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PLAN DE NEGOCIOS TEC. ERIK ESNEIDER VASQUEZ PATIO

NOMBRE DEL PLAN PANADERIA EL PAN AUTOR: TEC. ERIK ESNEIDER
VASQUEZ PATIO TEL: 3138314683 Mail: el_pan@hotmail.com
PLAN DE NEGOCIO 1- Proyecto y Objetivos

4.

A.- La Idea. La panadera El PAN, se proyecta como una compaa para cubrir las
necesidades de pan de cada da y otros productos derivados de la harina de trigo para la
zona de la Universidad Antonio nario.

5.

B.- Por qu? El pan de cada dia y los productos derivados de la harina, debido a
la crisis econmica, al alza general de precios, seguir siendo un producto con una
demanda creciente.

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c. El Promotor o los Promotores. (Los que tuvieron la idea y la llevaran a cabo). Los
dos promotores son: El Sr Erik Esneider Vasquez Patio ( tec. En sistemas) y la Sra. Mara
Alejandra Contreras (Contadora general y experta con certificacin de manejo de
alimentos ).

7.

d. Misin Nuestra misin es proveer pan de batalla, pan especial de alta calidad y
salteas. Y ser la mejor panederia-postreria de la localidad Rafael Uribe Uribe y a metas
futuras a nivel de toda bogota.

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e. Objetivos. Ser la panadera lder de la zona de la localidad Rafael Uribe uribe y

alrededores Elaborar cada da 13 Kg de harina durante el primer ao Elaborar cada da 20
kg de harina durante el segundo ao. Para pan de queso y postres especiales.

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PLAN DE NEGOCIO 2- Producto y Mercado

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A.- Producto: Visin general. (Clara descripcin de los productos y servicios en los
que se basa el negocio). El pan de queso es el alimento de primera necesidad en la
canasta familiar del bogotano en general y del vecino de Soacha en particular,
bsicamente para la hora del desayuno. El postre especial por los estudios realizados en la
zona, tiene consumo importante por las tardes.

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A.- Producto: Visin general. (Clara descripcin de los productos y servicios en los
que se basa el negocio). Las salteas tienen una alta demanda durante la maana,
bsicamente en el mbito secundario y universitario.

12.

B.- El cliente. (El cliente primordial de tu negocio). Los potenciales clientes son: Los
hogares de la zona. Los estudiantes y universitarios de la zona Las amas de casa

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C.- El Mercado Potencial. (Los clientes primordiales). Las familias de la zona de

las lomas y el Mirador Los consumidores de los alrededores que pasan por la 24 Los
estudiantes del IED Misael Pastrana Borrero y dems colegios de la zona Las tientas
barriales de la zona y alrededores.
PLAN DE NEGOCIO 3- Competitividad
A.- Competencia. (Describir la competencia en relacin al mercado). Panadera mi
pancito diario Postreria El sastre Panadera LDS
b. Principales competidores. Panadera mi pancito diario

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C.- Anlisis comparativo. (Compara los principales competidores, reflejando sus

puntos dbiles y fuertes). COMPETIDORES DEBILIDADES FORTALEZAS Panaderia
"LDS" Produce pan de batalla en baja escala 7 aos en la zona Reposteria de Calidad
Panaderia pansito diario Tecnologa antigua, produccin limitada Abastece al 40% de las
tiendas Postreria "el sastre" Ubicacin alejada Salteas econmicas para universitarios

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D.-Competitividad. (Cuadro comparativo sobre los puntos ms dbiles de tu

competencia en relacin a tu negocio). EMPRESA Panaderia "LDS" LA COMPETENCIA
NOSOTROS Alta importancia a la produccin de pan de batalla Capta clientes que van al
norte Captamos clientes que val al norte y vienen del oeste No tiene moviles de
distribucin Contamos con camioneta para distribucion Tecnologia antigua, produccion
limitada Tecnologia de punta Camioneta antigua para de distribucin Panaderia mi pancito
Produce pan de batalla en baja escala Camioneta a gas nueva para de distribucin Venta
movil en bicicarros Postreria " el sastre" A una cuadra de la concurrencia de clientes Al
frente de la universidad y colegios Las salteas las mandan para hornear de su central
Producimos y horneamos en el mismo lugar Venta en puest os fijos Venta movil en
bicicarros

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PLAN DE NEGOCIO 4- Plan de Marketing

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A.- F.O.D.A. FORTALEZAS DEBILIDADES Personal con experiencia Empresa

nueva Tecnologa de Punta Fidelidad a la tienda de barrio Orientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin OPORTUNIDADES AMENAZAS Crecimiento de la demanda
Aparicin de nuevos competidores Falta de competencia de calidad La competencia puede
bajar los precios Requerimiento del mercado de nuevas de las salteas alternativas con los
sabores de las salteas

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B. Poltica de Producto, Poltica de Servicio y Atencin al cliente. (Como vas a

presentar tu producto servicio y como piensa atender a los clientes). El pan de queso y
los postres especiales estarn en mostradores de aluminio y vidrio. Se har entrega del
pan de queso y los postres especiales a las tiendas de barrio a primera hora de la maana
y a las cuatro de la tarde. Los postres se vendern en el rea de postres de la empresa,
ofreciendo gaseosas y refrescos. Adicionalmente se instalaran cuatro puestos mviles de
venta de salteas para ubicarlos estratgicamente a la salida de los colegios

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C.-Poltica de Precios, promociones y descuentos. (Como piensa vender los

productos y que tipos de ofertas piensa realizar). El precio del pan de queso ser de $200.
El postre especial ser de $1500 y otros con harinas especiales $2000. El pan de molde
de harina blanca en $700 el Integral $800. A las panaderas fuera del vendaje por cada
$1600 de compra se les bonificara con dos panes extra en la compra.

23.

D.-Publicidad. (Que tipo de medios piensa utilizar para vender su producto

servicio). Volantes Pasacalles Radio

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E.- Plan de Acciones de Marketing. (Explica en un cuadro como piensas realizar la

publicidad y promocin de tu producto servicio). PLAN DE ACCION DE MARKETING
ANUAL EN BS PUBLICIDAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TOTAL 1500 1500 1500 1500 1500
1500 1500 1500 1500 1500 100 250 15350 VOLANTES Costo PASACALLES Costo 3000
3000 1000 1000 1000 7000 7000 7000 1000 1000 1000 12000 RADIO Costo 7000 7000
35000 TOTAL COSTO #### #### 1500 1500 9500 2500 2500 8500 1500 2500 8100 1250
62350

25.

PLAN DE NEGOCIO 5- Plan de Ventas

26.

A.-Estrategia de Ventas. (Describe como piensas vender tu producto, directamente

mediante un intermediario repartidor). Ventas en el local de la Panadera-Postreria.
Ventas en camin repartidor a las panaderas. Ventas en carritos con comisionistas

27.

B.- La Fuerza de Ventas (o Equipo de Ventas). (Incluye aqu si tienes, las personas
que dirigirn las ventas). Jefe de Ventas Vendedoras Chofer vendedor Comisionistas de
carritos

28.

C. Condiciones de Venta. (Explica las condiciones de venta por tipo de cliente y

producto). Por la naturaleza del producto, las ventas son al contado.

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D.-Plan de Ventas Anual. Explica cuanto piensas vender en un ao). PANADERIA

EL HORNO CALIENTE CONCEPTO PAN DE QUESO PAN INTEGRAL POSTRES TOTAL
1 20800 24375 26000 71175 2 20800 24375 26000 71175 3 20800 24375 26000 71175
PLAN DE VENTAS PRIMER AO 4 5 6 7 8 20800 20800 20800 20800 20800 24375
24375 24375 24375 24375 26000 26000 26000 26000 26000 71175 71175 71175 71175
71175 9 20800 24375 26000 71175 10 20800 24375 26000 71175 11 20800 24375 26000
71175 12 TOTAL % 20800 249600 29,22 24375 292500 34,25 26000 312000 36,53 71175
854100 100,00

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PLAN DE NEGOCIO 6 - Recursos Humanos

A.- Planilla de sueldos. (Explica cmo y cunto piensas pagar a tu personal).
PLANILLA MENSUAL HABER TOTAL MES CARGO CANTIDAD BASICO H BASICO
ADMINISTRADOR 1 3000 3000 VENDEDORES 3 800 2400 CHOFERES 1 1000 1000
JEFE DE PRODUCCION 1 2000 2000 PANADEROS 3 1000 3000 TOTAL 11400 CNS 10%
300 240 100 200 300 1140 AFP AGUI/INDE 3.71% 16.66% TOTAL 111 500 3911 89 400
3129 37 167 1304 74 333 2607 111 500 3911 423 1899 14862
PLAN DE NEGOCIO 7- Aspectos legales y societarios

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A.- La empresa. (Definir el tipo de la empresa: unipersonal sociedad o tipo de

sociedad). Sociedad de Responsabilidad Limitada 50% Erik Esneider Vasquez Patio, 50%
Maria Alejandra Contreras .Capital Social $10.000.000

34.

B.- Licencias y derechos (opcional). (Si la actividad de la empresa requiere

licencias o derechos de marca). Licencia de funcionamiento secretaria de salud a nivel
bogota Registro en la cmara de comercio

35.

C.- Permisos y limitaciones (opcional). (Incluye los permisos que debers obtener
para el funcionamiento de tu negocio). CERTIFICADOS DE SALUD PARA LA
MANIPULACION DE ALIMENTOS PARA LOS PANADEROS Y VENDEDORAS

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PLAN DE NEGOCIO 8- Plan de Inversiones y Financiamiento

37.

a. Plan de Inversiones en maquinaria, equipo,vehiculos. 1 COMPUTADORA 1

IMPRESORA COMPAC HP PARCIAL COMP TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS
350.000 95.030 445.030 660.030 14.478.230 4 4 25,00% 25,00%

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a. Plan de Inversiones en muebles y equipo de computacin REQUERIMIENTO

DE MUEBLES Y EQUIPO DE COMPUTACION CANT 1 3 2 1 DESCRIPCION
ESCRITORIO SILLAS MOSTRADOR CASILLERO 1 COMPUTADORA 1 IMPRESORA
MARCA VALOR TOTAL VIDA UTIL NAHI 1,000 10 CONFORT 750 10 FEMCO 3,000 10
IRBA 700 10 PARCIAL MUEBLES 5,450 COMPAC 3,500 4 HP 530 4 PARCIAL COMP
4,030 TOTAL MUEBLES Y COMPUTADORAS 9,480 COFICIENTE 10.00% 10.00%
10.00% 10.00% 25.00% 25.00%

39.

B. Programa anual de produccin. CONCEPTO Capacidad Utilizada HARINA

PARA PAN DE QUESO HARINA PARA PAN INTEGRAL POSTRE (*) KG AO UNIDADES
DE POSTRERIA AO 1 50% 624 312 124800 AO 2 100% 1248 624 249600 AO 3
100% 1248 624 499200 AO 4 100% 1248 624 998400 AO 5 100% 1248 624 1996800

40.

C. Inversiones INVERSIONES DEL PROYECTO EN Bs. CONCEPTO

INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Oficinas Vehculos Maquinarias Equipos de
Computacin Muebles Herramientas Semovientes C A NTIDA D 1 1 1 1 PRECIO
UNITARIO VALOR TOTAL 28.000 102.520 4.030 5.450 TOTAL INVERSIONES FIJAS
28.000 102.520 4.030 5.450 - 140.000 INVERSIONES DIFERIDAS Capacitacin del
Personal Gastos de Organizacin Derechos y Patentes Software Propaganda Anlisis de
aguas, bromatolgicos TOTAL INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRABAJO Stocks
y Efectivo 1 Contable, periodo de desfase, maximo dficit acumulado Capital de
Operaciones 0 10.000 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LAS INVERSIONES en
Bs ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES INVERSIONES FIJAS INVERSIONES
DIFERIDAS CAPITAL DE TRABAJO TOTAL INVERSIONES 10.000 10.000 150.000 BS
140.000 % 93,33 10.000 6,67 150.000 100,00

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D. Financiamiento FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO EN Bs. CONCEPTO

INVERSIONES FIJAS Terrenos Galpones Oficinas Vehculos Maquinarias Equipos de
Computacin Muebles Herramientas Semovientes TOTAL INVERSIONES FIJAS
INVERSIONES DIFERIDAS Capacitacin del Personal Gastos de Organizac in Derec

hos y Patentes Software Propaganda Anlisis de aguas, bromatolgicos TOTAL

INVERSIONES DIFERIDAS CAPITAL DE TRABAJO Stocks y Efec tivo Capital de
Operaciones TOTAL CAPITAL DE TRABAJO TOTAL DE LAS INVERSIONES en Bs TOTAL
DE LAS INVERSIONES en Bs ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO APORTE PROPIO
APORTE BANCO OTRAS FUENTES TOTAL DEL FINANCIAMIENTO FUENTE 1 FUENTE
2 A.PROPIO CREDITO BANCO 28,000 52,520 4,030 5,450 90,000 50,000 50,000 TOTAL
28,000 102,520 4,030 5,450 140,000 - - 10,000 100,000 50,000 10,000 10,000 150,000
100,000 50,000 150,000 Bs. 100,000 50,000 % 66.67 33.33 150,000 100.00 10,000
42.

E. Ingresos INGRESOS DEL PROYECTO EN Bs. Corresponde a los volmenes de

produccin propuestos multiplicados por los precios de venta de la empresa CONCEPTO
PAN DE BATALLA PAN ESPECIAL SALTEAS AO 1 249.600 292.500 312.000 AO 2
499.200 585.000 624.000 AO 3 499.200 585.000 624.000 AO 4 499.200 585.000
624.000 AO 5 499.200 585.000 624.000 TOTAL ANUAL 854.100 1.708.200 1.708.200
1.708.200 1.708.200

43.

F. Costos COSTOS DEL PROYECTO EN BOLIVIANOS COSTOS COSTOS DE

FABRICACION Materias Primas Sueldos y Salarios Costos de Mantenimiento Costo de
Repuestos Costos de Energia Costo gas Comunic ac in Otros AO1 466,440 78,222
1,200 2,000 3,600 23,400 AO 2 513,084 86,044 2,400 3,000 3,708 46,800 AO 3 564,392
94,649 2,592 3,090 3,819 47,736 AO 4 620,832 104,113 2,799 3,183 3,934 48,691 AO 5
682,915 114,525 3,023 3,278 4,052 49,665 1,200 1,320 1,452 1,597 1,757 576,062
656,356 717,730 785,149 859,214 46,933 1,500 25,200 51,627 1,500 27,720 56,789 1,500
30,492 62,468 1,500 33,541 68,715 1,500 36,895 1,200 2,400 1,200 2,400 1,200 2,400
1,200 2,400 1,200 2,400 77,233 84,447 92,381 101,109 110,710 53,191 6,500 58,510
6,825 64,361 7,166 70,797 7,525 77,877 7,901 600 15,600 600 20,280 600 20,686 600
21,099 600 21,521 Otros 1,200 TOTAL COSTOS DE COMERCIALIZACION 77,091 GRAN
TOTAL COSTOS 730,386 1,320 87,535 828,338 1,452 94,265 904,376 1,597 101,618
987,876 1,757 109,656 1,079,581 TOTAL COSTOS DE FABRICACION COSTOS DE
ADMINISTRACION Gastos Generales de Administrac in Sueldos y Salarios Seguros
Alquileres Energia Agua Comunic ac in Otros TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACION
COSTOS DE COMERCIALIZACION Sueldos y salarios Public idad Transporte Comunic ac
in Celular Combustibles

44.

G. Costos Financieros, Plan de Amortizacion de la deuda TABLA DE

AMORTIZACION DEUDA MONEDA CAPITAL PLAZO CUOTAS INTERES BS 50.000 5
AOS 20 12% AMORTIZACION: TRIMESTRAL PERIODO SALDO AMORTIZACION
INTERES FOR INT+FORMPOR AO 0 50.000 1 47.500 2.500 1.500 10 1.510 2 45.000
2.500 1.425 10 1.435 3 42.500 2.500 1.350 10 1.360 4 40.000 2.500 1.275 10 1.285 5.590
5 37.500 2.500 1.200 10 1.210 6 35.000 2.500 1.125 10 1.135 7 32.500 2.500 1.050 10
1.060 8 30.000 2.500 975 10 985 4.390 9 27.500 2.500 900 10 910 10 25.000 2.500 825
10 835 11 22.500 2.500 750 10 760 12 20.000 2.500 675 10 685 3.190 13 17.500 2.500
600 10 610 14 15.000 2.500 525 10 535 15 12.500 2.500 450 10 460 16 10.000 2.500 375
10 385 1.990 17 7.500 2.500 300 10 310 18 5.000 2.500 225 10 235 19 2.500 2.500 150
10 160 20 2.500 75 10 85 790 50.000 15.750 200 15.950 15.950 31,50

45.

H. Depreciacin DEPRECIACIONES, VALORES RESIDUALES Y CASTIGOS

CONCEPTO VALOR INICIAL Terrenos Construcciones Maquinaria 102,520 Herramientas
Vehculos 28,000 Muebles y Enseres 5,450 Equipo de Computacion 4,030 TOTAL 140,000
EN BOLIVIANOS V UTIL COEF. DEP ANUAL VAL RES 5TO AO 40 2.50 8 12.50 12,815
38,445 4 25.00 5 20.00 5,600 10 10.00 545 2,725 4 25.00 1,008 19,968

46.

I. Resultados ESTADO DE RESULTADOS EXPRESADO EN BOLIVIANOS

CONCEPTO INGRESOS IVA NETO AO 1 854,100 AO 2 1,708,200 AO 3 1,708,200 AO
4 1,708,200 AO 5 1,708,200 TOTAL INGRESOS 854,100 1,708,200 1,708,200 1,708,200
1,708,200 576,062 77,233 77,091 5,590 19,968 656,356 84,447 87,535 4,390 19,968
717,730 92,381 94,265 3,190 19,968 785,149 101,109 101,618 1,990 19,968 859,214
110,710 109,656 790 18,960 755,944 852,695 927,534 1,009,834 1,099,331 98,156
24,539 855,505 213,876 780,666 195,167 698,366 174,592 608,869 152,217 73,617
641,629 585,500 523,775 456,652 COSTOS Fabricacin Administracin Comercializaci
n Financieros (intereses) Depreciaciones y Castigos Castigo Inv. Diferida IT TOTAL
COSTOS UTILIDAD IMPONIBLE IUE UTILIDAD NETA

47.

PLAN DE NEGOCIO 9- Ingeniera del Proyecto

48.

a.- Inversin en estructuras. Se har una inversin de $5000000 para la

adecuacin del local para la Panaderia-Postreria.

49.

B.- Mantenimiento y depreciacin. Se realizara la depreciacin de acuerdo a las

normas del codigo de comercio. El mantenimiento debe realizarse todas las semanas

50.

d. Distribucin. (Cmo dispondrs de las herramientas de trabajo y los flujos de

produccin). LA SECCION DE AMASADO Y HORNEADO ESTARA UBICADA EN LA
PARTE POSTERIOR DEL LOCAL. EN LA PARTE ANTERIOR DEL LOCAL, SERA PARA
EL EXPENDIO DIRECTO DEL PRODUCTO.

51.

empresa. (Ubicacin geogrfica que tendr la empresa, cuales son los puntos
cercanos de comercializacin). Kr 12 B # 45 C 17 Sur

52.

PLAN DE NEGOCIO 10- Conclusiones

53.

A.- Oportunidad. (Resume cuales son las oportunidades de tu negocio).

Crecimiento de la demanda Falta de competencia de calidad Requerimiento del mercado
de nuevas alternativas con los sabores de las salteas.

54.

B. Riesgo. (Explica los riesgos de tu negocio). Aparicin de nuevos competidores

La competencia puede bajar los precios de las salteas Falta de materia prima Conflictos
sociales.

55.

B. Riesgo. Cmo piensas contrarrestarlos). CON: CALIDAD DEL PRODUCTO

ENTREGA PUNTUAL A LAS PANADERIAS PROMOCIONES EN EL VENDAJE
PROMOCIONES LOS MIERCOLES EN LAS SALTEAS PAGAS 4 LLEVAS 5

56.

c. Puntos fuertes. (Elaborar un breve resumen sobre los puntos que hacen fuerte al
negocio). Personal con experiencia Tecnologa de Punta Orientados al Servicio al cliente
Buen sistema de distribucin Novedoso sistema de venta ambulante.

57.

d. Rentabilidad. (Describe cuales sern las perspectivas de rentabilidad que tiene

el negocio). SE ESPERA TENER UNA RENTABILIDAD SUPERIOR AL 50% ANUAL.
SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO.

58.

e. Seguridad( Resume porque crees que la inversin de tu negocio ser segura) Al

ser un producto de primera necesidad, elaborado con las mejores normas de calidad e
higiene harn que los consumidores prefieran nuestro producto.