Estado de Situacin Financiera

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.

EOAF

ESTADOS FINANCIEROS |Individual | Anual al 31 de Diciembre del 2012

NUEVOS SOLES )
CUENTA

( en miles de

Capital de Trabajo
Variacin

Aumento

Fondos

NOTA

2012

2011

DisminucIn

Fuentes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

64,989

135,148

-70159

Otros Activos Financieros

115,052

20,000

95052

95052

Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)

40,338

28,994

11344

11344

Otras Cuentas por Cobrar (neto)

17,180

14,651

2529

2529

24(c )

15,942

9,602

6340

6340

Inventarios

299,202

309,461

-10259

10259

Otros Activos no financieros

14,842

17,352

-2510

2510

Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su Disposicin

Clasificados como Mantenidos para la Venta

28,319

70,628

-42309

42309

595,864

605,836

Uso

Activos
Activos Corrientes

Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas

Total Activos Corrientes

Activos No Corrientes

Otros Activos Financieros

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar

55,780

10

244

244

1,329

1,849

Propiedades de Inversin

11

18,056

9,200

Propiedades, Planta y Equipo (neto)

12

1,339,783

1,116,465

Activos intangibles distintos de la plusvalia

13

56,609

43,600

70159

-9972

-55780

55780

0
-520

520

8856

8856

223318

223318

13009

13009

9088

9088

Otros Activos no financieros

17,641

8,553

Total Activos No Corrientes

1,433,662

1,235,691

197971

TOTAL DE ACTIVOS

2,029,526

1,841,527

187999

Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros

16

51,239

63,746

-12507

Cuentas por Pagar Comerciales

14

644,458

623,918

20540

Otras Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Ingresos diferidos
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Total Pasivos Corrientes

12507
20540

15

88,034

65,099

22935

24(c )

6,385

10,671

-4286

4286

25

3,301

3,731

-430

430

18(d )

1,843

1,362

795,260

768,527

26733

22935

481

481

Pasivos No Corrientes
Otros Pasivos Financieros

16

587,874

571,562

16312

16312

24(c )

3,157

2,278

879

879

Ingresos Diferidos

25

13,429

13,995

-566

Otras provisiones

17

4,995

4,042

953

953

6521

6521

Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas

Pasivos por impuestos diferidos

18 (a )

28,708

22,187

Total Pasivos No Corrientes

638,163

614,064

24099

Total Pasivos

1,433,423

1,382,591

50832

566

Patrimonio
Capital Emitido

19

336,349

306,678

29671

29671

Primas de Emisin

91,784

27,314

64470

64470

Otras Reservas de Capital

7,062

7,062

Resultados Acumulados

158,100

115,757

Otras Reservas de Patrimonio

2,808

2,125

596,103

458,936

137167

2,029,526

1,841,527

187999

Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

0
42343

42343

683

683

132488
-36705

169193

218132
-36705

254837

EEFF VERTICAL Y HORIZONTAL

Tcnica
Vertical
2012
(%)

Tcnica Horizontal

2011
(%)

Variacin
(%)

Variacin
Monetaria

3%

7%

-52%

-70159

6%

1%

475%

95052

2%

2%

39%

11344

1%

1%

17%

2529

1%

1%

66%

6340

15%

17%

-3%

-10259

1%

1%

-14%

-2510

1%

4%

-60%

-42309

29%

33%

-2%

-9972

0%

3%

-100%

-55780

0%

0%

0%

0%

0%

-28%

-520

1%

0%

96%

8856

66%

61%

20%

223318

3%

2%

30%

13009

1%

0%

106%

9088

71%

67%

16%

197971

100%

100%

10%

187999

3%

3%

-20%

-12507

32%

34%

3%

20540

4%

4%

35%

22935

0%

1%

-40%

-4286

0%

0%

-12%

-430

0%

0%

35%

481

39%

42%

3%

26733

29%

31%

3%

16312

0%

0%

39%

879

1%

1%

-4%

-566

0%

0%

24%

953

1%

1%

29%

6521

31%

33%

4%

24099

71%

75%

4%

50832

17%

17%

10%

29671

5%

1%

236%

64470

0%

0%

0%

8%

6%

37%

42343

0%

0%

32%

683

29%

25%

30%

137167

100%

100%

10%

187999

Resumen EOAF
Estado de origen y aplicacin de fondos
Origen de fondos (Fuentes)

Otros Activos Financieros

Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por
cobrar
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Otras provisiones
Pasivos por impuestos diferidos
Capital Emitido
Primas de Emisin
Resultados Acumulados
Otras Reservas de Patrimonio
Total de fuentes
Origen de fondos (Usos)

Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Otros Activos no financieros
Ingresos Diferidos
Total de Usos
De capital de trabajo

e fondos
%

55780

26%

520
16312
879
953
6521
29671
64470
42343
683

0.2%
7%
0.4%
0.4%
3%
14%
30%
19%
0%
100%

218132

8856
223318
13009
9088
566
254837
-36705

3%
88%

5%
4%
0%
100%