Estados Financieros

923269812 - ESE HOSPITAL LOCAL HABACUC CALDERON - CARMEN DE CARUPA
CARMEN DE CARUPA CUNDINAMARCA

NIT: 899999161-7
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS
VIGENCIAS 2012 - 2013
CIFRAS EN MILES DE PESOS
VIGILADO SUPERSALUD
CODIGO
NOMBRE
SALDO FINAL
2012
SALDO FINAL
2013
ACTIVOS
880.051
1.298.464
1,1
EFECTIVO
230.495
403.247
1.1.05
CAJA
1.1.05.01
CAJA PRINCIPAL
1.1.05.02
CAJA MENOR
1.1.10
DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
230.495
403.247
1.1.10.05
CUENTA CORRIENTE
214.663
167.136
1.1.10.06
CUENTA DE AHORRO
15.832
236.111
1.1.10.08
CERTIFICADOS DE DEPSITO DE AHORRO A TRMINO
1.1.10.09
DEPSITOS SIMPLES
1.1.10.90
OTROS DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.20
FONDOS EN TRNSITO
1.1.20.05
CUENTA CORRIENTE
1.1.20.06
CUENTA DE AHORRO
1.1.20.10
RED BANCARIA
1.1.20.90
OTROS DEPSITOS
1,2
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
28.251
31.199
1.2.01
INVERSIONES ADMINISTRACIN DE LIQUIDEZ EN TTULOS DE DEUDA
1.2.01.06
CERTIFICADOS DE DEPSITO A TRMINO
1.2.02
INVERSIONES ADMINISTRACIN DE LIQUIDEZ EN TTULOS PARTICIPATIVOS
1.2.02.01
ACCIONES ORDINARIAS
1.2.02.03
CUOTAS O PARTES DE INTERS SOCIAL
1.2.02.90
OTRAS INVERSIONES EN TTULOS PARTICIPATIVOS
1.2.07
INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS
28.251
31.199
1.2.07.50
ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO
28.251
31.199
1.2.07.51
ENTIDADES PRIVADAS
1,3
RENTAS POR COBRAR
1.3.05
VIGENCIA ACTUAL
1.3.05.24
IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA
1,4
DEUDORES
66.229
67.585
1.4.09
SERVICIOS DE SALUD
89.509
93.880
1.4.09.01
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
4.871
7.178
1.4.09.02
PLAN COMPLEMENTARIO -EPS
1.4.09.03
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
6.338
1.4.09.04
356
1.4.09.06
SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA - EMP FACTURACIN PENDIENTE DE
RADICAR
SERVICIOS DE SALUD - COMPAAS ASEGURADORAS FACTURACIN PENDIENTE DE
RADICAR
1.4.09.07
SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES
1.4.09.09
1.4.09.11
SERVICIOS DE SALUD - IPS PBLICAS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RGIMEN ESPECIAL FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
ATENCIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIN PENDIENTE DE
RADICAR
1.4.09.12
RIESGOS PROFESIONALES - ARP FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.05
1.4.09.10
1.4.09.13
CUOTA DE RECUPERACIN
ATENCIN ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT - COMPAAS DE SEGUROS
FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
39
RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

CONVENIOS FOSYGA - TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS FACTURACIN
PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.18
MINISTERIO DE SALUD - RECURSOS DEL IVA SOCIAL

ATENCIN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PBLICA
FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR
1.4.09.20
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIN RADICADA
38.082
32.562
1.4.09.21
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIN RADICADA
29.897
30.618
1.4.09.22
SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIN RADICADA
6.771
1.4.09.23
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP FACTURACIN RADICADA
1.4.09.24
SERVICIOS DE SALUD COMPAAS ASEGURADORAS FACTURACIN RADICADA
1.4.09.25
1.4.09.26
SERVICIOS DE SALUD IPS PBLICAS FACTURACIN RADICADA

SERVICIOS DE SALUD ENTIDADES CON RGIMEN ESPECIAL FACTURACIN
RADICADA
1.4.09.27
ATENCIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIN RADICADA
1.4.09.28
1.4.09.29
RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACIN RADICADA

ATENCIN ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT- COMPAAS DE SEGUROS
FACTURACIN RADICADA
1.194
1.361
1.4.09.30
RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACIN RADICADA
1.4.09.31
1.4.09.32
CONVENIOS FOSYGA- TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS FACTURACIN RADICADA

ATENCIN CON CARGO A RECURSOS DE ACCIONES DE SALUD PBLICA
FACTURACIN RADICADA
8.657
1.4.09.81
GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RGIMEN SUBSIDIADO (CR)
1.4.09.82
GIRO PREVIO FOSYGA SOBRE RECOBROS ECAT (CR)
1.4.09.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD
15.465
1.4.13
TRANSFERENCIAS POR COBRAR
1.4.13.11
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
1.4.13.12
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
1.4.20
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1.4.20.03
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
1.4.20.11
AVANCES PARA VITICOS Y GASTOS DE VIAJE
1.4.20.12
ANTICIPO PARA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
1.4.20.13
ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIN
1.4.20.90
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS
1.4.70
OTROS DEUDORES
300
1.4.70.06
ARRENDAMIENTOS
1.4.70.08
CUOTAS PARTES DE PENSIONES
1.4.70.13
EMBARGOS JUDICIALES
1.4.70.90
OTROS DEUDORES
300
1.4.75
DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO
1.4.75.09
PRESTACIN DE SERVICIOS
1.4.75.11
SERVICIOS DE SALUD
1.4.75.90
OTROS DEUDORES
1.4.80
PROVISIN PARA DEUDORES (CR)
-23.280
-26.595
1.4.80.14
SERVICIOS DE SALUD
-23.280
-26.595
1.4.80.90
OTROS DEUDORES
1,5
1.4.09.14
1.4.09.15
1.4.09.16
1.4.09.17
INVENTARIOS
57.461
19.991
1.5.18
MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS
63.004
25.534
1.5.18.01
MEDICAMENTOS
54.270
18.487
1.5.18.02
MATERIALES MDICO - QUIRRGICOS
2.251
2.395
1.5.18.03
MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO
734
974
1.5.18.04
MATERIALES ODONTOLGICOS
3.864
3.660
1.5.18.05
MATERIALES PARA IMAGENOLOGA
1.885
18
1.5.18.06
VVERES Y RANCHO
1.5.18.90
OTROS MATERIALES
1.5.19
BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS Y DE SANGRE
1.5.19.01
SANGRE
1.5.19.02
HUESOS
1.5.19.90
OTROS COMPONENTES ANATMICOS
1.5.25
EN TRNSITO
1.5.25.07
MEDICAMENTOS
1.5.25.08
MATERIALES MDICO - QUIRRGICOS
1.5.25.90
OTROS INVENTARIOS EN TRNSITO
1.5.80
PROVISIN PARA PROTECCIN DE INVENTARIOS (CR)
-5.543
-5.543
1.5.80.09
-5.543
-5.543
1.5.80.11
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS
1,6
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1.6.05
1.6.05.01
125.155
268.378
TERRENOS
URBANOS
1.6.05.02
RURALES
1.6.10
SEMOVIENTES
20
20
1.6.10.90
OTROS SEMOVIENTES
20
20
1.6.15
CONSTRUCCIONES EN CURSO
1.6.15.01
EDIFICACIONES
1.6.15.90
OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO
1.6.25
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRNSITO
1.6.25.03
MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.25.04
EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
1.6.25.05
EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
1.6.25.06
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
1.6.25.90
OTRAS MAQUINARIAS, PLANTA Y EQUIPO EN TRNSITO
1.6.35
BIENES MUEBLES EN BODEGA
7.167
185.922
1.6.35.01
MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.35.02
5.483
146.898
1.6.35.03
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.351
1.351
1.6.35.04
333
37.673
1.6.35.05
1.6.35.07
REDES, LNEAS Y CABLES
1.6.35.11
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
1.6.35.90
OTROS BIENES MUEBLES EN BODEGA
1.6.36
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN MANTENIMIENTO
1.6.36.01
EDIFICACIONES
1.6.36.06
1.6.36.08
1.6.36.09
1.6.40
EDIFICACIONES
1.6.40.01
EDIFICIOS Y CASAS
1.6.40.02
OFICINAS
1.6.40.03
ALMACENES
1.6.40.04
LOCALES
1.6.40.10
CLNICAS Y HOSPITALES
1.6.40.17
PARQUEADEROS Y GARAJES
1.6.40.19
INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES
1.6.40.90
OTRAS EDIFICACIONES
1.6.45
PLANTAS, DUCTOS Y TNELES
1.6.45.01
PLANTAS DE GENERACIN
1.6.45.08
PLANTAS DE TELECOMUNICACIONES
1.6.45.90
OTRAS PLANTAS, DUCTOS Y TNELES
1.6.50
1.6.50.02
REDES DE DISTRIBUCIN
1.6.50.05
REDES DE AIRE
1.6.50.06
REDES DE ALIMENTACIN DE GAS
1.6.50.07
LNEAS Y CABLES DE INTERCONEXIN
1.6.50.08
LNEAS Y CABLES DE TRANSMISIN
1.6.50.09
LNEAS Y CABLES DE CONDUCCIN
1.6.50.10
LNEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES
1.6.50.90
OTRAS REDES, LNEAS Y CABLES
1.6.55
MAQUINARIA Y EQUIPO
33.588
33.588
1.6.55.01
EQUIPO DE CONSTRUCCIN
1.6.55.04
MAQUINARIA INDUSTRIAL
1.6.55.08
1.6.55.11
33.588
33.588
EQUIPO AGROPECUARIO, DE SILVICULTURA, AVICULTURA Y PESCA
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.6.55.22
EQUIPO DE AYUDA AUDIOVISUAL
1.6.55.23
EQUIPO DE ASEO
1.6.55.90
OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO
1.6.60
426.421
426.421
1.6.60.01
EQUIPO DE INVESTIGACIN
1.6.60.02
EQUIPO DE LABORATORIO
65.366
65.366
1.6.60.03
EQUIPO DE URGENCIAS
26.316
26.316
1.6.60.05
EQUIPO DE HOSPITALIZACIN
53.053
53.053
1.6.60.06
EQUIPO DE QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO
141.298
141.298
1.6.60.07
EQUIPO DE APOYO DIAGNSTICO
84.001
84.001
1.6.60.08
EQUIPO DE APOYO TERAPUTICO
780
780
1.6.60.09
EQUIPO DE SERVICIO AMBULATORIO
55.607
55.607
1.6.60.90
OTRO EQUIPO MDICO Y CIENTFICO
1.6.65
61.610
61.610
1.6.65.01
MUEBLES Y ENSERES
60.271
60.271
1.6.65.02
EQUIPO Y MQUINA DE OFICINA
1.339
1.339
1.6.65.90
OTROS MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
1.6.70
1.6.70.01
EQUIPO DE COMUNICACIN
5.153
5.153
1.6.70.02
EQUIPO DE COMPUTACIN
42.675
42.675
1.6.70.04
SATLITES Y ANTENAS
1.6.70.05
EQUIPOS DE RADARES
1.6.70.90
OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
1.6.75
97.159
97.159
1.6.75.02
TERRESTRE
96.923
96.923
1.6.75.90
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
1.6.80
1.6.80.01
1.6.80.02
47.828
47.828
236
236
14.759
14.759
EQUIPO DE HOTELERA
EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERA
1.6.80.03
EQUIPO DE CALDERAS
1.6.80.04
EQUIPO DE LAVANDERA
12.714
12.714
1.6.80.90
OTROS EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERA
1.6.85
DEPRECIACIN ACUMULADA (CR)
1.6.85.01
2.045
2.045
-486.438
-521.970
EDIFICACIONES
1.6.85.02
1.6.85.03
1.6.85.04
MAQUINARIA Y EQUIPO
-28.025
-28.025
1.6.85.05
-290.481
-318.417
1.6.85.06
-52.078
-53.518
1.6.85.07
-13.849
-20.005
1.6.85.08
-87.461
-87.461
1.6.85.09
-14.544
-14.544
1.6.86
AMORTIZACIN ACUMULADA (CR)
-15
-15
1.6.86.01
SEMOVIENTES
-15
-15
1.6.95
PROVISIONES PARA PROTECCIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
-76.944
-76.944
1.6.95.01
TERRENOS
1.6.95.02
SEMOVIENTES
-5
-5
1.6.95.05
EDIFICACIONES
1.6.95.06
1.6.95.07
1.6.95.08
MAQUINARIA Y EQUIPO
-5.562
-5.562
1.6.95.09
-53.225
-53.225
1.6.95.10
-2.323
-2.323
1.6.95.11
-5.917
-5.917
1.6.95.12
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCIN Y ELEVACIN
-9.698
-9.698
1.6.95.13
1,9
-214
-214
OTROS ACTIVOS
372.460
508.064
1.9.01
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
340.745
398.736
1.9.01.06
OTROS ACTIVOS
340.745
398.736
1.9.05
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
4.620
1.9.05.01
SEGUROS
4.620
1.9.05.02
INTERESES
1.9.05.08
MANTENIMIENTO
1.9.05.11
SUELDOS Y SALARIOS
1.9.05.12
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
1.9.05.13
ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.9.05.90
OTROS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.9.10
CARGOS DIFERIDOS
6.494
8.129
1.9.10.01
MATERIALES Y SUMINISTROS
6.494
8.129
1.9.10.03
MATERIAL QUIRRGICO
1.9.10.04
DOTACIN A TRABAJADORES
1.9.10.05
ELEMENTOS DE LENCERA
1.9.10.06
LOZA Y CRISTALERA
1.9.10.20
ROPA HOSPITALARIA Y QUIRRGICA
1.9.10.21
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERA Y CAFETERA
1.9.10.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
1.9.10.23
CAPACITACIN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTMULOS
1.9.10.90
OTROS CARGOS DIFERIDOS
1.9.15
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
20.377
12.226
1.9.15.90
OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
20.377
12.226
1.9.20
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
1.9.20.01
BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
1.9.20.05
BIENES MUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO
1.9.20.06
BIENES INMUEBLES ENTREGADOS EN COMODATO
1.9.20.90
OTROS BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
1.9.25
AMORTIZACIN ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS (CR)
1.9.25.01
1.9.25.05
1.9.25.90
1.9.60
BIENES DE ARTE Y CULTURA
3.473
3.473
1.9.60.01
OBRAS DE ARTE
1.9.60.03
BIENES DE CULTO
1.895
1.895
1.9.60.07
LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACIN Y CONSULTA
1.578
1.578
1.9.60.90
OTROS BIENES DE ARTE Y CULTURA
1.9.70
INTANGIBLES
1.9.70.05
1.9.70.06
13.287
92.796
DERECHOS
50
50
KNOW HOW
1.9.70.07
LICENCIAS
1.9.70.08
SOFTWARE
13.237
92.746
1.9.70.09
SERVIDUMBRES
1.9.70.90
OTROS INTANGIBLES
1.9.75
AMORTIZACIN ACUMULADA DE INTANGIBLES (CR)
-13.287
-13.287
1.9.75.05
DERECHOS
-50
-50
1.9.75.06
KNOW HOW
1.9.75.07
LICENCIAS
1.9.75.08
SOFTWARE
-13.237
-13.237
1.9.75.09
1.9.75.90
SERVIDUMBRES
OTROS INTANGIBLES
1.9.99
VALORIZACIONES
1.371
1.371
1.9.99.38
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO
1.291
1.291
1.9.99.52
TERRENOS
1.9.99.53
SEMOVIENTES
80
80
1.9.99.62
EDIFICACIONES
1.9.99.64
1.9.99.65
1.9.99.70
PASIVOS
190.097
225.658
2,4
CUENTAS POR PAGAR
31.936
58.720
2.4.01
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
31.936
55.772
2.4.01.01
BIENES Y SERVICIOS
31.936
55.772
2.4.01.02
PROYECTOS DE INVERSIN
2.4.03
TRANSFERENCIAS POR PAGAR
2.4.03.03
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
2.4.25
ACREEDORES
2.948
2.4.25.02
SUSCRIPCIN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES
2.4.25.04
SERVICIOS PBLICOS
2.4.25.06
SUSCRIPCIONES
2.948
2.4.25.07
ARRENDAMIENTOS
2.4.25.08
VITICOS Y GASTOS DE VIAJE
2.4.25.10
SEGUROS
2.4.25.13
SALDOS A FAVOR DE BENEFICIARIOS
2.4.25.18
APORTES A FONDOS PENSIONALES
2.4.25.19
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
2.4.25.20
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIN
2.4.25.21
SINDICATOS
2.4.25.22
COOPERATIVAS
2.4.25.23
FONDOS DE EMPLEADOS
2.4.25.24
EMBARGOS JUDICIALES
2.4.25.29
CHEQUES NO COBRADOS O POR RECLAMAR
2.4.25.30
GASTOS DE REPRESENTACIN
2.4.25.32
APORTE RIESGOS PROFESIONALES
2.4.25.33
FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTA EN SALUD
2.4.25.35
LIBRANZAS
2.4.25.51
COMISIONES
2.4.25.90
OTROS ACREEDORES
2.4.36
RETENCIN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.36.01
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
2.4.36.03
HONORARIOS
2.4.36.05
SERVICIOS
2.4.36.06
ARRENDAMIENTOS
2.4.36.08
COMPRAS
2.4.36.25
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR
2.4.36.26
CONTRATOS DE OBRA
2.4.36.90
OTRAS RETENCIONES
2.4.36.98
IMPUESTO DE TIMBRE
2.4.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR
2.4.40.03
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
2.4.40.16
IMPUESTO SOBRE VEHCULOS AUTOMOTORES
2.4.40.17
INTERESES DE MORA
2.4.40.20
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
2.4.40.75
OTROS IMPUESTOS NACIONALES
2.4.40.80
OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES
2.4.40.85
OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES
2.4.50
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
2.4.50.01
ANTICIPOS SOBRE VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS
2.4.50.03
ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS
2.4.50.90
OTROS AVANCES Y ANTICIPOS
2.4.55
DEPSITOS RECIBIDOS EN GARANTA
2.4.55.01
PARA SERVICIOS
2.4.55.02
PARA BIENES
2.4.55.90
OTROS DEPSITOS
2.4.60
CRDITOS JUDICIALES
2.4.60.02
SENTENCIAS
2.4.60.90
OTROS CRDITOS JUDICIALES
2.4.80
ADMINISTRACIN Y PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD
2.4.80.01
SUBSIDIO A LA OFERTA
2.4.80.02
RGIMEN SUBSIDIADO
2.4.80.04
ACCIONES DE SALUD PBLICA
2,5
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL
2.260
2.5.05
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2.260
2.5.05.01
NMINA POR PAGAR
2.5.05.02
CESANTAS
2.5.05.03
INTERESES SOBRE CESANTAS
2.5.05.04
VACACIONES
2.5.05.05
PRIMA DE VACACIONES
2.013
2.5.05.06
PRIMA DE SERVICIOS
2.5.05.07
PRIMA DE NAVIDAD
2.5.05.08
INDEMNIZACIONES
2.5.05.09
LICENCIAS
2.5.05.12
BONIFICACIONES
247
2.5.05.90
OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
2.5.10
PENSIONES Y PRESTACIONES ECONMICAS POR PAGAR
2.5.10.01
PENSIONES DE JUBILACIN PATRONALES
2,7
PASIVOS ESTIMADOS
158.161
161.963
2.7.10
PROVISIN PARA CONTINGENCIAS
10.000
2.7.10.05
LITIGIOS
10.000
2.7.10.06
OBLIGACIONES POTENCIALES
2.7.10.90
OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
2.7.15
PROVISIN PARA PRESTACIONES SOCIALES
148.161
161.963
2.7.15.01
CESANTAS
127.405
161.963
2.7.15.02
INTERESES SOBRE CESANTAS
2.7.15.03
VACACIONES
2.7.15.04
PRIMA DE SERVICIOS
2.7.15.06
PRIMA DE VACACIONES
2.7.15.07
BONIFICACIONES
2.7.15.09
PRIMA DE NAVIDAD
2.7.15.90
OTRAS PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES
2,9
20.756
OTROS PASIVOS
2.715
2.9.05
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
2.715
2.9.05.02
IMPUESTOS
2.9.05.03
VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS
2.9.05.05
COBRO CARTERA DE TERCEROS
2.9.05.80
RECAUDOS POR CLASIFICAR
2.715
2.9.10
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2.9.10.07
VENTAS
2.9.10.90
OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
PATRIMONIO
689.954
1.072.806
3,2
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
689.954
1.072.806
3.2.08
CAPITAL FISCAL
39.391
603.963
3.2.08.01
CAPITAL FISCAL
39.391
603.963
3.2.25
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3.2.25.01
UTILIDAD O EXCEDENTES ACUMULADOS
3.2.25.02
PRDIDA O DFICIT ACUMULADOS (DB)
3.2.30
RESULTADOS DEL EJERCICIO
564.572
382.852
3.2.30.01
UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO
564.572
382.852
3.2.30.02
PRDIDA O DFICIT DEL EJERCICIO (DB)
3.2.35
SUPERVIT POR DONACIN
84.570
84.570
3.2.35.01
EN DINERO
3.2.35.02
EN ESPECIE
84.570
84.570
3.2.35.03
EN DERECHOS
3.2.37
SUPERVIT POR FORMACIN DE INTANGIBLES
3.2.37.90
OTROS
50
50
3.2.40
SUPERVIT POR VALORIZACIN
1.371
1.371
3.2.40.38
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO
1.291
1.291
3.2.40.52
TERRENOS
3.2.40.53
50
50
SEMOVIENTES
80
80
3.2.40.62
EDIFICACIONES
3.2.40.64
3.2.40.65
3.2.40.70
3.2.58
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE
3.2.58.01
EFECTIVO
3.2.58.02
INVERSIONES
3.2.58.04
DEUDORES
3.2.58.05
INVENTARIOS
3.2.58.06
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
3.2.58.09
OTROS ACTIVOS
3.2.58.12
CUENTAS POR PAGAR
3.2.58.13
OBLIGACIONES LABORALES
3.2.58.15
PASIVOS ESTIMADOS
3.2.58.20
OTROS PASIVOS
3.2.70
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB)
3.2.70.04
AMORTIZACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
INGRESOS
2.032.561
2.012.555
4,1
INGRESOS FISCALES
4.1.05
TRIBUTARIOS
4.1.05.28
IMPUESTOS DE RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS PERMITIDOS
4.1.05.46
IMPUESTO A GANADORES SORTEOS ORDINARIOS
4.1.05.47
IMPUESTO A GANADORES SORTEOS EXTRAORDINARIOS
4.1.05.48
IMPUESTO A LOTERAS FORNEAS
4.1.05.51
IMPUESTO A LA VENTA DE CERVEZA 8%
4.1.10
NO TRIBUTARIOS
4.1.10.01
TASAS
4.1.10.02
MULTAS
4.1.10.16
PLIEGOS DE LICITACIONES
4.1.10.90
OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
4,3
VENTA DE SERVICIOS
965.445
1.029.599
4.3.12
SERVICIOS DE SALUD
965.445
1.029.599
4.3.12.08
URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS
71.532
79.068
4.3.12.09
URGENCIAS - OBSERVACIN
51.171
50.678
4.3.12.17
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS
116.104
158.705
4.3.12.18
SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA
4.3.12.19
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL
4.3.12.20
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
4.3.12.21
SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES
63.054
60.993
175.471
164.190
4.3.12.27
HOSPITALIZACIN - ESTANCIA GENERAL
116.163
95.741
4.3.12.28
HOSPITALIZACIN - CUIDADOS INTENSIVOS
4.3.12.30
HOSPITALIZACIN - RECIN NACIDOS
4.3.12.33
HOSPITALIZACIN - OTROS CUIDADOS ESPECIALES
4.3.12.36
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRFANOS
8.033
3.234
4.3.12.37
QUIRFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO
4.3.12.46
APOYO DIAGNSTICO - LABORATORIO CLNICO
4.3.12.47
APOYO DIAGNSTICO - IMAGENOLOGA
4.3.12.48
APOYO DIAGNSTICO - ANATOMA PATOLGICA
4.3.12.49
27.571
27.399
132.886
152.411
50.006
46.127
APOYO DIAGNSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNSTICO
25.000
25.000
4.3.12.56
APOYO TERAPUTICO - REHABILITACIN Y TERAPIAS
33.103
41.770
4.3.12.57
APOYO TERAPUTICO - BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS
4.3.12.61
APOYO TERAPUTICO - TERAPIAS ONCOLGICAS
4.3.12.62
APOYO TERAPUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS
47.229
39.989
4.3.12.63
APOYO TERAPUTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO TERAPUTICO
4.3.12.87
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDIO AMBIENTE
4.3.12.88
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - ANCIANATOS Y ALBERGUES
4.3.12.89
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
4.3.12.91
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DOCENTES
4.3.12.92
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - INVESTIGACIN CIENTFICA
4.3.12.93
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - MEDICINA LEGAL
4.3.12.94
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS
48.122
84.294
4.3.12.95
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS
4.3.95
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS (DB)
4.3.95.12
SERVICIOS DE SALUD
4.3.95.90
OTROS SERVICIOS
4,4
TRANSFERENCIAS
989.985
840.768
4.4.08
SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES
210.083
219.261
4.4.08.17
PARTICIPACIN PARA SALUD
210.083
219.261
4.4.28
OTRAS TRANSFERENCIAS
779.902
621.507
4.4.28.03
PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
439.157
516.623
4.4.28.90
OTRAS TRANSFERENCIAS
340.745
104.884
4,8
OTROS INGRESOS
77.131
142.188
4.8.05
FINANCIEROS
20
2.211
4.8.05.04
INTERESES DE DEUDORES
4.8.05.22
INTERESES SOBRE DEPSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.211
4.8.05.35
RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIN
4.8.05.37
COMISIONES
4.8.05.90
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
4.8.10
20
EXTRAORDINARIOS
77.111
139.977
4.8.10.08
RECUPERACIONES
65.665
132.733
4.8.10.90
OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS
11.446
7.244
4.8.15
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES
4.8.15.54
INGRESOS FISCALES
GASTOS
1.499.868
1.467.556
5,1
DE ADMINISTRACIN
874.788
1.012.596
5.1.01
SUELDOS Y SALARIOS
492.125
589.822
5.1.01.01
SUELDOS DEL PERSONAL
175.304
205.182
5.1.01.02
JORNALES
5.1.01.03
HORAS EXTRAS Y FESTIVOS
5.1.01.05
GASTOS DE REPRESENTACIN
14.645
15.093
5.1.01.06
REMUNERACIN SERVICIOS TCNICOS
83.088
107.439
5.1.01.07
PERSONAL SUPERNUMERARIO
5.1.01.09
HONORARIOS
5.1.01.13
PRIMA DE VACACIONES
9.635
11.999
5.1.01.14
PRIMA DE NAVIDAD
40.246
44.521
5.1.01.17
VACACIONES
6.683
6.815
5.1.01.18
BONIFICACIN ESPECIAL DE RECREACIN
5.1.01.19
BONIFICACIONES
5.1.01.23
AUXILIO DE TRANSPORTE
5.1.01.24
CESANTAS
5.1.01.25
INTERESES A LAS CESANTAS
5.1.01.30
CAPACITACIN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTMULOS
5.1.01.31
DOTACIN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
5.1.01.33
904
1.155
2.390
2.451
110.497
114.917
320
3.448
3.022
5.026
500
1.500
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIN
5.1.01.46
CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL
5.1.01.47
VITICOS
5.1.01.48
GASTOS DE VIAJE
5.1.01.49
COMISIONES
5.1.01.50
BONIFICACIN POR SERVICIOS PRESTADOS
5.1.01.52
PRIMA DE SERVICIOS
33.475
37.566
5.1.01.60
SUBSIDIO DE ALIMENTACIN
11.416
11.872
5.1.01.90
OTROS SUELDOS Y SALARIOS
20.838
5.1.02
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
438
5.1.02.01
INCAPACIDADES
5.1.02.02
SUBSIDIO FAMILIAR
5.1.02.03
INDEMNIZACIONES
438
5.1.02.04
GASTOS MDICOS Y DROGAS
5.1.02.90
OTRAS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS
5.1.03
5.1.03.01
SEGUROS DE VIDA
5.1.03.02
APORTES A CAJAS DE COMPENSACIN FAMILIAR
8.494
10.244
5.1.03.03
COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
37.797
39.308
5.1.03.04
APORTES SINDICALES
5.1.03.05
5.1.03.06
108.078
114.588
COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES
9.541
10.700
9.642
21.020
5.1.03.07
COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RGIMEN DE PRIMA MEDIA

COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RGIMEN DE AHORRO
INDIVIDUAL
42.604
33.316
5.1.03.08
MEDICINA PREPAGADA
5.1.03.90
OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
5.1.04
APORTES SOBRE LA NMINA
10.616
12.805
5.1.04.01
APORTES AL ICBF
6.369
7.684
5.1.04.02
APORTES AL SENA
4.247
5.121
5.1.04.03
APORTES ESAP
5.1.04.04
APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS TCNICOS
5.1.11
GENERALES
262.890
295.069
5.1.11.04
LOZA Y CRISTALERA
5.1.11.05
GASTOS DE ORGANIZACIN Y PUESTA EN MARCHA
5.1.11.06
ESTUDIOS Y PROYECTOS
5.1.11.11
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
55.473
81.113
5.1.11.12
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
8.148
8.148
5.1.11.13
VIGILANCIA Y SEGURIDAD
5.1.11.14
MATERIALES Y SUMINISTROS
35.604
18.997
5.1.11.15
MANTENIMIENTO
61.723
104.460
5.1.11.16
REPARACIONES
5.1.11.17
SERVICIOS PBLICOS
5.1.11.18
ARRENDAMIENTO
5.1.11.19
VITICOS Y GASTOS DE VIAJE
5.1.11.20
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
136
5.1.11.21
IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES
886
444
5.1.11.22
FOTOCOPIAS
5.1.11.23
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
5.1.11.25
SEGUROS GENERALES
13.868
8.200
5.1.11.27
PROMOCIN Y DIVULGACIN
20.486
19.853
2.609
3.287
5.1.11.36
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS
5.1.11.37
EVENTOS CULTURALES
5.1.11.40
CONTRATOS DE ADMINISTRACIN
5.1.11.42
GASTOS DE OPERACIN ADUANERA
5.1.11.46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.1.11.49
SERVICIOS DE ASEO, CAFETERA, RESTAURANTE Y LAVANDERA
30.348
24.157
5.1.11.50
PROCESAMIENTO DE INFORMACIN
5.1.11.51
GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD
5.1.11.54
ORGANIZACIN DE EVENTOS
5.1.11.55
ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERA Y CAFETERA
5.1.11.56
BODEGAJE
5.1.11.57
CONCURSOS Y LICITACIONES
5.1.11.58
VIDEOS
5.1.11.59
LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS
5.1.11.90
OTROS GASTOS GENERALES
33.609
26.410
5.1.20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
641
312
5.1.20.01
IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO
5.1.20.02
CUOTA DE FISCALIZACIN Y AUDITAJE
5.1.20.06
VALORIZACIN
5.1.20.07
MULTAS
5.1.20.08
SANCIONES
5.1.20.09
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
5.1.20.10
TASAS
5.1.20.11
IMPUESTO SOBRE VEHCULOS AUTOMOTORES
437
5.1.20.12
IMPUESTO DE REGISTRO
5.1.20.17
INTERESES DE MORA
5.1.20.24
GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
204
312
5.1.20.90
OTROS IMPUESTOS
5,3
PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
60.508
59.725
5.3.04
PROVISIN PARA DEUDORES
28.346
24.193
5.3.04.07
SERVICIOS DE SALUD
26.201
24.193
5.3.04.90
OTROS DEUDORES
2.145
5.3.06
PROVISIN PARA PROTECCIN DE INVENTARIOS
5.3.06.06
5.3.06.07
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS
5.3.07
PROVISIN PARA PROTECCIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.3.07.02
SEMOVIENTES
5.3.07.05
EDIFICACIONES
5.3.07.06
5.3.07.07
5.3.07.08
MAQUINARIA Y EQUIPO
5.3.07.09
5.3.07.10
5.3.07.11
5.3.07.12
5.3.07.13
5.3.08
PROVISIN BIENES RECIBIDOS EN DACIN DE PAGO
5.3.08.01
MUEBLES
5.3.08.02
INMUEBLES
5.3.08.04
PARTICIPACIONES
5.3.08.90
OTROS BIENES RECIBIDOS EN DACIN DE PAGO
5.3.09
PROVISIONES PARA PROTECCIN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
5.3.09.01
MUEBLES
5.3.09.02
INMUEBLES
5.3.14
PROVISIN PARA CONTINGENCIAS
5.3.14.01
LITIGIOS
5.3.14.02
OBLIGACIONES POTENCIALES
5.3.14.90
OTRAS PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS
5.3.30
DEPRECIACIN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
27.805
35.532
5.3.30.01
5.3.30.02
EDIFICACIONES
5.3.30.03
5.3.30.04
MAQUINARIA Y EQUIPO
5.3.30.05
24.990
27.936
5.3.30.06
5.3.30.07
EQUIPO DE COMUNICACIN Y COMPUTACIN
5.3.30.08
105
1.440
2.710
6.156
5.3.30.09
5.3.31
DEPRECIACIN DE BIENES ADQUIRIDOS EN LEASING FINANCIERO
5.3.31.01
INMUEBLES
5.3.31.02
MAQUINARIA
5.3.31.03
EQUIPO
5.3.31.04
MUEBLES Y ENSERES
5.3.31.90
OTROS ACTIVOS
5.3.44
AMORTIZACIN DE BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
5.3.44.01
5.3.44.05
5.3.44.90
5.3.45
AMORTIZACIN DE INTANGIBLES
4.357
5.3.45.05
DERECHOS
5.3.45.07
LICENCIAS
5.3.45.08
SOFTWARE
4.357
5.3.45.90
OTROS INTANGIBLES
5,4
TRANSFERENCIAS
5.4.01
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO
5.4.01.03
PROGRAMAS CON EL SECTOR NO FINANCIERO BAJO CONTROL NACIONAL
5.4.01.90
OTROS PROGRAMAS
5,5
GASTO PBLICO SOCIAL
5.5.02
SALUD
5.5.02.01
SUELDOS Y SALARIOS
5.5.02.02
5.5.02.03
5.5.02.04
5.5.02.05
GENERALES
5.5.02.06
ASIGNACIN DE BIENES Y SERVICIOS
5.5.02.07
CONDONACIN SERVICIOS DE SALUD A VINCULADOS
5.5.02.08
SUBSIDIO A LA OFERTA
5.5.02.10
RGIMEN SUBSIDIADO
5.5.02.11
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS DE SALUD
5.5.02.16
ACCIONES DE SALUD PBLICA
5,8
OTROS GASTOS
12.383
5.8.01
INTERESES
5.8.01.10
ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS
5.8.01.90
OTROS INTERESES
5.8.05
FINANCIEROS
5.8.05.90
OTROS GASTOS FINANCIEROS
5.8.10
EXTRAORDINARIOS
12.383
5.8.10.03
AJUSTES O MERMAS SIN RESPONSABILIDAD
5.8.10.06
PRDIDAS EN SINIESTROS
5.8.10.90
OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
12.383
5.8.99
GASTOS ASIGNADOS A COSTOS DE PRODUCCIN Y/O A SERVICIOS
5.8.99.98
GASTOS ASIGNADOS (CR)
5,9
CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
564.572
382.852
5.9.05
564.572
382.852
5.9.05.01
564.572
382.852
COSTOS DE VENTAS Y OPERACIN
532.693
544.999
6,3
COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
532.693
544.999
6.3.10
SERVICIOS DE SALUD
532.693
544.999
6.3.10.01
64.545
64.525
6.3.10.02
URGENCIAS -OBSERVACIN
48.770
50.258
6.3.10.15
36.228
36.115
6.3.10.16
6.3.10.17
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL
40.956
37.371
6.3.10.18
SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIN Y PREVENCIN
28.481
42.281
6.3.10.19
6.3.10.25
6.3.10.26
6.3.10.28
91.230
94.835
6.3.10.31
6.3.10.35
6.3.10.36
25.579
25.811
6.3.10.40
37.913
33.697
6.3.10.41
26.662
29.030
6.3.10.42
6.3.10.43
21.372
21.857
6.3.10.50
23.597
24.421
6.3.10.55
6.3.10.56
6.3.10.57
6.3.10.60
42.239
35.971
6.3.10.61
6.3.10.62
6.3.10.65
6.3.10.66
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS
45.121
48.827
6.3.10.67
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS
COSTOS DE PRODUCCIN
7,3
SERVICIOS DE SALUD
7.3.01
7.3.01.01
MATERIALES
16.716
15.075
7.3.01.02
GENERALES
7.3.01.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.01.04
7.3.01.05
1.158
1.208
7.3.01.06
1.442
1.504
7.3.01.07
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
7.3.01.08
IMPUESTOS
7.3.01.95
TRASLADO DE COSTOS (CR)
-64.545
-64.525
7.3.02
URGENCIAS -OBSERVACIN
7.3.02.01
MATERIALES
7.3.02.02
GENERALES
7.3.02.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.02.04
7.3.02.05
1.206
1.260
7.3.02.06
1.545
1.611
7.3.02.07
7.3.02.08
IMPUESTOS
7.3.02.95
-48.770
-50.258
7.3.10
7.3.10.01
MATERIALES
2.229
610
7.3.10.02
GENERALES
4.059
4.187
2.394
1.924
42.835
44.814
534
32
972
786
44.513
46.569
7.3.10.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.10.04
28.298
0
29.603
0
7.3.10.05
731
764
7.3.10.06
911
951
7.3.10.07
7.3.10.08
IMPUESTOS
7.3.10.95
-36.228
-36.115
7.3.11
7.3.11.01
MATERIALES
7.3.11.02
GENERALES
7.3.11.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.11.04
7.3.11.05
7.3.11.06
7.3.11.07
7.3.11.08
IMPUESTOS
7.3.11.95
7.3.12
SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL
7.3.12.01
MATERIALES
14.934
10.330
7.3.12.02
GENERALES
7.3.12.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.12.04
7.3.12.05
634
662
7.3.12.06
790
824
7.3.12.07
7.3.12.08
IMPUESTOS
7.3.12.95
-40.956
-37.371
7.3.13
SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIN Y PREVENCIN
7.3.13.01
MATERIALES
7.3.13.02
GENERALES
7.3.13.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.13.04
7.3.13.05
544
569
7.3.13.06
677
707
7.3.13.07
7.3.13.08
IMPUESTOS
7.3.13.95
-28.481
-42.281
7.3.14
7.3.14.01
MATERIALES
7.3.14.02
GENERALES
7.3.14.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.14.04
7.3.14.05
7.3.14.06
7.3.14.07
7.3.14.08
IMPUESTOS
7.3.14.95
7.3.20
7.3.20.01
MATERIALES
38.004
47.220
7.3.20.02
GENERALES
19.247
12.072
7.3.20.03
SUELDOS Y SALARIOS
32.036
33.515
7.3.20.04
7.3.20.05
865
903
7.3.20.06
1.078
1.125
7.3.20.07
7.3.20.08
IMPUESTOS
7.3.20.95
1.116
989
23.482
24.566
5.352
18.750
1.770
1.187
20.138
21.068
-91.230
-94.835
7.3.21
7.3.21.01
MATERIALES
7.3.21.02
GENERALES
7.3.21.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.21.04
7.3.21.05
7.3.21.06
7.3.21.07
7.3.21.08
IMPUESTOS
7.3.21.95
7.3.23
7.3.23.01
MATERIALES
7.3.23.02
GENERALES
7.3.23.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.23.04
7.3.23.05
7.3.23.06
7.3.23.07
7.3.23.08
IMPUESTOS
7.3.23.95
7.3.26
7.3.26.01
MATERIALES
7.3.26.95
7.3.30
7.3.30.01
MATERIALES
7.3.30.02
GENERALES
7.3.30.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.30.04
7.3.30.05
7.3.30.06
7.3.30.07
7.3.30.08
IMPUESTOS
7.3.30.95
7.3.31
7.3.31.01
MATERIALES
788
7.3.31.02
GENERALES
842
759
7.3.31.03
SUELDOS Y SALARIOS
22.580
23.622
7.3.31.04
7.3.31.05
611
637
7.3.31.06
758
793
7.3.31.07
7.3.31.08
IMPUESTOS
7.3.31.95
-25.579
-25.811
7.3.40
7.3.40.01
MATERIALES
16.572
11.626
7.3.40.02
GENERALES
1.287
1.093
7.3.40.03
SUELDOS Y SALARIOS
18.907
19.781
7.3.40.04
7.3.40.05
511
533
7.3.40.06
636
664
7.3.40.07
7.3.40.08
IMPUESTOS
7.3.40.95
-37.913
-33.697
7.3.41
7.3.41.01
MATERIALES
7.3.41.02
GENERALES
7.3.41.03
SUELDOS Y SALARIOS
5.228
6.929
1.221
956
19.057
19.938
7.3.41.04
7.3.41.05
515
537
7.3.41.06
641
670
7.3.41.07
7.3.41.08
IMPUESTOS
7.3.41.95
-26.662
-29.030
7.3.42
7.3.42.01
MATERIALES
7.3.42.02
GENERALES
7.3.42.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.42.04
7.3.42.05
7.3.42.06
7.3.42.07
7.3.42.08
IMPUESTOS
7.3.42.95
7.3.43
7.3.43.01
MATERIALES
501
185
7.3.43.02
GENERALES
7.3.43.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.43.04
914
795
18.817
19.685
7.3.43.05
508
531
7.3.43.06
632
661
7.3.43.07
7.3.43.08
IMPUESTOS
7.3.43.95
-21.372
-21.857
7.3.49
7.3.49.01
MATERIALES
7.3.49.02
GENERALES
7.3.49.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.49.04
7.3.49.05
575
601
7.3.49.06
719
749
7.3.49.07
7.3.49.08
IMPUESTOS
7.3.49.95
-23.597
-24.421
7.3.54
7.3.54.01
MATERIALES
7.3.54.02
GENERALES
7.3.54.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.54.04
7.3.54.05
7.3.54.06
7.3.54.07
7.3.54.08
IMPUESTOS
7.3.54.95
7.3.55
7.3.55.01
MATERIALES
21.755
14.662
7.3.55.02
GENERALES
7.3.55.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.55.04
7.3.55.05
503
526
7.3.55.06
627
654
7.3.55.07
7.3.55.08
IMPUESTOS
7.3.55.95
-42.239
-35.971
7.3.56
192
33
798
740
21.313
22.298
735
651
18.619
19.478
7.3.56.01
MATERIALES
7.3.56.02
GENERALES
7.3.56.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.56.04
7.3.56.05
7.3.56.06
7.3.56.07
7.3.56.08
IMPUESTOS
7.3.56.95
7.3.80
7.3.80.01
MATERIALES
7.3.80.02
GENERALES
7.3.80.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.80.04
7.3.80.05
7.3.80.06
7.3.80.07
7.3.80.08
IMPUESTOS
7.3.80.95
7.3.81
7.3.81.01
MATERIALES
7.3.81.02
GENERALES
7.3.81.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.81.04
7.3.81.05
7.3.81.06
7.3.81.07
7.3.81.08
IMPUESTOS
7.3.81.95
7.3.82
7.3.82.01
MATERIALES
7.3.82.02
GENERALES
7.3.82.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.82.04
7.3.82.05
7.3.82.06
7.3.82.07
7.3.82.08
IMPUESTOS
7.3.82.95
7.3.85
7.3.85.01
MATERIALES
7.3.85.02
GENERALES
7.3.85.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.85.04
7.3.85.05
7.3.85.06
7.3.85.07
7.3.85.08
IMPUESTOS
7.3.85.95
7.3.86
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIO DE AMBULANCIAS
7.3.86.01
MATERIALES
45
7.3.86.02
GENERALES
16.404
18.834
7.3.86.03
SUELDOS Y SALARIOS
27.054
28.304
7.3.86.04
7.3.86.05
720
752
7.3.86.06
898
937
7.3.86.07
7.3.86.08
IMPUESTOS
7.3.86.95
-45.121
-48.827
7.3.87
7.3.87.01
SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD OTROS SERVICIOS
MATERIALES
7.3.87.02
GENERALES
7.3.87.03
SUELDOS Y SALARIOS
7.3.87.04
7.3.87.05
7.3.87.06
7.3.87.07
7.3.87.08
IMPUESTOS
7.3.87.95
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
8,3
DEUDORAS DE CONTROL
8.3.15
ACTIVOS RETIRADOS
8.3.15.35
RENTAS POR COBRAR
8.3.15.36
DEUDORES
8.3.15.90
OTROS ACTIVOS RETIRADOS
8.3.33
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
8.3.33.01
PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS - EPS
8.3.33.02
PLAN COMPLEMENTARIO -EPS
8.3.33.03
PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS
8.3.33.04
SERVICIOS DE SALUD - IPS PRIVADAS
8.3.33.05
EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA - EMP
8.3.33.06
SERVICIOS DE SALUD - COMPAAS ASEGURADORAS
8.3.33.07
SERVICIOS DE SALUD - IPS PBLICAS
8.3.33.08
SERVICIOS DE SALUD - ENTIDADES CON RGIMEN ESPECIAL
8.3.33.09
ATENCIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA
8.3.33.10
RIESGOS PROFESIONALES - ARP
8.3.33.11
ATENCIN ACCIDENTES DE TRNSITO SOAT COMPAAS DE SEGUROS
8.3.33.12
RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT
8.3.33.13
CONVENIOS FOSYGA TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS
8.3.33.14
MINISTERIO DE SALUD- RECURSOS DEL IVA SOCIAL
8.3.33.90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD
8.3.40
INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS
8.3.40.12
8.3.44
BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS
8.3.44.04
BIENES
8.3.90
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
8.3.90.90
8,9
DEUDORAS POR CONTRA (CR)
8.9.05
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
8.9.05.90
OTROS DERECHOS CONTINGENTES
8.9.15
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
8.9.15.06
ACTIVOS RETIRADOS
8.9.15.12
INVENTARIOS OBSOLETOS Y VENCIDOS
8.9.15.13
BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS
8.9.15.17
FACTURACIN GLOSADA EN VENTA DE SERVICIOS DE SALUD
8.9.15.90
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
9,1
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9.1.20
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS
9.1.20.04
ADMINISTRATIVOS
9.1.90
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
9.1.90.90
9,3
ACREEDORAS DE CONTROL
9.3.06
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
9.3.06.16
PAGARS, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS
9.3.06.90
OTROS BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
9.3.46
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
9.3.46.90
OTROS BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
9.3.90
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
9.3.90.01
PRSTAMOS SIN SITUACIN DE FONDOS
9.3.90.02
ANTICIPOS Y FONDOS EN ADMINISTRACIN
9.3.90.03
PRDIDAS EN INVERSIONES PATRIMONIALES
9.3.90.04
PASIVOS CANCELADOS POR PRESCRIPCIN
9.3.90.11
CONTRATOS PENDIENTES DE EJECUCIN
9.3.90.90
9,9
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)
9.9.05
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
9.9.05.05
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIN DE CONFLICTOS
9.9.05.90
9.9.15
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
9.9.15.02
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
9.9.15.06
BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS
9.9.15.90
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OTRAS INVERSIONES EN TTULOS PARTICIPATIVOS

INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDADES NO CONTROLADAS

ENTIDADES DEL SECTOR SOLIDARIO

RENTAS POR COBRAR

IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

PLAN COMPLEMENTARIO -EPS

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

SERVICIOS DE SALUD - PARTICULARES

SERVICIOS DE SALUD - IPS PBLICAS FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

RIESGOS PROFESIONALES - ARP FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

RECLAMACIONES FOSYGA - ECAT FACTURACIN PENDIENTE DE RADICAR

MINISTERIO DE SALUD - RECURSOS DEL IVA SOCIAL

PLAN OBLIGATORIO DE SALUD POS-EPS FACTURACIN RADICADA

PLAN SUBSIDIADO DE SALUD POSS-EPS FACTURACIN RADICADA

SERVICIOS DE SALUD-IPS PRIVADAS FACTURACIN RADICADA

EMPRESAS DE MEDICINA PREPAGADA EMP FACTURACIN RADICADA

SERVICIOS DE SALUD COMPAAS ASEGURADORAS FACTURACIN RADICADA

SERVICIOS DE SALUD IPS PBLICAS FACTURACIN RADICADA

ATENCIN CON CARGO AL SUBSIDIO A LA OFERTA FACTURACIN RADICADA

RIESGOS PROFESIONALES ARP FACTURACIN RADICADA

RECLAMACIONES FOSYGA-ECAT FACTURACIN RADICADA

CONVENIOS FOSYGA- TRAUMA MAYOR Y DESPLAZADOS FACTURACIN RADICADA

GIRO DIRECTO POR ABONO A CARTERA RGIMEN SUBSIDIADO (CR)

GIRO PREVIO FOSYGA SOBRE RECOBROS ECAT (CR)

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SERVICIOS DE SALUD

TRANSFERENCIAS POR COBRAR

SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES

AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS

AVANCES PARA VITICOS Y GASTOS DE VIAJE

ANTICIPO PARA ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS

ANTICIPOS PARA PROYECTOS DE INVERSIN

OTROS AVANCES Y ANTICIPOS

CUOTAS PARTES DE PENSIONES

DEUDAS DE DIFCIL RECAUDO

PROVISIN PARA DEUDORES (CR)

MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS

MATERIALES MDICO - QUIRRGICOS

MATERIALES REACTIVOS Y DE LABORATORIO

MATERIALES PARA IMAGENOLOGA

BANCO DE COMPONENTES ANATMICOS Y DE SANGRE

OTROS COMPONENTES ANATMICOS

MATERIALES MDICO - QUIRRGICOS

OTROS INVENTARIOS EN TRNSITO

PROVISIN PARA PROTECCIN DE INVENTARIOS (CR)

MATERIALES PARA LA PRESTACIN DE SERVICIOS

INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

OTRAS CONSTRUCCIONES EN CURSO

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRNSITO