 21

Contabilizaci
n de una Compra
Contabilizacin

Factura o
Factura-Remito
Ingreso de pago

Factura o
Factura-Remito
Generacin y
Exportacin de

Generacin y

asientos contables

Exportacin de
asientos contables

Compras Diapositiva 22

Ingreso de Pagos
 Este proceso permite emitir y
registrar pagos ('imputados' o 'a
cuenta'), actualizando la cuenta
corriente del proveedor y el estado
de cada comprobante afectado.
 Si realiza un pago imputado, es
posible modificar el importe de cada
comprobante seleccionado, siempre
que el valor ingresado no supere el
total a cancelar del comprobante.
 Desde esta opcin, tambin es
posible calcular y efectuar las
retenciones y/o constancias
provisionales de retencin
correspondientes.
 Cada ingreso de pagos genera
automticamente los movimientos
correspondientes en el mdulo
Tesorera.

Cuentas corrientes / Ingreso de pagos


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Consulta de Cuentas Corrientes


 Este proceso permite consultar saldos, resumen de cuentas y composicin de
saldos en moneda corriente o extranjera; tanto para la cuenta corriente como para
la cuenta de documentos.

Cuentas corrientes / Consultas / Cuentas corrientes - actual


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Generaci
n y Exportaci
n de asientos contables
Generacin
Exportacin
 Generacin de asientos contables:
Este proceso genera o regenera los
asientos de los comprobantes de
Compras, para un determinado rango de
fechas.
 Exportacin de asientos contables:
Este proceso cuenta con un asistente
que lo ayudar a generar la informacin
de asientos contables y de apropiaciones
auxiliares para el mdulo Tango Astor
Contabilidad a partir de los asientos
generados para cada comprobante de
Compras existente (crea un lote contable
de exportacin)

Proc. Peridicos /Contabilizacin / Generacin de asientos contables


Proc. Peridicos /Contabilizacin / Exportacin / Export. de asientos contables
Compras Diapositiva 25

Informes
 Subdiario de IVA Compras: emite el Subdiario de IVA Compras.
 Resumen de compras por artculo: genera un resumen de compras detallado
por artculo, informando cantidades y montos.
 Ranking de compras por proveedor: informa acerca de los totales de compras
en valores por proveedor, en forma de ranking.
 Resumen de cuentas: lista, para un rango de proveedores, el detalle de los
movimientos de su cuenta en un perodo.
 Listado de saldos: permite listar, para un rango de proveedores, su saldo en
cuenta corriente a una fecha a determinar.
 Listado de precios por proveedor: permite listar, para un rango de proveedores
y un rango de artculos, los precios de las listas por cada proveedor.

Informes
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